Calendario de dividendos de 22 de diciembre de 2023

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El 22 de diciembre de 2023 794 valores pagan dividendo.

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Todos los 794 dividendos con fecha de pago el 22 de diciembre de 2023

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
BlackRock Inc	06/12/2023	22/12/2023	2,13 %	5,00 $
Enagas SA	20/12/2023	22/12/2023	5,98 %	0,70 €
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR	22/08/2023	22/12/2023	6,16 %	0,23 $
Newmont Corp	29/11/2023	22/12/2023	0,97 %	0,40 $
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF	12/12/2023	22/12/2023	3,91 %	0,19 €
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Vz ADR	22/08/2023	22/12/2023	6,89 %	0,23 $
Nasdaq Inc	07/12/2023	22/12/2023	1,33 %	0,22 $
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Dist	14/12/2023	22/12/2023	1,33 %	0,04 $
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd Class H	20/11/2023	22/12/2023	7,31 %	0,55 HKD
L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight ETF EUR Dis	14/12/2023	22/12/2023	3,39 %	0,03 €
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	12/12/2023	22/12/2023	2,39 %	0,17 $
Record PLC	30/11/2023	22/12/2023	8,11 %	0,02 GBP
Gaming and Leisure Properties Inc	07/12/2023	22/12/2023	7,49 %	0,73 $
Suncor Energy Inc	30/11/2023	22/12/2023	2,89 %	0,55 CAD
NEOS S&P 500(R) High Income ETF	20/12/2023	22/12/2023	11,78 %	0,48 $
AMETEK Inc	07/12/2023	22/12/2023	0,57 %	0,25 $
Singapore Airlines Ltd	06/12/2023	22/12/2023	4,87 %	0,10 SGD
Iberpapel Gestion SA	20/12/2023	22/12/2023	4,48 %	0,39 €
L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight ETF USD Dis	14/12/2023	22/12/2023	3,26 %	0,05 $
Pioneer Natural Resources Co	29/11/2023	22/12/2023	0,00 %	3,20 $
BlackRock World Mining Trust PLC	23/11/2023	22/12/2023	2,49 %	0,06 GBP
Jack Henry & Associates Inc	30/11/2023	22/12/2023	1,59 %	0,52 $
Sodexo	20/12/2023	22/12/2023	4,74 %	3,10 €
L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight ETF USD Dis	14/12/2023	22/12/2023	3,71 %	0,12 $
Lundin Gold Inc	06/12/2023	22/12/2023	1,90 %	0,10 $
Fidelity National Information Services Inc	07/12/2023	22/12/2023	4,29 %	0,52 $
Exponent Inc	07/12/2023	22/12/2023	1,90 %	0,26 $
L&G UK Quality Dividends Equal Weight ETF GBP Dis	14/12/2023	22/12/2023	4,56 %	0,11 GBP
Investec PLC	07/12/2023	22/12/2023	5,86 %	0,16 GBP
XP Inc Class A	12/12/2023	22/12/2023	1,07 %	0,73 $
Guess Inc	05/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,30 $
ANZ Group Holdings Ltd	16/11/2023	22/12/2023	4,43 %	0,94 AUD
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	20/12/2023	22/12/2023	1,39 %	2,67 €
Lazard Global Total Return and Income Fund Inc	11/12/2023	22/12/2023	10,32 %	0,09 $
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	18/12/2023	22/12/2023	13,09 %	0,14 $
SDCL Efficiency Income Trust plc.	07/12/2023	22/12/2023	16,79 %	0,02 GBP
NAPCO Security Technologies Inc	30/11/2023	22/12/2023	1,54 %	0,08 $
Gabelli Equity Trust	14/12/2023	22/12/2023	10,52 %	0,15 $
Moelis & Co Class A	10/11/2023	22/12/2023	3,89 %	0,60 $
Invesco NASDAQ 100 ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,49 %	0,38 $
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	18/12/2023	22/12/2023	4,93 %	0,17 $
Juniper Networks Inc	30/11/2023	22/12/2023	0,00 %	0,22 $
Colruyt Group NV	20/12/2023	22/12/2023	3,60 %	1,00 €
Royce Small-Cap Trust	08/12/2023	22/12/2023	8,57 %	0,29 $
Movado Group Inc	07/12/2023	22/12/2023	3,17 %	0,35 $
The Gabelli Multimedia Trust Inc.	14/12/2023	22/12/2023	22,94 %	0,22 $
Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares	19/12/2023	22/12/2023	0,36 %	0,10 $
Genpact Ltd	07/12/2023	22/12/2023	2,22 %	0,14 $
First Real Estate Investment Trust	08/11/2023	22/12/2023	8,46 %	0,01 SGD
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust	14/12/2023	22/12/2023	7,02 %	0,03 $
Gabelli Dividend & Income Trust	14/12/2023	22/12/2023	5,97 %	0,11 $
Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries SA	18/12/2023	22/12/2023	3,37 %	0,41 €
VanEck Semiconductor ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,19 %	1,04 $
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	18/12/2023	22/12/2023	3,54 %	0,42 $
Gabelli Utility Trust	14/12/2023	22/12/2023	9,63 %	0,05 $
VanEck Gold Miners ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,75 %	0,50 $
Newmont Corp Chess Depository Interest	29/11/2023	22/12/2023	0,68 %	0,42 AUD
Tristel PLC	23/11/2023	22/12/2023	3,49 %	0,08 GBP
Invesco CEF Income Composite ETF	18/12/2023	22/12/2023	6,98 %	0,13 $
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	18/12/2023	22/12/2023	7,98 %	0,13 $
Virtus Equity & Convertible Income Fund	08/12/2023	22/12/2023	8,85 %	0,50 $
Royce Micro-Cap Trust	08/12/2023	22/12/2023	6,60 %	0,22 $
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF	20/12/2023	22/12/2023	8,85 %	0,15 $
VanEck Junior Gold Miners ETF	18/12/2023	22/12/2023	2,39 %	0,27 $
SoftBank Group Corp ADR	28/09/2023	22/12/2023	0,20 %	0,02 $
Invesco S&P 500 Momentum ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,70 %	0,16 $
Ninety One PLC	07/12/2023	22/12/2023	6,19 %	0,06 GBP
Chemtrade Logistics Income Fund	29/11/2023	22/12/2023	4,42 %	0,05 CAD
NOV Inc	07/12/2023	22/12/2023	1,81 %	0,05 $
AIMS APAC REIT	14/11/2023	22/12/2023	6,47 %	0,02 SGD
Invesco Preferred ETF	18/12/2023	22/12/2023	6,20 %	0,07 $
Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares	19/12/2023	22/12/2023	1,53 %	0,89 $
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	18/12/2023	22/12/2023	7,01 %	0,16 $
VanEck Uranium and Nuclear ETF	18/12/2023	22/12/2023	2,78 %	3,26 $
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.	07/12/2023	22/12/2023	7,77 %	0,07 $
Victory Capital Holdings Inc Class A	08/12/2023	22/12/2023	1,89 %	0,32 $
Coloplast AS ADR	08/12/2023	22/12/2023	6,08 %	0,23 $
Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc	15/12/2023	22/12/2023	9,97 %	0,02 $
Invesco Senior Loan ETF	18/12/2023	22/12/2023	2,13 %	0,15 $
Northrim BanCorp Inc	13/12/2023	22/12/2023	2,40 %	0,15 $
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	08/12/2023	22/12/2023	5,49 %	0,25 HKD
DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR)	20/12/2023	22/12/2023	1,00 %	0,10 €
W&T Offshore Inc	27/11/2023	22/12/2023	1,19 %	0,01 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	18/12/2023	22/12/2023	4,71 %	0,12 $
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	18/12/2023	22/12/2023	1,47 %	0,61 $
Invesco China Technology ETF	18/12/2023	22/12/2023	2,16 %	0,20 $
VanEck Video Gaming and eSports ETF	18/12/2023	22/12/2023	1,34 %	0,54 $
Gabelli Global Utility & Income Trust	14/12/2023	22/12/2023	6,87 %	0,10 $
RLX Technology Inc ADR	30/11/2023	22/12/2023	5,52 %	0,01 $
VanEck Vectors Russia ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,21 %	0,02 $
CNO Financial Group Inc	07/12/2023	22/12/2023	1,32 %	0,15 $
DJE Gold & StabilitätsfondsPA	20/12/2023	22/12/2023	1,78 %	2,45 CHF
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	18/12/2023	22/12/2023	6,62 %	0,53 $
State Street Blackstone Senior Loan ETF	18/12/2023	22/12/2023	7,11 %	0,33 $
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund ETF Shares	19/12/2023	22/12/2023	0,46 %	0,17 $
Virtus Divid, Interest & Prem	08/12/2023	22/12/2023	7,95 %	0,25 $
China Dongxiang (Group) Co Ltd	05/12/2023	22/12/2023	7,66 %	0,01 HKD
Credit Suisse High Yield Credit Fund	15/12/2023	22/12/2023	10,81 %	0,02 $
GAMCO Natural Resources Gold & Income Trust	14/12/2023	22/12/2023	9,67 %	0,03 $
Invesco Aerospace & Defense ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,10 %	0,27 $
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF	20/12/2023	22/12/2023	14,12 %	0,29 $
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF	20/12/2023	22/12/2023	4,68 %	0,25 $
VanEck Vectors Vietnam ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,22 %	0,66 $
Vanguard Energy Index Fund ETF Shares	19/12/2023	22/12/2023	2,46 %	1,06 $
Cordiant Digital Infrastructure	07/12/2023	22/12/2023	3,70 %	0,02 GBP
FRP Advisory Group PLC	23/11/2023	22/12/2023	5,06 %	0,01 GBP
Gabelli Convertible & Income Securities	14/12/2023	22/12/2023	10,37 %	0,12 $
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	18/12/2023	22/12/2023	2,95 %	0,56 $
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF	18/12/2023	22/12/2023	10,34 %	0,16 $
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF	18/12/2023	22/12/2023	5,14 %	0,11 $
Schroder Real Estate Investment Trust	30/11/2023	22/12/2023	8,02 %	0,01 GBP
Supremex Inc	06/12/2023	22/12/2023	5,73 %	0,04 CAD
Vanguard Utilities Index Fund ETF Shares	19/12/2023	22/12/2023	2,76 %	1,31 $
Invesco Global Listed Private Equity ETF	18/12/2023	22/12/2023	5,72 %	0,75 $
MBIA Inc	26/12/2023	22/12/2023	0,00 %	8,00 $
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF	18/12/2023	22/12/2023	6,87 %	0,14 $
VanEck Agribusiness ETF	18/12/2023	22/12/2023	2,21 %	2,24 $
VanEck Oil Services ETF	18/12/2023	22/12/2023	1,24 %	4,22 $
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	15/12/2023	22/12/2023	2,18 %	0,59 $
DJE - Short Term Bond PA (EUR)	20/12/2023	22/12/2023	1,76 %	2,27 €
Invesco Solar ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,05 $
Investec Ltd	06/12/2023	22/12/2023	5,99 %	3,52 ZAR
Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF	20/12/2023	22/12/2023	14,73 %	0,35 $
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF	20/12/2023	22/12/2023	37,63 %	0,67 $
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	20/12/2023	22/12/2023	3,76 %	1,03 TRY
VanEck Africa Index ETF	18/12/2023	22/12/2023	1,00 %	0,31 $
CSG Systems International Inc	12/12/2023	22/12/2023	1,72 %	0,28 $
Flushing Financial Corp	07/12/2023	22/12/2023	5,70 %	0,22 $
Hindustan Zinc Ltd	14/12/2023	22/12/2023	3,48 %	6,00 INR
Invesco PHLX Semiconductor ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,30 %	0,08 $
State Street Blackstone High Income ETF	18/12/2023	22/12/2023	7,10 %	0,26 $
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	18/12/2023	22/12/2023	1,27 %	0,73 $
Vanguard Financials Index Fund ETF Shares	19/12/2023	22/12/2023	1,65 %	0,54 $
Vanguard Russell 2000 Index Fund ETF Shares	19/12/2023	22/12/2023	1,09 %	0,40 $
Alianza Trust Renda Imobiliaria Fundo Investimento Imobiliario	18/12/2023	22/12/2023	10,15 %	0,08 BRL
Australia and New Zealand Banking Group Ltd	16/11/2023	22/12/2023	6,90 %	0,94 AUD
Bharat Petroleum Corp Ltd	12/12/2023	22/12/2023	7,06 %	10,50 INR
DJE - Dividende & Substanz PA (EUR)	20/12/2023	22/12/2023	1,72 %	3,87 €
DJE - Zins Global PA (EUR)	20/12/2023	22/12/2023	1,82 %	2,65 €
Harmony Energy Income Trust PLC	07/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,02 GBP
Invesco DB Agriculture Fund	18/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,96 $
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,12 $
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,89 %	0,40 $
Invesco Semiconductors ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,03 %	0,05 $
Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares	19/12/2023	22/12/2023	2,08 %	1,79 $
BTG Pactual Logistica FII	18/12/2023	22/12/2023	9,72 %	0,76 BRL
CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 1EP (EUR Distribution)	21/12/2023	22/12/2023	2,81 %	0,05 €
DJE - Zins & Dividende XP (EUR)	20/12/2023	22/12/2023	1,60 %	3,12 €
DJE Asien PA	20/12/2023	22/12/2023	1,55 %	3,79 €
Innoprise Plantations Bhd	14/12/2023	22/12/2023	5,68 %	0,03 MYR
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	18/12/2023	22/12/2023	0,00 %	1,75 $
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF	18/12/2023	22/12/2023	6,93 %	0,13 $
Invesco RAFI US 1000 ETF	18/12/2023	22/12/2023	1,51 %	0,18 $
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	18/12/2023	22/12/2023	2,22 %	0,14 $
Invesco S&P 500 Quality ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,20 $
Invesco S&P 500 Top 50 ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,09 $
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	19/12/2023	22/12/2023	4,60 %	1,60 $
Knight-Swift Transportation Holdings Inc Class A	07/12/2023	22/12/2023	1,22 %	0,14 $
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF	20/12/2023	22/12/2023	20,19 %	0,45 $
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF	18/12/2023	22/12/2023	6,03 %	0,17 $
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF	18/12/2023	22/12/2023	7,22 %	0,18 $
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	15/12/2023	22/12/2023	2,48 %	0,98 $
Tokyo Electron Ltd ADR	28/09/2023	22/12/2023	1,17 %	0,51 $
TriCo Bancshares	07/12/2023	22/12/2023	2,71 %	0,30 $
VanEck Brazil Small-Cap ETF	18/12/2023	22/12/2023	5,59 %	0,88 $
Vanguard Communication Services Index Fund ETF Shares	19/12/2023	22/12/2023	1,05 %	0,29 $
Vanguard Materials Index Fund ETF Shares	19/12/2023	22/12/2023	1,36 %	0,89 $
XP Malls Fundo De Investimento Imobiliario	18/12/2023	22/12/2023	10,60 %	0,90 BRL
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF	15/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,15 $
Bim Birlesik Magazalar AS	20/12/2023	22/12/2023	1,03 %	1,50 TRY
Coca-Cola Co Canadian Depository Receipt	30/11/2023	22/12/2023	0,00 %	0,17 $
Dimensional International Small Cap Value ETF	19/12/2023	22/12/2023	2,38 %	0,18 $
DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR)	20/12/2023	22/12/2023	0,00 %	2,78 €
DJE - Multi Asset & Trends XP (EUR)	20/12/2023	22/12/2023	1,56 %	2,21 €
Espey Manufacturing & Electronics Corp	14/12/2023	22/12/2023	1,61 %	0,15 $
Food & Life Companies Ltd	28/09/2023	22/12/2023	0,31 %	11 JPY
Gabelli Healthcare & WellnessRx Trust	14/12/2023	22/12/2023	6,97 %	0,15 $
HealthStream Inc	08/12/2023	22/12/2023	0,52 %	0,03 $
Insteel Industries Inc	07/12/2023	22/12/2023	6,59 %	2,53 $
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF	18/12/2023	22/12/2023	3,09 %	2,04 $
Invesco DB Base Metals Fund	18/12/2023	22/12/2023	0,00 %	1,32 $
Invesco International Dividend Achievers ETF	18/12/2023	22/12/2023	3,48 %	0,10 $
Invesco KBW Bank ETF	18/12/2023	22/12/2023	1,91 %	0,39 $
Invesco S&P 500 GARP ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,40 $
Invesco Ultra Short Duration ETF	18/12/2023	22/12/2023	4,02 %	0,39 $
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF	19/12/2023	22/12/2023	4,24 %	0,75 $
Kurv Yield Premium Strategy Apple ETF	20/12/2023	22/12/2023	11,48 %	0,25 $
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF	20/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,24 $
LuxTopic - Flex Acc	20/12/2023	22/12/2023	1,13 %	5,25 €
Pictet-EUR Short Term High Yield R dm	21/12/2023	22/12/2023	3,50 %	0,35 €
PRIO SA	14/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,07 BRL
Royce Global Trust, Inc.	08/12/2023	22/12/2023	1,23 %	0,15 $
SoFi Weekly Income ETF	20/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,09 $
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	18/12/2023	22/12/2023	5,95 %	0,08 $
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	18/12/2023	22/12/2023	4,45 %	0,08 $
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF	15/12/2023	22/12/2023	1,80 %	0,57 $
STF Tactical Growth & Income ETF	20/12/2023	22/12/2023	11,99 %	0,23 $
Suno Recebiveis Imobiliarios Fundo DE Investimento Imobiliario Res Ltda Units	18/12/2023	22/12/2023	14,16 %	1,00 BRL
AllianceBernstein National Municipal Income Fund	07/12/2023	22/12/2023	6,00 %	0,03 $
Cafe de Coral Holdings Ltd	11/12/2023	22/12/2023	6,36 %	0,15 HKD
Dimensional International Core Equity Market ETF	19/12/2023	22/12/2023	2,26 %	0,17 $
Dimensional International Value ETF	19/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,33 $
Dimensional U.S. Small Cap ETF	19/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,17 $
DJE - Multi Asset & Trends PA (EUR)	20/12/2023	22/12/2023	1,60 %	4,68 €
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF	12/12/2023	22/12/2023	4,24 %	0,45 $
Freedom 100 Emerging Markets ETF	20/12/2023	22/12/2023	2,00 %	0,25 $
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF	18/12/2023	22/12/2023	8,99 %	0,21 $
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	18/12/2023	22/12/2023	2,00 %	0,09 $
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	18/12/2023	22/12/2023	3,95 %	0,06 $
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF	18/12/2023	22/12/2023	1,80 %	0,41 $
Invesco Financial Preferred ETF	18/12/2023	22/12/2023	7,26 %	0,09 $
Invesco Global Water ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,87 %	0,08 $
Invesco India ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,43 $
Invesco MSCI Sustainable Future ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,15 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,27 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,18 $
Invesco S&P International Developed Momentum ETF	18/12/2023	22/12/2023	1,82 %	0,13 $
Invesco S&P MidCap Momentum ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,13 $
Invesco S&P MidCap Quality ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,16 $
Invesco S&P SmallCap Energy ETF	18/12/2023	22/12/2023	2,25 %	0,32 $
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF	18/12/2023	22/12/2023	4,47 %	0,15 $
Lavvi Empreendimentos Imobiliarios SA	14/12/2023	22/12/2023	20,10 %	0,31 BRL
Macbee Planet Inc	30/10/2023	22/12/2023	4,48 %	14 JPY
National Australia Bank Ltd ADR	17/11/2023	22/12/2023	4,33 %	0,28 $
NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF	20/12/2023	22/12/2023	5,78 %	0,22 $
Pictet-EUR High Yield R dm	21/12/2023	22/12/2023	5,46 %	0,57 €
PT Golden Energy Mines Tbk	14/12/2023	22/12/2023	3,61 %	238 IDR
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF	18/12/2023	22/12/2023	3,70 %	0,43 $
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF	18/12/2023	22/12/2023	1,65 %	0,21 $
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	18/12/2023	22/12/2023	3,79 %	0,11 $
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF	15/12/2023	22/12/2023	2,68 %	1,20 $
The Gabelli Global Small & Mid Cap Value Trust	14/12/2023	22/12/2023	5,07 %	0,16 $
VanEck Digital Native Economy ETF	18/12/2023	22/12/2023	3,60 %	0,71 $
VanEck Indonesia Index ETF	18/12/2023	22/12/2023	3,07 %	0,62 $
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,65 $
VanEck Morningstar International Moat ETF	18/12/2023	22/12/2023	3,20 %	0,73 $
VanEck Natural Resources ETF	18/12/2023	22/12/2023	1,89 %	1,60 $
VanEck Social Sentiment ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,10 $
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares	19/12/2023	22/12/2023	0,72 %	0,59 $
Vanguard Industrials Index Fund ETF Shares	19/12/2023	22/12/2023	0,87 %	1,02 $
Vanguard Russell 3000 Index Fund ETF Shares	19/12/2023	22/12/2023	1,00 %	0,91 $
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF ETF Shares	19/12/2023	22/12/2023	0,46 %	0,37 $
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF	15/12/2023	22/12/2023	2,11 %	0,11 $
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF	15/12/2023	22/12/2023	1,36 %	0,16 $
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF	20/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,78 $
Alpha Architect International Quantitative Value ETF	20/12/2023	22/12/2023	2,59 %	0,33 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	20/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,00 $
Bank of the Philippine Islands	29/11/2023	22/12/2023	293,78 %	1,68 $
Blue Horizon BNE ETF	20/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,23 $
CelcomDigi Bhd	04/12/2023	22/12/2023	4,74 %	0,03 MYR
CLP Holdings Ltd ADR	04/12/2023	22/12/2023	4,22 %	0,08 $
Companhia Brasileira de Aluminio SA	28/04/2023	22/12/2023	0,40 %	0,35 BRL
CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AUP (USD Distribution Shares)	21/12/2023	22/12/2023	5,36 %	0,04 $
CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class AEP (EUR Distribution Shares)	21/12/2023	22/12/2023	4,82 %	0,11 €
Dimensional International High Profitability ETF	19/12/2023	22/12/2023	1,89 %	0,12 $
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	19/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,10 $
Dimensional U.S. Equity Market ETF	19/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,23 $
Dimensional US Small Cap Value ETF	19/12/2023	22/12/2023	1,33 %	0,11 $
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	19/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,18 $
DJE - Agrar & Ernährung PA (EUR)	20/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,10 €
DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)	20/12/2023	22/12/2023	1,67 %	7,71 €
DJE - Europa PA (EUR)	20/12/2023	22/12/2023	1,33 %	6,31 €
DJE - Mittelstand & Innovation XP (EUR)	20/12/2023	22/12/2023	0,00 %	3,19 €
DJE - Zins Global XP (EUR)	20/12/2023	22/12/2023	1,79 %	3,86 €
DJE Asien XP	20/12/2023	22/12/2023	1,51 %	4,83 €
DJE Gold & Stabilitätsfonds XP	20/12/2023	22/12/2023	1,73 %	2,37 CHF
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund - Class Z	21/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,01 $
Fidelity Capital & Income Fund	21/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,03 $
Focus Lumber Bhd	08/12/2023	22/12/2023	9,52 %	0,02 MYR
Gabelli Global Deal Fund	14/12/2023	22/12/2023	5,69 %	0,12 $
Glomac Bhd	13/12/2023	22/12/2023	9,52 %	0,01 MYR
INARCTICA PJSC	08/12/2023	22/12/2023	1,69 %	19,00 RUB
Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,19 $
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF	18/12/2023	22/12/2023	2,13 %	0,41 $
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,00 %	1,16 $
Invesco Building & Construction ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,15 %	0,04 $
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,07 $
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,22 $
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF	18/12/2023	22/12/2023	5,25 %	0,14 $
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF	18/12/2023	22/12/2023	6,00 %	0,13 $
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF	18/12/2023	22/12/2023	6,77 %	0,11 $
Invesco BuyBack Achievers ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,76 %	0,38 $
Invesco DB Energy Fund	18/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,74 $
Invesco DB Precious Metals Fund	18/12/2023	22/12/2023	0,00 %	2,23 $
Invesco Dividend Achievers ETF	18/12/2023	22/12/2023	1,30 %	0,21 $
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,36 %	0,05 $
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF	18/12/2023	22/12/2023	1,13 %	0,13 $
Invesco Food & Beverage ETF	18/12/2023	22/12/2023	1,29 %	0,22 $
Invesco Global Clean Energy ETF	18/12/2023	22/12/2023	1,70 %	0,19 $
Invesco Golden Dragon China ETF	18/12/2023	22/12/2023	3,02 %	0,40 $
Invesco International BuyBack Achievers ETF	18/12/2023	22/12/2023	3,34 %	0,16 $
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF	18/12/2023	22/12/2023	2,02 %	0,36 $
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,54 %	0,04 $
Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,78 %	0,12 $
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,21 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,11 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,05 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,24 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,05 $
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,11 $
Invesco S&P 500 Pure Value ETF	18/12/2023	22/12/2023	2,27 %	0,50 $
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,10 $
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,05 $
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF	18/12/2023	22/12/2023	1,38 %	0,29 $
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,97 %	0,35 $
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,07 %	0,00 $
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,09 $
Invesco Variable Rate Preferred ETF	18/12/2023	22/12/2023	5,47 %	0,17 $
Invesco Water Resources ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,55 %	0,12 $
Invesco WilderHill Clean Energy ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,90 %	0,19 $
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF	19/12/2023	22/12/2023	2,37 %	1,07 $
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF	19/12/2023	22/12/2023	1,69 %	0,56 $
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF	19/12/2023	22/12/2023	2,84 %	0,26 $
JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF	19/12/2023	22/12/2023	2,62 %	0,94 $
JPMorgan Climate Change Solutions ETF	19/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,45 $
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF	19/12/2023	22/12/2023	4,03 %	1,39 $
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF	19/12/2023	22/12/2023	1,72 %	0,66 $
Jpmorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF	19/12/2023	22/12/2023	0,62 %	0,10 $
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF	19/12/2023	22/12/2023	2,64 %	1,60 $
JPMorgan Sustainable Infrastructure ETF	19/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,80 $
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	19/12/2023	22/12/2023	1,06 %	0,19 $
Kawagishi Bridge Works Co Ltd	28/09/2023	22/12/2023	3,85 %	100 JPY
LLB Obligationen CHF Kl. A	19/12/2023	22/12/2023	1,00 %	0,40 CHF
LuxTopic - Aktien Europa Acc	20/12/2023	22/12/2023	1,19 %	0,55 €
Marks Electrical Group PLC	30/11/2023	22/12/2023	0,00 %	0,00 GBP
Maruyama MFG Co Inc	28/09/2023	22/12/2023	2,89 %	75 JPY
McDonald's Corp CDR (CAD Hedged)	30/11/2023	22/12/2023	3,93 %	0,15 $
Midway Ltd	07/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,05 AUD
Neuberger Commodity Strategy ETF	19/12/2023	22/12/2023	6,68 %	0,90 $
Ninety One Ltd	06/12/2023	22/12/2023	6,34 %	1,36 ZAR
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm	21/12/2023	22/12/2023	5,77 %	0,28 €
Pictet-EUR Corporate Bonds R dm	21/12/2023	22/12/2023	1,98 %	0,28 €
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	15/12/2023	22/12/2023	3,42 %	6 IDR
Rbr Alpha Multiestrategia Real Estate Fundo DE Inv Imob Units	15/12/2023	22/12/2023	14,32 %	0,10 BRL
Regina Miracle International (Holdings) Ltd Shs Unitary 144A/Reg S	11/12/2023	22/12/2023	18,79 %	0,04 HKD
Sakai Holdings Co Ltd	28/09/2023	22/12/2023	4,73 %	15 JPY
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF	18/12/2023	22/12/2023	4,51 %	0,23 $
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF	18/12/2023	22/12/2023	5,49 %	0,23 $
State Street Multi-Asset Real Return ETF	19/12/2023	22/12/2023	2,95 %	0,55 $
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	15/12/2023	22/12/2023	2,72 %	0,35 $
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF	15/12/2023	22/12/2023	1,28 %	1,21 $
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF	15/12/2023	22/12/2023	1,79 %	0,94 $
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	18/12/2023	22/12/2023	4,59 %	0,12 $
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	18/12/2023	22/12/2023	4,01 %	0,08 $
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF	18/12/2023	22/12/2023	5,67 %	0,09 $
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	18/12/2023	22/12/2023	4,30 %	0,13 $
Stride Property Ltd and Stride Investment Management Ltd (NS)	05/12/2023	22/12/2023	7,83 %	0,02 NZD
Strive 500 ETF	20/12/2023	22/12/2023	0,98 %	0,11 $
Suga International Holdings Ltd	11/12/2023	22/12/2023	7,17 %	0,04 HKD
SUS Co Ltd	28/09/2023	22/12/2023	4,39 %	25 JPY
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund	21/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,27 $
TOYO Corporation	28/09/2023	22/12/2023	3,47 %	32 JPY
Tsui Wah Holdings Ltd	07/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,01 HKD
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund	19/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,21 $
VanEck Commodity Strategy ETF	18/12/2023	22/12/2023	6,45 %	2,96 $
VanEck Copper and Electrification Metals ETF	18/12/2023	22/12/2023	1,61 %	0,49 $
VanEck Environmental Services ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,17 %	0,29 $
VanEck Vectors Russia Small-Cap ETF	18/12/2023	22/12/2023	7,29 %	0,02 $
Vanguard Russell 1000 Index Fund ETF Shares	19/12/2023	22/12/2023	0,99 %	0,91 $
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund ETF Shares	19/12/2023	22/12/2023	1,53 %	0,46 $
Vanguard U.S. Multifactor ETF Shares	19/12/2023	22/12/2023	0,73 %	0,55 $
Victory Pioneer Fund Class A	22/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,14 $
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF	15/12/2023	22/12/2023	1,20 %	0,18 $
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF	15/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,18 $
Xtrackers International Real Estate ETF	15/12/2023	22/12/2023	3,56 %	0,37 $
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF	15/12/2023	22/12/2023	0,73 %	0,04 $
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF	15/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,03 $
abrdn SICAV I - Diversified Income Fund X Gross MInc	01/12/2023	22/12/2023	5,08 %	0,04 €
Ally Freehold And Leasehold REIT	23/11/2023	22/12/2023	8,54 %	0,16 ฿
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF	20/12/2023	22/12/2023	0,47 %	0,44 $
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF	20/12/2023	22/12/2023	1,39 %	0,19 $
ALPS Active Equity Opportunity ETF	19/12/2023	22/12/2023	0,32 %	0,03 $
ALPS Dynamic Core Income ETF	19/12/2023	22/12/2023	0,75 %	0,08 $
ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF	19/12/2023	22/12/2023	0,27 %	0,24 $
ALPS Strategic Income Fund	19/12/2023	22/12/2023	0,78 %	0,08 $
Altrius Global Dividend ETF	20/12/2023	22/12/2023	2,81 %	0,09 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	20/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,00 €
Apollo Bancorp Inc	18/12/2023	22/12/2023	4,35 %	0,56 $
Assurant Inc BRDR	24/11/2023	22/12/2023	1,02 %	0,62 BRL
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF	20/12/2023	22/12/2023	0,98 %	0,10 $
Bailiwick Investments	15/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,03 GBP
BetaShares British Pound ETF	07/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,26 AUD
Blau Farmaceutica SA	20/04/2023	22/12/2023	1,33 %	0,05 BRL
Bridges Capital Tactical ETF	20/12/2023	22/12/2023	0,52 %	0,23 $
Burney U.S. Factor Rotation ETF	20/12/2023	22/12/2023	0,32 %	0,06 $
Bushido Capital US Equity ETF	20/12/2023	22/12/2023	0,90 %	0,12 $
Calvert International Responsible Index ETF	18/12/2023	22/12/2023	2,33 %	0,26 $
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,89 %	0,22 $
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF	18/12/2023	22/12/2023	0,95 %	0,26 $
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF	18/12/2023	22/12/2023	1,16 %	0,15 $
Chevalier International Holdings Ltd	13/12/2023	22/12/2023	3,32 %	0,06 HKD
China Hongqiao Group Ltd ADR	16/11/2023	22/12/2023	6,78 %	0,15 $
CIA de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa	08/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,10 BRL
CIA de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa Pfd Shs	08/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,11 BRL
Coca-Cola Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	30/11/2023	22/12/2023	2,52 %	0,38 BRL
Core Alternative ETF	20/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,06 $
CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)	21/12/2023	22/12/2023	4,73 %	0,04 €
CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class AUP (USD Distribution Shares)	21/12/2023	22/12/2023	4,78 %	0,03 $
CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds IEC EUR Distributing	21/12/2023	22/12/2023	4,77 %	0,03 €
CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)	21/12/2023	22/12/2023	5,21 %	0,03 €
CT (Lux) - European Corporate Bond IEP	21/12/2023	22/12/2023	3,66 %	0,06 €
CT (Lux) - European High Yield Bond 1UT (USD Distribution Shares)	21/12/2023	22/12/2023	5,17 %	0,03 $
CT (Lux) - European Social Bond Fund AEP EUR Distribution	21/12/2023	22/12/2023	3,03 %	0,04 €
CT (Lux) - European Social Bond Fund IEP EUR Distribution	21/12/2023	22/12/2023	3,17 %	0,05 €
CT (Lux) - European Social Bond Fund ZEP EUR Distribution	21/12/2023	22/12/2023	2,83 %	0,05 €
CT (Lux) - European Social Bond Fund ZGC GBP Distribution Hedged	21/12/2023	22/12/2023	2,44 %	0,05 GBP
CT (Lux) - European Strategic Bond Class AEP (EUR Distribution Shares)	21/12/2023	22/12/2023	5,02 %	0,05 €
CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class AUP (USD Distribution Shares)	21/12/2023	22/12/2023	4,14 %	0,03 $
CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class ZUP (USD Distribution Shares)	21/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,03 $
CT (Lux) - Global Corporate Bond Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)	21/12/2023	22/12/2023	5,05 %	0,08 €
CT (Lux) - Global Corporate Bond Class AUP (USD Distribution Shares)	21/12/2023	22/12/2023	5,03 %	0,10 $
CT (Lux) - Global Corporate Bond Class IEC (EUR Distribution Shares)	21/12/2023	22/12/2023	4,81 %	0,08 €
CT (Lux) - Global Corporate Bond Class IEP (EUR Distribution Shares)	21/12/2023	22/12/2023	4,70 %	0,10 €
CT (Lux) - Global Corporate Bond Class IGC (GBP Distribution Shares)	21/12/2023	22/12/2023	5,27 %	0,09 GBP
CT (Lux) - Global Corporate Bond Class IUP (USD Distribution Shares)	21/12/2023	22/12/2023	5,42 %	0,09 $
CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class AEC	21/12/2023	22/12/2023	1,96 %	0,03 €
CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class AUP	21/12/2023	22/12/2023	1,93 %	0,04 $
CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AEC	21/12/2023	22/12/2023	5,05 %	0,02 €
CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AUP	21/12/2023	22/12/2023	5,03 %	0,02 $
CT (Lux) - Global Equity Income 2EP (EUR Distribution)	21/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,05 €
CT (Lux) - Global Equity Income 2UP (USD Distribution)	21/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,05 $
CT (Lux) - Global Equity Income 9EP (EUR Distribution)	21/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,05 €
CT (Lux) - Global Equity Income 9UP (USD Distribution)	21/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,05 $
CT (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities IEP	21/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,08 €
CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)	21/12/2023	22/12/2023	4,69 %	0,09 €
CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class AUP (USD Distribution Shares)	21/12/2023	22/12/2023	4,73 %	0,11 $
CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class ZEC (EUR Distribution Hedged Shares)	21/12/2023	22/12/2023	4,68 %	0,10 €
CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class ZUP (USD Income Shares)	21/12/2023	22/12/2023	4,70 %	0,11 $
CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 1UP (USD Distribution)	21/12/2023	22/12/2023	3,15 %	0,05 $
CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 3EP (EUR Distribution)	21/12/2023	22/12/2023	2,92 %	0,05 €
CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 3UP (USD Distribution)	21/12/2023	22/12/2023	2,91 %	0,05 $
CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 8EP (EUR Distribution)	21/12/2023	22/12/2023	2,77 %	0,05 €
CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 8UP (USD Distribution)	21/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,05 $
CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income AEC (EUR Distribution)	21/12/2023	22/12/2023	2,94 %	0,04 €
CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income AUP (USD Distribution)	21/12/2023	22/12/2023	2,88 %	0,05 $
CT (Lux) - Sustainable Outcomes Global Equity AEP	21/12/2023	22/12/2023	1,11 %	0,14 €
CT (Lux) - Sustainable Outcomes Global Equity AUP	21/12/2023	22/12/2023	1,09 %	0,13 $
CT (Lux) - Sustainable Outcomes Global Equity IEC	21/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,12 €
CT (Lux) - Sustainable Outcomes Global Equity IEP	21/12/2023	22/12/2023	1,07 %	0,14 €
CT (Lux) - Sustainable Outcomes Global Equity IUP	21/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,13 $
CT (Lux) - UK Equity Income Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)	21/12/2023	22/12/2023	3,52 %	0,06 €
CT (Lux) - UK Equity Income Class IGP (GBP Distribution Shares)	21/12/2023	22/12/2023	4,09 %	0,07 GBP
CT (Lux) - UK Equity Income Class ZGP (GBP Distribution Shares)	21/12/2023	22/12/2023	3,30 %	0,07 GBP
CT (Lux) - US High Yield Bond Class IEC (EUR Distribution Hedged Shares)	21/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,04 €
CTOS Digital Bhd	23/11/2023	22/12/2023	4,11 %	0,01 MYR
Defined Duration 10 ETF	20/12/2023	22/12/2023	3,67 %	0,21 $
Dimensional California Municipal Bond ETF	19/12/2023	22/12/2023	2,73 %	0,19 $
Dimensional Core Fixed Income ETF	19/12/2023	22/12/2023	4,53 %	0,27 $
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF	19/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,09 $
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF	19/12/2023	22/12/2023	1,90 %	0,12 $
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF	19/12/2023	22/12/2023	1,39 %	0,10 $
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF	19/12/2023	22/12/2023	1,92 %	0,14 $
Dimensional Emerging Markets Value ETF	19/12/2023	22/12/2023	2,10 %	0,15 $
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	19/12/2023	22/12/2023	9,54 %	0,32 $
Dimensional Global Credit ETF	19/12/2023	22/12/2023	8,15 %	0,33 $
Dimensional Global Real Estate ETF	19/12/2023	22/12/2023	3,64 %	0,34 $
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF	19/12/2023	22/12/2023	9,40 %	0,39 $
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF	19/12/2023	22/12/2023	1,14 %	0,08 $
Dimensional International Core Equity 2 ETF	19/12/2023	22/12/2023	2,33 %	0,16 $
Dimensional International Core Fixed Income ETF	19/12/2023	22/12/2023	4,15 %	0,25 $
Dimensional International Small Cap ETF	19/12/2023	22/12/2023	1,94 %	0,16 $
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF	19/12/2023	22/12/2023	2,13 %	0,16 $
Dimensional National Municipal Bond ETF	19/12/2023	22/12/2023	0,69 %	0,17 $
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF	19/12/2023	22/12/2023	1,27 %	0,30 $
Dimensional U.S. Targeted Value ETF	19/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,20 $
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF	19/12/2023	22/12/2023	3,95 %	0,38 $
Dimensional US Core Equity 1 ETF	19/12/2023	22/12/2023	0,90 %	0,21 $
Dimensional US Core Equity Market ETF	19/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,13 $
Dimensional US High Profitability ETF	19/12/2023	22/12/2023	0,90 %	0,14 $
Dimensional US Large Cap Value ETF	19/12/2023	22/12/2023	1,34 %	0,16 $
Dimensional US Large Cap Vector ETF	19/12/2023	22/12/2023	1,12 %	0,18 $
Dimensional US Marketwide Value ETF	19/12/2023	22/12/2023	1,28 %	0,14 $
Dimensional US Real Estate ETF	19/12/2023	22/12/2023	2,66 %	0,28 $
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF	19/12/2023	22/12/2023	0,81 %	0,12 $
DJE - Agrar & Ernährung XP (EUR)	20/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,10 €
DJE - Concept PA	20/12/2023	22/12/2023	1,47 %	2,23 €
DJE - Concept XP	20/12/2023	22/12/2023	1,44 %	1,82 €
DJE - Europa XP (EUR)	20/12/2023	22/12/2023	1,30 %	3,24 €
DJE - Gold & Ressourcen XP (EUR)	20/12/2023	22/12/2023	0,95 %	0,10 €
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	20/12/2023	22/12/2023	1,76 %	2,62 €
DJE - Umwelt & Werte XP (EUR)	20/12/2023	22/12/2023	0,00 %	1,57 €
DJE Lux - DJE Multi Flex	20/12/2023	22/12/2023	1,48 %	3,12 €
Dong Hai JSC of Ben Tre	24/11/2023	22/12/2023	6,03 %	758 ₫
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	20/12/2023	22/12/2023	1,19 %	0,30 $
Farmers and Merchants Bancshares Inc	05/12/2023	22/12/2023	2,63 %	0,50 $
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund	21/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,31 $
Fidelity SAI Inflation-Focused Fund	21/12/2023	22/12/2023	0,00 %	1,21 $
Fidelity Select Defense and Aerospace Portfolio	21/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,09 $
Fidelity Select Insurance Portfolio	21/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,85 $
Fidelity Small Cap Value Fund	21/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,11 $
First Financial Northwest Inc	07/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,13 $
First Niles Financial Inc	07/12/2023	22/12/2023	2,77 %	0,06 $
Fundo Invest Imobiliario Campus Faria Lima	18/12/2023	22/12/2023	9,11 %	0,86 BRL
Genus PLC ADR	09/11/2023	22/12/2023	1,58 %	0,27 $
Guru Favorite Stocks ETF	20/12/2023	22/12/2023	0,20 %	0,02 $
Harford Bank	22/11/2023	22/12/2023	2,22 %	0,22 $
Infoline Tec Group Bhd	07/12/2023	22/12/2023	0,00 %	0,01 MYR
Information Planning Co Ltd	28/09/2023	22/12/2023	2,64 %	10 JPY
Inspiration Healthcare Group PLC	23/11/2023	22/12/2023	0,00 %	0,00 GBP

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

BlackRock Inc

06/12/2023

22/12/2023

2,13 %

5,00 $

Enagas SA

20/12/2023

22/12/2023

5,98 %

0,70 €

Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR

22/08/2023

22/12/2023

6,16 %

0,23 $

Newmont Corp

29/11/2023

22/12/2023

0,97 %

0,40 $

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

12/12/2023

22/12/2023

3,91 %

0,19 €

Petroleo Brasileiro SA Petrobras Vz ADR

22/08/2023

22/12/2023

6,89 %

0,23 $

Nasdaq Inc

07/12/2023

22/12/2023

1,33 %

0,22 $

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Dist

14/12/2023

22/12/2023

1,33 %

0,04 $

COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd Class H

20/11/2023

22/12/2023

7,31 %

0,55 HKD

L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight ETF EUR Dis

14/12/2023

22/12/2023

3,39 %

0,03 €

Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF

12/12/2023

22/12/2023

2,39 %

0,17 $

Record PLC

30/11/2023

22/12/2023

8,11 %

0,02 GBP

Gaming and Leisure Properties Inc

07/12/2023

22/12/2023

7,49 %

0,73 $

Suncor Energy Inc

30/11/2023

22/12/2023

2,89 %

0,55 CAD

NEOS S&P 500(R) High Income ETF

20/12/2023

22/12/2023

11,78 %

0,48 $

AMETEK Inc

07/12/2023

22/12/2023

0,57 %

0,25 $

Singapore Airlines Ltd

06/12/2023

22/12/2023

4,87 %

0,10 SGD

Iberpapel Gestion SA

20/12/2023

22/12/2023

4,48 %

0,39 €

L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight ETF USD Dis

14/12/2023

22/12/2023

3,26 %

0,05 $

Pioneer Natural Resources Co

29/11/2023

22/12/2023

0,00 %

3,20 $

BlackRock World Mining Trust PLC

23/11/2023

22/12/2023

2,49 %

0,06 GBP

Jack Henry & Associates Inc

30/11/2023

22/12/2023

1,59 %

0,52 $

Sodexo

20/12/2023

22/12/2023

4,74 %

3,10 €

L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight ETF USD Dis

14/12/2023

22/12/2023

3,71 %

0,12 $

Lundin Gold Inc

06/12/2023

22/12/2023

1,90 %

0,10 $

Fidelity National Information Services Inc

07/12/2023

22/12/2023

4,29 %

0,52 $

Exponent Inc

07/12/2023

22/12/2023

1,90 %

0,26 $

L&G UK Quality Dividends Equal Weight ETF GBP Dis

14/12/2023

22/12/2023

4,56 %

0,11 GBP

Investec PLC

07/12/2023

22/12/2023

5,86 %

0,16 GBP

XP Inc Class A

12/12/2023

22/12/2023

1,07 %

0,73 $

Guess Inc

05/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,30 $

ANZ Group Holdings Ltd

16/11/2023

22/12/2023

4,43 %

0,94 AUD

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

20/12/2023

22/12/2023

1,39 %

2,67 €

Lazard Global Total Return and Income Fund Inc

11/12/2023

22/12/2023

10,32 %

0,09 $

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

18/12/2023

22/12/2023

13,09 %

0,14 $

SDCL Efficiency Income Trust plc.

07/12/2023

22/12/2023

16,79 %

0,02 GBP

NAPCO Security Technologies Inc

30/11/2023

22/12/2023

1,54 %

0,08 $

Gabelli Equity Trust

14/12/2023

22/12/2023

10,52 %

0,15 $

Moelis & Co Class A

10/11/2023

22/12/2023

3,89 %

0,60 $

Invesco NASDAQ 100 ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,49 %

0,38 $

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF

18/12/2023

22/12/2023

4,93 %

0,17 $

Juniper Networks Inc

30/11/2023

22/12/2023

0,00 %

0,22 $

Colruyt Group NV

20/12/2023

22/12/2023

3,60 %

1,00 €

Royce Small-Cap Trust

08/12/2023

22/12/2023

8,57 %

0,29 $

Movado Group Inc

07/12/2023

22/12/2023

3,17 %

0,35 $

The Gabelli Multimedia Trust Inc.

14/12/2023

22/12/2023

22,94 %

0,22 $

Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares

19/12/2023

22/12/2023

0,36 %

0,10 $

Genpact Ltd

07/12/2023

22/12/2023

2,22 %

0,14 $

First Real Estate Investment Trust

08/11/2023

22/12/2023

8,46 %

0,01 SGD

GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust

14/12/2023

22/12/2023

7,02 %

0,03 $

Gabelli Dividend & Income Trust

14/12/2023

22/12/2023

5,97 %

0,11 $

Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries SA

18/12/2023

22/12/2023

3,37 %

0,41 €

VanEck Semiconductor ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,19 %

1,04 $

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

18/12/2023

22/12/2023

3,54 %

0,42 $

Gabelli Utility Trust

14/12/2023

22/12/2023

9,63 %

0,05 $

VanEck Gold Miners ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,75 %

0,50 $

Newmont Corp Chess Depository Interest

29/11/2023

22/12/2023

0,68 %

0,42 AUD

Tristel PLC

23/11/2023

22/12/2023

3,49 %

0,08 GBP

Invesco CEF Income Composite ETF

18/12/2023

22/12/2023

6,98 %

0,13 $

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

18/12/2023

22/12/2023

7,98 %

0,13 $

Virtus Equity & Convertible Income Fund

08/12/2023

22/12/2023

8,85 %

0,50 $

Royce Micro-Cap Trust

08/12/2023

22/12/2023

6,60 %

0,22 $

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

20/12/2023

22/12/2023

8,85 %

0,15 $

VanEck Junior Gold Miners ETF

18/12/2023

22/12/2023

2,39 %

0,27 $

SoftBank Group Corp ADR

28/09/2023

22/12/2023

0,20 %

0,02 $

Invesco S&P 500 Momentum ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,70 %

0,16 $

Ninety One PLC

07/12/2023

22/12/2023

6,19 %

0,06 GBP

Chemtrade Logistics Income Fund

29/11/2023

22/12/2023

4,42 %

0,05 CAD

NOV Inc

07/12/2023

22/12/2023

1,81 %

0,05 $

AIMS APAC REIT

14/11/2023

22/12/2023

6,47 %

0,02 SGD

Invesco Preferred ETF

18/12/2023

22/12/2023

6,20 %

0,07 $

Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares

19/12/2023

22/12/2023

1,53 %

0,89 $

State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

7,01 %

0,16 $

VanEck Uranium and Nuclear ETF

18/12/2023

22/12/2023

2,78 %

3,26 $

AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.

07/12/2023

22/12/2023

7,77 %

0,07 $

Victory Capital Holdings Inc Class A

08/12/2023

22/12/2023

1,89 %

0,32 $

Coloplast AS ADR

08/12/2023

22/12/2023

6,08 %

0,23 $

Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc

15/12/2023

22/12/2023

9,97 %

0,02 $

Invesco Senior Loan ETF

18/12/2023

22/12/2023

2,13 %

0,15 $

Northrim BanCorp Inc

13/12/2023

22/12/2023

2,40 %

0,15 $

Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd

08/12/2023

22/12/2023

5,49 %

0,25 HKD

DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR)

20/12/2023

22/12/2023

1,00 %

0,10 €

W&T Offshore Inc

27/11/2023

22/12/2023

1,19 %

0,01 $

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF

18/12/2023

22/12/2023

4,71 %

0,12 $

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

18/12/2023

22/12/2023

1,47 %

0,61 $

Invesco China Technology ETF

18/12/2023

22/12/2023

2,16 %

0,20 $

VanEck Video Gaming and eSports ETF

18/12/2023

22/12/2023

1,34 %

0,54 $

Gabelli Global Utility & Income Trust

14/12/2023

22/12/2023

6,87 %

0,10 $

RLX Technology Inc ADR

30/11/2023

22/12/2023

5,52 %

0,01 $

VanEck Vectors Russia ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,21 %

0,02 $

CNO Financial Group Inc

07/12/2023

22/12/2023

1,32 %

0,15 $

DJE Gold & StabilitätsfondsPA

20/12/2023

22/12/2023

1,78 %

2,45 CHF

State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

6,62 %

0,53 $

State Street Blackstone Senior Loan ETF

18/12/2023

22/12/2023

7,11 %

0,33 $

Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund ETF Shares

19/12/2023

22/12/2023

0,46 %

0,17 $

Virtus Divid, Interest & Prem

08/12/2023

22/12/2023

7,95 %

0,25 $

China Dongxiang (Group) Co Ltd

05/12/2023

22/12/2023

7,66 %

0,01 HKD

Credit Suisse High Yield Credit Fund

15/12/2023

22/12/2023

10,81 %

0,02 $

GAMCO Natural Resources Gold & Income Trust

14/12/2023

22/12/2023

9,67 %

0,03 $

Invesco Aerospace & Defense ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,10 %

0,27 $

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

20/12/2023

22/12/2023

14,12 %

0,29 $

NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF

20/12/2023

22/12/2023

4,68 %

0,25 $

VanEck Vectors Vietnam ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,22 %

0,66 $

Vanguard Energy Index Fund ETF Shares

19/12/2023

22/12/2023

2,46 %

1,06 $

Cordiant Digital Infrastructure

07/12/2023

22/12/2023

3,70 %

0,02 GBP

FRP Advisory Group PLC

23/11/2023

22/12/2023

5,06 %

0,01 GBP

Gabelli Convertible & Income Securities

14/12/2023

22/12/2023

10,37 %

0,12 $

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

18/12/2023

22/12/2023

2,95 %

0,56 $

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

18/12/2023

22/12/2023

10,34 %

0,16 $

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

18/12/2023

22/12/2023

5,14 %

0,11 $

Schroder Real Estate Investment Trust

30/11/2023

22/12/2023

8,02 %

0,01 GBP

Supremex Inc

06/12/2023

22/12/2023

5,73 %

0,04 CAD

Vanguard Utilities Index Fund ETF Shares

19/12/2023

22/12/2023

2,76 %

1,31 $

Invesco Global Listed Private Equity ETF

18/12/2023

22/12/2023

5,72 %

0,75 $

MBIA Inc

26/12/2023

22/12/2023

0,00 %

8,00 $

State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

6,87 %

0,14 $

VanEck Agribusiness ETF

18/12/2023

22/12/2023

2,21 %

2,24 $

VanEck Oil Services ETF

18/12/2023

22/12/2023

1,24 %

4,22 $

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

15/12/2023

22/12/2023

2,18 %

0,59 $

DJE - Short Term Bond PA (EUR)

20/12/2023

22/12/2023

1,76 %

2,27 €

Invesco Solar ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,05 $

Investec Ltd

06/12/2023

22/12/2023

5,99 %

3,52 ZAR

Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF

20/12/2023

22/12/2023

14,73 %

0,35 $

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

20/12/2023

22/12/2023

37,63 %

0,67 $

Turkcell Iletisim Hizmetleri AS

20/12/2023

22/12/2023

3,76 %

1,03 TRY

VanEck Africa Index ETF

18/12/2023

22/12/2023

1,00 %

0,31 $

CSG Systems International Inc

12/12/2023

22/12/2023

1,72 %

0,28 $

Flushing Financial Corp

07/12/2023

22/12/2023

5,70 %

0,22 $

Hindustan Zinc Ltd

14/12/2023

22/12/2023

3,48 %

6,00 INR

Invesco PHLX Semiconductor ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,30 %

0,08 $

State Street Blackstone High Income ETF

18/12/2023

22/12/2023

7,10 %

0,26 $

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF

18/12/2023

22/12/2023

1,27 %

0,73 $

Vanguard Financials Index Fund ETF Shares

19/12/2023

22/12/2023

1,65 %

0,54 $

Vanguard Russell 2000 Index Fund ETF Shares

19/12/2023

22/12/2023

1,09 %

0,40 $

Alianza Trust Renda Imobiliaria Fundo Investimento Imobiliario

18/12/2023

22/12/2023

10,15 %

0,08 BRL

Australia and New Zealand Banking Group Ltd

16/11/2023

22/12/2023

6,90 %

0,94 AUD

Bharat Petroleum Corp Ltd

12/12/2023

22/12/2023

7,06 %

10,50 INR

DJE - Dividende & Substanz PA (EUR)

20/12/2023

22/12/2023

1,72 %

3,87 €

DJE - Zins Global PA (EUR)

20/12/2023

22/12/2023

1,82 %

2,65 €

Harmony Energy Income Trust PLC

07/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,02 GBP

Invesco DB Agriculture Fund

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,96 $

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,12 $

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,89 %

0,40 $

Invesco Semiconductors ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,03 %

0,05 $

Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares

19/12/2023

22/12/2023

2,08 %

1,79 $

BTG Pactual Logistica FII

18/12/2023

22/12/2023

9,72 %

0,76 BRL

CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 1EP (EUR Distribution)

21/12/2023

22/12/2023

2,81 %

0,05 €

DJE - Zins & Dividende XP (EUR)

20/12/2023

22/12/2023

1,60 %

3,12 €

DJE Asien PA

20/12/2023

22/12/2023

1,55 %

3,79 €

Innoprise Plantations Bhd

14/12/2023

22/12/2023

5,68 %

0,03 MYR

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

1,75 $

Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

6,93 %

0,13 $

Invesco RAFI US 1000 ETF

18/12/2023

22/12/2023

1,51 %

0,18 $

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

18/12/2023

22/12/2023

2,22 %

0,14 $

Invesco S&P 500 Quality ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,20 $

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,09 $

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

19/12/2023

22/12/2023

4,60 %

1,60 $

Knight-Swift Transportation Holdings Inc Class A

07/12/2023

22/12/2023

1,22 %

0,14 $

Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF

20/12/2023

22/12/2023

20,19 %

0,45 $

State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

6,03 %

0,17 $

State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF

18/12/2023

22/12/2023

7,22 %

0,18 $

State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF

15/12/2023

22/12/2023

2,48 %

0,98 $

Tokyo Electron Ltd ADR

28/09/2023

22/12/2023

1,17 %

0,51 $

TriCo Bancshares

07/12/2023

22/12/2023

2,71 %

0,30 $

VanEck Brazil Small-Cap ETF

18/12/2023

22/12/2023

5,59 %

0,88 $

Vanguard Communication Services Index Fund ETF Shares

19/12/2023

22/12/2023

1,05 %

0,29 $

Vanguard Materials Index Fund ETF Shares

19/12/2023

22/12/2023

1,36 %

0,89 $

XP Malls Fundo De Investimento Imobiliario

18/12/2023

22/12/2023

10,60 %

0,90 BRL

Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF

15/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,15 $

Bim Birlesik Magazalar AS

20/12/2023

22/12/2023

1,03 %

1,50 TRY

Coca-Cola Co Canadian Depository Receipt

30/11/2023

22/12/2023

0,00 %

0,17 $

Dimensional International Small Cap Value ETF

19/12/2023

22/12/2023

2,38 %

0,18 $

DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR)

20/12/2023

22/12/2023

0,00 %

2,78 €

DJE - Multi Asset & Trends XP (EUR)

20/12/2023

22/12/2023

1,56 %

2,21 €

Espey Manufacturing & Electronics Corp

14/12/2023

22/12/2023

1,61 %

0,15 $

Food & Life Companies Ltd

28/09/2023

22/12/2023

0,31 %

11 JPY

Gabelli Healthcare & WellnessRx Trust

14/12/2023

22/12/2023

6,97 %

0,15 $

HealthStream Inc

08/12/2023

22/12/2023

0,52 %

0,03 $

Insteel Industries Inc

07/12/2023

22/12/2023

6,59 %

2,53 $

Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF

18/12/2023

22/12/2023

3,09 %

2,04 $

Invesco DB Base Metals Fund

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

1,32 $

Invesco International Dividend Achievers ETF

18/12/2023

22/12/2023

3,48 %

0,10 $

Invesco KBW Bank ETF

18/12/2023

22/12/2023

1,91 %

0,39 $

Invesco S&P 500 GARP ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,40 $

Invesco Ultra Short Duration ETF

18/12/2023

22/12/2023

4,02 %

0,39 $

JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

19/12/2023

22/12/2023

4,24 %

0,75 $

Kurv Yield Premium Strategy Apple ETF

20/12/2023

22/12/2023

11,48 %

0,25 $

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

20/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,24 $

LuxTopic - Flex Acc

20/12/2023

22/12/2023

1,13 %

5,25 €

Pictet-EUR Short Term High Yield R dm

21/12/2023

22/12/2023

3,50 %

0,35 €

PRIO SA

14/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,07 BRL

Royce Global Trust, Inc.

08/12/2023

22/12/2023

1,23 %

0,15 $

SoFi Weekly Income ETF

20/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,09 $

State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

5,95 %

0,08 $

State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

18/12/2023

22/12/2023

4,45 %

0,08 $

State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

15/12/2023

22/12/2023

1,80 %

0,57 $

STF Tactical Growth & Income ETF

20/12/2023

22/12/2023

11,99 %

0,23 $

Suno Recebiveis Imobiliarios Fundo DE Investimento Imobiliario Res Ltda Units

18/12/2023

22/12/2023

14,16 %

1,00 BRL

AllianceBernstein National Municipal Income Fund

07/12/2023

22/12/2023

6,00 %

0,03 $

Cafe de Coral Holdings Ltd

11/12/2023

22/12/2023

6,36 %

0,15 HKD

Dimensional International Core Equity Market ETF

19/12/2023

22/12/2023

2,26 %

0,17 $

Dimensional International Value ETF

19/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,33 $

Dimensional U.S. Small Cap ETF

19/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,17 $

DJE - Multi Asset & Trends PA (EUR)

20/12/2023

22/12/2023

1,60 %

4,68 €

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

12/12/2023

22/12/2023

4,24 %

0,45 $

Freedom 100 Emerging Markets ETF

20/12/2023

22/12/2023

2,00 %

0,25 $

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

18/12/2023

22/12/2023

8,99 %

0,21 $

Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF

18/12/2023

22/12/2023

2,00 %

0,09 $

Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,05 $

Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

3,95 %

0,06 $

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

18/12/2023

22/12/2023

1,80 %

0,41 $

Invesco Financial Preferred ETF

18/12/2023

22/12/2023

7,26 %

0,09 $

Invesco Global Water ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,87 %

0,08 $

Invesco India ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,43 $

Invesco MSCI Sustainable Future ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,15 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,27 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,18 $

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

18/12/2023

22/12/2023

1,82 %

0,13 $

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,13 $

Invesco S&P MidCap Quality ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,16 $

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

18/12/2023

22/12/2023

2,25 %

0,32 $

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

18/12/2023

22/12/2023

4,47 %

0,15 $

Lavvi Empreendimentos Imobiliarios SA

14/12/2023

22/12/2023

20,10 %

0,31 BRL

Macbee Planet Inc

30/10/2023

22/12/2023

4,48 %

14 JPY

National Australia Bank Ltd ADR

17/11/2023

22/12/2023

4,33 %

0,28 $

NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF

20/12/2023

22/12/2023

5,78 %

0,22 $

Pictet-EUR High Yield R dm

21/12/2023

22/12/2023

5,46 %

0,57 €

PT Golden Energy Mines Tbk

14/12/2023

22/12/2023

3,61 %

238 IDR

State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF

18/12/2023

22/12/2023

3,70 %

0,43 $

State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF

18/12/2023

22/12/2023

1,65 %

0,21 $

State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

18/12/2023

22/12/2023

3,79 %

0,11 $

State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF

15/12/2023

22/12/2023

2,68 %

1,20 $

The Gabelli Global Small & Mid Cap Value Trust

14/12/2023

22/12/2023

5,07 %

0,16 $

VanEck Digital Native Economy ETF

18/12/2023

22/12/2023

3,60 %

0,71 $

VanEck Indonesia Index ETF

18/12/2023

22/12/2023

3,07 %

0,62 $

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,65 $

VanEck Morningstar International Moat ETF

18/12/2023

22/12/2023

3,20 %

0,73 $

VanEck Natural Resources ETF

18/12/2023

22/12/2023

1,89 %

1,60 $

VanEck Social Sentiment ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,10 $

Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares

19/12/2023

22/12/2023

0,72 %

0,59 $

Vanguard Industrials Index Fund ETF Shares

19/12/2023

22/12/2023

0,87 %

1,02 $

Vanguard Russell 3000 Index Fund ETF Shares

19/12/2023

22/12/2023

1,00 %

0,91 $

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF ETF Shares

19/12/2023

22/12/2023

0,46 %

0,37 $

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

15/12/2023

22/12/2023

2,11 %

0,11 $

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

15/12/2023

22/12/2023

1,36 %

0,16 $

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

20/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,78 $

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

20/12/2023

22/12/2023

2,59 %

0,33 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

20/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,00 $

Bank of the Philippine Islands

29/11/2023

22/12/2023

293,78 %

1,68 $

Blue Horizon BNE ETF

20/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,23 $

CelcomDigi Bhd

04/12/2023

22/12/2023

4,74 %

0,03 MYR

CLP Holdings Ltd ADR

04/12/2023

22/12/2023

4,22 %

0,08 $

Companhia Brasileira de Aluminio SA

28/04/2023

22/12/2023

0,40 %

0,35 BRL

CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AUP (USD Distribution Shares)

21/12/2023

22/12/2023

5,36 %

0,04 $

CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class AEP (EUR Distribution Shares)

21/12/2023

22/12/2023

4,82 %

0,11 €

Dimensional International High Profitability ETF

19/12/2023

22/12/2023

1,89 %

0,12 $

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

19/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,10 $

Dimensional U.S. Equity Market ETF

19/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,23 $

Dimensional US Small Cap Value ETF

19/12/2023

22/12/2023

1,33 %

0,11 $

Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF

19/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,18 $

DJE - Agrar & Ernährung PA (EUR)

20/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,10 €

DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)

20/12/2023

22/12/2023

1,67 %

7,71 €

DJE - Europa PA (EUR)

20/12/2023

22/12/2023

1,33 %

6,31 €

DJE - Mittelstand & Innovation XP (EUR)

20/12/2023

22/12/2023

0,00 %

3,19 €

DJE - Zins Global XP (EUR)

20/12/2023

22/12/2023

1,79 %

3,86 €

DJE Asien XP

20/12/2023

22/12/2023

1,51 %

4,83 €

DJE Gold & Stabilitätsfonds XP

20/12/2023

22/12/2023

1,73 %

2,37 CHF

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund - Class Z

21/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,01 $

Fidelity Capital & Income Fund

21/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,03 $

Focus Lumber Bhd

08/12/2023

22/12/2023

9,52 %

0,02 MYR

Gabelli Global Deal Fund

14/12/2023

22/12/2023

5,69 %

0,12 $

Glomac Bhd

13/12/2023

22/12/2023

9,52 %

0,01 MYR

INARCTICA PJSC

08/12/2023

22/12/2023

1,69 %

19,00 RUB

Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,19 $

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

18/12/2023

22/12/2023

2,13 %

0,41 $

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

1,16 $

Invesco Building & Construction ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,15 %

0,04 $

Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,07 $

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,22 $

Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

5,25 %

0,14 $

Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

6,00 %

0,13 $

Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

6,77 %

0,11 $

Invesco BuyBack Achievers ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,76 %

0,38 $

Invesco DB Energy Fund

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,74 $

Invesco DB Precious Metals Fund

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

2,23 $

Invesco Dividend Achievers ETF

18/12/2023

22/12/2023

1,30 %

0,21 $

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,36 %

0,05 $

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF

18/12/2023

22/12/2023

1,13 %

0,13 $

Invesco Food & Beverage ETF

18/12/2023

22/12/2023

1,29 %

0,22 $

Invesco Global Clean Energy ETF

18/12/2023

22/12/2023

1,70 %

0,19 $

Invesco Golden Dragon China ETF

18/12/2023

22/12/2023

3,02 %

0,40 $

Invesco International BuyBack Achievers ETF

18/12/2023

22/12/2023

3,34 %

0,16 $

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

18/12/2023

22/12/2023

2,02 %

0,36 $

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,54 %

0,04 $

Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,78 %

0,12 $

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,21 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,11 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,05 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,24 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,05 $

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,11 $

Invesco S&P 500 Pure Value ETF

18/12/2023

22/12/2023

2,27 %

0,50 $

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,10 $

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,05 $

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF

18/12/2023

22/12/2023

1,38 %

0,29 $

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,97 %

0,35 $

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,07 %

0,00 $

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,09 $

Invesco Variable Rate Preferred ETF

18/12/2023

22/12/2023

5,47 %

0,17 $

Invesco Water Resources ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,55 %

0,12 $

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,90 %

0,19 $

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF

19/12/2023

22/12/2023

2,37 %

1,07 $

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

19/12/2023

22/12/2023

1,69 %

0,56 $

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

19/12/2023

22/12/2023

2,84 %

0,26 $

JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF

19/12/2023

22/12/2023

2,62 %

0,94 $

JPMorgan Climate Change Solutions ETF

19/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,45 $

JPMorgan Diversified Return International Equity ETF

19/12/2023

22/12/2023

4,03 %

1,39 $

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF

19/12/2023

22/12/2023

1,72 %

0,66 $

Jpmorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

19/12/2023

22/12/2023

0,62 %

0,10 $

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

19/12/2023

22/12/2023

2,64 %

1,60 $

JPMorgan Sustainable Infrastructure ETF

19/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,80 $

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

19/12/2023

22/12/2023

1,06 %

0,19 $

Kawagishi Bridge Works Co Ltd

28/09/2023

22/12/2023

3,85 %

100 JPY

LLB Obligationen CHF Kl. A

19/12/2023

22/12/2023

1,00 %

0,40 CHF

LuxTopic - Aktien Europa Acc

20/12/2023

22/12/2023

1,19 %

0,55 €

Marks Electrical Group PLC

30/11/2023

22/12/2023

0,00 %

0,00 GBP

Maruyama MFG Co Inc

28/09/2023

22/12/2023

2,89 %

75 JPY

McDonald's Corp CDR (CAD Hedged)

30/11/2023

22/12/2023

3,93 %

0,15 $

Midway Ltd

07/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,05 AUD

Neuberger Commodity Strategy ETF

19/12/2023

22/12/2023

6,68 %

0,90 $

Ninety One Ltd

06/12/2023

22/12/2023

6,34 %

1,36 ZAR

Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm

21/12/2023

22/12/2023

5,77 %

0,28 €

Pictet-EUR Corporate Bonds R dm

21/12/2023

22/12/2023

1,98 %

0,28 €

PT Sarana Menara Nusantara Tbk

15/12/2023

22/12/2023

3,42 %

6 IDR

Rbr Alpha Multiestrategia Real Estate Fundo DE Inv Imob Units

15/12/2023

22/12/2023

14,32 %

0,10 BRL

Regina Miracle International (Holdings) Ltd Shs Unitary 144A/Reg S

11/12/2023

22/12/2023

18,79 %

0,04 HKD

Sakai Holdings Co Ltd

28/09/2023

22/12/2023

4,73 %

15 JPY

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

18/12/2023

22/12/2023

4,51 %

0,23 $

State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF

18/12/2023

22/12/2023

5,49 %

0,23 $

State Street Multi-Asset Real Return ETF

19/12/2023

22/12/2023

2,95 %

0,55 $

State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

15/12/2023

22/12/2023

2,72 %

0,35 $

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

15/12/2023

22/12/2023

1,28 %

1,21 $

State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

15/12/2023

22/12/2023

1,79 %

0,94 $

State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

4,59 %

0,12 $

State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

18/12/2023

22/12/2023

4,01 %

0,08 $

State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

5,67 %

0,09 $

State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

4,30 %

0,13 $

Stride Property Ltd and Stride Investment Management Ltd (NS)

05/12/2023

22/12/2023

7,83 %

0,02 NZD

Strive 500 ETF

20/12/2023

22/12/2023

0,98 %

0,11 $

Suga International Holdings Ltd

11/12/2023

22/12/2023

7,17 %

0,04 HKD

SUS Co Ltd

28/09/2023

22/12/2023

4,39 %

25 JPY

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund

21/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,27 $

TOYO Corporation

28/09/2023

22/12/2023

3,47 %

32 JPY

Tsui Wah Holdings Ltd

07/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,01 HKD

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

19/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,21 $

VanEck Commodity Strategy ETF

18/12/2023

22/12/2023

6,45 %

2,96 $

VanEck Copper and Electrification Metals ETF

18/12/2023

22/12/2023

1,61 %

0,49 $

VanEck Environmental Services ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,17 %

0,29 $

VanEck Vectors Russia Small-Cap ETF

18/12/2023

22/12/2023

7,29 %

0,02 $

Vanguard Russell 1000 Index Fund ETF Shares

19/12/2023

22/12/2023

0,99 %

0,91 $

Vanguard Russell 1000 Value Index Fund ETF Shares

19/12/2023

22/12/2023

1,53 %

0,46 $

Vanguard U.S. Multifactor ETF Shares

19/12/2023

22/12/2023

0,73 %

0,55 $

Victory Pioneer Fund Class A

22/12/2023

0,00 %

0,14 $

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

15/12/2023

22/12/2023

1,20 %

0,18 $

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

15/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,18 $

Xtrackers International Real Estate ETF

15/12/2023

22/12/2023

3,56 %

0,37 $

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

15/12/2023

22/12/2023

0,73 %

0,04 $

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

15/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,03 $

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund X Gross MInc

01/12/2023

22/12/2023

5,08 %

0,04 €

Ally Freehold And Leasehold REIT

23/11/2023

22/12/2023

8,54 %

0,16 ฿

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

20/12/2023

22/12/2023

0,47 %

0,44 $

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

20/12/2023

22/12/2023

1,39 %

0,19 $

ALPS Active Equity Opportunity ETF

19/12/2023

22/12/2023

0,32 %

0,03 $

ALPS Dynamic Core Income ETF

19/12/2023

22/12/2023

0,75 %

0,08 $

ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF

19/12/2023

22/12/2023

0,27 %

0,24 $

ALPS Strategic Income Fund

19/12/2023

22/12/2023

0,78 %

0,08 $

Altrius Global Dividend ETF

20/12/2023

22/12/2023

2,81 %

0,09 $

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

20/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,00 €

Apollo Bancorp Inc

18/12/2023

22/12/2023

4,35 %

0,56 $

Assurant Inc BRDR

24/11/2023

22/12/2023

1,02 %

0,62 BRL

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

20/12/2023

22/12/2023

0,98 %

0,10 $

Bailiwick Investments

15/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,03 GBP

BetaShares British Pound ETF

07/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,26 AUD

Blau Farmaceutica SA

20/04/2023

22/12/2023

1,33 %

0,05 BRL

Bridges Capital Tactical ETF

20/12/2023

22/12/2023

0,52 %

0,23 $

Burney U.S. Factor Rotation ETF

20/12/2023

22/12/2023

0,32 %

0,06 $

Bushido Capital US Equity ETF

20/12/2023

22/12/2023

0,90 %

0,12 $

Calvert International Responsible Index ETF

18/12/2023

22/12/2023

2,33 %

0,26 $

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,89 %

0,22 $

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,95 %

0,26 $

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

18/12/2023

22/12/2023

1,16 %

0,15 $

Chevalier International Holdings Ltd

13/12/2023

22/12/2023

3,32 %

0,06 HKD

China Hongqiao Group Ltd ADR

16/11/2023

22/12/2023

6,78 %

0,15 $

CIA de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa

08/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,10 BRL

CIA de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa Pfd Shs

08/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,11 BRL

Coca-Cola Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

30/11/2023

22/12/2023

2,52 %

0,38 BRL

Core Alternative ETF

20/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,06 $

CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)

21/12/2023

22/12/2023

4,73 %

0,04 €

CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class AUP (USD Distribution Shares)

21/12/2023

22/12/2023

4,78 %

0,03 $

CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds IEC EUR Distributing

21/12/2023

22/12/2023

4,77 %

0,03 €

CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)

21/12/2023

22/12/2023

5,21 %

0,03 €

CT (Lux) - European Corporate Bond IEP

21/12/2023

22/12/2023

3,66 %

0,06 €

CT (Lux) - European High Yield Bond 1UT (USD Distribution Shares)

21/12/2023

22/12/2023

5,17 %

0,03 $

CT (Lux) - European Social Bond Fund AEP EUR Distribution

21/12/2023

22/12/2023

3,03 %

0,04 €

CT (Lux) - European Social Bond Fund IEP EUR Distribution

21/12/2023

22/12/2023

3,17 %

0,05 €

CT (Lux) - European Social Bond Fund ZEP EUR Distribution

21/12/2023

22/12/2023

2,83 %

0,05 €

CT (Lux) - European Social Bond Fund ZGC GBP Distribution Hedged

21/12/2023

22/12/2023

2,44 %

0,05 GBP

CT (Lux) - European Strategic Bond Class AEP (EUR Distribution Shares)

21/12/2023

22/12/2023

5,02 %

0,05 €

CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class AUP (USD Distribution Shares)

21/12/2023

22/12/2023

4,14 %

0,03 $

CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class ZUP (USD Distribution Shares)

21/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,03 $

CT (Lux) - Global Corporate Bond Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)

21/12/2023

22/12/2023

5,05 %

0,08 €

CT (Lux) - Global Corporate Bond Class AUP (USD Distribution Shares)

21/12/2023

22/12/2023

5,03 %

0,10 $

CT (Lux) - Global Corporate Bond Class IEC (EUR Distribution Shares)

21/12/2023

22/12/2023

4,81 %

0,08 €

CT (Lux) - Global Corporate Bond Class IEP (EUR Distribution Shares)

21/12/2023

22/12/2023

4,70 %

0,10 €

CT (Lux) - Global Corporate Bond Class IGC (GBP Distribution Shares)

21/12/2023

22/12/2023

5,27 %

0,09 GBP

CT (Lux) - Global Corporate Bond Class IUP (USD Distribution Shares)

21/12/2023

22/12/2023

5,42 %

0,09 $

CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class AEC

21/12/2023

22/12/2023

1,96 %

0,03 €

CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class AUP

21/12/2023

22/12/2023

1,93 %

0,04 $

CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AEC

21/12/2023

22/12/2023

5,05 %

0,02 €

CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AUP

21/12/2023

22/12/2023

5,03 %

0,02 $

CT (Lux) - Global Equity Income 2EP (EUR Distribution)

21/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,05 €

CT (Lux) - Global Equity Income 2UP (USD Distribution)

21/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,05 $

CT (Lux) - Global Equity Income 9EP (EUR Distribution)

21/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,05 €

CT (Lux) - Global Equity Income 9UP (USD Distribution)

21/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,05 $

CT (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities IEP

21/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,08 €

CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)

21/12/2023

22/12/2023

4,69 %

0,09 €

CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class AUP (USD Distribution Shares)

21/12/2023

22/12/2023

4,73 %

0,11 $

CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class ZEC (EUR Distribution Hedged Shares)

21/12/2023

22/12/2023

4,68 %

0,10 €

CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class ZUP (USD Income Shares)

21/12/2023

22/12/2023

4,70 %

0,11 $

CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 1UP (USD Distribution)

21/12/2023

22/12/2023

3,15 %

0,05 $

CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 3EP (EUR Distribution)

21/12/2023

22/12/2023

2,92 %

0,05 €

CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 3UP (USD Distribution)

21/12/2023

22/12/2023

2,91 %

0,05 $

CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 8EP (EUR Distribution)

21/12/2023

22/12/2023

2,77 %

0,05 €

CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 8UP (USD Distribution)

21/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,05 $

CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income AEC (EUR Distribution)

21/12/2023

22/12/2023

2,94 %

0,04 €

CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income AUP (USD Distribution)

21/12/2023

22/12/2023

2,88 %

0,05 $

CT (Lux) - Sustainable Outcomes Global Equity AEP

21/12/2023

22/12/2023

1,11 %

0,14 €

CT (Lux) - Sustainable Outcomes Global Equity AUP

21/12/2023

22/12/2023

1,09 %

0,13 $

CT (Lux) - Sustainable Outcomes Global Equity IEC

21/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,12 €

CT (Lux) - Sustainable Outcomes Global Equity IEP

21/12/2023

22/12/2023

1,07 %

0,14 €

CT (Lux) - Sustainable Outcomes Global Equity IUP

21/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,13 $

CT (Lux) - UK Equity Income Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)

21/12/2023

22/12/2023

3,52 %

0,06 €

CT (Lux) - UK Equity Income Class IGP (GBP Distribution Shares)

21/12/2023

22/12/2023

4,09 %

0,07 GBP

CT (Lux) - UK Equity Income Class ZGP (GBP Distribution Shares)

21/12/2023

22/12/2023

3,30 %

0,07 GBP

CT (Lux) - US High Yield Bond Class IEC (EUR Distribution Hedged Shares)

21/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,04 €

CTOS Digital Bhd

23/11/2023

22/12/2023

4,11 %

0,01 MYR

Defined Duration 10 ETF

20/12/2023

22/12/2023

3,67 %

0,21 $

Dimensional California Municipal Bond ETF

19/12/2023

22/12/2023

2,73 %

0,19 $

Dimensional Core Fixed Income ETF

19/12/2023

22/12/2023

4,53 %

0,27 $

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

19/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,09 $

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

19/12/2023

22/12/2023

1,90 %

0,12 $

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF

19/12/2023

22/12/2023

1,39 %

0,10 $

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

19/12/2023

22/12/2023

1,92 %

0,14 $

Dimensional Emerging Markets Value ETF

19/12/2023

22/12/2023

2,10 %

0,15 $

Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF

19/12/2023

22/12/2023

9,54 %

0,32 $

Dimensional Global Credit ETF

19/12/2023

22/12/2023

8,15 %

0,33 $

Dimensional Global Real Estate ETF

19/12/2023

22/12/2023

3,64 %

0,34 $

Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF

19/12/2023

22/12/2023

9,40 %

0,39 $

Dimensional Inflation-Protected Securities ETF

19/12/2023

22/12/2023

1,14 %

0,08 $

Dimensional International Core Equity 2 ETF

19/12/2023

22/12/2023

2,33 %

0,16 $

Dimensional International Core Fixed Income ETF

19/12/2023

22/12/2023

4,15 %

0,25 $

Dimensional International Small Cap ETF

19/12/2023

22/12/2023

1,94 %

0,16 $

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

19/12/2023

22/12/2023

2,13 %

0,16 $

Dimensional National Municipal Bond ETF

19/12/2023

22/12/2023

0,69 %

0,17 $

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

19/12/2023

22/12/2023

1,27 %

0,30 $

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

19/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,20 $

Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF

19/12/2023

22/12/2023

3,95 %

0,38 $

Dimensional US Core Equity 1 ETF

19/12/2023

22/12/2023

0,90 %

0,21 $

Dimensional US Core Equity Market ETF

19/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,13 $

Dimensional US High Profitability ETF

19/12/2023

22/12/2023

0,90 %

0,14 $

Dimensional US Large Cap Value ETF

19/12/2023

22/12/2023

1,34 %

0,16 $

Dimensional US Large Cap Vector ETF

19/12/2023

22/12/2023

1,12 %

0,18 $

Dimensional US Marketwide Value ETF

19/12/2023

22/12/2023

1,28 %

0,14 $

Dimensional US Real Estate ETF

19/12/2023

22/12/2023

2,66 %

0,28 $

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

19/12/2023

22/12/2023

0,81 %

0,12 $

DJE - Agrar & Ernährung XP (EUR)

20/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,10 €

DJE - Concept PA

20/12/2023

22/12/2023

1,47 %

2,23 €

DJE - Concept XP

20/12/2023

22/12/2023

1,44 %

1,82 €

DJE - Europa XP (EUR)

20/12/2023

22/12/2023

1,30 %

3,24 €

DJE - Gold & Ressourcen XP (EUR)

20/12/2023

22/12/2023

0,95 %

0,10 €

DJE - Short Term Bond XP (EUR)

20/12/2023

22/12/2023

1,76 %

2,62 €

DJE - Umwelt & Werte XP (EUR)

20/12/2023

22/12/2023

0,00 %

1,57 €

DJE Lux - DJE Multi Flex

20/12/2023

22/12/2023

1,48 %

3,12 €

Dong Hai JSC of Ben Tre

24/11/2023

22/12/2023

6,03 %

758 ₫

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

20/12/2023

22/12/2023

1,19 %

0,30 $

Farmers and Merchants Bancshares Inc

05/12/2023

22/12/2023

2,63 %

0,50 $

Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund

21/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,31 $

Fidelity SAI Inflation-Focused Fund

21/12/2023

22/12/2023

0,00 %

1,21 $

Fidelity Select Defense and Aerospace Portfolio

21/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,09 $

Fidelity Select Insurance Portfolio

21/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,85 $

Fidelity Small Cap Value Fund

21/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,11 $

First Financial Northwest Inc

07/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,13 $

First Niles Financial Inc

07/12/2023

22/12/2023

2,77 %

0,06 $

Fundo Invest Imobiliario Campus Faria Lima

18/12/2023

22/12/2023

9,11 %

0,86 BRL

Genus PLC ADR

09/11/2023

22/12/2023

1,58 %

0,27 $

Guru Favorite Stocks ETF

20/12/2023

22/12/2023

0,20 %

0,02 $

Harford Bank

22/11/2023

22/12/2023

2,22 %

0,22 $

Infoline Tec Group Bhd

07/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,01 MYR

Information Planning Co Ltd

28/09/2023

22/12/2023

2,64 %

10 JPY

Inspiration Healthcare Group PLC

23/11/2023

22/12/2023

0,00 %

0,00 GBP

Inta Bina Group Bhd

11/12/2023

22/12/2023

5,41 %

0,01 MYR

Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF

18/12/2023

22/12/2023

4,80 %

0,13 $

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

18/12/2023

22/12/2023

4,86 %

0,25 $

Invesco Active U.S. Real Estate Fund

18/12/2023

22/12/2023

1,95 %

0,69 $

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,86 $

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

18/12/2023

22/12/2023

1,24 %

0,41 $

Invesco BulletShares (R) 2024 Municipal Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,05 $

Invesco BulletShares (R) 2025 Municipal Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,05 $

Invesco BulletShares (R) 2026 Municipal Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

2,92 %

0,05 $

Invesco BulletShares (R) 2027 Municipal Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

2,69 %

0,06 $

Invesco BulletShares (R) 2028 Municipal Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

2,86 %

0,05 $

Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,11 $

Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

4,24 %

0,07 $

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

5,28 %

0,13 $

Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

4,46 %

0,07 $

Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

4,54 %

0,07 $

Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

6,45 %

0,11 $

Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

2,82 %

0,05 $

Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

4,63 %

0,06 $

Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

6,88 %

0,15 $

Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

2,90 %

0,05 $

Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

4,80 %

0,07 $

Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

3,08 %

0,05 $

Invesco Bulletshares 2032 Corporate Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

4,88 %

0,11 $

Invesco Bulletshares 2032 Municipal Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

3,53 %

0,06 $

Invesco Bulletshares 2033 Corporate Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

5,07 %

0,04 $

Invesco Bulletshares 2033 Municipal Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

3,47 %

0,08 $

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

3,91 %

0,07 $

Invesco DB Oil Fund

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,64 $

Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund

18/12/2023

22/12/2023

2,96 %

0,96 $

Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,47 %

0,42 $

Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,24 %

0,03 $

Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,73 %

0,40 $

Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF

18/12/2023

22/12/2023

1,55 %

0,12 $

Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF

18/12/2023

22/12/2023

1,76 %

0,06 $

Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF

18/12/2023

22/12/2023

1,28 %

0,16 $

Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF

18/12/2023

22/12/2023

6,69 %

0,33 $

Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,18 $

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,24 %

0,10 $

Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,83 $

Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF

18/12/2023

22/12/2023

2,07 %

0,22 $

Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF

18/12/2023

22/12/2023

11,26 %

0,93 $

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

18/12/2023

22/12/2023

5,95 %

0,12 $

Invesco Energy Exploration & Production ETF

18/12/2023

22/12/2023

1,32 %

0,26 $

Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF

18/12/2023

22/12/2023

4,15 %

0,11 $

Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,78 %

0,02 $

Invesco Floating Rate Municipal Income ETF

18/12/2023

22/12/2023

2,19 %

0,06 $

Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

4,37 %

0,08 $

Invesco High Yield Systematic Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

2,28 %

0,14 $

Invesco International Corporate Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

3,47 %

0,05 $

Invesco Investment Grade Defensive ETF

18/12/2023

22/12/2023

4,66 %

0,09 $

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

18/12/2023

22/12/2023

1,80 %

0,44 $

Invesco Large Cap Growth ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,10 %

0,10 $

Invesco Large Cap Value ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,88 %

0,27 $

Invesco MSCI Global Timber ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,78 $

Invesco MSCI Green Building ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,60 $

Invesco MSCI USA ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,18 $

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,78 %

0,05 $

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

18/12/2023

22/12/2023

2,58 %

0,04 $

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

3,94 %

0,06 $

Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

3,90 %

0,06 $

Invesco Next Gen Connectivity ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,53 %

0,41 $

Invesco Oil & Gas Services ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,15 $

Invesco Pharmaceuticals ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,19 $

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,35 $

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

18/12/2023

22/12/2023

1,97 %

0,27 $

Invesco RAFI Emerging Markets ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,17 $

Invesco RAFI Strategic US ETF

18/12/2023

22/12/2023

1,22 %

0,19 $

Invesco Real Assets ESG ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,08 $

Invesco Rochester High Yield Municipal ETF

18/12/2023

22/12/2023

5,15 %

0,18 $

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,21 $

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,08 $

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,45 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,09 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,65 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,33 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,14 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,46 $

Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,11 $

Invesco S&P 500 High Beta ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,17 $

Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,34 $

Invesco S&P 500 Revenue ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,38 $

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,32 $

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,32 $

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,19 $

Invesco S&P International Developed Quality ETF

18/12/2023

22/12/2023

1,41 %

0,09 $

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,15 %

0,19 $

Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,12 $

Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,33 $

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,08 $

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,29 $

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,25 $

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,18 $

Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,36 $

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,16 %

0,15 $

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,31 %

0,09 $

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,26 %

0,16 $

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

18/12/2023

22/12/2023

1,63 %

0,12 $

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

18/12/2023

22/12/2023

2,13 %

0,35 $

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,34 %

0,30 $

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,01 $

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,57 %

0,30 $

Invesco S&P SmallCap Materials ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,99 %

0,20 $

Invesco S&P SmallCap Quality ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,33 %

0,11 $

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,99 %

0,27 $

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,21 $

Invesco S&P Spin-Off ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,33 $

Invesco Short Duration High Yield ETF

18/12/2023

22/12/2023

5,82 %

0,20 $

Invesco Short Duration Total Return Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

4,73 %

0,13 $

Invesco Short Term Treasury ETF

18/12/2023

22/12/2023

3,87 %

0,49 $

Invesco Taxable Municipal Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

4,54 %

0,09 $

Invesco Total Return Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

4,93 %

0,17 $

Invesco Zacks Mid-Cap ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

1,28 $

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,27 $

Janus Henderson Capital Funds PLC - Balanced Fund Class A5m

15/12/2023

22/12/2023

4,06 %

0,04 HKD

Janus Henderson Capital Funds PLC - Balanced Fund Class A5m

15/12/2023

22/12/2023

4,06 %

0,04 $

Japan Airport Terminal Co Ltd ADR

28/09/2023

22/12/2023

1,64 %

0,09 $

JPMorgan Active China ETF

19/12/2023

22/12/2023

1,80 %

0,83 $

JPMorgan Active Growth ETF

19/12/2023

22/12/2023

0,11 %

0,10 $

JPMorgan Active Small Cap Value ETF

19/12/2023

22/12/2023

1,16 %

0,59 $

JPMorgan Active Value ETF

19/12/2023

22/12/2023

0,95 %

0,30 $

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF

19/12/2023

22/12/2023

3,48 %

0,62 $

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

19/12/2023

22/12/2023

4,28 %

0,34 $

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF

19/12/2023

22/12/2023

3,56 %

0,62 $

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

19/12/2023

22/12/2023

0,98 %

0,41 $

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF

19/12/2023

22/12/2023

1,11 %

0,42 $

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

19/12/2023

22/12/2023

0,99 %

0,36 $

JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF

19/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,68 $

JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF

19/12/2023

22/12/2023

1,95 %

0,80 $

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

19/12/2023

22/12/2023

1,31 %

0,32 $

JPMorgan Equity Focus ETF

19/12/2023

22/12/2023

1,27 %

0,20 $

JPMorgan Global Select Equity ETF

19/12/2023

22/12/2023

1,61 %

0,17 $

JPMorgan Healthcare Leaders ETF

19/12/2023

22/12/2023

1,37 %

0,08 $

JPMorgan International Growth ETF

19/12/2023

22/12/2023

1,97 %

0,98 $

JPMorgan International Value ETF

19/12/2023

22/12/2023

3,79 %

0,38 $

JPMorgan Realty Income ETF

19/12/2023

22/12/2023

2,21 %

0,39 $

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF

19/12/2023

22/12/2023

0,93 %

0,67 $

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

19/12/2023

22/12/2023

0,73 %

0,18 $

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

19/12/2023

22/12/2023

1,60 %

0,33 $

Katahdin Bankshares Corp

14/12/2023

22/12/2023

2,66 %

0,15 $

Koatsu Kogyo Co Ltd

28/09/2023

22/12/2023

0,00 %

25 JPY

Land Business Co Ltd

28/09/2023

22/12/2023

2,43 %

6 JPY

LBI Capital Bhd

07/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,02 MYR

Leoclan Co Ltd

28/09/2023

22/12/2023

1,76 %

17 JPY

LFG Investment Holdings Ltd

07/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,03 HKD

Lifull Co Ltd

28/09/2023

22/12/2023

5,00 %

4 JPY

LuxTopic - Aktien Europa B

20/12/2023

22/12/2023

1,13 %

27,92 €

LuxTopic - Flex B

20/12/2023

22/12/2023

1,15 %

1,93 €

LuxTopic - Systematic Return A

20/12/2023

22/12/2023

0,00 %

3,00 €

LuxTopic - Systematic Return B

20/12/2023

22/12/2023

0,00 %

30,00 €

Maxim Global Bhd

11/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,02 MYR

MBM Resources Bhd

08/12/2023

22/12/2023

12,00 %

0,13 MYR

Merchants Financial Group Inc

16/11/2023

22/12/2023

2,22 %

0,36 $

Mills Music Trust

20/12/2023

22/12/2023

24,63 %

0,64 $

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc BRDR

28/09/2023

22/12/2023

2,08 %

0,52 BRL

MKAM ETF

20/12/2023

22/12/2023

2,63 %

0,27 $

Mobicon Group Ltd

07/12/2023

22/12/2023

1,05 %

0,01 HKD

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

20/12/2023

22/12/2023

2,70 %

0,23 $

Mr D.I.Y. Group (M) Bhd

04/12/2023

22/12/2023

4,31 %

0,01 MYR

MTG Co Ltd

28/09/2023

22/12/2023

0,31 %

10 JPY

Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF

19/12/2023

22/12/2023

2,43 %

0,31 $

New Hoong Fatt Holdings Bhd

08/12/2023

22/12/2023

5,26 %

0,02 MYR

Newmont Corp Cedear

29/11/2023

22/12/2023

0,00 %

0,13 ARS

Nissui Corp ADR

28/09/2023

22/12/2023

2,49 %

0,69 $

Noibai Cargo Terminal Services JSC

21/11/2023

22/12/2023

19,37 %

3.000 ₫

Norte Grande SA

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0 CLP

Osaka Yuka Industry Ltd

28/09/2023

22/12/2023

1,90 %

35 JPY

Pan African Resources PLC ADR

30/11/2023

22/12/2023

2,28 %

0,19 $

Parametric Hedged Equity ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,93 %

0,45 $

Paul Mueller Co

22/11/2023

22/12/2023

0,30 %

0,15 $

Penns Woods Bancorp Inc

11/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,32 $

Petronas Dagangan Bhd

07/12/2023

22/12/2023

5,68 %

0,20 MYR

Pictet - Global High Yield HR dm

21/12/2023

22/12/2023

4,85 %

0,19 €

Pictet - Global High Yield P dm GlobalD

21/12/2023

22/12/2023

5,94 %

0,31 $

Pictet - Quest Global Sustainable Equities R dm

21/12/2023

22/12/2023

1,28 %

0,15 €

Pictet-Asian Local Currency Debt P dm

21/12/2023

22/12/2023

3,99 %

0,26 $

Pictet-Emerging Corporate Bonds HR dm

21/12/2023

22/12/2023

3,91 %

0,19 €

Pictet-Emerging Corporate Bonds P DM

21/12/2023

22/12/2023

4,87 %

0,22 $

Pictet-Emerging Local Currency Debt HI dm

21/12/2023

22/12/2023

6,69 %

0,17 GBP

Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm

21/12/2023

22/12/2023

6,27 %

0,20 $

Pictet-Emerging Local Currency Debt R dm

21/12/2023

22/12/2023

5,34 %

0,29 €

Pictet-Emerging Markets P dm

21/12/2023

22/12/2023

0,04 %

0,40 $

Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds R dm

21/12/2023

22/12/2023

2,66 %

0,18 €

Pictet-Global Emerging Debt HP dm AUD

21/12/2023

22/12/2023

4,11 %

0,30 AUD

Pictet-Global Emerging Debt HR dm

21/12/2023

22/12/2023

3,68 %

0,32 €

Pictet-Global Emerging Debt P dm

21/12/2023

22/12/2023

4,41 %

3,00 HKD

Pictet-Global Emerging Debt P dm

21/12/2023

22/12/2023

4,21 %

0,38 $

Pictet-Global Emerging Debt R dm

21/12/2023

22/12/2023

3,85 %

0,68 $

Pictet-Multi Asset Global Opportunities R dm

21/12/2023

22/12/2023

3,94 %

0,23 €

Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds HR dm

21/12/2023

22/12/2023

3,48 %

0,15 €

Pinnacle Bancshares Inc

11/12/2023

22/12/2023

2,63 %

0,27 $

Point Bridge America First ETF

20/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,67 $

Power Engineering Consulting Joint Stock No 2

11/12/2023

22/12/2023

3,80 %

1.000 ₫

PT Buma Internasional Grup Tbk

11/12/2023

22/12/2023

0,00 %

11 IDR

Pt Graha Mitra Asia Tbk

01/12/2023

22/12/2023

0,65 %

1 IDR

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

20/12/2023

22/12/2023

0,35 %

0,36 $

Renishaw PLC ADR

02/11/2023

22/12/2023

0,80 %

0,37 $

Rinnai Corp ADR

28/09/2023

22/12/2023

2,08 %

0,10 $

Secuoya Grupo De Comunicacion SA

20/12/2023

22/12/2023

0,93 %

0,07 €

SK REIT Co Ltd

26/09/2023

22/12/2023

4,88 %

91 KRW

Song Hong Garment JSC

05/12/2023

22/12/2023

16,23 %

1.667 ₫

SRH REIT Covered Call ETF

20/12/2023

22/12/2023

5,79 %

0,56 $

State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF

18/12/2023

22/12/2023

5,03 %

0,18 $

State Street Fixed Income Sector Rotation ETF

18/12/2023

22/12/2023

3,65 %

0,15 $

State Street Global Allocation ETF

19/12/2023

22/12/2023

3,17 %

0,14 $

State Street Income Allocation ETF

19/12/2023

22/12/2023

4,08 %

0,41 $

State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

6,64 %

0,15 $

State Street Nuveen Municipal Bond ESG ETF

18/12/2023

22/12/2023

3,70 %

0,07 $

State Street Nuveen Municipal Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

3,61 %

0,05 $

State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

6,10 %

0,11 $

State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

2,84 %

0,06 $

State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

2,50 %

0,03 $

State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF

18/12/2023

22/12/2023

4,22 %

0,16 $

State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

2,16 %

0,05 $

State Street SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

5,14 %

0,43 $

State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF

15/12/2023

22/12/2023

3,12 %

0,34 $

State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

15/12/2023

22/12/2023

2,72 %

0,81 $

State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF

15/12/2023

22/12/2023

1,86 %

0,47 $

State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

15/12/2023

22/12/2023

4,43 %

1,56 $

State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

4,66 %

0,09 $

State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

3,61 %

0,11 $

State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

2,67 %

0,06 $

State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

4,25 %

0,08 $

State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

5,20 %

0,12 $

State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

3,84 %

0,06 $

State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF

15/12/2023

22/12/2023

1,73 %

0,72 $

State Street Ultra Short Term Bond ETF

18/12/2023

22/12/2023

4,04 %

0,18 $

STF Tactical Growth ETF

20/12/2023

22/12/2023

1,49 %

0,04 $

Strive 1000 Dividend Growth ETF

20/12/2023

22/12/2023

1,08 %

0,13 $

Strive 1000 Growth ETF

20/12/2023

22/12/2023

0,46 %

0,07 $

Strive 1000 Value ETF

20/12/2023

22/12/2023

2,03 %

0,20 $

Strive Enhanced Income Short Maturity ETF

20/12/2023

22/12/2023

4,21 %

0,12 $

Strive Natural Resources and Security ETF

20/12/2023

22/12/2023

0,91 %

0,14 $

Strive Small-Cap ETF

20/12/2023

22/12/2023

1,13 %

0,14 $

Strive Total Return Bond ETF

20/12/2023

22/12/2023

4,49 %

0,10 $

Strive U.S. Energy ETF

20/12/2023

22/12/2023

2,30 %

0,23 $

Strive U.S. Semiconductor ETF

20/12/2023

22/12/2023

0,13 %

0,07 $

Sukegawa Electric Co Ltd

28/09/2023

22/12/2023

1,24 %

15 JPY

Table Trac Inc

30/11/2023

22/12/2023

1,77 %

0,01 $

Taliworks Corp Bhd

07/12/2023

22/12/2023

3,64 %

0,02 MYR

Tasuki Corp

29/09/2022

22/12/2023

0,00 %

33 JPY

Teucrium Aila Long-Short Agriculture Strategy ETF

20/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,85 $

Totvs SA

05/12/2023

22/12/2023

2,12 %

0,21 BRL

USCF Gold Strategy Plus Income Fund

19/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,80 $

VanEck Biotech ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,45 %

0,71 $

VanEck Digital India ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,36 %

0,09 $

VanEck Egypt Index ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

1,46 $

VanEck Green Infrastructure ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,21 $

VanEck India Growth Leaders ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,85 %

0,42 $

VanEck Israel ETF

18/12/2023

22/12/2023

1,33 %

0,66 $

VanEck Low Carbon Energy ETF

18/12/2023

22/12/2023

1,48 %

1,75 $

VanEck Morningstar ESG Moat ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,29 $

VanEck Morningstar SMID Moat ETF

18/12/2023

22/12/2023

1,23 %

0,21 $

VanEck Oil Refiners ETF

18/12/2023

22/12/2023

1,39 %

1,25 $

VanEck Retail ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,89 %

2,01 $

VanEck Robotics ETF

18/12/2023

22/12/2023

0,30 %

0,82 $

VanEck Steel ETF

18/12/2023

22/12/2023

1,21 %

2,07 $

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund ETF Shares

19/12/2023

22/12/2023

0,59 %

0,48 $

Vanguard Russell 2000 Value Index Fund ETF Shares

19/12/2023

22/12/2023

1,59 %

0,99 $

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF ETF Shares

19/12/2023

22/12/2023

0,98 %

0,62 $

Vanguard U.S. Quality Factor ETF Shares

19/12/2023

22/12/2023

0,74 %

0,50 $

Vanguard U.S. Value Factor ETF Shares

19/12/2023

22/12/2023

1,26 %

0,75 $

Versailles Financial Corp

07/12/2023

22/12/2023

2,91 %

0,50 $

Victory 500 Index Fund Member Shares

21/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,22 $

Virginia National Bankshares Corp

07/12/2023

22/12/2023

3,06 %

0,33 $

Westpac Banking Corp Hybrid Security

13/12/2023

22/12/2023

5,01 %

1,32 AUD

Westpac Banking Corp Hybrid Security

13/12/2023

22/12/2023

0,00 %

1,28 AUD

XP Inc Cedear

12/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,18 ARS

Xp Industrial Fundo Investimento Imobiliario

18/12/2023

22/12/2023

16,43 %

0,63 BRL

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF

15/12/2023

22/12/2023

0,65 %

0,13 $

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

15/12/2023

22/12/2023

5,16 %

0,29 $

Xtrackers MSCI All China Equity ETF

15/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,99 $

Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF

15/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,44 $

Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF

15/12/2023

22/12/2023

2,35 %

0,26 $

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

15/12/2023

22/12/2023

2,21 %

0,29 $

Xtrackers MSCI Emerging Markets Select ETF

15/12/2023

22/12/2023

0,76 %

0,47 $

Xtrackers MSCI Germany Hedged Equity ETF

15/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,01 $

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF

15/12/2023

22/12/2023

0,51 %

0,35 $

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

15/12/2023

22/12/2023

1,09 %

0,12 $

Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF

15/12/2023

22/12/2023

0,30 %

0,25 $

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

15/12/2023

22/12/2023

0,93 %

0,13 $

Xtrackers Russell 1000 US QARP ETF

15/12/2023

22/12/2023

0,26 %

0,16 $

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

15/12/2023

22/12/2023

0,36 %

0,20 $

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

15/12/2023

22/12/2023

1,44 %

0,12 $

Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF

15/12/2023

22/12/2023

0,46 %

0,11 $

Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF

15/12/2023

22/12/2023

0,27 %

0,18 $

Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF

15/12/2023

22/12/2023

3,12 %

0,23 $

Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF

15/12/2023

22/12/2023

0,31 %

0,14 $

Xtrackers S&P SmallCap 600 ESG ETF

15/12/2023

22/12/2023

0,00 %

0,13 $

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

15/12/2023

22/12/2023

0,37 %

0,08 $

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

15/12/2023

22/12/2023

0,32 %

0,04 $

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

15/12/2023

22/12/2023

0,85 %

0,04 $

Yamato Holdings Co Ltd ADR

28/09/2023

22/12/2023

2,40 %

0,16 $

Zhejiang Lante Optics Co Ltd Class A

22/12/2023

0,45 %

0,15 CNY

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