Dividendenkalender 15. Juni 2009

« Zurück zum Dividendenkalender für Juni 2009

Am 15. Juni 2009 zahlen 280 Wertpapiere eine Dividende.

Filter

Wertpapiertyp

Sektor

Land

Dividendenrhythmus

Dividendenwährung

Dividendenrendite (FWD)

0,0 %

alle

Dividendenwachstum (CAGR)

alle

Gesamtwachstum (CAGR)

alle

Freischalten

Mit dem persönlichen Dividendenkalender für dein Depot hast du deine Dividenden immer im Blick.

Jetzt kostenlos anmelden →

Alle 280 Dividenden mit Zahltag am 15. Juni 2009

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Realty Income Corp	28.05.2009	15.06.2009	5,24 %	0,14 $
Main Street Capital Corp	19.05.2009	15.06.2009	8,84 %	0,13 $
Linde PLC	03.06.2009	15.06.2009	1,25 %	0,40 $
Hercules Capital Inc	13.05.2009	15.06.2009	12,22 %	0,30 $
NextEra Energy Inc	03.06.2009	15.06.2009	2,86 %	0,12 $
Barrick Mining Corp	27.05.2009	15.06.2009	4,12 %	0,20 $
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	15.06.2009	15.06.2009	2,36 %	0,34 €
The Hershey Co	20.05.2009	15.06.2009	3,02 %	0,30 $
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE)	15.06.2009	15.06.2009	0,16 %	0,02 $
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)	15.06.2009	15.06.2009	3,99 %	0,34 €
Old Republic International Corp	03.06.2009	15.06.2009	9,53 %	0,17 $
Pembina Pipeline Corp	27.05.2009	15.06.2009	4,26 %	0,13 CA$
Molson Coors Beverage Co Class B	27.05.2009	15.06.2009	4,54 %	0,24 $
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)	15.06.2009	15.06.2009	0,34 %	0,21 €
Tyson Foods Inc	28.05.2009	15.06.2009	3,16 %	0,04 $
Northland Power Inc	27.05.2009	15.06.2009	3,09 %	0,09 CA$
Robert Half Inc	21.05.2009	15.06.2009	8,61 %	0,12 $
Consolidated Edison Inc	11.05.2009	15.06.2009	3,28 %	0,59 $
L3Harris Technologies Inc	28.05.2009	15.06.2009	1,61 %	0,20 $
Freehold Royalties Ltd	27.05.2009	15.06.2009	6,13 %	0,10 CA$
Whirlpool Corp	27.05.2009	15.06.2009	0,00 %	0,43 $
The Wendy's Co	28.05.2009	15.06.2009	7,15 %	0,02 $
Algonquin Power & Utilities Corp	27.05.2009	15.06.2009	4,30 %	0,02 CA$
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	15.06.2009	15.06.2009	2,67 %	0,21 €
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	15.06.2009	15.06.2009	2,33 %	0,28 €
Dover Corp	27.05.2009	15.06.2009	0,99 %	0,25 $
Acadian Timber Corp	27.05.2009	15.06.2009	9,24 %	0,07 CA$
Exchange Income Corp	27.05.2009	15.06.2009	2,51 %	0,13 CA$
Badger Meter Inc	28.05.2009	15.06.2009	1,39 %	0,11 $
ArcelorMittal SA	22.05.2009	15.06.2009	0,86 %	0,28 €
KeyCorp	29.05.2009	15.06.2009	3,79 %	0,01 $
International Paper Co	14.05.2009	15.06.2009	5,89 %	0,03 $
Newell Brands Inc	27.05.2009	15.06.2009	7,67 %	0,05 $
Vermilion Energy Inc	27.05.2009	15.06.2009	3,20 %	0,19 CA$
Peyto Exploration & Development Corp	27.05.2009	15.06.2009	5,38 %	0,12 CA$
Allied Properties Real Estate Investment Trust	27.05.2009	15.06.2009	7,10 %	0,11 CA$
Equinor ASA ADR	20.05.2009	15.06.2009	4,01 %	1,14 $
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)	15.06.2009	15.06.2009	4,71 %	0,31 $
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	27.05.2009	15.06.2009	6,36 %	0,13 CA$
iShares ATX UCITS ETF (DE)	15.06.2009	15.06.2009	2,22 %	0,26 €
CSX Corp	27.05.2009	15.06.2009	1,25 %	0,02 $
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)	15.06.2009	15.06.2009	2,30 %	0,31 €
Sonova Holding AG	15.06.2009	15.06.2009	2,25 %	1,00 CHF
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)	15.06.2009	15.06.2009	2,72 %	0,36 €
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08.06.2009	15.06.2009	8,06 %	0,05 $
iShares SLI UCITS ETF (DE)	15.06.2009	15.06.2009	0,00 %	1,05 CHF
Elbit Systems Ltd	03.06.2009	15.06.2009	0,39 %	0,30 $
Ball Corp	28.05.2009	15.06.2009	1,41 %	0,03 $
Copa Holdings SA Class A	27.05.2009	15.06.2009	4,98 %	0,37 $
UFP Industries Inc	28.05.2009	15.06.2009	1,81 %	0,02 $
Thomson Reuters Corp	20.05.2009	15.06.2009	3,09 %	0,29 $
ManpowerGroup Inc	01.06.2009	15.06.2009	4,89 %	0,37 $
Equifax Inc	21.05.2009	15.06.2009	1,40 %	0,04 $
Expeditors International of Washington Inc	28.05.2009	15.06.2009	1,02 %	0,19 $
Pizza Pizza Royalty Corp	27.05.2009	15.06.2009	7,31 %	0,08 CA$
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)	15.06.2009	15.06.2009	0,60 %	0,65 $
Avista Corp	19.05.2009	15.06.2009	4,76 %	0,21 $
CLP Holdings Ltd	02.06.2009	15.06.2009	2,45 %	0,52 HK$
ENN Energy Holdings Ltd	18.05.2009	15.06.2009	0,00 %	0,18 HK$
Canoe EIT Income Fund	27.05.2009	15.06.2009	6,88 %	0,15 CA$
AltaGas Ltd	21.05.2009	15.06.2009	2,49 %	0,18 CA$
Keyera Corp	21.05.2009	15.06.2009	3,76 %	0,07 CA$
Teleflex Inc	13.05.2009	15.06.2009	1,02 %	0,34 $
Superior Plus Corp	27.05.2009	15.06.2009	2,30 %	0,14 CA$
Mueller Industries Inc	28.05.2009	15.06.2009	1,12 %	0,05 $
Tennant Co	27.05.2009	15.06.2009	1,51 %	0,13 $
Calamos Strategic Total Return Fund	08.06.2009	15.06.2009	7,21 %	0,08 $
ARC Resources Ltd	27.05.2009	15.06.2009	2,80 %	0,10 CA$
Big 5 Sporting Goods Corp	28.05.2009	15.06.2009	0,00 %	0,05 $
SpartanNash Co	28.05.2009	15.06.2009	0,00 %	0,05 $
Obrascon Huarte Lain SA	15.06.2009	15.06.2009	0,00 %	0,46 €
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)	15.06.2009	15.06.2009	2,29 %	0,39 €
Extendicare Inc	27.05.2009	15.06.2009	1,57 %	0,07 CA$
Stepan Co	27.05.2009	15.06.2009	3,06 %	0,22 $
Silgan Holdings Inc	28.05.2009	15.06.2009	2,24 %	0,10 $
Universal Health Services Inc Class B	28.05.2009	15.06.2009	0,51 %	0,04 $
Alaris Equity Partners Income Trust Units	27.05.2009	15.06.2009	6,32 %	0,07 CA$
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)	15.06.2009	15.06.2009	2,22 %	0,35 €
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	08.06.2009	15.06.2009	9,13 %	0,10 $
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)	15.06.2009	15.06.2009	1,87 %	1,44 €
ArcelorMittal SA Depository Receipt	21.05.2009	15.06.2009	0,73 %	0,16 $
Calamos Convertible & High Income Fund	08.06.2009	15.06.2009	9,26 %	0,09 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08.06.2009	15.06.2009	6,12 %	0,07 $
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	27.05.2009	15.06.2009	4,45 %	0,09 CA$
Baytex Energy Corp	27.05.2009	15.06.2009	1,26 %	0,12 CA$
Cass Information Systems Inc	03.06.2009	15.06.2009	2,84 %	0,08 $
iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE)	15.06.2009	15.06.2009	2,12 %	0,43 €
First National Financial Corp	27.05.2009	15.06.2009	0,00 %	0,11 CA$
Veren Inc	27.05.2009	15.06.2009	0,00 %	0,23 CA$
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	15.05.2009	15.06.2009	0,98 %	0,25 $
Calamos Global Total Return Fund	08.06.2009	15.06.2009	7,06 %	0,10 $
Cullen/Frost Bankers Inc	28.05.2009	15.06.2009	2,95 %	0,43 $
Granite Real Estate Investment Trust Unit	27.05.2009	15.06.2009	3,74 %	0,15 $
Arrow Financial Corp	01.06.2009	15.06.2009	3,25 %	0,17 $
Medical Facilities Corp	27.05.2009	15.06.2009	2,83 %	0,09 CA$
Nordstrom Inc	27.05.2009	15.06.2009	3,11 %	0,16 $
RFA Financial Inc	27.05.2009	15.06.2009	6,68 %	0,09 CA$
Calamos Global Dynamic Income Fund	08.06.2009	15.06.2009	6,91 %	0,08 $
New World Development Co Ltd	06.04.2009	15.06.2009	0,00 %	0,31 HK$
Obsidian Energy Ltd	27.05.2009	15.06.2009	0,00 %	1,05 CA$
Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement	27.05.2009	15.06.2009	3,76 %	0,10 CA$
Russel Metals Inc	28.05.2009	15.06.2009	2,95 %	0,25 CA$
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01.06.2009	15.06.2009	9,51 %	0,16 $
Pennsylvania Real Estate Investment Trust	28.05.2009	15.06.2009	0,00 %	2,25 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	27.05.2009	15.06.2009	7,76 %	0,37 CA$
Groupe Guillin SA	10.06.2009	15.06.2009	4,00 %	0,20 €
Meredith Holdings Corp	27.05.2009	15.06.2009	0,00 %	0,23 $
MGE Energy Inc	28.05.2009	15.06.2009	2,57 %	0,24 $
Molson Coors Beverage Co Class A	27.05.2009	15.06.2009	4,79 %	0,24 $
Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc	02.06.2009	15.06.2009	9,46 %	0,03 $
WSP Global Inc	27.05.2009	15.06.2009	0,77 %	0,13 CA$
American Coastal Insurance Corp	27.05.2009	15.06.2009	9,23 %	0,05 $
Franklin Universal Trust	27.05.2009	15.06.2009	6,32 %	0,04 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08.06.2009	15.06.2009	8,71 %	0,09 $
Franklin Limited Duration Income Trust	27.05.2009	15.06.2009	12,55 %	0,08 $
iA Financial Corp Inc	22.05.2009	15.06.2009	2,59 %	0,25 CA$
Park Lawn Corp	27.05.2009	15.06.2009	0,00 %	0,06 CA$
Compass Minerals International Inc	28.05.2009	15.06.2009	0,00 %	0,36 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08.06.2009	15.06.2009	6,62 %	0,03 $
Josef Manner & Comp AG	10.06.2009	15.06.2009	1,90 %	0,48 €
BTB Real Estate Investment Trust	27.05.2009	15.06.2009	8,06 %	0,03 CA$
Capitec Bank Holdings Ltd	08.06.2009	15.06.2009	2,30 %	1,10 ZAR
Jones Lang LaSalle Inc	13.05.2009	15.06.2009	0,00 %	0,10 $
Phreesia Inc	28.05.2009	15.06.2009	0,00 %	0,56 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08.06.2009	15.06.2009	8,02 %	0,06 €
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01.06.2009	15.06.2009	12,01 %	0,05 $
PHX Energy Services Corp	27.05.2009	15.06.2009	6,72 %	0,09 CA$
Safety Insurance Group Inc	28.05.2009	15.06.2009	5,37 %	0,40 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08.06.2009	15.06.2009	6,23 %	0,05 €
Blue Ribbon Income Fund	27.05.2009	15.06.2009	5,64 %	0,06 CA$
Caribbean Utilities Co Ltd Class A	20.05.2009	15.06.2009	5,77 %	0,16 $
CES Energy Solutions Corp	27.05.2009	15.06.2009	1,20 %	0,01 CA$
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	27.05.2009	15.06.2009	4,00 %	0,05 CA$
NACCO Industries Inc Class A	28.05.2009	15.06.2009	2,14 %	0,52 $
NBT Bancorp Inc	28.05.2009	15.06.2009	3,34 %	0,20 $
Parkland Corp	27.05.2009	15.06.2009	0,00 %	0,11 CA$
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08.06.2009	15.06.2009	8,49 %	0,05 $
Corby Spirit and Wine Ltd	27.05.2009	15.06.2009	6,43 %	0,14 CA$
Crombie Real Estate Investment Trust	27.05.2009	15.06.2009	6,49 %	0,07 CA$
S.A.S. Dragon Holdings Ltd	29.05.2009	15.06.2009	6,55 %	0,01 HK$
Supremex Inc	27.05.2009	15.06.2009	5,61 %	0,05 CA$
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08.06.2009	15.06.2009	7,94 %	0,05 €
United-Guardian Inc	28.05.2009	15.06.2009	6,95 %	0,28 $
Black Diamond Group Ltd	27.05.2009	15.06.2009	1,07 %	0,05 CA$
Chartwell Retirement Residences	27.05.2009	15.06.2009	3,00 %	0,06 CA$
F N B Corp	28.05.2009	15.06.2009	2,96 %	0,12 $
High Liner Foods Inc	29.05.2009	15.06.2009	5,07 %	0,03 CA$
Lassonde Industries Inc Shs -A-	20.05.2009	15.06.2009	2,33 %	0,27 CA$
Pick N Pay Stores Ltd	08.06.2009	15.06.2009	0,00 %	1,34 ZAR
Bank Saint Petersburg PJSC	11.03.2009	15.06.2009	15,01 %	0,11 RUB
Computer Modelling Group Ltd	03.06.2009	15.06.2009	1,40 %	0,11 CA$
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01.06.2009	15.06.2009	0,00 %	0,13 $
Old National Bancorp	28.05.2009	15.06.2009	2,42 %	0,07 $
TerraVest Industries Inc	27.05.2009	15.06.2009	0,60 %	0,03 CA$
Ashland Inc	26.05.2009	15.06.2009	2,93 %	0,08 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08.06.2009	15.06.2009	5,43 %	0,04 €
InterRent Real Estate Investment Trust	27.05.2009	15.06.2009	5,40 %	0,01 CA$
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-	27.05.2009	15.06.2009	6,33 %	18,75 $
Xingda International Holdings Ltd	18.05.2009	15.06.2009	21,92 %	0,08 HK$
Badger Infrastructure Solutions Ltd	27.05.2009	15.06.2009	0,93 %	0,04 CA$
Blackbaud Inc	26.05.2009	15.06.2009	0,00 %	0,10 $
Boardwalk Real Estate Investment Trust	27.05.2009	15.06.2009	2,50 %	0,15 CA$
Canadian General Investments Ltd	08.06.2009	15.06.2009	2,45 %	0,06 CA$
Cargojet Inc	27.05.2009	15.06.2009	1,81 %	0,03 CA$
Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting	27.05.2009	15.06.2009	1,70 %	0,59 CA$
CI Financial Corp	27.05.2009	15.06.2009	0,00 %	0,10 CA$
Docks Pétroles d Ambès	10.06.2009	15.06.2009	7,01 %	2,50 €
Gamehost Inc	27.05.2009	15.06.2009	4,45 %	0,07 CA$
Hancock Whitney Corp	03.06.2009	15.06.2009	3,03 %	0,24 $
Triumph Group Inc	27.05.2009	15.06.2009	0,00 %	0,04 $
United Fire Group Inc	28.05.2009	15.06.2009	1,69 %	0,15 $
Whats Cooking Group NV/SA	10.06.2009	15.06.2009	3,11 %	2,03 €
ACNB Corp	28.05.2009	15.06.2009	6,74 %	0,19 $
Aimia Inc	27.05.2009	15.06.2009	0,00 %	0,13 CA$
Altus Group Ltd	27.05.2009	15.06.2009	1,39 %	0,10 CA$
Corby Spirit and Wine Ltd Registered Shs -B- Non Vtg	27.05.2009	15.06.2009	6,61 %	0,14 CA$
First Trust Mortgage Income Fund	01.06.2009	15.06.2009	6,68 %	0,11 $
FNCB Bancorp Inc	28.05.2009	15.06.2009	0,00 %	0,02 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08.06.2009	15.06.2009	5,88 %	0,03 €
Glorious Sun Enterprises Ltd	29.05.2009	15.06.2009	8,32 %	0,13 HK$
K-Bro Linen Inc	27.05.2009	15.06.2009	2,96 %	0,09 CA$
LCNB Corp	28.05.2009	15.06.2009	5,37 %	0,16 $
MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-	27.05.2009	15.06.2009	5,54 %	0,26 $
Molson Coors Canada Inc Class B	27.05.2009	15.06.2009	6,50 %	0,24 $
Morguard Real Estate Investment Trust	27.05.2009	15.06.2009	3,69 %	0,08 CA$
Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-	28.05.2009	15.06.2009	0,00 %	0,50 $
Scholastic Corp	28.04.2009	15.06.2009	1,96 %	0,08 $
Source Capital	20.05.2009	15.06.2009	5,52 %	0,50 $
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08.06.2009	15.06.2009	8,11 %	0,03 €
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08.06.2009	15.06.2009	8,70 %	0,05 €
Fidelity Extended Market Index Fund	12.06.2009	15.06.2009	0,00 %	0,52 $
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08.06.2009	15.06.2009	4,24 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08.06.2009	15.06.2009	4,09 %	0,02 $
IDEC Corp	26.03.2009	15.06.2009	3,64 %	10 ¥
MidWestOne Financial Group Inc	28.05.2009	15.06.2009	2,01 %	0,05 $
Mobeus Income & Growth 4 VCT PLC	27.05.2009	15.06.2009	0,00 %	0,01 £
Perpetual Energy Inc	27.05.2009	15.06.2009	0,00 %	1,00 CA$
Pollard Banknote Ltd	27.05.2009	15.06.2009	1,23 %	0,05 CA$
PT Delta Djakarta Tbk	28.05.2009	15.06.2009	8,86 %	70 IDR
Raubex Group Ltd	08.06.2009	15.06.2009	4,05 %	0,70 ZAR
SLM Corp Floating-Rate Non-Cum Pfd Shs Series -B-	03.06.2009	15.06.2009	7,93 %	0,51 $
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08.06.2009	15.06.2009	6,27 %	0,04 €
Canfor Pulp Products Inc	27.05.2009	15.06.2009	0,00 %	0,01 CA$
Chesswood Group Ltd	27.05.2009	15.06.2009	0,00 %	0,03 CA$
CNB Financial Corp	27.05.2009	15.06.2009	2,47 %	0,17 $
DATA Communications Management Corp	27.05.2009	15.06.2009	5,84 %	8,98 CA$
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08.06.2009	15.06.2009	5,84 %	0,04 $
George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-	27.05.2009	15.06.2009	5,53 %	0,36 CA$
Global One Real Estate Investment Corp	26.03.2009	15.06.2009	7,00 %	2.615 ¥
Ka Shui International Holdings Ltd	29.05.2009	15.06.2009	0,00 %	0,01 HK$
Neuberger Municipal Fund	26.05.2009	15.06.2009	6,31 %	0,05 $
Olympic Steel Inc	28.05.2009	15.06.2009	1,47 %	0,02 $
Peoples Bancorp of North Carolina Inc	01.06.2009	15.06.2009	2,39 %	0,06 $
Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock	28.05.2009	15.06.2009	0,00 %	0,47 $
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08.06.2009	15.06.2009	5,15 %	0,05 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08.06.2009	15.06.2009	5,14 %	0,04 $
Trustmark Corp	28.05.2009	15.06.2009	2,27 %	0,23 $
United Bancshares Inc	27.05.2009	15.06.2009	2,71 %	0,15 $
ACT Energy Technologies Ltd	27.05.2009	15.06.2009	0,00 %	0,28 CA$
AECI Ltd 5 1/2 % Cum.Pref.Shs	08.06.2009	15.06.2009	8,54 %	0,36 ZAR
Angel Yeast Co Ltd Class A	09.06.2009	15.06.2009	1,51 %	0,05 CN¥
Apeloa Pharmaceutical Co Ltd Class A	15.06.2009	15.06.2009	2,81 %	0,01 CN¥
Baosheng Science And Technology Innovation Co Ltd Class A	10.06.2009	15.06.2009	0,00 %	0,02 CN¥
Big Rock Brewery Inc	27.05.2009	15.06.2009	0,00 %	0,09 CA$
Bukwang Pharmaceutical Co Ltd	30.03.2009	15.06.2009	1,38 %	100 ₩
Century Sunshine Group Holdings Ltd	07.05.2009	15.06.2009	0,00 %	0,09 HK$
CMIC HOLDINGS Co Ltd	26.03.2009	15.06.2009	0,00 %	18.034.557 ¥
Colabor Group Inc	27.05.2009	15.06.2009	0,00 %	0,09 CA$
Colowide Co Ltd	26.03.2009	15.06.2009	0,27 %	5 ¥
CPN Retail Growth Leasehold REIT	26.05.2009	15.06.2009	8,88 %	0,21 ฿
Dalian Thermal Power Co Ltd	09.06.2009	15.06.2009	0,00 %	0,01 CN¥
Daxor Corp	27.05.2009	15.06.2009	0,41 %	0,10 $
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD	01.06.2009	15.06.2009	5,54 %	0,05 $
First National Bank Alaska	28.05.2009	15.06.2009	4,85 %	2,50 $
Fountain Asset Corp Shs	13.05.2009	15.06.2009	0,00 %	0,03 CA$
Fountain SA	10.06.2009	15.06.2009	0,00 %	0,56 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08.06.2009	15.06.2009	3,12 %	0,03 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08.06.2009	15.06.2009	3,01 %	0,04 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08.06.2009	15.06.2009	3,09 %	0,03 €
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08.06.2009	15.06.2009	4,05 %	0,02 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	08.06.2009	15.06.2009	3,27 %	0,01 $
Golden Eagle Retail Group Ltd	13.05.2009	15.06.2009	0,00 %	0,31 CN¥
Golden Textiles & Clothes Wool	11.06.2009	15.06.2009	0,00 %	0,23 EGP
Haitong Securities Co Ltd Class A	08.06.2009	15.06.2009	0,00 %	0,10 CN¥
Hap Seng Plantations Holdings Bhd	01.06.2009	15.06.2009	3,49 %	0,05 MYR
Korea Cast Iron Pipe Co Ltd	30.03.2009	15.06.2009	5,74 %	150 ₩
Lanson-BCC	10.06.2009	15.06.2009	2,26 %	0,24 €
LifeWorks Inc	27.05.2009	15.06.2009	0,00 %	0,08 CA$
Low Keng Huat (Singapore) Ltd	03.06.2009	15.06.2009	1,94 %	0,02 SGD
Melisron Ltd	03.06.2009	15.06.2009	1,78 %	1,02 ₪
Mesa Laboratories Inc	29.05.2009	15.06.2009	0,59 %	0,10 $
Middlefield Banc Corp	27.05.2009	15.06.2009	2,54 %	0,13 $
Molson Coors Canada Inc Class A	27.05.2009	15.06.2009	4,12 %	0,24 $
Mori Trust Reit Inc	26.03.2009	15.06.2009	5,08 %	2.296 ¥
Neuberger Berman California Municipal Fund	26.05.2009	15.06.2009	0,00 %	0,05 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	26.05.2009	15.06.2009	0,00 %	0,05 $
Ningbo Huaxiang Electronic Co Ltd Class A	15.06.2009	15.06.2009	1,56 %	0,07 CN¥
Ningbo Zhongbai Co Ltd Class A	05.06.2009	15.06.2009	0,00 %	0,02 CN¥
Paramount Corp Bhd	27.05.2009	15.06.2009	7,26 %	0,03 MYR
Phoenix Shipping (Wuhan) Co Ltd Class A	15.06.2009	15.06.2009	0,00 %	0,03 CN¥
Precious Metals & MNG TR	27.05.2009	15.06.2009	0,00 %	0,10 CA$
Road King Infrastructure Ltd	14.05.2009	15.06.2009	0,00 %	0,20 HK$
Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G-	28.05.2009	15.06.2009	0,00 %	0,48 $
Shenzhen Textile Holding Co Class A	15.06.2009	15.06.2009	0,63 %	0,05 CN¥
Sinopec Shandong Taishan Petroleum Co Ltd	15.06.2009	15.06.2009	1,99 %	0,10 CN¥
SK Securities Co Ltd	30.03.2009	15.06.2009	0,05 %	9 ₩
SK Securities Co Ltd Pfd Registered Shs Non-Voting	30.03.2009	15.06.2009	0,16 %	10 ₩
South China Financial Holdings Ltd	02.06.2009	15.06.2009	0,00 %	0,02 HK$
Summit Financial Group Inc	28.05.2009	15.06.2009	0,00 %	0,06 $
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc	27.05.2009	15.06.2009	0,00 %	0,08 CA$
Tande Co Ltd	02.06.2009	15.06.2009	0,00 %	0,03 CN¥
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08.06.2009	15.06.2009	5,16 %	0,03 €
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08.06.2009	15.06.2009	6,30 %	0,04 €
Tesson Holdings Ltd	27.05.2009	15.06.2009	0,00 %	0,50 HK$
The Eastern Co	20.05.2009	15.06.2009	2,08 %	0,09 $
Tomei Consolidated Bhd	29.05.2009	15.06.2009	1,33 %	0,03 MYR
Vanke Overseas Investment Holding Co Ltd	27.05.2009	15.06.2009	0,00 %	0,33 HK$
Wing Tai Properties Ltd	27.05.2009	15.06.2009	3,13 %	0,02 HK$
Yuhwa Securities Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	30.03.2009	15.06.2009	8,03 %	160 ₩
Zions Bancorp NA DR	28.05.2009	15.06.2009	6,70 %	0,26 $