Calendario de dividendos de 16 de abril de 2007

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Todos los 203 dividendos con fecha de pago el 16 de abril de 2007

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	29/03/2007	16/04/2007	5,57 %	0,13 $
UnitedHealth Group Inc	29/03/2007	16/04/2007	2,37 %	0,03 $
W.P. Carey Inc	28/03/2007	16/04/2007	5,96 %	0,46 $
EPR Properties	28/03/2007	16/04/2007	6,33 %	0,76 $
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	16/04/2007	16/04/2007	5,03 %	0,21 €
Prologis Inc	03/04/2007	16/04/2007	3,48 %	0,50 $
Illinois Tool Works Inc	28/03/2007	16/04/2007	2,43 %	0,21 $
Viatris Inc	28/03/2007	16/04/2007	2,32 %	0,06 $
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	16/04/2007	16/04/2007	4,24 %	0,20 €
Ecolab Inc	16/03/2007	16/04/2007	1,02 %	0,12 $
Northland Power Inc	28/03/2007	16/04/2007	3,02 %	0,09 CAD
Rio Tinto PLC ADR	07/03/2007	16/04/2007	5,60 %	0,64 $
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)	16/04/2007	16/04/2007	2,30 %	0,36 $
Republic Services Inc	29/03/2007	16/04/2007	1,07 %	0,11 $
U.S. Bancorp	28/03/2007	16/04/2007	3,59 %	0,40 $
Volvo AB Class B	05/04/2007	16/04/2007	4,02 %	5,00 SEK
Essex Property Trust Inc	28/03/2007	16/04/2007	3,87 %	0,93 $
Diageo PLC ADR	07/03/2007	16/04/2007	1,97 %	0,99 $
State Street Corp	29/03/2007	16/04/2007	2,18 %	0,21 $
Indra Sistemas SA SHS Class -A-	16/04/2007	16/04/2007	0,51 %	0,35 €
Energy Transfer LP	04/04/2007	16/04/2007	7,14 %	0,09 $
Federal Realty Investment Trust	09/03/2007	16/04/2007	4,13 %	0,58 $
Cincinnati Financial Corp	21/03/2007	16/04/2007	2,06 %	0,36 $
AvalonBay Communities Inc	29/03/2007	16/04/2007	0,00 %	0,85 $
Ferrovial NV	16/04/2007	16/04/2007	4,00 %	0,07 €
Allied Properties Real Estate Investment Trust	28/03/2007	16/04/2007	17,48 %	0,11 CAD
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	28/03/2007	16/04/2007	6,57 %	0,13 CAD
ENCE Energia y Celulosa SA	16/04/2007	16/04/2007	0,00 %	0,03 €
Prosegur Compania De Seguridad SA	16/04/2007	16/04/2007	5,13 %	0,01 €
Elbit Systems Ltd	28/03/2007	16/04/2007	0,65 %	0,16 $
The York Water Co	13/03/2007	16/04/2007	3,00 %	0,12 $
Kimco Realty Corp	02/04/2007	16/04/2007	4,47 %	0,36 $
National Fuel Gas Co	28/03/2007	16/04/2007	2,94 %	0,30 $
Portland General Electric Co	22/03/2007	16/04/2007	4,79 %	0,23 $
Yamana Gold Inc	28/03/2007	16/04/2007	0,00 %	0,01 $
Host Hotels & Resorts Inc	28/03/2007	16/04/2007	3,73 %	0,20 $
Life & Banc Split Corp - Class A	28/03/2007	16/04/2007	11,16 %	0,06 CAD
Volvo AB Class A	05/04/2007	16/04/2007	4,01 %	5,00 SEK
AltaGas Ltd	22/03/2007	16/04/2007	2,47 %	0,17 CAD
Keyera Corp	28/03/2007	16/04/2007	4,37 %	0,06 CAD
San Juan Basin Royalty Trust	28/03/2007	16/04/2007	0,00 %	0,12 $
Insurance Australia Group Ltd	07/03/2007	16/04/2007	3,56 %	0,14 AUD
Warrior Met Coal Inc	29/03/2007	16/04/2007	2,72 %	0,10 $
UBM Development AG	13/04/2007	16/04/2007	0,00 %	0,50 €
Semapa SA	11/04/2007	16/04/2007	3,15 %	0,23 €
Cross Timbers Royalty Trust	28/03/2007	16/04/2007	6,99 %	0,27 $
Mullen Group Ltd	28/03/2007	16/04/2007	2,80 %	0,15 CAD
Eurobank SA	05/04/2007	16/04/2007	1,50 %	0,56 €
Standard Bank Group Ltd	05/04/2007	16/04/2007	5,93 %	1,76 ZAR
Extendicare Inc	28/03/2007	16/04/2007	1,74 %	0,09 CAD
John Wiley & Sons Inc Class A	29/03/2007	16/04/2007	2,88 %	0,10 $
Orion Oyj Class B	03/04/2007	16/04/2007	1,75 %	1,00 €
Pegasystems Inc	29/03/2007	16/04/2007	0,37 %	0,02 $
LXP Industrial Trust	29/03/2007	16/04/2007	4,82 %	0,38 $
Ashford Hospitality Trust Inc	28/03/2007	16/04/2007	0,00 %	0,21 $
Baytex Energy Corp	28/03/2007	16/04/2007	1,46 %	0,18 CAD
First Industrial Realty Trust Inc	28/03/2007	16/04/2007	3,91 %	0,71 $
JB Hi Fi Ltd	20/03/2007	16/04/2007	4,41 %	0,05 AUD
Templeton Emerging Markets Income Fund	28/03/2007	16/04/2007	10,72 %	0,25 $
Veren Inc	28/03/2007	16/04/2007	0,00 %	0,20 CAD
Olvi Oyj Class A	04/04/2007	16/04/2007	4,67 %	0,33 €
WSP Global Inc	28/03/2007	16/04/2007	0,79 %	0,08 CAD
Sempreon Inc	29/03/2007	16/04/2007	2,82 %	0,10 $
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	16/03/2007	16/04/2007	0,77 %	0,28 $
Willis Towers Watson PLC	28/03/2007	16/04/2007	1,18 %	0,25 $
First of Long Island Corp	03/04/2007	16/04/2007	0,00 %	0,09 $
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund	02/04/2007	16/04/2007	10,02 %	0,47 $
Premium Brands Holdings Corp	28/03/2007	16/04/2007	4,38 %	0,10 CAD
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	02/04/2007	16/04/2007	9,36 %	0,16 $
Permian Basin Royalty Trust	28/03/2007	16/04/2007	0,87 %	0,10 $
BancFirst Corp	28/03/2007	16/04/2007	1,78 %	0,09 $
First American Financial Corp	28/03/2007	16/04/2007	3,84 %	0,22 $
Brompton Split Banc Corp - Class A	28/03/2007	16/04/2007	7,56 %	0,07 CAD
Park Lawn Corp	28/03/2007	16/04/2007	0,00 %	0,06 CAD
UBS Asset Management Income Fund, Inc.	03/04/2007	16/04/2007	10,26 %	0,03 $
Douglas Emmett Inc	28/03/2007	16/04/2007	7,76 %	0,18 $
Valmont Industries Inc	28/03/2007	16/04/2007	0,80 %	0,10 $
ACRES Commercial Realty Corp	28/03/2007	16/04/2007	0,00 %	0,39 $
Blue Ribbon Income Fund	28/03/2007	16/04/2007	5,30 %	0,09 CAD
Dividend Growth Split Corp 5.25% PRF REDEEM 27/09/2024 CAD 10 - Class A	28/03/2007	16/04/2007	6,34 %	0,13 CAD
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	02/04/2007	16/04/2007	0,00 %	0,13 $
Steelcase Inc Class A	30/03/2007	16/04/2007	0,00 %	0,15 $
Axis Capital Holdings Ltd	28/03/2007	16/04/2007	1,62 %	0,17 $
Beach Energy Ltd	26/03/2007	16/04/2007	3,34 %	0,01 AUD
Horizon Bancorp (IN)	29/03/2007	16/04/2007	3,01 %	0,02 $
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	28/03/2007	16/04/2007	4,15 %	0,05 CAD
MBIA Inc	21/03/2007	16/04/2007	0,00 %	0,34 $
Supremex Inc	28/03/2007	16/04/2007	5,67 %	0,10 CAD
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	16/04/2007	16/04/2007	4,12 %	0,26 TRY
EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-	28/03/2007	16/04/2007	5,45 %	0,36 $
Taiga Building Products Ltd	28/03/2007	16/04/2007	0,00 %	0,02 CAD
Chartwell Retirement Residences	28/03/2007	16/04/2007	2,96 %	0,09 CAD
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	02/04/2007	16/04/2007	0,00 %	0,13 $
Morgan Stanley DR	28/03/2007	16/04/2007	6,75 %	0,38 $
Omni Bridgeway Ltd	30/03/2007	16/04/2007	0,00 %	0,03 AUD
Orion Oyj Class A	03/04/2007	16/04/2007	1,73 %	1,00 €
TerraVest Industries Inc	28/03/2007	16/04/2007	0,79 %	0,08 CAD
Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting	28/03/2007	16/04/2007	1,54 %	0,59 CAD
Guoco Group Ltd	03/04/2007	16/04/2007	5,26 %	1,00 HKD
Hanmi Financial Corp	28/03/2007	16/04/2007	3,63 %	0,48 $
Hovnanian Enterprises Inc Pfd Registered Shs Series -A-	28/03/2007	16/04/2007	16,09 %	0,48 $
Towne Bank	29/03/2007	16/04/2007	3,10 %	0,08 $
Veris Residential Inc	02/04/2007	16/04/2007	0,00 %	0,64 $
Advantage Energy Ltd	28/03/2007	16/04/2007	0,00 %	0,15 CAD
Badger Infrastructure Solutions Ltd	28/03/2007	16/04/2007	1,04 %	0,04 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	28/03/2007	16/04/2007	3,01 %	0,12 CAD
Life & Banc Split Corp FXDFR PRF REDEEM 30/10/2028 CAD 10 - Cls A	28/03/2007	16/04/2007	6,76 %	0,12 CAD
National Aluminium Co Ltd	22/03/2007	16/04/2007	3,64 %	0,38 INR
Titan International Inc	28/03/2007	16/04/2007	0,00 %	0,01 $
Aimia Inc	28/03/2007	16/04/2007	0,00 %	0,07 CAD
First Trust Mortgage Income Fund	02/04/2007	16/04/2007	7,08 %	0,09 $
Gamehost Inc	28/03/2007	16/04/2007	0,00 %	0,07 CAD
U.S. Bancorp DR	28/03/2007	16/04/2007	6,87 %	0,37 $
First Business Financial Services Inc	28/03/2007	16/04/2007	1,93 %	0,03 $
Hyundai Department Store Co Ltd	27/12/2006	16/04/2007	2,53 %	600 KRW
Kumho Petro Chemical Ltd	27/12/2006	16/04/2007	1,74 %	700 KRW
Nongshim Co Ltd	27/12/2006	16/04/2007	1,64 %	4.000 KRW
Oi SA	12/02/2007	16/04/2007	0,00 %	47.565,50 BRL
Perpetual Energy Inc	28/03/2007	16/04/2007	0,00 %	2,80 CAD
Pollard Banknote Ltd	28/03/2007	16/04/2007	1,35 %	0,08 CAD
Umpqua Holdings Corp	28/03/2007	16/04/2007	0,00 %	0,18 $
Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi	16/04/2007	16/04/2007	6,09 %	0,00 TRY
AutoCanada Inc	28/03/2007	16/04/2007	0,00 %	0,08 CAD
Chesswood Group Ltd	28/03/2007	16/04/2007	0,00 %	0,10 CAD
CPT Global Ltd	26/03/2007	16/04/2007	0,00 %	0,03 AUD
Grupo de Inversiones Suramericana SA	29/03/2007	16/04/2007	2,94 %	53 COP
John Wiley & Sons Inc Class B	29/03/2007	16/04/2007	2,85 %	0,10 $
Kumho Petro Chemical Ltd Pfd Shs Non-Voting	27/12/2006	16/04/2007	4,46 %	750 KRW
Murray And Roberts Holdings Ltd	05/04/2007	16/04/2007	0,00 %	0,45 ZAR
Neuberger Municipal Fund	28/03/2007	16/04/2007	7,03 %	0,06 $
Peet Ltd	13/03/2007	16/04/2007	8,70 %	0,09 AUD
Pplus Trust Series RRD-1 6.30% SP TRUCS REDEEM 15/04/2029 USD 25	11/04/2007	16/04/2007	0,00 %	0,79 $
The Israel Corp Ltd	29/03/2007	16/04/2007	0,66 %	32,73 ILS
ACT Energy Technologies Ltd	28/03/2007	16/04/2007	0,00 %	0,49 CAD
American Shared Hospital Services	29/03/2007	16/04/2007	0,00 %	0,05 $
AUSTEM Co Ltd	27/12/2006	16/04/2007	1,70 %	25 KRW
Avgol Industries 1953 Ltd	05/04/2007	16/04/2007	0,00 %	0,03 $
BankInvest Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A	13/04/2007	16/04/2007	2,97 %	7,00 DKK
BFC Capital Trust II	28/03/2007	16/04/2007	7,06 %	0,45 $
Big Rock Brewery Inc	28/03/2007	16/04/2007	0,00 %	0,11 CAD
Brompton Split Banc Corp 5.25% PRF REDEEM 29/11/2027 CAD 10	28/03/2007	16/04/2007	6,04 %	0,12 CAD
Bursa Cimento Fabrikasi AS	16/04/2007	16/04/2007	0,00 %	0,03 TRY
Camus Engineering & Construction Inc	27/12/2006	16/04/2007	2,86 %	20 KRW
Chuan Hup Holdings Ltd	22/03/2007	16/04/2007	1,85 %	0,01 SGD
CNH Co Ltd	27/12/2006	16/04/2007	0,00 %	20 KRW
Colabor Group Inc	28/03/2007	16/04/2007	0,00 %	0,09 CAD
DCM Corp	27/12/2006	16/04/2007	6,73 %	125 KRW
DN Automotive Corp	27/12/2006	16/04/2007	2,75 %	9 KRW
Dongbang Transport Logistics Co Ltd	27/12/2006	16/04/2007	2,04 %	52 KRW
Dongkuk Industries Co Ltd	27/12/2006	16/04/2007	4,56 %	50 KRW
Dongwon Industries Co Ltd	27/12/2006	16/04/2007	3,64 %	587 KRW
Duniec Brothers Ltd	04/04/2007	16/04/2007	0,00 %	0,31 ILS
Ecoplastic Corp	27/12/2006	16/04/2007	2,97 %	43 KRW
Essential Energy Services Ltd	28/03/2007	16/04/2007	0,00 %	0,08 CAD
Fidelity Select Defense and Aerospace Portfolio	13/04/2007	16/04/2007	0,00 %	0,00 $
Fidelity Select Insurance Portfolio	13/04/2007	16/04/2007	0,00 %	0,01 $
Fundo Invest Imobiliario Projeto Agua Branca	02/04/2007	16/04/2007	9,96 %	1,55 BRL
Fundo Invest Imobiliario Shopping Patio Higienopolis	10/04/2007	16/04/2007	5,57 %	1,79 BRL
Gene Bio Tech Co Ltd	27/12/2006	16/04/2007	0,59 %	50 KRW
Geumhwa PSC Co Ltd	27/12/2006	16/04/2007	5,29 %	110 KRW
Handok Inc	27/12/2006	16/04/2007	2,43 %	346 KRW
Hansol Chemical Co Ltd	27/12/2006	16/04/2007	1,43 %	400 KRW
HL D&I Halla Corp	27/12/2006	16/04/2007	0,00 %	379 KRW
Humax Holdings Co Ltd	27/12/2006	16/04/2007	0,00 %	150 KRW
I Craft Co Ltd	27/12/2006	16/04/2007	1,84 %	63 KRW
Intops Co Ltd	27/12/2006	16/04/2007	1,45 %	250 KRW
Jinro Distillers Co Ltd	27/12/2006	16/04/2007	7,69 %	568 KRW
Jokwang I L I Co Ltd	27/12/2006	16/04/2007	0,00 %	8 KRW
Kanglim Co Ltd	27/12/2006	16/04/2007	0,00 %	150 KRW
KCC Engineering & Construction Co Ltd	27/12/2006	16/04/2007	3,65 %	789 KRW
KCTC Ltd	27/12/2006	16/04/2007	2,02 %	15 KRW
Kodaco Co Ltd	28/12/2006	16/04/2007	0,00 %	105 KRW
Korea Computer Terminal Inc	27/12/2006	16/04/2007	5,42 %	120 KRW
Kyung Chang Industry Co Ltd	27/12/2006	16/04/2007	0,00 %	31 KRW
LF Corp	27/12/2006	16/04/2007	3,49 %	100 KRW
LifeWorks Inc	28/03/2007	16/04/2007	0,00 %	0,07 CAD
Lijiang Yulong Tourism Co Ltd Class A	16/04/2007	16/04/2007	4,24 %	0,11 CNY
Lotte Food Co Ltd	27/12/2006	16/04/2007	0,00 %	750 KRW
Lskairobot Co Ltd	27/12/2006	16/04/2007	0,00 %	68 KRW
Meere Co Inc	27/12/2006	16/04/2007	0,00 %	85 KRW
Metair Investments Ltd	05/04/2007	16/04/2007	0,00 %	0,40 ZAR
Neuberger Berman California Municipal Fund	28/03/2007	16/04/2007	0,00 %	0,06 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	28/03/2007	16/04/2007	0,00 %	0,06 $
PJ Electronics Co Ltd	27/12/2006	16/04/2007	4,38 %	150 KRW
Positivo Tecnologia SA	05/04/2007	16/04/2007	11,30 %	0,01 BRL
Pusan Cast Iron Co Ltd	27/12/2006	16/04/2007	0,00 %	62 KRW
RF Industries Ltd	28/03/2007	16/04/2007	0,00 %	0,01 $
Rorze Systems Corp	27/12/2006	16/04/2007	0,51 %	17 KRW
Samjin Pharmaceutical Co Ltd	27/12/2006	16/04/2007	4,05 %	161 KRW
Samyoung M-Tek Co Ltd	27/12/2006	16/04/2007	3,17 %	130 KRW
Sbsungbo Co Ltd	27/12/2006	16/04/2007	6,28 %	100 KRW
Sempio Co	27/12/2006	16/04/2007	0,43 %	514 KRW
Shanghai Kehua Bio-engineering Co Ltd Class A	16/04/2007	16/04/2007	0,00 %	0,11 CNY
Shin Hwa Dynamics Co Ltd	27/12/2006	16/04/2007	5,23 %	250 KRW
Soosan Cebotics	27/12/2006	16/04/2007	0,58 %	17 KRW
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc	28/03/2007	16/04/2007	0,00 %	0,08 CAD
Tera Science Co Ltd	27/12/2006	16/04/2007	0,00 %	47 KRW
Tree Island Steel Ltd	28/03/2007	16/04/2007	0,00 %	0,17 CAD
Uangel Corp	27/12/2006	16/04/2007	2,44 %	100 KRW
Wonil Special Steel Co Ltd	27/12/2006	16/04/2007	3,58 %	50 KRW
Wonpoong Corp	27/12/2006	16/04/2007	11,07 %	75 KRW
Y G-1 Co Ltd	27/12/2006	16/04/2007	1,94 %	120 KRW
Youlchon Chemical Co Ltd	27/12/2006	16/04/2007	2,25 %	400 KRW

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

29/03/2007

16/04/2007

5,57 %

0,13 $

UnitedHealth Group Inc

29/03/2007

16/04/2007

2,37 %

0,03 $

W.P. Carey Inc

28/03/2007

16/04/2007

5,96 %

0,46 $

EPR Properties

28/03/2007

16/04/2007

6,33 %

0,76 $

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

16/04/2007

5,03 %

0,21 €

Prologis Inc

03/04/2007

16/04/2007

3,48 %

0,50 $

Illinois Tool Works Inc

28/03/2007

16/04/2007

2,43 %

0,21 $

Viatris Inc

28/03/2007

16/04/2007

2,32 %

0,06 $

iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

16/04/2007

4,24 %

0,20 €

Ecolab Inc

16/03/2007

16/04/2007

1,02 %

0,12 $

Northland Power Inc

28/03/2007

16/04/2007

3,02 %

0,09 CAD

Rio Tinto PLC ADR

07/03/2007

16/04/2007

5,60 %

0,64 $

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)

16/04/2007

2,30 %

0,36 $

Republic Services Inc

29/03/2007

16/04/2007

1,07 %

0,11 $

U.S. Bancorp

28/03/2007

16/04/2007

3,59 %

0,40 $

Volvo AB Class B

05/04/2007

16/04/2007

4,02 %

5,00 SEK

Essex Property Trust Inc

28/03/2007

16/04/2007

3,87 %

0,93 $

Diageo PLC ADR

07/03/2007

16/04/2007

1,97 %

0,99 $

State Street Corp

29/03/2007

16/04/2007

2,18 %

0,21 $

Indra Sistemas SA SHS Class -A-

16/04/2007

0,51 %

0,35 €

Energy Transfer LP

04/04/2007

16/04/2007

7,14 %

0,09 $

Federal Realty Investment Trust

09/03/2007

16/04/2007

4,13 %

0,58 $

Cincinnati Financial Corp

21/03/2007

16/04/2007

2,06 %

0,36 $

AvalonBay Communities Inc

29/03/2007

16/04/2007

0,00 %

0,85 $

Ferrovial NV

16/04/2007

4,00 %

0,07 €

Allied Properties Real Estate Investment Trust

28/03/2007

16/04/2007

17,48 %

0,11 CAD

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

28/03/2007

16/04/2007

6,57 %

0,13 CAD

ENCE Energia y Celulosa SA

16/04/2007

0,00 %

0,03 €

Prosegur Compania De Seguridad SA

16/04/2007

5,13 %

0,01 €

Elbit Systems Ltd

28/03/2007

16/04/2007

0,65 %

0,16 $

The York Water Co

13/03/2007

16/04/2007

3,00 %

0,12 $

Kimco Realty Corp

02/04/2007

16/04/2007

4,47 %

0,36 $

National Fuel Gas Co

28/03/2007

16/04/2007

2,94 %

0,30 $

Portland General Electric Co

22/03/2007

16/04/2007

4,79 %

0,23 $

Yamana Gold Inc

28/03/2007

16/04/2007

0,00 %

0,01 $

Host Hotels & Resorts Inc

28/03/2007

16/04/2007

3,73 %

0,20 $

Life & Banc Split Corp - Class A

28/03/2007

16/04/2007

11,16 %

0,06 CAD

Volvo AB Class A

05/04/2007

16/04/2007

4,01 %

5,00 SEK

AltaGas Ltd

22/03/2007

16/04/2007

2,47 %

0,17 CAD

Keyera Corp

28/03/2007

16/04/2007

4,37 %

0,06 CAD

San Juan Basin Royalty Trust

28/03/2007

16/04/2007

0,00 %

0,12 $

Insurance Australia Group Ltd

07/03/2007

16/04/2007

3,56 %

0,14 AUD

Warrior Met Coal Inc

29/03/2007

16/04/2007

2,72 %

0,10 $

UBM Development AG

13/04/2007

16/04/2007

0,00 %

0,50 €

Semapa SA

11/04/2007

16/04/2007

3,15 %

0,23 €

Cross Timbers Royalty Trust

28/03/2007

16/04/2007

6,99 %

0,27 $

Mullen Group Ltd

28/03/2007

16/04/2007

2,80 %

0,15 CAD

Eurobank SA

05/04/2007

16/04/2007

1,50 %

0,56 €

Standard Bank Group Ltd

05/04/2007

16/04/2007

5,93 %

1,76 ZAR

Extendicare Inc

28/03/2007

16/04/2007

1,74 %

0,09 CAD

John Wiley & Sons Inc Class A

29/03/2007

16/04/2007

2,88 %

0,10 $

Orion Oyj Class B

03/04/2007

16/04/2007

1,75 %

1,00 €

Pegasystems Inc

29/03/2007

16/04/2007

0,37 %

0,02 $

LXP Industrial Trust

29/03/2007

16/04/2007

4,82 %

0,38 $

Ashford Hospitality Trust Inc

28/03/2007

16/04/2007

0,00 %

0,21 $

Baytex Energy Corp

28/03/2007

16/04/2007

1,46 %

0,18 CAD

First Industrial Realty Trust Inc

28/03/2007

16/04/2007

3,91 %

0,71 $

JB Hi Fi Ltd

20/03/2007

16/04/2007

4,41 %

0,05 AUD

Templeton Emerging Markets Income Fund

28/03/2007

16/04/2007

10,72 %

0,25 $

Veren Inc

28/03/2007

16/04/2007

0,00 %

0,20 CAD

Olvi Oyj Class A

04/04/2007

16/04/2007

4,67 %

0,33 €

WSP Global Inc

28/03/2007

16/04/2007

0,79 %

0,08 CAD

Sempreon Inc

29/03/2007

16/04/2007

2,82 %

0,10 $

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

16/03/2007

16/04/2007

0,77 %

0,28 $

Willis Towers Watson PLC

28/03/2007

16/04/2007

1,18 %

0,25 $

First of Long Island Corp

03/04/2007

16/04/2007

0,00 %

0,09 $

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

02/04/2007

16/04/2007

10,02 %

0,47 $

Premium Brands Holdings Corp

28/03/2007

16/04/2007

4,38 %

0,10 CAD

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

02/04/2007

16/04/2007

9,36 %

0,16 $

Permian Basin Royalty Trust

28/03/2007

16/04/2007

0,87 %

0,10 $

BancFirst Corp

28/03/2007

16/04/2007

1,78 %

0,09 $

First American Financial Corp

28/03/2007

16/04/2007

3,84 %

0,22 $

Brompton Split Banc Corp - Class A

28/03/2007

16/04/2007

7,56 %

0,07 CAD

Park Lawn Corp

28/03/2007

16/04/2007

0,00 %

0,06 CAD

UBS Asset Management Income Fund, Inc.

03/04/2007

16/04/2007

10,26 %

0,03 $

Douglas Emmett Inc

28/03/2007

16/04/2007

7,76 %

0,18 $

Valmont Industries Inc

28/03/2007

16/04/2007

0,80 %

0,10 $

ACRES Commercial Realty Corp

28/03/2007

16/04/2007

0,00 %

0,39 $

Blue Ribbon Income Fund

28/03/2007

16/04/2007

5,30 %

0,09 CAD

Dividend Growth Split Corp 5.25% PRF REDEEM 27/09/2024 CAD 10 - Class A

28/03/2007

16/04/2007

6,34 %

0,13 CAD

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

02/04/2007

16/04/2007

0,00 %

0,13 $

Steelcase Inc Class A

30/03/2007

16/04/2007

0,00 %

0,15 $

Axis Capital Holdings Ltd

28/03/2007

16/04/2007

1,62 %

0,17 $

Beach Energy Ltd

26/03/2007

16/04/2007

3,34 %

0,01 AUD

Horizon Bancorp (IN)

29/03/2007

16/04/2007

3,01 %

0,02 $

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

28/03/2007

16/04/2007

4,15 %

0,05 CAD

MBIA Inc

21/03/2007

16/04/2007

0,00 %

0,34 $

Supremex Inc

28/03/2007

16/04/2007

5,67 %

0,10 CAD

Turkcell Iletisim Hizmetleri AS

16/04/2007

4,12 %

0,26 TRY

EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-

28/03/2007

16/04/2007

5,45 %

0,36 $

Taiga Building Products Ltd

28/03/2007

16/04/2007

0,00 %

0,02 CAD

Chartwell Retirement Residences

28/03/2007

16/04/2007

2,96 %

0,09 CAD

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

02/04/2007

16/04/2007

0,00 %

0,13 $

Morgan Stanley DR

28/03/2007

16/04/2007

6,75 %

0,38 $

Omni Bridgeway Ltd

30/03/2007

16/04/2007

0,00 %

0,03 AUD

Orion Oyj Class A

03/04/2007

16/04/2007

1,73 %

1,00 €

TerraVest Industries Inc

28/03/2007

16/04/2007

0,79 %

0,08 CAD

Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting

28/03/2007

16/04/2007

1,54 %

0,59 CAD

Guoco Group Ltd

03/04/2007

16/04/2007

5,26 %

1,00 HKD

Hanmi Financial Corp

28/03/2007

16/04/2007

3,63 %

0,48 $

Hovnanian Enterprises Inc Pfd Registered Shs Series -A-

28/03/2007

16/04/2007

16,09 %

0,48 $

Towne Bank

29/03/2007

16/04/2007

3,10 %

0,08 $

Veris Residential Inc

02/04/2007

16/04/2007

0,00 %

0,64 $

Advantage Energy Ltd

28/03/2007

16/04/2007

0,00 %

0,15 CAD

Badger Infrastructure Solutions Ltd

28/03/2007

16/04/2007

1,04 %

0,04 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

28/03/2007

16/04/2007

3,01 %

0,12 CAD

Life & Banc Split Corp FXDFR PRF REDEEM 30/10/2028 CAD 10 - Cls A

28/03/2007

16/04/2007

6,76 %

0,12 CAD

National Aluminium Co Ltd

22/03/2007

16/04/2007

3,64 %

0,38 INR

Titan International Inc

28/03/2007

16/04/2007

0,00 %

0,01 $

Aimia Inc

28/03/2007

16/04/2007

0,00 %

0,07 CAD

First Trust Mortgage Income Fund

02/04/2007

16/04/2007

7,08 %

0,09 $

Gamehost Inc

28/03/2007

16/04/2007

0,00 %

0,07 CAD

U.S. Bancorp DR

28/03/2007

16/04/2007

6,87 %

0,37 $

First Business Financial Services Inc

28/03/2007

16/04/2007

1,93 %

0,03 $

Hyundai Department Store Co Ltd

27/12/2006

16/04/2007

2,53 %

600 KRW

Kumho Petro Chemical Ltd

27/12/2006

16/04/2007

1,74 %

700 KRW

Nongshim Co Ltd

27/12/2006

16/04/2007

1,64 %

4.000 KRW

Oi SA

12/02/2007

16/04/2007

0,00 %

47.565,50 BRL

Perpetual Energy Inc

28/03/2007

16/04/2007

0,00 %

2,80 CAD

Pollard Banknote Ltd

28/03/2007

16/04/2007

1,35 %

0,08 CAD

Umpqua Holdings Corp

28/03/2007

16/04/2007

0,00 %

0,18 $

Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi

16/04/2007

6,09 %

0,00 TRY

AutoCanada Inc

28/03/2007

16/04/2007

0,00 %

0,08 CAD

Chesswood Group Ltd

28/03/2007

16/04/2007

0,00 %

0,10 CAD

CPT Global Ltd

26/03/2007

16/04/2007

0,00 %

0,03 AUD

Grupo de Inversiones Suramericana SA

29/03/2007

16/04/2007

2,94 %

53 COP

John Wiley & Sons Inc Class B

29/03/2007

16/04/2007

2,85 %

0,10 $

Kumho Petro Chemical Ltd Pfd Shs Non-Voting

27/12/2006

16/04/2007

4,46 %

750 KRW

Murray And Roberts Holdings Ltd

05/04/2007

16/04/2007

0,00 %

0,45 ZAR

Neuberger Municipal Fund

28/03/2007

16/04/2007

7,03 %

0,06 $

Peet Ltd

13/03/2007

16/04/2007

8,70 %

0,09 AUD

Pplus Trust Series RRD-1 6.30% SP TRUCS REDEEM 15/04/2029 USD 25

11/04/2007

16/04/2007

0,00 %

0,79 $

The Israel Corp Ltd

29/03/2007

16/04/2007

0,66 %

32,73 ILS

ACT Energy Technologies Ltd

28/03/2007

16/04/2007

0,00 %

0,49 CAD

American Shared Hospital Services

29/03/2007

16/04/2007

0,00 %

0,05 $

AUSTEM Co Ltd

27/12/2006

16/04/2007

1,70 %

25 KRW

Avgol Industries 1953 Ltd

05/04/2007

16/04/2007

0,00 %

0,03 $

BankInvest Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A

13/04/2007

16/04/2007

2,97 %

7,00 DKK

BFC Capital Trust II

28/03/2007

16/04/2007

7,06 %

0,45 $

Big Rock Brewery Inc

28/03/2007

16/04/2007

0,00 %

0,11 CAD

Brompton Split Banc Corp 5.25% PRF REDEEM 29/11/2027 CAD 10

28/03/2007

16/04/2007

6,04 %

0,12 CAD

Bursa Cimento Fabrikasi AS

16/04/2007

0,00 %

0,03 TRY

Camus Engineering & Construction Inc

27/12/2006

16/04/2007

2,86 %

20 KRW

Chuan Hup Holdings Ltd

22/03/2007

16/04/2007

1,85 %

0,01 SGD

CNH Co Ltd

27/12/2006

16/04/2007

0,00 %

20 KRW

Colabor Group Inc

28/03/2007

16/04/2007

0,00 %

0,09 CAD

DCM Corp

27/12/2006

16/04/2007

6,73 %

125 KRW

DN Automotive Corp

27/12/2006

16/04/2007

2,75 %

9 KRW

Dongbang Transport Logistics Co Ltd

27/12/2006

16/04/2007

2,04 %

52 KRW

Dongkuk Industries Co Ltd

27/12/2006

16/04/2007

4,56 %

50 KRW

Dongwon Industries Co Ltd

27/12/2006

16/04/2007

3,64 %

587 KRW

Duniec Brothers Ltd

04/04/2007

16/04/2007

0,00 %

0,31 ILS

Ecoplastic Corp

27/12/2006

16/04/2007

2,97 %

43 KRW

Essential Energy Services Ltd

28/03/2007

16/04/2007

0,00 %

0,08 CAD

Fidelity Select Defense and Aerospace Portfolio

13/04/2007

16/04/2007

0,00 %

0,00 $

Fidelity Select Insurance Portfolio

13/04/2007

16/04/2007

0,00 %

0,01 $

Fundo Invest Imobiliario Projeto Agua Branca

02/04/2007

16/04/2007

9,96 %

1,55 BRL

Fundo Invest Imobiliario Shopping Patio Higienopolis

10/04/2007

16/04/2007

5,57 %

1,79 BRL

Gene Bio Tech Co Ltd

27/12/2006

16/04/2007

0,59 %

50 KRW

Geumhwa PSC Co Ltd

27/12/2006

16/04/2007

5,29 %

110 KRW

Handok Inc

27/12/2006

16/04/2007

2,43 %

346 KRW

Hansol Chemical Co Ltd

27/12/2006

16/04/2007

1,43 %

400 KRW

HL D&I Halla Corp

27/12/2006

16/04/2007

0,00 %

379 KRW

Humax Holdings Co Ltd

27/12/2006

16/04/2007

0,00 %

150 KRW

I Craft Co Ltd

27/12/2006

16/04/2007

1,84 %

63 KRW

Intops Co Ltd

27/12/2006

16/04/2007

1,45 %

250 KRW

Jinro Distillers Co Ltd

27/12/2006

16/04/2007

7,69 %

568 KRW

Jokwang I L I Co Ltd

27/12/2006

16/04/2007

0,00 %

8 KRW

Kanglim Co Ltd

27/12/2006

16/04/2007

0,00 %

150 KRW

KCC Engineering & Construction Co Ltd

27/12/2006

16/04/2007

3,65 %

789 KRW

KCTC Ltd

27/12/2006

16/04/2007

2,02 %

15 KRW

Kodaco Co Ltd

28/12/2006

16/04/2007

0,00 %

105 KRW

Korea Computer Terminal Inc

27/12/2006

16/04/2007

5,42 %

120 KRW

Kyung Chang Industry Co Ltd

27/12/2006

16/04/2007

0,00 %

31 KRW

LF Corp

27/12/2006

16/04/2007

3,49 %

100 KRW

LifeWorks Inc

28/03/2007

16/04/2007

0,00 %

0,07 CAD

Lijiang Yulong Tourism Co Ltd Class A

16/04/2007

4,24 %

0,11 CNY

Lotte Food Co Ltd

27/12/2006

16/04/2007

0,00 %

750 KRW

Lskairobot Co Ltd

27/12/2006

16/04/2007

0,00 %

68 KRW

Meere Co Inc

27/12/2006

16/04/2007

0,00 %

85 KRW

Metair Investments Ltd

05/04/2007

16/04/2007

0,00 %

0,40 ZAR

Neuberger Berman California Municipal Fund

28/03/2007

16/04/2007

0,00 %

0,06 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

28/03/2007

16/04/2007

0,00 %

0,06 $

PJ Electronics Co Ltd

27/12/2006

16/04/2007

4,38 %

150 KRW

Positivo Tecnologia SA

05/04/2007

16/04/2007

11,30 %

0,01 BRL

Pusan Cast Iron Co Ltd

27/12/2006

16/04/2007

0,00 %

62 KRW

RF Industries Ltd

28/03/2007

16/04/2007

0,00 %

0,01 $

Rorze Systems Corp

27/12/2006

16/04/2007

0,51 %

17 KRW

Samjin Pharmaceutical Co Ltd

27/12/2006

16/04/2007

4,05 %

161 KRW

Samyoung M-Tek Co Ltd

27/12/2006

16/04/2007

3,17 %

130 KRW

Sbsungbo Co Ltd

27/12/2006

16/04/2007

6,28 %

100 KRW

Sempio Co

27/12/2006

16/04/2007

0,43 %

514 KRW

Shanghai Kehua Bio-engineering Co Ltd Class A

16/04/2007

0,00 %

0,11 CNY

Shin Hwa Dynamics Co Ltd

27/12/2006

16/04/2007

5,23 %

250 KRW

Soosan Cebotics

27/12/2006

16/04/2007

0,58 %

17 KRW

Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc

28/03/2007

16/04/2007

0,00 %

0,08 CAD

Tera Science Co Ltd

27/12/2006

16/04/2007

0,00 %

47 KRW

Tree Island Steel Ltd

28/03/2007

16/04/2007

0,00 %

0,17 CAD

Uangel Corp

27/12/2006

16/04/2007

2,44 %

100 KRW

Wonil Special Steel Co Ltd

27/12/2006

16/04/2007

3,58 %

50 KRW

Wonpoong Corp

27/12/2006

16/04/2007

11,07 %

75 KRW

Y G-1 Co Ltd

27/12/2006

16/04/2007

1,94 %

120 KRW

Youlchon Chemical Co Ltd

27/12/2006

16/04/2007

2,25 %

400 KRW

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