| Coca-Cola Co | | | 2,76 % | 0,08 $ |
|
| Union Pacific Corp | | | 2,32 % | 0,05 $ |
| Merck & Co Inc | | | 2,98 % | 0,23 $ |
| Iberdrola SA | | | 3,49 % | 0,06 € |
| Automatic Data Processing Inc | | | 3,26 % | 0,03 $ |
| Swiss Re AG | | | 4,84 % | 2,20 CHF |
| UGI Corp | | | 4,24 % | 0,08 $ |
| Albemarle Corp | | | 1,03 % | 0,05 $ |
| Kering SA | | | 1,08 % | 1,18 € |
| Naturgy Energy Group SA | | | 6,75 % | 0,08 € |
| Endesa SA | | | 3,83 % | 0,31 € |
| Genuine Parts Co | | | 4,41 % | 0,25 $ |
| Essilorluxottica | | | 2,07 % | 0,13 € |
| Acerinox SA | | | 5,23 % | 0,06 € |
| Faes Farma SA | | | 4,05 % | 0,01 € |
| TransAlta Corp | | | 1,73 % | 0,25 CA$ |
| Evergy Inc | | | 3,53 % | 0,54 $ |
| Acciona SA | | | 2,50 % | 0,15 € |
| Brown-Forman Corp Class B | | | 4,01 % | 0,03 $ |
| H&R Block Inc | | | 5,32 % | 0,05 $ |
| PPL Corp | | | 3,12 % | 0,42 $ |
| Eastman Chemical Co | | | 4,91 % | 0,22 $ |
| Scottish Mortgage Investment Trust PLC | | | 0,37 % | 0,01 £ |
| Suncor Energy Inc | | | 2,74 % | 0,01 CA$ |
| McKesson Corp | | | 0,37 % | 0,13 $ |
| Indra Sistemas SA SHS Class -A- | | | 0,60 % | 0,02 € |
| Bunge Global SA | | | 2,32 % | 0,10 $ |
| Xerox Holdings Corp | | | 7,46 % | 0,72 $ |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | | | 14,10 % | 0,06 $ |
| Henderson Far East Income Limited | | | 10,04 % | 0,02 £ |
| Allstate Corp | | | 2,10 % | 0,14 $ |
| PulteGroup Inc | | | 0,88 % | 0,04 $ |
| CoreCivic Inc | | | 0,00 % | 0,68 $ |
| WR Berkley Corp | | | 0,55 % | 0,02 $ |
| Huntington Bancshares Inc | | | 4,11 % | 0,15 $ |
| New Jersey Resources Corp | | | 3,59 % | 0,09 $ |
| Baxter International Inc | | | 2,23 % | 0,29 $ |
| First Financial Bankshares Inc | | | 2,62 % | 0,02 $ |
| Regions Financial Corp | | | 4,12 % | 0,23 $ |
| Owens-Corning Inc | | | 2,96 % | 0,18 $ |
| Vallourec SA | | | 7,48 % | 4,52 € |
| C.H. Robinson Worldwide Inc | | | 1,49 % | 0,02 $ |
| Brown-Forman Corp Class A | | | 3,96 % | 0,03 $ |
| Textron Inc | | | 0,09 % | 0,14 $ |
| United Bankshares Inc | | | 3,79 % | 0,18 $ |
| Broadridge Financial Solutions Inc | | | 2,28 % | 0,14 $ |
| UniImmo: Deutschland | | | 3,29 % | 4,16 € |
| Imperial Oil Ltd | | | 2,01 % | 0,06 CA$ |
| Community Trust Bancorp Inc | | | 3,62 % | 0,11 $ |
| Community Trust Bancorp Inc | | | 3,62 % | 0,11 $ |
| Bollore SE | | | 1,65 % | 0,00 € |
| Comerica Inc | | | 3,20 % | 0,32 $ |
| New York Times Co Class A | | | 1,11 % | 0,10 $ |
| The Hartford Insurance Group Inc | | | 1,81 % | 0,42 $ |
| Spire Inc | | | 3,73 % | 0,33 $ |
| Northern Trust Corp | | | 2,32 % | 0,05 $ |
| Rexel SA | | | 3,68 % | 3,55 € |
| ITT Inc | | | 0,85 % | 0,15 $ |
| State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | | | 0,00 % | 0,08 £ |
| USA Today Co Inc | | | 0,00 % | 0,19 $ |
| Weyco Group Inc | | | 3,38 % | 0,03 $ |
| Loblaw Companies Ltd | | | 0,91 % | 0,05 CA$ |
| Seche Environnement SA | | | 1,57 % | 0,24 € |
| High Income Securities Fund | | | 12,82 % | 0,07 $ |
| Itau Unibanco Holding SA | | | 1,28 % | 0,00 R$ |
| First Horizon Corp | | | 3,03 % | 0,17 $ |
| MDU Resources Group Inc | | | 2,80 % | 0,09 $ |
| Avnet Inc | | | 2,36 % | 0,08 $ |
| FTI Consulting Inc | | | 0,00 % | 0,44 $ |
| Valley National Bancorp | | | 3,75 % | 0,11 $ |
| Peoples Bancorp Inc (Marietta OH) | | | 5,21 % | 0,08 $ |
| Ansell Ltd | | | 2,86 % | 0,35 AU$ |
| Boiron SA | | | 4,62 % | 0,21 € |
| Compagnie Financiere Tradition SA Registered Shares | | | 2,64 % | 20,04 CHF |
| Simmons First National Corp Class A | | | 4,49 % | 0,04 $ |
| AB - Global High Yield Portfolio A Inc | | | 11,15 % | 0,10 $ |
| Spirent Communications PLC | | | 1,29 % | 0,01 £ |
| UMB Financial Corp | | | 1,58 % | 0,09 $ |
| Pebblebrook Hotel Trust | | | 0,32 % | 0,17 $ |
| Tegna Inc | | | 2,50 % | 0,19 $ |
| Capital Gearing Trust PLC | | | 2,04 % | 0,03 £ |
| Greif Inc Class A | | | 3,55 % | 0,06 $ |
| LSB Industries Inc | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Synovus Financial Corp | | | 3,12 % | 0,07 $ |
| Compagnie de l'Odet | | | 0,39 % | 0,02 € |
| Bonterra Energy Corp | | | 0,00 % | 0,08 CA$ |
| Wesbanco Inc | | | 4,59 % | 0,21 $ |
| First Financial Corp | | | 3,53 % | 0,20 $ |
| Putnam Premier Income Trust | | | 8,86 % | 0,06 $ |
| Mikron Holding AG | | | 3,81 % | 5,00 CHF |
| Myers Industries Inc | | | 2,59 % | 0,05 $ |
| NewMarket Corp | | | 1,87 % | 0,31 $ |
| Oeneo | | | 3,79 % | 0,05 € |
| Centerspace | | | 5,40 % | 0,11 $ |
| Greif Inc Class B | | | 4,20 % | 0,09 $ |
| SUNation Energy Inc | | | 0,00 % | 0,40 $ |
| Tredegar Corp | | | 0,00 % | 0,04 $ |
| Pathward Financial Inc | | | 0,22 % | 0,04 $ |
| Putnam Master Intermediate Income Trust | | | 8,29 % | 0,06 $ |
| Tri-Continental Corp $2.50 Cumulative Preferred Stock | | | 5,64 % | 0,63 $ |
| Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares | | | 0,00 % | 0,00 $ |
| Aurea | | | 2,55 % | 0,33 € |
| First Financial Bancorp | | | 3,71 % | 5,77 $ |
| Billington Holdings PLC | | | 7,04 % | 0,05 £ |
| Cadence Bank | | | 2,61 % | 0,11 $ |
| CSR Ltd | | | 0,00 % | 0,05 AU$ |
| Renasant Corp | | | 2,59 % | 0,08 $ |
| Stock Yards Bancorp Inc | | | 2,04 % | 0,02 $ |
| Caleres Inc | | | 2,61 % | 0,10 $ |
| Fidelity Government Cash Reserves | | | 0,00 % | 0,00 $ |
| Gévelot | | | 2,99 % | 1,21 € |
| Itau Unibanco Holding SA | | | 0,52 % | 0,00 R$ |
| Pursuit Attractions and Hospitality Inc | | | 0,00 % | 0,08 $ |
| Schlatter Industries AG | | | 5,32 % | 10,00 CHF |
| Schroder UK Mid Cap | | | 3,27 % | 0,01 £ |
| Champion Homes Inc | | | 0,00 % | 0,15 $ |
| First Guaranty Bancshares Inc | | | 0,49 % | 0,07 $ |
| Grupo de Inversiones Suramericana SA | | | 4,28 % | 9,00 COP |
| Hawthorn Bancshares Inc | | | 2,35 % | 0,07 $ |
| Hecla Mining Co $3.50 Series B Cumulative Convertible Preferred Stock | | | 5,23 % | 0,88 $ |
| Insteel Industries Inc | | | 0,39 % | 0,03 $ |
| Lee Enterprises Inc | | | 0,00 % | 1,40 $ |
| Societe Fonciere Lyonnaise SA | | | 3,98 % | 0,73 € |
| AmeriServ Financial Inc | | | 3,27 % | 0,05 $ |
| Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class A | | | 5,69 % | 0,13 CN¥ |
| Bridgford Foods Corp | | | 0,00 % | 0,05 $ |
| Compagnie du Cambodge | | | 1,84 % | 0,03 € |
| Consumers Energy Co | | | 5,77 % | 1,13 $ |
| Fidelity Capital & Income Fund | | | 0,00 % | 0,21 $ |
| Glen Burnie Bancorp | | | 0,00 % | 0,03 $ |
| Inner Mongolia ERDOS Resources Co Ltd Class B | | | 7,17 % | 0,02 CN¥ |
| Mechel PAO ADR | | | 0,00 % | 0,21 $ |
| Old Second Bancorp Inc | | | 1,32 % | 0,04 $ |
| Vornado Realty Trust 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs of Benef Interest Series -A- | | | 5,76 % | 0,81 $ |
| Apex Equity Holdings Bhd | | | 0,00 % | 0,10 MYR |
| Biokarpet SA | | | 1,30 % | 0,02 £ |
| Bodegas Riojanas SA | | | 0,00 % | 0,15 € |
| Cambridge Bancorp | | | 0,00 % | 0,04 $ |
| Cementos Argos SA | | | 3,92 % | 3,30 COP |
| Chemung Financial Corp | | | 2,44 % | 0,17 $ |
| Dongfang Electric Corp Ltd Class A | | | 1,09 % | 0,04 CN¥ |
| Energy and Electrification Samaraenergo PJSC | | | 8,36 % | 0,03 RUB |
| Hydro Exploitations SA | | | 3,40 % | 2,72 € |
| Moscow City Telephone Network PJSC | | | 0,00 % | 28,85 RUB |
| Moscow City Telephone Network PJSC Pfd Shs | | | 0,00 % | 173,11 RUB |
| New Guomai Digital Culture Co Ltd Class A | | | 0,08 % | 0,27 CN¥ |
| PB Holding NV | | | 0,00 % | 0,98 € |
| Robertet SA Cert.d'Invest. Em.87 | | | 1,49 % | 0,75 € |
| Shanghai Haixin Group Co Ltd Class A | | | 0,50 % | 0,08 CN¥ |
| Shanghai SMI Holding Co Ltd Class A | | | 0,88 % | 0,06 CN¥ |
| Tramways de Rouen SA | | | 0,77 % | 30,19 € |
| Tramways du Var et du Gard SA | | | 0,17 % | 4,53 € |
| Trustco Bank Corp N Y | | | 3,57 % | 0,45 $ |
| Univest Financial Corp | | | 2,67 % | 0,08 $ |