FR33D0M - Income Fund

205 Wertpapiere

Depotwert
904.918,72 €
47,6 %
Ø Dividendenrendite auf Depotwert
1,86 %
Jährliche Bruttodividende (FWD)
16.815,73 €
Netto

Allokation deiner Wertpapiere

Verteilung deiner Wertpapiere nach aktuellem Wert.

Einstand

Depotwert

904.918,72 €

  • Cash - ETW I (Marktwert-Kredit)13,00 %
  • DWS Top Dynamic10,45 %
  • Alphabet Inc Class A5,91 %
  • Cash - Euro / Dollar / CHF5,12 %
  • iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist4,34 %
  • Amazon.com Inc3,94 %
  • Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Distributing3,55 %
  • Broadcom Inc2,77 %
  • Vanguard S&P 500 UCITS ETF2,26 %
  • Tanger Inc1,45 %
  • Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Distributing1,31 %
  • AbbVie Inc1,19 %
  • Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing1,18 %
  • Berkshire Hathaway Inc Class B1,17 %
  • Geely Automobile Holdings Ltd1,12 %
  • Cummins Inc1,10 %
  • VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF1,08 %
  • iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)0,99 %
  • Fastenal Co0,96 %
  • Cisco Systems Inc0,92 %
  • Omega Healthcare Investors Inc0,87 %
  • Shell PLC0,87 %
  • Realty Income Corp0,85 %
  • 3M Co0,81 %
  • Main Street Capital Corp0,78 %
  • Imperial Brands PLC0,78 %
  • Unilever PLC0,78 %
  • Iron Mountain Inc0,75 %
  • ITOCHU Corp0,75 %
  • British American Tobacco PLC0,73 %
  • Simon Property Group Inc0,72 %
  • Illinois Tool Works Inc0,63 %
  • Apple Inc0,56 %
  • Gilead Sciences Inc0,55 %
  • Caterpillar Inc0,55 %
  • Microsoft Corp0,51 %
  • IBM Corp0,46 %
  • Texas Instruments Inc0,46 %
  • Altria Group Inc0,46 %
  • Mitsubishi Corp0,45 %
  • The Home Depot Inc0,44 %
  • Mastercard Inc0,43 %
  • Johnson & Johnson0,42 %
  • Visa Inc0,41 %
  • Snap-on Inc0,40 %
  • Ping An Insurance Co Ltd Class H0,40 %
  • Automatic Data Processing Inc0,39 %
  • KDDI Corp0,37 %
  • UnitedHealth Group Inc0,36 %
  • NetApp Inc0,36 %
  • Danaher Corp0,33 %
  • Digital Realty Trust Inc0,33 %
  • Rio Tinto PLC0,33 %
  • Union Pacific Corp0,32 %
  • Allianz SE0,31 %
  • JPMorgan Chase & Co0,30 %
  • W.P. Carey Inc0,30 %
  • General Dynamics Corp0,30 %
  • iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD Inc0,29 %
  • Waste Management Inc0,29 %
  • McDonald's Corp0,28 %
  • American Tower Corp0,28 %
  • Ares Capital Corp0,28 %
  • iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)0,28 %
  • Lockheed Martin Corp0,26 %
  • National Health Investors Inc0,25 %
  • PepsiCo Inc0,25 %
  • Exxon Mobil Corp0,25 %
  • Medical Properties Trust Inc0,24 %
  • EPR Properties0,24 %
  • LTC Properties Inc0,22 %
  • Hercules Capital Inc0,22 %
  • Philip Morris International Inc0,22 %
  • Iberdrola SA0,22 %
  • Admiral Group PLC0,21 %
  • Oxford Lane Capital Corporation0,21 %
  • WisdomTree US Equity Income UCITS ETF0,21 %
  • Koninklijke Ahold Delhaize NV0,21 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF0,20 %
  • Stryker Corp0,20 %
  • JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist0,20 %
  • Comcast Corp0,19 %
  • WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF0,19 %
  • Bank OZK0,19 %
  • BlackRock Inc0,19 %
  • Jardine Matheson Holdings Ltd0,19 %
  • CVS Health Corp0,19 %
  • L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Dist0,18 %
  • SL Green Realty Corp0,18 %
  • JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)0,18 %
  • JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist0,18 %
  • Gladstone Commercial Corp0,18 %
  • Arbor Realty Trust Inc0,18 %
  • iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)0,18 %
  • Paychex Inc0,17 %
  • Bristol-Myers Squibb Co0,17 %
  • WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF0,17 %
  • Northrop Grumman Corp0,16 %
  • Parker Hannifin Corp0,16 %
  • WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF0,15 %
  • 105 weitere Wertpapiere7,46 %

Du betrachtest ein öffentliches Depot eines DivvyDiary Nutzers. Erstelle dir einen kostenlosen Account, um die gleichen Kennzahlen und Visualisierungen für dein Depot zu erhalten.

Jetzt kostenlos anmelden

WertpapierBestandEinstandWertKursgewinnWert.%Div.%Pers.Div.%Div
3M Co
3M Co
52,027.784,58 €149,64 €7.371,75 €141,71 €-412,83 €-5,30 %0,81 %1,87 %1,76 %137,24 €2,64 €
AbbVie Inc
AbbVie Inc
56,6014.220,16 €74,56 €10.793,46 €190,70 €6.573,30 €155,76 %1,19 %3,00 %7,64 %322,56 €5,70 €
Admiral Group PLC
Admiral Group PLC
57,9361.934,80 €33,40 €1.907,61 €32,93 €-27,19 €-1,41 %0,21 %6,16 %6,06 %117,27 €2,02 €
Aflac Inc
Aflac Inc
1,362130,00 €95,45 €131,74 €96,73 €1,74 €1,34 %0,01 %2,14 %2,16 %2,81 €2,06 €
Agree Realty Corp
Agree Realty Corp
7,817481,76 €61,63 €518,78 €66,37 €37,02 €7,69 %0,06 %4,02 %4,31 %20,75 €2,66 €
Alexandria Real Estate Equities Inc
6,562457,25 €69,68 €298,63 €45,51 €-158,62 €-34,69 %0,03 %5,35 %3,49 %15,98 €2,44 €
Allianz SE
Allianz SE
7,3931.515,79 €205,02 €2.803,59 €379,20 €1.287,80 €84,96 %0,31 %4,06 %7,51 %113,86 €15,40 €
Alphabet Inc Class A
Alphabet Inc Class A
2007.320,00 €36,60 €53.436,39 €267,18 €46.116,39 €630,01 %5,91 %0,26 %1,92 %140,36 €0,70 €
Altria Group Inc
Altria Group Inc
72,7032.883,84 €39,67 €4.167,05 €57,32 €1.283,21 €44,50 %0,46 %6,27 %9,04 %260,65 €3,59 €
Amazon.com Inc
Amazon.com Inc
2005.916,52 €29,58 €35.645,18 €178,23 €29.728,66 €502,47 %3,94 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €
American Express Co
American Express Co
0,549155,00 €282,40 €161,17 €293,65 €6,17 €3,98 %0,02 %0,95 %0,98 %1,52 €2,77 €
American Tower Corp
American Tower Corp
16,1353.010,68 €186,60 €2.563,56 €158,89 €-447,12 €-14,85 %0,28 %3,63 %3,08 %92,77 €5,75 €
Amgen Inc
Amgen Inc
3,636836,80 €230,11 €1.155,98 €317,88 €319,18 €38,14 %0,13 %2,58 %3,55 %29,70 €8,17 €
Amundi MSCI World (2X) Leveraged UCITS ETF
49,949224,86 €4,50 €232,44 €4,65 €7,58 €3,37 %0,03 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €
Andritz AG
Andritz AG
5197,60 €39,52 €368,75 €73,75 €171,15 €86,61 %0,04 %3,53 %6,58 %13,00 €2,60 €
Apple Inc
Apple Inc
22,7161.615,07 €71,10 €5.098,07 €224,43 €3.483,00 €215,66 %0,56 %0,39 %1,24 %19,98 €0,88 €
Arbor Realty Trust Inc
Arbor Realty Trust Inc
256,0892.943,26 €11,49 €1.618,35 €6,32 €-1.324,91 €-45,02 %0,18 %16,11 %8,83 %259,83 €1,01 €
Archer-Daniels-Midland Co
Archer-Daniels-Midland Co
10,611539,80 €50,87 €610,96 €57,58 €71,16 €13,18 %0,07 %3,06 %3,46 %18,66 €1,76 €
Ares Capital Corp
Ares Capital Corp
153,4492.850,01 €18,57 €2.492,63 €16,24 €-357,38 €-12,54 %0,28 %10,03 %8,74 %249,11 €1,62 €
Asahi Group Holdings Ltd
Asahi Group Holdings Ltd
132,1671.461,33 €11,06 €1.235,71 €9,35 €-225,62 €-15,44 %0,14 %3,04 %2,58 %37,71 €0,29 €
Automatic Data Processing Inc
Automatic Data Processing Inc
19,5583.003,07 €153,54 €3.558,15 €181,92 €555,08 €18,48 %0,39 %3,17 %3,74 %112,45 €5,75 €
Bank OZK
Bank OZK
41,0921.634,40 €39,77 €1.736,53 €42,26 €102,13 €6,25 %0,19 %3,57 %3,78 %61,85 €1,51 €
Berkshire Hathaway Inc Class B
Berkshire Hathaway Inc Class B
253.762,19 €150,49 €10.564,96 €422,60 €6.802,77 €180,82 %1,17 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €
BlackRock Inc
BlackRock Inc
1,8231.121,84 €615,43 €1.691,04 €927,68 €569,20 €50,74 %0,19 %1,91 %2,86 %32,12 €17,62 €
Blue Owl Capital Corp
Blue Owl Capital Corp
83,8831.017,64 €12,13 €816,14 €9,73 €-201,50 €-19,80 %0,09 %13,56 %10,87 %110,64 €1,32 €
Bristol-Myers Squibb Co
Bristol-Myers Squibb Co
30,3531.699,22 €55,98 €1.561,80 €51,45 €-137,42 €-8,09 %0,17 %4,15 %3,81 %64,68 €2,13 €
British American Tobacco PLC
British American Tobacco PLC
125,754.169,12 €33,15 €6.568,69 €52,24 €2.399,57 €57,56 %0,73 %5,36 %8,45 %352,33 €2,80 €
Broadcom Inc
Broadcom Inc
88,8672.874,40 €32,35 €25.075,51 €282,17 €22.201,10 €772,37 %2,77 %0,78 %6,80 %195,36 €2,20 €
Calida Holding AG
Calida Holding AG
20490,61 €24,53 €267,71 €13,39 €-222,90 €-45,43 %0,03 %5,40 %2,95 %14,46 €0,72 €
Capital Southwest Corp
Capital Southwest Corp
31,723621,40 €19,59 €612,44 €19,31 €-8,96 €-1,44 %0,07 %11,21 %11,05 %68,68 €2,16 €
EUR Cash
Cash - ETW I (Marktwert-Kredit)EUR
117.650,67117.650,67 €1,00 €117.650,67 €1,00 €0,00 €0,00 %13,00 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €
EUR Cash
Cash - Euro / Dollar / CHFEUR
46.287,8446.287,84 €1,00 €46.287,84 €1,00 €0,00 €0,00 %5,12 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €
Caterpillar Inc
Caterpillar Inc
7,7341.414,51 €182,89 €4.984,18 €644,45 €3.569,67 €252,36 %0,55 %0,80 %2,79 %39,50 €5,11 €
Celanese Corp Class A
Celanese Corp Class A
9,564913,79 €95,55 €438,97 €45,90 €-474,82 €-51,96 %0,05 %0,22 %0,11 %0,97 €0,10 €
Cisco Systems Inc
Cisco Systems Inc
124,1724.718,95 €38,00 €8.342,05 €67,18 €3.623,11 €76,78 %0,92 %2,12 %3,74 %176,39 €1,42 €
CK Hutchison Holdings Ltd
CK Hutchison Holdings Ltd
18,22110,00 €6,04 €124,21 €6,82 €14,21 €12,92 %0,01 %3,52 %3,98 %4,38 €0,24 €
CK Infrastructure Holdings Ltd
CK Infrastructure Holdings Ltd
21,332131,02 €6,14 €148,63 €6,97 €17,61 €13,44 %0,02 %4,03 %4,56 %5,98 €0,28 €
CME Group Inc
CME Group Inc
4,303827,18 €192,22 €1.124,63 €261,34 €297,45 €35,96 %0,12 %4,03 %5,48 %45,30 €10,53 €
Coca-Cola Co
Coca-Cola Co
20,3041.197,49 €58,98 €1.375,11 €67,72 €177,62 €14,83 %0,15 %2,58 %2,95 %35,37 €1,74 €
Colgate-Palmolive Co
Colgate-Palmolive Co
13,726958,70 €69,85 €1.107,12 €80,66 €148,42 €15,48 %0,12 %2,19 %2,52 %24,14 €1,76 €
Comcast Corp
Comcast Corp
65,9872.528,52 €38,32 €1.754,21 €26,58 €-774,31 €-30,62 %0,19 %4,21 %2,91 %73,65 €1,12 €
Crescent Capital BDC Inc
Crescent Capital BDC Inc
19,697245,00 €12,44 €222,38 €11,29 €-22,62 €-9,23 %0,02 %13,71 %12,44 %30,48 €1,55 €
CubeSmart
CubeSmart
28,2131.125,80 €39,90 €964,43 €34,18 €-161,37 €-14,33 %0,11 %5,26 %4,49 %50,57 €1,79 €
Cummins Inc
Cummins Inc
19,7763.226,75 €163,17 €9.952,12 €503,25 €6.725,37 €208,43 %1,10 %1,32 %4,05 %130,76 €6,61 €
CVS Health Corp
CVS Health Corp
25,781.590,71 €61,70 €1.677,04 €65,05 €86,34 €5,43 %0,19 %3,47 %3,65 %57,98 €2,25 €
Daikin Industries Ltd
Daikin Industries Ltd
3,774455,00 €120,57 €407,45 €107,97 €-47,55 €-10,45 %0,05 %1,67 %1,50 %6,83 €1,81 €
Danaher Corp
Danaher Corp
171.865,96 €109,76 €3.021,04 €177,71 €1.155,08 €61,90 %0,33 %0,61 %0,99 %18,40 €1,08 €
DBS Group Holdings Ltd
DBS Group Holdings Ltd
28,118786,09 €27,96 €1.087,65 €38,68 €301,56 €38,36 %0,12 %5,28 %7,32 %57,55 €2,05 €
Deere & Co
Deere & Co
1,82674,98 €370,85 €1.022,82 €561,96 €347,84 €51,53 %0,11 %0,98 %1,48 %9,97 €5,48 €
Diageo PLC
Diageo PLC
59,9482.006,25 €33,47 €1.268,62 €21,16 €-737,63 €-36,77 %0,14 %4,29 %2,70 %54,16 €0,90 €
Dick's Sporting Goods Inc
Dick's Sporting Goods Inc
7,745884,17 €114,15 €1.354,93 €174,93 €470,76 €53,24 %0,15 %2,35 %3,59 %31,76 €4,10 €
Digital Realty Trust Inc
Digital Realty Trust Inc
20,1132.375,09 €118,09 €2.997,22 €149,02 €622,13 €26,19 %0,33 %2,78 %3,49 %82,99 €4,13 €
DWS Top Dynamic
DWS Top Dynamic
261,24148.503,72 €185,67 €94.556,11 €361,95 €46.052,39 €94,95 %10,45 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €
DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y
0,011,92 €192,00 €1,83 €183,18 €-0,09 €-4,59 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €
DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration
0,011,02 €102,00 €0,86 €86,14 €-0,16 €-15,55 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €
Dynex Capital Inc
Dynex Capital Inc
92,0931.027,10 €11,15 €1.103,80 €11,99 €76,70 €7,47 %0,12 %14,44 %15,47 %158,85 €1,72 €
EOG Resources Inc
EOG Resources Inc
8,7111.004,64 €115,33 €909,46 €104,40 €-95,18 €-9,47 %0,10 %3,31 %2,99 %30,05 €3,45 €
EPR Properties
EPR Properties
44,1331.829,10 €41,45 €2.161,93 €48,99 €332,82 €18,20 %0,24 %6,13 %7,22 %132,10 €2,99 €
Equinix Inc
Equinix Inc
0,301235,00 €780,88 €236,92 €787,27 €1,92 €0,82 %0,03 %2,07 %2,08 %4,89 €16,26 €
Essential Properties Realty Trust Inc
42,6711.032,60 €24,20 €1.185,04 €27,77 €152,44 €14,76 %0,13 %3,79 %4,33 %44,74 €1,05 €
Extra Space Storage Inc
Extra Space Storage Inc
7,6591.058,79 €138,24 €992,42 €129,57 €-66,37 €-6,27 %0,11 %4,24 %3,96 %41,97 €5,48 €
Exxon Mobil Corp
Exxon Mobil Corp
17,8591.853,35 €103,78 €2.231,08 €124,93 €377,73 €20,38 %0,25 %2,80 %3,36 %62,21 €3,48 €
Fastenal Co
Fastenal Co
220,6153.875,94 €17,57 €8.649,46 €39,21 €4.773,52 €123,16 %0,96 %1,95 %4,33 %167,89 €0,76 €
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc
139,912667,93 €4,77 €848,99 €6,07 €181,06 €27,11 %0,09 %3,12 %3,96 %26,46 €0,19 €
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF EUR Inc
18,526120,98 €6,53 €132,06 €7,13 €11,08 €9,16 %0,01 %2,99 %3,26 %3,95 €0,21 €
Fidelity Global Quality Income ETF Inc
143,4711.156,69 €8,06 €1.339,16 €9,33 €182,47 €15,77 %0,15 %1,72 %1,99 %23,01 €0,16 €
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Inc
82,572773,54 €9,37 €885,49 €10,72 €111,95 €14,47 %0,10 %1,42 %1,63 %12,58 €0,15 €
Fortescue Ltd
Fortescue Ltd
30,744343,38 €11,17 €366,36 €11,92 €22,99 €6,69 %0,04 %5,49 %5,90 %20,27 €0,66 €
FS KKR Capital Corp
FS KKR Capital Corp
92,81.608,25 €17,33 €1.020,97 €11,00 €-587,28 €-36,52 %0,11 %21,59 %13,66 %219,70 €2,37 €
Gazprom PJSC ADR
Gazprom PJSC ADR
18,521150,00 €8,10 €9,73 €0,53 €-140,27 €-93,51 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €
Geely Automobile Holdings Ltd
Geely Automobile Holdings Ltd
5.422,85212.339,70 €2,28 €10.093,05 €1,86 €-2.246,64 €-18,21 %1,12 %1,96 %1,57 %193,60 €0,04 €
General Dynamics Corp
General Dynamics Corp
91.380,73 €153,41 €2.682,83 €298,09 €1.302,10 €94,30 %0,30 %1,71 %3,31 %45,66 €5,07 €
Gilead Sciences Inc
Gilead Sciences Inc
39,0312.174,29 €55,71 €5.012,53 €128,43 €2.838,24 €130,54 %0,55 %2,17 %4,98 %108,25 €2,77 €
Gladstone Capital Corp
Gladstone Capital Corp
29,757633,58 €21,29 €464,19 €15,60 €-169,39 €-26,73 %0,05 %10,79 %7,90 %50,07 €1,68 €
Gladstone Commercial Corp
Gladstone Commercial Corp
152,3322.499,66 €16,41 €1.621,66 €10,65 €-878,00 €-35,12 %0,18 %9,56 %6,18 %154,56 €1,01 €
Gladstone Investment Corp
Gladstone Investment Corp
73,863890,25 €12,05 €865,88 €11,72 €-24,37 €-2,74 %0,10 %6,95 %6,73 %59,95 €0,81 €
Golub Capital BDC Inc
Golub Capital BDC Inc
17,31210,00 €12,13 €178,41 €10,31 €-31,59 €-15,04 %0,02 %12,35 %10,45 %21,95 €1,27 €
Hercules Capital Inc
Hercules Capital Inc
152,4132.269,71 €14,89 €1.994,85 €13,09 €-274,86 €-12,11 %0,22 %12,18 %10,67 %242,28 €1,59 €
Iberdrola SA
Iberdrola SA
100915,14 €9,15 €1.976,50 €19,77 €1.061,36 €115,98 %0,22 %3,36 %7,26 %66,40 €0,66 €
IBM Corp
IBM Corp
19,1442.059,94 €107,60 €4.176,01 €218,14 €2.116,07 €102,72 %0,46 %2,61 %5,28 %108,78 €5,68 €
Illinois Tool Works Inc
Illinois Tool Works Inc
22,7263.499,22 €153,97 €5.686,43 €250,22 €2.187,21 €62,51 %0,63 %2,18 %3,54 %123,75 €5,45 €
Imperial Brands PLC
Imperial Brands PLC
191,5613.727,82 €19,46 €7.073,91 €36,93 €3.346,09 €89,76 %0,78 %4,96 %9,42 %351,21 €1,83 €
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF
22,951744,03 €32,42 €791,23 €34,48 €47,20 €6,34 %0,09 %4,38 %4,65 %34,63 €1,51 €
Iron Mountain Inc
Iron Mountain Inc
72,7082.229,15 €30,66 €6.802,09 €93,55 €4.572,93 €205,14 %0,75 %3,13 %9,54 %212,71 €2,93 €
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
78,9596.290,59 €79,67 €8.982,36 €113,76 €2.691,77 €42,79 %0,99 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist
674,94233.229,15 €49,23 €39.292,01 €58,22 €6.062,85 €18,25 %4,34 %0,92 %1,09 %361,77 €0,54 €
iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)
68,6841.041,67 €15,17 €1.141,80 €16,62 €100,13 €9,61 %0,13 %5,11 %5,60 %58,33 €0,85 €
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)
17,7941.451,33 €81,56 €1.597,48 €89,77 €146,15 €10,07 %0,18 %1,09 %1,20 %17,41 €0,98 €
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)
5,716344,00 €60,19 €357,91 €62,62 €13,91 €4,05 %0,04 %2,37 %2,47 %8,50 €1,49 €
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
26,871604,00 €22,48 €654,19 €24,35 €50,19 €8,31 %0,07 %4,69 %5,08 %30,67 €1,14 €
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
68,1012.026,70 €29,76 €2.490,13 €36,57 €463,43 €22,87 %0,28 %3,87 %4,76 %96,46 €1,42 €
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD Inc
547,6542.649,99 €4,84 €2.652,55 €4,84 €2,56 €0,10 %0,29 %9,34 %9,35 %247,65 €0,45 €
ITOCHU Corp
ITOCHU Corp
564,6012.992,55 €5,30 €6.774,22 €12,00 €3.781,67 €126,37 %0,75 %2,01 %4,55 %136,29 €0,24 €
Jardine Matheson Holdings Ltd
Jardine Matheson Holdings Ltd
25,031.020,64 €40,78 €1.683,59 €67,26 €662,95 €64,95 %0,19 %2,88 %4,67 %47,62 €1,90 €
JM Smucker Co
JM Smucker Co
11,881.254,73 €105,62 €1.112,34 €93,63 €-142,39 €-11,35 %0,12 %3,99 %3,52 %44,20 €3,72 €
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson
18,6832.418,31 €129,44 €3.842,91 €205,69 €1.424,61 €58,91 %0,42 %2,14 %3,40 %82,14 €4,40 €
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)
69,2331.635,87 €23,63 €1.626,97 €23,50 €-8,90 €-0,54 %0,18 %7,68 %7,64 %124,94 €1,80 €
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist
80,121.766,88 €22,05 €1.779,93 €22,22 €13,05 €0,74 %0,20 %10,13 %10,20 %180,29 €2,25 €
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist
74,8751.634,37 €21,83 €1.623,67 €21,69 €-10,70 €-0,65 %0,18 %6,96 %6,91 %112,96 €1,51 €
JPMorgan Chase & Co
JPMorgan Chase & Co
10,3361.406,87 €136,11 €2.724,97 €263,63 €1.318,10 €93,69 %0,30 %1,93 %3,73 %52,44 €5,07 €
KDDI Corp
KDDI Corp
236,3463.030,31 €12,82 €3.383,49 €14,32 €353,18 €11,65 %0,37 %3,07 %3,42 %103,73 €0,44 €
Kenvue Inc
Kenvue Inc
16,065299,00 €18,61 €255,10 €15,88 €-43,90 €-14,68 %0,03 %4,43 %3,77 %11,27 €0,70 €
Kimberly-Clark Corp
Kimberly-Clark Corp
7,033865,26 €123,03 €650,37 €92,48 €-214,89 €-24,84 %0,07 %4,70 %3,52 %30,45 €4,33 €
Komatsu Ltd
Komatsu Ltd
15,609418,88 €26,84 €644,12 €41,27 €225,24 €53,77 %0,07 %2,52 %3,88 %16,27 €1,04 €
Koninklijke Ahold Delhaize NV
Koninklijke Ahold Delhaize NV
47,0521.287,92 €27,37 €1.884,43 €40,05 €596,51 €46,32 %0,21 %2,95 %4,31 %55,52 €1,18 €
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Dist
127,1781.481,93 €11,65 €1.673,66 €13,16 €191,73 €12,94 %0,18 %1,37 %1,54 %22,89 €0,18 €
L&G Global Quality Dividends UCITS ETF - USD Distributing ETF
110,94 €10,94 €9,46 €9,46 €-1,48 €-13,54 %0,00 %3,77 %3,26 %0,36 €0,36 €
Legal & General Group PLC
Legal & General Group PLC
187,971544,34 €2,90 €590,55 €3,14 €46,20 €8,49 %0,07 %7,82 %8,29 %45,15 €0,24 €
Lockheed Martin Corp
Lockheed Martin Corp
4,2871.481,95 €345,71 €2.393,56 €558,37 €911,61 €61,51 %0,26 %2,05 %3,30 %48,93 €11,41 €
Lowe's Companies Inc
Lowe's Companies Inc
4,887946,93 €193,78 €1.162,11 €237,82 €215,18 €22,72 %0,13 %1,71 %2,09 %19,83 €4,06 €
LTC Properties Inc
LTC Properties Inc
60,9181.903,44 €31,25 €2.011,15 €33,01 €107,71 €5,66 %0,22 %5,86 %6,17 %117,44 €1,93 €
LyondellBasell Industries NV
LyondellBasell Industries NV
16,8031.287,63 €76,63 €807,75 €48,07 €-479,88 €-37,27 %0,09 %8,47 %5,30 %68,20 €4,06 €
Main Street Capital Corp
Main Street Capital Corp
144,1664.802,35 €33,31 €7.085,42 €49,15 €2.283,08 €47,54 %0,78 %7,33 %10,81 %519,29 €3,60 €
Mastercard Inc
Mastercard Inc
8,6142.105,21 €244,39 €3.846,42 €446,53 €1.741,21 €82,71 %0,43 %0,66 %1,20 %25,35 €2,94 €
McCormick & Co Inc
McCormick & Co Inc
7,741510,00 €65,88 €449,79 €58,11 €-60,21 €-11,81 %0,05 %2,80 %2,46 %12,57 €1,62 €
McDonald's Corp
McDonald's Corp
9,1931.825,57 €198,59 €2.567,21 €279,27 €741,64 €40,63 %0,28 %2,26 %3,17 %57,83 €6,29 €
Medical Properties Trust Inc
Medical Properties Trust Inc
461,364.642,80 €10,06 €2.215,03 €4,80 €-2.427,77 €-52,29 %0,24 %6,34 %3,02 %140,44 €0,30 €
Merck & Co Inc
Merck & Co Inc
8,616782,97 €90,87 €893,56 €103,71 €110,59 €14,13 %0,10 %2,78 %3,16 %24,77 €2,87 €
Microsoft Corp
Microsoft Corp
13,6142.358,07 €173,20 €4.587,37 €336,95 €2.229,30 €94,54 %0,51 %0,92 %1,78 %41,90 €3,08 €
Mid-America Apartment Communities Inc
3,667488,00 €133,07 €415,19 €113,22 €-72,81 €-14,92 %0,05 %4,59 %3,89 %18,98 €5,17 €
Mitsubishi Corp
Mitsubishi Corp
147,9861.472,69 €9,95 €4.041,90 €27,31 €2.569,20 €174,46 %0,45 %2,20 %6,06 %89,29 €0,60 €
Mitsui & Co Ltd
Mitsui & Co Ltd
29,167530,72 €18,20 €878,68 €30,13 €347,95 €65,56 %0,10 %2,18 %3,62 %19,20 €0,66 €
MMC Norilsk Nickel ADR
MMC Norilsk Nickel ADR
110,4012.693,61 €24,40 €1.042,19 €9,44 €-1.651,43 €-61,31 %0,12 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €
Münchener Rück AG
Münchener Rück AG
2,118792,10 €373,94 €1.148,11 €542,00 €356,01 €44,94 %0,13 %4,06 %5,88 %46,60 €22,00 €
National Health Investors Inc
National Health Investors Inc
30,0921.565,00 €52,01 €2.264,34 €75,25 €699,34 €44,69 %0,25 %4,15 %5,98 %93,63 €3,11 €
Net Lease Office Properties
Net Lease Office Properties
2,75234,72 €12,62 €31,86 €11,58 €-2,86 €-8,23 %0,00 %86,54 %79,41 %27,57 €10,02 €
NetApp Inc
NetApp Inc
37,0971.831,64 €49,37 €3.224,76 €86,93 €1.393,12 €76,06 %0,36 %2,03 %3,56 %65,24 €1,76 €
NextEra Energy Inc
NextEra Energy Inc
9,224571,64 €61,97 €721,25 €78,19 €149,61 €26,17 %0,08 %2,70 %3,40 %19,42 €2,11 €
Nike Inc
Nike Inc
11,831.015,63 €85,85 €656,29 €55,48 €-359,34 €-35,38 %0,07 %2,51 %1,62 %16,41 €1,39 €
Nippon Sanso Holdings Corp
Nippon Sanso Holdings Corp
11,136321,00 €28,83 €354,54 €31,84 €33,54 €10,45 %0,04 %1,00 %1,10 %3,54 €0,32 €
NN Group NV
NN Group NV
11,26527,80 €46,87 €792,28 €70,36 €264,48 €50,11 %0,09 %5,03 %7,55 %39,86 €3,54 €
NNN REIT Inc
NNN REIT Inc
23,925955,78 €39,95 €900,07 €37,62 €-55,71 €-5,83 %0,10 %5,41 %5,08 %48,55 €2,03 €
North Bud Farms Inc
North Bud Farms Inc
506185,65 €0,37 €0,00 €0,00 €-185,65 €-100,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €
Northrop Grumman Corp
Northrop Grumman Corp
2,432840,14 €345,52 €1.492,38 €613,76 €652,24 €77,63 %0,16 %1,28 %2,26 %19,00 €7,81 €
Novolipetsk Steel PJSC DR
Novolipetsk Steel PJSC DR
0,41110,52 €25,60 €2,82 €6,87 €-7,70 €-73,18 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €
Omega Healthcare Investors Inc
Omega Healthcare Investors Inc
199,9715.385,29 €26,93 €7.899,48 €39,50 €2.514,19 €46,69 %0,87 %5,75 %8,41 %453,14 €2,27 €
Oxford Lane Capital Corporation
Oxford Lane Capital Corporation
244,1915.079,54 €20,80 €1.903,57 €7,80 €-3.175,97 €-62,52 %0,21 %47,18 %17,68 %898,16 €3,68 €
Parker Hannifin Corp
Parker Hannifin Corp
1,66600,95 €361,98 €1.439,55 €867,11 €838,60 €139,55 %0,16 %0,70 %1,68 %10,11 €6,09 €
Pax Global Technology Ltd
Pax Global Technology Ltd
377,216231,53 €0,61 €192,82 €0,51 €-38,72 €-16,72 %0,02 %10,62 %8,81 %20,41 €0,05 €
Paychex Inc
Paychex Inc
20,3631.668,13 €81,92 €1.575,95 €77,39 €-92,18 €-5,53 %0,17 %4,73 %4,46 %74,38 €3,65 €
Pennant Park Investment Corp
Pennant Park Investment Corp
93,165540,00 €5,80 €393,56 €4,22 €-146,44 €-27,12 %0,04 %19,28 %14,00 %75,62 €0,81 €
PepsiCo Inc
PepsiCo Inc
15,9752.054,23 €128,59 €2.235,12 €139,91 €180,89 €8,81 %0,25 %3,45 %3,74 %76,86 €4,81 €
Petroleo Brasileiro SA Petrobras
Petroleo Brasileiro SA Petrobras
36,625205,00 €5,60 €245,63 €6,71 €40,63 €19,82 %0,03 %11,33 %13,52 %27,73 €0,76 €
Philip Morris International Inc
12,8081.254,38 €97,93 €1.992,60 €155,57 €738,22 €58,85 %0,22 %3,21 %5,08 %63,68 €4,97 €
Ping An Insurance Co Ltd Class H
Ping An Insurance Co Ltd Class H
455,4552.851,83 €6,26 €3.592,85 €7,89 €741,02 €25,98 %0,40 %3,97 %4,84 %138,00 €0,30 €
Porsche AG
Porsche AG
7,038543,64 €77,25 €297,98 €42,34 €-245,66 €-45,19 %0,03 %5,46 %2,99 %16,26 €2,31 €
Procter & Gamble Co
Procter & Gamble Co
8,6111.123,68 €130,49 €1.174,43 €136,38 €50,75 €4,52 %0,13 %2,63 %2,74 %30,80 €3,58 €
Prologis Inc
Prologis Inc
8,089850,80 €105,18 €970,96 €120,04 €120,15 €14,12 %0,11 %3,02 %3,44 %29,27 €3,62 €
Public Storage
Public Storage
4,8671.068,10 €219,44 €1.259,28 €258,72 €191,18 €17,90 %0,14 %3,93 %4,62 %49,39 €10,15 €
Qualcomm Inc
Qualcomm Inc
8,246939,14 €113,90 €999,34 €121,20 €60,20 €6,41 %0,11 %2,49 %2,64 %24,82 €3,01 €
Realty Income Corp
Realty Income Corp
137,8977.167,30 €51,98 €7.736,50 €56,10 €569,20 €7,94 %0,85 %4,90 %5,27 %377,77 €2,74 €
Reckitt Benckiser Group PLC
Reckitt Benckiser Group PLC
16,037939,48 €58,58 €1.176,33 €73,35 €236,85 €25,21 %0,13 %3,35 %4,20 %39,43 €2,46 €
Rio Tinto PLC
Rio Tinto PLC
36,3262.347,57 €64,63 €2.957,77 €81,42 €610,20 €25,99 %0,33 %4,14 %5,22 %122,54 €3,37 €
Sberbank of Russia PJSC ADR
Sberbank of Russia PJSC ADR
12,492155,52 €12,45 €0,51 €0,04 €-155,01 €-99,67 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €
Segro PLC
Segro PLC
28,231242,00 €8,57 €262,72 €9,31 €20,72 €8,56 %0,03 %3,82 %4,14 %10,01 €0,35 €
Shell PLC
Shell PLC
234,8463.383,03 €14,41 €7.895,03 €33,62 €4.512,00 €133,37 %0,87 %3,74 %8,73 %295,48 €1,26 €
Shin-Etsu Chemical Co Ltd
Shin-Etsu Chemical Co Ltd
20,131624,24 €31,01 €633,44 €31,47 €9,20 €1,47 %0,07 %1,84 %1,88 %11,71 €0,58 €
Simon Property Group Inc
Simon Property Group Inc
38,0662.982,74 €78,36 €6.512,75 €171,09 €3.530,01 €118,35 %0,72 %4,29 %9,33 %278,41 €7,31 €
SL Green Realty Corp
SL Green Realty Corp
50,741.832,40 €36,11 €1.637,24 €32,27 €-195,16 €-10,65 %0,18 %8,12 %7,23 %132,57 €2,61 €
Snap-on Inc
Snap-on Inc
11,071.833,71 €165,64 €3.623,56 €327,32 €1.789,85 €97,61 %0,40 %2,53 %4,98 %91,36 €8,25 €
Sonoco Products Co
Sonoco Products Co
4,084170,00 €41,63 €195,55 €47,88 €25,55 €15,03 %0,02 %3,76 %4,31 %7,32 €1,79 €
Stag Industrial Inc
Stag Industrial Inc
33,2231.066,05 €32,09 €1.114,00 €33,53 €47,95 €4,50 %0,12 %3,92 %4,08 %43,54 €1,31 €
State Street Corp
State Street Corp
7,78604,16 €77,66 €844,32 €108,53 €240,16 €39,75 %0,09 %2,63 %3,66 %22,10 €2,84 €
Stryker Corp
Stryker Corp
5,6861.335,32 €234,84 €1.833,91 €322,53 €498,59 €37,34 %0,20 %0,93 %1,27 %16,92 €2,98 €
Sumitomo Corp
Sumitomo Corp
8,727187,80 €21,52 €304,79 €34,92 €116,99 €62,29 %0,03 %2,19 %3,57 %6,70 €0,77 €
Sumitomo Forestry Co Ltd
Sumitomo Forestry Co Ltd
48,506486,20 €10,02 €468,91 €9,67 €-17,29 €-3,56 %0,05 %2,83 %2,74 %13,31 €0,27 €
T. Rowe Price Group Inc
T. Rowe Price Group Inc
131.719,60 €132,28 €1.051,78 €80,91 €-667,83 €-38,84 %0,12 %5,45 %3,32 %57,16 €4,40 €
Tanger Inc
Tanger Inc
4353.362,46 €7,73 €13.128,63 €30,18 €9.766,16 €290,45 %1,45 %3,29 %12,80 %430,35 €0,99 €
Target Corp
Target Corp
6,383845,99 €132,53 €631,84 €98,98 €-214,15 €-25,31 %0,07 %3,91 %2,91 %24,61 €3,86 €
Tencent Holdings Ltd
Tencent Holdings Ltd
5,828275,82 €47,32 €317,87 €54,54 €42,05 €15,25 %0,04 %0,86 %1,03 %2,84 €0,49 €
Texas Instruments Inc
Texas Instruments Inc
22,392.883,31 €128,78 €4.173,11 €186,39 €1.289,80 €44,73 %0,46 %2,58 %3,73 %107,53 €4,80 €
Text SA
Text SA
25,809325,04 €12,59 €231,17 €8,96 €-93,87 €-28,88 %0,03 %14,67 %10,44 %33,93 €1,31 €
The Home Depot Inc
The Home Depot Inc
12,2782.747,64 €223,79 €3.981,06 €324,24 €1.233,42 €44,89 %0,44 %2,41 %3,48 %95,51 €7,78 €
The Kroger Co
The Kroger Co
8,23413,00 €50,18 €463,24 €56,29 €50,24 €12,17 %0,05 %2,06 %2,31 %9,53 €1,16 €
TORM PLC
TORM PLC
10,356178,00 €17,19 €241,30 €23,30 €63,30 €35,56 %0,03 %7,35 %9,94 %17,69 €1,71 €
Trinity Capital Inc
Trinity Capital Inc
27,866365,00 €13,10 €353,85 €12,70 €-11,15 €-3,06 %0,04 %17,03 %16,46 %60,08 €2,16 €
UGI Corp
UGI Corp
26,286764,91 €29,10 €853,76 €32,48 €88,85 €11,62 %0,09 %3,92 %4,36 %33,34 €1,27 €
Unilever PLC
Unilever PLC
114,0536.126,96 €53,72 €7.015,16 €61,51 €888,20 €14,50 %0,78 %3,01 %3,45 %211,40 €1,85 €
Union Pacific Corp
Union Pacific Corp
12,7992.153,48 €168,25 €2.889,00 €225,72 €735,52 €34,15 %0,32 %2,07 %2,77 %59,74 €4,67 €
United Overseas Bank Ltd
United Overseas Bank Ltd
27,655641,00 €23,18 €714,60 €25,84 €73,60 €11,48 %0,08 %4,40 %4,91 %31,45 €1,14 €
United Parcel Service Inc
United Parcel Service Inc
3,766446,00 €118,42 €372,92 €99,02 €-73,08 €-16,39 %0,04 %5,62 %4,68 %20,89 €5,55 €
UnitedHealth Group Inc
UnitedHealth Group Inc
13,2563.467,46 €261,59 €3.260,76 €245,99 €-206,70 €-5,96 %0,36 %3,05 %2,86 %99,08 €7,47 €
Vale SA
Vale SA
28,507284,62 €9,98 €392,83 €13,78 €108,21 €38,02 %0,04 %7,94 %11,27 %32,09 €1,13 €
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
185,9678.123,60 €43,68 €9.755,81 €52,46 €1.632,21 €20,09 %1,08 %3,28 %3,94 %319,86 €1,72 €
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing
139,4939.226,72 €66,14 €10.637,72 €76,26 €1.411,00 €15,29 %1,18 %2,52 %2,90 %267,98 €1,92 €
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
12,6771.825,90 €144,03 €1.854,66 €146,30 €28,76 €1,58 %0,20 %1,33 %1,35 %24,67 €1,95 €
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF USD Distributing
30,096775,28 €25,76 €1.025,36 €34,07 €250,08 €32,26 %0,11 %2,17 %2,87 %22,24 €0,74 €
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF
24,8261.049,90 €42,29 €1.212,14 €48,83 €162,24 €15,45 %0,13 %2,62 %3,02 %31,74 €1,28 €
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Distributing
28515.071,00 €52,88 €32.142,30 €112,78 €17.071,30 €113,27 %3,55 %1,32 %2,82 %425,36 €1,49 €
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Distributing
1738.612,60 €49,78 €11.854,30 €68,52 €3.241,70 €37,64 %1,31 %2,17 %2,98 %256,80 €1,48 €
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Distributing
18,125651,86 €35,96 €767,63 €42,35 €115,77 €17,76 %0,08 %1,67 %1,96 %12,81 €0,71 €
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
1858.494,07 €45,91 €20.487,45 €110,74 €11.993,38 €141,20 %2,26 %0,94 %2,27 %192,99 €1,04 €
Veralto Corp
Veralto Corp
171.239,80 €72,93 €1.342,24 €78,96 €102,43 €8,26 %0,15 %0,56 %0,60 %7,47 €0,44 €
VICI Properties Inc
VICI Properties Inc
33,638998,36 €29,68 €858,58 €25,52 €-139,79 €-14,00 %0,09 %5,87 %5,04 %50,34 €1,50 €
Visa Inc
Visa Inc
13,7732.158,64 €156,73 €3.749,73 €272,25 €1.591,09 €73,71 %0,41 %0,84 %1,45 %31,21 €2,27 €
W.P. Carey Inc
W.P. Carey Inc
44,1922.651,00 €59,99 €2.713,25 €61,40 €62,25 €2,35 %0,30 %5,08 %5,19 %137,51 €3,11 €
Waste Management Inc
Waste Management Inc
13,4191.605,20 €119,62 €2.621,56 €195,36 €1.016,36 €63,32 %0,29 %1,43 %2,33 %37,44 €2,79 €
Weyerhaeuser Co
Weyerhaeuser Co
26,556754,00 €28,39 €569,47 €21,44 €-184,53 €-24,47 %0,06 %3,31 %2,50 %18,86 €0,71 €
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF
113,1081.551,86 €13,72 €1.749,61 €15,47 €197,75 €12,74 %0,19 %4,05 %4,57 %70,93 €0,63 €
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF
74,2111.359,54 €18,32 €1.552,30 €20,92 €192,76 €14,18 %0,17 %2,62 %2,99 %40,65 €0,55 €
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF
40,2681.233,32 €30,63 €1.377,68 €34,21 €144,36 €11,70 %0,15 %1,18 %1,32 %16,27 €0,40 €
WisdomTree Physical Swiss Gold
WisdomTree Physical Swiss Gold
1,267375,00 €296,00 €522,37 €412,32 €147,37 €39,30 %0,06 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF
74,9741.684,34 €22,47 €1.888,20 €25,18 €203,86 €12,10 %0,21 %2,61 %2,93 %49,31 €0,66 €
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D
6,223603,56 €96,99 €642,78 €103,29 €39,22 €6,50 %0,07 %1,22 %1,30 %7,83 €1,26 €
Zozo Inc
Zozo Inc
51,872415,20 €8,00 €306,72 €5,91 €-108,48 €-26,13 %0,03 %3,70 %2,74 %11,38 €0,22 €