Dividendenkalender 15. Mai 2009

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Am 15. Mai 2009 zahlen 323 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 323 Dividenden mit Zahltag am 15. Mai 2009

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Realty Income Corp	29.04.2009	15.05.2009	5,46 %	0,14 $
Procter & Gamble Co	22.04.2009	15.05.2009	3,11 %	0,44 $
Main Street Capital Corp	17.04.2009	15.05.2009	7,89 %	0,13 $
Omega Healthcare Investors Inc	28.04.2009	15.05.2009	5,75 %	0,30 $
Bayerische Motoren Werke AG	15.05.2009	15.05.2009	7,00 %	0,30 €
Colgate-Palmolive Co	22.04.2009	15.05.2009	2,45 %	0,22 $
Hormel Foods Corp	15.04.2009	15.05.2009	5,70 %	0,05 $
Bayerische Motoren Werke AG Vz	15.05.2009	15.05.2009	7,69 %	0,32 €
Abbott Laboratories	13.04.2009	15.05.2009	2,55 %	0,40 $
NNN REIT Inc	28.04.2009	15.05.2009	5,70 %	0,38 $
Paychex Inc	29.04.2009	15.05.2009	4,31 %	0,31 $
Pembina Pipeline Corp	28.04.2009	15.05.2009	4,42 %	0,13 CA$
CTS Eventim AG & Co. KGaA	15.05.2009	15.05.2009	2,58 %	0,15 €
Clorox Co	23.04.2009	15.05.2009	5,62 %	0,46 $
ONEOK Inc	28.04.2009	15.05.2009	4,60 %	0,20 $
Tanger Inc	28.04.2009	15.05.2009	3,55 %	0,19 $
Morgan Stanley	28.04.2009	15.05.2009	2,21 %	0,07 $
Northland Power Inc	28.04.2009	15.05.2009	3,41 %	0,09 CA$
Hasbro Inc	29.04.2009	15.05.2009	3,11 %	0,20 $
Freehold Royalties Ltd	28.04.2009	15.05.2009	6,12 %	0,10 CA$
A.O. Smith Corp	28.04.2009	15.05.2009	2,68 %	0,05 $
Algonquin Power & Utilities Corp	28.04.2009	15.05.2009	4,85 %	0,02 CA$
Unum Group	23.04.2009	15.05.2009	2,18 %	0,08 $
Pentair PLC	29.04.2009	15.05.2009	1,96 %	0,18 $
Marsh	07.04.2009	15.05.2009	2,30 %	0,20 $
Acadian Timber Corp	28.04.2009	15.05.2009	6,84 %	0,07 CA$
Exchange Income Corp	28.04.2009	15.05.2009	2,46 %	0,13 CA$
Klepierre	20.04.2009	15.05.2009	5,18 %	1,25 €
Peyto Exploration & Development Corp	28.04.2009	15.05.2009	5,82 %	0,12 CA$
Northwest Natural Holding Co	28.04.2009	15.05.2009	4,04 %	0,40 $
Vermilion Energy Inc	28.04.2009	15.05.2009	2,97 %	0,19 CA$
iShares eb.rexxGovernment Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)	15.05.2009	15.05.2009	1,00 %	2,45 €
Allied Properties Real Estate Investment Trust	28.04.2009	15.05.2009	8,94 %	0,11 CA$
Koninklijke Vopak NV	27.04.2009	15.05.2009	3,03 %	0,55 €
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	28.04.2009	15.05.2009	6,89 %	0,13 CA$
Leoni AG	15.05.2009	15.05.2009	0,00 %	0,20 €
Standard Chartered PLC	11.03.2009	15.05.2009	2,27 %	0,29 £
Polaris Inc	29.04.2009	15.05.2009	4,72 %	0,20 $
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08.05.2009	15.05.2009	8,13 %	0,02 $
Casey's General Stores Inc	29.04.2009	15.05.2009	0,42 %	0,08 $
Aalberts NV	22.04.2009	15.05.2009	2,75 %	0,28 €
Metropole Television SA	12.05.2009	15.05.2009	10,73 %	0,85 €
Emera Inc	29.04.2009	15.05.2009	4,33 %	0,25 CA$
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)	15.05.2009	15.05.2009	2,52 %	0,39 €
Power Assets Holdings Ltd	05.05.2009	15.05.2009	4,62 %	1,49 HK$
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc	28.04.2009	15.05.2009	13,75 %	0,04 $
Pizza Pizza Royalty Corp	28.04.2009	15.05.2009	7,00 %	0,08 CA$
Alliant Energy Corp	28.04.2009	15.05.2009	3,30 %	0,19 $
Canoe EIT Income Fund	28.04.2009	15.05.2009	6,82 %	0,15 CA$
AltaGas Ltd	23.04.2009	15.05.2009	2,63 %	0,18 CA$
Keyera Corp	28.04.2009	15.05.2009	4,08 %	0,07 CA$
Aon PLC Class A	29.04.2009	15.05.2009	1,11 %	0,15 $
Mota-Engil	12.05.2009	15.05.2009	3,53 %	0,11 €
Superior Plus Corp	28.04.2009	15.05.2009	3,61 %	0,14 CA$
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	15.05.2009	15.05.2009	3,49 %	1,24 €
Alliance Resource Partners LP	06.05.2009	15.05.2009	8,93 %	0,37 $
Magellan Midstream Partners LP	01.05.2009	15.05.2009	0,00 %	0,36 $
ARC Resources Ltd	28.04.2009	15.05.2009	2,70 %	0,12 CA$
The Merchants Trust PLC	15.04.2009	15.05.2009	4,73 %	0,06 £
abrdn Global Income Fund Inc.	28.04.2009	15.05.2009	0,00 %	0,07 $
Accell Group NV	27.04.2009	15.05.2009	0,00 %	0,71 €
Extendicare Inc	28.04.2009	15.05.2009	1,75 %	0,07 CA$
Diversified Healthcare Trust	15.04.2009	15.05.2009	0,53 %	0,35 $
Alaris Equity Partners Income Trust Units	28.04.2009	15.05.2009	6,59 %	0,07 CA$
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	28.04.2009	15.05.2009	4,86 %	0,09 CA$
Hong Kong and China Gas Co Ltd	04.05.2009	15.05.2009	4,85 %	0,08 HK$
Stella-Jones Inc	01.04.2009	15.05.2009	2,10 %	0,05 CA$
UniRak	14.05.2009	15.05.2009	2,19 %	1,48 €
Want Want China Holdings Ltd	23.04.2009	15.05.2009	3,79 %	0,01 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08.05.2009	15.05.2009	6,33 %	0,06 $
Baytex Energy Corp	28.04.2009	15.05.2009	1,29 %	0,12 CA$
Plains All American Pipeline LP	01.05.2009	15.05.2009	7,08 %	0,45 $
Veren Inc	28.04.2009	15.05.2009	0,00 %	0,23 CA$
Total Energy Services Inc	28.04.2009	15.05.2009	1,42 %	0,03 CA$
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)	15.05.2009	15.05.2009	1,54 %	3,80 €
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)	15.05.2009	15.05.2009	1,26 %	5,03 €
WSP Global Inc	28.04.2009	15.05.2009	0,83 %	0,13 CA$
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)	15.05.2009	15.05.2009	2,65 %	5,35 €
Westamerica Bancorp	30.04.2009	15.05.2009	3,31 %	0,35 $
1st Source Corp	01.05.2009	15.05.2009	2,08 %	0,13 $
First National Financial Corp	28.04.2009	15.05.2009	0,00 %	0,11 CA$
Kaiser Aluminum Corp	23.04.2009	15.05.2009	1,95 %	0,24 $
UniDividendenAss -net- A	14.05.2009	15.05.2009	3,78 %	1,57 €
PT Bank Maybank Indonesia Tbk Class A	30.04.2009	15.05.2009	3,98 %	3 IDR
Obsidian Energy Ltd	28.04.2009	15.05.2009	0,00 %	1,05 CA$
Healthcare Services Group Inc	22.04.2009	15.05.2009	0,00 %	0,12 $
Home Invest Belgium NV	12.05.2009	15.05.2009	0,00 %	0,09 €
Medical Facilities Corp	28.04.2009	15.05.2009	3,30 %	0,09 CA$
RFA Financial Inc	28.04.2009	15.05.2009	11,25 %	0,09 CA$
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	15.05.2009	15.05.2009	1,92 %	4,13 €
Cromwell Property Group	06.04.2009	15.05.2009	8,33 %	0,02 AU$
Enel Generacion Chile SA	07.05.2009	15.05.2009	7,05 %	16 CLP
Invesco Global Equity Income Trust PLC	22.04.2009	15.05.2009	4,10 %	0,01 £
Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement	28.04.2009	15.05.2009	4,46 %	0,10 CA$
Cheniere Energy Partners LP	29.04.2009	15.05.2009	4,75 %	0,43 $
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01.05.2009	15.05.2009	9,51 %	0,16 $
Federated Hermes Inc Class B	06.05.2009	15.05.2009	2,47 %	0,24 $
Kerry Properties Ltd	05.05.2009	15.05.2009	7,30 %	0,40 HK$
UniDividendenAss A	14.05.2009	15.05.2009	3,87 %	1,70 €
UniRak -net-	14.05.2009	15.05.2009	0,23 %	0,66 €
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	28.04.2009	15.05.2009	5,84 %	0,37 CA$
Tompkins Financial Corp	06.05.2009	15.05.2009	2,94 %	0,34 $
UBS Asset Management Income Fund, Inc.	01.05.2009	15.05.2009	9,96 %	0,03 $
XANO Industri AB Class B	08.05.2009	15.05.2009	1,98 %	0,19 SEK
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08.05.2009	15.05.2009	7,73 %	0,07 $
Park Lawn Corp	28.04.2009	15.05.2009	0,00 %	0,06 CA$
Six Flags Entertainment Corp	01.05.2009	15.05.2009	0,00 %	0,25 $
Franklin Limited Duration Income Trust	28.04.2009	15.05.2009	12,95 %	0,08 $
Franklin Universal Trust	28.04.2009	15.05.2009	6,75 %	0,04 $
Plaza Retail REIT	13.04.2009	15.05.2009	6,31 %	0,10 CA$
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08.05.2009	15.05.2009	7,75 %	0,05 €
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08.05.2009	15.05.2009	6,97 %	0,02 $
Star Group LP	05.05.2009	15.05.2009	6,38 %	0,07 $
UnionGeldmarktFonds	14.05.2009	15.05.2009	1,66 %	2,04 €
Associated Banc-Corp	05.05.2009	15.05.2009	3,33 %	0,05 $
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund	29.04.2009	15.05.2009	7,97 %	0,46 $
Global Partners LP	05.05.2009	15.05.2009	5,86 %	0,49 $
PHX Energy Services Corp	28.04.2009	15.05.2009	6,41 %	0,09 CA$
SBS Transit Ltd	30.04.2009	15.05.2009	17,58 %	0,04 SGD
UniEuropa A	14.05.2009	15.05.2009	2,13 %	9,26 €
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01.05.2009	15.05.2009	10,05 %	0,05 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08.05.2009	15.05.2009	6,22 %	0,05 €
BCB Bancorp Inc	28.04.2009	15.05.2009	3,67 %	0,12 $
Blue Ribbon Income Fund	28.04.2009	15.05.2009	5,43 %	0,06 CA$
Capital Clean Energy Carriers Corp	05.05.2009	15.05.2009	2,64 %	2,87 $
TX Group AG	15.05.2009	15.05.2009	2,41 %	3,00 CHF
CES Energy Solutions Corp	28.04.2009	15.05.2009	1,19 %	0,01 CA$
Crombie Real Estate Investment Trust	28.04.2009	15.05.2009	5,99 %	0,07 CA$
Donegal Group Inc Class A	29.04.2009	15.05.2009	4,05 %	0,11 $
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	28.04.2009	15.05.2009	4,54 %	0,05 CA$
Oriola Corp Class B	17.04.2009	15.05.2009	3,39 %	0,08 €
Parkland Corp	28.04.2009	15.05.2009	0,00 %	0,11 CA$
Supremex Inc	28.04.2009	15.05.2009	5,71 %	0,05 CA$
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08.05.2009	15.05.2009	8,31 %	0,04 $
UniEuropa -net-	14.05.2009	15.05.2009	2,11 %	0,54 €
Crestwood Equity Partners LP	06.05.2009	15.05.2009	0,00 %	6,55 $
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)	15.05.2009	15.05.2009	1,45 %	4,18 €
Ming Fai International Holdings Ltd	24.04.2009	15.05.2009	9,03 %	0,08 HK$
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08.05.2009	15.05.2009	8,33 %	0,05 €
Black Diamond Group Ltd	28.04.2009	15.05.2009	1,15 %	0,05 CA$
Commodities-Invest UniCommodities	14.05.2009	15.05.2009	1,96 %	2,93 €
Shanghai Electric Group Co Ltd Class H	19.02.2009	15.05.2009	0,00 %	0,06 CN¥
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08.05.2009	15.05.2009	7,76 %	0,05 €
The Shyft Group Inc	13.04.2009	15.05.2009	0,00 %	0,08 $
TXNM Energy Inc	06.04.2009	15.05.2009	3,04 %	0,13 $
Brookline Bancorp Inc	28.04.2009	15.05.2009	0,00 %	0,09 $
Chartwell Retirement Residences	28.04.2009	15.05.2009	3,07 %	0,06 CA$
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01.05.2009	15.05.2009	0,00 %	0,13 $
Gresham House Income & Growth 2 VCT PLC	15.04.2009	15.05.2009	8,67 %	0,01 £
Linz Textil Holding AG	13.05.2009	15.05.2009	2,42 %	3,20 €
Orange Belgium SA	12.05.2009	15.05.2009	0,00 %	2,90 €
TerraVest Industries Inc	28.04.2009	15.05.2009	0,74 %	0,06 CA$
Cattolico Aktien Europa Union	14.05.2009	15.05.2009	2,60 %	0,70 €
Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting	28.04.2009	15.05.2009	2,25 %	0,59 CA$
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08.05.2009	15.05.2009	5,55 %	0,05 €
Heidrick & Struggles International Inc	29.04.2009	15.05.2009	0,00 %	0,13 $
NuStar Energy LP Common Units	06.05.2009	15.05.2009	0,00 %	1,06 $
Unitil Corp	29.04.2009	15.05.2009	3,72 %	0,35 $
Alico Inc	28.04.2009	15.05.2009	0,50 %	0,14 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	28.04.2009	15.05.2009	0,95 %	0,04 CA$
Bank of Marin Bancorp	29.04.2009	15.05.2009	3,61 %	0,07 $
Boardwalk Real Estate Investment Trust	28.04.2009	15.05.2009	2,92 %	0,15 CA$
Capitol Federal Financial Inc	29.04.2009	15.05.2009	3,88 %	0,11 $
Cargojet Inc	28.04.2009	15.05.2009	1,94 %	0,03 CA$
CI Canadian REIT ETF	28.04.2009	15.05.2009	4,83 %	0,05 CA$
Dime Commercial Bancshares Inc	28.04.2009	15.05.2009	2,47 %	0,14 $
Genesis Energy LP	30.04.2009	15.05.2009	5,23 %	0,34 $
K-Bro Linen Inc	28.04.2009	15.05.2009	2,85 %	0,09 CA$
Peoples Financial Services Corp	28.04.2009	15.05.2009	3,49 %	0,19 $
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08.05.2009	15.05.2009	8,59 %	0,03 €
UniRak Emerging Markets -net- A	14.05.2009	15.05.2009	1,94 %	0,14 €
UniSelection: Global I	14.05.2009	15.05.2009	0,00 %	0,32 €
Vitreous Glass Inc	29.04.2009	15.05.2009	6,75 %	0,06 CA$
Altus Group Ltd	28.04.2009	15.05.2009	1,36 %	0,10 CA$
Ames National Corp	29.04.2009	15.05.2009	2,97 %	0,10 $
COSCO Shipping International (Singapore) Co Ltd	28.04.2009	15.05.2009	0,80 %	0,07 SGD
DCP Midstream LP	06.05.2009	15.05.2009	0,00 %	0,60 $
Educational Development Corp	01.05.2009	15.05.2009	0,00 %	0,40 $
Enviri Corp	13.04.2009	15.05.2009	0,00 %	0,20 $
First Trust Mortgage Income Fund	01.05.2009	15.05.2009	6,80 %	0,11 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08.05.2009	15.05.2009	6,30 %	0,03 €
Gamehost Inc	28.04.2009	15.05.2009	4,42 %	0,07 CA$
Great Eastern Shipping Co Ltd	13.05.2009	15.05.2009	3,08 %	3,00 ₹
InterRent Real Estate Investment Trust	28.04.2009	15.05.2009	3,05 %	0,01 CA$
Kiatnakin Phatra Bank PCL	27.04.2009	15.05.2009	6,59 %	0,75 ฿
Martin Midstream Partners LP	06.05.2009	15.05.2009	0,91 %	0,75 $
Micro Systemation AB Class B	08.05.2009	15.05.2009	1,64 %	0,65 SEK
Morguard Real Estate Investment Trust	28.04.2009	15.05.2009	3,43 %	0,08 CA$
OceanFirst Financial Corp	29.04.2009	15.05.2009	4,27 %	0,20 $
Sime Darby Bhd	22.04.2009	15.05.2009	5,49 %	0,05 MYR
CP All PCL	12.03.2009	15.05.2009	3,58 %	0,30 ฿
El Puerto de Liverpool SAB de CV Series C1	12.05.2009	15.05.2009	3,86 %	0,26 MX$
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08.05.2009	15.05.2009	4,52 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08.05.2009	15.05.2009	4,19 %	0,02 $
KCD-Union ESG MIX	14.05.2009	15.05.2009	2,24 %	1,58 €
Lakeland Bancorp Inc	28.04.2009	15.05.2009	0,00 %	0,09 $
Marcus Corp	29.04.2009	15.05.2009	1,33 %	0,09 $
Orix Jreit Inc	24.02.2009	15.05.2009	4,92 %	3.193 ¥
Perpetual Energy Inc	28.04.2009	15.05.2009	0,00 %	1,00 CA$
Pollard Banknote Ltd	28.04.2009	15.05.2009	1,17 %	0,08 CA$
Property For Industry Ltd	06.05.2009	15.05.2009	4,86 %	0,02 NZ$
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08.05.2009	15.05.2009	6,38 %	0,04 €
UniRak Emerging Markets A	14.05.2009	15.05.2009	1,93 %	0,16 €
Arclands Corp	17.02.2009	15.05.2009	2,14 %	5 ¥
Bahamas, Commonwealth of ... 6,625% 03/33	14.05.2009	15.05.2009	6,97 %	0,03 $
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Perp Pfd Shs Series -E-	28.04.2009	15.05.2009	5,91 %	0,25 $
Beter Bed Holding	27.04.2009	15.05.2009	0,00 %	0,23 €
Calumet Inc	01.05.2009	15.05.2009	0,00 %	0,45 $
Canfor Pulp Products Inc	28.04.2009	15.05.2009	0,00 %	0,01 CA$
Cattolico Aktien Global Union	14.05.2009	15.05.2009	2,30 %	1,96 €
Cattolico Rent Union	14.05.2009	15.05.2009	2,15 %	0,95 €
Chesswood Group Ltd	28.04.2009	15.05.2009	0,00 %	0,03 CA$
China Coal Xinji Energy Co Ltd Class A	11.05.2009	15.05.2009	1,15 %	0,14 CN¥
China Railway Tielong Container Logistics Co Ltd Class A	11.05.2009	15.05.2009	2,60 %	0,05 CN¥
DATA Communications Management Corp	28.04.2009	15.05.2009	4,17 %	8,98 CA$
Eagle Financial Services Inc	29.04.2009	15.05.2009	2,72 %	0,17 $
Equity Commonwealth 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -D-	29.04.2009	15.05.2009	0,00 %	0,41 $
First Community Corp	30.04.2009	15.05.2009	2,04 %	0,08 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08.05.2009	15.05.2009	6,19 %	0,04 $
Hana Microelectronics PCL Units Non-Voting Depository Receipt	12.03.2009	15.05.2009	2,08 %	1,20 ฿
JPMorgan Chase & Co. 6,4% 08/38	14.05.2009	15.05.2009	6,08 %	0,03 $
LTKM Bhd	21.04.2009	15.05.2009	3,48 %	0,01 MYR
Neuberger Municipal Fund	28.04.2009	15.05.2009	6,69 %	0,05 $
Pacific Gas & Electric Co 6 % Cum.1st Pfd Shs Voting	28.04.2009	15.05.2009	7,25 %	0,38 $
SB Financial Group Inc	29.04.2009	15.05.2009	2,32 %	0,09 $
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08.05.2009	15.05.2009	5,30 %	0,04 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08.05.2009	15.05.2009	5,21 %	0,05 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08.05.2009	15.05.2009	5,20 %	0,04 $
Tipco Foods (Thailand) PLC Shs Foreign Registered	27.03.2009	15.05.2009	2,85 %	0,27 ฿
Vicom Ltd	30.04.2009	15.05.2009	5,00 %	0,01 SGD
ACT Energy Technologies Ltd	28.04.2009	15.05.2009	0,00 %	0,28 CA$
Asia Sermkij Leasing PCL	02.04.2009	15.05.2009	3,88 %	0,44 ฿
Bangkok Chain Hospital PLC	27.04.2009	15.05.2009	6,08 %	0,10 ฿
Big Rock Brewery Inc	28.04.2009	15.05.2009	0,00 %	0,09 CA$
Cangzhou Dahua Co Ltd Class A	12.05.2009	15.05.2009	0,16 %	0,06 CN¥
Caputo SA Industrial Comercial y Financiera Shs 1 Vote	12.05.2009	15.05.2009	0,00 %	0,01 ARS
Castech Inc Class A	15.05.2009	15.05.2009	0,30 %	0,10 CN¥
Cattolico Corporates Union	14.05.2009	15.05.2009	2,46 %	1,30 €
CIA Tecidos Santanense	04.05.2009	15.05.2009	0,00 %	0,78 R$
Colabor Group Inc	28.04.2009	15.05.2009	0,00 %	0,09 CA$
Crown Seal PLC	09.03.2009	15.05.2009	4,78 %	0,77 ฿
Donegal Group Inc Class B	29.04.2009	15.05.2009	2,78 %	0,10 $
El Puerto de Liverpool SAB de CV	12.05.2009	15.05.2009	3,82 %	0,26 MX$
Euroxx Securities SA	07.05.2009	15.05.2009	0,00 %	0,07 €
Evolve Transition Infrastructure LP	06.05.2009	15.05.2009	0,00 %	39,00 $
Explosive Co Ltd Class A	15.05.2009	15.05.2009	2,68 %	0,09 CN¥
Fancy Wood Industries PCL	27.03.2009	15.05.2009	0,00 %	0,08 ฿
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD	01.05.2009	15.05.2009	5,48 %	0,05 $
Fine Metal Technologies PCL	19.03.2009	15.05.2009	0,00 %	0,50 ฿
Ford Motor Co. 7,7% 97/97	14.05.2009	15.05.2009	7,62 %	0,04 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08.05.2009	15.05.2009	3,31 %	0,03 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08.05.2009	15.05.2009	3,32 %	0,04 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08.05.2009	15.05.2009	3,43 %	0,03 €
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08.05.2009	15.05.2009	4,36 %	0,01 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	08.05.2009	15.05.2009	3,30 %	0,01 $
Fubon No 2 Real Estate Investment Trust	02.04.2009	15.05.2009	4,29 %	0,22 NT$
GRG Banking Equipment Co Ltd Class A	15.05.2009	15.05.2009	4,21 %	0,03 CN¥
Halcyon Technology PCL	08.04.2009	15.05.2009	4,36 %	0,10 ฿
HEIWADO Co Ltd	17.02.2009	15.05.2009	2,46 %	5 ¥
Hengdeli Holdings Ltd	22.04.2009	15.05.2009	0,00 %	0,03 CN¥
Hongda High-Tech Holding Co Ltd Class A	15.05.2009	15.05.2009	0,45 %	0,10 CN¥
I-Bhd	23.04.2009	15.05.2009	4,00 %	0,01 MYR
Internet Thailand PCL	30.04.2009	15.05.2009	3,31 %	0,04 ฿
Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co Ltd Class A	11.05.2009	15.05.2009	0,00 %	0,04 CN¥
Johnson & Johnson 4,95% 03/33	14.05.2009	15.05.2009	4,95 %	0,02 $
Lake Shore Bancorp Inc	29.04.2009	15.05.2009	1,91 %	0,05 $
LifeWorks Inc	28.04.2009	15.05.2009	0,00 %	0,08 CA$
LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-	28.04.2009	15.05.2009	6,59 %	0,81 $
Marchex Inc Class B	30.04.2009	15.05.2009	0,00 %	0,02 $
MCOT PCL	31.03.2009	15.05.2009	0,00 %	0,85 ฿
Megachem Ltd	23.04.2009	15.05.2009	2,04 %	0,00 SGD
Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc	24.02.2009	15.05.2009	4,13 %	1.459 ¥
NeraTelecommunications Ltd	29.04.2009	15.05.2009	0,00 %	0,03 SGD
Neuberger Berman California Municipal Fund	28.04.2009	15.05.2009	0,00 %	0,05 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	28.04.2009	15.05.2009	0,00 %	0,05 $
Okuwa Co Ltd	17.02.2009	15.05.2009	3,25 %	5 ¥
Oriola Corp Class A	17.04.2009	15.05.2009	7,90 %	0,08 €
Pacific Gas & Electric Co 5 1/2 % Cum.1st Pfd Shs Voting	28.04.2009	15.05.2009	7,30 %	0,34 $
Phoenitron Holdings Ltd	30.04.2009	15.05.2009	0,00 %	0,03 HK$
Precious Metals & MNG TR	28.04.2009	15.05.2009	0,00 %	0,10 CA$
Right On Co Ltd	17.02.2009	15.05.2009	0,00 %	25 ¥
Rossi Residencial SA	04.05.2009	15.05.2009	0,00 %	3,64 R$
S & P Syndicate PCL	09.03.2009	15.05.2009	5,68 %	0,07 ฿
Sermsuk PCL	27.04.2009	15.05.2009	0,00 %	0,75 ฿
Servotronics Inc	16.04.2009	15.05.2009	0,00 %	0,15 $
Sevens Atelier Ltd	30.04.2009	15.05.2009	0,00 %	0,00 SGD
Shanghai Electric Group Co Ltd Class A	04.05.2009	15.05.2009	0,00 %	0,06 CN¥
Shanghai Shimao Co Ltd Class A	11.05.2009	15.05.2009	0,00 %	0,01 CN¥
Shenzhen Dawei Innovation Technology Co Ltd Class A	15.05.2009	15.05.2009	0,08 %	0,05 CN¥
Sichuan Shengda Forestry Industry Co Ltd Class A	15.05.2009	15.05.2009	0,00 %	0,03 CN¥
Sino Hotels (Holdings) Ltd	14.04.2009	15.05.2009	1,93 %	0,04 HK$
Sports Toto Bhd	24.04.2009	15.05.2009	6,92 %	0,04 MYR
Sprint Capital Corp. 6,875% 98/28	14.05.2009	15.05.2009	6,63 %	0,03 $
StoneMor Inc	06.05.2009	15.05.2009	0,00 %	0,56 $
Suncor Energy Inc. 5,95% 05/35	14.05.2009	15.05.2009	5,86 %	0,03 $
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc	28.04.2009	15.05.2009	0,00 %	0,08 CA$
Telecom Italia Capital S.A. 6,375% 03/33	14.05.2009	15.05.2009	6,20 %	0,03 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08.05.2009	15.05.2009	6,24 %	0,04 €
Tesco PLC 6,15% 07/37	14.05.2009	15.05.2009	6,18 %	0,03 $
Thaitheparos PCL	28.04.2009	15.05.2009	4,33 %	0,88 ฿
The Thai Setakij Insurance PCL	01.04.2009	15.05.2009	0,00 %	0,01 ฿
Turcas Holding AS	13.05.2009	15.05.2009	6,92 %	0,10 TRY
UniEuroRenta Corporates 2017	14.05.2009	15.05.2009	0,00 %	2,09 €
UniEuroRenta Corporates 2018 - EUR DIS	14.05.2009	15.05.2009	0,00 %	2,09 €
UniInstitutional European MinRisk Equities	14.05.2009	15.05.2009	2,65 %	1,54 €
UniInstitutional Premium Corporate Bonds	14.05.2009	15.05.2009	2,60 %	2,00 €
United States of America 5% 07/37	14.05.2009	15.05.2009	4,95 %	0,03 $
United States of America 5,25% 98/28	14.05.2009	15.05.2009	5,17 %	0,03 $
United States of America 6,125% 97/27	14.05.2009	15.05.2009	6,01 %	0,03 $
United States of America 6,25% 99/30	14.05.2009	15.05.2009	5,93 %	0,03 $
V V Food & Beverage Co Ltd Class A	11.05.2009	15.05.2009	3,16 %	0,01 CN¥
Vanachai Group PCL	13.03.2009	15.05.2009	0,00 %	0,11 ฿
VB Kassel Göttingen Union Select	14.05.2009	15.05.2009	0,00 %	0,38 €
Veste SA Estilo	04.05.2009	15.05.2009	2,07 %	4,67 R$
Wee Hur Holdings Ltd	29.04.2009	15.05.2009	1,55 %	0,01 SGD
Wetteri Oyj	06.05.2009	15.05.2009	0,00 %	0,03 €
Xinjiang Guannong Co Ltd Class A	12.05.2009	15.05.2009	1,41 %	0,03 CN¥
Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co Ltd	15.05.2009	15.05.2009	0,00 %	0,10 CN¥
XSpring Capital PCL	02.04.2009	15.05.2009	1,89 %	0,16 ฿
YCIC Eco-Technology Co Ltd Class A	15.05.2009	15.05.2009	0,00 %	0,17 CN¥
Yifan Pharmaceutical Co Ltd Class A	15.05.2009	15.05.2009	1,06 %	0,04 CN¥
Yum! Brands, Inc. 6,875% 07/37	14.05.2009	15.05.2009	6,49 %	0,03 $
Yunnan Energy International Co Ltd	29.04.2009	15.05.2009	0,00 %	0,01 SGD