Dividendenkalender 10. Dezember 2019

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Am 10. Dezember 2019 zahlen 322 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 322 Dividenden mit Zahltag am 10. Dezember 2019

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Johnson & Johnson	25.11.2019	10.12.2019	2,03 %	0,95 $
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	06.12.2019	10.12.2019	2,83 %	2,20 €
AGNC Investment Corp	27.11.2019	10.12.2019	13,49 %	0,16 $
IBM Corp	07.11.2019	10.12.2019	3,13 %	1,62 $
Chevron Corp	15.11.2019	10.12.2019	3,83 %	1,19 $
ExxonMobil Holdings Corp	08.11.2019	10.12.2019	2,74 %	0,87 $
Target Corp	19.11.2019	10.12.2019	3,30 %	0,66 $
Eli Lilly and Co	14.11.2019	10.12.2019	0,62 %	0,65 $
RTX Corp	14.11.2019	10.12.2019	1,36 %	0,74 $
Snap-on Inc	19.11.2019	10.12.2019	2,57 %	1,08 $
Rollins Inc	07.11.2019	10.12.2019	2,02 %	0,10 $
Coloplast AS Class B	06.12.2019	10.12.2019	5,71 %	12,00 DKK
Emerson Electric Co	14.11.2019	10.12.2019	1,51 %	0,50 $
Tractor Supply Co	22.11.2019	10.12.2019	3,07 %	0,07 $
Dividend 15 Split Corp Class A	28.11.2019	10.12.2019	12,43 %	0,10 CA$
American Electric Power Co Inc	07.11.2019	10.12.2019	2,88 %	0,70 $
Sonoco Products Co	07.11.2019	10.12.2019	3,69 %	0,43 $
WhiteHorse Finance Inc	30.10.2019	10.12.2019	15,24 %	0,20 $
Deka MSCI World UCITS ETF	10.12.2019	10.12.2019	0,88 %	0,06 €
Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF	10.12.2019	10.12.2019	3,72 %	0,02 €
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF	10.12.2019	10.12.2019	4,42 %	0,05 €
Norfolk Southern Corp	31.10.2019	10.12.2019	1,57 %	0,94 $
Marathon Petroleum Corp	19.11.2019	10.12.2019	1,37 %	0,53 $
Christian Dior SE	06.12.2019	10.12.2019	3,55 %	31,40 €
Rockwell Automation Inc	08.11.2019	10.12.2019	1,23 %	1,02 $
Exelon Corp	14.11.2019	10.12.2019	3,65 %	0,36 $
Sony Group Corp ADR	27.09.2019	10.12.2019	0,80 %	0,04 $
Link Real Estate Investment Trust	27.11.2019	10.12.2019	6,54 %	1,37 HK$
Hawaiian Electric Industries Inc	21.11.2019	10.12.2019	0,00 %	0,32 $
BrightSpire Capital Inc Class A	27.11.2019	10.12.2019	12,40 %	0,10 $
The Scotts Miracle Gro Co Class A	25.11.2019	10.12.2019	3,78 %	0,58 $
CDW Corp	22.11.2019	10.12.2019	1,84 %	0,38 $
DNP Select Income Fund	27.11.2019	10.12.2019	7,09 %	0,07 $
Marathon Oil Corp	19.11.2019	10.12.2019	0,00 %	0,05 $
Canadian Banc Corp Class A	28.11.2019	10.12.2019	11,11 %	0,07 CA$
Deka MSCI Europe UCITS ETF	10.12.2019	10.12.2019	2,19 %	0,06 €
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF	10.12.2019	10.12.2019	1,56 %	0,24 HK$
Aeroports de Paris SA	06.12.2019	10.12.2019	3,46 %	0,70 €
Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20	28.11.2019	10.12.2019	11,62 %	0,31 CA$
Spok Holdings Inc	14.11.2019	10.12.2019	11,57 %	0,13 $
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	10.12.2019	10.12.2019	2,19 %	0,08 €
GeoPark Ltd	21.11.2019	10.12.2019	0,97 %	0,04 $
Deka MSCI USA UCITS ETF	10.12.2019	10.12.2019	0,50 %	0,07 $
Judges Scientific PLC	28.11.2019	10.12.2019	2,79 %	2,00 £
Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF	10.12.2019	10.12.2019	1,39 %	0,02 €
United States Steel Corp	12.11.2019	10.12.2019	0,00 %	0,05 $
Olin Corp	08.11.2019	10.12.2019	3,67 %	0,20 $
MSA Safety Inc	06.11.2019	10.12.2019	1,24 %	0,42 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M	28.11.2019	10.12.2019	7,09 %	0,58 €
Gorman-Rupp Co	14.11.2019	10.12.2019	0,97 %	0,15 $
North American Financial 15 Split Corp Shs -A- 2004-1.12.19	28.11.2019	10.12.2019	12,20 %	0,10 CA$
Canadian Life Companies Split Corp Class A	28.11.2019	10.12.2019	12,40 %	0,09 CA$
Westlake Corp	25.11.2019	10.12.2019	3,11 %	0,26 $
Grupo Aval Acciones y Valores SA ADR	27.11.2019	10.12.2019	3,01 %	0,03 $
John B Sanfilippo & Son Inc	25.11.2019	10.12.2019	4,17 %	2,00 $
Loews Corp	26.11.2019	10.12.2019	0,21 %	0,06 $
Deka MSCI USA MC UCITS ETF	10.12.2019	10.12.2019	1,53 %	0,04 $
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc ADR	27.09.2019	10.12.2019	2,23 %	0,17 $
Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	10.12.2019	10.12.2019	2,24 %	0,17 €
Pitney Bowes Inc	18.11.2019	10.12.2019	2,74 %	0,05 $
Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19	28.11.2019	10.12.2019	12,41 %	0,10 CA$
Deka MSCI USA LC UCITS ETF	10.12.2019	10.12.2019	0,47 %	0,53 $
Marine Products Corp	07.11.2019	10.12.2019	7,03 %	0,22 $
TISI Inc	27.09.2019	10.12.2019	2,24 %	10 ¥
Deka MSCI Japan UCITS ETF	10.12.2019	10.12.2019	1,58 %	3 ¥
Otter Tail Corp	14.11.2019	10.12.2019	2,59 %	0,35 $
Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt	28.11.2019	10.12.2019	14,15 %	0,05 CA$
Powerlong Real Estate Holdings Ltd	22.11.2019	10.12.2019	0,00 %	0,09 HK$
Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19	28.11.2019	10.12.2019	6,45 %	0,04 CA$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF	28.11.2019	10.12.2019	6,45 %	0,37 $
Compx International Inc	02.12.2019	10.12.2019	4,32 %	0,07 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M	28.11.2019	10.12.2019	7,08 %	0,42 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF	28.11.2019	10.12.2019	12,44 %	0,12 $
Spire Healthcare Group PLC	14.11.2019	10.12.2019	0,64 %	0,01 £
Alexandria Containers and Goods	08.12.2019	10.12.2019	9,52 %	0,48 EGP
Barnes Group Inc	25.11.2019	10.12.2019	1,87 %	0,16 $
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Distribution EUR M	28.11.2019	10.12.2019	6,90 %	0,30 €
United-Guardian Inc	02.12.2019	10.12.2019	6,71 %	0,55 $
Resources Connection Inc	08.11.2019	10.12.2019	7,22 %	0,14 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF	28.11.2019	10.12.2019	7,08 %	0,43 €
Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	10.12.2019	10.12.2019	0,00 %	0,41 €
Financial 15 Split Corp	28.11.2019	10.12.2019	6,71 %	0,05 CA$
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF	05.12.2019	10.12.2019	0,00 %	0,54 $
Okamura Corp	27.09.2019	10.12.2019	4,47 %	16 ¥
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	28.11.2019	10.12.2019	4,06 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution ZAR Hedged MFC	28.11.2019	10.12.2019	14,99 %	2,69 ZAR
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution ZAR Hedged M	28.11.2019	10.12.2019	12,81 %	23,97 ZAR
Unilever PLC BRDR	31.10.2019	10.12.2019	0,00 %	1,87 R$
Yamato Holdings Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	2,22 %	15 ¥
BlackRock Greater Europe Investment Trust PLC	31.10.2019	10.12.2019	0,00 %	0,04 £
Caesarstone Ltd	19.11.2019	10.12.2019	0,00 %	0,15 $
Corporacion Moctezuma SAB de CV	06.12.2019	10.12.2019	7,08 %	2,20 MX$
Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF	10.12.2019	10.12.2019	0,00 %	1,07 €
Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	10.12.2019	10.12.2019	0,00 %	0 ¥
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution USD MF2	28.11.2019	10.12.2019	10,07 %	1,01 $
Boswell (JG) Co	27.11.2019	10.12.2019	3,64 %	3,75 $
CSR Ltd	08.11.2019	10.12.2019	0,00 %	0,14 AU$
Dividend Select 15 Corp Equity Shs 2010-1.12.17	28.11.2019	10.12.2019	9,80 %	0,06 CA$
MISC Bhd	26.11.2019	10.12.2019	4,68 %	0,07 MYR
Plantronics Inc	19.11.2019	10.12.2019	0,00 %	0,15 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M	28.11.2019	10.12.2019	7,03 %	0,52 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF	28.11.2019	10.12.2019	7,07 %	0,48 $
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution EUR Hedged MF	28.11.2019	10.12.2019	7,06 %	0,35 €
Tokyo Seimitsu Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	1,50 %	38 ¥
Canaccord Genuity Group Inc	28.11.2019	10.12.2019	2,70 %	0,05 CA$
Canadian Life Companies Split Corp Pfd Shs	28.11.2019	10.12.2019	6,40 %	0,05 CA$
Diamond Hill Investment Group Inc Class A	29.11.2019	10.12.2019	6,79 %	9,00 $
Disco Corp	27.09.2019	10.12.2019	0,93 %	30 ¥
Fidelity D & D Bancorp Inc	19.11.2019	10.12.2019	3,51 %	0,28 $
Fukuoka Financial Group Inc	27.09.2019	10.12.2019	2,58 %	43 ¥
Nihon Parkerizing Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	2,97 %	11 ¥
Nitto Kogyo Corp	27.09.2019	10.12.2019	3,42 %	25 ¥
Prime Dividend Corp Registered Shs -A- 2005-1.12.18	28.11.2019	10.12.2019	7,11 %	0,08 CA$
Rush Enterprises Inc Class A	07.11.2019	10.12.2019	1,03 %	0,13 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution ZAR Hedged MFC	28.11.2019	10.12.2019	7,78 %	11,65 ZAR
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M	28.11.2019	10.12.2019	8,11 %	0,32 $
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution USD MF	28.11.2019	10.12.2019	6,60 %	0,43 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF	28.11.2019	10.12.2019	3,34 %	0,30 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MF	28.11.2019	10.12.2019	12,41 %	0,10 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MV	28.11.2019	10.12.2019	6,56 %	0,09 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC	28.11.2019	10.12.2019	12,37 %	0,35 AU$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution CNH Hedged MF2C	28.11.2019	10.12.2019	5,40 %	6,82 CN¥
Muto Seiko Co	27.09.2019	10.12.2019	4,91 %	8 ¥
NIKKON Holdings Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	1,52 %	19 ¥
North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19	28.11.2019	10.12.2019	6,89 %	0,06 CA$
Park National Corp	14.11.2019	10.12.2019	3,20 %	1,01 $
Pictet-Short-Term Money Market EUR I dy	04.12.2019	10.12.2019	2,58 %	0,08 €
Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18	28.11.2019	10.12.2019	6,41 %	0,05 CA$
PT Surya Toto Indonesia Tbk	18.11.2019	10.12.2019	9,50 %	3 IDR
Sanki Engineering Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	6,67 %	35 ¥
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Distribution ZAR Hedged M	28.11.2019	10.12.2019	9,68 %	14,64 ZAR
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution ZAR Hedged M	28.11.2019	10.12.2019	9,35 %	12,49 ZAR
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A1 Distribution USD M	28.11.2019	10.12.2019	6,60 %	0,43 $
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution USD MF	28.11.2019	10.12.2019	7,05 %	0,43 $
Shizuoka Bank Ltd	27.09.2019	10.12.2019	0,00 %	11 ¥
Sony Group Corp Cedear	27.09.2019	10.12.2019	0,00 %	0,02 $
Starbucks Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1 Sh	12.11.2019	10.12.2019	1,62 %	1,74 R$
Valuetronics Holdings Ltd	22.11.2019	10.12.2019	2,51 %	0,01 SGD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF	03.12.2019	10.12.2019	6,66 %	0,19 $
Yamato Kogyo Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	3,43 %	50 ¥
Alony-Hetz Properties & Investments Ltd	01.12.2019	10.12.2019	3,15 %	0,29 ₪
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	06.12.2019	10.12.2019	3,18 %	0,00 $
BRB Banco de Brasilia SA	04.12.2019	10.12.2019	0,00 %	0,03 R$
BRB Banco de Brasilia SA Pfd Shs	04.12.2019	10.12.2019	15,18 %	0,03 R$
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba	17.04.2019	10.12.2019	3,82 %	0,99 R$
Dai Nippon Printing Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	1,14 %	16 ¥
Daimaru Enawin Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	2,03 %	9 ¥
Fuji Oil Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	1,33 %	27 ¥
Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Base Inc	09.12.2019	10.12.2019	0,98 %	0,33 €
Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio R Inc USD Snap	09.12.2019	10.12.2019	0,84 %	0,17 $
Isamu Paint Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	1,41 %	25 ¥
Kose Holdings Corp	27.09.2019	10.12.2019	2,47 %	95 ¥
NB Global Corporate Income Trust	02.12.2019	10.12.2019	0,00 %	0,01 AU$
Okumura Corp	27.09.2019	10.12.2019	5,08 %	41 ¥
ORIX Corp ADR	27.09.2019	10.12.2019	0,00 %	0,32 $
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	28.11.2019	10.12.2019	5,59 %	0,01 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset AX Distribution USD MF	28.11.2019	10.12.2019	5,63 %	0,43 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M	28.11.2019	10.12.2019	8,10 %	0,33 $
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution USD M	28.11.2019	10.12.2019	6,60 %	0,44 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution AUD Hedged MFC	28.11.2019	10.12.2019	12,32 %	0,44 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution	28.11.2019	10.12.2019	6,50 %	2,79 HK$
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution USD MV	28.11.2019	10.12.2019	1,49 %	0,10 $
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution ZAR Hedged M	28.11.2019	10.12.2019	9,79 %	11,97 ZAR
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution USD MF	28.11.2019	10.12.2019	8,04 %	0,52 $
Seibu Electric & Machinery Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	2,96 %	13 ¥
Stride Property Ltd and Stride Investment Management Ltd (NS)	02.12.2019	10.12.2019	7,53 %	0,03 NZ$
Tsurumi Manufacturing Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	1,46 %	14 ¥
UNITED Inc	27.09.2019	10.12.2019	4,38 %	6 ¥
Yamaguchi Financial Group Inc	27.09.2019	10.12.2019	2,15 %	12 ¥
Akita Bank Ltd	27.09.2019	10.12.2019	2,74 %	40 ¥
Ampla Energia E Servicos SA	29.04.2019	10.12.2019	4,16 %	0,24 R$
Asahi Printing Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	4,25 %	10 ¥
Asakuma Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	0,00 %	5 ¥
Bank of Iwate Ltd	27.09.2019	10.12.2019	2,56 %	9 ¥
BaoViet Holdings	15.11.2019	10.12.2019	1,83 %	1.000 ₫
Bourbon Corp	27.09.2019	10.12.2019	1,45 %	11 ¥
Central China Securities Co Ltd	25.11.2019	10.12.2019	1,97 %	0,02 HK$
Chukyo Iyakuhin Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	2,50 %	3 ¥
CIA Energetica Do Ceara - COELCE Class A	30.04.2019	10.12.2019	4,51 %	1,87 R$
Commerce Split Corp Pfd Shs -I- 2010-1.12.19	28.11.2019	10.12.2019	5,56 %	0,03 CA$
Commerce Split Corp Pfd Shs -II- 2010-1.12.19	28.11.2019	10.12.2019	6,88 %	0,03 CA$
Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19	28.11.2019	10.12.2019	6,23 %	0,04 CA$
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia SA	13.11.2019	10.12.2019	10,73 %	0,71 R$
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia SA	13.11.2019	10.12.2019	10,73 %	0,03 R$
Faith Inc	27.09.2019	10.12.2019	0,00 %	5 ¥
Forval Telecom Inc	27.09.2019	10.12.2019	4,67 %	7 ¥
Fuso Chemical Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	0,77 %	8 ¥
Geo Holdings Corp	27.09.2019	10.12.2019	1,62 %	17 ¥
Hangzhou GreatStar Industrial Co Ltd Class A	10.12.2019	10.12.2019	2,25 %	0,19 CN¥
Harima B.Stem Corp	27.09.2019	10.12.2019	4,09 %	3 ¥
Hashimoto Sogyo Holdings Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	3,60 %	13 ¥
Heiwa Corp	27.09.2019	10.12.2019	3,84 %	40 ¥
Hibino Corp	27.09.2019	10.12.2019	3,02 %	18 ¥
Hispanotels Inversiones Socimi SA	06.12.2019	10.12.2019	4,81 %	0,06 €
Hokkan Holdings Ltd	27.09.2019	10.12.2019	3,89 %	19 ¥
Hyakugo Bank Ltd	27.09.2019	10.12.2019	2,59 %	5 ¥
Hyakujushi Bank Ltd	27.09.2019	10.12.2019	2,28 %	10 ¥
Ifuji Sangyo Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	3,25 %	9 ¥
Inversiones Doalca Socimi SA	05.12.2019	10.12.2019	3,82 %	0,12 €
Iyo Bank Ltd	27.09.2019	10.12.2019	0,00 %	7 ¥
Japan Logistic Systems Corp	27.09.2019	10.12.2019	1,91 %	40 ¥
JCR Pharmaceuticals Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	3,76 %	4 ¥
JMS Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	3,71 %	8 ¥
Kato Works Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	5,20 %	15 ¥
KHC Ltd	27.09.2019	10.12.2019	0,00 %	20 ¥
Kintetsu World Express Inc	27.09.2019	10.12.2019	0,00 %	10 ¥
Koatsu Gas Kogyo Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	3,56 %	8 ¥
Konishi Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	2,57 %	7 ¥
Kyushu Financial Group Inc	27.09.2019	10.12.2019	2,20 %	6 ¥
Mansei Corp	27.09.2019	10.12.2019	1,72 %	28 ¥
Mars Group Holdings Corp	27.09.2019	10.12.2019	4,74 %	45 ¥
Matsuya Foods Holdings Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	0,47 %	12 ¥
Miyazaki Bank Ltd	27.09.2019	10.12.2019	1,84 %	10 ¥
Murakami Corp	27.09.2019	10.12.2019	4,19 %	24 ¥
Musashino Bank Ltd	27.09.2019	10.12.2019	2,26 %	13 ¥
Nagatanien Holdings Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	0,00 %	32.318.599 ¥
NEC Capital Solutions Ltd	27.09.2019	10.12.2019	3,64 %	30 ¥
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	27.09.2019	10.12.2019	4,23 %	13 ¥
Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	27.09.2019	10.12.2019	3,15 %	35 ¥
Peninsula Group Ltd	27.11.2019	10.12.2019	5,41 %	0,03 ₪
Pictet-Short-Term Money Market USD I dy	04.12.2019	10.12.2019	3,40 %	0,70 $
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR P dy	04.12.2019	10.12.2019	2,48 %	0,08 €
Rush Enterprises Inc Class B	07.11.2019	10.12.2019	1,05 %	0,13 $
Sai Gon Fuel JSC	19.11.2019	10.12.2019	10,30 %	3.000 ₫
Saint Marc Holdings Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	2,01 %	31 ¥
Schroder International Selection Fund All China Credit Income A Distribution USD M	28.11.2019	10.12.2019	0,00 %	0,42 $
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF	28.11.2019	10.12.2019	5,56 %	0,02 HK$
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV	28.11.2019	10.12.2019	4,09 %	0,16 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV	28.11.2019	10.12.2019	3,95 %	0,01 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution USD MF	28.11.2019	10.12.2019	5,56 %	0,01 $
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C Distribution USD M	28.11.2019	10.12.2019	4,54 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities A Distribution	28.11.2019	10.12.2019	5,81 %	0,32 $
Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities A Distribution SGD Hedged MV	28.11.2019	10.12.2019	5,06 %	0,41 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution SGD M	28.11.2019	10.12.2019	7,11 %	0,52 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged M	28.11.2019	10.12.2019	7,08 %	0,42 €
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution AUD Hedged M	28.11.2019	10.12.2019	3,40 %	0,05 AU$
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution ZAR Hedged M	28.11.2019	10.12.2019	6,81 %	2,00 ZAR
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	28.11.2019	10.12.2019	4,06 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	28.11.2019	10.12.2019	4,06 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV	28.11.2019	10.12.2019	3,71 %	0,22 €
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV	28.11.2019	10.12.2019	3,70 %	0,27 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV	28.11.2019	10.12.2019	3,69 %	0,28 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Distribution AUD Hedged M	28.11.2019	10.12.2019	7,30 %	0,75 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond C Distribution USD M	28.11.2019	10.12.2019	7,14 %	0,72 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond C Distribution USD MV	28.11.2019	10.12.2019	6,49 %	0,55 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Dis EUR Hedged M	28.11.2019	10.12.2019	4,08 %	0,04 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution AUDHdgMF	28.11.2019	10.12.2019	4,05 %	0,25 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution USD M	28.11.2019	10.12.2019	4,03 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution AUD Hedged MFC	28.11.2019	10.12.2019	3,72 %	0,27 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution SGD Hedged M	28.11.2019	10.12.2019	3,92 %	0,34 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution USD MF	28.11.2019	10.12.2019	3,86 %	0,35 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A1 Distribution USD MF	28.11.2019	10.12.2019	3,87 %	0,34 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset C Distribution USD MF	28.11.2019	10.12.2019	3,84 %	0,36 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged MFC	28.11.2019	10.12.2019	3,67 %	2,08 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution HKD MV	28.11.2019	10.12.2019	4,38 %	2,50 HK$
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	28.11.2019	10.12.2019	4,39 %	0,01 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MV	28.11.2019	10.12.2019	4,47 %	0,19 AU$
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV	28.11.2019	10.12.2019	4,42 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution AUD Hedged MFC	28.11.2019	10.12.2019	7,29 %	0,46 AU$
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution CNH Hedged MFC	28.11.2019	10.12.2019	4,16 %	3,52 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution GBP Hedged MF	28.11.2019	10.12.2019	5,68 %	0,34 £
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution HKD MF	28.11.2019	10.12.2019	6,60 %	3,47 HK$
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution SGD Hedged M	28.11.2019	10.12.2019	5,85 %	0,54 SGD
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution USD MV	28.11.2019	10.12.2019	4,73 %	0,23 $
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution GBP Hedged M	28.11.2019	10.12.2019	5,65 %	0,34 £
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution SGD Hedged M	28.11.2019	10.12.2019	5,84 %	0,54 SGD
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC	28.11.2019	10.12.2019	6,42 %	0,04 AU$
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution AUD Hedged M	28.11.2019	10.12.2019	2,99 %	0,24 AU$
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution ZAR Hedged M	28.11.2019	10.12.2019	5,96 %	9,89 ZAR
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M	28.11.2019	10.12.2019	3,37 %	0,29 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged	28.11.2019	10.12.2019	7,18 %	0,26 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution GBP Hedged	28.11.2019	10.12.2019	6,49 %	0,37 £
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution SGD Hedged	28.11.2019	10.12.2019	6,51 %	0,42 SGD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD M	28.11.2019	10.12.2019	6,49 %	0,35 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD M	28.11.2019	10.12.2019	6,49 %	0,35 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD M	28.11.2019	10.12.2019	6,50 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution AUD Hedged MFC	28.11.2019	10.12.2019	7,74 %	0,43 AU$
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution HKD MF	28.11.2019	10.12.2019	7,05 %	3,49 HK$
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution SGD Hedged M	28.11.2019	10.12.2019	7,06 %	0,59 SGD
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	28.11.2019	10.12.2019	4,54 %	0,01 HK$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution AUD Hedged MF2C	28.11.2019	10.12.2019	10,76 %	1,20 AU$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution AUD Hedged MFC	28.11.2019	10.12.2019	0,00 %	0,51 AU$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution CNH Hedged MFC	28.11.2019	10.12.2019	2,54 %	3,87 CN¥
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution HKD MF	28.11.2019	10.12.2019	8,04 %	7,97 HK$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution SGD Hedged MF	28.11.2019	10.12.2019	0,00 %	0,72 SGD
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution SGD Hedged MF2	28.11.2019	10.12.2019	8,05 %	1,39 SGD
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income B Distribution USD MV	28.11.2019	10.12.2019	2,23 %	0,32 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	28.11.2019	10.12.2019	5,18 %	0,22 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit A Distribution	28.11.2019	10.12.2019	4,70 %	0,31 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit C Distribution USD MV	28.11.2019	10.12.2019	4,69 %	0,32 $
Shiga Bank Ltd	27.09.2019	10.12.2019	1,19 %	4 ¥
Shimizu Bank Ltd	27.09.2019	10.12.2019	2,07 %	30 ¥
Sun Messe Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	2,56 %	3 ¥
Suncall Corp	27.09.2019	10.12.2019	1,61 %	9 ¥
Suzuken Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	1,91 %	32 ¥
Taisei Lamick Group Head Quarter & Innovation Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	2,76 %	33 ¥
Takamatsu Construction Group Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	3,59 %	23 ¥
Takasago Thermal Engineering Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	2,55 %	13 ¥
Take And Give Needs Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	9,31 %	10 ¥
TDb Split Corp A	28.11.2019	10.12.2019	6,38 %	0,10 CA$
TDb Split Corp Priority Equity Shs 2007-1.12.19	28.11.2019	10.12.2019	6,38 %	0,04 CA$
Techno Smart Corp	27.09.2019	10.12.2019	5,09 %	18 ¥
Tenma Corp	27.09.2019	10.12.2019	0,00 %	40 ¥
The Bank of Toyama Ltd	27.09.2019	10.12.2019	2,48 %	25 ¥
The Tohoku Bank Ltd	27.09.2019	10.12.2019	3,31 %	25 ¥
Tochigi Bank Ltd	27.09.2019	10.12.2019	2,84 %	3 ¥
Tokai Lease Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	5,11 %	10 ¥
Tosho Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	1,53 %	8 ¥
Tsunagu Group Holdings Inc	27.09.2019	10.12.2019	2,39 %	2 ¥
United Parcel Service Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh	14.11.2019	10.12.2019	4,02 %	0,25 R$
Univance Corp	27.09.2019	10.12.2019	2,83 %	3 ¥
Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)	02.12.2019	10.12.2019	2,19 %	0,01 CA$
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)	02.12.2019	10.12.2019	3,27 %	0,04 CA$
XEBIO holdings Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	3,13 %	18 ¥
Xtrackers Bloomberg US Investment Grade Corporate ESG ETF	03.12.2019	10.12.2019	0,00 %	0,06 $
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF	03.12.2019	10.12.2019	7,80 %	0,28 $
Xtrackers J.P. Morgan ESG Emerging Markets Sovereign ETF	03.12.2019	10.12.2019	0,00 %	0,08 $
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF	03.12.2019	10.12.2019	0,00 %	0,10 $
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF	03.12.2019	10.12.2019	5,60 %	0,19 $
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF	03.12.2019	10.12.2019	0,31 %	0,06 $
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF	03.12.2019	10.12.2019	0,62 %	0,23 $
YOKOWO Co Ltd	27.09.2019	10.12.2019	1,76 %	14 ¥