| Realty Income Corp | | | 5,59 % | 0,09 $ |
| Coca-Cola Co | | | 3,14 % | 0,09 $ |
| Linde PLC | | | 1,24 % | 0,08 $ |
| NextEra Energy Inc | | | 2,74 % | 0,07 $ |
| Gazprom PJSC ADR | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Barrick Gold Corp | | | 2,36 % | 0,11 $ |
| The Hershey Co | | | 3,21 % | 0,14 $ |
| Kellanova Co | | | 2,83 % | 0,25 $ |
| Old Republic International Corp | | | 2,83 % | 0,14 $ |
| Pembina Pipeline Corp | | | 4,71 % | 0,08 CA$ |
| Tyson Foods Inc | | | 3,11 % | 0,04 $ |
| Lenovo Group Ltd | | | 4,20 % | 0,01 HK$ |
| Northland Power Inc | | | 5,94 % | 0,08 CA$ |
| Lumen Technologies Inc | | | 0,00 % | 0,05 $ |
| Consolidated Edison Inc | | | 3,44 % | 0,55 $ |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | | | 3,87 % | 0,02 £ |
| Cummins Inc | | | 2,01 % | 0,30 $ |
| Molson Coors Beverage Co Shs -B- Non-Voting | | | 2,82 % | 0,19 $ |
| Dover Corp | | | 1,02 % | 0,13 $ |
| Freehold Royalties Ltd | | | 7,76 % | 0,20 CA$ |
| KeyCorp | | | 4,28 % | 0,28 $ |
| Magna International Inc | | | 4,27 % | 0,09 $ |
| International Paper Co | | | 3,21 % | 0,25 $ |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | | | 0,00 % | 0,04 $ |
| Flowers Foods Inc | | | 4,45 % | 0,13 $ |
| MetLife Inc | | | 2,62 % | 0,18 $ |
| The Interpublic Group of Companies Inc | | | 4,87 % | 0,10 $ |
| CSX Corp | | | 1,37 % | 0,02 $ |
| Badger Meter Inc | | | 0,56 % | 0,22 $ |
| Ball Corp | | | 1,29 % | 0,01 $ |
| UFP Industries Inc | | | 1,02 % | 0,01 $ |
| Goodyear Tire & Rubber Co | | | 0,00 % | 0,30 $ |
| American International Group Inc | | | 2,11 % | 0,04 $ |
| Expeditors International of Washington Inc | | | 1,22 % | 0,02 $ |
| APA Corp | | | 4,47 % | 0,14 $ |
| Avista Corp | | | 5,11 % | 0,12 $ |
| Thomson Reuters Corp | | | 1,30 % | 0,23 $ |
| Canoe EIT Income Fund | | | 7,73 % | 0,21 CA$ |
| abrdn Global Income Fund Inc. | | | 14,07 % | 0,07 $ |
| Brunswick Corp | | | 2,09 % | 0,13 $ |
| Equifax Inc | | | 0,63 % | 0,09 $ |
| ANZ Group Holdings Ltd | | | 5,12 % | 0,33 AU$ |
| ANZ Group Holdings Ltd | | | 5,12 % | 0,33 AU$ |
| Curtiss-Wright Corp | | | 0,23 % | 0,13 $ |
| Sturm Ruger & Co Inc | | | 1,15 % | 0,20 $ |
| CLP Holdings Ltd | | | 3,82 % | 0,40 HK$ |
| abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc | | | 12,46 % | 0,05 $ |
| Saputo Inc | | | 2,89 % | 0,01 CA$ |
| UMH Properties Inc | | | 4,40 % | 0,19 $ |
| Cass Information Systems Inc | | | 2,79 % | 0,04 $ |
| Stepan Co | | | 2,03 % | 0,09 $ |
| Watts Water Technologies Inc Class A | | | 0,82 % | 0,06 $ |
| CDA (Compagnie des Alpes) | | | 5,90 % | 0,43 € |
| Commerce Bancshares Inc | | | 1,51 % | 0,04 $ |
| Teleflex Inc | | | 0,71 % | 0,15 $ |
| Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | | | 3,35 % | 0,09 CA$ |
| John Hancock Premium Dividend Fund | | | 7,82 % | 0,07 $ |
| Nordstrom Inc | | | 3,32 % | 0,09 $ |
| Pennsylvania Real Estate Investment Trust | | | 0,00 % | 7,65 $ |
| Cullen/Frost Bankers Inc | | | 2,73 % | 0,20 $ |
| Meredith Holdings Corp Ordinary Shares | | | 0,00 % | 0,08 $ |
| BlackRock Debt Strategies Fund Inc | | | 10,91 % | 0,06 $ |
| Russel Metals Inc | | | 3,90 % | 0,05 CA$ |
| Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc | | | 9,09 % | 0,06 $ |
| The North West Co Inc Ordinary Shares (Variable Voting) | | | 2,97 % | 0,18 CA$ |
| iA Financial Corp Inc | | | 2,74 % | 0,08 CA$ |
| Arrow Financial Corp | | | 3,33 % | 0,09 $ |
| Tompkins Financial Corp | | | 3,29 % | 0,27 $ |
| Linamar Corp | | | 1,64 % | 0,04 CA$ |
| SLM Corp | | | 2,16 % | 0,06 $ |
| AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. | | | 7,30 % | 0,09 $ |
| Avient Corp | | | 2,13 % | 0,06 $ |
| MGE Energy Inc | | | 1,70 % | 0,22 $ |
| NACCO Industries Inc Class A | | | 3,01 % | 0,23 $ |
| Sunland Group Ltd | | | 2.254,90 % | 0,02 AU$ |
| United States Lime & Minerals Inc | | | 0,14 % | 0,01 $ |
| ALS Ltd | | | 2,64 % | 0,02 AU$ |
| BNY Mellon High Yield Strategies Fund | | | 8,11 % | 0,10 $ |
| Penske Automotive Group Inc | | | 2,52 % | 22,00 $ |
| F N B Corp | | | 2,90 % | 0,14 $ |
| James Hardie Industries PLC ADR | | | 0,00 % | 0,10 AU$ |
| Palisade Bio Inc | | | 0,00 % | 251.550,00 $ |
| Horace Mann Educators Corp | | | 3,29 % | 0,11 $ |
| Lassonde Industries Inc Shs -A- Subord Voting | | | 2,26 % | 0,07 CA$ |
| MFS Intermediate High Income Fund | | | 10,34 % | 0,06 $ |
| Monadelphous Group Ltd | | | 4,67 % | 0,02 AU$ |
| Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D- | | | 2,06 % | 0,50 $ |
| Australia and New Zealand Banking Group Ltd | | | 6,93 % | 0,33 AU$ |
| Bar Harbor Bankshares Inc | | | 3,31 % | 0,08 $ |
| Combined Motor Holdings Ltd | | | 10,10 % | 0,02 ZAR |
| FNCB Bancorp Inc | | | 5,42 % | 0,06 $ |
| Hancock Whitney Corp | | | 2,74 % | 0,17 $ |
| Harte-Hanks Inc | | | 0,00 % | 0,17 $ |
| NBT Bancorp Inc | | | 2,76 % | 0,17 $ |
| Oil-Dri Corp of America | | | 1,82 % | 0,09 $ |
| Old National Bancorp | | | 2,64 % | 0,12 $ |
| AJ Lucas Group Ltd | | | 0,00 % | 0,02 AU$ |
| Ashland Inc | | | 2,10 % | 0,28 $ |
| City Holding Co | | | 2,43 % | 0,08 $ |
| Fidelity Special Values PLC | | | 0,00 % | 0,02 £ |
| Heartland Financial USA Inc | | | 1,83 % | 0,06 $ |
| LCNB Corp | | | 5,23 % | 0,23 $ |
| Northern Venture Trust | | | 5,77 % | 0,07 £ |
| Source Capital Inc | | | 5,65 % | 3,01 $ |
| Trustmark Corp | | | 2,41 % | 0,14 $ |
| ACNB Corp | | | 2,70 % | 0,27 $ |
| Adams Resources & Energy Inc | | | 2,59 % | 0,13 $ |
| AECI Ltd 5 1/2 % Cum.Pref.Shs | | | 8,93 % | 0,30 ZAR |
| AF Global Ltd | | | 49,30 % | 0,00 SGD |
| Blue River Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,05 HK$ |
| Creative Technology Ltd | | | 0,00 % | 0,68 SGD |
| Guaranty Bancshares Inc | | | 2,66 % | 0,12 $ |
| Lum Chang Holdings Ltd | | | 4,92 % | 0,03 SGD |
| Ngai Hing Hong Co Ltd | | | 0,00 % | 0,03 HK$ |
| Northern Technologies International Corp | | | 2,16 % | 0,09 $ |
| Pioneer Core Equity Fund Class A | | | 0,92 % | 0,04 $ |
| ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | | | 3,81 % | 0,44 $ |
| Summit Financial Group Inc | | | 3,48 % | 0,09 $ |
| The Eastern Co | | | 1,56 % | 0,07 $ |
| Velan Inc Shs Subord.Vtg. | | | 2,05 % | 0,13 CA$ |
| Western Asset Inv Grade Income Fund Inc | | | 4,74 % | 0,27 $ |
| Western Asset Inv Grade Income Fund Inc | | | 4,74 % | 0,02 $ |