Dividendenkalender 29. Dezember 2016

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Am 29. Dezember 2016 zahlen 315 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 315 Dividenden mit Zahltag am 29. Dezember 2016

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
T. Rowe Price Group Inc	13.12.2016	29.12.2016	4,78 %	0,54 $
Union Pacific Corp	28.11.2016	29.12.2016	1,88 %	0,61 $
Gilead Sciences Inc	13.12.2016	29.12.2016	2,38 %	0,47 $
Newmont Corp	06.12.2016	29.12.2016	0,87 %	0,05 $
Public Storage	12.12.2016	29.12.2016	3,71 %	2,00 $
Best Buy Co Inc	06.12.2016	29.12.2016	4,56 %	0,28 $
Golub Capital BDC Inc	08.12.2016	29.12.2016	10,06 %	0,57 $
The Goldman Sachs Group Inc	29.11.2016	29.12.2016	1,91 %	0,65 $
SFL Corp Ltd	08.12.2016	29.12.2016	6,95 %	0,45 $
PIMCO Dynamic Income Fund	22.12.2016	29.12.2016	17,13 %	1,45 $
New Mountain Finance Corp	13.12.2016	29.12.2016	13,41 %	0,34 $
Solidcore Resources PLC	15.12.2016	29.12.2016	0,00 %	9,18 RUB
Vanguard S&P 500 ETF	22.12.2016	29.12.2016	1,24 %	1,30 $
Redwood Trust Inc	13.12.2016	29.12.2016	15,02 %	0,28 $
PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund	22.12.2016	29.12.2016	12,21 %	0,17 $
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig	02.05.2016	29.12.2016	10,60 %	0,18 R$
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	22.12.2016	29.12.2016	4,86 %	0,31 $
iShares Emerging Markets Dividend ETF	22.12.2016	29.12.2016	4,80 %	0,08 $
Shaw Communications Inc Shs -B- Non-Voting	13.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,10 CA$
AMERISAFE Inc	13.12.2016	29.12.2016	13,72 %	3,43 $
Mercury General Corp	13.12.2016	29.12.2016	1,19 %	0,62 $
Sabine Royalty Trust	13.12.2016	29.12.2016	6,35 %	0,14 $
Vector Group Ltd	19.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,40 $
Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares	22.12.2016	29.12.2016	3,55 %	1,70 $
Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares	22.12.2016	29.12.2016	2,19 %	0,67 $
Lument Finance Trust Inc	13.12.2016	29.12.2016	26,68 %	0,06 $
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares	22.12.2016	29.12.2016	1,47 %	0,58 $
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund ETF Shares	22.12.2016	29.12.2016	3,45 %	0,34 $
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd Class H	17.11.2016	29.12.2016	5,41 %	0,05 HK$
Global Water Resources Inc	13.12.2016	29.12.2016	3,45 %	0,02 $
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	22.12.2016	29.12.2016	11,49 %	0,42 $
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares	22.12.2016	29.12.2016	4,19 %	0,17 $
Brinker International Inc	07.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,34 $
iShares Preferred and Income Securities ETF	22.12.2016	29.12.2016	5,57 %	0,20 $
Vanguard Morningstar Growth ETF	22.12.2016	29.12.2016	0,38 %	0,09 $
iShares Russell 2000 ETF	22.12.2016	29.12.2016	0,88 %	0,56 $
iShares Global Clean Energy ETF	22.12.2016	29.12.2016	1,02 %	0,15 $
Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares	22.12.2016	29.12.2016	2,48 %	0,30 $
South Jersey Industries Inc	07.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,27 $
Telephone and Data Systems Inc	14.12.2016	29.12.2016	0,46 %	0,15 $
Bancroft Fund	23.11.2016	29.12.2016	6,58 %	0,52 $
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund	14.12.2016	29.12.2016	13,88 %	0,18 $
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	22.12.2016	29.12.2016	5,24 %	0,26 $
Hudson Pacific Properties Inc	15.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,20 $
Ambev SA	22.12.2016	29.12.2016	5,77 %	0,22 R$
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	22.12.2016	29.12.2016	5,80 %	0,29 $
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	22.12.2016	29.12.2016	4,11 %	0,16 $
iShares China Large-Cap ETF	22.12.2016	29.12.2016	2,62 %	0,69 $
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	22.12.2016	29.12.2016	3,67 %	0,06 $
Vanguard Morningstar Value ETF	22.12.2016	29.12.2016	2,17 %	0,70 $
CTF Services Ltd	23.11.2016	29.12.2016	8,09 %	0,31 HK$
Total Return Securities Fund Inc	19.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,12 $
Banco do Brasil SA BB Brasil	13.12.2016	29.12.2016	4,98 %	0,04 R$
Empire State Realty Trust Inc Class A	13.12.2016	29.12.2016	2,99 %	0,11 $
iShares International Select Dividend ETF (USD)	22.12.2016	29.12.2016	5,10 %	0,17 $
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	22.12.2016	29.12.2016	1,17 %	0,75 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend Aktienzins A2	27.12.2016	29.12.2016	3,40 %	1,39 €
iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF	22.12.2016	29.12.2016	3,70 %	0,08 $
iShares Biotechnology ETF	22.12.2016	29.12.2016	0,19 %	0,09 $
iShares Latin America 40 ETF	22.12.2016	29.12.2016	1,91 %	0,29 $
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	22.12.2016	29.12.2016	1,73 %	0,80 $
Global Self Storage Inc	13.12.2016	29.12.2016	5,51 %	0,07 $
iShares Global REIT ETF	22.12.2016	29.12.2016	3,32 %	0,51 $
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	22.12.2016	29.12.2016	5,20 %	0,32 $
PCM Fund	22.12.2016	29.12.2016	14,05 %	0,50 $
Voya Financial Inc	28.11.2016	29.12.2016	1,94 %	0,01 $
iShares Asia/Pacific Dividend ETF	22.12.2016	29.12.2016	4,37 %	0,27 $
Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares	22.12.2016	29.12.2016	2,81 %	0,40 $
Worthington Enterprises Inc	13.12.2016	29.12.2016	1,39 %	0,20 $
Alerian Energy Infrastructure ETF	21.12.2016	29.12.2016	2,92 %	0,08 $
Atrium European Real Estate Ltd	21.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,07 €
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	22.12.2016	29.12.2016	6,98 %	0,16 $
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	22.12.2016	29.12.2016	5,07 %	0,26 $
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares	22.12.2016	29.12.2016	3,76 %	0,07 $
Exco Technologies Ltd	12.12.2016	29.12.2016	4,65 %	0,07 CA$
Ferroglobe PLC	06.12.2016	29.12.2016	1,45 %	0,08 $
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	22.12.2016	29.12.2016	3,79 %	0,02 $
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	22.12.2016	29.12.2016	4,16 %	0,25 $
iShares Floating Rate Bond ETF	22.12.2016	29.12.2016	4,18 %	0,07 $
iShares Global Energy ETF	22.12.2016	29.12.2016	2,75 %	0,48 $
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF Shares	22.12.2016	29.12.2016	4,00 %	0,18 $
Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares	22.12.2016	29.12.2016	5,17 %	0,30 $
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Total Income Fund	14.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,15 $
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	22.12.2016	29.12.2016	4,12 %	0,10 $
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	22.12.2016	29.12.2016	3,90 %	0,12 $
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	22.12.2016	29.12.2016	0,58 %	0,39 $
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	22.12.2016	29.12.2016	1,27 %	0,65 $
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	22.12.2016	29.12.2016	6,65 %	0,40 $
iShares Russell 1000 Growth ETF	22.12.2016	29.12.2016	0,35 %	0,42 $
Logan Ridge Finance Corp	19.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,78 $
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	15.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,01 $
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF	16.12.2016	29.12.2016	4,02 %	0,56 $
State Street SPDR S&P International Dividend ETF	16.12.2016	29.12.2016	4,13 %	0,80 $
Vanguard Extended Market Index Fund ETF Shares	22.12.2016	29.12.2016	0,98 %	0,54 $
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares	22.12.2016	29.12.2016	4,56 %	0,18 $
abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc Hedged	01.12.2016	29.12.2016	5,19 %	0,04 €
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	22.12.2016	29.12.2016	4,74 %	0,21 $
iShares Convertible Bond ETF	22.12.2016	29.12.2016	1,31 %	0,22 $
iShares Fallen Angels USD Bond ETF	22.12.2016	29.12.2016	6,58 %	0,08 $
iShares Global Tech ETF	22.12.2016	29.12.2016	0,76 %	0,08 $
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF	22.12.2016	29.12.2016	5,64 %	0,03 $
iShares National Muni Bond ETF	22.12.2016	29.12.2016	3,26 %	0,14 $
iShares U.S. Treasury Bond ETF	22.12.2016	29.12.2016	3,88 %	0,02 $
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares	22.12.2016	29.12.2016	6,37 %	0,33 $
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	22.12.2016	29.12.2016	0,42 %	0,62 $
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares	22.12.2016	29.12.2016	3,42 %	0,08 $
BDO Unibank Inc	14.12.2016	29.12.2016	3,86 %	0,24 PHP
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig	02.05.2016	29.12.2016	7,24 %	0,18 R$
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF	22.12.2016	29.12.2016	4,38 %	0,32 $
iShares Global Healthcare ETF	22.12.2016	29.12.2016	1,41 %	0,72 $
iShares Global Infrastructure ETF	22.12.2016	29.12.2016	2,94 %	0,53 $
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.	15.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,06 $
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF	16.12.2016	29.12.2016	2,48 %	0,10 $
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	22.12.2016	29.12.2016	5,90 %	0,35 $
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	22.12.2016	29.12.2016	0,58 %	0,33 $
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	22.12.2016	29.12.2016	4,57 %	0,16 $
EC Healthcare Shs Unitary 144A/Reg S	09.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,08 HK$
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	22.12.2016	29.12.2016	4,56 %	0,06 $
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF	22.12.2016	29.12.2016	5,27 %	0,22 $
iShares Core Universal USD Bond ETF	22.12.2016	29.12.2016	4,46 %	0,08 $
iShares MSCI USA Quality Factor ETF	22.12.2016	29.12.2016	0,84 %	0,36 $
iShares Russell 2000 Value ETF	22.12.2016	29.12.2016	1,41 %	0,73 $
iShares Russell 3000 ETF	22.12.2016	29.12.2016	0,85 %	0,68 $
PS Business Parks Inc	12.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,75 $
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	16.12.2016	29.12.2016	2,48 %	0,25 $
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares	22.12.2016	29.12.2016	4,92 %	0,19 $
Aviation Lease & Finance Co KSCC	21.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,070 KWD
Espey Manufacturing & Electronics Corp	21.12.2016	29.12.2016	1,56 %	0,25 $
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund	22.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,09 $
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	22.12.2016	29.12.2016	5,17 %	0,20 $
iShares Cohen & Steers REIT ETF (USD)	22.12.2016	29.12.2016	2,43 %	1,56 $
iShares Core S&P U.S. Growth ETF	22.12.2016	29.12.2016	0,48 %	0,15 $
iShares Europe ETF	22.12.2016	29.12.2016	2,69 %	0,29 $
iShares Future Exponential Technologies ETF	22.12.2016	29.12.2016	6,84 %	0,15 $
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF	22.12.2016	29.12.2016	5,01 %	0,14 $
iShares MBS ETF	22.12.2016	29.12.2016	4,40 %	0,51 $
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	22.12.2016	29.12.2016	1,71 %	0,31 $
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	22.12.2016	29.12.2016	3,95 %	0,05 $
Retail Opportunity Investments Corp	13.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,18 $
Sprott Gold Miners ETF	21.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,00 $
Sprott Junior Gold Miners ETF	21.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,56 $
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF	16.12.2016	29.12.2016	1,74 %	0,87 $
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	16.12.2016	29.12.2016	4,18 %	0,16 $
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	16.12.2016	29.12.2016	2,42 %	0,38 $
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	22.12.2016	29.12.2016	1,78 %	0,61 $
Vitasoy International Holdings Ltd	13.12.2016	29.12.2016	2,22 %	0,04 HK$
CIA de Gas de Sao Paulo - COMGAS	21.12.2016	29.12.2016	6,56 %	1,27 R$
CIA de Gas de Sao Paulo - COMGAS Class A	21.12.2016	29.12.2016	7,36 %	1,40 R$
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund	22.12.2016	29.12.2016	1,91 %	0,10 $
Frasers Hospitality Trust	08.11.2016	29.12.2016	0,00 %	0,02 SGD
Heartland Financial USA Inc	21.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,10 $
iShares Asia 50 ETF	22.12.2016	29.12.2016	1,52 %	0,83 $
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	22.12.2016	29.12.2016	4,94 %	0,13 $
iShares Core S&P U.S. Value ETF	22.12.2016	29.12.2016	1,63 %	0,28 $
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF	22.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,05 $
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF	22.12.2016	29.12.2016	3,97 %	0,03 $
iShares Russell 2000 Growth ETF	22.12.2016	29.12.2016	0,42 %	0,52 $
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF	22.12.2016	29.12.2016	0,34 %	0,20 $
iShares Russell Mid-Cap Value ETF	22.12.2016	29.12.2016	1,27 %	0,57 $
iShares Russell Top 200 Growth ETF	22.12.2016	29.12.2016	0,34 %	0,23 $
James River Group Holdings Inc	14.12.2016	29.12.2016	1,00 %	1,65 $
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF	16.12.2016	29.12.2016	3,91 %	2,29 $
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	16.12.2016	29.12.2016	2,91 %	0,42 $
State Street SPDR S&P China ETF	16.12.2016	29.12.2016	2,19 %	1,05 $
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF	16.12.2016	29.12.2016	2,71 %	0,77 $
The Gabelli Global Small & Mid Cap Value Trust	19.12.2016	29.12.2016	6,20 %	0,05 $
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	22.12.2016	29.12.2016	0,99 %	0,59 $
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund ETF Shares	22.12.2016	29.12.2016	4,37 %	0,25 $
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF	21.12.2016	29.12.2016	2,78 %	0,09 $
ALPS Equal Sector Weight ETF	21.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,30 $
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF	21.12.2016	29.12.2016	2,91 %	0,15 $
ALPS REIT Dividend Dogs ETF	21.12.2016	29.12.2016	3,16 %	0,46 $
ALPS Sector Dividend Dogs ETF	21.12.2016	29.12.2016	1,66 %	0,35 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	27.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,00 $
Atreyu Capital Market Ltd	15.12.2016	29.12.2016	12,34 %	0,39 ₪
BCO Estado do Rio Grande do Sul SA	15.12.2016	29.12.2016	9,45 %	0,04 R$
BCO Estado do Rio Grande do Sul SA	15.12.2016	29.12.2016	9,02 %	0,04 R$
BCO Estado do Rio Grande do Sul SA Pfd Registered Shs -B- Series -B-	15.12.2016	29.12.2016	11,99 %	0,04 R$
GRI Bio Inc	21.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,46 $
iPower Inc	16.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,21 $
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	22.12.2016	29.12.2016	5,07 %	0,10 $
iShares Agency Bond ETF	22.12.2016	29.12.2016	3,61 %	0,14 $
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	22.12.2016	29.12.2016	4,35 %	0,05 $
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF	22.12.2016	29.12.2016	4,61 %	0,10 $
iShares Core International Aggregate Bond ETF	22.12.2016	29.12.2016	4,53 %	0,31 $
iShares Global 100 ETF	22.12.2016	29.12.2016	0,81 %	0,87 $
iShares Global Consumer Staples ETF	22.12.2016	29.12.2016	2,18 %	0,52 $
iShares Global Financials ETF	22.12.2016	29.12.2016	2,11 %	0,41 $
iShares GNMA Bond ETF	22.12.2016	29.12.2016	4,46 %	0,04 $
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF	22.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,04 $
iShares International Developed Property ETF	22.12.2016	29.12.2016	0,00 %	1,00 $
iShares International Treasury Bond ETF	22.12.2016	29.12.2016	1,42 %	0,48 $
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF	22.12.2016	29.12.2016	1,40 %	0,24 $
iShares MSCI USA Value Factor ETF	22.12.2016	29.12.2016	1,37 %	0,32 $
iShares Russell 1000 Value ETF	22.12.2016	29.12.2016	1,37 %	0,77 $
iShares Short-Term National Muni Bond ETF	22.12.2016	29.12.2016	2,58 %	0,05 $
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF	22.12.2016	29.12.2016	5,96 %	0,52 $
Monteiro Aranha SA	21.12.2016	29.12.2016	41,21 %	2,86 R$
Shikun & Binui Ltd	15.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,16 ₪
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	16.12.2016	29.12.2016	2,62 %	0,34 $
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF	16.12.2016	29.12.2016	1,75 %	0,67 $
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF	16.12.2016	29.12.2016	2,57 %	0,79 $
Technos SA	23.12.2016	29.12.2016	2,52 %	0,05 R$
Technos SA	29.04.2016	29.12.2016	2,52 %	0,05 R$
Vanguard LifeStrategy 80/20 Fund Investor Shares	28.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,35 $
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund ETF Shares	22.12.2016	29.12.2016	1,09 %	1,19 $
YDUQS Participacoes SA	22.12.2016	29.12.2016	7,78 %	0,45 R$
Affin Bank Bhd	14.12.2016	29.12.2016	3,95 %	0,03 MYR
ALPS Active Equity Opportunity ETF	21.12.2016	29.12.2016	0,32 %	0,02 $
ALPS Dynamic Core Income ETF	21.12.2016	29.12.2016	0,75 %	0,04 $
ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF	21.12.2016	29.12.2016	0,26 %	0,05 $
ALPS Strategic Income Fund	21.12.2016	29.12.2016	0,78 %	0,09 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	27.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,00 $
Aspira Womens Health Inc	16.12.2016	29.12.2016	0,00 %	3,90 $
Azzas 2154 SA	16.12.2016	29.12.2016	14,20 %	0,25 R$
Barron's 400 ETF	21.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,27 $
Centrais Eletricas de Santa Catarina SA	02.05.2016	29.12.2016	0,00 %	0,46 R$
City Steel PCL	07.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,08 ฿
Coala-Life Group AB	22.12.2016	29.12.2016	0,00 %	3,87 SEK
CSOP FTSE China A50 ETF	16.12.2016	29.12.2016	2,59 %	0,27 CN¥
Daxor Corp	20.12.2016	29.12.2016	0,42 %	0,03 $
Duc Thanh Wood Processing JSC	16.12.2016	29.12.2016	5,72 %	1.025 ₫
Dutch Lady Milk Industries Bhd	13.12.2016	29.12.2016	1,90 %	1,10 MYR
Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -250-	13.12.2016	29.12.2016	2,98 %	0,11 $
Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60-	13.12.2016	29.12.2016	2,98 %	0,11 $
Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -ES-	13.12.2016	29.12.2016	3,10 %	0,11 $
Fibon Bhd	06.12.2016	29.12.2016	2,51 %	0,01 MYR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund	22.12.2016	29.12.2016	4,78 %	0,30 $
FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund	22.12.2016	29.12.2016	1,98 %	0,86 $
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund	22.12.2016	29.12.2016	3,96 %	0,07 $
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund	22.12.2016	29.12.2016	0,00 %	1,17 $
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund	22.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,02 $
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund	22.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,03 $
FlexShares International Quality Dividend Defensive Index Fund	22.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,17 $
FlexShares International Quality Dividend Index Fund	22.12.2016	29.12.2016	1,97 %	0,18 $
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund	22.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,47 $
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund	22.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,32 $
FlexShares Morningstar US Market Factors Tilt Index Fund	22.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,51 $
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund	22.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,37 $
FlexShares Quality Dividend Dynamic Index Fund	22.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,32 $
FlexShares Quality Dividend Index Fund	22.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,38 $
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund	22.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,44 $
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund	22.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,45 $
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund	22.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,32 $
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund	22.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,17 $
General Motors Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	05.12.2016	29.12.2016	0,59 %	0,08 R$
Get Nice Financial Group Ltd	20.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,03 HK$
Get Nice Holdings Ltd	20.12.2016	29.12.2016	2,62 %	0,01 HK$
Global Mofy AI Ltd - Class A	16.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,49 $
Hartalega Holdings Bhd	07.12.2016	29.12.2016	1,83 %	0,01 MYR
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF	22.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,05 $
Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF	22.12.2016	29.12.2016	0,51 %	0,11 $
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	22.12.2016	29.12.2016	4,47 %	0,06 $
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	22.12.2016	29.12.2016	4,80 %	0,08 $
iShares California Muni Bond ETF	22.12.2016	29.12.2016	2,97 %	0,10 $
iShares CMBS ETF	22.12.2016	29.12.2016	3,66 %	0,07 $
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF	22.12.2016	29.12.2016	6,26 %	0,16 $
iShares Global Comm Services ETF	22.12.2016	29.12.2016	3,38 %	1,28 $
iShares Global Consumer Discretionary ETF	22.12.2016	29.12.2016	1,61 %	0,67 $
iShares Global Industrials ETF	22.12.2016	29.12.2016	1,03 %	0,57 $
iShares Global Materials ETF	22.12.2016	29.12.2016	1,75 %	0,26 $
iShares Global Timber & Forestry ETF	22.12.2016	29.12.2016	2,37 %	0,25 $
iShares Global Utilities ETF	22.12.2016	29.12.2016	2,42 %	1,05 $
iShares Government/Credit Bond ETF	22.12.2016	29.12.2016	4,00 %	0,24 $
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF	22.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,03 $
iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF	22.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,01 $
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF	22.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,04 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF	22.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,05 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ex-Financials ETF	22.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,05 $
iShares India 50 ETF	22.12.2016	29.12.2016	9,42 %	0,03 $
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)	22.12.2016	29.12.2016	3,71 %	0,15 $
iShares International Developed Real Estate ETF	22.12.2016	29.12.2016	4,11 %	1,30 $
iShares JPX-Nikkei 400 ETF	22.12.2016	29.12.2016	2,61 %	0,71 $
iShares Micro-Cap ETF	22.12.2016	29.12.2016	0,95 %	0,32 $
iShares MSCI USA Size Factor ETF	22.12.2016	29.12.2016	1,35 %	0,40 $
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF	22.12.2016	29.12.2016	1,62 %	0,21 $
iShares New York Muni Bond ETF	22.12.2016	29.12.2016	3,20 %	0,09 $
iShares Russell 1000 ETF	22.12.2016	29.12.2016	0,89 %	0,68 $
iShares Russell Mid-Cap ETF	22.12.2016	29.12.2016	1,11 %	0,26 $
iShares Russell Top 200 ETF	22.12.2016	29.12.2016	0,82 %	0,26 $
iShares Russell Top 200 Value ETF	22.12.2016	29.12.2016	1,37 %	0,27 $
iShares Short Duration Bond Active ETF	22.12.2016	29.12.2016	4,24 %	0,04 $
iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF	22.12.2016	29.12.2016	2,80 %	0,04 $
iShares U.S. Equity Factor ETF	22.12.2016	29.12.2016	1,03 %	0,10 $
iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF	22.12.2016	29.12.2016	0,98 %	0,11 $
Light SA	29.04.2016	29.12.2016	0,00 %	0,04 R$
Longleaf Partners Small-Cap Fund	29.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,10 $
Materials - Petroleum JSC	15.12.2016	29.12.2016	3,27 %	4.000 ₫
Maxis Bhd	28.11.2016	29.12.2016	4,27 %	0,05 MYR
Norte Grande SA	26.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0 CLP
Origin Property PCL	24.11.2016	29.12.2016	3,66 %	0,02 ฿
Origin Property PCL Shs Foreign Registered	24.11.2016	29.12.2016	3,66 %	0,02 ฿
Range India Financials ETF	22.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,12 $
Schwab Target 2050 Fund	29.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,18 $
Schwab Target 2050 Index Fund	29.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,12 $
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	16.12.2016	29.12.2016	3,19 %	0,62 $
State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF	16.12.2016	29.12.2016	2,00 %	0,59 $
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF	16.12.2016	29.12.2016	3,03 %	0,16 $
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF	16.12.2016	29.12.2016	2,71 %	0,14 $
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF	16.12.2016	29.12.2016	1,81 %	0,08 $
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF	16.12.2016	29.12.2016	4,32 %	0,57 $
State Street SPDR Portfolio Europe ETF	16.12.2016	29.12.2016	3,31 %	0,14 $
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF	16.12.2016	29.12.2016	1,18 %	1,41 $
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF	16.12.2016	29.12.2016	2,54 %	0,84 $
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF	16.12.2016	29.12.2016	1,62 %	0,30 $
Steamships Trading Co Ltd	14.12.2016	29.12.2016	3,24 %	0,09 AU$
Vanguard LifeStrategy 20/80 Fund Investor Shares	28.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,12 $
Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund Investor Shares	28.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,14 $
Vanguard Target Retirement 2050 Fund	28.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,59 $
Vanguard Target Retirement 2060 Fund	28.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,57 $
Vident International Equity Strategy ETF	23.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,21 $
Vident U.S. Bond Strategy ETF	23.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,49 $
Vident U.S. Equity Strategy ETF	23.12.2016	29.12.2016	0,00 %	0,11 $
Xinhua Winshare Publishing & Media Co Ltd Class A	29.12.2016	29.12.2016	5,16 %	0,30 CN¥
Xinhuanet Co Ltd Class A	29.12.2016	29.12.2016	0,91 %	0,19 CN¥