| Costco Wholesale Corp | | | 0,52 % | 0,21 $ |
| General Dynamics Corp | | | 2,17 % | 0,42 $ |
| ONEOK Inc | | | 4,78 % | 0,24 $ |
| Clorox Co | | | 3,49 % | 0,55 $ |
| Faes Farma SA | | | 2,12 % | 0,04 € |
| Pentair PLC | | | 1,24 % | 0,19 $ |
| UniGlobal | | | 1,69 % | 1,04 € |
| Kerry Group PLC Class A | | | 1,36 % | 0,09 € |
| Itau Unibanco Holding SA ADR | | | 6,67 % | 0,00 $ |
| Dividend Growth Split Corp A | | | 20,07 % | 0,10 CA$ |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B | | | 4,80 % | 0,25 MX$ |
| UniGlobal -net- | | | 1,55 % | 0,25 € |
| Seven & i Holdings Co Ltd | | | 2,60 % | 9 ¥ |
| abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc | | | 13,19 % | 0,04 $ |
| Banco Santander SA ADR | | | 3,42 % | 0,13 $ |
| Pizza Pizza Royalty Corp | | | 6,75 % | 0,08 CA$ |
| UniFavorit: Aktien | | | 1,50 % | 0,08 € |
| abrdn Global Income Fund Inc. | | | 14,41 % | 0,07 $ |
| UniFavorit: Aktien -net- | | | 1,54 % | 0,03 € |
| Barings Corporate Investors | | | 7,62 % | 0,27 $ |
| Exmar NV | | | 54,59 % | 0,30 € |
| Magellan Midstream Partners LP | | | 0,00 % | 0,37 $ |
| Bradespar SA | | | 15,59 % | 0,41 R$ |
| Life & Banc Split Corp - Class A | | | 14,51 % | 0,10 CA$ |
| Revvity Inc | | | 0,30 % | 0,07 $ |
| Diversified Healthcare Trust | | | 1,78 % | 0,37 $ |
| PT United Tractors Tbk | | | 10,06 % | 153,83 IDR |
| Alliance Resource Partners LP | | | 10,31 % | 0,42 $ |
| UniEuroAktien | | | 1,53 % | 0,60 € |
| UniFonds | | | 1,34 % | 0,39 € |
| Alerian MLP ETF | | | 7,98 % | 1,24 $ |
| UniSector: HighTech A | | | 1,42 % | 0,01 € |
| Bradespar SA | | | 17,60 % | 0,39 R$ |
| UniNachhaltig Aktien Global | | | 1,59 % | 0,15 € |
| UniEuroRenta | | | 0,64 % | 2,11 € |
| UniSector: BioPharma A | | | 1,81 % | 0,01 € |
| UniDynamicFonds: Global A | | | 1,44 % | 0,02 € |
| Cheniere Energy Partners LP | | | 5,34 % | 0,43 $ |
| Navios Maritime Partners LP | | | 0,61 % | 0,42 $ |
| Plains All American Pipeline LP | | | 8,57 % | 0,48 $ |
| Embotelladora Andina SA ADR Class A | | | 8,61 % | 0,09 $ |
| Uni21.Jahrhundert -net- | | | 1,58 % | 0,02 € |
| Embotelladora Andina SA ADR | | | 6,84 % | 0,10 $ |
| UniOpti4 | | | 1,73 % | 0,20 € |
| UniDynamicFonds: Global -net- A | | | 1,50 % | 0,01 € |
| UniMarktführer A | | | 1,53 % | 0,30 € |
| UniNachhaltig Aktien Europa A | | | 1,61 % | 0,93 € |
| UniEuropa Mid&Small Caps | | | 1,70 % | 0,03 € |
| UniFonds -net- | | | 1,33 % | 0,48 € |
| UniValueFonds: Global A | | | 1,59 % | 0,22 € |
| Blue Ribbon Income Fund | | | 6,75 % | 0,07 CA$ |
| Brompton Split Banc Corp Ordinary Shares - Class A | | | 13,67 % | 0,07 CA$ |
| EnLink Midstream LLC | | | 3,75 % | 0,07 $ |
| Sprott Physical Gold and Silver Trust | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| UniRenta | | | 2,31 % | 0,41 € |
| Global Partners LP | | | 5,83 % | 0,50 $ |
| UniDynamicFonds: Europa A | | | 1,57 % | 0,04 € |
| Invest Global | | | 1,55 % | 0,34 € |
| UniEuroRenta HighYield | | | 3,63 % | 2,04 € |
| UniEM Global A | | | 1,64 % | 0,05 € |
| UniEuroKapital Corporates A | | | 2,54 % | 1,32 € |
| UniEuroRenta Corporates A | | | 2,83 % | 1,39 € |
| UniMarktführer -net- A | | | 1,53 % | 0,24 € |
| Atlas Corp | | | 0,00 % | 0,13 $ |
| Richards Packaging Income Fund | | | 4,83 % | 0,07 CA$ |
| SmarTone Telecommunications Holdings Ltd | | | 7,50 % | 0,18 HK$ |
| UniDynamicFonds: Europa -net- A | | | 1,59 % | 0,02 € |
| UniNachhaltig Aktien Europa net A | | | 1,61 % | 0,72 € |
| MassMutual Participation Investors | | | 8,45 % | 0,25 $ |
| PT Astra Agro Lestari Tbk | | | 4,37 % | 181,04 IDR |
| Star Group LP | | | 5,41 % | 0,07 $ |
| UniEM Fernost A | | | 1,61 % | 3,96 € |
| UniEuroKapital Corporates -net- A | | | 2,28 % | 1,23 € |
| UniEuroRenta EmergingMarkets | | | 3,42 % | 2,62 € |
| Bank of Marin Bancorp | | | 4,93 % | 0,08 $ |
| DCP Midstream LP | | | 0,00 % | 0,61 $ |
| OceanFirst Financial Corp | | | 5,08 % | 0,12 $ |
| SouthState Corp | | | 2,55 % | 0,17 $ |
| Tutor Perini Corp | | | 0,00 % | 1,00 $ |
| UniRenta Corporates | | | 3,70 % | 3,36 € |
| UniSector: BasicIndustries A | | | 1,66 % | 0,07 € |
| Citizens & Northern Corp | | | 5,94 % | 0,12 $ |
| FairWorldFonds | | | 1,61 % | 0,18 € |
| Genesis Energy LP | | | 4,66 % | 0,39 $ |
| Martin Midstream Partners LP | | | 0,75 % | 0,75 $ |
| UniEuropaRenta A | | | 1,62 % | 1,32 € |
| UniKapital -net- | | | 2,00 % | 1,01 € |
| UniRenta Osteuropa A | | | 2,30 % | 1,89 € |
| UniReserve: Euro A | | | 2,62 % | 0,78 € |
| UniReserve: Euro-Corporates | | | 2,42 % | 0,20 € |
| UniValueFonds: Europa A | | | 2,40 % | 0,64 € |
| UniValueFonds: Global -net- A | | | 1,59 % | 0,13 € |
| Value Line Inc | | | 3,11 % | 2,00 $ |
| Volksbank in Ostwestfalen Nachhaltigkeitslnvest | | | 1,65 % | 0,45 € |
| Calumet Inc | | | 0,00 % | 0,46 $ |
| Daiseki Co Ltd | | | 1,97 % | 8 ¥ |
| KCD-Union Nachhaltig AKTIEN | | | 1,53 % | 0,30 € |
| KCD-Union Nachhaltig RENTEN | | | 1,58 % | 1,66 € |
| Nachhaltig Global Mittelhessen | | | 1,54 % | 0,40 € |
| Nam Cheong Ltd | | | 0,00 % | 340,86 SGD |
| Natural Resources Partners LP | | | 2,84 % | 0,54 $ |
| Rio Paranapanema Energia SA | | | 18,16 % | 1,69 R$ |
| Saf Tehnika | | | 0,00 % | 0,23 LVL |
| Sunevision Holdings Ltd | | | 1,88 % | 0,04 HK$ |
| UniEM Osteuropa A | | | 0,00 % | 4,01 € |
| UniEuroKapital | | | 1,05 % | 1,72 € |
| UniEuroRenta Real Zins -net- A | | | 1,65 % | 0,54 € |
| UniFavorit: Renten A | | | 2,10 % | 0,38 € |
| UniInstitutional Convertibles Protect EUR A | | | 0,70 % | 1,27 € |
| Aegis Logistics Ltd | | | 1,14 % | 0,20 ₹ |
| Apar Industries Ltd | | | 1,04 % | 2,50 ₹ |
| AusGroup Ltd | | | 0,00 % | 0,01 SGD |
| BBV-Fonds-Union | | | 0,00 % | 1,50 € |
| Brompton Lifeco Split Corp PRF REDEEM 27/04/2029 CAD 10 | | | 6,05 % | 0,13 CA$ |
| C & C Constructions Ltd | | | 0,00 % | 2,75 ₹ |
| Canadian High Income Equity Fund | | | 7,68 % | 0,08 CA$ |
| CG Power & Industrial Solutions Ltd | | | 0,21 % | 0,80 ₹ |
| FFI Holdings Ltd | | | 5,63 % | 0,15 AU$ |
| Fubon No 2 Real Estate Investment Trust | | | 3,45 % | 0,19 NT$ |
| Holly Energy Partners LP | | | 0,00 % | 0,42 $ |
| Millcon Steel PCL | | | 0,00 % | 0,01 ฿ |
| Nava Nakorn PCL | | | 7,74 % | 0,04 ฿ |
| Plenitude Bhd | | | 6,39 % | 0,04 MYR |
| PT Astra Graphia Tbk | | | 8,50 % | 8,50 IDR |
| StoneMor Inc | | | 0,00 % | 0,57 $ |
| Top Form International Ltd | | | 0,00 % | 0,11 HK$ |
| UniEuroKapital - net - | | | 0,63 % | 1,00 € |
| UniEuroRenta Corporates M | | | 2,98 % | 343,52 € |
| UniEuroRenta Real Zins A | | | 1,64 % | 0,69 € |
| UniInstitutional Global Corporate Bonds | | | 3,34 % | 2,31 € |
| UniRenta EmergingMarkets A | | | 4,26 % | 1,24 € |
| UniValueFonds: Europa -net- A | | | 2,07 % | 0,52 € |
| YONDOSHI HOLDINGS Inc | | | 4,78 % | 10 ¥ |