| Exxon Mobil Corp | | | 3,34 % | 0,29 $ |
| Eli Lilly and Co | | | 0,65 % | 0,38 $ |
| Carnival Corp | | | 0,00 % | 0,25 $ |
| Snap-on Inc | | | 2,25 % | 0,25 $ |
| Daikin Industries Ltd | | | 1,45 % | 11 ¥ |
| Emerson Electric Co | | | 1,91 % | 0,22 $ |
| Sherwin-Williams Co | | | 0,76 % | 0,07 $ |
| Honeywell International Inc | | | 2,18 % | 0,21 $ |
| American Electric Power Co Inc | | | 3,78 % | 0,37 $ |
| Macerich Co | | | 3,64 % | 0,63 $ |
| Redwood Trust Inc | | | 9,41 % | 3,00 $ |
| Sonoco Products Co | | | 4,11 % | 0,23 $ |
| Dividend 15 Split Corp Class A | | | 25,16 % | 0,09 CA$ |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV ADR | | | 1,49 % | 0,27 $ |
| Vulcan Materials Co | | | 0,68 % | 0,29 $ |
| Canadian Banc Corp Class A | | | 15,15 % | 0,07 CA$ |
| Esprit Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,57 HK$ |
| Carnival PLC ADR | | | 0,00 % | 0,25 $ |
| Saputo Inc | | | 2,87 % | 0,05 CA$ |
| Donaldson Co Inc | | | 1,45 % | 0,04 $ |
| Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20 | | | 17,58 % | 0,63 CA$ |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | | | 4,40 % | 1,50 HK$ |
| BowFlex Inc | | | 0,00 % | 0,10 $ |
| CenterPoint Energy Inc | | | 2,89 % | 0,06 $ |
| Watts Water Technologies Inc Class A | | | 0,88 % | 0,08 $ |
| Olin Corp | | | 1,91 % | 0,20 $ |
| Chemed Corp | | | 0,38 % | 0,06 $ |
| Cabot Corp | | | 1,56 % | 0,16 $ |
| Diebold Nixdorf Inc Ordinary Shares- New | | | 0,00 % | 0,21 $ |
| Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt | | | 7,80 % | 0,04 CA$ |
| Virtus Convertible & Income Fund | | | 12,48 % | 0,23 $ |
| Gorman-Rupp Co | | | 1,95 % | 0,14 $ |
| Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19 | | | 5,40 % | 0,04 CA$ |
| Barnes Group Inc | | | 1,37 % | 0,11 $ |
| Bird Construction Inc | | | 2,70 % | 0,28 CA$ |
| Crane Co | | | 0,51 % | 0,13 $ |
| CSR Ltd | | | 2,95 % | 0,16 AU$ |
| CT Private Equity Trust PLC | | | 0,00 % | 0,01 £ |
| Aica Kogyo Co Ltd | | | 3,45 % | 11 ¥ |
| Canadian Life Companies Split Corp Class A | | | 19,90 % | 0,13 CA$ |
| North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19 | | | 9,15 % | 0,04 CA$ |
| Alps Alpine Co Ltd | | | 3,96 % | 10 ¥ |
| Financial 15 Split Corp | | | 8,91 % | 0,04 CA$ |
| Macquarie Infrastructure Holdings LLC | | | 0,00 % | 0,50 $ |
| MFS Intermediate High Income Fund | | | 10,10 % | 0,03 $ |
| La-Z-Boy Inc | | | 2,07 % | 0,11 $ |
| Oil-Dri Corp of America | | | 1,79 % | 0,12 $ |
| Plantronics Inc | | | 0,00 % | 0,05 $ |
| Canaccord Genuity Group Inc | | | 3,43 % | 0,06 CA$ |
| Crane NXT Co | | | 1,20 % | 0,13 $ |
| Fidelity Special Values PLC | | | 3,05 % | 0,03 £ |
| First National Corp | | | 2,82 % | 0,12 $ |
| Heartland Financial USA Inc | | | 2,05 % | 0,09 $ |
| Logility Supply Chain Solutions Inc Class A | | | 4,08 % | 0,07 $ |
| Mercantile Bank Corp | | | 3,35 % | 0,09 $ |
| The E W Scripps Co Class A | | | 0,00 % | 0,11 $ |
| US Financial 15 Split Corp Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 80,61 % | 0,21 CA$ |
| Ngai Hing Hong Co Ltd | | | 0,00 % | 0,01 HK$ |