| Realty Income Corp | | | 5,61 % | 0,10 $ |
| W.P. Carey Inc | | | 6,28 % | 0,43 $ |
| EPR Properties | | | 7,66 % | 0,50 $ |
| Pembina Pipeline Corp | | | 4,83 % | 0,09 CA$ |
| Prologis Inc | | | 3,36 % | 0,42 $ |
| Viatris Inc | | | 4,13 % | 0,03 $ |
| Leggett & Platt Inc | | | 1,64 % | 0,13 $ |
| Occidental Petroleum Corp | | | 1,72 % | 0,13 $ |
| Agree Realty Corp | | | 4,12 % | 0,48 $ |
| SL Green Realty Corp | | | 3,70 % | 0,47 $ |
| Franklin Resources Inc | | | 5,82 % | 0,08 $ |
| Cardinal Health Inc | | | 1,71 % | 0,03 $ |
| Northland Power Inc | | | 5,93 % | 0,08 CA$ |
| Cameco Corp | | | 0,17 % | 0,03 CA$ |
| Ecolab Inc | | | 0,93 % | 0,07 $ |
| BCE Inc | | | 9,96 % | 0,30 CA$ |
| Blackstone Mortgage Trust Inc | | | 9,92 % | 0,15 $ |
| U.S. Bancorp | | | 4,04 % | 0,21 $ |
| Essex Property Trust Inc | | | 3,30 % | 0,78 $ |
| Brandywine Realty Trust | | | 11,09 % | 0,44 $ |
| State Street Corp | | | 3,20 % | 0,13 $ |
| Freehold Royalties Ltd | | | 7,80 % | 0,10 CA$ |
| AvalonBay Communities Inc | | | 2,98 % | 0,70 $ |
| Federal Realty Investment Trust | | | 3,87 % | 0,49 $ |
| Vermilion Energy Inc | | | 3,43 % | 0,17 CA$ |
| Arthur J. Gallagher & Co | | | 0,83 % | 0,18 $ |
| Cincinnati Financial Corp | | | 2,20 % | 0,23 $ |
| Allied Properties Real Estate Investment Trust | | | 9,61 % | 0,12 CA$ |
| National Fuel Gas Co | | | 3,30 % | 0,26 $ |
| Sempra | | | 2,76 % | 0,13 $ |
| Motorola Solutions Inc | | | 0,83 % | 0,28 $ |
| Kimco Realty Corp | | | 4,06 % | 0,27 $ |
| Franklin Income Fund A(Mdis)USD | | | 8,17 % | 0,04 $ |
| The York Water Co | | | 2,21 % | 0,09 $ |
| Superior Plus Corp | | | 3,21 % | 0,40 CA$ |
| Canoe EIT Income Fund | | | 7,78 % | 0,21 CA$ |
| Fifth Third Bancorp | | | 3,22 % | 0,26 $ |
| Saab AB Class B | | | 0,68 % | 0,20 SEK |
| DTE Energy Co | | | 3,49 % | 0,44 $ |
| Lincoln Electric Holdings Inc | | | 1,38 % | 0,08 $ |
| Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD | | | 5,60 % | 0,04 $ |
| Outokumpu Oyj Class A | | | 7,53 % | 0,92 € |
| Raymond James Financial Inc | | | 1,15 % | 0,09 $ |
| RLI Corp | | | 0,70 % | 0,09 $ |
| Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | | | 3,28 % | 0,09 CA$ |
| John Hancock Premium Dividend Fund | | | 7,60 % | 0,07 $ |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR | | | 9,33 % | 0,16 € |
| Washington Trust Bancorp Inc | | | 5,92 % | 0,15 $ |
| BancFirst Corp | | | 1,52 % | 0,06 $ |
| SunCoke Energy Inc | | | 3,89 % | 0,10 $ |
| Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc | | | 9,06 % | 0,04 $ |
| TFI International Inc | | | 1,22 % | 0,10 CA$ |
| Willis Towers Watson PLC | | | 1,11 % | 0,13 $ |
| MillerKnoll Inc | | | 3,10 % | 0,04 $ |
| Steelcase Inc Class A | | | 3,06 % | 0,06 $ |
| Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR | | | 5,61 % | 0,04 € |
| MBIA Inc | | | 0,00 % | 0,20 $ |
| Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD | | | 6,77 % | 0,04 $ |
| Granite Construction Inc | | | 0,54 % | 0,10 $ |
| Interparfums Inc | | | 2,38 % | 0,01 $ |
| Parkland Corp | | | 4,22 % | 0,05 CA$ |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD | | | 9,38 % | 0,18 $ |
| Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund | | | 6,87 % | 0,17 $ |
| Fulton Financial Corp | | | 3,34 % | 0,10 $ |
| Kimball International Inc Class B | | | 1,52 % | 0,16 $ |
| Regal Rexnord Corp | | | 0,78 % | 0,12 $ |
| Valmont Industries Inc | | | 0,70 % | 0,08 $ |
| Invesco Aerospace & Defense ETF | | | 0,53 % | 0,05 $ |
| Acadia Realty Trust | | | 3,03 % | 0,15 $ |
| Advantage Energy Ltd | | | 0,00 % | 0,23 CA$ |
| COPT Defense Properties | | | 3,64 % | 0,22 $ |
| Lacroix Group | | | 5,83 % | 0,23 € |
| MS Emerging Markets Debt Fund | | | 11,43 % | 0,15 $ |
| RPT Realty | | | 5,85 % | 0,42 $ |
| First Commonwealth Financial Corp | | | 2,80 % | 0,16 $ |
| First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund | | | 11,16 % | 0,10 $ |
| Credit Agricole Alpes Provence | | | 4,54 % | 2,50 € |
| Apetit Oyj | | | 5,62 % | 0,30 € |
| Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD | | | 4,70 % | 0,00 $ |
| Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD | | | 4,01 % | 0,04 $ |
| Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD | | | 4,00 % | 0,03 $ |
| Hanmi Financial Corp | | | 4,04 % | 0,40 $ |
| Helios Technologies Inc | | | 0,67 % | 0,04 $ |
| International Bancshares Corp | | | 1,89 % | 0,20 $ |
| Morguard Real Estate Investment Trust | | | 4,44 % | 0,08 CA$ |
| Perpetual Energy Inc | | | 0,00 % | 16,60 CA$ |
| StoneX Group Inc | | | 0,00 % | 0,02 $ |
| Templeton Global Balanced Fund A(Qdis)USD | | | 3,29 % | 0,04 $ |
| Titan International Inc | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Westshore Terminals Investment Corp | | | 6,30 % | 0,20 CA$ |
| Bank Linth LLB AG | | | 0,00 % | 10,00 CHF |
| Becker Milk Co Ltd Ptg Special Shs -B- Non-Voting | | | 6,25 % | 0,30 CA$ |
| Flagstar Bancorp Inc | | | 0,00 % | 5,00 $ |
| Koss Corp | | | 0,00 % | 0,07 $ |
| ONE Swiss Bank SA | | | 6,90 % | 0,05 CHF |
| Rogers Sugar Inc | | | 6,37 % | 0,12 CA$ |
| Scandinavian Investment Group Ltd | | | 0,00 % | 0,66 DKK |
| Winpak Ltd | | | 0,40 % | 0,02 CA$ |
| ACT Energy Technologies Ltd | | | 0,00 % | 0,39 CA$ |
| Big Rock Brewery Inc | | | 0,00 % | 0,06 CA$ |
| CRH PLC 5% PRF PERPETUAL EUR 1.27 | | | 0,00 % | 0,03 € |
| Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD | | | 6,71 % | 0,04 $ |
| Great Southern Bancorp Inc | | | 2,51 % | 0,08 $ |
| Polaris Bay Group Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,07 CN¥ |
| Raffles Education Ltd | | | 0,00 % | 0,01 SGD |
| Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc | | | 0,00 % | 0,11 CA$ |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD | | | 9,89 % | 0,14 $ |
| Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD | | | 5,65 % | 0,03 $ |
| Tree Island Steel Ltd | | | 4,23 % | 0,21 CA$ |
| Wulff-Yhtiöt Oyj | | | 4,78 % | 0,34 € |