| Hochtief AG | | | 3,82 % | 0,65 € |
| Air Products & Chemicals Inc | | | 2,31 % | 0,23 $ |
| ProSiebenSat 1 Media SE | | | 0,92 % | 0,02 € |
| American Express Co | | | 1,01 % | 0,10 $ |
| National Health Investors Inc | | | 4,69 % | 0,43 $ |
| Universal Corp | | | 6,20 % | 0,39 $ |
| Invesco Ltd | | | 4,37 % | 0,23 $ |
| Dividend 15 Split Corp Class A | | | 25,16 % | 0,09 CA$ |
| Sino Biopharmaceutical Ltd | | | 1,68 % | 0,01 HK$ |
| CRH PLC | | | 1,45 % | 0,20 € |
| Itau Unibanco Holding SA ADR | | | 0,58 % | 0,03 $ |
| Dassault Aviation SA | | | 1,80 % | 0,77 € |
| Cracker Barrel Old Country Store Inc | | | 2,11 % | 0,11 $ |
| Banco Santander SA ADR | | | 4,31 % | 0,07 $ |
| Cofinimmo SA/NV | | | 10,69 % | 7,03 € |
| Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20 | | | 17,44 % | 0,25 CA$ |
| Amex Exploration Inc | | | 0,00 % | 0,10 $ |
| YPF SA ADR | | | 0,00 % | 3,17 $ |
| DNP Select Income Fund | | | 8,35 % | 0,07 $ |
| Masco Corp | | | 1,42 % | 0,16 $ |
| Dorchester Minerals LP | | | 11,05 % | 0,42 $ |
| Oberbank AG | | | 1,42 % | 0,21 € |
| Embotelladora Andina SA ADR | | | 5,02 % | 0,03 $ |
| Embotelladora Andina SA ADR Class A | | | 5,98 % | 0,03 $ |
| Meridian Bioscience Inc | | | 0,00 % | 0,07 $ |
| Alliance Witan PLC | | | 2,11 % | 0,04 £ |
| Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19 | | | 5,41 % | 0,06 CA$ |
| CRH PLC ADR | | | 1,44 % | 0,20 $ |
| BKS Bank AG | | | 2,35 % | 0,20 € |
| Financial 15 Split Corp | | | 8,87 % | 0,04 CA$ |
| Linz Textil Holding AG | | | 2,50 % | 9,00 € |
| West Bancorp Inc | | | 4,57 % | 0,14 $ |
| Bank Fur Tirol und Vorarlberg AG | | | 0,73 % | 0,26 € |
| Caisse Regionale du Credit Agricole Mutuel du Languedoc | | | 5,17 % | 4,58 € |
| Citigold Corp Ltd | | | 0,00 % | 0,19 £ |
| Keskisuomalainen Oyj Class A | | | 8,04 % | 0,63 € |
| Lectra | | | 1,45 % | 0,18 € |
| Farmer Bros Co | | | 0,00 % | 0,10 $ |
| Societe Fonciere Lyonnaise SA | | | 3,74 % | 2,01 € |
| Traction AB Class B | | | 3,48 % | 0,80 SEK |
| Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP | | | 3,24 % | 0,00 £ |
| Fidelity Magellan Fund | | | 0,33 % | 0,02 $ |
| Invesco S&P Global Water Index ETF | | | 0,00 % | 0,09 $ |
| Leeport (Holdings) Ltd | | | 9,15 % | 0,09 HK$ |
| Ningxia Orient Tantalum Industry Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,04 CN¥ |
| Ohio Valley Banc Corporation | | | 3,79 % | 0,15 $ |