| Realty Income Corp | | | 5,64 % | 0,10 $ |
| Linde PLC | | | 1,23 % | 0,10 $ |
| NextEra Energy Inc | | | 2,74 % | 0,07 $ |
| The Hershey Co | | | 3,06 % | 0,15 $ |
| Kellanova Co | | | 2,82 % | 0,25 $ |
| Old Republic International Corp | | | 2,84 % | 0,15 $ |
| Pembina Pipeline Corp | | | 4,70 % | 0,09 CA$ |
| Tyson Foods Inc | | | 3,12 % | 0,04 $ |
| Northland Power Inc | | | 5,90 % | 0,08 CA$ |
| Consolidated Edison Inc | | | 3,49 % | 0,56 $ |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | | | 3,87 % | 0,00 £ |
| Whirlpool Corp | | | 6,14 % | 0,34 $ |
| Cummins Inc | | | 2,00 % | 0,30 $ |
| Duke Energy Corp | | | 3,78 % | 0,28 $ |
| Molson Coors Beverage Co Shs -B- Non-Voting | | | 2,81 % | 0,21 $ |
| Dover Corp | | | 1,02 % | 0,14 $ |
| Freehold Royalties Ltd | | | 7,79 % | 0,08 CA$ |
| KeyCorp | | | 4,28 % | 0,30 $ |
| Magna International Inc | | | 4,27 % | 0,09 $ |
| International Paper Co | | | 3,25 % | 0,25 $ |
| CSX Corp | | | 1,35 % | 0,01 $ |
| The Interpublic Group of Companies Inc | | | 4,52 % | 0,10 $ |
| Badger Meter Inc | | | 0,56 % | 0,25 $ |
| Ball Corp | | | 1,29 % | 0,01 $ |
| Franklin Income Fund A(Mdis)USD | | | 8,24 % | 0,04 $ |
| Goodyear Tire & Rubber Co | | | 0,00 % | 0,12 $ |
| American International Group Inc | | | 2,11 % | 0,04 $ |
| Texas Pacific Land Corp | | | 0,47 % | 0,40 $ |
| ICICI Bank Ltd ADR | | | 0,81 % | 0,08 $ |
| Avista Corp | | | 5,11 % | 0,12 $ |
| Thomson Reuters Corp | | | 1,30 % | 0,23 $ |
| Canoe EIT Income Fund | | | 7,73 % | 0,21 CA$ |
| PacWest Bancorp | | | 3,69 % | 0,09 $ |
| Equifax Inc | | | 0,59 % | 0,02 $ |
| Tennant Co | | | 1,35 % | 0,10 $ |
| Sturm Ruger & Co Inc | | | 1,15 % | 0,20 $ |
| UMH Properties Inc | | | 4,40 % | 0,21 $ |
| Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD | | | 5,89 % | 0,03 $ |
| Cass Information Systems Inc | | | 2,78 % | 0,04 $ |
| Stepan Co | | | 2,03 % | 0,09 $ |
| Watts Water Technologies Inc Class A | | | 0,81 % | 0,06 $ |
| Teleflex Inc | | | 0,71 % | 0,17 $ |
| Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | | | 3,31 % | 0,09 CA$ |
| John Hancock Premium Dividend Fund | | | 7,82 % | 0,07 $ |
| Nordstrom Inc | | | 3,30 % | 0,09 $ |
| Cullen/Frost Bankers Inc | | | 2,72 % | 0,22 $ |
| Pennsylvania Real Estate Investment Trust | | | 0,00 % | 7,65 $ |
| Meredith Holdings Corp Ordinary Shares | | | 0,00 % | 0,09 $ |
| Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc | | | 9,09 % | 0,06 $ |
| The North West Co Inc Ordinary Shares (Variable Voting) | | | 2,99 % | 0,13 CA$ |
| iA Financial Corp Inc | | | 2,73 % | 0,08 CA$ |
| Arrow Financial Corp | | | 3,34 % | 0,11 $ |
| BRF SA ADR | | | 0,00 % | 0,05 $ |
| Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD | | | 6,76 % | 0,04 $ |
| Nrj Group | | | 4,83 % | 0,28 € |
| SLM Corp | | | 2,16 % | 0,07 $ |
| Advantage Energy Ltd | | | 0,00 % | 0,13 CA$ |
| AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. | | | 7,31 % | 0,09 $ |
| Avient Corp | | | 2,11 % | 0,06 $ |
| MGE Energy Inc | | | 1,70 % | 0,22 $ |
| NACCO Industries Inc Class A | | | 3,02 % | 0,24 $ |
| F N B Corp | | | 2,91 % | 0,18 $ |
| Tubos Reunidos SA | | | 0,00 % | 0,01 € |
| Palisade Bio Inc | | | 0,00 % | 257.400,00 $ |
| Boardwalk Real Estate Investment Trust | | | 2,06 % | 0,05 CA$ |
| Horace Mann Educators Corp | | | 3,32 % | 0,11 $ |
| MFS Intermediate High Income Fund | | | 10,28 % | 0,03 $ |
| Minerals Technologies Inc | | | 0,54 % | 0,03 $ |
| United Fire Group Inc | | | 2,56 % | 0,09 $ |
| Bar Harbor Bankshares Inc | | | 3,31 % | 0,08 $ |
| FNCB Bancorp Inc | | | 5,42 % | 0,05 $ |
| Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD | | | 4,67 % | 0,03 $ |
| Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD | | | 4,05 % | 0,04 $ |
| Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD | | | 4,02 % | 0,03 $ |
| Harte-Hanks Inc | | | 0,00 % | 0,23 $ |
| LCNB Corp | | | 5,23 % | 0,13 $ |
| NBT Bancorp Inc | | | 2,74 % | 0,17 $ |
| Oil-Dri Corp of America | | | 1,80 % | 0,09 $ |
| Old National Bancorp | | | 2,57 % | 0,13 $ |
| Ashland Inc | | | 2,08 % | 0,28 $ |
| Circor International Inc | | | 0,00 % | 0,04 $ |
| CNB Financial Corp | | | 2,58 % | 0,10 $ |
| George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1- | | | 6,00 % | 0,40 CA$ |
| Heartland Financial USA Inc | | | 1,82 % | 0,07 $ |
| Melhus Sparebank | | | 7,72 % | 8,67 NOK |
| Mons Bank AS | | | 1,85 % | 0,65 DKK |
| Source Capital Inc | | | 5,58 % | 1,15 $ |
| Trustmark Corp | | | 2,41 % | 0,15 $ |
| Visteon Corp | | | 0,00 % | 0,06 $ |
| ACNB Corp | | | 2,69 % | 0,17 $ |
| Argo Investments Limited | | | 4,02 % | 0,08 AU$ |
| Blackmores Ltd | | | 7,13 % | 0,15 AU$ |
| China Motor Bus Co Ltd | | | 1,17 % | 0,60 HK$ |
| Clime Investment Management Ltd | | | 0,00 % | 0,01 AU$ |
| Flagship Investments Limited | | | 5,05 % | 0,02 AU$ |
| Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD | | | 6,72 % | 0,04 $ |
| Future Generation Investment Company Limited | | | 5,65 % | 10,28 AU$ |
| Holand og Setskog Sparebank | | | 5,19 % | 9,50 NOK |
| Investors Title Co | | | 0,67 % | 0,03 $ |
| Maven Income and Growth VCT 5 | | | 6,53 % | 0,01 £ |
| Middlefield Banc Corp | | | 2,68 % | 0,00 $ |
| Pavillon Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,00 SGD |
| Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD | | | 5,87 % | 0,02 $ |
| The Eastern Co | | | 1,56 % | 0,07 $ |
| United Bancshares Inc | | | 4,05 % | 0,11 $ |
| Velan Inc Shs Subord.Vtg. | | | 2,05 % | 0,45 CA$ |
| Western Asset Inv Grade Income Fund Inc | | | 4,74 % | 0,25 $ |
| Westwood Real Estate Income Fund Class C | | | 5,89 % | 0,57 $ |