Calendario de dividendos de 20 de diciembre de 2023

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El 20 de diciembre de 2023 483 valores pagan dividendo.

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Todos los 483 dividendos con fecha de pago el 20 de diciembre de 2023

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Shell PLC	16/11/2023	20/12/2023	2,95 %	0,33 $
Fastenal Co	05/12/2023	20/12/2023	2,08 %	0,19 $
Viscofan SA	18/12/2023	20/12/2023	6,17 %	1,40 €
VF Corp	08/12/2023	20/12/2023	2,10 %	0,09 $
Sixth Street Specialty Lending Inc	29/11/2023	20/12/2023	9,73 %	0,07 $
Dominion Energy Inc	30/11/2023	20/12/2023	4,18 %	0,67 $
CMB.Tech NV	12/12/2023	20/12/2023	8,43 %	0,57 $
Evergy Inc	21/11/2023	20/12/2023	3,48 %	0,64 $
Old Dominion Freight Line Inc	05/12/2023	20/12/2023	0,63 %	0,20 $
Electronic Arts Inc	28/11/2023	20/12/2023	0,37 %	0,19 $
Valero Energy Corp	16/11/2023	20/12/2023	1,11 %	1,02 $
Kohl's Corp	05/12/2023	20/12/2023	2,23 %	0,50 $
BlackRock Capital Allocation Term Trust	14/12/2023	20/12/2023	22,93 %	0,13 $
Teradyne Inc	24/11/2023	20/12/2023	0,15 %	0,11 $
Miquel y Costas & Miquel SA	18/12/2023	20/12/2023	4,21 %	0,09 €
BlackRock Science and Technology Trust	14/12/2023	20/12/2023	6,27 %	0,25 $
Shell PLC ADR	16/11/2023	20/12/2023	2,94 %	0,66 $
Elecnor SA	18/12/2023	20/12/2023	1,78 %	0,07 €
Open Text Corp	30/11/2023	20/12/2023	4,42 %	0,25 $
Alamos Gold Inc Class A	05/12/2023	20/12/2023	0,50 %	0,03 $
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	14/12/2023	20/12/2023	7,79 %	0,12 $
grundbesitz europa RC	19/12/2023	20/12/2023	3,77 %	0,60 €
Cool Co Ltd	06/12/2023	20/12/2023	0,00 %	0,41 $
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	4,69 %	0,31 $
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	14/12/2023	20/12/2023	9,92 %	0,11 $
BlackRock Health Sciences Trust	14/12/2023	20/12/2023	7,09 %	0,21 $
PT Bank Central Asia Tbk	04/12/2023	20/12/2023	6,84 %	43 IDR
Avery Dennison Corp	05/12/2023	20/12/2023	2,34 %	0,81 $
Adams Diversified Equity Fund	17/11/2023	20/12/2023	9,50 %	1,15 $
Gerdau SA ADR	20/11/2023	20/12/2023	2,96 %	0,10 $
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	14/12/2023	20/12/2023	23,79 %	0,13 $
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	3,59 %	0,45 $
Principal Financial Group Inc	30/11/2023	20/12/2023	3,27 %	0,67 $
BlackRock Health Sciences Term Trust	14/12/2023	20/12/2023	8,08 %	0,09 $
Corticeira Amorim SGPS SA	18/12/2023	20/12/2023	5,18 %	0,09 €
Ardagh Metal Packaging SA	05/12/2023	20/12/2023	8,43 %	0,10 $
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	15/12/2023	20/12/2023	4,37 %	0,53 $
Amerigo Resources Ltd	29/11/2023	20/12/2023	2,06 %	0,03 CAD
Donaldson Co Inc	04/12/2023	20/12/2023	1,50 %	0,25 $
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	14/12/2023	20/12/2023	12,12 %	0,08 $
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	14/12/2023	20/12/2023	7,22 %	0,10 $
BlackRock Science and Technology Term Trust	14/12/2023	20/12/2023	7,06 %	0,10 $
PVH Corp	28/11/2023	20/12/2023	0,17 %	0,04 $
RLI Corp	29/11/2023	20/12/2023	7,74 %	2,27 $
BlackRock Income Trust	14/12/2023	20/12/2023	10,98 %	0,09 $
BlackRock Multi-Sector Income Trust	14/12/2023	20/12/2023	13,33 %	0,12 $
iShares Preferred and Income Securities ETF	14/12/2023	20/12/2023	5,88 %	0,19 $
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust	14/12/2023	20/12/2023	6,84 %	0,05 $
VTech Holdings Ltd	07/12/2023	20/12/2023	7,98 %	1,33 HKD
ICL Group Ltd	05/12/2023	20/12/2023	4,07 %	0,20 ILS
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust	14/12/2023	20/12/2023	8,08 %	0,09 $
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust	14/12/2023	20/12/2023	8,64 %	0,06 $
FAT Brands Inc 8.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B	07/12/2023	20/12/2023	0,00 %	0,17 $
BlackRock Core Bond Trust	14/12/2023	20/12/2023	10,73 %	0,07 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	14/12/2023	20/12/2023	14,31 %	0,12 $
Bird Construction Inc	29/11/2023	20/12/2023	1,09 %	0,04 CAD
BlackRock Energy & Resources Trust	14/12/2023	20/12/2023	6,46 %	0,07 $
BlackRock Enhanced International Dividend Trust	14/12/2023	20/12/2023	9,35 %	0,03 $
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust	14/12/2023	20/12/2023	7,39 %	0,04 $
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	5,82 %	0,36 $
Avnet Inc	05/12/2023	20/12/2023	1,64 %	0,31 $
Fidelity High Dividend ETF	15/12/2023	20/12/2023	2,77 %	0,42 $
Information Services Group Inc	04/12/2023	20/12/2023	3,17 %	0,05 $
Thornburg Income Builder Opportunities Trust	08/12/2023	20/12/2023	6,08 %	0,10 $
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	14/12/2023	20/12/2023	13,69 %	0,10 $
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	6,05 %	0,38 $
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	4,09 %	0,28 $
KraneShares CSI China Internet ETF	18/12/2023	20/12/2023	8,53 %	0,42 $
Nameson Holdings Ltd	06/12/2023	20/12/2023	0,00 %	0,10 HKD
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	3,56 %	0,26 $
Pacific Textiles Holdings Ltd	06/12/2023	20/12/2023	8,48 %	0,07 HKD
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	14/12/2023	20/12/2023	14,72 %	0,12 $
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	7,43 %	0,20 $
New World Development Co Ltd	23/11/2023	20/12/2023	0,00 %	1,89 €
iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	3,26 %	0,50 $
BlackRock Credit Allocation Income Trust	14/12/2023	20/12/2023	10,65 %	0,08 $
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	5,08 %	0,39 $
JPMorgan Equity Premium Income Complex ETF	05/12/2023	20/12/2023	6,85 %	0,30 AUD
Six Flags Entertainment Corp	05/12/2023	20/12/2023	0,00 %	0,30 $
Dalrymple Bay Infrastructure Ltd	05/12/2023	20/12/2023	5,02 %	0,05 AUD
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF	14/12/2023	20/12/2023	4,20 %	0,21 $
Lenovo Group Ltd ADR	28/11/2023	20/12/2023	1,51 %	0,20 $
BlackRock Limited Duration Income	14/12/2023	20/12/2023	11,72 %	0,11 $
Compass Minerals International Inc	08/12/2023	20/12/2023	0,00 %	0,15 $
Galaxy Cosmos Mezz PLC	14/12/2023	20/12/2023	23,90 %	0,11 €
Votum SA	20/09/2023	20/12/2023	16,50 %	2,50 PLN
PJT Partners Inc Class A	05/12/2023	20/12/2023	0,73 %	0,25 $
Robeco QI European Conservative Equities B €	13/12/2023	20/12/2023	4,04 %	1,06 €
State Street SPDR S&P Dividend ETF	15/12/2023	20/12/2023	2,44 %	0,98 $
BNY Mellon High Yield Strategies Fund	05/12/2023	20/12/2023	9,48 %	0,02 $
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	6,98 %	0,23 $
iShares Floating Rate Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	4,12 %	0,25 $
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	3,78 %	0,23 $
KDDI Corp ADR	28/09/2023	20/12/2023	2,79 %	0,24 $
Coca-Cola Embonor SA Pfd Registered Shs Series -B-	15/12/2023	20/12/2023	5,03 %	20 CLP
KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF	18/12/2023	20/12/2023	9,70 %	1,85 $
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	20/12/2023	20/12/2023	3,92 %	19,11 CNY
Elders Ltd	21/11/2023	20/12/2023	5,77 %	0,23 AUD
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	15/12/2023	20/12/2023	0,39 %	0,43 $
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	15/12/2023	20/12/2023	0,49 %	0,11 $
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	4,20 %	0,28 $
Kiwi Property Group Ltd	04/12/2023	20/12/2023	6,95 %	0,02 NZD
KraneShares Global Carbon ETF	18/12/2023	20/12/2023	1,98 %	1,13 $
Yu Group PLC	23/11/2023	20/12/2023	4,14 %	0,03 GBP
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd Class A	20/12/2023	20/12/2023	5,92 %	0,51 CNY
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF	15/12/2023	20/12/2023	13,58 %	1,38 $
Fidelity International High Dividend ETF	15/12/2023	20/12/2023	4,29 %	0,20 $
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF	15/12/2023	20/12/2023	3,50 %	0,21 $
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	3,88 %	0,29 $
VictoryShares Free Cash Flow ETF	18/12/2023	20/12/2023	0,89 %	0,07 $
Central China New Life Ltd	18/09/2023	20/12/2023	0,00 %	0,09 HKD
CPFL Energia SA	18/08/2023	20/12/2023	4,25 %	0,78 BRL
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	4,58 %	0,35 $
iShares Convertible Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	1,47 %	0,37 $
iShares Fallen Angels USD Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	6,87 %	0,13 $
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	7,24 %	0,22 $
iShares U.S. Treasury Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	3,85 %	0,06 $
LLB Aktien Dividendenperlen Fonds Klasse CHF A	19/12/2023	20/12/2023	2,66 %	4,90 CHF
PT Cikarang Listrindo Tbk	08/12/2023	20/12/2023	8,78 %	29 IDR
Ridgepost Capital Inc Class A	29/11/2023	20/12/2023	1,98 %	0,03 $
Aberdeen Asia Focus PLC	23/11/2023	20/12/2023	1,46 %	0,02 GBP
Inversiones Aguas Metropolitanas SA	15/12/2023	20/12/2023	5,50 %	20 CLP
iShares Flexible Income Active ETF	14/12/2023	20/12/2023	5,89 %	0,40 $
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF	14/12/2023	20/12/2023	5,97 %	0,14 $
iShares National Muni Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	3,28 %	0,25 $
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Complex ETF	05/12/2023	20/12/2023	10,78 %	0,38 AUD
LBBW Zyklus Strategie R	18/12/2023	20/12/2023	3,01 %	2,54 €
Nitratos de Chile SA	15/12/2023	20/12/2023	0,00 %	0 CLP
Sdiptech AB	14/12/2023	20/12/2023	0,00 %	2,00 SEK
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	5,25 %	0,20 $
iShares Core Universal USD Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	4,17 %	0,15 $
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	14/12/2023	20/12/2023	4,11 %	0,22 $
Liberty Energy Inc Class A	05/12/2023	20/12/2023	2,40 %	0,07 $
Magillem Design Services	18/12/2023	20/12/2023	0,00 %	15,17 €
SoftBank Corp ADR	28/09/2023	20/12/2023	3,49 %	0,29 $
United Bancorp Inc	07/12/2023	20/12/2023	7,35 %	0,17 $
Vanguard ESG International Stock ETF	15/12/2023	20/12/2023	3,07 %	0,54 $
Vitasoy International Holdings Ltd	05/12/2023	20/12/2023	2,60 %	0,01 HKD
A.P.Moeller-Maersk A/S 4,5% 19/29	19/12/2023	20/12/2023	4,60 %	0,02 $
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF	15/12/2023	20/12/2023	12,20 %	0,76 $
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN	12/12/2023	20/12/2023	13,90 %	0,10 $
Fidelity MSCI Health Care Index ETF	15/12/2023	20/12/2023	1,20 %	0,22 $
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	4,76 %	0,16 $
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	6,23 %	0,21 $
iShares AAA CLO Active ETF	14/12/2023	20/12/2023	4,68 %	0,31 $
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF	14/12/2023	20/12/2023	0,87 %	1,68 $
iShares High Yield Systematic Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	7,07 %	0,28 $
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF	14/12/2023	20/12/2023	4,67 %	0,09 $
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	5,46 %	0,20 $
iShares MBS ETF	14/12/2023	20/12/2023	4,86 %	0,28 $
Nationwide Building Society	19/12/2023	20/12/2023	8,20 %	5,13 GBP
Phibro Animal Health Corp Class A	28/11/2023	20/12/2023	1,24 %	0,12 $
Powerlong Commercial Management Holdings Ltd	24/11/2023	20/12/2023	0,00 %	0,15 HKD
Pyxis Tankers Inc 7.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	12/12/2023	20/12/2023	0,00 %	0,16 $
Sun Hing Printing Holdings Ltd	23/11/2023	20/12/2023	7,07 %	0,04 HKD
Tenneco Inc Class A	13/12/2023	20/12/2023	0,00 %	0,30 $
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	19/12/2023	20/12/2023	0,00 %	1,81 $
Argosy Property Ltd	05/12/2023	20/12/2023	7,09 %	0,02 NZD
Atreyu Capital Market Ltd	10/12/2023	20/12/2023	15,30 %	1,05 ILS
China MeiDong Auto Holdings Ltd	20/09/2023	20/12/2023	11,73 %	0,01 HKD
Empresa Electrica de Magallanes SA	15/12/2023	20/12/2023	6,63 %	62 CLP
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates	15/12/2023	20/12/2023	2,02 %	0,27 $
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF	15/12/2023	20/12/2023	3,41 %	0,12 $
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	15/12/2023	20/12/2023	2,13 %	0,28 $
Fidelity MSCI Energy Index ETF	15/12/2023	20/12/2023	2,12 %	0,20 $
Fidelity MSCI Financials Index ETF	15/12/2023	20/12/2023	1,65 %	0,23 $
Galapagos Recebiveis Imobiliarios Fundo DE Investimento Imobiliario Units	14/12/2023	20/12/2023	14,43 %	0,95 BRL
Grupo Carso SAB de CV Class A1	18/12/2023	20/12/2023	0,93 %	0,60 MXN
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	5,27 %	0,16 $
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	5,04 %	0,18 $
iShares ESG USD Corporate Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	4,82 %	0,08 $
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF	14/12/2023	20/12/2023	5,47 %	0,13 $
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF	14/12/2023	20/12/2023	6,11 %	0,14 $
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF	14/12/2023	20/12/2023	6,65 %	0,12 $
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF	14/12/2023	20/12/2023	0,00 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF	14/12/2023	20/12/2023	0,00 %	0,08 $
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF	14/12/2023	20/12/2023	3,88 %	0,08 $
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF	14/12/2023	20/12/2023	5,00 %	0,10 $
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF	18/12/2023	20/12/2023	3,26 %	0,48 $
KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF	18/12/2023	20/12/2023	7,68 %	0,43 $
Promotora Y Operadora de Infraestructura SAB de CV	18/12/2023	20/12/2023	0,50 %	2,66 MXN
Santander Rendimento Fundo de Investimento Mobiliário Aberto	19/12/2023	20/12/2023	2,98 %	0,13 €
Tak Lee Machinery Holdings Ltd Registered Shs Reg S	01/12/2023	20/12/2023	9,72 %	0,01 HKD
Topsports International Holdings Ltd	04/12/2023	20/12/2023	15,45 %	0,17 MXN
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-mdist	15/12/2023	20/12/2023	6,22 %	0,43 $
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares	19/12/2023	20/12/2023	0,00 %	1,71 $
Vanguard ESG U.S. Stock ETF	15/12/2023	20/12/2023	0,88 %	0,33 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-EUR)	15/12/2023	20/12/2023	5,08 %	0,02 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	18/12/2023	20/12/2023	3,93 %	0,00 $
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF	14/12/2023	20/12/2023	0,00 %	0,03 $
Apple Inc. 3% 17/27	19/12/2023	20/12/2023	3,03 %	0,02 $
B & S International Holdings Ltd	08/12/2023	20/12/2023	11,56 %	0,03 HKD
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	14/12/2023	20/12/2023	0,00 %	0,04 $
BlackRock MuniYield Quality	14/12/2023	20/12/2023	6,75 %	0,00 $
BlackRock MuniYield Quality II	14/12/2023	20/12/2023	0,00 %	0,00 $
BlackRock New York Municipal Income Trust	14/12/2023	20/12/2023	0,00 %	0,00 $
Cantor Fitzgerald Commodity Return Strategy Fund Class A	20/12/2023	20/12/2023	0,00 %	0,16 $
Cementos Molins SA	18/12/2023	20/12/2023	2,47 %	0,40 €
Chicago Rivet & Machine Co	04/12/2023	20/12/2023	0,00 %	0,10 $
Coca-Cola Embonor SA Pfd Shs Series -A-	15/12/2023	20/12/2023	6,10 %	19 CLP
Fidelity Blue Chip Value ETF	15/12/2023	20/12/2023	1,20 %	0,13 $
Fidelity Clean Energy ETF	15/12/2023	20/12/2023	1,19 %	0,03 $
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF	15/12/2023	20/12/2023	1,02 %	0,04 $
Fidelity International Multifactor ETF	15/12/2023	20/12/2023	3,28 %	0,12 $
Fidelity International Value Factor ETF	15/12/2023	20/12/2023	2,83 %	0,16 $
Fidelity Low Volatility Factor ETF	15/12/2023	20/12/2023	1,35 %	0,16 $
Fidelity Momentum Factor ETF	15/12/2023	20/12/2023	0,63 %	0,10 $
Fidelity MSCI Materials Index ETF	15/12/2023	20/12/2023	1,42 %	0,21 $
Fidelity MSCI Utilities Index ETF	15/12/2023	20/12/2023	2,81 %	0,29 $
Fidelity Real Estate Investment ETF	15/12/2023	20/12/2023	2,55 %	0,13 $
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	15/12/2023	20/12/2023	1,32 %	0,12 $
Fidelity Value Factor ETF	15/12/2023	20/12/2023	1,49 %	0,25 $
FPA Global Equity ETF	14/12/2023	20/12/2023	0,52 %	0,12 $
Fuji Electric Co Ltd ADR	28/09/2023	20/12/2023	0,00 %	0,10 $
Fuso Dentsu Co Ltd	28/09/2023	20/12/2023	4,44 %	25 JPY
Green Cross Health Ltd	05/12/2023	20/12/2023	5,17 %	0,03 NZD
grundbesitz europa IC	19/12/2023	20/12/2023	2,65 %	0,80 €
Inspire 100 ETF	14/12/2023	20/12/2023	0,95 %	0,12 $
Inspire Global Hope ETF	14/12/2023	20/12/2023	1,88 %	0,12 $
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	5,22 %	0,18 $
iShares Agency Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	3,68 %	0,31 $
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	4,42 %	0,15 $
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	4,75 %	0,15 $
iShares Core International Aggregate Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	5,21 %	1,77 $
iShares ESG U.S. Aggregate Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	4,27 %	0,14 $
iShares Floating Rate Loan Active ETF	14/12/2023	20/12/2023	6,64 %	0,43 $
iShares GNMA Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	4,73 %	0,13 $
iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF	14/12/2023	20/12/2023	0,00 %	0,14 $
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF	14/12/2023	20/12/2023	6,83 %	0,16 $
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF	14/12/2023	20/12/2023	0,00 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF	14/12/2023	20/12/2023	0,00 %	0,09 $
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF	14/12/2023	20/12/2023	4,19 %	0,08 $
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	14/12/2023	20/12/2023	3,73 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF	14/12/2023	20/12/2023	3,77 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF	14/12/2023	20/12/2023	4,90 %	0,08 $
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF	14/12/2023	20/12/2023	4,02 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF	14/12/2023	20/12/2023	3,83 %	0,08 $
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	6,30 %	0,30 $
iShares Short Duration Bond Active ETF	14/12/2023	20/12/2023	4,61 %	0,32 $
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF	14/12/2023	20/12/2023	4,15 %	0,07 $
iShares Short-Term National Muni Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	2,68 %	0,16 $
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	6,42 %	0,18 $
KraneShares California Carbon Allowance ETF	18/12/2023	20/12/2023	0,00 %	0,74 $
KraneShares CICC China 5G & Semiconductor Index ETF	18/12/2023	20/12/2023	0,00 %	0,04 $
KraneShares Global Luxury Index ETF	18/12/2023	20/12/2023	102,21 %	0,04 $
KraneShares MSCI All China Index ETF	18/12/2023	20/12/2023	0,00 %	0,61 $
KraneShares Public-Private Emerging Markets Internet and Technology ETF	18/12/2023	20/12/2023	5,41 %	0,04 $
Misr Cement (Qena)	18/09/2023	20/12/2023	0,57 %	0,56 EGP
New Hope Service Holdings Ltd	28/09/2023	20/12/2023	12,51 %	0,07 HKD
Palmboomen Cultuur Maatschappij Mopoli NV	18/12/2023	20/12/2023	24,96 %	12,37 €
Pampa Investments SA	15/12/2023	20/12/2023	0,00 %	0 CLP
Premium Water Holdings Inc	28/09/2023	20/12/2023	3,25 %	35 JPY
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	07/12/2023	20/12/2023	8,00 %	26 IDR
Regents Park Hedged Market Strategy ETF	14/12/2023	20/12/2023	6,90 %	0,47 $
Shares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF	14/12/2023	20/12/2023	5,13 %	0,11 $
Shell PLC Cedear	16/11/2023	20/12/2023	2,75 %	0,33 $
Smart NZ Dividend ETF	29/11/2023	20/12/2023	5,21 %	0,03 NZD
Smart S&P/NZX 50 ETF	29/11/2023	20/12/2023	3,45 %	0,03 NZD
Smart Total World ETF	29/11/2023	20/12/2023	1,44 %	0,02 NZD
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF	15/12/2023	20/12/2023	1,12 %	0,30 $
T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund Ax Inc	19/12/2023	20/12/2023	6,61 %	0,04 $
T3EX Global Holdings Corp	23/11/2023	20/12/2023	6,91 %	3,00 TWD
The Home Depot Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/2 Sh	29/11/2023	20/12/2023	2,07 %	0,25 BRL
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares	19/12/2023	20/12/2023	0,00 %	0,32 $
VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF	18/12/2023	20/12/2023	0,00 %	0,32 $
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF	18/12/2023	20/12/2023	3,26 %	0,46 $
A-Rank Bhd	07/12/2023	20/12/2023	6,00 %	0,03 MYR
AB Core Bond ETF	20/12/2023	20/12/2023	0,00 %	0,04 $
Abdullah Saad Mohammed Abo Moati for Bookstores Co	11/12/2023	20/12/2023	3,18 %	0,50 SAR
Acrow Misr for Metallic SA	18/12/2023	20/12/2023	0,00 %	3,63 EGP
Alterna Asesoria Internacional SAB De CV	18/12/2023	20/12/2023	2,47 %	0,03 MXN
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	18/12/2023	20/12/2023	5,14 %	0,01 €
Analog Devices Inc BRDR	01/12/2023	20/12/2023	0,79 %	0,07 BRL
Anfield Capital Diversified Alternatives ETF	14/12/2023	20/12/2023	0,00 %	0,14 $
Anfield Dynamic Fixed Income ETF	14/12/2023	20/12/2023	3,32 %	0,05 $
Anfield Universal Fixed Income ETF	14/12/2023	20/12/2023	3,71 %	0,09 $
ANZ Group Holdings Ltd	07/12/2023	20/12/2023	0,00 %	1,60 AUD
ANZ Group Holdings Ltd Hybrid Security	07/12/2023	20/12/2023	0,00 %	1,78 AUD
ANZ Group Holdings Ltd Hybrid Security	07/12/2023	20/12/2023	5,30 %	1,43 AUD
ANZ Group Holdings Ltd Hybrid Security	07/12/2023	20/12/2023	5,06 %	1,37 AUD
Applied Materials Inc BRDR	23/11/2023	20/12/2023	0,33 %	0,11 BRL
Aquila Services Group PLC	07/12/2023	20/12/2023	0,00 %	0,00 GBP
Australia and New Zealand Banking Group Ltd Hybrid security	07/12/2023	20/12/2023	5,03 %	1,38 AUD
Australia, Commonwealth of... 3,844% 10/30	19/12/2023	20/12/2023	2,49 %	0,01 AUD
Avery Dennison Corp Cedear	05/12/2023	20/12/2023	2,19 %	0,05 $
Bank of America Corp. 3,419% 17/28	19/12/2023	20/12/2023	3,49 %	0,02 $
CAFCA Ltd	29/11/2023	20/12/2023	0,36 %	0,08 ZAR
CenterPoint Energy Inc BRDR	14/11/2023	20/12/2023	1,63 %	0,67 BRL
Century Financial Corp	05/12/2023	20/12/2023	3,00 %	0,48 $
CIA Catarinense de Aguas e Saneamento - CASAN	02/05/2023	20/12/2023	1,04 %	0,02 BRL
CIA Catarinense de Aguas e Saneamento - CASAN Pfd Shs	02/05/2023	20/12/2023	1,93 %	0,02 BRL
CIA Energetica Do Ceara - COELCE	26/04/2023	20/12/2023	0,70 %	0,31 BRL
CIA Energetica Do Ceara - COELCE Class A	26/04/2023	20/12/2023	4,05 %	0,31 BRL
Crédit Agricole S.A. 1,875% 16/26	19/12/2023	20/12/2023	1,88 %	0,02 €
Daifuku Co Ltd ADR	28/09/2023	20/12/2023	0,00 %	0,05 $
Dayang Enterprise Holdings Bhd	07/12/2023	20/12/2023	10,61 %	0,02 MYR
Electronic Arts Inc Cedear	28/11/2023	20/12/2023	0,35 %	0,01 $
F N B Bancorp Inc	14/12/2023	20/12/2023	2,25 %	0,37 $
Fidelity Blue Chip Growth ETF	15/12/2023	20/12/2023	0,04 %	0,01 $
Fidelity Blue Chip Value Fund	15/12/2023	20/12/2023	1,48 %	0,13 $
Fidelity Cloud Computing ETF	15/12/2023	20/12/2023	0,02 %	0,01 $
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF	15/12/2023	20/12/2023	1,71 %	0,05 $
Fidelity Disruptive Automation ETF	15/12/2023	20/12/2023	0,41 %	0,02 $
Fidelity Disruptive Finance ETF	15/12/2023	20/12/2023	0,99 %	0,04 $
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF	15/12/2023	20/12/2023	1,43 %	0,01 $
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF	15/12/2023	20/12/2023	0,49 %	0,04 $
Fidelity Magellan ETF	15/12/2023	20/12/2023	0,22 %	0,03 $
Fidelity Metaverse ETF	15/12/2023	20/12/2023	0,64 %	0,02 $
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF	15/12/2023	20/12/2023	0,95 %	0,10 $
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF	15/12/2023	20/12/2023	0,79 %	0,15 $
Fidelity MSCI Industrials Index ETF	15/12/2023	20/12/2023	0,93 %	0,28 $
Fidelity New Millennium Fund	15/12/2023	20/12/2023	0,81 %	0,04 $
Fidelity Quality Factor ETF	15/12/2023	20/12/2023	1,14 %	0,18 $
Fidelity Stocks for Inflation ETF	15/12/2023	20/12/2023	1,51 %	0,14 $
Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF	15/12/2023	20/12/2023	0,16 %	0,04 $
Fidelity U.S. Multifactor ETF	15/12/2023	20/12/2023	1,40 %	0,09 $
Fidelity Women's Leadership ETF	15/12/2023	20/12/2023	0,00 %	0,05 $
FUJI Media Holdings Inc ADR	28/09/2023	20/12/2023	3,21 %	0,08 $
Fundo Invest Imobiliario FII Parque Dom Pedro Shopping Center	01/12/2023	20/12/2023	7,94 %	13,82 BRL
General Motors Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	30/11/2023	20/12/2023	0,58 %	0,08 BRL
Global Kids Co Ltd	28/09/2023	20/12/2023	4,08 %	30 JPY
GLORY Ltd ADR	28/09/2023	20/12/2023	2,54 %	0,27 $
GMO Financial Holdings Inc	28/09/2023	20/12/2023	4,37 %	10 JPY
Golden House Ltd	13/12/2023	20/12/2023	2,24 %	1,29 ILS
Grand Ming Group Holdings Ltd	27/11/2023	20/12/2023	0,00 %	0,04 HKD
Guoco Group Ltd ADR	20/11/2023	20/12/2023	5,47 %	0,64 $
Hanoi Beer Alcohol and Beverage JSC	17/11/2023	20/12/2023	10,48 %	1.200 ₫
Hershey Creamery Co	07/12/2023	20/12/2023	0,82 %	10,40 $
HSBC Holdings PLC 5,75% 02/27	19/12/2023	20/12/2023	5,73 %	0,06 GBP
Humankind US Stock ETF	14/12/2023	20/12/2023	0,00 %	0,17 $
Hume Cement Industries Bhd	04/12/2023	20/12/2023	5,38 %	0,02 MYR
Inspire Capital Appreciation ETF	14/12/2023	20/12/2023	1,06 %	0,13 $
Inspire Corporate Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	4,15 %	0,11 $
Inspire Fidelis Multi Factor ETF	14/12/2023	20/12/2023	0,85 %	0,12 $
Inspire Growth ETF	14/12/2023	20/12/2023	0,16 %	0,10 $
Inspire International ETF	14/12/2023	20/12/2023	2,51 %	0,15 $
Inspire Small/Mid Cap ETF	14/12/2023	20/12/2023	1,45 %	0,09 $
Interconexion Electrica SA ESP	14/12/2023	20/12/2023	3,73 %	871 COP
Internetworking and Broadband Consulting Co Ltd	28/09/2023	20/12/2023	2,20 %	6 JPY
Investimentos Bemge SA	02/05/2023	20/12/2023	0,17 %	0,04 BRL
Investimentos Bemge SA Pfd Shs	02/05/2023	20/12/2023	0,18 %	0,04 BRL
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	4,58 %	0,14 $
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	3,95 %	0,35 $
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	1,48 %	0,13 $
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	4,65 %	0,15 $
iShares BB Rated Corporate Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	6,20 %	0,24 $
iShares BBB Rated Corporate Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	5,16 %	0,31 $
iShares California Muni Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	3,10 %	0,12 $
iShares CMBS ETF	14/12/2023	20/12/2023	3,82 %	0,12 $
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	4,71 %	0,07 $
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	6,29 %	0,23 $
iShares ESG Advanced Investment Grade Corporate Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	0,00 %	0,28 $
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	4,18 %	0,12 $
iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF	14/12/2023	20/12/2023	0,00 %	0,13 $
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	0,00 %	0,04 $
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	0,00 %	0,04 $
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	2,74 %	0,04 $
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF	14/12/2023	20/12/2023	3,67 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	2,66 %	0,05 $
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF	14/12/2023	20/12/2023	4,46 %	0,09 $
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	2,63 %	0,05 $
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF	14/12/2023	20/12/2023	4,66 %	0,08 $
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	2,63 %	0,04 $
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF	14/12/2023	20/12/2023	3,77 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF	14/12/2023	20/12/2023	3,80 %	0,06 $
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF	14/12/2023	20/12/2023	4,10 %	0,09 $
iShares iBonds Oct 2024 Term Tips ETF	14/12/2023	20/12/2023	0,00 %	0,35 $
iShares iBonds Oct 2026 Term Tips ETF	14/12/2023	20/12/2023	4,02 %	0,21 $
iShares iBonds Oct 2027 Term Tips ETF	14/12/2023	20/12/2023	4,31 %	0,21 $
iShares iBonds Oct 2028 Term Tips ETF	14/12/2023	20/12/2023	4,34 %	0,19 $
iShares iBonds Oct 2029 Term Tips ETF	14/12/2023	20/12/2023	4,48 %	0,25 $
iShares iBonds Oct 2030 Term Tips ETF	14/12/2023	20/12/2023	5,04 %	0,20 $
iShares iBonds Oct 2031 Term Tips ETF	14/12/2023	20/12/2023	4,47 %	0,18 $
iShares iBonds Oct 2032 Term Tips ETF	14/12/2023	20/12/2023	4,64 %	0,28 $
iShares iBonds Oct 2033 Term Tips ETF	14/12/2023	20/12/2023	3,41 %	0,16 $
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)	14/12/2023	20/12/2023	3,79 %	0,28 $
iShares Intermediate Muni Income Active ETF	14/12/2023	20/12/2023	3,11 %	0,07 $
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	5,44 %	0,18 $
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	2,39 %	0,49 $
iShares New York Muni Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	3,25 %	0,12 $
iShares Securitized Income Active ETF	20/12/2023	20/12/2023	5,43 %	0,09 $
iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF	14/12/2023	20/12/2023	2,82 %	0,14 $
iShares Short-Term California Muni Active ETF	14/12/2023	20/12/2023	2,50 %	0,13 $
iShares Systematic Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	4,90 %	0,35 $
iShares USD Green Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	4,61 %	0,15 $
iShares USD Systematic Bond ETF	14/12/2023	20/12/2023	0,00 %	0,33 $
ITEX Corp	08/12/2023	20/12/2023	17,69 %	0,50 $
Japan Warranty Support Co Ltd	28/09/2023	20/12/2023	0,00 %	18 JPY
JPMorgan Equity Premium Income (Hedged) Complex ETF	05/12/2023	20/12/2023	7,65 %	0,29 AUD
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income (Hedged) Complex ETF	05/12/2023	20/12/2023	11,55 %	0,37 AUD
Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR	28/09/2023	20/12/2023	1,52 %	0,01 $
Koito Manufacturing Co Ltd ADR	28/09/2023	20/12/2023	1,98 %	0,17 $
KraneShares CICC China Consumer Leaders Index ETF	18/12/2023	20/12/2023	0,00 %	0,28 $
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF	18/12/2023	20/12/2023	0,00 %	0,23 $
KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF	18/12/2023	20/12/2023	2,90 %	1,56 $
KraneShares Global Carbon Offset Strategy ETF	18/12/2023	20/12/2023	0,00 %	0,02 $
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF	18/12/2023	20/12/2023	9,13 %	0,09 $
KraneShares MSCI China Clean Technology ETF	18/12/2023	20/12/2023	1,08 %	0,17 $
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF	18/12/2023	20/12/2023	0,17 %	0,57 $
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF	18/12/2023	20/12/2023	3,84 %	0,69 $
Kreditanstalt für Wiederaufbau 2,6% 07/37	19/12/2023	20/12/2023	2,69 %	0 JPY
Kutjevo d.d	18/12/2023	20/12/2023	1,61 %	0,15 €
Lapidoth Capital Ltd	04/12/2023	20/12/2023	4,13 %	0,16 ILS
Lim Seong Hai Capital Bhd	05/12/2023	20/12/2023	2,22 %	0,02 MYR
London Finance & Investment Group PLC	07/12/2023	20/12/2023	0,00 %	0,01 GBP
Marui Group Co Ltd ADR	28/09/2023	20/12/2023	4,61 %	0,68 $
MedPeer Inc	28/09/2023	20/12/2023	0,00 %	5 JPY
Mercal Inmuebles Socimi SA	18/12/2023	20/12/2023	0,00 %	0,65 €
MFS International Intrinsic Equity Fund Class R6	19/12/2023	20/12/2023	0,00 %	0,84 $
Microsoft Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	14/11/2023	20/12/2023	0,48 %	0,10 BRL
Mitsubishi Estate Co Ltd ADR	28/09/2023	20/12/2023	1,22 %	0,14 $
Mitsubishi Research Institute Inc	28/09/2023	20/12/2023	3,24 %	75 JPY
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	27/12/2022	20/12/2023	3,15 %	0,30 BRL
New Zealand, Government of... 3,44% 14/35	19/12/2023	20/12/2023	2,54 %	0,01 NZD
Nitori Holdings Co Ltd ADR	28/09/2023	20/12/2023	0,94 %	0,05 $
Nokian Tyres PLC ADR	03/11/2023	20/12/2023	3,62 %	0,11 $
Obara Group Inc	28/09/2023	20/12/2023	2,18 %	90 JPY
Oriental Land Co Ltd ADR	28/09/2023	20/12/2023	0,47 %	0,03 $
ORIX Corp BRDR	28/09/2023	20/12/2023	2,28 %	0,15 BRL
Pacific Construction Co Ltd	23/11/2023	20/12/2023	2,37 %	0,10 TWD
Palmboomen Cultuur Maatschappij Mopoli NV	18/12/2023	20/12/2023	37,80 %	419,16 €
Pappajack Bhd	06/12/2023	20/12/2023	2,26 %	0,01 MYR
Parnassus Value Equity Fund Investor Shares	20/12/2023	20/12/2023	0,00 %	0,60 $
Peru, Republik 2,844% 19/30	19/12/2023	20/12/2023	3,10 %	0,01 $
PLANT Co Ltd	19/09/2023	20/12/2023	5,98 %	27 JPY
Promotora Y Operadora de Infraestructura SAB de CV Class L	18/12/2023	20/12/2023	1,44 %	2,66 MXN
Prudential Financial Inc BRDR	20/11/2023	20/12/2023	3,52 %	2,09 BRL
Pungkang Co Ltd	30/08/2023	20/12/2023	2,73 %	200 KRW
Qualcomm Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	29/11/2023	20/12/2023	1,45 %	0,22 BRL
Raiffeisen Bank International AG 7,375% 22/32	19/12/2023	20/12/2023	7,13 %	0,07 €
Raoom Trading Co	10/12/2023	20/12/2023	0,00 %	0,25 SAR
ResMed Inc BRDR	08/11/2023	20/12/2023	0,76 %	0,40 BRL
SBA Communications Corp BRDR	14/11/2023	20/12/2023	1,85 %	0,57 BRL
Shinnihonseiyaku Co Ltd	28/09/2023	20/12/2023	2,82 %	33 JPY
Sigdo Koppers SA	15/12/2023	20/12/2023	0,00 %	0 CLP
Simplify Affinity World Leaders Equity ETF	14/12/2023	20/12/2023	0,79 %	0,25 $
Smart Australian Dividend ETF	29/11/2023	20/12/2023	2,78 %	0,04 NZD
Smart Australian Resources ETF	29/11/2023	20/12/2023	1,91 %	0,16 NZD
Smart Emerging Markets ETF	29/11/2023	20/12/2023	1,35 %	0,01 NZD
Smart Europe ETF	29/11/2023	20/12/2023	1,80 %	0,02 NZD
Somerset Trust Holding Co	07/12/2023	20/12/2023	2,11 %	0,41 $
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF	15/12/2023	20/12/2023	0,99 %	0,17 $
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF	15/12/2023	20/12/2023	2,19 %	1,03 $
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF	15/12/2023	20/12/2023	2,39 %	0,87 $
Sumitomo Realty & Development Co Ltd ADR	28/09/2023	20/12/2023	1,40 %	0,05 $
Switzer Dividend Growth Fund-Active ETF	01/12/2023	20/12/2023	4,60 %	0,01 AUD
Telefonica Emisiones S.A.U. 7,045% 06/36	19/12/2023	20/12/2023	6,79 %	0,04 $
Thai Nakarin Hospital PCL	01/12/2023	20/12/2023	2,12 %	0,60 ฿
The Chiba Bank Ltd ADR	28/09/2023	20/12/2023	1,91 %	0,51 $
THOR Equal Weight Low Volatility ETF	14/12/2023	20/12/2023	1,69 %	0,69 $
Three-A Resources Bhd	05/12/2023	20/12/2023	7,16 %	0,03 MYR
Tianjin Yiyi Hygiene Products Co Ltd Class A	20/12/2023	20/12/2023	3,58 %	0,25 CNY
Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF	18/12/2023	20/12/2023	0,00 %	0,05 $
Timothy Plan High Dividend Stock ETF	18/12/2023	20/12/2023	1,46 %	0,11 $
Timothy Plan International ETF	18/12/2023	20/12/2023	2,38 %	0,05 $
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Enhanced ETF	18/12/2023	20/12/2023	0,00 %	0,05 $
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF	18/12/2023	20/12/2023	0,65 %	0,07 $
Timothy Plan US Small Cap Core ETF	18/12/2023	20/12/2023	1,12 %	0,08 $
Tokyu Corp ADR	28/09/2023	20/12/2023	1,77 %	0,05 $
Toshiba Tec Corp ADR	28/09/2023	20/12/2023	0,62 %	0,07 $
Towa Food Service Co Ltd	30/10/2023	20/12/2023	0,93 %	9 JPY
Trivium Real Estate Socimi SA	18/12/2023	20/12/2023	7,77 %	0,50 €
TV Asahi Holdings Corp ADR	28/09/2023	20/12/2023	2,28 %	0,14 $
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-mdist	15/12/2023	20/12/2023	5,88 %	0,52 €
United U-Li Corp Bhd	05/12/2023	20/12/2023	5,76 %	0,01 MYR
US Metro Bancorp	04/12/2023	20/12/2023	2,64 %	0,03 $
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares	19/12/2023	20/12/2023	1,10 %	1,28 $
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares	19/12/2023	20/12/2023	4,00 %	0,53 $
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	19/12/2023	20/12/2023	0,00 %	1,83 $
VictoryShares Core Intermediate Bond ETF	18/12/2023	20/12/2023	4,38 %	0,23 $
VictoryShares Developed Enhanced Volatility Wtd ETF	18/12/2023	20/12/2023	0,00 %	0,15 $
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF	18/12/2023	20/12/2023	2,99 %	0,18 $
VictoryShares Short-Term Bond ETF	18/12/2023	20/12/2023	4,48 %	0,35 $
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF	18/12/2023	20/12/2023	1,24 %	0,10 $
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF	18/12/2023	20/12/2023	1,23 %	0,24 $
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF	18/12/2023	20/12/2023	3,22 %	0,44 $
VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF	18/12/2023	20/12/2023	3,51 %	0,45 $
VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF	18/12/2023	20/12/2023	0,00 %	0,20 $
VictoryShares US Value Momentum ETF	18/12/2023	20/12/2023	2,29 %	0,33 $
VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF	18/12/2023	20/12/2023	0,63 %	0,06 $
Vinci Residencial Fundo De Investimento Imobiliario Resp Ltd Units	01/12/2023	20/12/2023	15,77 %	0,09 BRL
WHA Industrial Leasehold REIT	24/11/2023	20/12/2023	7,21 %	0,14 ฿
Yamada Green Resources Ltd	04/12/2023	20/12/2023	1,12 %	0,00 SGD

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Shell PLC

16/11/2023

20/12/2023

2,95 %

0,33 $

Fastenal Co

05/12/2023

20/12/2023

2,08 %

0,19 $

Viscofan SA

18/12/2023

20/12/2023

6,17 %

1,40 €

VF Corp

08/12/2023

20/12/2023

2,10 %

0,09 $

Sixth Street Specialty Lending Inc

29/11/2023

20/12/2023

9,73 %

0,07 $

Dominion Energy Inc

30/11/2023

20/12/2023

4,18 %

0,67 $

CMB.Tech NV

12/12/2023

20/12/2023

8,43 %

0,57 $

Evergy Inc

21/11/2023

20/12/2023

3,48 %

0,64 $

Old Dominion Freight Line Inc

05/12/2023

20/12/2023

0,63 %

0,20 $

Electronic Arts Inc

28/11/2023

20/12/2023

0,37 %

0,19 $

Valero Energy Corp

16/11/2023

20/12/2023

1,11 %

1,02 $

Kohl's Corp

05/12/2023

20/12/2023

2,23 %

0,50 $

BlackRock Capital Allocation Term Trust

14/12/2023

20/12/2023

22,93 %

0,13 $

Teradyne Inc

24/11/2023

20/12/2023

0,15 %

0,11 $

Miquel y Costas & Miquel SA

18/12/2023

20/12/2023

4,21 %

0,09 €

BlackRock Science and Technology Trust

14/12/2023

20/12/2023

6,27 %

0,25 $

Shell PLC ADR

16/11/2023

20/12/2023

2,94 %

0,66 $

Elecnor SA

18/12/2023

20/12/2023

1,78 %

0,07 €

Open Text Corp

30/11/2023

20/12/2023

4,42 %

0,25 $

Alamos Gold Inc Class A

05/12/2023

20/12/2023

0,50 %

0,03 $

BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust

14/12/2023

20/12/2023

7,79 %

0,12 $

grundbesitz europa RC

19/12/2023

20/12/2023

3,77 %

0,60 €

Cool Co Ltd

06/12/2023

20/12/2023

0,00 %

0,41 $

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

4,69 %

0,31 $

BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund

14/12/2023

20/12/2023

9,92 %

0,11 $

BlackRock Health Sciences Trust

14/12/2023

20/12/2023

7,09 %

0,21 $

PT Bank Central Asia Tbk

04/12/2023

20/12/2023

6,84 %

43 IDR

Avery Dennison Corp

05/12/2023

20/12/2023

2,34 %

0,81 $

Adams Diversified Equity Fund

17/11/2023

20/12/2023

9,50 %

1,15 $

Gerdau SA ADR

20/11/2023

20/12/2023

2,96 %

0,10 $

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

14/12/2023

20/12/2023

23,79 %

0,13 $

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

3,59 %

0,45 $

Principal Financial Group Inc

30/11/2023

20/12/2023

3,27 %

0,67 $

BlackRock Health Sciences Term Trust

14/12/2023

20/12/2023

8,08 %

0,09 $

Corticeira Amorim SGPS SA

18/12/2023

20/12/2023

5,18 %

0,09 €

Ardagh Metal Packaging SA

05/12/2023

20/12/2023

8,43 %

0,10 $

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

15/12/2023

20/12/2023

4,37 %

0,53 $

Amerigo Resources Ltd

29/11/2023

20/12/2023

2,06 %

0,03 CAD

Donaldson Co Inc

04/12/2023

20/12/2023

1,50 %

0,25 $

BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc

14/12/2023

20/12/2023

12,12 %

0,08 $

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc

14/12/2023

20/12/2023

7,22 %

0,10 $

BlackRock Science and Technology Term Trust

14/12/2023

20/12/2023

7,06 %

0,10 $

PVH Corp

28/11/2023

20/12/2023

0,17 %

0,04 $

RLI Corp

29/11/2023

20/12/2023

7,74 %

2,27 $

BlackRock Income Trust

14/12/2023

20/12/2023

10,98 %

0,09 $

BlackRock Multi-Sector Income Trust

14/12/2023

20/12/2023

13,33 %

0,12 $

iShares Preferred and Income Securities ETF

14/12/2023

20/12/2023

5,88 %

0,19 $

BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust

14/12/2023

20/12/2023

6,84 %

0,05 $

VTech Holdings Ltd

07/12/2023

20/12/2023

7,98 %

1,33 HKD

ICL Group Ltd

05/12/2023

20/12/2023

4,07 %

0,20 ILS

BlackRock Taxable Municipal Bond Trust

14/12/2023

20/12/2023

8,08 %

0,09 $

BlackRock Enhanced Global Dividend Trust

14/12/2023

20/12/2023

8,64 %

0,06 $

FAT Brands Inc 8.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

07/12/2023

20/12/2023

0,00 %

0,17 $

BlackRock Core Bond Trust

14/12/2023

20/12/2023

10,73 %

0,07 $

BlackRock Floating Rate Income Trust Fund

14/12/2023

20/12/2023

14,31 %

0,12 $

Bird Construction Inc

29/11/2023

20/12/2023

1,09 %

0,04 CAD

BlackRock Energy & Resources Trust

14/12/2023

20/12/2023

6,46 %

0,07 $

BlackRock Enhanced International Dividend Trust

14/12/2023

20/12/2023

9,35 %

0,03 $

BlackRock Technology and Private Equity Term Trust

14/12/2023

20/12/2023

7,39 %

0,04 $

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

5,82 %

0,36 $

Avnet Inc

05/12/2023

20/12/2023

1,64 %

0,31 $

Fidelity High Dividend ETF

15/12/2023

20/12/2023

2,77 %

0,42 $

Information Services Group Inc

04/12/2023

20/12/2023

3,17 %

0,05 $

Thornburg Income Builder Opportunities Trust

08/12/2023

20/12/2023

6,08 %

0,10 $

BlackRock Debt Strategies Fund Inc

14/12/2023

20/12/2023

13,69 %

0,10 $

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

6,05 %

0,38 $

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

4,09 %

0,28 $

KraneShares CSI China Internet ETF

18/12/2023

20/12/2023

8,53 %

0,42 $

Nameson Holdings Ltd

06/12/2023

20/12/2023

0,00 %

0,10 HKD

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

3,56 %

0,26 $

Pacific Textiles Holdings Ltd

06/12/2023

20/12/2023

8,48 %

0,07 HKD

BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc

14/12/2023

20/12/2023

14,72 %

0,12 $

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

7,43 %

0,20 $

New World Development Co Ltd

23/11/2023

20/12/2023

0,00 %

1,89 €

iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

3,26 %

0,50 $

BlackRock Credit Allocation Income Trust

14/12/2023

20/12/2023

10,65 %

0,08 $

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

5,08 %

0,39 $

JPMorgan Equity Premium Income Complex ETF

05/12/2023

20/12/2023

6,85 %

0,30 AUD

Six Flags Entertainment Corp

05/12/2023

20/12/2023

0,00 %

0,30 $

Dalrymple Bay Infrastructure Ltd

05/12/2023

20/12/2023

5,02 %

0,05 AUD

iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF

14/12/2023

20/12/2023

4,20 %

0,21 $

Lenovo Group Ltd ADR

28/11/2023

20/12/2023

1,51 %

0,20 $

BlackRock Limited Duration Income

14/12/2023

20/12/2023

11,72 %

0,11 $

Compass Minerals International Inc

08/12/2023

20/12/2023

0,00 %

0,15 $

Galaxy Cosmos Mezz PLC

14/12/2023

20/12/2023

23,90 %

0,11 €

Votum SA

20/09/2023

20/12/2023

16,50 %

2,50 PLN

PJT Partners Inc Class A

05/12/2023

20/12/2023

0,73 %

0,25 $

Robeco QI European Conservative Equities B €

13/12/2023

20/12/2023

4,04 %

1,06 €

State Street SPDR S&P Dividend ETF

15/12/2023

20/12/2023

2,44 %

0,98 $

BNY Mellon High Yield Strategies Fund

05/12/2023

20/12/2023

9,48 %

0,02 $

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

6,98 %

0,23 $

iShares Floating Rate Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

4,12 %

0,25 $

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

3,78 %

0,23 $

KDDI Corp ADR

28/09/2023

20/12/2023

2,79 %

0,24 $

Coca-Cola Embonor SA Pfd Registered Shs Series -B-

15/12/2023

20/12/2023

5,03 %

20 CLP

KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF

18/12/2023

20/12/2023

9,70 %

1,85 $

Kweichow Moutai Co Ltd Class A

20/12/2023

3,92 %

19,11 CNY

Elders Ltd

21/11/2023

20/12/2023

5,77 %

0,23 AUD

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

15/12/2023

20/12/2023

0,39 %

0,43 $

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

15/12/2023

20/12/2023

0,49 %

0,11 $

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

4,20 %

0,28 $

Kiwi Property Group Ltd

04/12/2023

20/12/2023

6,95 %

0,02 NZD

KraneShares Global Carbon ETF

18/12/2023

20/12/2023

1,98 %

1,13 $

Yu Group PLC

23/11/2023

20/12/2023

4,14 %

0,03 GBP

COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd Class A

20/12/2023

5,92 %

0,51 CNY

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

15/12/2023

20/12/2023

13,58 %

1,38 $

Fidelity International High Dividend ETF

15/12/2023

20/12/2023

4,29 %

0,20 $

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

15/12/2023

20/12/2023

3,50 %

0,21 $

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

3,88 %

0,29 $

VictoryShares Free Cash Flow ETF

18/12/2023

20/12/2023

0,89 %

0,07 $

Central China New Life Ltd

18/09/2023

20/12/2023

0,00 %

0,09 HKD

CPFL Energia SA

18/08/2023

20/12/2023

4,25 %

0,78 BRL

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

4,58 %

0,35 $

iShares Convertible Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

1,47 %

0,37 $

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

6,87 %

0,13 $

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

7,24 %

0,22 $

iShares U.S. Treasury Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

3,85 %

0,06 $

LLB Aktien Dividendenperlen Fonds Klasse CHF A

19/12/2023

20/12/2023

2,66 %

4,90 CHF

PT Cikarang Listrindo Tbk

08/12/2023

20/12/2023

8,78 %

29 IDR

Ridgepost Capital Inc Class A

29/11/2023

20/12/2023

1,98 %

0,03 $

Aberdeen Asia Focus PLC

23/11/2023

20/12/2023

1,46 %

0,02 GBP

Inversiones Aguas Metropolitanas SA

15/12/2023

20/12/2023

5,50 %

20 CLP

iShares Flexible Income Active ETF

14/12/2023

20/12/2023

5,89 %

0,40 $

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

14/12/2023

20/12/2023

5,97 %

0,14 $

iShares National Muni Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

3,28 %

0,25 $

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Complex ETF

05/12/2023

20/12/2023

10,78 %

0,38 AUD

LBBW Zyklus Strategie R

18/12/2023

20/12/2023

3,01 %

2,54 €

Nitratos de Chile SA

15/12/2023

20/12/2023

0,00 %

0 CLP

Sdiptech AB

14/12/2023

20/12/2023

0,00 %

2,00 SEK

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

5,25 %

0,20 $

iShares Core Universal USD Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

4,17 %

0,15 $

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

14/12/2023

20/12/2023

4,11 %

0,22 $

Liberty Energy Inc Class A

05/12/2023

20/12/2023

2,40 %

0,07 $

Magillem Design Services

18/12/2023

20/12/2023

0,00 %

15,17 €

SoftBank Corp ADR

28/09/2023

20/12/2023

3,49 %

0,29 $

United Bancorp Inc

07/12/2023

20/12/2023

7,35 %

0,17 $

Vanguard ESG International Stock ETF

15/12/2023

20/12/2023

3,07 %

0,54 $

Vitasoy International Holdings Ltd

05/12/2023

20/12/2023

2,60 %

0,01 HKD

A.P.Moeller-Maersk A/S 4,5% 19/29

19/12/2023

20/12/2023

4,60 %

0,02 $

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

15/12/2023

20/12/2023

12,20 %

0,76 $

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN

12/12/2023

20/12/2023

13,90 %

0,10 $

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

15/12/2023

20/12/2023

1,20 %

0,22 $

iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

4,76 %

0,16 $

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

6,23 %

0,21 $

iShares AAA CLO Active ETF

14/12/2023

20/12/2023

4,68 %

0,31 $

iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF

14/12/2023

20/12/2023

0,87 %

1,68 $

iShares High Yield Systematic Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

7,07 %

0,28 $

iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF

14/12/2023

20/12/2023

4,67 %

0,09 $

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

5,46 %

0,20 $

iShares MBS ETF

14/12/2023

20/12/2023

4,86 %

0,28 $

Nationwide Building Society

19/12/2023

20/12/2023

8,20 %

5,13 GBP

Phibro Animal Health Corp Class A

28/11/2023

20/12/2023

1,24 %

0,12 $

Powerlong Commercial Management Holdings Ltd

24/11/2023

20/12/2023

0,00 %

0,15 HKD

Pyxis Tankers Inc 7.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

12/12/2023

20/12/2023

0,00 %

0,16 $

Sun Hing Printing Holdings Ltd

23/11/2023

20/12/2023

7,07 %

0,04 HKD

Tenneco Inc Class A

13/12/2023

20/12/2023

0,00 %

0,30 $

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

19/12/2023

20/12/2023

0,00 %

1,81 $

Argosy Property Ltd

05/12/2023

20/12/2023

7,09 %

0,02 NZD

Atreyu Capital Market Ltd

10/12/2023

20/12/2023

15,30 %

1,05 ILS

China MeiDong Auto Holdings Ltd

20/09/2023

20/12/2023

11,73 %

0,01 HKD

Empresa Electrica de Magallanes SA

15/12/2023

20/12/2023

6,63 %

62 CLP

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

15/12/2023

20/12/2023

2,02 %

0,27 $

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

15/12/2023

20/12/2023

3,41 %

0,12 $

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

15/12/2023

20/12/2023

2,13 %

0,28 $

Fidelity MSCI Energy Index ETF

15/12/2023

20/12/2023

2,12 %

0,20 $

Fidelity MSCI Financials Index ETF

15/12/2023

20/12/2023

1,65 %

0,23 $

Galapagos Recebiveis Imobiliarios Fundo DE Investimento Imobiliario Units

14/12/2023

20/12/2023

14,43 %

0,95 BRL

Grupo Carso SAB de CV Class A1

18/12/2023

20/12/2023

0,93 %

0,60 MXN

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

5,27 %

0,16 $

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

5,04 %

0,18 $

iShares ESG USD Corporate Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

4,82 %

0,08 $

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF

14/12/2023

20/12/2023

5,47 %

0,13 $

iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF

14/12/2023

20/12/2023

6,11 %

0,14 $

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF

14/12/2023

20/12/2023

6,65 %

0,12 $

iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF

14/12/2023

20/12/2023

0,00 %

0,07 $

iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

14/12/2023

20/12/2023

0,00 %

0,08 $

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

14/12/2023

20/12/2023

3,88 %

0,08 $

iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF

14/12/2023

20/12/2023

5,00 %

0,10 $

KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF

18/12/2023

20/12/2023

3,26 %

0,48 $

KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF

18/12/2023

20/12/2023

7,68 %

0,43 $

Promotora Y Operadora de Infraestructura SAB de CV

18/12/2023

20/12/2023

0,50 %

2,66 MXN

Santander Rendimento Fundo de Investimento Mobiliário Aberto

19/12/2023

20/12/2023

2,98 %

0,13 €

Tak Lee Machinery Holdings Ltd Registered Shs Reg S

01/12/2023

20/12/2023

9,72 %

0,01 HKD

Topsports International Holdings Ltd

04/12/2023

20/12/2023

15,45 %

0,17 MXN

UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-mdist

15/12/2023

20/12/2023

6,22 %

0,43 $

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

19/12/2023

20/12/2023

0,00 %

1,71 $

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

15/12/2023

20/12/2023

0,88 %

0,33 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-EUR)

15/12/2023

20/12/2023

5,08 %

0,02 €

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

18/12/2023

20/12/2023

3,93 %

0,00 $

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF

14/12/2023

20/12/2023

0,00 %

0,03 $

Apple Inc. 3% 17/27

19/12/2023

20/12/2023

3,03 %

0,02 $

B & S International Holdings Ltd

08/12/2023

20/12/2023

11,56 %

0,03 HKD

BlackRock Enhanced Government Fund Inc.

14/12/2023

20/12/2023

0,00 %

0,04 $

BlackRock MuniYield Quality

14/12/2023

20/12/2023

6,75 %

0,00 $

BlackRock MuniYield Quality II

14/12/2023

20/12/2023

0,00 %

0,00 $

BlackRock New York Municipal Income Trust

14/12/2023

20/12/2023

0,00 %

0,00 $

Cantor Fitzgerald Commodity Return Strategy Fund Class A

20/12/2023

0,00 %

0,16 $

Cementos Molins SA

18/12/2023

20/12/2023

2,47 %

0,40 €

Chicago Rivet & Machine Co

04/12/2023

20/12/2023

0,00 %

0,10 $

Coca-Cola Embonor SA Pfd Shs Series -A-

15/12/2023

20/12/2023

6,10 %

19 CLP

Fidelity Blue Chip Value ETF

15/12/2023

20/12/2023

1,20 %

0,13 $

Fidelity Clean Energy ETF

15/12/2023

20/12/2023

1,19 %

0,03 $

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

15/12/2023

20/12/2023

1,02 %

0,04 $

Fidelity International Multifactor ETF

15/12/2023

20/12/2023

3,28 %

0,12 $

Fidelity International Value Factor ETF

15/12/2023

20/12/2023

2,83 %

0,16 $

Fidelity Low Volatility Factor ETF

15/12/2023

20/12/2023

1,35 %

0,16 $

Fidelity Momentum Factor ETF

15/12/2023

20/12/2023

0,63 %

0,10 $

Fidelity MSCI Materials Index ETF

15/12/2023

20/12/2023

1,42 %

0,21 $

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

15/12/2023

20/12/2023

2,81 %

0,29 $

Fidelity Real Estate Investment ETF

15/12/2023

20/12/2023

2,55 %

0,13 $

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

15/12/2023

20/12/2023

1,32 %

0,12 $

Fidelity Value Factor ETF

15/12/2023

20/12/2023

1,49 %

0,25 $

FPA Global Equity ETF

14/12/2023

20/12/2023

0,52 %

0,12 $

Fuji Electric Co Ltd ADR

28/09/2023

20/12/2023

0,00 %

0,10 $

Fuso Dentsu Co Ltd

28/09/2023

20/12/2023

4,44 %

25 JPY

Green Cross Health Ltd

05/12/2023

20/12/2023

5,17 %

0,03 NZD

grundbesitz europa IC

19/12/2023

20/12/2023

2,65 %

0,80 €

Inspire 100 ETF

14/12/2023

20/12/2023

0,95 %

0,12 $

Inspire Global Hope ETF

14/12/2023

20/12/2023

1,88 %

0,12 $

iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

5,22 %

0,18 $

iShares Agency Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

3,68 %

0,31 $

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

4,42 %

0,15 $

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

4,75 %

0,15 $

iShares Core International Aggregate Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

5,21 %

1,77 $

iShares ESG U.S. Aggregate Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

4,27 %

0,14 $

iShares Floating Rate Loan Active ETF

14/12/2023

20/12/2023

6,64 %

0,43 $

iShares GNMA Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

4,73 %

0,13 $

iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF

14/12/2023

20/12/2023

0,00 %

0,14 $

iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF

14/12/2023

20/12/2023

6,83 %

0,16 $

iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF

14/12/2023

20/12/2023

0,00 %

0,07 $

iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF

14/12/2023

20/12/2023

0,00 %

0,09 $

iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF

14/12/2023

20/12/2023

4,19 %

0,08 $

iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF

14/12/2023

20/12/2023

3,73 %

0,07 $

iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF

14/12/2023

20/12/2023

3,77 %

0,07 $

iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF

14/12/2023

20/12/2023

4,90 %

0,08 $

iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF

14/12/2023

20/12/2023

4,02 %

0,07 $

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF

14/12/2023

20/12/2023

3,83 %

0,08 $

Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

6,30 %

0,30 $

iShares Short Duration Bond Active ETF

14/12/2023

20/12/2023

4,61 %

0,32 $

iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF

14/12/2023

20/12/2023

4,15 %

0,07 $

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

2,68 %

0,16 $

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

6,42 %

0,18 $

KraneShares California Carbon Allowance ETF

18/12/2023

20/12/2023

0,00 %

0,74 $

KraneShares CICC China 5G & Semiconductor Index ETF

18/12/2023

20/12/2023

0,00 %

0,04 $

KraneShares Global Luxury Index ETF

18/12/2023

20/12/2023

102,21 %

0,04 $

KraneShares MSCI All China Index ETF

18/12/2023

20/12/2023

0,00 %

0,61 $

KraneShares Public-Private Emerging Markets Internet and Technology ETF

18/12/2023

20/12/2023

5,41 %

0,04 $

Misr Cement (Qena)

18/09/2023

20/12/2023

0,57 %

0,56 EGP

New Hope Service Holdings Ltd

28/09/2023

20/12/2023

12,51 %

0,07 HKD

Palmboomen Cultuur Maatschappij Mopoli NV

18/12/2023

20/12/2023

24,96 %

12,37 €

Pampa Investments SA

15/12/2023

20/12/2023

0,00 %

0 CLP

Premium Water Holdings Inc

28/09/2023

20/12/2023

3,25 %

35 JPY

PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk

07/12/2023

20/12/2023

8,00 %

26 IDR

Regents Park Hedged Market Strategy ETF

14/12/2023

20/12/2023

6,90 %

0,47 $

Shares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF

14/12/2023

20/12/2023

5,13 %

0,11 $

Shell PLC Cedear

16/11/2023

20/12/2023

2,75 %

0,33 $

Smart NZ Dividend ETF

29/11/2023

20/12/2023

5,21 %

0,03 NZD

Smart S&P/NZX 50 ETF

29/11/2023

20/12/2023

3,45 %

0,03 NZD

Smart Total World ETF

29/11/2023

20/12/2023

1,44 %

0,02 NZD

State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF

15/12/2023

20/12/2023

1,12 %

0,30 $

T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund Ax Inc

19/12/2023

20/12/2023

6,61 %

0,04 $

T3EX Global Holdings Corp

23/11/2023

20/12/2023

6,91 %

3,00 TWD

The Home Depot Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/2 Sh

29/11/2023

20/12/2023

2,07 %

0,25 BRL

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares

19/12/2023

20/12/2023

0,00 %

0,32 $

VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF

18/12/2023

20/12/2023

0,00 %

0,32 $

VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF

18/12/2023

20/12/2023

3,26 %

0,46 $

A-Rank Bhd

07/12/2023

20/12/2023

6,00 %

0,03 MYR

AB Core Bond ETF

20/12/2023

0,00 %

0,04 $

Abdullah Saad Mohammed Abo Moati for Bookstores Co

11/12/2023

20/12/2023

3,18 %

0,50 SAR

Acrow Misr for Metallic SA

18/12/2023

20/12/2023

0,00 %

3,63 EGP

Alterna Asesoria Internacional SAB De CV

18/12/2023

20/12/2023

2,47 %

0,03 MXN

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

18/12/2023

20/12/2023

5,14 %

0,01 €

Analog Devices Inc BRDR

01/12/2023

20/12/2023

0,79 %

0,07 BRL

Anfield Capital Diversified Alternatives ETF

14/12/2023

20/12/2023

0,00 %

0,14 $

Anfield Dynamic Fixed Income ETF

14/12/2023

20/12/2023

3,32 %

0,05 $

Anfield Universal Fixed Income ETF

14/12/2023

20/12/2023

3,71 %

0,09 $

ANZ Group Holdings Ltd

07/12/2023

20/12/2023

0,00 %

1,60 AUD

ANZ Group Holdings Ltd Hybrid Security

07/12/2023

20/12/2023

0,00 %

1,78 AUD

ANZ Group Holdings Ltd Hybrid Security

07/12/2023

20/12/2023

5,30 %

1,43 AUD

ANZ Group Holdings Ltd Hybrid Security

07/12/2023

20/12/2023

5,06 %

1,37 AUD

Applied Materials Inc BRDR

23/11/2023

20/12/2023

0,33 %

0,11 BRL

Aquila Services Group PLC

07/12/2023

20/12/2023

0,00 %

0,00 GBP

Australia and New Zealand Banking Group Ltd Hybrid security

07/12/2023

20/12/2023

5,03 %

1,38 AUD

Australia, Commonwealth of... 3,844% 10/30

19/12/2023

20/12/2023

2,49 %

0,01 AUD

Avery Dennison Corp Cedear

05/12/2023

20/12/2023

2,19 %

0,05 $

Bank of America Corp. 3,419% 17/28

19/12/2023

20/12/2023

3,49 %

0,02 $

CAFCA Ltd

29/11/2023

20/12/2023

0,36 %

0,08 ZAR

CenterPoint Energy Inc BRDR

14/11/2023

20/12/2023

1,63 %

0,67 BRL

Century Financial Corp

05/12/2023

20/12/2023

3,00 %

0,48 $

CIA Catarinense de Aguas e Saneamento - CASAN

02/05/2023

20/12/2023

1,04 %

0,02 BRL

CIA Catarinense de Aguas e Saneamento - CASAN Pfd Shs

02/05/2023

20/12/2023

1,93 %

0,02 BRL

CIA Energetica Do Ceara - COELCE

26/04/2023

20/12/2023

0,70 %

0,31 BRL

CIA Energetica Do Ceara - COELCE Class A

26/04/2023

20/12/2023

4,05 %

0,31 BRL

Crédit Agricole S.A. 1,875% 16/26

19/12/2023

20/12/2023

1,88 %

0,02 €

Daifuku Co Ltd ADR

28/09/2023

20/12/2023

0,00 %

0,05 $

Dayang Enterprise Holdings Bhd

07/12/2023

20/12/2023

10,61 %

0,02 MYR

Electronic Arts Inc Cedear

28/11/2023

20/12/2023

0,35 %

0,01 $

F N B Bancorp Inc

14/12/2023

20/12/2023

2,25 %

0,37 $

Fidelity Blue Chip Growth ETF

15/12/2023

20/12/2023

0,04 %

0,01 $

Fidelity Blue Chip Value Fund

15/12/2023

20/12/2023

1,48 %

0,13 $

Fidelity Cloud Computing ETF

15/12/2023

20/12/2023

0,02 %

0,01 $

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF

15/12/2023

20/12/2023

1,71 %

0,05 $

Fidelity Disruptive Automation ETF

15/12/2023

20/12/2023

0,41 %

0,02 $

Fidelity Disruptive Finance ETF

15/12/2023

20/12/2023

0,99 %

0,04 $

Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF

15/12/2023

20/12/2023

1,43 %

0,01 $

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

15/12/2023

20/12/2023

0,49 %

0,04 $

Fidelity Magellan ETF

15/12/2023

20/12/2023

0,22 %

0,03 $

Fidelity Metaverse ETF

15/12/2023

20/12/2023

0,64 %

0,02 $

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

15/12/2023

20/12/2023

0,95 %

0,10 $

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

15/12/2023

20/12/2023

0,79 %

0,15 $

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

15/12/2023

20/12/2023

0,93 %

0,28 $

Fidelity New Millennium Fund

15/12/2023

20/12/2023

0,81 %

0,04 $

Fidelity Quality Factor ETF

15/12/2023

20/12/2023

1,14 %

0,18 $

Fidelity Stocks for Inflation ETF

15/12/2023

20/12/2023

1,51 %

0,14 $

Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF

15/12/2023

20/12/2023

0,16 %

0,04 $

Fidelity U.S. Multifactor ETF

15/12/2023

20/12/2023

1,40 %

0,09 $

Fidelity Women's Leadership ETF

15/12/2023

20/12/2023

0,00 %

0,05 $

FUJI Media Holdings Inc ADR

28/09/2023

20/12/2023

3,21 %

0,08 $

Fundo Invest Imobiliario FII Parque Dom Pedro Shopping Center

01/12/2023

20/12/2023

7,94 %

13,82 BRL

General Motors Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

30/11/2023

20/12/2023

0,58 %

0,08 BRL

Global Kids Co Ltd

28/09/2023

20/12/2023

4,08 %

30 JPY

GLORY Ltd ADR

28/09/2023

20/12/2023

2,54 %

0,27 $

GMO Financial Holdings Inc

28/09/2023

20/12/2023

4,37 %

10 JPY

Golden House Ltd

13/12/2023

20/12/2023

2,24 %

1,29 ILS

Grand Ming Group Holdings Ltd

27/11/2023

20/12/2023

0,00 %

0,04 HKD

Guoco Group Ltd ADR

20/11/2023

20/12/2023

5,47 %

0,64 $

Hanoi Beer Alcohol and Beverage JSC

17/11/2023

20/12/2023

10,48 %

1.200 ₫

Hershey Creamery Co

07/12/2023

20/12/2023

0,82 %

10,40 $

HSBC Holdings PLC 5,75% 02/27

19/12/2023

20/12/2023

5,73 %

0,06 GBP

Humankind US Stock ETF

14/12/2023

20/12/2023

0,00 %

0,17 $

Hume Cement Industries Bhd

04/12/2023

20/12/2023

5,38 %

0,02 MYR

Inspire Capital Appreciation ETF

14/12/2023

20/12/2023

1,06 %

0,13 $

Inspire Corporate Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

4,15 %

0,11 $

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

14/12/2023

20/12/2023

0,85 %

0,12 $

Inspire Growth ETF

14/12/2023

20/12/2023

0,16 %

0,10 $

Inspire International ETF

14/12/2023

20/12/2023

2,51 %

0,15 $

Inspire Small/Mid Cap ETF

14/12/2023

20/12/2023

1,45 %

0,09 $

Interconexion Electrica SA ESP

14/12/2023

20/12/2023

3,73 %

871 COP

Internetworking and Broadband Consulting Co Ltd

28/09/2023

20/12/2023

2,20 %

6 JPY

Investimentos Bemge SA

02/05/2023

20/12/2023

0,17 %

0,04 BRL

Investimentos Bemge SA Pfd Shs

02/05/2023

20/12/2023

0,18 %

0,04 BRL

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

4,58 %

0,14 $

iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

3,95 %

0,35 $

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

1,48 %

0,13 $

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

4,65 %

0,15 $

iShares BB Rated Corporate Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

6,20 %

0,24 $

iShares BBB Rated Corporate Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

5,16 %

0,31 $

iShares California Muni Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

3,10 %

0,12 $

iShares CMBS ETF

14/12/2023

20/12/2023

3,82 %

0,12 $

iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

4,71 %

0,07 $

iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

6,29 %

0,23 $

iShares ESG Advanced Investment Grade Corporate Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

0,00 %

0,28 $

iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

4,18 %

0,12 $

iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF

14/12/2023

20/12/2023

0,00 %

0,13 $

iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

0,00 %

0,04 $

iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

0,00 %

0,04 $

iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

2,74 %

0,04 $

iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF

14/12/2023

20/12/2023

3,67 %

0,07 $

iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

2,66 %

0,05 $

iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF

14/12/2023

20/12/2023

4,46 %

0,09 $

iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

2,63 %

0,05 $

iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF

14/12/2023

20/12/2023

4,66 %

0,08 $

iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

2,63 %

0,04 $

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF

14/12/2023

20/12/2023

3,77 %

0,07 $

iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF

14/12/2023

20/12/2023

3,80 %

0,06 $

iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF

14/12/2023

20/12/2023

4,10 %

0,09 $

iShares iBonds Oct 2024 Term Tips ETF

14/12/2023

20/12/2023

0,00 %

0,35 $

iShares iBonds Oct 2026 Term Tips ETF

14/12/2023

20/12/2023

4,02 %

0,21 $

iShares iBonds Oct 2027 Term Tips ETF

14/12/2023

20/12/2023

4,31 %

0,21 $

iShares iBonds Oct 2028 Term Tips ETF

14/12/2023

20/12/2023

4,34 %

0,19 $

iShares iBonds Oct 2029 Term Tips ETF

14/12/2023

20/12/2023

4,48 %

0,25 $

iShares iBonds Oct 2030 Term Tips ETF

14/12/2023

20/12/2023

5,04 %

0,20 $

iShares iBonds Oct 2031 Term Tips ETF

14/12/2023

20/12/2023

4,47 %

0,18 $

iShares iBonds Oct 2032 Term Tips ETF

14/12/2023

20/12/2023

4,64 %

0,28 $

iShares iBonds Oct 2033 Term Tips ETF

14/12/2023

20/12/2023

3,41 %

0,16 $

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)

14/12/2023

20/12/2023

3,79 %

0,28 $

iShares Intermediate Muni Income Active ETF

14/12/2023

20/12/2023

3,11 %

0,07 $

iShares Investment Grade Systematic Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

5,44 %

0,18 $

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

2,39 %

0,49 $

iShares New York Muni Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

3,25 %

0,12 $

iShares Securitized Income Active ETF

20/12/2023

5,43 %

0,09 $

iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF

14/12/2023

20/12/2023

2,82 %

0,14 $

iShares Short-Term California Muni Active ETF

14/12/2023

20/12/2023

2,50 %

0,13 $

iShares Systematic Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

4,90 %

0,35 $

iShares USD Green Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

4,61 %

0,15 $

iShares USD Systematic Bond ETF

14/12/2023

20/12/2023

0,00 %

0,33 $

ITEX Corp

08/12/2023

20/12/2023

17,69 %

0,50 $

Japan Warranty Support Co Ltd

28/09/2023

20/12/2023

0,00 %

18 JPY

JPMorgan Equity Premium Income (Hedged) Complex ETF

05/12/2023

20/12/2023

7,65 %

0,29 AUD

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income (Hedged) Complex ETF

05/12/2023

20/12/2023

11,55 %

0,37 AUD

Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR

28/09/2023

20/12/2023

1,52 %

0,01 $

Koito Manufacturing Co Ltd ADR

28/09/2023

20/12/2023

1,98 %

0,17 $

KraneShares CICC China Consumer Leaders Index ETF

18/12/2023

20/12/2023

0,00 %

0,28 $

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF

18/12/2023

20/12/2023

0,00 %

0,23 $

KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF

18/12/2023

20/12/2023

2,90 %

1,56 $

KraneShares Global Carbon Offset Strategy ETF

18/12/2023

20/12/2023

0,00 %

0,02 $

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

18/12/2023

20/12/2023

9,13 %

0,09 $

KraneShares MSCI China Clean Technology ETF

18/12/2023

20/12/2023

1,08 %

0,17 $

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

18/12/2023

20/12/2023

0,17 %

0,57 $

KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF

18/12/2023

20/12/2023

3,84 %

0,69 $

Kreditanstalt für Wiederaufbau 2,6% 07/37

19/12/2023

20/12/2023

2,69 %

0 JPY

Kutjevo d.d

18/12/2023

20/12/2023

1,61 %

0,15 €

Lapidoth Capital Ltd

04/12/2023

20/12/2023

4,13 %

0,16 ILS

Lim Seong Hai Capital Bhd

05/12/2023

20/12/2023

2,22 %

0,02 MYR

London Finance & Investment Group PLC

07/12/2023

20/12/2023

0,00 %

0,01 GBP

Marui Group Co Ltd ADR

28/09/2023

20/12/2023

4,61 %

0,68 $

MedPeer Inc

28/09/2023

20/12/2023

0,00 %

5 JPY

Mercal Inmuebles Socimi SA

18/12/2023

20/12/2023

0,00 %

0,65 €

MFS International Intrinsic Equity Fund Class R6

19/12/2023

20/12/2023

0,00 %

0,84 $

Microsoft Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

14/11/2023

20/12/2023

0,48 %

0,10 BRL

Mitsubishi Estate Co Ltd ADR

28/09/2023

20/12/2023

1,22 %

0,14 $

Mitsubishi Research Institute Inc

28/09/2023

20/12/2023

3,24 %

75 JPY

Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA

27/12/2022

20/12/2023

3,15 %

0,30 BRL

New Zealand, Government of... 3,44% 14/35

19/12/2023

20/12/2023

2,54 %

0,01 NZD

Nitori Holdings Co Ltd ADR

28/09/2023

20/12/2023

0,94 %

0,05 $

Nokian Tyres PLC ADR

03/11/2023

20/12/2023

3,62 %

0,11 $

Obara Group Inc

28/09/2023

20/12/2023

2,18 %

90 JPY

Oriental Land Co Ltd ADR

28/09/2023

20/12/2023

0,47 %

0,03 $

ORIX Corp BRDR

28/09/2023

20/12/2023

2,28 %

0,15 BRL

Pacific Construction Co Ltd

23/11/2023

20/12/2023

2,37 %

0,10 TWD

Palmboomen Cultuur Maatschappij Mopoli NV

18/12/2023

20/12/2023

37,80 %

419,16 €

Pappajack Bhd

06/12/2023

20/12/2023

2,26 %

0,01 MYR

Parnassus Value Equity Fund Investor Shares

20/12/2023

0,00 %

0,60 $

Peru, Republik 2,844% 19/30

19/12/2023

20/12/2023

3,10 %

0,01 $

PLANT Co Ltd

19/09/2023

20/12/2023

5,98 %

27 JPY

Promotora Y Operadora de Infraestructura SAB de CV Class L

18/12/2023

20/12/2023

1,44 %

2,66 MXN

Prudential Financial Inc BRDR

20/11/2023

20/12/2023

3,52 %

2,09 BRL

Pungkang Co Ltd

30/08/2023

20/12/2023

2,73 %

200 KRW

Qualcomm Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

29/11/2023

20/12/2023

1,45 %

0,22 BRL

Raiffeisen Bank International AG 7,375% 22/32

19/12/2023

20/12/2023

7,13 %

0,07 €

Raoom Trading Co

10/12/2023

20/12/2023

0,00 %

0,25 SAR

ResMed Inc BRDR

08/11/2023

20/12/2023

0,76 %

0,40 BRL

SBA Communications Corp BRDR

14/11/2023

20/12/2023

1,85 %

0,57 BRL

Shinnihonseiyaku Co Ltd

28/09/2023

20/12/2023

2,82 %

33 JPY

Sigdo Koppers SA

15/12/2023

20/12/2023

0,00 %

0 CLP

Simplify Affinity World Leaders Equity ETF

14/12/2023

20/12/2023

0,79 %

0,25 $

Smart Australian Dividend ETF

29/11/2023

20/12/2023

2,78 %

0,04 NZD

Smart Australian Resources ETF

29/11/2023

20/12/2023

1,91 %

0,16 NZD

Smart Emerging Markets ETF

29/11/2023

20/12/2023

1,35 %

0,01 NZD

Smart Europe ETF

29/11/2023

20/12/2023

1,80 %

0,02 NZD

Somerset Trust Holding Co

07/12/2023

20/12/2023

2,11 %

0,41 $

State Street SPDR S&P 500 ESG ETF

15/12/2023

20/12/2023

0,99 %

0,17 $

State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF

15/12/2023

20/12/2023

2,19 %

1,03 $

State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF

15/12/2023

20/12/2023

2,39 %

0,87 $

Sumitomo Realty & Development Co Ltd ADR

28/09/2023

20/12/2023

1,40 %

0,05 $

Switzer Dividend Growth Fund-Active ETF

01/12/2023

20/12/2023

4,60 %

0,01 AUD

Telefonica Emisiones S.A.U. 7,045% 06/36

19/12/2023

20/12/2023

6,79 %

0,04 $

Thai Nakarin Hospital PCL

01/12/2023

20/12/2023

2,12 %

0,60 ฿

The Chiba Bank Ltd ADR

28/09/2023

20/12/2023

1,91 %

0,51 $

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

14/12/2023

20/12/2023

1,69 %

0,69 $

Three-A Resources Bhd

05/12/2023

20/12/2023

7,16 %

0,03 MYR

Tianjin Yiyi Hygiene Products Co Ltd Class A

20/12/2023

3,58 %

0,25 CNY

Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF

18/12/2023

20/12/2023

0,00 %

0,05 $

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

18/12/2023

20/12/2023

1,46 %

0,11 $

Timothy Plan International ETF

18/12/2023

20/12/2023

2,38 %

0,05 $

Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Enhanced ETF

18/12/2023

20/12/2023

0,00 %

0,05 $

Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF

18/12/2023

20/12/2023

0,65 %

0,07 $

Timothy Plan US Small Cap Core ETF

18/12/2023

20/12/2023

1,12 %

0,08 $

Tokyu Corp ADR

28/09/2023

20/12/2023

1,77 %

0,05 $

Toshiba Tec Corp ADR

28/09/2023

20/12/2023

0,62 %

0,07 $

Towa Food Service Co Ltd

30/10/2023

20/12/2023

0,93 %

9 JPY

Trivium Real Estate Socimi SA

18/12/2023

20/12/2023

7,77 %

0,50 €

TV Asahi Holdings Corp ADR

28/09/2023

20/12/2023

2,28 %

0,14 $

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-mdist

15/12/2023

20/12/2023

5,88 %

0,52 €

United U-Li Corp Bhd

05/12/2023

20/12/2023

5,76 %

0,01 MYR

US Metro Bancorp

04/12/2023

20/12/2023

2,64 %

0,03 $

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares

19/12/2023

20/12/2023

1,10 %

1,28 $

Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares

19/12/2023

20/12/2023

4,00 %

0,53 $

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

19/12/2023

20/12/2023

0,00 %

1,83 $

VictoryShares Core Intermediate Bond ETF

18/12/2023

20/12/2023

4,38 %

0,23 $

VictoryShares Developed Enhanced Volatility Wtd ETF

18/12/2023

20/12/2023

0,00 %

0,15 $

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

18/12/2023

20/12/2023

2,99 %

0,18 $

VictoryShares Short-Term Bond ETF

18/12/2023

20/12/2023

4,48 %

0,35 $

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF

18/12/2023

20/12/2023

1,24 %

0,10 $

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

18/12/2023

20/12/2023

1,23 %

0,24 $

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

18/12/2023

20/12/2023

3,22 %

0,44 $

VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF

18/12/2023

20/12/2023

3,51 %

0,45 $

VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF

18/12/2023

20/12/2023

0,00 %

0,20 $

VictoryShares US Value Momentum ETF

18/12/2023

20/12/2023

2,29 %

0,33 $

VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF

18/12/2023

20/12/2023

0,63 %

0,06 $

Vinci Residencial Fundo De Investimento Imobiliario Resp Ltd Units

01/12/2023

20/12/2023

15,77 %

0,09 BRL

WHA Industrial Leasehold REIT

24/11/2023

20/12/2023

7,21 %

0,14 ฿

Yamada Green Resources Ltd

04/12/2023

20/12/2023

1,12 %

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