| Realty Income Corp | | | 5,57 % | 0,08 $ |
| W.P. Carey Inc | | | 6,22 % | 0,41 $ |
| Pembina Pipeline Corp | | | 4,71 % | 0,08 CA$ |
| Viatris Inc | | | 3,69 % | 0,02 $ |
| Occidental Petroleum Corp | | | 1,73 % | 0,13 $ |
| SL Green Realty Corp | | | 3,93 % | 0,35 $ |
| Citigroup Inc | | | 3,16 % | 0,40 $ |
| Franklin Resources Inc | | | 5,69 % | 0,05 $ |
| HP Inc | | | 2,95 % | 0,02 $ |
| Cardinal Health Inc | | | 1,68 % | 0,03 $ |
| Northland Power Inc | | | 5,93 % | 0,21 CA$ |
| Cameco Corp | | | 0,20 % | 0,02 CA$ |
| Ecolab Inc | | | 0,93 % | 0,05 $ |
| BCE Inc | | | 10,46 % | 0,09 CA$ |
| U.S. Bancorp | | | 3,95 % | 0,08 $ |
| Essex Property Trust Inc | | | 3,24 % | 0,50 $ |
| Brandywine Realty Trust | | | 11,54 % | 0,38 $ |
| Freehold Royalties Ltd | | | 7,66 % | 0,06 CA$ |
| State Street Corp | | | 3,16 % | 0,07 $ |
| AvalonBay Communities Inc | | | 2,97 % | 0,51 $ |
| Federal Realty Investment Trust | | | 3,91 % | 0,43 $ |
| Magna International Inc | | | 4,37 % | 0,08 CA$ |
| Arthur J. Gallagher & Co | | | 0,82 % | 0,09 $ |
| Xcel Energy Inc | | | 3,13 % | 0,42 $ |
| Cincinnati Financial Corp | | | 2,13 % | 0,14 $ |
| National Fuel Gas Co | | | 3,31 % | 0,23 $ |
| Motorola Solutions Inc | | | 0,89 % | 0,28 $ |
| Getty Realty Corp | | | 5,89 % | 0,10 $ |
| Kimco Realty Corp | | | 3,98 % | 0,06 $ |
| The York Water Co | | | 2,36 % | 0,08 $ |
| Superior Plus Corp | | | 2,80 % | 0,27 CA$ |
| Warrior Met Coal Inc | | | 0,48 % | 0,04 $ |
| Canoe EIT Income Fund | | | 7,74 % | 0,24 CA$ |
| Fifth Third Bancorp | | | 3,16 % | 0,11 $ |
| DTE Energy Co | | | 3,39 % | 0,44 $ |
| Lincoln Electric Holdings Inc | | | 1,45 % | 0,05 $ |
| The Hartford Financial Services Group Inc | | | 1,76 % | 2,00 $ |
| Enerplus Corp | | | 1,86 % | 0,02 CA$ |
| RLI Corp | | | 0,66 % | 0,13 $ |
| Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | | | 3,33 % | 0,07 CA$ |
| John Hancock Premium Dividend Fund | | | 7,66 % | 0,08 $ |
| Hillenbrand Inc | | | 2,76 % | 0,15 $ |
| SkyWest Inc | | | 0,00 % | 0,02 $ |
| Washington Trust Bancorp Inc | | | 6,01 % | 0,10 $ |
| PG&E Corp | | | 0,19 % | 0,30 $ |
| Transcontinental Inc Shs -A- Voting Subord. | | | 5,34 % | 0,02 CA$ |
| Templeton Emerging Markets Income Fund | | | 10,65 % | 0,31 $ |
| BancFirst Corp | | | 1,51 % | 0,03 $ |
| Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc | | | 9,15 % | 0,06 $ |
| Eni SpA ADR | | | 7,03 % | 1,05 $ |
| MillerKnoll Inc | | | 3,16 % | 0,04 $ |
| Steelcase Inc Class A | | | 3,03 % | 0,10 $ |
| Steelcase Inc Class A | | | 3,03 % | 0,10 $ |
| Compugen Ltd | | | 0,00 % | 0,10 $ |
| CVB Financial Corp | | | 3,55 % | 0,02 $ |
| MBIA Inc | | | 123,02 % | 0,13 $ |
| Kimball International Inc Class B | | | 1,54 % | 0,16 $ |
| Regal Rexnord Corp | | | 0,81 % | 0,12 $ |
| Valmont Industries Inc | | | 0,71 % | 0,07 $ |
| Barloworld Ltd | | | 5,76 % | 0,36 ZAR |
| Callon Petroleum Co | | | 0,00 % | 5,31 $ |
| COPT Defense Properties | | | 3,95 % | 0,15 $ |
| Fulton Financial Corp | | | 3,23 % | 0,07 $ |
| PLDT Inc ADR | | | 8,06 % | 0,02 $ |
| First Commonwealth Financial Corp | | | 2,79 % | 0,11 $ |
| MS Emerging Markets Debt Fund | | | 11,59 % | 0,30 $ |
| StoneX Group Inc | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Helios Technologies Inc | | | 0,72 % | 0,04 $ |
| Invacare Corp | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Sally Beauty Holdings Inc | | | 0,00 % | 0,11 $ |
| Umpqua Holdings Corp | | | 1,19 % | 0,03 $ |
| Heritage Financial Corp | | | 3,58 % | 0,04 $ |
| Titan International Inc | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Westshore Terminals Investment Corp | | | 6,42 % | 0,25 CA$ |
| Citizens & Northern Corp | | | 5,57 % | 0,12 $ |
| Impac Mortgage Holdings Inc | | | 0,00 % | 4,90 $ |
| Komatsu Ltd ADR | | | 4,10 % | 0,02 $ |
| Pzena Investment Management Inc | | | 0,00 % | 0,43 $ |
| Rogers Sugar Inc | | | 6,36 % | 0,24 CA$ |
| Winpak Ltd | | | 0,42 % | 0,01 CA$ |
| Bingshan Refrigeration and Heat Transfer Technologies Co Ltd Class A | | | 0,59 % | 0,06 CN¥ |
| Bingshan Refrigeration and Heat Transfer Technologies Co Ltd Class B | | | 1,98 % | 0,20 CN¥ |
| Crookes Brothers Ltd | | | 5,56 % | 0,38 ZAR |
| GDH Guangnan (Holdings) Ltd | | | 4,92 % | 0,08 HK$ |
| Guangdong Highsun Meida New Materials Co Ltd Class A | | | 0,72 % | 0,10 CN¥ |
| Logistec Corp | | | 0,77 % | 0,03 CA$ |
| Man Yue Technology Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,04 HK$ |
| Pathfinder Bancorp Inc | | | 2,27 % | 0,05 $ |
| Shenzhen Universe Group Co Ltd | | | 0,00 % | 0,03 CN¥ |
| Transcontinental Inc Shs -B- Conv | | | 5,34 % | 0,02 CA$ |