| IBM Corp | | | 3,22 % | 0,18 $ |
| Exxon Mobil Corp | | | 3,33 % | 0,27 $ |
| Chevron Corp | | | 4,25 % | 0,40 $ |
| Archer-Daniels Midland Co | | | 3,85 % | 0,08 $ |
| Target Corp | | | 2,97 % | 0,08 $ |
| Eli Lilly and Co | | | 0,65 % | 0,36 $ |
| Carnival Corp | | | 0,00 % | 0,15 $ |
| S&P Global Inc | | | 0,74 % | 0,15 $ |
| RTX Corp | | | 2,12 % | 0,18 $ |
| Snap-on Inc | | | 2,23 % | 0,25 $ |
| Daikin Industries Ltd | | | 1,47 % | 7 ¥ |
| Emerson Electric Co | | | 1,91 % | 0,21 $ |
| Honeywell International Inc | | | 2,16 % | 0,19 $ |
| Rollins Inc | | | 1,36 % | 0,01 $ |
| Moodys Corp | | | 0,74 % | 0,08 $ |
| American Electric Power Co Inc | | | 3,71 % | 0,35 $ |
| PPG Industries Inc | | | 2,13 % | 0,23 $ |
| Norfolk Southern Corp | | | 2,14 % | 0,10 $ |
| Redwood Trust Inc | | | 9,42 % | 5,50 $ |
| Sonoco Products Co | | | 4,14 % | 0,22 $ |
| Dividend 15 Split Corp Class A | | | 25,16 % | 0,09 CA$ |
| Atmos Energy Corp | | | 2,33 % | 0,31 $ |
| Hawaiian Electric Industries Inc | | | 0,00 % | 0,31 $ |
| Marathon Oil Corp | | | 1,59 % | 0,14 $ |
| Exelon Corp | | | 3,95 % | 0,40 $ |
| Vulcan Materials Co | | | 0,67 % | 0,26 $ |
| Carnival PLC ADR | | | 0,00 % | 0,15 $ |
| Harvey Norman Holdings Ltd | | | 5,27 % | 0,04 AU$ |
| United States Steel Corp | | | 0,51 % | 0,05 $ |
| Donaldson Co Inc | | | 1,43 % | 0,06 $ |
| Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20 | | | 17,44 % | 0,25 CA$ |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | | | 4,35 % | 1,05 HK$ |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | | | 4,35 % | 1,05 HK$ |
| BowFlex Inc | | | 0,00 % | 0,10 $ |
| DNP Select Income Fund | | | 8,35 % | 0,07 $ |
| CenterPoint Energy Inc | | | 2,84 % | 0,10 $ |
| Watts Water Technologies Inc Class A | | | 0,86 % | 0,07 $ |
| Olin Corp | | | 1,92 % | 0,20 $ |
| Chemed Corp | | | 0,38 % | 0,06 $ |
| MSA Safety Inc | | | 1,22 % | 0,10 $ |
| Cabot Corp | | | 1,58 % | 0,16 $ |
| Templeton Asian Growth Fund A(Ydis)USD | | | 0,00 % | 0,13 $ |
| Marine Products Corp | | | 5,84 % | 0,04 $ |
| Gorman-Rupp Co | | | 1,91 % | 0,14 $ |
| Otter Tail Corp | | | 2,29 % | 0,28 $ |
| Templeton Global Climate Change Fund A(Ydis)EUR | | | 0,37 % | 0,05 € |
| Templeton Growth (Euro) Fund A(Ydis)EUR | | | 0,00 % | 0,07 € |
| Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19 | | | 5,39 % | 0,04 CA$ |
| Quebecor Inc Shs -B- Subord.Voting | | | 3,67 % | 0,01 CA$ |
| Barnes Group Inc | | | 1,37 % | 0,10 $ |
| Strategic Education Inc | | | 2,72 % | 0,21 $ |
| Crane Co | | | 0,49 % | 0,10 $ |
| Templeton Emerging Markets Fund A(Ydis)USD | | | 1,41 % | 0,08 $ |
| Aica Kogyo Co Ltd | | | 3,48 % | 11 ¥ |
| North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19 | | | 9,11 % | 0,07 CA$ |
| Alps Alpine Co Ltd | | | 3,98 % | 6 ¥ |
| Financial 15 Split Corp | | | 8,87 % | 0,04 CA$ |
| Franklin Euro High Yield Fund A(Ydis)EUR | | | 5,68 % | 0,41 € |
| MFS Intermediate High Income Fund | | | 10,10 % | 0,02 $ |
| REAL INVEST Austria A | | | 2,28 % | 0,20 € |
| RPC Inc | | | 2,72 % | 0,03 $ |
| Fidelity D & D Bancorp Inc | | | 2,91 % | 0,12 $ |
| Invesco Global Water ETF | | | 0,82 % | 0,11 $ |
| La-Z-Boy Inc | | | 2,02 % | 0,11 $ |
| Manitowoc Co Inc | | | 0,00 % | 0,28 $ |
| Oil-Dri Corp of America | | | 1,72 % | 0,11 $ |
| Plantronics Inc | | | 0,00 % | 0,05 $ |
| Templeton Global Smaller Companies Fund A(Ydis)USD | | | 0,00 % | 0,12 $ |
| Templeton Latin America Fund A(Ydis)USD | | | 3,87 % | 0,41 $ |
| American Woodmark Corp | | | 0,00 % | 0,03 $ |
| Canaccord Genuity Group Inc | | | 3,36 % | 0,05 CA$ |
| Crane NXT Co | | | 1,19 % | 0,10 $ |
| First National Corp | | | 2,81 % | 0,11 $ |
| Franklin Euro Government Bond Fund A(Ydis)EUR | | | 2,20 % | 0,30 € |
| Heartland Financial USA Inc | | | 2,00 % | 0,08 $ |
| Logility Supply Chain Solutions Inc Class A | | | 4,04 % | 0,07 $ |
| Mercantile Bank Corp | | | 3,28 % | 0,07 $ |
| Octopus AIM VCT | | | 19,73 % | 0,01 £ |
| Societe Fonciere Lyonnaise SA | | | 3,74 % | 0,70 € |
| The E W Scripps Co Class A | | | 0,00 % | 0,10 $ |
| Jiangsu Phoenix Property Investment Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,02 CN¥ |
| Ngai Hing Hong Co Ltd | | | 0,00 % | 0,02 HK$ |
| Quebecor Inc Shs -A- Multiple Vtg | | | 3,69 % | 0,01 CA$ |
| Sunwah Kingsway Capital Holdings Ltd | | | 9,05 % | 0,06 HK$ |
| Templeton Global Bond (Euro) Fund A(Ydis)EUR | | | 4,18 % | 0,32 € |
| Templeton Global Fund A(Ydis)USD | | | 0,00 % | 0,07 $ |