Calendario de dividendos de 10 de septiembre de 2015

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El 10 de septiembre de 2015 216 valores pagan dividendo.

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Todos los 216 dividendos con fecha de pago el 10 de septiembre de 2015

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Microsoft Corp	18/08/2015	10/09/2015	0,74 %	0,31 $
Rio Tinto PLC	13/08/2015	10/09/2015	5,55 %	0,69 GBP
IBM Corp	06/08/2015	10/09/2015	2,76 %	1,30 $
Chevron Corp	17/08/2015	10/09/2015	3,45 %	1,07 $
ExxonMobil Holdings Corp	11/08/2015	10/09/2015	2,57 %	0,73 $
Target Corp	17/08/2015	10/09/2015	2,95 %	0,56 $
Eli Lilly and Co	12/08/2015	10/09/2015	0,57 %	0,50 $
RTL Group SA	08/09/2015	10/09/2015	16,82 %	1,00 €
S&P Global Inc	24/08/2015	10/09/2015	0,85 %	0,33 $
Rio Tinto Ltd	12/08/2015	10/09/2015	4,46 %	1,45 AUD
RTX Corp	12/08/2015	10/09/2015	1,58 %	0,64 $
Applied Materials Inc	18/08/2015	10/09/2015	0,67 %	0,10 $
Rollins Inc	06/08/2015	10/09/2015	2,11 %	0,04 $
Snap-on Inc	21/08/2015	10/09/2015	2,99 %	0,53 $
Honeywell International Inc	18/08/2015	10/09/2015	1,26 %	0,52 $
Emerson Electric Co	12/08/2015	10/09/2015	1,46 %	0,47 $
Rio Tinto PLC ADR	12/08/2015	10/09/2015	5,55 %	1,05 $
Moodys Corp	18/08/2015	10/09/2015	0,87 %	0,34 $
American Electric Power Co Inc	06/08/2015	10/09/2015	3,06 %	0,53 $
Dividend 15 Split Corp Class A	27/08/2015	10/09/2015	14,34 %	0,10 CAD
Sonoco Products Co	12/08/2015	10/09/2015	4,32 %	0,35 $
Fresnillo PLC	13/08/2015	10/09/2015	4,32 %	0,01 GBP
Texhong International Group Ltd	25/08/2015	10/09/2015	2,00 %	0,12 HKD
Norfolk Southern Corp	05/08/2015	10/09/2015	1,69 %	0,59 $
Marathon Petroleum Corp	17/08/2015	10/09/2015	1,17 %	0,32 $
BWX Technologies Inc	18/08/2015	10/09/2015	0,93 %	0,06 $
Banco do Brasil SA BB Brasil ADR	26/08/2015	10/09/2015	4,29 %	0,02 $
Rockwell Automation Inc	13/08/2015	10/09/2015	1,54 %	0,65 $
Southwest Airlines Co	18/08/2015	10/09/2015	1,61 %	0,08 $
Thai Beverage PLC	25/08/2015	10/09/2015	5,71 %	0,15 ฿
Exelon Corp	12/08/2015	10/09/2015	3,82 %	0,31 $
Hawaiian Electric Industries Inc	20/08/2015	10/09/2015	0,00 %	0,31 $
Vulcan Materials Co	21/08/2015	10/09/2015	0,77 %	0,10 $
CDW Corp	21/08/2015	10/09/2015	1,73 %	0,07 $
Marathon Oil Corp	17/08/2015	10/09/2015	0,00 %	0,21 $
The Scotts Miracle Gro Co Class A	25/08/2015	10/09/2015	4,08 %	0,47 $
BRC Group Holdings Inc	21/08/2015	10/09/2015	0,00 %	0,20 $
Spok Holdings Inc	17/08/2015	10/09/2015	10,63 %	0,13 $
DNP Select Income Fund	27/08/2015	10/09/2015	7,68 %	0,07 $
Tsakos Energy Navigation Ltd	01/09/2015	10/09/2015	3,34 %	0,30 $
Brightstar Lottery PLC	24/08/2015	10/09/2015	9,60 %	0,20 $
Canadian Banc Corp Class A	27/08/2015	10/09/2015	16,50 %	0,07 CAD
Yamaha Motor Co Ltd	26/06/2015	10/09/2015	2,05 %	7 JPY
Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20	27/08/2015	10/09/2015	14,10 %	0,31 CAD
MSA Safety Inc	17/08/2015	10/09/2015	1,29 %	0,32 $
United States Steel Corp	10/08/2015	10/09/2015	0,00 %	0,05 $
CenterPoint Energy Inc	12/08/2015	10/09/2015	2,42 %	0,25 $
Olin Corp	06/08/2015	10/09/2015	4,64 %	0,20 $
ICL Group Ltd	27/08/2015	10/09/2015	4,18 %	0,04 $
Gorman-Rupp Co	12/08/2015	10/09/2015	1,18 %	0,10 $
North American Financial 15 Split Corp Shs -A- 2004-1.12.19	27/08/2015	10/09/2015	15,21 %	0,10 CAD
Grupo Aval Acciones y Valores SA ADR	27/08/2015	10/09/2015	4,11 %	0,03 $
Mineros SA	17/08/2015	10/09/2015	12,20 %	0,32 $
Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19	27/08/2015	10/09/2015	14,27 %	0,10 CAD
SunCoke Energy Inc	17/08/2015	10/09/2015	4,89 %	0,15 $
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF	01/09/2015	10/09/2015	7,57 %	0,09 $
Magic Software Enterprises Ltd	21/08/2015	10/09/2015	0,00 %	0,10 $
Marine Products Corp	06/08/2015	10/09/2015	0,00 %	0,04 $
Otter Tail Corp	12/08/2015	10/09/2015	3,08 %	0,31 $
Ansell Ltd	13/08/2015	10/09/2015	2,17 %	0,31 AUD
Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt	27/08/2015	10/09/2015	5,72 %	0,04 CAD
Charoen Pokphand Foods PCL Shs Foreign Registered	25/08/2015	10/09/2015	3,53 %	0,30 ฿
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	01/09/2015	10/09/2015	7,03 %	0,19 $
Prosafe SE	27/08/2015	10/09/2015	0,00 %	21.647,75 NOK
State Street Blackstone Senior Loan ETF	01/09/2015	10/09/2015	7,27 %	0,19 $
China Medical System Holdings Ltd	27/08/2015	10/09/2015	3,47 %	0,10 HKD
Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19	28/08/2015	10/09/2015	6,45 %	0,04 CAD
Hennessy Advisors Inc	14/08/2015	10/09/2015	6,29 %	0,06 $
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF	01/09/2015	10/09/2015	7,30 %	0,13 $
Barnes Group Inc	25/08/2015	10/09/2015	1,73 %	0,12 $
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Minc	09/09/2015	10/09/2015	4,99 %	0,41 €
Land and Houses PCL shs Foreign Registered	26/08/2015	10/09/2015	7,22 %	0,25 ฿
Empresas CMPC SA	07/09/2015	10/09/2015	1,06 %	4 CLP
City Developments Ltd	20/08/2015	10/09/2015	4,30 %	0,04 SGD
Financial 15 Split Corp	27/08/2015	10/09/2015	6,69 %	0,04 CAD
Minerals Technologies Inc	25/08/2015	10/09/2015	0,84 %	0,05 $
Supalai PCL Units Non-Voting Depository Receipt	21/08/2015	10/09/2015	8,01 %	0,50 ฿
Amot Investments Ltd	27/08/2015	10/09/2015	8,49 %	0,17 ILS
Cascades Inc	26/08/2015	10/09/2015	3,02 %	0,04 CAD
Dividend Select 15 Corp Equity Shs 2010-1.12.17	27/08/2015	10/09/2015	10,06 %	0,08 CAD
Rocky Brands Inc	27/08/2015	10/09/2015	1,33 %	0,11 $
La-Z-Boy Inc	27/08/2015	10/09/2015	3,29 %	0,08 $
Metallus Inc	25/08/2015	10/09/2015	0,00 %	0,14 $
Microsoft Corp Cedear	18/08/2015	10/09/2015	0,69 %	0,06 $
Nielsen Holdings PLC	25/08/2015	10/09/2015	0,00 %	0,28 $
Plantronics Inc	18/08/2015	10/09/2015	0,00 %	0,15 $
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF	01/09/2015	10/09/2015	4,53 %	0,07 $
Boswell (JG) Co	28/08/2015	10/09/2015	3,35 %	2,25 $
Canaccord Genuity Group Inc	26/08/2015	10/09/2015	2,75 %	0,05 CAD
Canadian Life Companies Split Corp Pfd Shs	27/08/2015	10/09/2015	6,33 %	0,05 CAD
Charoen Pokphand Foods PCL	25/08/2015	10/09/2015	3,48 %	0,30 ฿
Far East Hospitality Trust	14/08/2015	10/09/2015	6,33 %	0,01 SGD
Fidelity D & D Bancorp Inc	18/08/2015	10/09/2015	2,68 %	0,18 $
Japan Prime Realty Investment Corp	26/06/2015	10/09/2015	4,64 %	1.605 JPY
Matrix IT Ltd	26/08/2015	10/09/2015	3,35 %	0,28 ILS
Perpetual Equity Investment Company Ltd	25/08/2015	10/09/2015	7,41 %	0,00 AUD
Tenneco Inc Class A	01/09/2015	10/09/2015	0,00 %	0,30 $
TTW PCL Units Non-Voting Depository Receipt	21/08/2015	10/09/2015	6,00 %	0,30 ฿
Uni-President Enterprises Corp	06/08/2015	10/09/2015	3,91 %	1,29 TWD
BCO Mercantil de Investimentos SA Pfd Shs	17/08/2015	10/09/2015	7,61 %	0,71 BRL
Duty Free International Ltd	17/08/2015	10/09/2015	0,00 %	0,01 SGD
Intouch Holdings PCL Shs Foreign Registered	24/08/2015	10/09/2015	0,00 %	2,40 ฿
Invesco Global Equity Income Fund A Semi-annual Distribution	01/09/2015	10/09/2015	0,18 %	0,17 $
Nestle Malaysia Bhd	26/08/2015	10/09/2015	2,66 %	0,65 MYR
North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19	27/08/2015	10/09/2015	6,96 %	0,05 CAD
Park National Corp	19/08/2015	10/09/2015	3,26 %	0,94 $
Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18	27/08/2015	10/09/2015	6,27 %	0,04 CAD
QAF Ltd	21/08/2015	10/09/2015	5,52 %	0,01 SGD
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF	01/09/2015	10/09/2015	1,84 %	0,12 $
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF	01/09/2015	10/09/2015	3,93 %	0,02 $
Tipco Asphalt PCL Shs Foreign Registered	26/08/2015	10/09/2015	6,39 %	0,30 ฿
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd Class A	10/09/2015	10/09/2015	0,88 %	0,01 CNY
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	08/09/2015	10/09/2015	4,02 %	0,00 $
Bank of Jerusalem Ltd	26/08/2015	10/09/2015	5,93 %	0,06 ILS
BCO Estado de Sergipe SA - Banese	31/08/2015	10/09/2015	7,38 %	0,54 BRL
Eagle Nice (International) Holdings Ltd	24/08/2015	10/09/2015	9,52 %	0,07 HKD
Finolex Industries Ltd	20/08/2015	10/09/2015	1,94 %	0,40 INR
Hong Leong Asia Ltd	25/08/2015	10/09/2015	2,97 %	0,01 SGD
Land and Houses PCL	26/08/2015	10/09/2015	5,71 %	0,25 ฿
Largan Precision Co Ltd	17/08/2015	10/09/2015	2,09 %	51,00 TWD
M.C.S. Steel PCL	24/08/2015	10/09/2015	12,34 %	0,25 ฿
Merida Industry Co Ltd	11/08/2015	10/09/2015	4,42 %	6,80 TWD
Mphasis Ltd	25/08/2015	10/09/2015	2,45 %	16,00 INR
National Co for Glass Industries	26/08/2015	10/09/2015	4,23 %	1,00 SAR
ProShares Investment Grade—Interest Rate Hedged	01/09/2015	10/09/2015	5,50 %	0,25 $
Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd	03/09/2015	10/09/2015	4,34 %	1,19 ILS
Ruentex Industries Ltd	13/08/2015	10/09/2015	3,56 %	7,48 TWD
Seven West Media Ltd	02/09/2015	10/09/2015	0,00 %	0,04 AUD
Stara Planina Holding AD	30/06/2015	10/09/2015	3,26 %	0,05 €
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF	01/09/2015	10/09/2015	5,53 %	0,13 $
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF	01/09/2015	10/09/2015	4,96 %	0,11 $
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF	01/09/2015	10/09/2015	4,85 %	0,07 $
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF	01/09/2015	10/09/2015	4,14 %	0,06 $
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF	01/09/2015	10/09/2015	5,83 %	0,10 $
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF	01/09/2015	10/09/2015	4,54 %	0,04 $
Stelux Holdings International Ltd	20/08/2015	10/09/2015	0,00 %	0,01 HKD
Sunway Real Estate Investment Trust	24/08/2015	10/09/2015	5,41 %	0,01 MYR
System1 Inc	01/09/2015	10/09/2015	0,00 %	0,02 $
Taiwan Alpha Electronics Co Ltd	14/08/2015	10/09/2015	0,59 %	1,56 TWD
Tipco Asphalt PCL	26/08/2015	10/09/2015	5,99 %	0,30 ฿
Abocom Systems Inc	06/08/2015	10/09/2015	0,00 %	0,50 TWD
Abundante Ltd	20/08/2015	10/09/2015	0,00 %	0,02 SGD
Advanced Wireless Semiconductor Co	20/08/2015	10/09/2015	1,86 %	1,93 TWD
Alpen Co Ltd	26/06/2015	10/09/2015	2,42 %	20 JPY
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	08/09/2015	10/09/2015	0,00 %	0,00 $
Ananda Development PCL	25/08/2015	10/09/2015	0,00 %	0,03 ฿
Antec Inc	18/08/2015	10/09/2015	0,00 %	1,64 TWD
Ashoka Buildcon Ltd	28/08/2015	10/09/2015	0,00 %	0,47 INR
Asia Plus Group Holdings PCL Units Non-Voting Depository Receipt	25/08/2015	10/09/2015	8,77 %	0,12 ฿
Asian Star Co Ltd	01/09/2015	10/09/2015	0,27 %	1,50 INR
Banco Mercantil do Brasil SA	13/08/2015	10/09/2015	2,62 %	0,17 BRL
Banco Mercantil do Brasil SA Pfd Shs	13/08/2015	10/09/2015	2,53 %	0,18 BRL
BCO Estado de Sergipe SA - Banese	31/08/2015	10/09/2015	4,49 %	0,49 BRL
BCO Mercantil de Investimentos SA	17/08/2015	10/09/2015	2,64 %	0,44 BRL
Bell-Park Co Ltd	26/06/2015	10/09/2015	4,02 %	5 JPY
Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL	25/08/2015	10/09/2015	2,15 %	0,05 ฿
Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL Shs Foreign registered	25/08/2015	10/09/2015	42,77 %	0,05 ฿
Chularat Hospital PCL	20/08/2015	10/09/2015	4,49 %	0,01 ฿
Commerce Split Corp Pfd Shs -I- 2010-1.12.19	27/08/2015	10/09/2015	5,84 %	0,03 CAD
Commerce Split Corp Pfd Shs -II- 2010-1.12.19	27/08/2015	10/09/2015	6,82 %	0,03 CAD
CSI Properties Ltd	28/08/2015	10/09/2015	0,00 %	0,04 HKD
Demco PCL	25/08/2015	10/09/2015	0,00 %	0,20 ฿
Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19	27/08/2015	10/09/2015	6,19 %	0,04 CAD
DynaColor Co Ltd	17/08/2015	10/09/2015	3,88 %	4,08 TWD
Evergreen International Storage & Transport Corp	13/08/2015	10/09/2015	4,86 %	0,35 TWD
FeedBack Tech Corp	18/08/2015	10/09/2015	2,68 %	3,35 TWD
Forth Corp PCL	25/08/2015	10/09/2015	2,71 %	0,15 ฿
Fortune Parts Industry PCL	21/08/2015	10/09/2015	5,03 %	0,04 ฿
FUJI Soft Inc	26/06/2015	10/09/2015	0,00 %	7 JPY
Get Nice Holdings Ltd	24/08/2015	10/09/2015	52,67 %	0,01 HKD
Guangdong Yueyun Transportation Co Ltd	15/06/2015	10/09/2015	8,96 %	0,13 HKD
Hextar Capital Bhd	26/08/2015	10/09/2015	0,00 %	0,02 MYR
High-Tek Harness Enterprise Co Ltd	13/08/2015	10/09/2015	0,00 %	0,20 TWD
IEI Integration Corp	13/08/2015	10/09/2015	4,61 %	4,63 TWD
IMPACT Growth Real Estate Investment Trust	25/08/2015	10/09/2015	5,55 %	0,18 ฿
Intouch Holdings PCL	24/08/2015	10/09/2015	0,00 %	2,40 ฿
Jetbest Corp	24/08/2015	10/09/2015	0,52 %	3,43 TWD
Kao Fong Machinery Co Ltd	24/08/2015	10/09/2015	2,29 %	1,20 TWD
Karmarts PCL	25/08/2015	10/09/2015	6,77 %	0,04 ฿
Kiattana Transport PCL	25/08/2015	10/09/2015	9,38 %	0,01 ฿
Ledlink Optics Inc	06/08/2015	10/09/2015	1,96 %	0,91 TWD
M.C.S. Steel PCL Shs Foreign registered	24/08/2015	10/09/2015	12,34 %	0,25 ฿
Najran Cement Co	23/08/2015	10/09/2015	0,00 %	0,50 SAR
Neto M.E.Holdings Ltd	30/08/2015	10/09/2015	0,00 %	2,70 ILS
Nichirin Co Ltd	26/06/2015	10/09/2015	4,65 %	9 JPY
NJS Co Ltd	26/06/2015	10/09/2015	2,79 %	22 JPY
Onamba Co Ltd	26/06/2015	10/09/2015	3,41 %	5 JPY
One Software Technologies Ltd	27/08/2015	10/09/2015	3,37 %	0,15 ILS
Phoenix Mills Ltd	02/09/2015	10/09/2015	0,12 %	1,10 INR
Promate Electronic Co Ltd	03/07/2015	10/09/2015	6,09 %	3,20 TWD
ProShares High Yield—Interest Rate Hedged	01/09/2015	10/09/2015	7,99 %	0,37 $
ProShares Short Term USD Emerging Markets Bond ETF (USD)	01/09/2015	10/09/2015	0,00 %	0,35 $
Rb Capital Desenvolvimento Residencial Ii Fundo Invest Imobiliario FII	01/09/2015	10/09/2015	0,00 %	47,42 BRL
Rompetrol Well Services SA	31/08/2015	10/09/2015	10,97 %	0,02 RON
San Shing Fastech Corp	06/08/2015	10/09/2015	5,35 %	2,07 TWD
Sanofi S.A. 1,75% 14/26	09/09/2015	10/09/2015	0,00 %	0,02 €
Selangor Dredging Bhd	28/08/2015	10/09/2015	7,89 %	0,03 MYR
Shivam Autotech Ltd	31/08/2015	10/09/2015	0,00 %	0,56 INR
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF	01/09/2015	10/09/2015	4,49 %	0,02 $
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF	01/09/2015	10/09/2015	3,70 %	0,09 $
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF	01/09/2015	10/09/2015	2,73 %	0,02 $
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF	01/09/2015	10/09/2015	4,50 %	0,06 $
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF	01/09/2015	10/09/2015	5,36 %	0,08 $
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF	01/09/2015	10/09/2015	3,92 %	0,07 $
State Street Ultra Short Term Bond ETF	01/09/2015	10/09/2015	4,21 %	0,01 $
Sunplus Technology Co Ltd	14/08/2015	10/09/2015	0,00 %	0,60 TWD
T T Ltd	02/09/2015	10/09/2015	0,69 %	0,10 INR
Taiyen Biotech Co Ltd	12/08/2015	10/09/2015	4,67 %	1,00 TWD
TDb Split Corp A	27/08/2015	10/09/2015	6,47 %	0,10 CAD
TDb Split Corp Priority Equity Shs 2007-1.12.19	27/08/2015	10/09/2015	6,16 %	0,04 CAD
Texchem Resources Bhd	17/08/2015	10/09/2015	0,00 %	0,05 MYR
Thomas Cook India Ltd	17/08/2015	10/09/2015	0,50 %	0,50 INR
Tribhovandas Bhimji Zaveri Ltd	01/09/2015	10/09/2015	0,42 %	1,00 INR
Vanachai Group PCL	26/08/2015	10/09/2015	0,00 %	0,18 ฿
Vietnam National Seed Group JSC	10/08/2015	10/09/2015	6,68 %	1.500 ₫
Welltend Technology Corp	17/08/2015	10/09/2015	2,91 %	0,76 TWD

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Microsoft Corp

18/08/2015

10/09/2015

0,74 %

0,31 $

Rio Tinto PLC

13/08/2015

10/09/2015

5,55 %

0,69 GBP

IBM Corp

06/08/2015

10/09/2015

2,76 %

1,30 $

Chevron Corp

17/08/2015

10/09/2015

3,45 %

1,07 $

ExxonMobil Holdings Corp

11/08/2015

10/09/2015

2,57 %

0,73 $

Target Corp

17/08/2015

10/09/2015

2,95 %

0,56 $

Eli Lilly and Co

12/08/2015

10/09/2015

0,57 %

0,50 $

RTL Group SA

08/09/2015

10/09/2015

16,82 %

1,00 €

S&P Global Inc

24/08/2015

10/09/2015

0,85 %

0,33 $

Rio Tinto Ltd

12/08/2015

10/09/2015

4,46 %

1,45 AUD

RTX Corp

12/08/2015

10/09/2015

1,58 %

0,64 $

Applied Materials Inc

18/08/2015

10/09/2015

0,67 %

0,10 $

Rollins Inc

06/08/2015

10/09/2015

2,11 %

0,04 $

Snap-on Inc

21/08/2015

10/09/2015

2,99 %

0,53 $

Honeywell International Inc

18/08/2015

10/09/2015

1,26 %

0,52 $

Emerson Electric Co

12/08/2015

10/09/2015

1,46 %

0,47 $

Rio Tinto PLC ADR

12/08/2015

10/09/2015

5,55 %

1,05 $

Moodys Corp

18/08/2015

10/09/2015

0,87 %

0,34 $

American Electric Power Co Inc

06/08/2015

10/09/2015

3,06 %

0,53 $

Dividend 15 Split Corp Class A

27/08/2015

10/09/2015

14,34 %

0,10 CAD

Sonoco Products Co

12/08/2015

10/09/2015

4,32 %

0,35 $

Fresnillo PLC

13/08/2015

10/09/2015

4,32 %

0,01 GBP

Texhong International Group Ltd

25/08/2015

10/09/2015

2,00 %

0,12 HKD

Norfolk Southern Corp

05/08/2015

10/09/2015

1,69 %

0,59 $

Marathon Petroleum Corp

17/08/2015

10/09/2015

1,17 %

0,32 $

BWX Technologies Inc

18/08/2015

10/09/2015

0,93 %

0,06 $

Banco do Brasil SA BB Brasil ADR

26/08/2015

10/09/2015

4,29 %

0,02 $

Rockwell Automation Inc

13/08/2015

10/09/2015

1,54 %

0,65 $

Southwest Airlines Co

18/08/2015

10/09/2015

1,61 %

0,08 $

Thai Beverage PLC

25/08/2015

10/09/2015

5,71 %

0,15 ฿

Exelon Corp

12/08/2015

10/09/2015

3,82 %

0,31 $

Hawaiian Electric Industries Inc

20/08/2015

10/09/2015

0,00 %

0,31 $

Vulcan Materials Co

21/08/2015

10/09/2015

0,77 %

0,10 $

CDW Corp

21/08/2015

10/09/2015

1,73 %

0,07 $

Marathon Oil Corp

17/08/2015

10/09/2015

0,00 %

0,21 $

The Scotts Miracle Gro Co Class A

25/08/2015

10/09/2015

4,08 %

0,47 $

BRC Group Holdings Inc

21/08/2015

10/09/2015

0,00 %

0,20 $

Spok Holdings Inc

17/08/2015

10/09/2015

10,63 %

0,13 $

DNP Select Income Fund

27/08/2015

10/09/2015

7,68 %

0,07 $

Tsakos Energy Navigation Ltd

01/09/2015

10/09/2015

3,34 %

0,30 $

Brightstar Lottery PLC

24/08/2015

10/09/2015

9,60 %

0,20 $

Canadian Banc Corp Class A

27/08/2015

10/09/2015

16,50 %

0,07 CAD

Yamaha Motor Co Ltd

26/06/2015

10/09/2015

2,05 %

7 JPY

Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20

27/08/2015

10/09/2015

14,10 %

0,31 CAD

MSA Safety Inc

17/08/2015

10/09/2015

1,29 %

0,32 $

United States Steel Corp

10/08/2015

10/09/2015

0,00 %

0,05 $

CenterPoint Energy Inc

12/08/2015

10/09/2015

2,42 %

0,25 $

Olin Corp

06/08/2015

10/09/2015

4,64 %

0,20 $

ICL Group Ltd

27/08/2015

10/09/2015

4,18 %

0,04 $

Gorman-Rupp Co

12/08/2015

10/09/2015

1,18 %

0,10 $

North American Financial 15 Split Corp Shs -A- 2004-1.12.19

27/08/2015

10/09/2015

15,21 %

0,10 CAD

Grupo Aval Acciones y Valores SA ADR

27/08/2015

10/09/2015

4,11 %

0,03 $

Mineros SA

17/08/2015

10/09/2015

12,20 %

0,32 $

Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19

27/08/2015

10/09/2015

14,27 %

0,10 CAD

SunCoke Energy Inc

17/08/2015

10/09/2015

4,89 %

0,15 $

State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF

01/09/2015

10/09/2015

7,57 %

0,09 $

Magic Software Enterprises Ltd

21/08/2015

10/09/2015

0,00 %

0,10 $

Marine Products Corp

06/08/2015

10/09/2015

0,00 %

0,04 $

Otter Tail Corp

12/08/2015

10/09/2015

3,08 %

0,31 $

Ansell Ltd

13/08/2015

10/09/2015

2,17 %

0,31 AUD

Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt

27/08/2015

10/09/2015

5,72 %

0,04 CAD

Charoen Pokphand Foods PCL Shs Foreign Registered

25/08/2015

10/09/2015

3,53 %

0,30 ฿

State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF

01/09/2015

10/09/2015

7,03 %

0,19 $

Prosafe SE

27/08/2015

10/09/2015

0,00 %

21.647,75 NOK

State Street Blackstone Senior Loan ETF

01/09/2015

10/09/2015

7,27 %

0,19 $

China Medical System Holdings Ltd

27/08/2015

10/09/2015

3,47 %

0,10 HKD

Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19

28/08/2015

10/09/2015

6,45 %

0,04 CAD

Hennessy Advisors Inc

14/08/2015

10/09/2015

6,29 %

0,06 $

State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF

01/09/2015

10/09/2015

7,30 %

0,13 $

Barnes Group Inc

25/08/2015

10/09/2015

1,73 %

0,12 $

Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Minc

09/09/2015

10/09/2015

4,99 %

0,41 €

Land and Houses PCL shs Foreign Registered

26/08/2015

10/09/2015

7,22 %

0,25 ฿

Empresas CMPC SA

07/09/2015

10/09/2015

1,06 %

4 CLP

City Developments Ltd

20/08/2015

10/09/2015

4,30 %

0,04 SGD

Financial 15 Split Corp

27/08/2015

10/09/2015

6,69 %

0,04 CAD

Minerals Technologies Inc

25/08/2015

10/09/2015

0,84 %

0,05 $

Supalai PCL Units Non-Voting Depository Receipt

21/08/2015

10/09/2015

8,01 %

0,50 ฿

Amot Investments Ltd

27/08/2015

10/09/2015

8,49 %

0,17 ILS

Cascades Inc

26/08/2015

10/09/2015

3,02 %

0,04 CAD

Dividend Select 15 Corp Equity Shs 2010-1.12.17

27/08/2015

10/09/2015

10,06 %

0,08 CAD

Rocky Brands Inc

27/08/2015

10/09/2015

1,33 %

0,11 $

La-Z-Boy Inc

27/08/2015

10/09/2015

3,29 %

0,08 $

Metallus Inc

25/08/2015

10/09/2015

0,00 %

0,14 $

Microsoft Corp Cedear

18/08/2015

10/09/2015

0,69 %

0,06 $

Nielsen Holdings PLC

25/08/2015

10/09/2015

0,00 %

0,28 $

Plantronics Inc

18/08/2015

10/09/2015

0,00 %

0,15 $

State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF

01/09/2015

10/09/2015

4,53 %

0,07 $

Boswell (JG) Co

28/08/2015

10/09/2015

3,35 %

2,25 $

Canaccord Genuity Group Inc

26/08/2015

10/09/2015

2,75 %

0,05 CAD

Canadian Life Companies Split Corp Pfd Shs

27/08/2015

10/09/2015

6,33 %

0,05 CAD

Charoen Pokphand Foods PCL

25/08/2015

10/09/2015

3,48 %

0,30 ฿

Far East Hospitality Trust

14/08/2015

10/09/2015

6,33 %

0,01 SGD

Fidelity D & D Bancorp Inc

18/08/2015

10/09/2015

2,68 %

0,18 $

Japan Prime Realty Investment Corp

26/06/2015

10/09/2015

4,64 %

1.605 JPY

Matrix IT Ltd

26/08/2015

10/09/2015

3,35 %

0,28 ILS

Perpetual Equity Investment Company Ltd

25/08/2015

10/09/2015

7,41 %

0,00 AUD

Tenneco Inc Class A

01/09/2015

10/09/2015

0,00 %

0,30 $

TTW PCL Units Non-Voting Depository Receipt

21/08/2015

10/09/2015

6,00 %

0,30 ฿

Uni-President Enterprises Corp

06/08/2015

10/09/2015

3,91 %

1,29 TWD

BCO Mercantil de Investimentos SA Pfd Shs

17/08/2015

10/09/2015

7,61 %

0,71 BRL

Duty Free International Ltd

17/08/2015

10/09/2015

0,00 %

0,01 SGD

Intouch Holdings PCL Shs Foreign Registered

24/08/2015

10/09/2015

0,00 %

2,40 ฿

Invesco Global Equity Income Fund A Semi-annual Distribution

01/09/2015

10/09/2015

0,18 %

0,17 $

Nestle Malaysia Bhd

26/08/2015

10/09/2015

2,66 %

0,65 MYR

North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19

27/08/2015

10/09/2015

6,96 %

0,05 CAD

Park National Corp

19/08/2015

10/09/2015

3,26 %

0,94 $

Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18

27/08/2015

10/09/2015

6,27 %

0,04 CAD

QAF Ltd

21/08/2015

10/09/2015

5,52 %

0,01 SGD

State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF

01/09/2015

10/09/2015

1,84 %

0,12 $

State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF

01/09/2015

10/09/2015

3,93 %

0,02 $

Tipco Asphalt PCL Shs Foreign Registered

26/08/2015

10/09/2015

6,39 %

0,30 ฿

Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd Class A

10/09/2015

0,88 %

0,01 CNY

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

08/09/2015

10/09/2015

4,02 %

0,00 $

Bank of Jerusalem Ltd

26/08/2015

10/09/2015

5,93 %

0,06 ILS

BCO Estado de Sergipe SA - Banese

31/08/2015

10/09/2015

7,38 %

0,54 BRL

Eagle Nice (International) Holdings Ltd

24/08/2015

10/09/2015

9,52 %

0,07 HKD

Finolex Industries Ltd

20/08/2015

10/09/2015

1,94 %

0,40 INR

Hong Leong Asia Ltd

25/08/2015

10/09/2015

2,97 %

0,01 SGD

Land and Houses PCL

26/08/2015

10/09/2015

5,71 %

0,25 ฿

Largan Precision Co Ltd

17/08/2015

10/09/2015

2,09 %

51,00 TWD

M.C.S. Steel PCL

24/08/2015

10/09/2015

12,34 %

0,25 ฿

Merida Industry Co Ltd

11/08/2015

10/09/2015

4,42 %

6,80 TWD

Mphasis Ltd

25/08/2015

10/09/2015

2,45 %

16,00 INR

National Co for Glass Industries

26/08/2015

10/09/2015

4,23 %

1,00 SAR

ProShares Investment Grade—Interest Rate Hedged

01/09/2015

10/09/2015

5,50 %

0,25 $

Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd

03/09/2015

10/09/2015

4,34 %

1,19 ILS

Ruentex Industries Ltd

13/08/2015

10/09/2015

3,56 %

7,48 TWD

Seven West Media Ltd

02/09/2015

10/09/2015

0,00 %

0,04 AUD

Stara Planina Holding AD

30/06/2015

10/09/2015

3,26 %

0,05 €

State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF

01/09/2015

10/09/2015

5,53 %

0,13 $

State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF

01/09/2015

10/09/2015

4,96 %

0,11 $

State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF

01/09/2015

10/09/2015

4,85 %

0,07 $

State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF

01/09/2015

10/09/2015

4,14 %

0,06 $

State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF

01/09/2015

10/09/2015

5,83 %

0,10 $

State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF

01/09/2015

10/09/2015

4,54 %

0,04 $

Stelux Holdings International Ltd

20/08/2015

10/09/2015

0,00 %

0,01 HKD

Sunway Real Estate Investment Trust

24/08/2015

10/09/2015

5,41 %

0,01 MYR

System1 Inc

01/09/2015

10/09/2015

0,00 %

0,02 $

Taiwan Alpha Electronics Co Ltd

14/08/2015

10/09/2015

0,59 %

1,56 TWD

Tipco Asphalt PCL

26/08/2015

10/09/2015

5,99 %

0,30 ฿

Abocom Systems Inc

06/08/2015

10/09/2015

0,00 %

0,50 TWD

Abundante Ltd

20/08/2015

10/09/2015

0,00 %

0,02 SGD

Advanced Wireless Semiconductor Co

20/08/2015

10/09/2015

1,86 %

1,93 TWD

Alpen Co Ltd

26/06/2015

10/09/2015

2,42 %

20 JPY

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

08/09/2015

10/09/2015

0,00 %

0,00 $

Ananda Development PCL

25/08/2015

10/09/2015

0,00 %

0,03 ฿

Antec Inc

18/08/2015

10/09/2015

0,00 %

1,64 TWD

Ashoka Buildcon Ltd

28/08/2015

10/09/2015

0,00 %

0,47 INR

Asia Plus Group Holdings PCL Units Non-Voting Depository Receipt

25/08/2015

10/09/2015

8,77 %

0,12 ฿

Asian Star Co Ltd

01/09/2015

10/09/2015

0,27 %

1,50 INR

Banco Mercantil do Brasil SA

13/08/2015

10/09/2015

2,62 %

0,17 BRL

Banco Mercantil do Brasil SA Pfd Shs

13/08/2015

10/09/2015

2,53 %

0,18 BRL

BCO Estado de Sergipe SA - Banese

31/08/2015

10/09/2015

4,49 %

0,49 BRL

BCO Mercantil de Investimentos SA

17/08/2015

10/09/2015

2,64 %

0,44 BRL

Bell-Park Co Ltd

26/06/2015

10/09/2015

4,02 %

5 JPY

Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL

25/08/2015

10/09/2015

2,15 %

0,05 ฿

Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL Shs Foreign registered

25/08/2015

10/09/2015

42,77 %

0,05 ฿

Chularat Hospital PCL

20/08/2015

10/09/2015

4,49 %

0,01 ฿

Commerce Split Corp Pfd Shs -I- 2010-1.12.19

27/08/2015

10/09/2015

5,84 %

0,03 CAD

Commerce Split Corp Pfd Shs -II- 2010-1.12.19

27/08/2015

10/09/2015

6,82 %

0,03 CAD

CSI Properties Ltd

28/08/2015

10/09/2015

0,00 %

0,04 HKD

Demco PCL

25/08/2015

10/09/2015

0,00 %

0,20 ฿

Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19

27/08/2015

10/09/2015

6,19 %

0,04 CAD

DynaColor Co Ltd

17/08/2015

10/09/2015

3,88 %

4,08 TWD

Evergreen International Storage & Transport Corp

13/08/2015

10/09/2015

4,86 %

0,35 TWD

FeedBack Tech Corp

18/08/2015

10/09/2015

2,68 %

3,35 TWD

Forth Corp PCL

25/08/2015

10/09/2015

2,71 %

0,15 ฿

Fortune Parts Industry PCL

21/08/2015

10/09/2015

5,03 %

0,04 ฿

FUJI Soft Inc

26/06/2015

10/09/2015

0,00 %

7 JPY

Get Nice Holdings Ltd

24/08/2015

10/09/2015

52,67 %

0,01 HKD

Guangdong Yueyun Transportation Co Ltd

15/06/2015

10/09/2015

8,96 %

0,13 HKD

Hextar Capital Bhd

26/08/2015

10/09/2015

0,00 %

0,02 MYR

High-Tek Harness Enterprise Co Ltd

13/08/2015

10/09/2015

0,00 %

0,20 TWD

IEI Integration Corp

13/08/2015

10/09/2015

4,61 %

4,63 TWD

IMPACT Growth Real Estate Investment Trust

25/08/2015

10/09/2015

5,55 %

0,18 ฿

Intouch Holdings PCL

24/08/2015

10/09/2015

0,00 %

2,40 ฿

Jetbest Corp

24/08/2015

10/09/2015

0,52 %

3,43 TWD

Kao Fong Machinery Co Ltd

24/08/2015

10/09/2015

2,29 %

1,20 TWD

Karmarts PCL

25/08/2015

10/09/2015

6,77 %

0,04 ฿

Kiattana Transport PCL

25/08/2015

10/09/2015

9,38 %

0,01 ฿

Ledlink Optics Inc

06/08/2015

10/09/2015

1,96 %

0,91 TWD

M.C.S. Steel PCL Shs Foreign registered

24/08/2015

10/09/2015

12,34 %

0,25 ฿

Najran Cement Co

23/08/2015

10/09/2015

0,00 %

0,50 SAR

Neto M.E.Holdings Ltd

30/08/2015

10/09/2015

0,00 %

2,70 ILS

Nichirin Co Ltd

26/06/2015

10/09/2015

4,65 %

9 JPY

NJS Co Ltd

26/06/2015

10/09/2015

2,79 %

22 JPY

Onamba Co Ltd

26/06/2015

10/09/2015

3,41 %

5 JPY

One Software Technologies Ltd

27/08/2015

10/09/2015

3,37 %

0,15 ILS

Phoenix Mills Ltd

02/09/2015

10/09/2015

0,12 %

1,10 INR

Promate Electronic Co Ltd

03/07/2015

10/09/2015

6,09 %

3,20 TWD

ProShares High Yield—Interest Rate Hedged

01/09/2015

10/09/2015

7,99 %

0,37 $

ProShares Short Term USD Emerging Markets Bond ETF (USD)

01/09/2015

10/09/2015

0,00 %

0,35 $

Rb Capital Desenvolvimento Residencial Ii Fundo Invest Imobiliario FII

01/09/2015

10/09/2015

0,00 %

47,42 BRL

Rompetrol Well Services SA

31/08/2015

10/09/2015

10,97 %

0,02 RON

San Shing Fastech Corp

06/08/2015

10/09/2015

5,35 %

2,07 TWD

Sanofi S.A. 1,75% 14/26

09/09/2015

10/09/2015

0,00 %

0,02 €

Selangor Dredging Bhd

28/08/2015

10/09/2015

7,89 %

0,03 MYR

Shivam Autotech Ltd

31/08/2015

10/09/2015

0,00 %

0,56 INR

State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF

01/09/2015

10/09/2015

4,49 %

0,02 $

State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF

01/09/2015

10/09/2015

3,70 %

0,09 $

State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF

01/09/2015

10/09/2015

2,73 %

0,02 $

State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF

01/09/2015

10/09/2015

4,50 %

0,06 $

State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF

01/09/2015

10/09/2015

5,36 %

0,08 $

State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF

01/09/2015

10/09/2015

3,92 %

0,07 $

State Street Ultra Short Term Bond ETF

01/09/2015

10/09/2015

4,21 %

0,01 $

Sunplus Technology Co Ltd

14/08/2015

10/09/2015

0,00 %

0,60 TWD

T T Ltd

02/09/2015

10/09/2015

0,69 %

0,10 INR

Taiyen Biotech Co Ltd

12/08/2015

10/09/2015

4,67 %

1,00 TWD

TDb Split Corp A

27/08/2015

10/09/2015

6,47 %

0,10 CAD

TDb Split Corp Priority Equity Shs 2007-1.12.19

27/08/2015

10/09/2015

6,16 %

0,04 CAD

Texchem Resources Bhd

17/08/2015

10/09/2015

0,00 %

0,05 MYR

Thomas Cook India Ltd

17/08/2015

10/09/2015

0,50 %

0,50 INR

Tribhovandas Bhimji Zaveri Ltd

01/09/2015

10/09/2015

0,42 %

1,00 INR

Vanachai Group PCL

26/08/2015

10/09/2015

0,00 %

0,18 ฿

Vietnam National Seed Group JSC

10/08/2015

10/09/2015

6,68 %

1.500 ₫

Welltend Technology Corp

17/08/2015

10/09/2015

2,91 %

0,76 TWD

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