| W.P. Carey Inc | | | 6,28 % | 0,41 $ |
| EPR Properties | | | 7,72 % | 0,40 $ |
| Pembina Pipeline Corp | | | 4,71 % | 0,07 CA$ |
| Prologis Inc | | | 3,39 % | 0,34 $ |
| Viatris Inc | | | 3,74 % | 0,02 $ |
| Occidental Petroleum Corp | | | 1,76 % | 0,13 $ |
| Alexandria Real Estate Equities Inc | | | 4,93 % | 0,40 $ |
| SL Green Realty Corp | | | 3,97 % | 0,35 $ |
| British American Tobacco PLC ADR | | | 8,25 % | 0,13 $ |
| Franklin Resources Inc | | | 5,72 % | 0,06 $ |
| Lenovo Group Ltd | | | 4,20 % | 0,02 HK$ |
| Cardinal Health Inc | | | 1,70 % | 0,03 $ |
| Northland Power Inc | | | 5,94 % | 0,25 CA$ |
| Cameco Corp | | | 0,21 % | 0,02 CA$ |
| Ecolab Inc | | | 0,93 % | 0,05 $ |
| BCE Inc | | | 10,55 % | 0,09 CA$ |
| Bank OZK | | | 3,38 % | 0,00 $ |
| U.S. Bancorp | | | 4,01 % | 0,10 $ |
| Essex Property Trust Inc | | | 3,25 % | 0,50 $ |
| Chubb Ltd | | | 1,26 % | 0,09 $ |
| Brandywine Realty Trust | | | 11,54 % | 0,39 $ |
| Freehold Royalties Ltd | | | 7,76 % | 0,05 CA$ |
| State Street Corp | | | 3,18 % | 0,07 $ |
| AvalonBay Communities Inc | | | 2,96 % | 0,51 $ |
| Federal Realty Investment Trust | | | 3,88 % | 0,44 $ |
| Magna International Inc | | | 4,28 % | 0,08 CA$ |
| Marriott International Inc Class A | | | 0,90 % | 0,03 $ |
| Arthur J. Gallagher & Co | | | 0,81 % | 0,09 $ |
| Cincinnati Financial Corp | | | 2,13 % | 0,14 $ |
| Camden Property Trust | | | 3,44 % | 0,51 $ |
| National Fuel Gas Co | | | 3,37 % | 0,23 $ |
| Sempra | | | 2,69 % | 0,39 $ |
| Motorola Solutions Inc | | | 0,89 % | 0,28 $ |
| CVR Energy Inc | | | 10,63 % | 0,29 $ |
| Kimco Realty Corp | | | 4,02 % | 0,19 $ |
| The Travelers Companies Inc | | | 1,61 % | 0,25 $ |
| San Juan Basin Royalty Trust | | | 8,73 % | 0,06 $ |
| The York Water Co | | | 2,35 % | 0,08 $ |
| Superior Plus Corp | | | 2,86 % | 0,27 CA$ |
| Balchem Corp | | | 0,44 % | 0,00 $ |
| Canoe EIT Income Fund | | | 7,72 % | 0,21 CA$ |
| Cohen & Steers Total Return Realty | | | 7,75 % | 0,29 $ |
| Fifth Third Bancorp | | | 3,15 % | 0,13 $ |
| abrdn Global Income Fund Inc. | | | 14,07 % | 0,02 $ |
| Cross Timbers Royalty Trust | | | 10,81 % | 0,09 $ |
| Barings Corporate Investors | | | 7,96 % | 0,36 $ |
| abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc | | | 12,45 % | 0,06 $ |
| DTE Energy Co | | | 3,40 % | 0,44 $ |
| Lincoln Electric Holdings Inc | | | 1,46 % | 0,06 $ |
| Enerplus Corp | | | 1,85 % | 0,02 CA$ |
| Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD | | | 5,84 % | 0,03 $ |
| Trigano SA | | | 4,34 % | 0,03 € |
| RLI Corp | | | 0,66 % | 0,13 $ |
| John Hancock Premium Dividend Fund | | | 7,81 % | 0,08 $ |
| Hillenbrand Inc | | | 2,72 % | 0,15 $ |
| abrdn Australia Equity Fund Inc | | | 11,56 % | 0,10 $ |
| abrdn Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. | | | 7,69 % | 0,32 $ |
| Cohu Inc | | | 0,00 % | 0,02 $ |
| Churchill Downs Inc | | | 0,29 % | 0,08 $ |
| SkyWest Inc | | | 0,00 % | 0,02 $ |
| Washington Trust Bancorp Inc | | | 5,84 % | 0,10 $ |
| PG&E Corp | | | 0,19 % | 0,30 $ |
| Transcontinental Inc Shs -A- Voting Subord. | | | 5,29 % | 0,02 CA$ |
| Permian Basin Royalty Trust | | | 5,98 % | 0,01 $ |
| Apartment Income REIT Corp Class A | | | 4,65 % | 0,71 $ |
| BancFirst Corp | | | 1,51 % | 0,04 $ |
| Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc | | | 9,06 % | 0,06 $ |
| LSB Industries Inc | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| MillerKnoll Inc | | | 3,14 % | 0,04 $ |
| Steelcase Inc Class A | | | 3,02 % | 0,11 $ |
| MBIA Inc | | | 0,00 % | 0,13 $ |
| Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD | | | 6,73 % | 0,08 $ |
| GEE Group Inc | | | 0,00 % | 0,05 $ |
| Granite Construction Inc | | | 0,54 % | 0,06 $ |
| Schaffner Holding AG | | | 1.000.000,00 % | 3,00 CHF |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD | | | 9,39 % | 0,26 $ |
| AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. | | | 7,30 % | 0,07 $ |
| AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. | | | 7,30 % | 0,04 $ |
| AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. | | | 7,30 % | 0,04 $ |
| Kimball International Inc Class B | | | 1,54 % | 0,16 $ |
| Regal Rexnord Corp | | | 0,82 % | 0,12 $ |
| Valmont Industries Inc | | | 0,71 % | 0,07 $ |
| Centerspace | | | 4,14 % | 0,12 $ |
| COPT Defense Properties | | | 3,95 % | 0,18 $ |
| Fulton Financial Corp | | | 3,22 % | 0,07 $ |
| PLDT Inc ADR | | | 8,02 % | 0,03 $ |
| Andrew Peller Ltd Shs -A- Non voting | | | 6,09 % | 0,02 CA$ |
| BNY Mellon High Yield Strategies Fund | | | 8,11 % | 0,12 $ |
| First Commonwealth Financial Corp | | | 2,77 % | 0,12 $ |
| StoneX Group Inc | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Helios Technologies Inc | | | 0,72 % | 0,04 $ |
| Invacare Corp | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Umpqua Holdings Corp | | | 1,19 % | 0,04 $ |
| China Fund, Inc. | | | 0,18 % | 0,08 $ |
| Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD | | | 4,67 % | 0,03 $ |
| Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD | | | 4,04 % | 0,05 $ |
| Invicta Holdings Ltd | | | 3,00 % | 0,06 ZAR |
| Templeton Global Balanced Fund A(Qdis)USD | | | 3,32 % | 0,05 $ |
| Titan International Inc | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Westshore Terminals Investment Corp | | | 6,40 % | 0,19 CA$ |
| Rogers Sugar Inc | | | 6,36 % | 0,24 CA$ |
| Winpak Ltd | | | 0,41 % | 0,01 CA$ |
| Andrew Peller Ltd Class B | | | 4,46 % | 0,02 CA$ |
| ClearBridge MLP and Midstream TR Fund Inc. | | | 7,28 % | 0,33 $ |
| Crookes Brothers Ltd | | | 5,56 % | 0,17 ZAR |
| Dynamic Holdings Ltd | | | 0,13 % | 0,02 HK$ |
| Holly Energy Partners LP | | | 9,30 % | 0,07 $ |
| Invesco S&P Global Water Index ETF | | | 0,00 % | 0,10 $ |
| JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund A (dist) | | | 2,82 % | 0,06 £ |
| Logistec Corp | | | 0,77 % | 0,03 CA$ |
| Malteries Franco-Belges | | | 0,55 % | 6,10 € |
| Pathfinder Bancorp Inc | | | 2,27 % | 0,05 $ |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD | | | 10,22 % | 0,16 $ |
| Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD | | | 5,82 % | 0,02 $ |
| Transcontinental Inc Shs -B- Conv | | | 5,31 % | 0,02 CA$ |