| Coca-Cola Co | | | 3,06 % | 0,10 $ |
| Union Pacific Corp | | | 2,22 % | 0,05 $ |
| Merck & Co Inc | | | 2,99 % | 0,35 $ |
| Iberdrola SA | | | 4,42 % | 0,08 € |
| Automatic Data Processing Inc | | | 2,01 % | 0,12 $ |
| UGI Corp | | | 6,27 % | 0,41 $ |
| Albemarle Corp | | | 1,61 % | 0,07 $ |
| Endesa SA | | | 5,11 % | 0,42 € |
| Canadian Natural Resources Ltd | | | 4,49 % | 0,01 CA$ |
| Naturgy Energy Group SA | | | 6,35 % | 0,16 € |
| TransAlta Corp | | | 1,67 % | 0,25 CA$ |
| Genuine Parts Co | | | 3,27 % | 0,29 $ |
| Evergy Inc | | | 4,22 % | 0,30 $ |
| Dollar General Corp | | | 3,07 % | 0,03 $ |
| Acciona SA | | | 4,36 % | 0,42 € |
| PPL Corp | | | 3,08 % | 0,18 $ |
| Suncor Energy Inc | | | 4,00 % | 0,03 CA$ |
| McKesson Corp | | | 0,46 % | 0,06 $ |
| Eastman Chemical Co | | | 3,19 % | 0,22 $ |
| Brown-Forman Corp Registered Shs -B- Non Vtg | | | 2,14 % | 0,04 $ |
| Fair Isaac Corp | | | 0,00 % | 0,02 $ |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | | | 11,90 % | 0,05 $ |
| Icade | | | 20,60 % | 7,77 € |
| TELUS Corp | | | 7,33 % | 0,04 CA$ |
| PulteGroup Inc | | | 0,60 % | 0,04 $ |
| Henderson Far East Income Limited | | | 10,84 % | 0,02 £ |
| Ross Stores Inc | | | 1,03 % | 0,01 $ |
| Huntington Bancshares Inc | | | 3,59 % | 0,16 $ |
| Liberty All-Star Equity | | | 9,70 % | 0,24 $ |
| H&R Block Inc | | | 2,45 % | 0,08 $ |
| Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | | | 2,98 % | 0,11 € |
| First Financial Bankshares Inc | | | 1,68 % | 0,04 $ |
| Allstate Corp | | | 1,86 % | 0,21 $ |
| Valeo SA | | | 4,37 % | 0,23 € |
| Indra Sistemas SA SHS Class -A- | | | 1,51 % | 0,08 € |
| UniImmo: Deutschland | | | 2,16 % | 4,40 € |
| Comerica Inc | | | 4,11 % | 0,48 $ |
| C.H. Robinson Worldwide Inc | | | 2,27 % | 0,03 $ |
| Regions Financial Corp | | | 3,90 % | 0,29 $ |
| United Bankshares Inc | | | 3,55 % | 0,23 $ |
| Textron Inc | | | 0,09 % | 0,16 $ |
| ANZ Group Holdings Ltd | | | 5,10 % | 0,37 AU$ |
| Community Trust Bancorp Inc | | | 3,26 % | 0,14 $ |
| New Jersey Resources Corp | | | 3,84 % | 0,10 $ |
| Imperial Oil Ltd | | | 2,36 % | 0,07 CA$ |
| Northern Trust Corp | | | 2,85 % | 0,17 $ |
| Spire Inc | | | 4,60 % | 0,34 $ |
| The Hartford Financial Services Group Inc | | | 1,77 % | 0,26 $ |
| Liberty All-Star Growth | | | 8,00 % | 0,19 $ |
| Brown-Forman Corp Class A | | | 2,18 % | 0,04 $ |
| HF Sinclair Corp | | | 4,78 % | 0,11 $ |
| ITT Inc | | | 0,83 % | 0,15 $ |
| Weyco Group Inc | | | 2,70 % | 0,04 $ |
| PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | | | 9,65 % | 0,11 $ |
| MDU Resources Group Inc | | | 2,86 % | 0,10 $ |
| Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares | | | 3,06 % | 0,45 $ |
| First Horizon Corp | | | 3,00 % | 0,25 $ |
| Fluor Corp | | | 0,00 % | 0,08 $ |
| Gannett Co Inc | | | 0,00 % | 0,23 $ |
| High Income Securities Fund | | | 10,90 % | 0,05 $ |
| Greif Inc Class A | | | 3,20 % | 0,14 $ |
| PetroChina Co Ltd ADR | | | 0,00 % | 0,61 $ |
| UMB Financial Corp | | | 1,31 % | 0,10 $ |
| Robertet SA | | | 0,88 % | 1,40 € |
| Tegna Inc | | | 2,68 % | 0,23 $ |
| BVZ Holding AG | | | 1,80 % | 8,00 CHF |
| Scottish American Investment Company PLC | | | 2,85 % | 0,01 £ |
| Lingotes Especiales SA | | | 5,88 % | 0,18 € |
| Loblaw Companies Ltd | | | 1,11 % | 0,12 CA$ |
| Valley National Bancorp | | | 4,42 % | 0,14 $ |
| Centerspace | | | 4,00 % | 1,54 $ |
| First Citizens BancShares Inc Class A | | | 0,36 % | 0,25 $ |
| George Weston Ltd | | | 1,42 % | 0,24 CA$ |
| Popular Inc | | | 2,55 % | 1,00 $ |
| Prosperity Bancshares Inc | | | 2,90 % | 0,06 $ |
| Tredegar Corp | | | 5,66 % | 0,04 $ |
| ALS Ltd | | | 2,62 % | 0,03 AU$ |
| Greif Inc Class B | | | 5,28 % | 0,11 $ |
| Simmons First National Corp Class A | | | 3,40 % | 0,06 $ |
| Synovus Financial Corp | | | 2,68 % | 0,15 $ |
| Ames National Corp | | | 4,47 % | 0,15 $ |
| Caleres Inc | | | 0,94 % | 0,10 $ |
| Designer Brands Inc Class A | | | 4,01 % | 0,43 $ |
| First Financial Bancorp | | | 3,36 % | 0,15 $ |
| Flexsteel Industries Inc | | | 1,13 % | 0,13 $ |
| Myers Industries Inc | | | 4,46 % | 0,05 $ |
| Pathward Financial Inc | | | 0,25 % | 0,04 $ |
| Peoples Bancorp Inc (Marietta OH) | | | 4,63 % | 0,14 $ |
| AB - Global High Yield Portfolio A Inc | | | 7,19 % | 0,06 $ |
| Australia and New Zealand Banking Group Ltd | | | 6,93 % | 0,37 AU$ |
| Byggma ASA | | | 0,00 % | 0,02 NOK |
| Fidelity Government Cash Reserves | | | 4,57 % | 0,00 $ |
| Financial Institutions Inc | | | 4,45 % | 0,14 $ |
| Frauenthal Holding AG | | | 0,25 % | 0,10 € |
| Gévelot | | | 2,62 % | 2,00 € |
| Nuveen Real Estate Income Fund | | | 7,27 % | 0,11 $ |
| Pescanova SA | | | 0,00 % | 0,19 € |
| Poujoulat SA | | | 1,67 % | 0,06 € |
| Putnam Premier Income Trust | | | 8,67 % | 0,05 $ |
| Stock Yards Bancorp Inc | | | 1,61 % | 0,02 $ |
| Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares | | | 4,86 % | 0,00 $ |
| Viad Corp | | | 0,00 % | 0,09 $ |
| Wesbanco Inc | | | 3,97 % | 0,24 $ |
| American Woodmark Corp | | | 0,00 % | 0,03 $ |
| Cadence Bank | | | 2,64 % | 0,15 $ |
| Fidelity Government Money Market Fund | | | 6,18 % | 0,00 $ |
| First US Bancshares Inc | | | 1,69 % | 0,15 $ |
| Lee Enterprises Inc | | | 0,00 % | 1,70 $ |
| NovaBay Pharmaceuticals Inc | | | 0,00 % | 0,29 $ |
| Putnam Master Intermediate Income Trust | | | 8,01 % | 0,05 $ |
| Renasant Corp | | | 2,36 % | 0,12 $ |
| Saint Jean Groupe | | | 0,51 % | 0,15 € |
| United Community Banks Inc | | | 3,03 % | 0,20 $ |
| Vornado Realty Trust 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs of Benef Interest Series -A- | | | 4,33 % | 0,81 $ |
| abrdn New India Investment Trust PLC | | | 0,00 % | 0,00 £ |
| Atlantic China Welding Consumables Inc Class A | | | 1,29 % | 0,03 CN¥ |
| C&F Financial Corp | | | 2,53 % | 0,15 $ |
| Cambridge Bancorp | | | 1,23 % | 0,07 $ |
| Champion Homes Inc | | | 0,00 % | 0,18 $ |
| China Aviation Oil (Singapore) Corp Ltd | | | 3,06 % | 0,08 SGD |
| Chinese Universe Publishing And Media Co Ltd Class A | | | 5,92 % | 0,01 CN¥ |
| CNIM Group | | | 0,00 % | 2,50 € |
| Consumers Energy Co | | | 5,43 % | 1,13 $ |
| CSG Holding Co Ltd Class A | | | 4,42 % | 0,03 CN¥ |
| Dashang Co Ltd Class A | | | 5,04 % | 0,13 CN¥ |
| El Paso Energy Capital Trust I 4.75 % Trust Conv Pfd Secs Series -C- | | | 4,87 % | 0,59 $ |
| Explosifs et Produits Chimiques Ordinary Shares (Partly Paid) | | | 0,56 % | 0,59 € |
| Fidelity Capital & Income Fund | | | 4,88 % | 0,04 $ |
| Hawthorn Bancshares Inc | | | 2,71 % | 0,08 $ |
| Huaneng Power International Inc ADR repr Class N | | | 0,00 % | 0,72 $ |
| Invesco Short-Term Investments Trust Government & Agency Portfolio Institutional Class | | | 4,83 % | 0,00 $ |
| iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | | | 3,91 % | 0,26 $ |
| PIMCO California Municipal Income Fund | | | 4,39 % | 0,08 $ |
| PIMCO Municipal Income Fund | | | 4,97 % | 0,08 $ |
| PIMCO New York Municipal Income Fund | | | 4,98 % | 0,08 $ |
| Qingdao Doublestar Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,05 CN¥ |
| Robertet SA Cert.d'Invest. Em.87 | | | 0,00 % | 1,40 € |
| Rolinco NV 6 1/2 % Cum Pref. Shs | | | 0,00 % | 2,95 € |
| Shandong Zhonglu Oceanic Fisheries Co Ltd Class B | | | 0,00 % | 0,05 HK$ |
| Shanxi Coking Co Ltd Class A | | | 1,15 % | 0,03 CN¥ |
| SPIC Yuanda Environmental Protection Co Ltd Class A | | | 0,20 % | 0,06 CN¥ |
| Trustco Bank Corp N Y | | | 4,00 % | 0,75 $ |
| Univest Financial Corp | | | 2,65 % | 0,12 $ |
| Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | | | 3,08 % | 0,05 $ |