Calendario de dividendos de 05 de abril de 2019

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El 05 de abril de 2019 403 valores pagan dividendo.

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Todos los 403 dividendos con fecha de pago el 05 de abril de 2019

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
TotalEnergies SE	19/03/2019	05/04/2019	4,61 %	0,64 €
Merck & Co Inc	14/03/2019	05/04/2019	2,42 %	0,55 $
Barclays PLC	28/02/2019	05/04/2019	2,30 %	0,04 GBP
Banco de Sabadell SA	03/04/2019	05/04/2019	15,70 %	0,01 €
Constellation Software Inc	14/03/2019	05/04/2019	0,18 %	21,00 $
MidCap Financial Investment Corp	20/03/2019	05/04/2019	12,83 %	0,45 $
NXP Semiconductors NV	15/03/2019	05/04/2019	1,78 %	0,25 $
Tupperware Brands Corp	19/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,27 $
Royal Caribbean Group	06/03/2019	05/04/2019	1,67 %	0,70 $
Spark New Zealand Ltd	14/03/2019	05/04/2019	11,18 %	0,14 NZD
Eastman Chemical Co	14/03/2019	05/04/2019	4,68 %	0,62 $
One Liberty Properties Inc	25/03/2019	05/04/2019	7,45 %	0,45 $
VanEck BDC Income ETF	01/04/2019	05/04/2019	11,55 %	0,41 $
International Flavors & Fragrances Inc	22/03/2019	05/04/2019	1,97 %	0,73 $
Cibus Real Estate AB	28/03/2019	05/04/2019	6,61 %	0,20 €
Riocan Real Estate Investment Trust	28/03/2019	05/04/2019	7,66 %	0,12 CAD
JPMorgan Global Growth & Income Investment Trust	07/03/2019	05/04/2019	3,99 %	0,03 GBP
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (dist)	14/03/2019	05/04/2019	4,20 %	0,22 $
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	4,84 %	0,28 $
Advance Auto Parts Inc	21/03/2019	05/04/2019	1,75 %	0,06 $
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)	14/03/2019	05/04/2019	5,69 %	0,38 $
Keppel Infrastructure Trust	21/03/2019	05/04/2019	7,73 %	0,01 SGD
Treasury Wine Estates Ltd	07/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,18 AUD
Kemira Oyj	22/03/2019	05/04/2019	4,41 %	0,53 €
Atlas Arteria Ltd	22/03/2019	05/04/2019	8,26 %	0,14 AUD
WiseTech Global Ltd	08/03/2019	05/04/2019	0,50 %	0,02 AUD
Outokumpu Oyj Class A	28/03/2019	05/04/2019	1,09 %	0,15 €
Belimo Holding AG	03/04/2019	05/04/2019	1,20 %	5,00 CHF
LeMaitre Vascular Inc	21/03/2019	05/04/2019	1,32 %	0,09 $
Dine Brands Global Inc	19/03/2019	05/04/2019	2,17 %	0,69 $
VanEck Mortgage REIT Income ETF	01/04/2019	05/04/2019	15,00 %	0,40 $
iShares Preferred and Income Securities ETF	01/04/2019	05/04/2019	5,58 %	0,18 $
JPMorgan European Growth & Income PLC	28/02/2019	05/04/2019	3,90 %	0,00 GBP
Former BL Stores Inc	21/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,30 $
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	01/04/2019	05/04/2019	3,53 %	0,18 $
Orron Energy AB	01/04/2019	05/04/2019	0,00 %	3,43 SEK
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A6	29/03/2019	05/04/2019	7,63 %	0,06 $
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	01/04/2019	05/04/2019	6,10 %	0,09 $
Woolworths Group Ltd	28/02/2019	05/04/2019	2,26 %	0,40 AUD
Chesapeake Utilities Corp	14/03/2019	05/04/2019	2,17 %	0,37 $
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	5,23 %	0,45 $
Barclays PLC ADR	28/02/2019	05/04/2019	2,30 %	0,21 $
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	5,80 %	0,38 $
Graphic Packaging Holding Co	14/03/2019	05/04/2019	4,00 %	0,08 $
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	3,66 %	0,16 $
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	4,09 %	0,22 $
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	6,93 %	0,22 $
Micro Focus International PLC	28/02/2019	05/04/2019	0,00 %	0,55 $
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)	14/03/2019	05/04/2019	4,63 %	0,04 GBP
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Dis(M) EUR (hedged iii)	02/04/2019	05/04/2019	16,97 %	5,50 €
iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	3,69 %	0,22 $
SpareBank 1 SMN Depository Receipts	29/03/2019	05/04/2019	6,65 %	5,10 NOK
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	6,98 %	0,10 $
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A6	29/03/2019	05/04/2019	7,65 %	0,05 $
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	5,18 %	0,36 $
Ebos Group Ltd	14/03/2019	05/04/2019	5,25 %	0,36 NZD
Simmons First National Corp Class A	14/03/2019	05/04/2019	3,65 %	0,16 $
AUB Group Ltd	06/03/2019	05/04/2019	3,15 %	0,13 AUD
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	27/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,06 BRL
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	6,58 %	0,51 $
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	2,47 %	0,12 $
Viomi Technology Co Ltd ADR	27/03/2019	05/04/2019	26,16 %	0,10 $
Ampol Ltd	01/03/2019	05/04/2019	2,49 %	0,61 AUD
Apax Global Alpha Ord	14/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,04 GBP
Avient Corp	14/03/2019	05/04/2019	2,60 %	0,20 $
BRT Apartments Corp	25/03/2019	05/04/2019	6,87 %	0,20 $
Crown Crafts Inc	14/03/2019	05/04/2019	3,96 %	0,08 $
Grafton Group PLC Units	07/03/2019	05/04/2019	3,70 %	0,12 GBP
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	6,96 %	0,21 $
State Street Blackstone Senior Loan ETF	01/04/2019	05/04/2019	7,08 %	0,22 $
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	3,78 %	0,10 $
Auckland International Airport Ltd	21/03/2019	05/04/2019	1,72 %	0,13 NZD
Brunner Investment Trust PLC	28/02/2019	05/04/2019	1,77 %	0,06 GBP
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	4,16 %	0,26 $
iShares Floating Rate Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	4,16 %	0,13 $
FirstService Corp	28/03/2019	05/04/2019	0,89 %	0,15 $
Sanoma Oyj	28/03/2019	05/04/2019	1,49 %	0,25 €
Independent Bank Corp	22/03/2019	05/04/2019	3,11 %	0,44 $
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	3,89 %	0,23 $
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	01/04/2019	05/04/2019	4,01 %	0,10 $
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	6,85 %	0,13 $
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	6,64 %	0,22 $
Andrew Peller Ltd Shs -A- Non voting	28/03/2019	05/04/2019	3,07 %	0,05 CAD
BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund A6	29/03/2019	05/04/2019	7,93 %	0,06 $
Canon Inc ADR	27/12/2018	05/04/2019	3,51 %	0,72 $
CAR Group Ltd	19/03/2019	05/04/2019	3,00 %	0,20 AUD
Citigroup Inc DR	14/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,37 $
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	4,71 %	0,28 $
iShares Convertible Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	1,33 %	0,08 $
iShares Fallen Angels USD Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	6,57 %	0,12 $
iShares National Muni Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	3,25 %	0,23 $
iShares U.S. Treasury Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	3,87 %	0,05 $
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	6,95 %	0,14 $
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A6	29/03/2019	05/04/2019	6,74 %	0,04 $
Bluerock Residential Growth REIT Inc Class A	22/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,16 $
Hyundai Elevator Co Ltd	27/12/2018	05/04/2019	21,58 %	600 KRW
North American Construction Group Ltd	11/03/2019	05/04/2019	2,47 %	0,02 CAD
PROG Holdings Inc	18/03/2019	05/04/2019	1,40 %	0,04 $
Albany International Corp	15/03/2019	05/04/2019	1,84 %	0,18 $
Alpha Star Dividenden A	04/04/2019	05/04/2019	0,00 %	0,83 €
ATN International Inc	28/03/2019	05/04/2019	3,72 %	0,17 $
Cargojet Inc	19/03/2019	05/04/2019	1,73 %	0,23 CAD
Conmed Corp	14/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,20 $
Hanssem Co Ltd	27/12/2018	05/04/2019	3,80 %	1.200 KRW
Hanwha Corp	27/12/2018	05/04/2019	0,00 %	750 KRW
Hyundai Fire & Marine Insurance Co Ltd	27/12/2018	05/04/2019	0,00 %	1.130 KRW
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	4,55 %	0,14 $
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	5,25 %	0,20 $
iShares Core Universal USD Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	4,44 %	0,13 $
NMDC Ltd	22/03/2019	05/04/2019	4,35 %	1,84 INR
PGIM Ultra Short Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	0,72 %	0,13 $
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	01/04/2019	05/04/2019	4,36 %	0,11 $
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF	01/04/2019	05/04/2019	7,30 %	0,20 $
VanEck Durable High Dividend ETF	01/04/2019	05/04/2019	3,04 %	0,13 $
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A6 EUR Hedged	29/03/2019	05/04/2019	5,72 %	0,06 SGD
G8 Education Ltd	14/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,07 AUD
GRIT Real Estate Income Group Ltd	07/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,05 $
Haci Omer Sabanci Holding AS	03/04/2019	05/04/2019	1,58 %	0,30 TRY
Hanwha Corp	27/12/2018	05/04/2019	1,35 %	700 KRW
Hanwha Corp Pfd Registered Shs -3- Non-Voting	27/12/2018	05/04/2019	4,03 %	595 KRW
Hanwha Solutions Corp	27/12/2018	05/04/2019	0,00 %	240 KRW
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	5,14 %	0,22 $
iShares High Yield Systematic Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	6,92 %	0,25 $
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	4,99 %	0,18 $
iShares MBS ETF	01/04/2019	05/04/2019	4,39 %	0,27 $
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	01/04/2019	05/04/2019	3,94 %	0,13 $
Japan Logistics Fund Inc	29/01/2019	05/04/2019	4,86 %	1.570 JPY
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	4,63 %	0,06 $
Shriro Holdings Ltd	18/03/2019	05/04/2019	6,62 %	0,03 AUD
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	5,93 %	0,12 $
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	01/04/2019	05/04/2019	4,46 %	0,09 $
United Community Banks Inc	14/03/2019	05/04/2019	2,84 %	0,16 $
VanEck IG Floating Rate ETF	01/04/2019	05/04/2019	4,23 %	0,08 $
VanEck International High Yield Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	5,84 %	0,11 $
Acron PJSC	21/03/2019	05/04/2019	1,60 %	158,09 RUB
American Century Diversified Corporate Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	0,44 %	0,13 $
Beasley Broadcast Group Inc Class A	28/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,05 $
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund I3	29/03/2019	05/04/2019	6,98 %	0,07 $
Daishin Securities Co Ltd	27/12/2018	05/04/2019	4,72 %	620 KRW
DPAM B - Real Estate Europe Dividend Sustainable A Dis	26/03/2019	05/04/2019	1,81 %	5,20 €
First Trust Cloud Computing ETF	28/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,11 CAD
First Trust Dow Jones Internet ETF Hgd	28/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,04 CAD
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	01/04/2019	05/04/2019	0,00 %	0,19 $
Hanatour Service Inc	27/12/2018	05/04/2019	3,83 %	578 KRW
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	4,92 %	0,17 $
iShares ESG USD Corporate Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	4,67 %	0,07 $
iShares Europe Equity Index Fund (LU) N7	29/03/2019	05/04/2019	2,25 %	1,47 €
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF	01/04/2019	05/04/2019	0,00 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF	01/04/2019	05/04/2019	3,96 %	0,07 $
iShares World Equity Index Fund (LU) N7	29/03/2019	05/04/2019	1,03 %	1,55 €
Korea Investment Holdings Co Ltd	27/12/2018	05/04/2019	4,75 %	1.800 KRW
Kumho Petro Chemical Ltd	27/12/2018	05/04/2019	1,38 %	1.350 KRW
Monash IVF Group Ltd	07/03/2019	05/04/2019	5,14 %	0,03 AUD
PRFoods AS	27/12/2018	05/04/2019	0,00 %	0,01 €
Propel Funeral Partners Ltd	04/03/2019	05/04/2019	4,29 %	0,06 AUD
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF	01/04/2019	05/04/2019	1,55 %	0,12 $
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	4,67 %	0,11 $
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	01/04/2019	05/04/2019	3,78 %	0,06 $
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF	01/04/2019	05/04/2019	6,46 %	0,11 $
VanEck CEF Municipal Income ETF	01/04/2019	05/04/2019	5,93 %	0,09 $
VanEck Vectors High Yield Muni ETF	01/04/2019	05/04/2019	4,53 %	0,22 $
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF	28/03/2019	05/04/2019	1,33 %	0,16 CAD
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)	03/04/2019	05/04/2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	03/04/2019	05/04/2019	0,00 %	0,00 $
Artemis High Income Fund I Monthly Inc	08/02/2019	05/04/2019	5,34 %	0,00 GBP
Binggrae Co Ltd	27/12/2018	05/04/2019	4,15 %	1.350 KRW
Bluerock Residential Growth REIT Inc 7.625 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -C-	22/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,48 $
CI Canadian Dividend Index ETF	27/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,11 CAD
CI Canadian Government Floating Rate Index ETF	27/03/2019	05/04/2019	2,40 %	0,04 CAD
Desarrollos Especiales de Sistemas de Anclaje	03/04/2019	05/04/2019	3,70 %	0,11 €
First Trust Dow Jones Internet ETF	28/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,05 CAD
First Trust Indxx Innovative Transaction and Process ETF	28/03/2019	05/04/2019	1,28 %	0,03 CAD
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy ETF	28/03/2019	05/04/2019	0,31 %	0,13 CAD
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	28/03/2019	05/04/2019	0,17 %	0,07 CAD
FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund	01/04/2019	05/04/2019	0,00 %	0,39 $
Inari Amertron Bhd	13/03/2019	05/04/2019	1,75 %	0,02 MYR
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF USD Units	27/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,06 $
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF	27/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,05 $
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF CAD	27/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,06 CAD
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	5,05 %	0,17 $
iShares Agency Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	3,61 %	0,24 $
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	4,34 %	0,12 $
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	4,60 %	0,13 $
iShares Core International Aggregate Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	4,51 %	0,18 $
iShares ESG U.S. Aggregate Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	4,16 %	0,14 $
iShares GNMA Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	4,44 %	0,13 $
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF	01/04/2019	05/04/2019	0,00 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF	01/04/2019	05/04/2019	4,21 %	0,07 $
iShares Short-Term National Muni Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	2,57 %	0,14 $
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	5,95 %	0,21 $
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF	01/04/2019	05/04/2019	0,00 %	0,15 $
Korea Investment Holdings Co Ltd Pfd shs Non-Voting	27/12/2018	05/04/2019	5,87 %	1.862 KRW
Kumho Petro Chemical Ltd Pfd Shs Non-Voting	27/12/2018	05/04/2019	3,43 %	1.400 KRW
MJ Gleeson PLC	07/03/2019	05/04/2019	4,04 %	0,12 GBP
Movida Participacoes SA	29/10/2018	05/04/2019	22,25 %	0,10 BRL
Posco International Corp	27/12/2018	05/04/2019	4,89 %	600 KRW
PWR Holdings Ltd	27/03/2019	05/04/2019	0,49 %	0,02 AUD
Quarterhill Inc	21/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,01 CAD
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF	01/04/2019	05/04/2019	4,43 %	0,12 $
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF	01/04/2019	05/04/2019	5,47 %	0,14 $
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF	01/04/2019	05/04/2019	5,93 %	0,03 $
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	3,61 %	0,09 $
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	4,58 %	0,09 $
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	01/04/2019	05/04/2019	3,99 %	0,06 $
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	5,72 %	0,10 $
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	4,28 %	0,07 $
Stendorren Fastigheter AB Class B	01/04/2019	05/04/2019	0,00 %	0,56 SEK
Tan Cang Logistics And Stevedoring JSC	15/03/2019	05/04/2019	8,53 %	1.250 ₫
Telstra Group Ltd ADR	26/02/2019	05/04/2019	4,44 %	0,28 $
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	6,06 %	0,28 $
VanEck Short High Yield Muni ETF	01/04/2019	05/04/2019	3,76 %	0,07 $
VanEck Vectors Intermediate Muni ETF	01/04/2019	05/04/2019	3,29 %	0,10 $
VanEck Vectors Long Muni ETF	01/04/2019	05/04/2019	3,86 %	0,05 $
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF	28/03/2019	05/04/2019	1,99 %	0,15 CAD
Vita Life Sciences Ltd	20/03/2019	05/04/2019	5,36 %	0,02 AUD
Walmart Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh	13/03/2019	05/04/2019	0,58 %	0,04 BRL
American Century Diversified Municipal Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	0,34 %	0,14 $
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	03/04/2019	05/04/2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)	03/04/2019	05/04/2019	0,00 %	0,01 $
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	03/04/2019	05/04/2019	0,00 %	0,01 $
Amundi Funds - US Bond A2 EUR MTD (D)	03/04/2019	05/04/2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR MTD (D)	03/04/2019	05/04/2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - US Short Term Bond A2 USD MTD (D)	03/04/2019	05/04/2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Funds - US Short Term Bond C USD MTD (D)	03/04/2019	05/04/2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	03/04/2019	05/04/2019	0,00 %	0,00 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	03/04/2019	05/04/2019	0,00 %	0,00 €
Anapass Inc	27/12/2018	05/04/2019	0,00 %	150 KRW
Apex Intec Co Ltd	27/12/2018	05/04/2019	0,47 %	30 KRW
Ark Restaurants Corp	14/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,25 $
BGF Retail Co Ltd	27/12/2018	05/04/2019	2,87 %	2.680 KRW
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A3G	29/03/2019	05/04/2019	6,74 %	0,04 €
Bluerock Residential Growth REIT Inc 7.125 % Cum Pfd Registered Shs Series -D-	22/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,45 $
Cheil Grinding Wheel Ind Co Ltd	27/12/2018	05/04/2019	7,94 %	200 KRW
Chong Kun Dang Holdings Corp	27/12/2018	05/04/2019	3,61 %	1.300 KRW
Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp	27/12/2018	05/04/2019	0,74 %	672 KRW
CI 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF	27/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,05 CAD
CI Invesco RAFI U.S. Index ETF - CAD hedged	27/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,17 CAD
CI Invesco RAFI U.S. Index ETF II	27/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,09 $
CI Invesco RAFI U.S. Index ETF II CAD	27/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,11 CAD
CI Long Term Government Bond Index ETF	27/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,06 CAD
CI S&P Europe 350 Equal Weight Index ETF	27/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,13 CAD
CI S&P Europe 350 Equal Weight Index ETF F	27/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,13 CAD
CI S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF	27/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,09 CAD
CKD Bio Corp	27/12/2018	05/04/2019	0,00 %	181 KRW
Companhia de Locacao Americas SA	27/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,10 BRL
Cubic Korea Inc	27/12/2018	05/04/2019	4,88 %	15 KRW
Daewon Sanup Co Ltd	27/12/2018	05/04/2019	2,25 %	125 KRW
Daishin Securities Co Ltd Pfd Registered Shs Non-Voting	27/12/2018	05/04/2019	6,23 %	670 KRW
Daishin Securities Co Ltd Pfd Registered Shs Non-voting No.2	27/12/2018	05/04/2019	6,14 %	620 KRW
Digital Daesung Co Ltd	27/12/2018	05/04/2019	6,60 %	196 KRW
Dilli Illustrate Inc	27/12/2018	05/04/2019	12,46 %	35 KRW
Dohwa Engineering Co Ltd	27/12/2018	05/04/2019	5,75 %	220 KRW
Dongil Metal Co Ltd	27/12/2018	05/04/2019	4,44 %	173 KRW
Ellerston Asian Investments	20/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,01 AUD
Embelton Ltd	14/03/2019	05/04/2019	4,10 %	0,20 AUD
Eternal Hospitality Group Co Ltd	29/01/2019	05/04/2019	1,57 %	2 JPY
Eyesvision Corp	27/12/2018	05/04/2019	0,00 %	100 KRW
Fiamma Holdings Bhd	11/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,02 MYR
Finward Bancorp	28/03/2019	05/04/2019	1,08 %	0,30 $
First Trust AlphaDEX Emerging Market Dividend ETF CAD Hedged Common	28/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,05 CAD
First Trust AlphaDEX European Dividendidend Index ETF Common	28/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,06 CAD
First Trust AlphaDEX U.S. Health Care Sector Index ETF Hedged	28/03/2019	05/04/2019	0,08 %	0,08 CAD
First Trust AlphaDEX™ Emerging Market Dividend ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	28/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,04 CAD
First Trust AlphaDEX™ European Dividend Index ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	28/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,05 CAD
First Trust Canadian Capital Strength ETF - Advisor (CAD)	28/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,05 CAD
First Trust Canadian Capital Strength ETF Common	28/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,15 CAD
First Trust Global Risk Managed Income Index ETF - Advisor (CAD)	28/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,05 CAD
First Trust Global Risk Managed Income Index ETF Common	28/03/2019	05/04/2019	3,78 %	0,06 CAD
First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	28/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,07 CAD
First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) Common	28/03/2019	05/04/2019	6,78 %	0,08 CAD
First Trust Tactical Bond Index ETF	28/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,05 CAD
First Trust Value Line Dividend ETF Common	28/03/2019	05/04/2019	2,26 %	0,05 CAD
First Trust Value Line® Dividend Index ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	28/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,03 CAD
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund	01/04/2019	05/04/2019	4,76 %	0,14 $
FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund	01/04/2019	05/04/2019	1,97 %	0,18 $
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund	01/04/2019	05/04/2019	3,95 %	0,07 $
FlexShares Ultra-Short Income Fund	01/04/2019	05/04/2019	0,00 %	0,18 $
FT AlphaDEX U.S. Health Care Sector Index ETF	28/03/2019	05/04/2019	0,10 %	0,10 CAD
FT AlphaDEX U.S. Industrials Sector Index ETF	28/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,05 CAD
FT AlphaDEX U.S. Industrials Sector Index ETF Hedged	28/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,03 CAD
FT AlphaDEX U.S. Technology Sector Index ETF	28/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,07 CAD
FT AlphaDEX U.S. Technology Sector Index ETF Hedged	28/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,04 CAD
Fursys Inc	27/12/2018	05/04/2019	3,51 %	1.000 KRW
GC Biopharma Corp	27/12/2018	05/04/2019	1,24 %	1.000 KRW
GC Corp	27/12/2018	05/04/2019	3,00 %	250 KRW
GC Corp	27/12/2018	05/04/2019	1,83 %	250 KRW
General Packer Co Ltd	29/01/2019	05/04/2019	3,20 %	25 JPY
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	0,00 %	0,20 $
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	0,00 %	0,15 $
Hannong Chemicals Inc	27/12/2018	05/04/2019	0,30 %	120 KRW
Hanwha Solutions Corp Pfd Shs Non-Voting	27/12/2018	05/04/2019	0,00 %	249 KRW
Hyundai Feed Inc	27/12/2018	05/04/2019	0,00 %	7 KRW
Hyundai Ht Co Ltd	27/12/2018	05/04/2019	5,70 %	300 KRW
Hyundai Motor Securities Co Ltd	27/12/2018	05/04/2019	4,80 %	405 KRW
Ilshin Spinning Co Ltd	27/12/2018	05/04/2019	3,70 %	20 KRW
Innometry Co Ltd	27/12/2018	05/04/2019	0,00 %	100 KRW
InvenTrust Properties Corp	28/03/2019	05/04/2019	3,05 %	0,02 $
Invesco 1-10 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF	27/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,05 CAD
Invesco 1-5 Year Laddered All Government Bond Index ETF	27/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,05 CAD
Invesco Canadian Preferred Share Index ETF	27/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,06 CAD
Invesco FTSE RAFI Canadian Small-Mid Index ETF	27/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,09 CAD
Invesco FTSE RAFI Global+ Index ETF	27/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,10 $
Invesco FTSE RAFI Global+ Index ETF CAD	27/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,13 CAD
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF	27/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,07 CAD
Invesco Global Shareholder Yield ETF	27/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,04 $
Invesco Global Shareholder Yield ETF CAD	27/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,05 CAD
Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF	27/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,04 $
Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF CAD	27/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,06 CAD
Invesco Low Volatility Portfolio ETF	27/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,05 CAD
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged Units	27/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,10 CAD
Invesco RAFI Canadian Index ETF	27/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,21 CAD
Invesco RAFI Global Small-Mid ETF	27/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,07 $
Invesco RAFI Global Small-Mid ETF CAD	27/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,09 CAD
Invesco RAFI Global Small-Mid ETF CAD Hedged	27/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,07 CAD
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD Hedged Units	27/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,08 CAD
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD Units	27/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,08 CAD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF CAD Hedged	27/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,06 CAD
Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF	27/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,03 $
Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD	27/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,04 CAD
Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD Hedged	27/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,06 CAD
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility Index ETF	27/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,15 CAD
Invesco S&P Global ex. Canada High Dividend Low Volatility Index ETF CAD	27/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,05 CAD
Invesco S&P Global ex. Canada High Dividend Low Volatility Index ETF CAD Hedged	27/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,05 CAD
Invesco S&P International Developed Low Volatility Index ETF	27/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,17 CAD
Invesco Senior Loan Index ETF	27/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,05 $
Invesco Senior Loan Index ETF CAD	27/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,07 CAD
Invesco Senior Loan Index ETF CAD Hedged	27/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,07 CAD
IQ S&P High Yield Low Volatility Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	0,00 %	0,11 $
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	4,46 %	0,12 $
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	4,78 %	0,14 $
iShares California Muni Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	2,97 %	0,10 $
iShares CMBS ETF	01/04/2019	05/04/2019	3,65 %	0,12 $
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	4,59 %	0,06 $
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	6,25 %	0,25 $
iShares Government/Credit Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	3,98 %	0,25 $
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF	01/04/2019	05/04/2019	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	0,00 %	0,03 $
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF	01/04/2019	05/04/2019	0,00 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2023 Term Muni Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	0,00 %	0,04 $
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	0,00 %	0,04 $
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	0,00 %	0,04 $
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF	01/04/2019	05/04/2019	4,42 %	0,10 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF	01/04/2019	05/04/2019	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ex-Financials ETF	01/04/2019	05/04/2019	0,00 %	0,05 $
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)	01/04/2019	05/04/2019	3,70 %	0,22 $
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	5,25 %	0,15 $
iShares New York Muni Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	3,20 %	0,11 $
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) N7	29/03/2019	05/04/2019	2,97 %	2,09 €
iShares Short Duration Bond Active ETF	01/04/2019	05/04/2019	4,22 %	0,12 $
iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF	01/04/2019	05/04/2019	2,79 %	0,07 $
iShares Systematic Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	4,79 %	0,30 $
iShares USD Green Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	4,43 %	0,07 $
Janus Henderson Short Duration Income ETF	01/04/2019	05/04/2019	0,00 %	0,18 $
JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist)	14/03/2019	05/04/2019	3,88 %	0,06 GBP
Kook Soon Dang Co Ltd	27/12/2018	05/04/2019	2,24 %	260 KRW
Korea Electric Power Industrial Development Co Ltd	27/12/2018	05/04/2019	3,40 %	169 KRW
Kyobo Securities Co Ltd	27/12/2018	05/04/2019	5,57 %	350 KRW
Kyongbo Pharmaceutical Co Ltd	27/12/2018	05/04/2019	0,98 %	200 KRW
LaserBond Ltd	14/03/2019	05/04/2019	2,88 %	0,01 AUD
Lifestyle Communities Ltd	07/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,02 AUD
London Finance & Investment Group PLC	14/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,01 GBP
Macy's Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	13/03/2019	05/04/2019	2,19 %	1,46 BRL
NPC Co Ltd	27/12/2018	05/04/2019	3,50 %	95 KRW
NPC Co Ltd	27/12/2018	05/04/2019	5,95 %	100 KRW
NYLI MacKay Muni Insured ETF	01/04/2019	05/04/2019	4,10 %	0,06 $
NYLI MacKay Muni Intermediate ETF	01/04/2019	05/04/2019	3,70 %	0,06 $
Pacific Smiles Group Ltd	18/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,02 AUD
Peet Ltd Notes 2017-05.10.22 Series 2 Floating Rate	27/03/2019	05/04/2019	0,00 %	1,62 AUD
PGG Wrightson Ltd	14/03/2019	05/04/2019	5,16 %	0,09 NZD
PGIM Active High Yield Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	0,00 %	0,22 $
Poongsan Corp	27/12/2018	05/04/2019	2,15 %	600 KRW
Poongsan Holdings Corp	27/12/2018	05/04/2019	4,37 %	756 KRW
Protec Co Ltd	27/12/2018	05/04/2019	0,61 %	280 KRW
Pyung Hwa Holdings Co Ltd	27/12/2018	05/04/2019	4,01 %	150 KRW
Qube Holdings Ltd Hybrid Security	27/03/2019	05/04/2019	0,00 %	1,44 AUD
Refrigeration Electrical Engineering Corp	26/02/2019	05/04/2019	1,90 %	778 ₫
S P Setia Bhd 5.93% PRF PERPETUAL MYR - RCPS i B	13/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,02 MYR
SGC E&C Co Ltd	27/12/2018	05/04/2019	0,00 %	1.495 KRW
Sidiz Inc	27/12/2018	05/04/2019	0,00 %	300 KRW
Sinjin Sm Co Ltd	27/12/2018	05/04/2019	1,93 %	38 KRW
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF	01/04/2019	05/04/2019	4,99 %	0,17 $
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	2,83 %	0,02 $
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	2,50 %	0,04 $
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF	01/04/2019	05/04/2019	4,20 %	0,08 $
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	2,16 %	0,02 $
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	2,66 %	0,05 $
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	4,24 %	0,07 $
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	5,20 %	0,10 $
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	3,82 %	0,07 $
State Street Ultra Short Term Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	4,03 %	0,09 $
Techwing Inc	27/12/2018	05/04/2019	0,27 %	115 KRW
TES Co Ltd	27/12/2018	05/04/2019	0,60 %	400 KRW
The Aarons Co Inc	18/03/2019	05/04/2019	0,00 %	0,04 $
VanEck China Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	1,43 %	0,07 $
VanEck Green Bond ETF	01/04/2019	05/04/2019	4,50 %	0,04 $
VanEck Pharmaceutical ETF	01/04/2019	05/04/2019	1,91 %	0,39 $
VanEck Vectors Short Muni ETF	01/04/2019	05/04/2019	2,78 %	0,02 $
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (CAD-hedged)	28/03/2019	05/04/2019	1,96 %	0,16 CAD
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF	28/03/2019	05/04/2019	1,02 %	0,17 CAD
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (CAD-hedged)	28/03/2019	05/04/2019	1,04 %	0,13 CAD
Wiable Corp	27/12/2018	05/04/2019	3,98 %	50 KRW
Woori Technology Investment Co Ltd	27/12/2018	05/04/2019	0,00 %	10 KRW
Woori-Net Co Ltd	27/12/2018	05/04/2019	0,68 %	100 KRW

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

TotalEnergies SE

19/03/2019

05/04/2019

4,61 %

0,64 €

Merck & Co Inc

14/03/2019

05/04/2019

2,42 %

0,55 $

Barclays PLC

28/02/2019

05/04/2019

2,30 %

0,04 GBP

Banco de Sabadell SA

03/04/2019

05/04/2019

15,70 %

0,01 €

Constellation Software Inc

14/03/2019

05/04/2019

0,18 %

21,00 $

MidCap Financial Investment Corp

20/03/2019

05/04/2019

12,83 %

0,45 $

NXP Semiconductors NV

15/03/2019

05/04/2019

1,78 %

0,25 $

Tupperware Brands Corp

19/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,27 $

Royal Caribbean Group

06/03/2019

05/04/2019

1,67 %

0,70 $

Spark New Zealand Ltd

14/03/2019

05/04/2019

11,18 %

0,14 NZD

Eastman Chemical Co

14/03/2019

05/04/2019

4,68 %

0,62 $

One Liberty Properties Inc

25/03/2019

05/04/2019

7,45 %

0,45 $

VanEck BDC Income ETF

01/04/2019

05/04/2019

11,55 %

0,41 $

International Flavors & Fragrances Inc

22/03/2019

05/04/2019

1,97 %

0,73 $

Cibus Real Estate AB

28/03/2019

05/04/2019

6,61 %

0,20 €

Riocan Real Estate Investment Trust

28/03/2019

05/04/2019

7,66 %

0,12 CAD

JPMorgan Global Growth & Income Investment Trust

07/03/2019

05/04/2019

3,99 %

0,03 GBP

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (dist)

14/03/2019

05/04/2019

4,20 %

0,22 $

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

4,84 %

0,28 $

Advance Auto Parts Inc

21/03/2019

05/04/2019

1,75 %

0,06 $

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)

14/03/2019

05/04/2019

5,69 %

0,38 $

Keppel Infrastructure Trust

21/03/2019

05/04/2019

7,73 %

0,01 SGD

Treasury Wine Estates Ltd

07/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,18 AUD

Kemira Oyj

22/03/2019

05/04/2019

4,41 %

0,53 €

Atlas Arteria Ltd

22/03/2019

05/04/2019

8,26 %

0,14 AUD

WiseTech Global Ltd

08/03/2019

05/04/2019

0,50 %

0,02 AUD

Outokumpu Oyj Class A

28/03/2019

05/04/2019

1,09 %

0,15 €

Belimo Holding AG

03/04/2019

05/04/2019

1,20 %

5,00 CHF

LeMaitre Vascular Inc

21/03/2019

05/04/2019

1,32 %

0,09 $

Dine Brands Global Inc

19/03/2019

05/04/2019

2,17 %

0,69 $

VanEck Mortgage REIT Income ETF

01/04/2019

05/04/2019

15,00 %

0,40 $

iShares Preferred and Income Securities ETF

01/04/2019

05/04/2019

5,58 %

0,18 $

JPMorgan European Growth & Income PLC

28/02/2019

05/04/2019

3,90 %

0,00 GBP

Former BL Stores Inc

21/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,30 $

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

01/04/2019

05/04/2019

3,53 %

0,18 $

Orron Energy AB

01/04/2019

05/04/2019

0,00 %

3,43 SEK

BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A6

29/03/2019

05/04/2019

7,63 %

0,06 $

VanEck Preferred Securities ex Financials ETF

01/04/2019

05/04/2019

6,10 %

0,09 $

Woolworths Group Ltd

28/02/2019

05/04/2019

2,26 %

0,40 AUD

Chesapeake Utilities Corp

14/03/2019

05/04/2019

2,17 %

0,37 $

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

5,23 %

0,45 $

Barclays PLC ADR

28/02/2019

05/04/2019

2,30 %

0,21 $

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

5,80 %

0,38 $

Graphic Packaging Holding Co

14/03/2019

05/04/2019

4,00 %

0,08 $

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

3,66 %

0,16 $

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

4,09 %

0,22 $

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

6,93 %

0,22 $

Micro Focus International PLC

28/02/2019

05/04/2019

0,00 %

0,55 $

JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)

14/03/2019

05/04/2019

4,63 %

0,04 GBP

Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Dis(M) EUR (hedged iii)

02/04/2019

05/04/2019

16,97 %

5,50 €

iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

3,69 %

0,22 $

SpareBank 1 SMN Depository Receipts

29/03/2019

05/04/2019

6,65 %

5,10 NOK

State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

6,98 %

0,10 $

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A6

29/03/2019

05/04/2019

7,65 %

0,05 $

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

5,18 %

0,36 $

Ebos Group Ltd

14/03/2019

05/04/2019

5,25 %

0,36 NZD

Simmons First National Corp Class A

14/03/2019

05/04/2019

3,65 %

0,16 $

AUB Group Ltd

06/03/2019

05/04/2019

3,15 %

0,13 AUD

B3 SA - Brasil Bolsa Balcao

27/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,06 BRL

State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

6,58 %

0,51 $

VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

2,47 %

0,12 $

Viomi Technology Co Ltd ADR

27/03/2019

05/04/2019

26,16 %

0,10 $

Ampol Ltd

01/03/2019

05/04/2019

2,49 %

0,61 AUD

Apax Global Alpha Ord

14/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,04 GBP

Avient Corp

14/03/2019

05/04/2019

2,60 %

0,20 $

BRT Apartments Corp

25/03/2019

05/04/2019

6,87 %

0,20 $

Crown Crafts Inc

14/03/2019

05/04/2019

3,96 %

0,08 $

Grafton Group PLC Units

07/03/2019

05/04/2019

3,70 %

0,12 GBP

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

6,96 %

0,21 $

State Street Blackstone Senior Loan ETF

01/04/2019

05/04/2019

7,08 %

0,22 $

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

3,78 %

0,10 $

Auckland International Airport Ltd

21/03/2019

05/04/2019

1,72 %

0,13 NZD

Brunner Investment Trust PLC

28/02/2019

05/04/2019

1,77 %

0,06 GBP

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

4,16 %

0,26 $

iShares Floating Rate Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

4,16 %

0,13 $

FirstService Corp

28/03/2019

05/04/2019

0,89 %

0,15 $

Sanoma Oyj

28/03/2019

05/04/2019

1,49 %

0,25 €

Independent Bank Corp

22/03/2019

05/04/2019

3,11 %

0,44 $

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

3,89 %

0,23 $

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

01/04/2019

05/04/2019

4,01 %

0,10 $

State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

6,85 %

0,13 $

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

6,64 %

0,22 $

Andrew Peller Ltd Shs -A- Non voting

28/03/2019

05/04/2019

3,07 %

0,05 CAD

BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund A6

29/03/2019

05/04/2019

7,93 %

0,06 $

Canon Inc ADR

27/12/2018

05/04/2019

3,51 %

0,72 $

CAR Group Ltd

19/03/2019

05/04/2019

3,00 %

0,20 AUD

Citigroup Inc DR

14/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,37 $

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

4,71 %

0,28 $

iShares Convertible Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

1,33 %

0,08 $

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

6,57 %

0,12 $

iShares National Muni Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

3,25 %

0,23 $

iShares U.S. Treasury Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

3,87 %

0,05 $

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

6,95 %

0,14 $

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A6

29/03/2019

05/04/2019

6,74 %

0,04 $

Bluerock Residential Growth REIT Inc Class A

22/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,16 $

Hyundai Elevator Co Ltd

27/12/2018

05/04/2019

21,58 %

600 KRW

North American Construction Group Ltd

11/03/2019

05/04/2019

2,47 %

0,02 CAD

PROG Holdings Inc

18/03/2019

05/04/2019

1,40 %

0,04 $

Albany International Corp

15/03/2019

05/04/2019

1,84 %

0,18 $

Alpha Star Dividenden A

04/04/2019

05/04/2019

0,00 %

0,83 €

ATN International Inc

28/03/2019

05/04/2019

3,72 %

0,17 $

Cargojet Inc

19/03/2019

05/04/2019

1,73 %

0,23 CAD

Conmed Corp

14/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,20 $

Hanssem Co Ltd

27/12/2018

05/04/2019

3,80 %

1.200 KRW

Hanwha Corp

27/12/2018

05/04/2019

0,00 %

750 KRW

Hyundai Fire & Marine Insurance Co Ltd

27/12/2018

05/04/2019

0,00 %

1.130 KRW

iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

4,55 %

0,14 $

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

5,25 %

0,20 $

iShares Core Universal USD Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

4,44 %

0,13 $

NMDC Ltd

22/03/2019

05/04/2019

4,35 %

1,84 INR

PGIM Ultra Short Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

0,72 %

0,13 $

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

01/04/2019

05/04/2019

4,36 %

0,11 $

State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF

01/04/2019

05/04/2019

7,30 %

0,20 $

VanEck Durable High Dividend ETF

01/04/2019

05/04/2019

3,04 %

0,13 $

BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A6 EUR Hedged

29/03/2019

05/04/2019

5,72 %

0,06 SGD

G8 Education Ltd

14/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,07 AUD

GRIT Real Estate Income Group Ltd

07/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,05 $

Haci Omer Sabanci Holding AS

03/04/2019

05/04/2019

1,58 %

0,30 TRY

Hanwha Corp

27/12/2018

05/04/2019

1,35 %

700 KRW

Hanwha Corp Pfd Registered Shs -3- Non-Voting

27/12/2018

05/04/2019

4,03 %

595 KRW

Hanwha Solutions Corp

27/12/2018

05/04/2019

0,00 %

240 KRW

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

5,14 %

0,22 $

iShares High Yield Systematic Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

6,92 %

0,25 $

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

4,99 %

0,18 $

iShares MBS ETF

01/04/2019

05/04/2019

4,39 %

0,27 $

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

01/04/2019

05/04/2019

3,94 %

0,13 $

Japan Logistics Fund Inc

29/01/2019

05/04/2019

4,86 %

1.570 JPY

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

4,63 %

0,06 $

Shriro Holdings Ltd

18/03/2019

05/04/2019

6,62 %

0,03 AUD

State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

5,93 %

0,12 $

State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

01/04/2019

05/04/2019

4,46 %

0,09 $

United Community Banks Inc

14/03/2019

05/04/2019

2,84 %

0,16 $

VanEck IG Floating Rate ETF

01/04/2019

05/04/2019

4,23 %

0,08 $

VanEck International High Yield Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

5,84 %

0,11 $

Acron PJSC

21/03/2019

05/04/2019

1,60 %

158,09 RUB

American Century Diversified Corporate Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

0,44 %

0,13 $

Beasley Broadcast Group Inc Class A

28/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,05 $

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund I3

29/03/2019

05/04/2019

6,98 %

0,07 $

Daishin Securities Co Ltd

27/12/2018

05/04/2019

4,72 %

620 KRW

DPAM B - Real Estate Europe Dividend Sustainable A Dis

26/03/2019

05/04/2019

1,81 %

5,20 €

First Trust Cloud Computing ETF

28/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,11 CAD

First Trust Dow Jones Internet ETF Hgd

28/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,04 CAD

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

01/04/2019

05/04/2019

0,00 %

0,19 $

Hanatour Service Inc

27/12/2018

05/04/2019

3,83 %

578 KRW

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

4,92 %

0,17 $

iShares ESG USD Corporate Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

4,67 %

0,07 $

iShares Europe Equity Index Fund (LU) N7

29/03/2019

05/04/2019

2,25 %

1,47 €

iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF

01/04/2019

05/04/2019

0,00 %

0,07 $

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

01/04/2019

05/04/2019

3,96 %

0,07 $

iShares World Equity Index Fund (LU) N7

29/03/2019

05/04/2019

1,03 %

1,55 €

Korea Investment Holdings Co Ltd

27/12/2018

05/04/2019

4,75 %

1.800 KRW

Kumho Petro Chemical Ltd

27/12/2018

05/04/2019

1,38 %

1.350 KRW

Monash IVF Group Ltd

07/03/2019

05/04/2019

5,14 %

0,03 AUD

PRFoods AS

27/12/2018

05/04/2019

0,00 %

0,01 €

Propel Funeral Partners Ltd

04/03/2019

05/04/2019

4,29 %

0,06 AUD

State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF

01/04/2019

05/04/2019

1,55 %

0,12 $

State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

4,67 %

0,11 $

State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

01/04/2019

05/04/2019

3,78 %

0,06 $

State Street SPDR Portfolio TIPS ETF

01/04/2019

05/04/2019

6,46 %

0,11 $

VanEck CEF Municipal Income ETF

01/04/2019

05/04/2019

5,93 %

0,09 $

VanEck Vectors High Yield Muni ETF

01/04/2019

05/04/2019

4,53 %

0,22 $

Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF

28/03/2019

05/04/2019

1,33 %

0,16 CAD

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)

03/04/2019

05/04/2019

0,00 %

0,00 €

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

03/04/2019

05/04/2019

0,00 %

0,00 $

Artemis High Income Fund I Monthly Inc

08/02/2019

05/04/2019

5,34 %

0,00 GBP

Binggrae Co Ltd

27/12/2018

05/04/2019

4,15 %

1.350 KRW

Bluerock Residential Growth REIT Inc 7.625 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -C-

22/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,48 $

CI Canadian Dividend Index ETF

27/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,11 CAD

CI Canadian Government Floating Rate Index ETF

27/03/2019

05/04/2019

2,40 %

0,04 CAD

Desarrollos Especiales de Sistemas de Anclaje

03/04/2019

05/04/2019

3,70 %

0,11 €

First Trust Dow Jones Internet ETF

28/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,05 CAD

First Trust Indxx Innovative Transaction and Process ETF

28/03/2019

05/04/2019

1,28 %

0,03 CAD

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy ETF

28/03/2019

05/04/2019

0,31 %

0,13 CAD

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

28/03/2019

05/04/2019

0,17 %

0,07 CAD

FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund

01/04/2019

05/04/2019

0,00 %

0,39 $

Inari Amertron Bhd

13/03/2019

05/04/2019

1,75 %

0,02 MYR

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF USD Units

27/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,06 $

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF

27/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,05 $

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF CAD

27/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,06 CAD

iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

5,05 %

0,17 $

iShares Agency Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

3,61 %

0,24 $

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

4,34 %

0,12 $

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

4,60 %

0,13 $

iShares Core International Aggregate Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

4,51 %

0,18 $

iShares ESG U.S. Aggregate Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

4,16 %

0,14 $

iShares GNMA Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

4,44 %

0,13 $

iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF

01/04/2019

05/04/2019

0,00 %

0,07 $

iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF

01/04/2019

05/04/2019

4,21 %

0,07 $

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

2,57 %

0,14 $

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

5,95 %

0,21 $

Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

01/04/2019

05/04/2019

0,00 %

0,15 $

Korea Investment Holdings Co Ltd Pfd shs Non-Voting

27/12/2018

05/04/2019

5,87 %

1.862 KRW

Kumho Petro Chemical Ltd Pfd Shs Non-Voting

27/12/2018

05/04/2019

3,43 %

1.400 KRW

MJ Gleeson PLC

07/03/2019

05/04/2019

4,04 %

0,12 GBP

Movida Participacoes SA

29/10/2018

05/04/2019

22,25 %

0,10 BRL

Posco International Corp

27/12/2018

05/04/2019

4,89 %

600 KRW

PWR Holdings Ltd

27/03/2019

05/04/2019

0,49 %

0,02 AUD

Quarterhill Inc

21/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,01 CAD

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

01/04/2019

05/04/2019

4,43 %

0,12 $

State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF

01/04/2019

05/04/2019

5,47 %

0,14 $

State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF

01/04/2019

05/04/2019

5,93 %

0,03 $

State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

3,61 %

0,09 $

State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

4,58 %

0,09 $

State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

01/04/2019

05/04/2019

3,99 %

0,06 $

State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

5,72 %

0,10 $

State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

4,28 %

0,07 $

Stendorren Fastigheter AB Class B

01/04/2019

05/04/2019

0,00 %

0,56 SEK

Tan Cang Logistics And Stevedoring JSC

15/03/2019

05/04/2019

8,53 %

1.250 ₫

Telstra Group Ltd ADR

26/02/2019

05/04/2019

4,44 %

0,28 $

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

6,06 %

0,28 $

VanEck Short High Yield Muni ETF

01/04/2019

05/04/2019

3,76 %

0,07 $

VanEck Vectors Intermediate Muni ETF

01/04/2019

05/04/2019

3,29 %

0,10 $

VanEck Vectors Long Muni ETF

01/04/2019

05/04/2019

3,86 %

0,05 $

Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF

28/03/2019

05/04/2019

1,99 %

0,15 CAD

Vita Life Sciences Ltd

20/03/2019

05/04/2019

5,36 %

0,02 AUD

Walmart Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh

13/03/2019

05/04/2019

0,58 %

0,04 BRL

American Century Diversified Municipal Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

0,34 %

0,14 $

Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)

03/04/2019

05/04/2019

0,00 %

0,00 €

Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)

03/04/2019

05/04/2019

0,00 %

0,01 $

Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)

03/04/2019

05/04/2019

0,00 %

0,01 $

Amundi Funds - US Bond A2 EUR MTD (D)

03/04/2019

05/04/2019

0,00 %

0,00 €

Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR MTD (D)

03/04/2019

05/04/2019

0,00 %

0,00 €

Amundi Funds - US Short Term Bond A2 USD MTD (D)

03/04/2019

05/04/2019

0,00 %

0,00 $

Amundi Funds - US Short Term Bond C USD MTD (D)

03/04/2019

05/04/2019

0,00 %

0,00 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

03/04/2019

05/04/2019

0,00 %

0,00 $

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

03/04/2019

05/04/2019

0,00 %

0,00 €

Anapass Inc

27/12/2018

05/04/2019

0,00 %

150 KRW

Apex Intec Co Ltd

27/12/2018

05/04/2019

0,47 %

30 KRW

Ark Restaurants Corp

14/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,25 $

BGF Retail Co Ltd

27/12/2018

05/04/2019

2,87 %

2.680 KRW

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A3G

29/03/2019

05/04/2019

6,74 %

0,04 €

Bluerock Residential Growth REIT Inc 7.125 % Cum Pfd Registered Shs Series -D-

22/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,45 $

Cheil Grinding Wheel Ind Co Ltd

27/12/2018

05/04/2019

7,94 %

200 KRW

Chong Kun Dang Holdings Corp

27/12/2018

05/04/2019

3,61 %

1.300 KRW

Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp

27/12/2018

05/04/2019

0,74 %

672 KRW

CI 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF

27/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,05 CAD

CI Invesco RAFI U.S. Index ETF - CAD hedged

27/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,17 CAD

CI Invesco RAFI U.S. Index ETF II

27/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,09 $

CI Invesco RAFI U.S. Index ETF II CAD

27/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,11 CAD

CI Long Term Government Bond Index ETF

27/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,06 CAD

CI S&P Europe 350 Equal Weight Index ETF

27/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,13 CAD

CI S&P Europe 350 Equal Weight Index ETF F

27/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,13 CAD

CI S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

27/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,09 CAD

CKD Bio Corp

27/12/2018

05/04/2019

0,00 %

181 KRW

Companhia de Locacao Americas SA

27/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,10 BRL

Cubic Korea Inc

27/12/2018

05/04/2019

4,88 %

15 KRW

Daewon Sanup Co Ltd

27/12/2018

05/04/2019

2,25 %

125 KRW

Daishin Securities Co Ltd Pfd Registered Shs Non-Voting

27/12/2018

05/04/2019

6,23 %

670 KRW

Daishin Securities Co Ltd Pfd Registered Shs Non-voting No.2

27/12/2018

05/04/2019

6,14 %

620 KRW

Digital Daesung Co Ltd

27/12/2018

05/04/2019

6,60 %

196 KRW

Dilli Illustrate Inc

27/12/2018

05/04/2019

12,46 %

35 KRW

Dohwa Engineering Co Ltd

27/12/2018

05/04/2019

5,75 %

220 KRW

Dongil Metal Co Ltd

27/12/2018

05/04/2019

4,44 %

173 KRW

Ellerston Asian Investments

20/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,01 AUD

Embelton Ltd

14/03/2019

05/04/2019

4,10 %

0,20 AUD

Eternal Hospitality Group Co Ltd

29/01/2019

05/04/2019

1,57 %

2 JPY

Eyesvision Corp

27/12/2018

05/04/2019

0,00 %

100 KRW

Fiamma Holdings Bhd

11/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,02 MYR

Finward Bancorp

28/03/2019

05/04/2019

1,08 %

0,30 $

First Trust AlphaDEX Emerging Market Dividend ETF CAD Hedged Common

28/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,05 CAD

First Trust AlphaDEX European Dividendidend Index ETF Common

28/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,06 CAD

First Trust AlphaDEX U.S. Health Care Sector Index ETF Hedged

28/03/2019

05/04/2019

0,08 %

0,08 CAD

First Trust AlphaDEX™ Emerging Market Dividend ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)

28/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,04 CAD

First Trust AlphaDEX™ European Dividend Index ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)

28/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,05 CAD

First Trust Canadian Capital Strength ETF - Advisor (CAD)

28/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,05 CAD

First Trust Canadian Capital Strength ETF Common

28/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,15 CAD

First Trust Global Risk Managed Income Index ETF - Advisor (CAD)

28/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,05 CAD

First Trust Global Risk Managed Income Index ETF Common

28/03/2019

05/04/2019

3,78 %

0,06 CAD

First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)

28/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,07 CAD

First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) Common

28/03/2019

05/04/2019

6,78 %

0,08 CAD

First Trust Tactical Bond Index ETF

28/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,05 CAD

First Trust Value Line Dividend ETF Common

28/03/2019

05/04/2019

2,26 %

0,05 CAD

First Trust Value Line® Dividend Index ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)

28/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,03 CAD

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

01/04/2019

05/04/2019

4,76 %

0,14 $

FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund

01/04/2019

05/04/2019

1,97 %

0,18 $

FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund

01/04/2019

05/04/2019

3,95 %

0,07 $

FlexShares Ultra-Short Income Fund

01/04/2019

05/04/2019

0,00 %

0,18 $

FT AlphaDEX U.S. Health Care Sector Index ETF

28/03/2019

05/04/2019

0,10 %

0,10 CAD

FT AlphaDEX U.S. Industrials Sector Index ETF

28/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,05 CAD

FT AlphaDEX U.S. Industrials Sector Index ETF Hedged

28/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,03 CAD

FT AlphaDEX U.S. Technology Sector Index ETF

28/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,07 CAD

FT AlphaDEX U.S. Technology Sector Index ETF Hedged

28/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,04 CAD

Fursys Inc

27/12/2018

05/04/2019

3,51 %

1.000 KRW

GC Biopharma Corp

27/12/2018

05/04/2019

1,24 %

1.000 KRW

GC Corp

27/12/2018

05/04/2019

3,00 %

250 KRW

GC Corp

27/12/2018

05/04/2019

1,83 %

250 KRW

General Packer Co Ltd

29/01/2019

05/04/2019

3,20 %

25 JPY

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

0,00 %

0,20 $

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

0,00 %

0,15 $

Hannong Chemicals Inc

27/12/2018

05/04/2019

0,30 %

120 KRW

Hanwha Solutions Corp Pfd Shs Non-Voting

27/12/2018

05/04/2019

0,00 %

249 KRW

Hyundai Feed Inc

27/12/2018

05/04/2019

0,00 %

7 KRW

Hyundai Ht Co Ltd

27/12/2018

05/04/2019

5,70 %

300 KRW

Hyundai Motor Securities Co Ltd

27/12/2018

05/04/2019

4,80 %

405 KRW

Ilshin Spinning Co Ltd

27/12/2018

05/04/2019

3,70 %

20 KRW

Innometry Co Ltd

27/12/2018

05/04/2019

0,00 %

100 KRW

InvenTrust Properties Corp

28/03/2019

05/04/2019

3,05 %

0,02 $

Invesco 1-10 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF

27/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,05 CAD

Invesco 1-5 Year Laddered All Government Bond Index ETF

27/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,05 CAD

Invesco Canadian Preferred Share Index ETF

27/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,06 CAD

Invesco FTSE RAFI Canadian Small-Mid Index ETF

27/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,09 CAD

Invesco FTSE RAFI Global+ Index ETF

27/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,10 $

Invesco FTSE RAFI Global+ Index ETF CAD

27/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,13 CAD

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF

27/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,07 CAD

Invesco Global Shareholder Yield ETF

27/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,04 $

Invesco Global Shareholder Yield ETF CAD

27/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,05 CAD

Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF

27/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,04 $

Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF CAD

27/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,06 CAD

Invesco Low Volatility Portfolio ETF

27/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,05 CAD

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged Units

27/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,10 CAD

Invesco RAFI Canadian Index ETF

27/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,21 CAD

Invesco RAFI Global Small-Mid ETF

27/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,07 $

Invesco RAFI Global Small-Mid ETF CAD

27/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,09 CAD

Invesco RAFI Global Small-Mid ETF CAD Hedged

27/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,07 CAD

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD Hedged Units

27/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,08 CAD

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD Units

27/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,08 CAD

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF CAD Hedged

27/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,06 CAD

Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF

27/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,03 $

Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD

27/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,04 CAD

Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD Hedged

27/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,06 CAD

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility Index ETF

27/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,15 CAD

Invesco S&P Global ex. Canada High Dividend Low Volatility Index ETF CAD

27/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,05 CAD

Invesco S&P Global ex. Canada High Dividend Low Volatility Index ETF CAD Hedged

27/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,05 CAD

Invesco S&P International Developed Low Volatility Index ETF

27/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,17 CAD

Invesco Senior Loan Index ETF

27/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,05 $

Invesco Senior Loan Index ETF CAD

27/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,07 CAD

Invesco Senior Loan Index ETF CAD Hedged

27/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,07 CAD

IQ S&P High Yield Low Volatility Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

0,00 %

0,11 $

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

4,46 %

0,12 $

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

4,78 %

0,14 $

iShares California Muni Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

2,97 %

0,10 $

iShares CMBS ETF

01/04/2019

05/04/2019

3,65 %

0,12 $

iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

4,59 %

0,06 $

iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

6,25 %

0,25 $

iShares Government/Credit Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

3,98 %

0,25 $

iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF

01/04/2019

05/04/2019

0,00 %

0,06 $

iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

0,00 %

0,03 $

iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF

01/04/2019

05/04/2019

0,00 %

0,07 $

iShares iBonds Dec 2023 Term Muni Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

0,00 %

0,04 $

iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

0,00 %

0,04 $

iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

0,00 %

0,04 $

iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF

01/04/2019

05/04/2019

4,42 %

0,10 $

iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF

01/04/2019

05/04/2019

0,00 %

0,06 $

iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ex-Financials ETF

01/04/2019

05/04/2019

0,00 %

0,05 $

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)

01/04/2019

05/04/2019

3,70 %

0,22 $

iShares Investment Grade Systematic Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

5,25 %

0,15 $

iShares New York Muni Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

3,20 %

0,11 $

iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) N7

29/03/2019

05/04/2019

2,97 %

2,09 €

iShares Short Duration Bond Active ETF

01/04/2019

05/04/2019

4,22 %

0,12 $

iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF

01/04/2019

05/04/2019

2,79 %

0,07 $

iShares Systematic Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

4,79 %

0,30 $

iShares USD Green Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

4,43 %

0,07 $

Janus Henderson Short Duration Income ETF

01/04/2019

05/04/2019

0,00 %

0,18 $

JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist)

14/03/2019

05/04/2019

3,88 %

0,06 GBP

Kook Soon Dang Co Ltd

27/12/2018

05/04/2019

2,24 %

260 KRW

Korea Electric Power Industrial Development Co Ltd

27/12/2018

05/04/2019

3,40 %

169 KRW

Kyobo Securities Co Ltd

27/12/2018

05/04/2019

5,57 %

350 KRW

Kyongbo Pharmaceutical Co Ltd

27/12/2018

05/04/2019

0,98 %

200 KRW

LaserBond Ltd

14/03/2019

05/04/2019

2,88 %

0,01 AUD

Lifestyle Communities Ltd

07/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,02 AUD

London Finance & Investment Group PLC

14/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,01 GBP

Macy's Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

13/03/2019

05/04/2019

2,19 %

1,46 BRL

NPC Co Ltd

27/12/2018

05/04/2019

3,50 %

95 KRW

NPC Co Ltd

27/12/2018

05/04/2019

5,95 %

100 KRW

NYLI MacKay Muni Insured ETF

01/04/2019

05/04/2019

4,10 %

0,06 $

NYLI MacKay Muni Intermediate ETF

01/04/2019

05/04/2019

3,70 %

0,06 $

Pacific Smiles Group Ltd

18/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,02 AUD

Peet Ltd Notes 2017-05.10.22 Series 2 Floating Rate

27/03/2019

05/04/2019

0,00 %

1,62 AUD

PGG Wrightson Ltd

14/03/2019

05/04/2019

5,16 %

0,09 NZD

PGIM Active High Yield Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

0,00 %

0,22 $

Poongsan Corp

27/12/2018

05/04/2019

2,15 %

600 KRW

Poongsan Holdings Corp

27/12/2018

05/04/2019

4,37 %

756 KRW

Protec Co Ltd

27/12/2018

05/04/2019

0,61 %

280 KRW

Pyung Hwa Holdings Co Ltd

27/12/2018

05/04/2019

4,01 %

150 KRW

Qube Holdings Ltd Hybrid Security

27/03/2019

05/04/2019

0,00 %

1,44 AUD

Refrigeration Electrical Engineering Corp

26/02/2019

05/04/2019

1,90 %

778 ₫

S P Setia Bhd 5.93% PRF PERPETUAL MYR - RCPS i B

13/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,02 MYR

SGC E&C Co Ltd

27/12/2018

05/04/2019

0,00 %

1.495 KRW

Sidiz Inc

27/12/2018

05/04/2019

0,00 %

300 KRW

Sinjin Sm Co Ltd

27/12/2018

05/04/2019

1,93 %

38 KRW

State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF

01/04/2019

05/04/2019

4,99 %

0,17 $

State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

2,83 %

0,02 $

State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

2,50 %

0,04 $

State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF

01/04/2019

05/04/2019

4,20 %

0,08 $

State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

2,16 %

0,02 $

State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

2,66 %

0,05 $

State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

4,24 %

0,07 $

State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

5,20 %

0,10 $

State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

3,82 %

0,07 $

State Street Ultra Short Term Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

4,03 %

0,09 $

Techwing Inc

27/12/2018

05/04/2019

0,27 %

115 KRW

TES Co Ltd

27/12/2018

05/04/2019

0,60 %

400 KRW

The Aarons Co Inc

18/03/2019

05/04/2019

0,00 %

0,04 $

VanEck China Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

1,43 %

0,07 $

VanEck Green Bond ETF

01/04/2019

05/04/2019

4,50 %

0,04 $

VanEck Pharmaceutical ETF

01/04/2019

05/04/2019

1,91 %

0,39 $

VanEck Vectors Short Muni ETF

01/04/2019

05/04/2019

2,78 %

0,02 $

Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (CAD-hedged)

28/03/2019

05/04/2019

1,96 %

0,16 CAD

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF

28/03/2019

05/04/2019

1,02 %

0,17 CAD

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (CAD-hedged)

28/03/2019

05/04/2019

1,04 %

0,13 CAD

Wiable Corp

27/12/2018

05/04/2019

3,98 %

50 KRW

Woori Technology Investment Co Ltd

27/12/2018

05/04/2019

0,00 %

10 KRW

Woori-Net Co Ltd

27/12/2018

05/04/2019

0,68 %

100 KRW

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