Dividendenkalender 01. März 2019

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Am 01. März 2019 zahlen 290 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 290 Dividenden mit Zahltag am 01. März 2019

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Pfizer Inc	31.01.2019	01.03.2019	6,57 %	0,36 $
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Intel Corp	06.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,32 $
Enbridge Inc	14.02.2019	01.03.2019	5,21 %	0,74 CA$
Zoetis Inc	17.01.2019	01.03.2019	1,83 %	0,16 $
PennantPark Floating Rate Capital Ltd	13.02.2019	01.03.2019	14,68 %	0,10 $
Boeing Co	07.02.2019	01.03.2019	0,00 %	2,06 $
American Water Works Co Inc	06.02.2019	01.03.2019	2,59 %	0,46 $
Church & Dwight Co Inc	14.02.2019	01.03.2019	1,31 %	0,23 $
Wells Fargo & Co	31.01.2019	01.03.2019	2,29 %	0,45 $
JM Smucker Co	14.02.2019	01.03.2019	4,96 %	0,85 $
The Kroger Co	14.02.2019	01.03.2019	2,20 %	0,14 $
Ford Motor Co	30.01.2019	01.03.2019	4,97 %	0,15 $
Aflac Inc	19.02.2019	01.03.2019	2,27 %	0,27 $
Conagra Brands Inc	29.01.2019	01.03.2019	9,27 %	0,21 $
Parker Hannifin Corp	07.02.2019	01.03.2019	0,80 %	0,76 $
PIMCO Dynamic Income Fund	08.02.2019	01.03.2019	15,17 %	0,22 $
KLA Corp	14.02.2019	01.03.2019	0,49 %	0,75 $
Black Hills Corp	14.02.2019	01.03.2019	3,86 %	0,51 $
Games Workshop Group PLC	24.01.2019	01.03.2019	2,55 %	0,25 £
American States Water Co	14.02.2019	01.03.2019	2,68 %	0,28 $
ConocoPhillips	08.02.2019	01.03.2019	2,90 %	0,31 $
Fortis Inc	14.02.2019	01.03.2019	3,28 %	0,45 CA$
Essential Utilities Inc	14.02.2019	01.03.2019	3,52 %	0,22 $
W.W. Grainger Inc	08.02.2019	01.03.2019	0,82 %	1,36 $
Phillips 66	15.02.2019	01.03.2019	3,29 %	0,80 $
Community Healthcare Trust Inc	21.02.2019	01.03.2019	11,34 %	0,41 $
Carlisle Companies Inc	19.02.2019	01.03.2019	1,35 %	0,40 $
WEC Energy Group Inc	13.02.2019	01.03.2019	3,31 %	0,59 $
Sage Group (The) PLC	07.02.2019	01.03.2019	2,78 %	0,11 £
Equinor ASA ADR	19.02.2019	01.03.2019	4,02 %	0,23 $
Lamb Weston Holdings Inc	31.01.2019	01.03.2019	3,64 %	0,20 $
Celanese Corp Class A	15.02.2019	01.03.2019	0,19 %	0,54 $
Invesco Ltd	13.02.2019	01.03.2019	3,66 %	0,30 $
Canadian Utilities Ltd Class A	06.02.2019	01.03.2019	3,66 %	0,42 CA$
Pinnacle West Capital Corp	31.01.2019	01.03.2019	3,56 %	0,74 $
Jabil Inc	14.02.2019	01.03.2019	0,11 %	0,08 $
Truist Financial Corp	12.02.2019	01.03.2019	4,21 %	0,41 $
Macerich Co	20.02.2019	01.03.2019	3,19 %	0,75 $
EQT Corp	14.02.2019	01.03.2019	1,14 %	0,03 $
PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund	08.02.2019	01.03.2019	11,72 %	0,13 $
Helmerich & Payne Inc	07.02.2019	01.03.2019	2,90 %	0,71 $
GCP Infrastructure Investments	31.01.2019	01.03.2019	9,29 %	0,02 £
Goodyear Tire & Rubber Co	31.01.2019	01.03.2019	0,00 %	0,16 $
Canadian Tire Corp Ltd Shs -A- Non-Voting	30.01.2019	01.03.2019	3,67 %	1,04 CA$
Adams Natural Resources Fund	14.02.2019	01.03.2019	7,47 %	0,10 $
H2O America	08.02.2019	01.03.2019	3,00 %	0,30 $
Adams Diversified Equity Fund	14.02.2019	01.03.2019	8,04 %	0,03 $
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	27.02.2019	01.03.2019	4,82 %	0,13 $
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust	14.02.2019	01.03.2019	23,26 %	0,07 $
FirstEnergy Corp	06.02.2019	01.03.2019	3,63 %	0,38 $
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	14.02.2019	01.03.2019	9,53 %	0,06 $
Zegona Communications PLC	07.02.2019	01.03.2019	10,88 %	0,03 €
Bank Bradesco SA Vz	04.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,01 R$
Entergy Corp	13.02.2019	01.03.2019	2,26 %	0,46 $
Oshkosh Corp	14.02.2019	01.03.2019	1,54 %	0,27 $
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	08.02.2019	01.03.2019	11,24 %	0,11 $
Nuveen Floating Rate Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	12,49 %	0,06 $
Virtus Diversified Income & Convertible Fund	08.02.2019	01.03.2019	8,61 %	0,17 $
Murphy Oil Corp	15.02.2019	01.03.2019	3,69 %	0,25 $
Lazard Inc	14.02.2019	01.03.2019	4,30 %	0,94 $
IGO Ltd	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,02 AU$
PIMCO Income Strategy Fund II	08.02.2019	01.03.2019	12,26 %	0,08 $
PIMCO High Income Fund	08.02.2019	01.03.2019	12,45 %	0,08 $
First Eagle Amundi Income Builder Fund Class AE-QD Shares	28.02.2019	01.03.2019	5,55 %	1,27 €
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund	14.02.2019	01.03.2019	12,38 %	0,11 $
ALLETE Inc	14.02.2019	01.03.2019	5,90 %	0,59 $
Virtus Convertible & Income Fund	08.02.2019	01.03.2019	9,97 %	0,07 $
Signet Jewelers Ltd	31.01.2019	01.03.2019	1,50 %	0,37 $
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc	14.02.2019	01.03.2019	10,97 %	0,10 $
Bio-Techne Corp	14.02.2019	01.03.2019	0,58 %	0,32 $
Middlesex Water Co	14.02.2019	01.03.2019	2,66 %	0,24 $
Western Asset High Income Fund II	14.02.2019	01.03.2019	14,92 %	0,05 $
Itau Unibanco Holding SA	01.02.2019	01.03.2019	0,99 %	0,01 R$
PIMCO Income Strategy Fund	08.02.2019	01.03.2019	12,13 %	0,09 $
Penske Automotive Group Inc	08.02.2019	01.03.2019	3,80 %	0,38 $
Dicker Data Ltd	14.02.2019	01.03.2019	5,40 %	0,07 AU$
Nuveen Credit Strategies Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	12,36 %	0,10 $
Nuveen Global High Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	9,86 %	0,11 $
Western Asset Global High Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	13,68 %	0,06 $
DallasNews Corp Registered Shs Series -A-	07.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,08 $
PCM Fund	08.02.2019	01.03.2019	13,48 %	0,08 $
JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC	07.02.2019	01.03.2019	4,10 %	0,10 £
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,14 $
Southwest Gas Holdings Inc	14.02.2019	01.03.2019	2,67 %	0,52 $
Canadian Utilities Ltd Class B	06.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,42 CA$
Carriage Services Inc	08.02.2019	01.03.2019	0,94 %	0,08 $
GCP Asset Backed Income Limited	31.01.2019	01.03.2019	9,91 %	0,02 £
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	14.02.2019	01.03.2019	11,63 %	0,03 $
AB - Global High Yield Portfolio A Inc	28.02.2019	01.03.2019	7,36 %	0,02 $
Algoma Central Corp	14.02.2019	01.03.2019	3,92 %	0,10 CA$
Barings Global Short Duration High Yield Fund	19.02.2019	01.03.2019	10,64 %	0,15 $
BrandywineGLOBAL – Global Income Opportunities Fund	14.02.2019	01.03.2019	11,91 %	0,06 $
Virtus Convertible & Income Fund II	08.02.2019	01.03.2019	9,84 %	0,06 $
Selective Insurance Group Inc	14.02.2019	01.03.2019	2,24 %	0,20 $
The Brink's Co	07.02.2019	01.03.2019	1,02 %	0,15 $
Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc	14.02.2019	01.03.2019	13,05 %	0,18 $
PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund	08.02.2019	01.03.2019	9,34 %	0,12 $
Nuveen Mortgage and Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	9,97 %	0,11 $
Oil-Dri Corp of America	14.02.2019	01.03.2019	1,13 %	0,24 $
Sensient Technologies Corp	01.02.2019	01.03.2019	1,77 %	0,36 $
Affiliated Managers Group Inc	13.02.2019	01.03.2019	0,01 %	0,32 $
Allspring Multi-Sector Income Fund	13.02.2019	01.03.2019	9,53 %	0,10 $
Putnam Premier Income Trust	21.02.2019	01.03.2019	8,88 %	0,04 $
Allspring Income Opportunities Fund	13.02.2019	01.03.2019	9,81 %	0,06 $
National Healthcare Corp	28.12.2018	01.03.2019	1,54 %	0,50 $
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	7,48 %	0,07 $
Radian Group Inc	14.02.2019	01.03.2019	3,12 %	0,00 $
Winmark Corp	05.02.2019	01.03.2019	3,13 %	0,15 $
Bank Bradesco SA	04.02.2019	01.03.2019	4,22 %	0,01 R$
BlackRock Municipal Income Trust	14.02.2019	01.03.2019	6,02 %	0,06 $
Canadian Tire Corp Ltd	30.01.2019	01.03.2019	3,43 %	1,04 CA$
Fortune Real Estate Investment Trust	13.02.2019	01.03.2019	7,25 %	0,25 HK$
ICG Enterprise Trust PLC	07.02.2019	01.03.2019	2,79 %	0,05 £
Pacific Premier Bancorp Inc	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,22 $
PIMCO Municipal Income Fund II	08.02.2019	01.03.2019	6,28 %	0,07 $
PIMCO Strategic Income Fund	08.02.2019	01.03.2019	9,19 %	0,07 $
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	14.02.2019	01.03.2019	10,63 %	0,09 $
BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc.	15.02.2019	01.03.2019	4,66 %	0,05 $
Enbridge Inc Cum Red Pfd Registered Shs Series -P-	14.02.2019	01.03.2019	6,29 %	0,25 CA$
Enbridge Inc Cum Red Pref Registered Shs Series -1-	14.02.2019	01.03.2019	6,76 %	0,37 $
Fortis Inc Cum Red Reset 1st Pref Registered Shs Series -G-	14.02.2019	01.03.2019	6,15 %	0,27 CA$
GAIL (India) Ltd	12.02.2019	01.03.2019	3,91 %	2,08 ₹
Nuveen Municipal Credit Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	7,63 %	0,07 $
Putnam Master Intermediate Income Trust	21.02.2019	01.03.2019	8,09 %	0,03 $
Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares	28.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,00 $
abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc Hedged	01.02.2019	01.03.2019	5,36 %	0,04 €
Allspring Utilities and High Income Fund	13.02.2019	01.03.2019	8,22 %	0,08 $
Blackstone Loan Financing Limited	31.01.2019	01.03.2019	0,00 %	0,03 €
Enstar Group Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D 1/1000th Int	14.02.2019	01.03.2019	7,75 %	0,44 $
National Storage REIT	28.12.2018	01.03.2019	4,65 %	0,04 AU$
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	14.02.2019	01.03.2019	7,60 %	0,06 $
Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	7,95 %	0,05 $
Pembina Pipeline Corp Cum Red Pfd Registered Shs -A- Series -5-	31.01.2019	01.03.2019	6,59 %	0,31 CA$
Western Asset Global Corporate Opportunity Fund	14.02.2019	01.03.2019	13,26 %	0,10 $
Amotiv Ltd	12.02.2019	01.03.2019	6,39 %	0,24 AU$
BlackRock Municipal 2030 Target Term	14.02.2019	01.03.2019	2,43 %	0,06 $
Enstar Group Ltd Ser E	14.02.2019	01.03.2019	8,24 %	0,49 $
Fidelity Total Bond ETF	26.02.2019	01.03.2019	4,46 %	0,13 $
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	7,76 %	0,05 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,06 $
Nuveen Quality Muni Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	7,19 %	0,05 $
Putnam Managed Municipal Income Trust	21.02.2019	01.03.2019	5,14 %	0,03 $
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	28.02.2019	01.03.2019	4,09 %	0,02 $
Western Asset Premier Bond Fund	14.02.2019	01.03.2019	7,74 %	0,07 $
Diversified Healthcare Trust 6.25% Senior Notes Due 2046	14.02.2019	01.03.2019	8,63 %	0,39 $
Elanor Investors Group	28.12.2018	01.03.2019	0,00 %	0,06 AU$
Enbridge Inc Pref Shs Series -5-	14.02.2019	01.03.2019	6,62 %	0,28 $
Fidelity Enhanced High Yield ETF	26.02.2019	01.03.2019	7,42 %	0,23 $
Fidelity Government Cash Reserves	28.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,00 $
Fidelity Government Money Market Fund	28.02.2019	01.03.2019	3,38 %	0,00 $
Gooch & Housego PLC	24.01.2019	01.03.2019	1,49 %	0,07 £
Itau Unibanco Holding SA	01.02.2019	01.03.2019	1,00 %	0,01 R$
JPMorgan Chase & Co	29.01.2019	01.03.2019	0,00 %	0,36 $
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	14.02.2019	01.03.2019	4,49 %	0,05 $
Pembina Pipeline Corp FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 21Cls A	31.01.2019	01.03.2019	6,11 %	0,31 CA$
Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd Secs 2004-2034 Based on Debs 34 Popul	14.02.2019	01.03.2019	6,08 %	0,13 $
BankFinancial Corp	12.02.2019	01.03.2019	3,35 %	0,10 $
BlackRock Investment Quality Municipal	14.02.2019	01.03.2019	5,99 %	0,06 $
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust	14.02.2019	01.03.2019	6,17 %	0,05 $
BlackRock MuniAssets Fund	14.02.2019	01.03.2019	6,21 %	0,05 $
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.	14.02.2019	01.03.2019	5,46 %	0,05 $
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust	14.02.2019	01.03.2019	5,15 %	0,05 $
Burke & Herbert Financial Services Corp	14.02.2019	01.03.2019	3,39 %	0,50 $
Canadian Utilities Ltd Cum Red 2nd Pfd Registered Shs Series -Y-	06.02.2019	01.03.2019	5,19 %	0,21 CA$
Enbridge Inc Cum Conv Red Pref Registered Shs Series -F-	14.02.2019	01.03.2019	5,97 %	0,29 CA$
Federated Hermes Premier Municipal Inc	21.02.2019	01.03.2019	5,31 %	0,05 $
Fidelity Conservative Income Bond Fund	28.02.2019	01.03.2019	3,96 %	0,02 $
Heartland Financial USA Inc	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,16 $
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A2	28.02.2019	01.03.2019	5,04 %	0,07 $
NN Inc	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,07 $
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund	14.02.2019	01.03.2019	4,02 %	0,06 $
Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc	14.02.2019	01.03.2019	7,12 %	0,05 $
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	6,34 %	0,04 $
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	6,15 %	0,04 $
Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	6,59 %	0,05 $
Nuveen Multi-Market Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	5,89 %	0,03 $
Nuveen Municipal Value Fund	14.02.2019	01.03.2019	4,27 %	0,03 $
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	7,60 %	0,05 $
Nuveen New York Municipal Value Fund	14.02.2019	01.03.2019	4,12 %	0,03 $
Nuveen Taxable Municipal Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	7,35 %	0,10 $
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	6,76 %	0,04 $
PIMCO California Municipal Income Fund	08.02.2019	01.03.2019	4,94 %	0,08 $
PIMCO New York Municipal Income Fund II	08.02.2019	01.03.2019	5,10 %	0,05 $
Putnam Municipal Opportunities Trust	21.02.2019	01.03.2019	4,53 %	0,05 $
Standard Motor Products Inc	14.02.2019	01.03.2019	3,59 %	0,23 $
Vanguard Treasury Money Market Fund Investor Shares	28.02.2019	01.03.2019	3,72 %	0,00 $
Western Asset Intermediate Municipal Fund	14.02.2019	01.03.2019	6,48 %	0,03 $
Western Asset Managed Municipals Portfolio	14.02.2019	01.03.2019	6,28 %	0,06 $
Western Asset Municipal High Income Fund Inc	14.02.2019	01.03.2019	5,90 %	0,03 $
AB - Mortgage Income Portfolio AT Inc	28.02.2019	01.03.2019	6,62 %	0,06 $
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)	27.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	27.02.2019	01.03.2019	3,24 %	0,00 $
Bassett Furniture Industries Inc	14.02.2019	01.03.2019	5,74 %	0,13 $
BlackRock California Municipal Income Trust	14.02.2019	01.03.2019	5,54 %	0,04 $
BlackRock Municipal Income Fund, Inc	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,04 $
BlackRock Municipal Income Quality Trust	14.02.2019	01.03.2019	6,10 %	0,05 $
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.	14.02.2019	01.03.2019	5,97 %	0,05 $
BlackRock MuniHoldings Fund Inc	14.02.2019	01.03.2019	6,13 %	0,07 $
BlackRock MuniVest	14.02.2019	01.03.2019	6,51 %	0,04 $
BlackRock MuniVest Fund II	14.02.2019	01.03.2019	5,95 %	0,06 $
BlackRock MuniYield	14.02.2019	01.03.2019	6,23 %	0,06 $
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.	14.02.2019	01.03.2019	5,42 %	0,05 $
BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.	14.02.2019	01.03.2019	6,24 %	0,04 $
BlackRock MuniYield Quality	14.02.2019	01.03.2019	6,12 %	0,06 $
BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.	14.02.2019	01.03.2019	6,06 %	0,05 $
BlackRock MuniYield Quality II	14.02.2019	01.03.2019	6,00 %	0,05 $
BlackRock New York Municipal Income Trust	14.02.2019	01.03.2019	6,07 %	0,04 $
Charles Schwab Corp DR	13.02.2019	01.03.2019	6,08 %	0,37 $
Crown Capital Partners Inc	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,15 CA$
CU Inc 4.6 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -1-	06.02.2019	01.03.2019	5,58 %	0,29 CA$
Eagle Bancorp Montana Inc	07.02.2019	01.03.2019	2,69 %	0,09 $
FedNat Holding Co	13.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,08 $
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund - Class Z	28.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,04 $
Fidelity Capital & Income Fund	28.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,03 $
Fidelity Limited Term Bond Fund	28.02.2019	01.03.2019	3,99 %	0,02 $
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF	26.02.2019	01.03.2019	4,79 %	0,14 $
Hinduja Global Solutions Ltd	18.02.2019	01.03.2019	0,00 %	1,25 ₹
HSBC MSCI World Select SRI Index A EUR Inc	01.03.2019	01.03.2019	0,00 %	2,20 €
Lion Corp	27.12.2018	01.03.2019	1,98 %	10 ¥
Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	7,50 %	0,05 $
Nuveen California Municipal Value Fund	14.02.2019	01.03.2019	3,86 %	0,03 $
Nuveen California Quality Municipal Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	7,54 %	0,06 $
Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio	14.02.2019	01.03.2019	3,87 %	0,04 $
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	6,35 %	0,04 $
Nuveen Municipal Income	14.02.2019	01.03.2019	4,47 %	0,04 $
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	7,58 %	0,05 $
Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	4,14 %	0,04 $
Nuveen Select Maturities Municipal Fund	14.02.2019	01.03.2019	3,76 %	0,03 $
Park-Ohio Holdings Corp	14.02.2019	01.03.2019	1,93 %	0,13 $
PIMCO California Municipal Income Fund II	08.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,04 $
PIMCO California Municipal Income Fund III	08.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,05 $
PIMCO Municipal Income Fund	08.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,06 $
PIMCO Municipal Income Fund III	08.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,06 $
PIMCO New York Municipal Income Fund	08.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,06 $
PIMCO New York Municipal Income Fund III	08.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,04 $
Pzena Investment Management Inc	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,49 $
SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX 200 Listed Property ETF	28.12.2018	01.03.2019	0,00 %	0,15 AU$
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	14.02.2019	01.03.2019	5,18 %	0,06 $
Accord Financial Corp	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,09 CA$
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	27.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)	27.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,01 $
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	27.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,01 $
Amundi Funds - US Bond A2 EUR MTD (D)	27.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	27.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,00 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	27.02.2019	01.03.2019	1,33 %	0,00 €
APQ Global Ltd	31.01.2019	01.03.2019	0,00 %	0,02 $
Banestes SA Banco Estado Espirito	01.02.2019	01.03.2019	3,67 %	0,02 R$
Banestes SA Banco Estado Espirito Pfd Shs	01.02.2019	01.03.2019	3,59 %	0,02 R$
BlackRock Municipal Income Trust II	14.02.2019	01.03.2019	6,22 %	0,06 $
BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.	14.02.2019	01.03.2019	5,83 %	0,04 $
BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.	14.02.2019	01.03.2019	6,15 %	0,05 $
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	14.02.2019	01.03.2019	5,10 %	0,05 $
Boldt SA	27.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,03 ARS
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. Class A	28.02.2019	01.03.2019	5,74 %	0,06 $
Elanor Retail Property Fund	28.12.2018	01.03.2019	0,00 %	0,05 AU$
Fidelity Corporate Bond ETF	26.02.2019	01.03.2019	5,42 %	0,15 $
Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund	28.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,02 $
Fidelity Flex Municipal Income Fund	28.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,02 $
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund	28.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,00 $
Fidelity Limited Term Bond ETF	26.02.2019	01.03.2019	4,64 %	0,11 $
Fieldstone UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF	27.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,06 $
First American Government Obligations Fund Class X	01.03.2019	01.03.2019	0,00 %	0,00 $
First American Treasury Obligations Fund Class X	01.03.2019	01.03.2019	0,00 %	0,00 $
Flagship Investments Limited	14.02.2019	01.03.2019	7,07 %	0,04 AU$
Fortis Inc Cum Red 1st Pref Registered Shs Series -M-	14.02.2019	01.03.2019	5,56 %	0,26 CA$
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD MDist	28.02.2019	01.03.2019	4,88 %	0,04 $
Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF	27.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,10 $
Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio Institutional Class	28.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,00 $
Invesco Short-Term Investments Trust Government & Agency Portfolio Institutional Class	28.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,00 $
JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Institutional Class	28.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,00 $
Katana Capital	07.02.2019	01.03.2019	1,50 %	0,00 AU$
Manaksia Ltd	21.02.2019	01.03.2019	0,00 %	3,00 ₹
MEC Co Ltd	26.12.2018	01.03.2019	3,47 %	14 ¥
MFS Government Securities Fund Class R6	28.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,02 $
Mid-Southern Bancorp Inc	14.02.2019	01.03.2019	1,35 %	0,02 $
Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,06 $
Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,03 $
Nuveen Intermediate Duration Municipal Term Fund	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,04 $
Nuveen Ohio Quality Municipal Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,05 $
Nuveen Senior Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,04 $
Nuveen Short Duration Credit Opportunity Fund	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,10 $
PCSB Financial Corp	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,03 $
RenaissanceRe Holdings Ltd	27.02.2019	01.03.2019	6,80 %	0,36 $
RHT Health Trust	21.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,02 SGD
SME Credit Realisation Fund	31.01.2019	01.03.2019	0,00 %	0,01 £
Virtus Convertible & Income 2024 Target Term Fund	08.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,05 $
Vitruvio Real Estate SOCIMI SA	27.02.2019	01.03.2019	5,83 %	0,05 €
Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc.	14.02.2019	01.03.2019	5,29 %	0,09 $
Western Asset Municipal Partners Fund Inc	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,06 $
Westports Holdings Bhd	18.02.2019	01.03.2019	4,33 %	0,06 MYR