| Münchener Rück AG | | | 3,20 % | 7,25 € |
| CVS Health Corp | | | 4,74 % | 0,28 $ |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | | | 3,63 % | 0,50 € |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | | | 13,67 % | 0,39 $ |
| Banco Santander SA | | | 4,38 % | 0,11 € |
| Industria De Diseno Textil SA | | | 2,82 % | 0,24 € |
| Rational AG | | | 1,46 % | 6,00 € |
| Phoenix Group Holdings PLC | | | 10,40 % | 0,27 £ |
| Yum Brands Inc | | | 2,01 % | 0,37 $ |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras Vz ADR | | | 14,86 % | 0,73 $ |
| Gerresheimer AG | | | 1,47 % | 0,70 € |
| ATOSS Software SE | | | 1,33 % | 0,18 € |
| Duerr AG | | | 3,36 % | 0,73 € |
| Foot Locker Inc | | | 6,67 % | 0,22 $ |
| Ambev SA ADR | | | 6,65 % | 0,06 $ |
| iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) | | | 1,82 % | 0,00 $ |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | | | 1,33 % | 65,00 CHF |
| Koninklijke Vopak NV | | | 3,54 % | 0,90 € |
| Baloise Holding AG | | | 4,41 % | 4,75 CHF |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | | | 1,35 % | 650,00 CHF |
| Recordati SpA Az nom Post raggruppamento | | | 2,34 % | 0,11 € |
| Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF | | | 3,96 % | 0,04 £ |
| Intrum AB | | | 0,00 % | 5,75 SEK |
| Emmi AG | | | 1,81 % | 3,80 CHF |
| Banca Ifis | | | 9,41 % | 0,57 € |
| BlackRock Latin American Investment Trust PLC | | | 6,94 % | 0,15 $ |
| Comet Holding AG | | | 0,33 % | 0,80 CHF |
| De'Longhi SpA | | | 2,29 % | 0,40 € |
| Bank Bradesco SA | | | 5,84 % | 0,01 R$ |
| Kardex Holding AG Registered Shares | | | 1,85 % | 2,65 CHF |
| Trelleborg AB Class B | | | 1,81 % | 3,25 SEK |
| Ennis Inc | | | 4,82 % | 0,18 $ |
| Oxford Industries Inc | | | 3,53 % | 0,21 $ |
| Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A EUR Inc | | | 0,53 % | 4,38 € |
| B&C Speakers SpA | | | 4,06 % | 0,32 € |
| Eletrobras Participacoes SA | | | 0,82 % | 0,28 R$ |
| Methode Electronics Inc | | | 6,09 % | 0,09 $ |
| Waterstone Financial Inc | | | 4,00 % | 0,05 $ |
| Cicor Technologies Ltd | | | 0,00 % | 0,30 CHF |
| Ependion AB | | | 0,96 % | 1,09 SEK |
| Itau Unibanco Holding SA Ordinary Shares | | | 3,00 % | 0,01 R$ |
| Nederman Holding AB | | | 1,63 % | 1,33 SEK |
| Wirtek AS | | | 4,22 % | 0,09 DKK |
| Baillie Gifford Japanese Fund ClassB Inc | | | 0,01 % | 0,00 £ |
| Bank Bradesco SA | | | 5,36 % | 0,01 R$ |
| CTS Corp | | | 0,34 % | 0,04 $ |
| Grid Battery Metals Inc | | | 0,00 % | 0,13 £ |
| Itau Unibanco Holding SA | | | 0,59 % | 0,01 R$ |
| Societe Fonciere Lyonnaise SA | | | 3,65 % | 2,53 € |
| Alupar Investimento SA | | | 2,49 % | 0,27 R$ |
| Alupar Investimento SA | | | 2,38 % | 0,22 R$ |
| Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs | | | 2,46 % | 1,34 R$ |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D | | | 5,17 % | 0,00 $ |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D | | | 0,00 % | 0,00 $ |
| Banestes SA Banco Estado Espirito | | | 3,13 % | 0,01 R$ |
| Banestes SA Banco Estado Espirito Pfd Shs | | | 5,95 % | 0,01 R$ |
| Banque Cantonale du Jura SA | | | 3,98 % | 1,80 CHF |
| CT UK High Income Trust PLC | | | 5,95 % | 0,01 £ |
| CT UK High Income Trust PLC B Share | | | 6,28 % | 0,01 £ |
| Dynamic Holdings Ltd | | | 0,13 % | 0,03 HK$ |
| Firefly AB | | | 2,29 % | 0,50 SEK |
| Henderson Opportunities Trust | | | 3,37 % | 0,01 £ |
| Reederei Herbert Ekkenga AG Passagierschiffahrt Pfd Shs -A- Non-Voting | | | 0,31 % | 11,00 € |
| Reederei Herbert Ekkenga AG Passagierschiffahrt Registered Shares | | | 0,67 % | 44,00 € |
| Servizi Italia SpA | | | 1,27 % | 0,14 € |
| Telecom Italia SpA ADR | | | 0,00 % | 0,38 $ |