| W.P. Carey Inc | | | 5,75 % | 0,41 $ |
| EPR Properties | | | 6,16 % | 0,40 $ |
| Alexandria Real Estate Equities Inc | | | 7,17 % | 0,40 $ |
| Prologis Inc | | | 3,86 % | 0,34 $ |
| Vale SA | | | 15,74 % | 0,11 R$ |
| Occidental Petroleum Corp | | | 2,26 % | 0,13 $ |
| Viatris Inc | | | 5,40 % | 0,02 $ |
| Pembina Pipeline Corp | | | 5,64 % | 0,07 CA$ |
| Franklin Resources Inc | | | 5,51 % | 0,06 $ |
| British American Tobacco PLC ADR | | | 6,27 % | 0,13 $ |
| SL Green Realty Corp | | | 5,29 % | 0,35 $ |
| Lenovo Group Ltd | | | 4,20 % | 0,02 HK$ |
| Cardinal Health Inc | | | 1,25 % | 0,03 $ |
| Cameco Corp | | | 0,16 % | 0,02 CA$ |
| Northland Power Inc | | | 5,55 % | 0,25 CA$ |
| Ecolab Inc | | | 0,98 % | 0,05 $ |
| Bank OZK | | | 3,70 % | 0,00 $ |
| BCE Inc | | | 5,81 % | 0,09 CA$ |
| U.S. Bancorp | | | 4,46 % | 0,10 $ |
| Chubb Ltd | | | 1,37 % | 0,09 $ |
| Essex Property Trust Inc | | | 3,65 % | 0,50 $ |
| Freehold Royalties Ltd | | | 8,52 % | 0,05 CA$ |
| State Street Corp | | | 2,91 % | 0,07 $ |
| Brandywine Realty Trust | | | 14,46 % | 0,39 $ |
| Arthur J. Gallagher & Co | | | 0,82 % | 0,09 $ |
| Magna International Inc | | | 5,20 % | 0,08 CA$ |
| Marriott International Inc Class A | | | 1,01 % | 0,03 $ |
| Federal Realty Investment Trust | | | 4,70 % | 0,44 $ |
| AvalonBay Communities Inc | | | 3,48 % | 0,51 $ |
| Cincinnati Financial Corp | | | 2,42 % | 0,14 $ |
| Motorola Solutions Inc | | | 1,04 % | 0,28 $ |
| Sempra | | | 3,44 % | 0,39 $ |
| National Fuel Gas Co | | | 2,56 % | 0,23 $ |
| The Travelers Companies Inc | | | 1,69 % | 0,25 $ |
| Camden Property Trust | | | 3,71 % | 0,51 $ |
| CVR Energy Inc | | | 7,45 % | 0,29 $ |
| Kimco Realty Corp | | | 4,80 % | 0,19 $ |
| The York Water Co | | | 2,76 % | 0,08 $ |
| San Juan Basin Royalty Trust | | | 2,10 % | 0,06 $ |
| Superior Plus Corp | | | 2,23 % | 0,27 CA$ |
| Cohen & Steers Total Return Realty | | | 8,06 % | 0,29 $ |
| abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc | | | 12,56 % | 0,06 $ |
| Fifth Third Bancorp | | | 3,64 % | 0,13 $ |
| Canoe EIT Income Fund | | | 7,78 % | 0,21 CA$ |
| Balchem Corp | | | 0,55 % | 0,00 $ |
| abrdn Global Income Fund Inc. | | | 13,38 % | 0,02 $ |
| Barings Corporate Investors | | | 7,70 % | 0,36 $ |
| DTE Energy Co | | | 3,33 % | 0,44 $ |
| Cross Timbers Royalty Trust | | | 9,43 % | 0,09 $ |
| Lincoln Electric Holdings Inc | | | 1,45 % | 0,06 $ |
| Trigano SA | | | 2,51 % | 0,03 € |
| Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD | | | 6,18 % | 0,03 $ |
| Enerplus Corp | | | 1,72 % | 0,02 CA$ |
| RLI Corp | | | 0,90 % | 0,13 $ |
| PG&E Corp | | | 0,73 % | 0,30 $ |
| Hillenbrand Inc | | | 4,48 % | 0,15 $ |
| abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. | | | 10,43 % | 0,32 $ |
| abrdn Australia Equity Fund Inc | | | 10,81 % | 0,10 $ |
| SkyWest Inc | | | 0,00 % | 0,02 $ |
| Transcontinental Inc - Class A | | | 4,29 % | 0,02 CA$ |
| John Hancock Premium Dividend Fund | | | 7,55 % | 0,08 $ |
| Churchill Downs Inc | | | 0,41 % | 0,08 $ |
| Washington Trust Bancorp Inc | | | 8,11 % | 0,10 $ |
| Cohu Inc | | | 0,00 % | 0,02 $ |
| BancFirst Corp | | | 1,50 % | 0,04 $ |
| Permian Basin Royalty Trust | | | 1,29 % | 0,01 $ |
| Regal Rexnord Corp | | | 0,97 % | 0,12 $ |
| Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD | | | 6,75 % | 0,08 $ |
| Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc | | | 9,22 % | 0,06 $ |
| LSB Industries Inc | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| GEE Group Inc | | | 0,00 % | 0,05 $ |
| MillerKnoll Inc | | | 4,26 % | 0,04 $ |
| Steelcase Inc Class A | | | 3,77 % | 0,11 $ |
| Apartment Income REIT Corp Class A | | | 1,05 % | 0,71 $ |
| AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. | | | 7,16 % | 0,04 $ |
| AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. | | | 7,16 % | 0,04 $ |
| AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. | | | 7,16 % | 0,07 $ |
| COPT Defense Properties | | | 4,39 % | 0,18 $ |
| Fulton Financial Corp | | | 4,05 % | 0,07 $ |
| Granite Construction Inc | | | 0,57 % | 0,06 $ |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD | | | 9,37 % | 0,26 $ |
| Kimball International Inc Class B | | | 0,00 % | 0,16 $ |
| PLDT Inc ADR | | | 7,70 % | 0,03 $ |
| Schaffner Holding AG | | | 0,00 % | 3,00 CHF |
| BNY Mellon High Yield Strategies Fund | | | 8,20 % | 0,12 $ |
| First Commonwealth Financial Corp | | | 3,41 % | 0,12 $ |
| MBIA Inc | | | 0,00 % | 0,13 $ |
| Valmont Industries Inc | | | 0,84 % | 0,07 $ |
| StoneX Group Inc | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Andrew Peller Ltd Shs -A- Non voting | | | 4,62 % | 0,02 CA$ |
| Centerspace | | | 5,07 % | 0,12 $ |
| Rogers Sugar Inc | | | 6,34 % | 0,24 CA$ |
| Westshore Terminals Investment Corp | | | 5,54 % | 0,19 CA$ |
| Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD | | | 4,92 % | 0,03 $ |
| Titan International Inc | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| China Fund, Inc. | | | 1,02 % | 0,08 $ |
| Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD | | | 4,14 % | 0,05 $ |
| Helios Technologies Inc | | | 1,14 % | 0,04 $ |
| Invacare Corp | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Invicta Holdings Ltd | | | 3,10 % | 0,06 ZAR |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD | | | 10,41 % | 0,16 $ |
| Templeton Global Balanced Fund A(Qdis)USD | | | 3,33 % | 0,05 $ |
| Umpqua Holdings Corp | | | 0,00 % | 0,04 $ |
| Winpak Ltd | | | 0,45 % | 0,01 CA$ |
| Andrew Peller Ltd Class B | | | 3,34 % | 0,02 CA$ |
| ClearBridge MLP and Midstream TR Fund Inc. | | | 4,94 % | 0,33 $ |
| Crookes Brothers Ltd | | | 6,67 % | 0,17 ZAR |
| Dynamic Holdings Ltd | | | 0,07 % | 0,02 HK$ |
| Holly Energy Partners LP | | | 0,00 % | 0,07 $ |
| Invesco S&P Global Water Index ETF | | | 0,84 % | 0,10 $ |
| JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund A (dist) | | | 0,00 % | 0,06 £ |
| Logistec Corp | | | 0,18 % | 0,03 CA$ |
| Malteries Franco-Belges | | | 0,44 % | 6,10 € |
| Negri Sembilan Oil Palms Bhd | | | 2,08 % | 0,02 MYR |
| Pathfinder Bancorp Inc | | | 2,74 % | 0,05 $ |
| Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD | | | 6,17 % | 0,02 $ |
| Tomypak Holdings Bhd | | | 0,00 % | 0,01 MYR |
| Transcontinental Inc Shs -B- Conv | | | 4,36 % | 0,02 CA$ |