Calendario de dividendos de 07 de diciembre de 2009

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El 07 de diciembre de 2009 161 valores pagan dividendo.

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Todos los 161 dividendos con fecha de pago el 07 de diciembre de 2009

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
BP PLC	11/11/2009	07/12/2009	5,01 %	0,09 GBP
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR	06/07/2009	07/12/2009	7,97 %	0,34 $
Snap-on Inc	12/11/2009	07/12/2009	2,59 %	0,30 $
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Vz ADR	06/07/2009	07/12/2009	8,91 %	0,34 $
Coloplast AS Class B	02/12/2009	07/12/2009	5,32 %	1,40 DKK
BP PLC ADR	10/11/2009	07/12/2009	4,91 %	0,84 $
PACCAR Inc	17/11/2009	07/12/2009	2,16 %	0,06 $
Riocan Real Estate Investment Trust	26/11/2009	07/12/2009	5,45 %	0,12 CAD
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	01/12/2009	07/12/2009	4,79 %	0,31 $
BP PLC Shs. German Cert.	11/11/2009	07/12/2009	0,00 %	0,10 €
Unicharm Corp	25/09/2009	07/12/2009	2,21 %	1 JPY
Kurita Water Industries Ltd	25/09/2009	07/12/2009	1,32 %	17 JPY
Gerdau SA ADR	18/11/2009	07/12/2009	2,67 %	0,04 $
Cencora Inc	19/11/2009	07/12/2009	0,83 %	0,08 $
Murata Manufacturing Co Ltd	25/09/2009	07/12/2009	0,85 %	4 JPY
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares	01/12/2009	07/12/2009	4,16 %	0,24 $
Sun Hung Kai Properties Ltd	24/11/2009	07/12/2009	3,25 %	1,70 HKD
Harvey Norman Holdings Ltd	30/10/2009	07/12/2009	6,04 %	0,06 AUD
iShares Preferred and Income Securities ETF	01/12/2009	07/12/2009	5,53 %	0,27 $
Vodacom Group Ltd	30/11/2009	07/12/2009	4,92 %	1,10 ZAR
Daicel Corp	25/09/2009	07/12/2009	4,02 %	4 JPY
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	01/12/2009	07/12/2009	5,19 %	0,42 $
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	01/12/2009	07/12/2009	5,78 %	0,62 $
HNI Corp	25/11/2009	07/12/2009	2,85 %	0,22 $
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	01/12/2009	07/12/2009	4,07 %	0,21 $
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	01/12/2009	07/12/2009	3,66 %	0,08 $
Kyocera Corp	25/09/2009	07/12/2009	1,38 %	8 JPY
Washington H Soul Pattinson and Co Ltd	10/11/2009	07/12/2009	2,30 %	0,44 AUD
Deluxe Corp	12/11/2009	07/12/2009	4,94 %	0,25 $
iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF	01/12/2009	07/12/2009	3,69 %	0,01 $
Nissui Corp	25/09/2009	07/12/2009	2,58 %	6 JPY
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	01/12/2009	07/12/2009	5,15 %	0,46 $
Cia Paranaense De Energia Copel	13/11/2009	07/12/2009	5,77 %	0,01 BRL
iShares TIPS Bond ETF	01/12/2009	07/12/2009	5,16 %	0,21 $
Mr Price Group Ltd	30/11/2009	07/12/2009	5,09 %	0,46 ZAR
Capitec Bank Holdings Ltd	30/11/2009	07/12/2009	1,77 %	0,55 ZAR
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	01/12/2009	07/12/2009	4,15 %	0,35 $
Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares	01/12/2009	07/12/2009	5,10 %	0,34 $
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	01/12/2009	07/12/2009	4,11 %	0,16 $
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	01/12/2009	07/12/2009	3,88 %	0,21 $
THK Co Ltd	25/09/2009	07/12/2009	2,95 %	8 JPY
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares	01/12/2009	07/12/2009	4,53 %	0,28 $
Forward Air Corp	18/11/2009	07/12/2009	0,00 %	0,07 $
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	01/12/2009	07/12/2009	4,67 %	0,32 $
Sakai Chemical Industry Co Ltd	25/09/2009	07/12/2009	4,00 %	20 JPY
Toyo Suisan Kaisha Ltd	25/09/2009	07/12/2009	2,26 %	15 JPY
Hokuetsu Corp	25/09/2009	07/12/2009	2,91 %	6 JPY
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/12/2009	07/12/2009	4,54 %	0,14 $
Zensho Holdings Co Ltd	25/09/2009	07/12/2009	0,70 %	6 JPY
Afrimat Ltd	30/11/2009	07/12/2009	1,22 %	0,06 ZAR
DTS Corp	25/09/2009	07/12/2009	3,65 %	8 JPY
enX Group Ltd	30/11/2009	07/12/2009	78,71 %	0,22 ZAR
Fujimi Inc	25/09/2009	07/12/2009	1,89 %	5 JPY
iShares MBS ETF	01/12/2009	07/12/2009	4,37 %	0,37 $
Itochu Enex Co Ltd	25/09/2009	07/12/2009	3,26 %	8 JPY
Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	25/09/2009	07/12/2009	1,10 %	5 JPY
Nippon Shokubai Co Ltd	25/09/2009	07/12/2009	4,11 %	9 JPY
TAT Technologies Ltd	19/11/2009	07/12/2009	0,00 %	0,60 $
Tobu Railway Co Ltd	25/09/2009	07/12/2009	2,55 %	13 JPY
Whitefield Ltd	17/11/2009	07/12/2009	4,22 %	0,09 AUD
Aiphone Co Ltd	25/09/2009	07/12/2009	4,54 %	10 JPY
G-Tekt Corp	25/09/2009	07/12/2009	4,41 %	5 JPY
Hosiden Corp	25/09/2009	07/12/2009	3,32 %	15 JPY
Koito Manufacturing Co Ltd	25/09/2009	07/12/2009	2,05 %	4 JPY
Ohsho Food Service Corp	25/09/2009	07/12/2009	1,94 %	8 JPY
Raubex Group Ltd	30/11/2009	07/12/2009	4,70 %	0,35 ZAR
Artience Co Ltd	25/09/2009	07/12/2009	2,35 %	23 JPY
Goldcrest Co Ltd	25/09/2009	07/12/2009	3,03 %	20 JPY
Hirose Electric Co Ltd	25/09/2009	07/12/2009	1,85 %	49 JPY
Hodogaya Chemical Co Ltd	25/09/2009	07/12/2009	2,15 %	20 JPY
Invicta Holdings Ltd	30/11/2009	07/12/2009	3,51 %	0,49 ZAR
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/12/2009	07/12/2009	5,02 %	0,19 $
iShares Agency Bond ETF	01/12/2009	07/12/2009	3,59 %	0,17 $
iShares International Treasury Bond ETF	01/12/2009	07/12/2009	1,42 %	0,21 $
iShares Short-Term National Muni Bond ETF	01/12/2009	07/12/2009	2,56 %	0,11 $
Iwabuchi Corp	25/09/2009	07/12/2009	2,07 %	100 JPY
Komatsu Matere Co Ltd	25/09/2009	07/12/2009	3,57 %	6 JPY
Nagase & Co Ltd	25/09/2009	07/12/2009	2,21 %	2 JPY
Organo Corp	25/09/2009	07/12/2009	1,42 %	5 JPY
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	26/11/2009	07/12/2009	5,51 %	0,03 $
Shibusawa Logistics Corp	25/09/2009	07/12/2009	3,24 %	15 JPY
Spar Group Ltd	30/11/2009	07/12/2009	0,00 %	2,00 ZAR
Suruga Bank Ltd	25/09/2009	07/12/2009	2,62 %	7 JPY
Toho Holdings Co Ltd	25/09/2009	07/12/2009	6,33 %	8 JPY
Topcon Corp	25/09/2009	07/12/2009	0,00 %	2 JPY
VanEck Vectors High Yield Muni ETF	01/12/2009	07/12/2009	4,50 %	0,28 $
VanEck Vectors Intermediate Muni ETF	01/12/2009	07/12/2009	3,26 %	0,12 $
VanEck Vectors Long Muni ETF	01/12/2009	07/12/2009	3,82 %	0,07 $
Whirlpool SA	25/11/2009	07/12/2009	7,59 %	0,04 BRL
African And Overseas Enterprises Ltd	30/11/2009	07/12/2009	0,00 %	0,25 ZAR
African And Overseas Enterprises Ltd Class N	30/11/2009	07/12/2009	0,00 %	0,25 ZAR
Aizawa Securities Group Co Ltd	25/09/2009	07/12/2009	7,96 %	3 JPY
Alpha Systems Inc	25/09/2009	07/12/2009	4,24 %	17 JPY
AOKI Holdings Inc	25/09/2009	07/12/2009	4,69 %	8 JPY
Asahi Yukizai Corp	25/09/2009	07/12/2009	1,98 %	15 JPY
Avex Inc	25/09/2009	07/12/2009	4,02 %	20 JPY
Awa Bank Ltd	25/09/2009	07/12/2009	1,77 %	15 JPY
Beshom Holdings Bhd	19/11/2009	07/12/2009	6,60 %	0,10 MYR
BML Inc	25/09/2009	07/12/2009	3,48 %	8 JPY
Brait PLC	30/11/2009	07/12/2009	0,00 %	0,06 $
Chudenko Corp	25/09/2009	07/12/2009	2,77 %	2 JPY
CI Takiron Corp	25/09/2009	07/12/2009	0,00 %	3 JPY
Continental Holdings Ltd	25/11/2009	07/12/2009	0,00 %	0,01 HKD
Corona Corp	25/09/2009	07/12/2009	2,85 %	12 JPY
Daiichikosho Co Ltd	25/09/2009	07/12/2009	3,67 %	10 JPY
Encho Co Ltd	25/09/2009	07/12/2009	0,00 %	10 JPY
Eslead Corp	25/09/2009	07/12/2009	4,93 %	13 JPY
Fuso Pharmaceutical Industries Ltd	25/09/2009	07/12/2009	3,96 %	30 JPY
Grand Parade Investments Ltd	30/11/2009	07/12/2009	0,00 %	0,08 ZAR
Hakuto Co Ltd	25/09/2009	07/12/2009	3,79 %	15 JPY
Hokuto Corp	25/09/2009	07/12/2009	2,76 %	10 JPY
INES Corp	25/09/2009	07/12/2009	2,11 %	6 JPY
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF	01/12/2009	07/12/2009	1,44 %	0,00 $
iShares California Muni Bond ETF	01/12/2009	07/12/2009	2,95 %	0,17 $
iShares Government/Credit Bond ETF	01/12/2009	07/12/2009	3,97 %	0,29 $
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)	01/12/2009	07/12/2009	3,69 %	0,26 $
iShares New York Muni Bond ETF	01/12/2009	07/12/2009	3,17 %	0,15 $
IwaiCosmo Holdings Inc	25/09/2009	07/12/2009	5,08 %	10 JPY
J-Oil Mills Inc	25/09/2009	07/12/2009	3,27 %	20 JPY
Kamei Corp	25/09/2009	07/12/2009	3,00 %	8 JPY
Kanematsu Electronics Ltd	25/09/2009	07/12/2009	0,00 %	20 JPY
Kissei Pharmaceutical Co Ltd	25/09/2009	07/12/2009	2,88 %	16 JPY
Komeri Co Ltd	25/09/2009	07/12/2009	1,44 %	17 JPY
Kyodo Printing Co Ltd	25/09/2009	07/12/2009	4,58 %	10 JPY
Kyoto Kimono Yuzen Holdings Co Ltd	25/09/2009	07/12/2009	3,22 %	12 JPY
MatsukiyoCocokara & Co	25/09/2009	07/12/2009	2,18 %	2 JPY
Medtechnica Ltd	24/11/2009	07/12/2009	0,00 %	0,88 ILS
Mos Food Services Inc	25/09/2009	07/12/2009	1,00 %	6 JPY
Neturen Co Ltd	25/09/2009	07/12/2009	5,08 %	5 JPY
Nichicon Corp	25/09/2009	07/12/2009	1,24 %	7 JPY
Nihon Dempa Kogyo Co Ltd	25/09/2009	07/12/2009	0,97 %	10 JPY
Nippon Chemical Industrial Co Ltd	25/09/2009	07/12/2009	2,16 %	30 JPY
Nitto Kohki Co Ltd	25/09/2009	07/12/2009	2,28 %	20 JPY
Noritsu Koki Co Ltd	25/09/2009	07/12/2009	3,40 %	2 JPY
NSW Inc	25/09/2009	07/12/2009	4,56 %	4 JPY
Paramount Bed Holdings Co Ltd	25/09/2009	07/12/2009	0,00 %	8 JPY
Rafamet SA	29/07/2009	07/12/2009	0,00 %	0,10 PLN
Relia Inc	25/09/2009	07/12/2009	0,00 %	10 JPY
Rex Trueform Group Ltd	30/11/2009	07/12/2009	0,00 %	0,35 ZAR
Rex Trueform Group Ltd Class N	30/11/2009	07/12/2009	0,00 %	0,35 ZAR
Rolta India Ltd	13/11/2009	07/12/2009	0,00 %	3,00 INR
San-Ai Obbli Co Ltd	25/09/2009	07/12/2009	4,24 %	6 JPY
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV	26/11/2009	07/12/2009	3,62 %	0,16 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV	26/11/2009	07/12/2009	3,62 %	0,20 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	26/11/2009	07/12/2009	4,37 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution EUR AV	26/11/2009	07/12/2009	3,94 %	0,04 €
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution USD AV	26/11/2009	07/12/2009	3,99 %	0,06 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	26/11/2009	07/12/2009	5,16 %	0,30 $
SEC CARBON Ltd	25/09/2009	07/12/2009	3,84 %	16 JPY
T & K Toka Co Ltd	25/09/2009	07/12/2009	0,00 %	7 JPY
TOKYO TEKKO Co Ltd	25/09/2009	07/12/2009	3,15 %	20 JPY
Tomato Bank Ltd	25/09/2009	07/12/2009	2,64 %	25 JPY
Trilogiq SA	02/12/2009	07/12/2009	0,00 %	0,50 €
Tsutsumi Jewelry Co Ltd	25/09/2009	07/12/2009	5,33 %	13 JPY
United Arrows Ltd	25/09/2009	07/12/2009	3,63 %	10 JPY
V Technology Co Ltd	25/09/2009	07/12/2009	1,38 %	6 JPY
VanEck Vectors Short Muni ETF	01/12/2009	07/12/2009	2,77 %	0,03 $
Wood One Co Ltd	25/09/2009	07/12/2009	2,64 %	19 JPY
Yamanashi Chuo Bank Ltd	25/09/2009	07/12/2009	1,92 %	15 JPY
Yamazen Corp	25/09/2009	07/12/2009	2,76 %	5 JPY
Yushin Co	25/09/2009	07/12/2009	2,75 %	3 JPY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

BP PLC

11/11/2009

07/12/2009

5,01 %

0,09 GBP

Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR

06/07/2009

07/12/2009

7,97 %

0,34 $

Snap-on Inc

12/11/2009

07/12/2009

2,59 %

0,30 $

Petroleo Brasileiro SA Petrobras Vz ADR

06/07/2009

07/12/2009

8,91 %

0,34 $

Coloplast AS Class B

02/12/2009

07/12/2009

5,32 %

1,40 DKK

BP PLC ADR

10/11/2009

07/12/2009

4,91 %

0,84 $

PACCAR Inc

17/11/2009

07/12/2009

2,16 %

0,06 $

Riocan Real Estate Investment Trust

26/11/2009

07/12/2009

5,45 %

0,12 CAD

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

01/12/2009

07/12/2009

4,79 %

0,31 $

BP PLC Shs. German Cert.

11/11/2009

07/12/2009

0,00 %

0,10 €

Unicharm Corp

25/09/2009

07/12/2009

2,21 %

1 JPY

Kurita Water Industries Ltd

25/09/2009

07/12/2009

1,32 %

17 JPY

Gerdau SA ADR

18/11/2009

07/12/2009

2,67 %

0,04 $

Cencora Inc

19/11/2009

07/12/2009

0,83 %

0,08 $

Murata Manufacturing Co Ltd

25/09/2009

07/12/2009

0,85 %

4 JPY

Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares

01/12/2009

07/12/2009

4,16 %

0,24 $

Sun Hung Kai Properties Ltd

24/11/2009

07/12/2009

3,25 %

1,70 HKD

Harvey Norman Holdings Ltd

30/10/2009

07/12/2009

6,04 %

0,06 AUD

iShares Preferred and Income Securities ETF

01/12/2009

07/12/2009

5,53 %

0,27 $

Vodacom Group Ltd

30/11/2009

07/12/2009

4,92 %

1,10 ZAR

Daicel Corp

25/09/2009

07/12/2009

4,02 %

4 JPY

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

01/12/2009

07/12/2009

5,19 %

0,42 $

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

01/12/2009

07/12/2009

5,78 %

0,62 $

HNI Corp

25/11/2009

07/12/2009

2,85 %

0,22 $

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

01/12/2009

07/12/2009

4,07 %

0,21 $

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

01/12/2009

07/12/2009

3,66 %

0,08 $

Kyocera Corp

25/09/2009

07/12/2009

1,38 %

8 JPY

Washington H Soul Pattinson and Co Ltd

10/11/2009

07/12/2009

2,30 %

0,44 AUD

Deluxe Corp

12/11/2009

07/12/2009

4,94 %

0,25 $

iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF

01/12/2009

07/12/2009

3,69 %

0,01 $

Nissui Corp

25/09/2009

07/12/2009

2,58 %

6 JPY

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

01/12/2009

07/12/2009

5,15 %

0,46 $

Cia Paranaense De Energia Copel

13/11/2009

07/12/2009

5,77 %

0,01 BRL

iShares TIPS Bond ETF

01/12/2009

07/12/2009

5,16 %

0,21 $

Mr Price Group Ltd

30/11/2009

07/12/2009

5,09 %

0,46 ZAR

Capitec Bank Holdings Ltd

30/11/2009

07/12/2009

1,77 %

0,55 ZAR

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

01/12/2009

07/12/2009

4,15 %

0,35 $

Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares

01/12/2009

07/12/2009

5,10 %

0,34 $

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

01/12/2009

07/12/2009

4,11 %

0,16 $

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

01/12/2009

07/12/2009

3,88 %

0,21 $

THK Co Ltd

25/09/2009

07/12/2009

2,95 %

8 JPY

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares

01/12/2009

07/12/2009

4,53 %

0,28 $

Forward Air Corp

18/11/2009

07/12/2009

0,00 %

0,07 $

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

01/12/2009

07/12/2009

4,67 %

0,32 $

Sakai Chemical Industry Co Ltd

25/09/2009

07/12/2009

4,00 %

20 JPY

Toyo Suisan Kaisha Ltd

25/09/2009

07/12/2009

2,26 %

15 JPY

Hokuetsu Corp

25/09/2009

07/12/2009

2,91 %

6 JPY

iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/12/2009

07/12/2009

4,54 %

0,14 $

Zensho Holdings Co Ltd

25/09/2009

07/12/2009

0,70 %

6 JPY

Afrimat Ltd

30/11/2009

07/12/2009

1,22 %

0,06 ZAR

DTS Corp

25/09/2009

07/12/2009

3,65 %

8 JPY

enX Group Ltd

30/11/2009

07/12/2009

78,71 %

0,22 ZAR

Fujimi Inc

25/09/2009

07/12/2009

1,89 %

5 JPY

iShares MBS ETF

01/12/2009

07/12/2009

4,37 %

0,37 $

Itochu Enex Co Ltd

25/09/2009

07/12/2009

3,26 %

8 JPY

Musashi Seimitsu Industry Co Ltd

25/09/2009

07/12/2009

1,10 %

5 JPY

Nippon Shokubai Co Ltd

25/09/2009

07/12/2009

4,11 %

9 JPY

TAT Technologies Ltd

19/11/2009

07/12/2009

0,00 %

0,60 $

Tobu Railway Co Ltd

25/09/2009

07/12/2009

2,55 %

13 JPY

Whitefield Ltd

17/11/2009

07/12/2009

4,22 %

0,09 AUD

Aiphone Co Ltd

25/09/2009

07/12/2009

4,54 %

10 JPY

G-Tekt Corp

25/09/2009

07/12/2009

4,41 %

5 JPY

Hosiden Corp

25/09/2009

07/12/2009

3,32 %

15 JPY

Koito Manufacturing Co Ltd

25/09/2009

07/12/2009

2,05 %

4 JPY

Ohsho Food Service Corp

25/09/2009

07/12/2009

1,94 %

8 JPY

Raubex Group Ltd

30/11/2009

07/12/2009

4,70 %

0,35 ZAR

Artience Co Ltd

25/09/2009

07/12/2009

2,35 %

23 JPY

Goldcrest Co Ltd

25/09/2009

07/12/2009

3,03 %

20 JPY

Hirose Electric Co Ltd

25/09/2009

07/12/2009

1,85 %

49 JPY

Hodogaya Chemical Co Ltd

25/09/2009

07/12/2009

2,15 %

20 JPY

Invicta Holdings Ltd

30/11/2009

07/12/2009

3,51 %

0,49 ZAR

iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/12/2009

07/12/2009

5,02 %

0,19 $

iShares Agency Bond ETF

01/12/2009

07/12/2009

3,59 %

0,17 $

iShares International Treasury Bond ETF

01/12/2009

07/12/2009

1,42 %

0,21 $

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

01/12/2009

07/12/2009

2,56 %

0,11 $

Iwabuchi Corp

25/09/2009

07/12/2009

2,07 %

100 JPY

Komatsu Matere Co Ltd

25/09/2009

07/12/2009

3,57 %

6 JPY

Nagase & Co Ltd

25/09/2009

07/12/2009

2,21 %

2 JPY

Organo Corp

25/09/2009

07/12/2009

1,42 %

5 JPY

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF

26/11/2009

07/12/2009

5,51 %

0,03 $

Shibusawa Logistics Corp

25/09/2009

07/12/2009

3,24 %

15 JPY

Spar Group Ltd

30/11/2009

07/12/2009

0,00 %

2,00 ZAR

Suruga Bank Ltd

25/09/2009

07/12/2009

2,62 %

7 JPY

Toho Holdings Co Ltd

25/09/2009

07/12/2009

6,33 %

8 JPY

Topcon Corp

25/09/2009

07/12/2009

0,00 %

2 JPY

VanEck Vectors High Yield Muni ETF

01/12/2009

07/12/2009

4,50 %

0,28 $

VanEck Vectors Intermediate Muni ETF

01/12/2009

07/12/2009

3,26 %

0,12 $

VanEck Vectors Long Muni ETF

01/12/2009

07/12/2009

3,82 %

0,07 $

Whirlpool SA

25/11/2009

07/12/2009

7,59 %

0,04 BRL

African And Overseas Enterprises Ltd

30/11/2009

07/12/2009

0,00 %

0,25 ZAR

African And Overseas Enterprises Ltd Class N

30/11/2009

07/12/2009

0,00 %

0,25 ZAR

Aizawa Securities Group Co Ltd

25/09/2009

07/12/2009

7,96 %

3 JPY

Alpha Systems Inc

25/09/2009

07/12/2009

4,24 %

17 JPY

AOKI Holdings Inc

25/09/2009

07/12/2009

4,69 %

8 JPY

Asahi Yukizai Corp

25/09/2009

07/12/2009

1,98 %

15 JPY

Avex Inc

25/09/2009

07/12/2009

4,02 %

20 JPY

Awa Bank Ltd

25/09/2009

07/12/2009

1,77 %

15 JPY

Beshom Holdings Bhd

19/11/2009

07/12/2009

6,60 %

0,10 MYR

BML Inc

25/09/2009

07/12/2009

3,48 %

8 JPY

Brait PLC

30/11/2009

07/12/2009

0,00 %

0,06 $

Chudenko Corp

25/09/2009

07/12/2009

2,77 %

2 JPY

CI Takiron Corp

25/09/2009

07/12/2009

0,00 %

3 JPY

Continental Holdings Ltd

25/11/2009

07/12/2009

0,00 %

0,01 HKD

Corona Corp

25/09/2009

07/12/2009

2,85 %

12 JPY

Daiichikosho Co Ltd

25/09/2009

07/12/2009

3,67 %

10 JPY

Encho Co Ltd

25/09/2009

07/12/2009

0,00 %

10 JPY

Eslead Corp

25/09/2009

07/12/2009

4,93 %

13 JPY

Fuso Pharmaceutical Industries Ltd

25/09/2009

07/12/2009

3,96 %

30 JPY

Grand Parade Investments Ltd

30/11/2009

07/12/2009

0,00 %

0,08 ZAR

Hakuto Co Ltd

25/09/2009

07/12/2009

3,79 %

15 JPY

Hokuto Corp

25/09/2009

07/12/2009

2,76 %

10 JPY

INES Corp

25/09/2009

07/12/2009

2,11 %

6 JPY

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

01/12/2009

07/12/2009

1,44 %

0,00 $

iShares California Muni Bond ETF

01/12/2009

07/12/2009

2,95 %

0,17 $

iShares Government/Credit Bond ETF

01/12/2009

07/12/2009

3,97 %

0,29 $

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)

01/12/2009

07/12/2009

3,69 %

0,26 $

iShares New York Muni Bond ETF

01/12/2009

07/12/2009

3,17 %

0,15 $

IwaiCosmo Holdings Inc

25/09/2009

07/12/2009

5,08 %

10 JPY

J-Oil Mills Inc

25/09/2009

07/12/2009

3,27 %

20 JPY

Kamei Corp

25/09/2009

07/12/2009

3,00 %

8 JPY

Kanematsu Electronics Ltd

25/09/2009

07/12/2009

0,00 %

20 JPY

Kissei Pharmaceutical Co Ltd

25/09/2009

07/12/2009

2,88 %

16 JPY

Komeri Co Ltd

25/09/2009

07/12/2009

1,44 %

17 JPY

Kyodo Printing Co Ltd

25/09/2009

07/12/2009

4,58 %

10 JPY

Kyoto Kimono Yuzen Holdings Co Ltd

25/09/2009

07/12/2009

3,22 %

12 JPY

MatsukiyoCocokara & Co

25/09/2009

07/12/2009

2,18 %

2 JPY

Medtechnica Ltd

24/11/2009

07/12/2009

0,00 %

0,88 ILS

Mos Food Services Inc

25/09/2009

07/12/2009

1,00 %

6 JPY

Neturen Co Ltd

25/09/2009

07/12/2009

5,08 %

5 JPY

Nichicon Corp

25/09/2009

07/12/2009

1,24 %

7 JPY

Nihon Dempa Kogyo Co Ltd

25/09/2009

07/12/2009

0,97 %

10 JPY

Nippon Chemical Industrial Co Ltd

25/09/2009

07/12/2009

2,16 %

30 JPY

Nitto Kohki Co Ltd

25/09/2009

07/12/2009

2,28 %

20 JPY

Noritsu Koki Co Ltd

25/09/2009

07/12/2009

3,40 %

2 JPY

NSW Inc

25/09/2009

07/12/2009

4,56 %

4 JPY

Paramount Bed Holdings Co Ltd

25/09/2009

07/12/2009

0,00 %

8 JPY

Rafamet SA

29/07/2009

07/12/2009

0,00 %

0,10 PLN

Relia Inc

25/09/2009

07/12/2009

0,00 %

10 JPY

Rex Trueform Group Ltd

30/11/2009

07/12/2009

0,00 %

0,35 ZAR

Rex Trueform Group Ltd Class N

30/11/2009

07/12/2009

0,00 %

0,35 ZAR

Rolta India Ltd

13/11/2009

07/12/2009

0,00 %

3,00 INR

San-Ai Obbli Co Ltd

25/09/2009

07/12/2009

4,24 %

6 JPY

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV

26/11/2009

07/12/2009

3,62 %

0,16 $

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV

26/11/2009

07/12/2009

3,62 %

0,20 $

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV

26/11/2009

07/12/2009

4,37 %

0,02 $

Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution EUR AV

26/11/2009

07/12/2009

3,94 %

0,04 €

Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution USD AV

26/11/2009

07/12/2009

3,99 %

0,06 $

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV

26/11/2009

07/12/2009

5,16 %

0,30 $

SEC CARBON Ltd

25/09/2009

07/12/2009

3,84 %

16 JPY

T & K Toka Co Ltd

25/09/2009

07/12/2009

0,00 %

7 JPY

TOKYO TEKKO Co Ltd

25/09/2009

07/12/2009

3,15 %

20 JPY

Tomato Bank Ltd

25/09/2009

07/12/2009

2,64 %

25 JPY

Trilogiq SA

02/12/2009

07/12/2009

0,00 %

0,50 €

Tsutsumi Jewelry Co Ltd

25/09/2009

07/12/2009

5,33 %

13 JPY

United Arrows Ltd

25/09/2009

07/12/2009

3,63 %

10 JPY

V Technology Co Ltd

25/09/2009

07/12/2009

1,38 %

6 JPY

VanEck Vectors Short Muni ETF

01/12/2009

07/12/2009

2,77 %

0,03 $

Wood One Co Ltd

25/09/2009

07/12/2009

2,64 %

19 JPY

Yamanashi Chuo Bank Ltd

25/09/2009

07/12/2009

1,92 %

15 JPY

Yamazen Corp

25/09/2009

07/12/2009

2,76 %

5 JPY

Yushin Co

25/09/2009

07/12/2009

2,75 %

3 JPY

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