| Realty Income Corp | | | 5,50 % | 0,10 $ |
| W.P. Carey Inc | | | 6,28 % | 0,43 $ |
| Pembina Pipeline Corp | | | 4,84 % | 0,09 CA$ |
| Prologis Inc | | | 3,37 % | 0,41 $ |
| Viatris Inc | | | 3,66 % | 0,02 $ |
| Leggett & Platt Inc | | | 1,65 % | 0,12 $ |
| Occidental Petroleum Corp | | | 1,74 % | 0,13 $ |
| Alexandria Real Estate Equities Inc | | | 4,56 % | 0,50 $ |
| SL Green Realty Corp | | | 3,70 % | 0,44 $ |
| Cardinal Health Inc | | | 1,68 % | 0,03 $ |
| Rubis SCA | | | 8,79 % | 0,30 € |
| Northland Power Inc | | | 5,94 % | 0,08 CA$ |
| Cameco Corp | | | 0,17 % | 0,02 CA$ |
| Ecolab Inc | | | 0,91 % | 0,07 $ |
| BCE Inc | | | 10,29 % | 0,30 CA$ |
| U.S. Bancorp | | | 3,98 % | 0,20 $ |
| Vidrala SA | | | 1,38 % | 0,06 € |
| Essex Property Trust Inc | | | 3,22 % | 0,77 $ |
| Brandywine Realty Trust | | | 11,17 % | 0,44 $ |
| State Street Corp | | | 3,21 % | 0,12 $ |
| Freehold Royalties Ltd | | | 7,86 % | 0,10 CA$ |
| iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | | | 5,67 % | 0,80 € |
| AvalonBay Communities Inc | | | 2,91 % | 0,70 $ |
| Federal Realty Investment Trust | | | 3,85 % | 0,48 $ |
| iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) | | | 1,39 % | 0,34 € |
| Arthur J. Gallagher & Co | | | 0,81 % | 0,15 $ |
| Cincinnati Financial Corp | | | 2,14 % | 0,20 $ |
| iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | | | 5,23 % | 0,47 € |
| National Fuel Gas Co | | | 3,47 % | 0,26 $ |
| Sempra | | | 2,72 % | 0,13 $ |
| iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR dis | | | 0,46 % | 0,09 € |
| Motorola Solutions Inc | | | 0,78 % | 0,28 $ |
| Forvia SE | | | 5,71 % | 0,75 € |
| Kimco Realty Corp | | | 4,01 % | 0,26 $ |
| CIE Automotive SA | | | 3,65 % | 0,45 € |
| Franklin Income Fund A(Mdis)USD | | | 8,22 % | 0,04 $ |
| San Juan Basin Royalty Trust | | | 29,75 % | 0,08 $ |
| The York Water Co | | | 2,25 % | 0,09 $ |
| Elecnor SA | | | 62,19 % | 0,12 € |
| Superior Plus Corp | | | 2,78 % | 0,43 CA$ |
| Warrior Met Coal Inc | | | 0,45 % | 0,06 $ |
| Canoe EIT Income Fund | | | 7,75 % | 0,21 CA$ |
| iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) | | | 2,85 % | 0,31 € |
| Cross Timbers Royalty Trust | | | 11,00 % | 0,11 $ |
| Alantra Partners SA | | | 7,07 % | 0,60 € |
| DTE Energy Co | | | 3,46 % | 0,44 $ |
| Lincoln Electric Holdings Inc | | | 1,40 % | 0,08 $ |
| Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD | | | 5,86 % | 0,03 $ |
| RLI Corp | | | 0,67 % | 0,17 $ |
| Mullen Group Ltd | | | 5,45 % | 0,07 CA$ |
| Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | | | 3,34 % | 0,09 CA$ |
| John Hancock Premium Dividend Fund | | | 7,63 % | 0,07 $ |
| Hillenbrand Inc | | | 2,87 % | 0,25 $ |
| Washington Trust Bancorp Inc | | | 5,81 % | 0,14 $ |
| SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | | | 1,57 % | 0,17 $ |
| Water Oasis Group Ltd | | | 12,21 % | 0,01 HK$ |
| Signet Jewelers Ltd | | | 1,18 % | 0,68 $ |
| Touax | | | 2,68 % | 0,24 € |
| BancFirst Corp | | | 1,50 % | 0,05 $ |
| Permian Basin Royalty Trust | | | 5,98 % | 0,04 $ |
| Templeton Emerging Markets Income Fund | | | 10,27 % | 0,31 $ |
| Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc | | | 9,00 % | 0,06 $ |
| Brunel International NV | | | 6,26 % | 0,21 € |
| MillerKnoll Inc | | | 3,11 % | 0,04 $ |
| Steelcase Inc Class A | | | 3,04 % | 0,06 $ |
| MBIA Inc | | | 0,00 % | 0,17 $ |
| Tubacex SA | | | 3,42 % | 0,04 € |
| Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD | | | 6,76 % | 0,05 $ |
| Granite Construction Inc | | | 0,53 % | 0,08 $ |
| HF Co | | | 11,14 % | 0,14 € |
| Interparfums Inc | | | 2,34 % | 0,01 $ |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD | | | 9,36 % | 0,23 $ |
| Fulton Financial Corp | | | 3,19 % | 0,10 $ |
| Kimball International Inc Class B | | | 1,54 % | 0,16 $ |
| Regal Rexnord Corp | | | 0,80 % | 0,12 $ |
| Valmont Industries Inc | | | 0,69 % | 0,08 $ |
| Advantage Energy Ltd | | | 0,00 % | 0,13 CA$ |
| Barloworld Ltd | | | 6,07 % | 0,90 ZAR |
| Kaman Corp Class A | | | 1,75 % | 0,11 $ |
| WPP PLC ADR | | | 4,62 % | 0,24 $ |
| Acadia Realty Trust | | | 3,04 % | 0,13 $ |
| COPT Defense Properties | | | 3,67 % | 0,21 $ |
| MS Emerging Markets Debt Fund | | | 11,31 % | 0,15 $ |
| First Commonwealth Financial Corp | | | 2,82 % | 0,15 $ |
| First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund | | | 11,33 % | 0,08 $ |
| Inmobiliaria del Sur SA | | | 3,53 % | 1,11 € |
| Helios Technologies Inc | | | 0,68 % | 0,04 $ |
| Invacare Corp | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| StoneX Group Inc | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Adolfo Dominguez SA | | | 0,00 % | 0,22 € |
| Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD | | | 4,68 % | 0,02 $ |
| Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD | | | 4,05 % | 0,04 $ |
| Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD | | | 4,03 % | 0,04 $ |
| Morguard Real Estate Investment Trust | | | 4,29 % | 0,08 CA$ |
| National Australia Bank Ltd ADR | | | 4,31 % | 0,20 $ |
| Riverview Bancorp Inc | | | 1,66 % | 0,06 $ |
| Templeton Global Balanced Fund A(Qdis)USD | | | 3,34 % | 0,07 $ |
| Titan International Inc | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Westshore Terminals Investment Corp | | | 6,32 % | 0,16 CA$ |
| AS Co SA | | | 5,31 % | 0,02 € |
| Koss Corp | | | 0,00 % | 0,06 $ |
| Rogers Sugar Inc | | | 6,39 % | 0,12 CA$ |
| Winpak Ltd | | | 0,40 % | 0,01 CA$ |
| Bleecker | | | 0,00 % | 0,07 € |
| Bourrelier Group | | | 6,83 % | 0,41 € |
| Compania Espanola de Viviendas en Alquiler SA | | | 2,97 % | 0,03 € |
| Crookes Brothers Ltd | | | 5,60 % | 0,50 ZAR |
| Eaton Vance Municipal Income Trust | | | 5,84 % | 0,09 $ |
| Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD | | | 6,73 % | 0,05 $ |
| Melbourne Enterprises Ltd | | | 5,76 % | 0,50 HK$ |
| Natuzzi SpA ADR | | | 0,00 % | 0,19 $ |
| Nyesa Valores Corp SA | | | 0,00 % | 0,90 € |
| Pathfinder Bancorp Inc | | | 2,30 % | 0,07 $ |
| Shandong Xinchao Energy Corp Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,02 CN¥ |
| Shanghai AJ Group Co Ltd Class A | | | 0,35 % | 0,06 CN¥ |
| Shantui Construction Machinery Co Ltd Class A | | | 1,65 % | 0,01 CN¥ |
| Shenzhen Guangju Energy Co Ltd Class A | | | 0,42 % | 0,07 CN¥ |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD | | | 10,23 % | 0,19 $ |
| Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD | | | 5,88 % | 0,03 $ |
| Union Metallurgique de la Haute-Seine | | | 0,00 % | 0,90 € |