| Coca-Cola Co | | | 2,88 % | 0,08 $ |
|
| Union Pacific Corp | | | 2,33 % | 0,05 $ |
| Merck & Co Inc | | | 4,09 % | 0,23 $ |
| Automatic Data Processing Inc | | | 2,00 % | 0,03 $ |
| UGI Corp | | | 4,12 % | 0,08 $ |
| Swiss Re AG | | | 4,24 % | 2,20 CHF |
| Albemarle Corp | | | 2,58 % | 0,05 $ |
| Genuine Parts Co | | | 3,40 % | 0,25 $ |
| TransAlta Corp | | | 1,77 % | 0,25 CA$ |
| Evergy Inc | | | 3,87 % | 0,54 $ |
| PPL Corp | | | 3,22 % | 0,42 $ |
| Brown-Forman Corp Class B | | | 3,37 % | 0,03 $ |
| Suncor Energy Inc | | | 4,47 % | 0,01 CA$ |
| McKesson Corp | | | 0,39 % | 0,13 $ |
| Eastman Chemical Co | | | 4,45 % | 0,22 $ |
| Bunge Global SA | | | 3,49 % | 0,10 $ |
| Xerox Holdings Corp | | | 1,90 % | 0,72 $ |
| Scottish Mortgage Investment Trust PLC | | | 0,42 % | 0,01 £ |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | | | 12,44 % | 0,06 $ |
| Henderson Far East Income Limited | | | 11,04 % | 0,02 £ |
| PulteGroup Inc | | | 0,83 % | 0,04 $ |
| Allstate Corp | | | 1,99 % | 0,14 $ |
| CoreCivic Inc | | | 0,00 % | 0,68 $ |
| WR Berkley Corp | | | 0,49 % | 0,02 $ |
| H&R Block Inc | | | 2,73 % | 0,05 $ |
| Huntington Bancshares Inc | | | 3,70 % | 0,15 $ |
| First Financial Bankshares Inc | | | 2,11 % | 0,02 $ |
| Regions Financial Corp | | | 4,25 % | 0,23 $ |
| Baxter International Inc | | | 2,25 % | 0,29 $ |
| C.H. Robinson Worldwide Inc | | | 2,58 % | 0,02 $ |
| Owens-Corning Inc | | | 2,01 % | 0,18 $ |
| New Jersey Resources Corp | | | 4,02 % | 0,09 $ |
| Comerica Inc | | | 4,76 % | 0,32 $ |
| Textron Inc | | | 0,10 % | 0,14 $ |
| UniImmo: Deutschland | | | 3,22 % | 4,16 € |
| United Bankshares Inc | | | 4,06 % | 0,18 $ |
| Broadridge Financial Solutions Inc | | | 1,45 % | 0,14 $ |
| Brown-Forman Corp Class A | | | 3,30 % | 0,03 $ |
| Imperial Oil Ltd | | | 2,66 % | 0,06 CA$ |
| Community Trust Bancorp Inc | | | 3,55 % | 0,11 $ |
| Community Trust Bancorp Inc | | | 3,55 % | 0,11 $ |
| New York Times Co Class A | | | 1,29 % | 0,10 $ |
| The Hartford Insurance Group Inc | | | 1,64 % | 0,42 $ |
| Northern Trust Corp | | | 2,37 % | 0,05 $ |
| Spire Inc | | | 4,30 % | 0,33 $ |
| ITT Inc | | | 0,90 % | 0,15 $ |
| Gannett Co Inc | | | 0,00 % | 0,19 $ |
| Weyco Group Inc | | | 3,25 % | 0,03 $ |
| MDU Resources Group Inc | | | 3,12 % | 0,09 $ |
| High Income Securities Fund | | | 11,21 % | 0,07 $ |
| First Horizon Corp | | | 2,83 % | 0,17 $ |
| FTI Consulting Inc | | | 0,00 % | 0,44 $ |
| Avnet Inc | | | 2,49 % | 0,08 $ |
| Pebblebrook Hotel Trust | | | 0,40 % | 0,17 $ |
| Greif Inc Class A | | | 3,32 % | 0,06 $ |
| Loblaw Companies Ltd | | | 1,00 % | 0,05 CA$ |
| Spirent Communications PLC | | | 1,29 % | 0,01 £ |
| Ansell Ltd | | | 2,18 % | 0,35 AU$ |
| LSB Industries Inc | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Peoples Bancorp Inc (Marietta OH) | | | 5,37 % | 0,08 $ |
| UMB Financial Corp | | | 1,52 % | 0,09 $ |
| Valley National Bancorp | | | 4,93 % | 0,11 $ |
| Synovus Financial Corp | | | 3,01 % | 0,07 $ |
| Tegna Inc | | | 2,98 % | 0,19 $ |
| Simmons First National Corp Class A | | | 4,48 % | 0,04 $ |
| SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | | | 0,00 % | 0,08 £ |
| Mikron Holding AG | | | 3,05 % | 5,00 CHF |
| Capital Gearing Trust PLC | | | 2,12 % | 0,03 £ |
| Wesbanco Inc | | | 4,68 % | 0,21 $ |
| First Financial Corp | | | 3,76 % | 0,20 $ |
| NewMarket Corp | | | 1,59 % | 0,31 $ |
| SUNation Energy Inc | | | 0,00 % | 0,40 $ |
| Tredegar Corp | | | 0,00 % | 0,04 $ |
| Bonterra Energy Corp | | | 0,00 % | 0,08 CA$ |
| Centerspace | | | 5,12 % | 0,11 $ |
| Greif Inc Class B | | | 4,69 % | 0,09 $ |
| Myers Industries Inc | | | 3,73 % | 0,05 $ |
| First Financial Bancorp | | | 3,96 % | 5,77 $ |
| Putnam Premier Income Trust | | | 8,50 % | 0,06 $ |
| Tri-Continental Corp $2.50 Cumulative Preferred Stock | | | 5,63 % | 0,63 $ |
| AB - Global High Yield Portfolio A Inc | | | 9,07 % | 0,10 $ |
| CSR Ltd | | | 1,20 % | 0,05 AU$ |
| Pathward Financial Inc | | | 0,25 % | 0,04 $ |
| Putnam Master Intermediate Income Trust | | | 7,88 % | 0,06 $ |
| Renasant Corp | | | 2,45 % | 0,08 $ |
| Stock Yards Bancorp Inc | | | 1,57 % | 0,02 $ |
| Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares | | | 3,99 % | 0,00 $ |
| Fidelity Government Cash Reserves | | | 3,77 % | 0,00 $ |
| First Guaranty Bancshares Inc | | | 0,49 % | 0,07 $ |
| Hawthorn Bancshares Inc | | | 2,75 % | 0,07 $ |
| Hecla Mining Co $3.50 Series B Cumulative Convertible Preferred Stock | | | 6,93 % | 0,88 $ |
| Insteel Industries Inc | | | 0,32 % | 0,03 $ |
| Billington Holdings PLC | | | 6,29 % | 0,05 £ |
| Cadence Bank | | | 3,44 % | 0,11 $ |
| Caleres Inc | | | 2,29 % | 0,10 $ |
| Champion Homes Inc | | | 0,00 % | 0,15 $ |
| Pursuit Attractions and Hospitality Inc | | | 0,00 % | 0,08 $ |
| Schlatter Industries AG | | | 4,10 % | 6,95 CHF |
| Schroder UK Mid Cap | | | 3,22 % | 0,01 £ |
| AmeriServ Financial Inc | | | 3,95 % | 0,05 $ |
| Bridgford Foods Corp | | | 0,00 % | 0,05 $ |
| Cambridge Bancorp | | | 0,55 % | 0,04 $ |
| Consumers Energy Co | | | 5,92 % | 1,13 $ |
| Fidelity Capital & Income Fund | | | 3,53 % | 0,21 $ |
| Glen Burnie Bancorp | | | 7,98 % | 0,03 $ |
| Inner Mongolia ERDOS Resources Co Ltd Class B | | | 8,61 % | 0,02 CN¥ |
| Lee Enterprises Inc | | | 0,00 % | 1,40 $ |
| Mechel PAO ADR | | | 0,00 % | 0,21 $ |
| Old Second Bancorp Inc | | | 1,35 % | 0,04 $ |
| Trustco Bank Corp N Y | | | 4,31 % | 0,45 $ |
| Univest Financial Corp | | | 2,94 % | 0,08 $ |
| Vornado Realty Trust 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs of Benef Interest Series -A- | | | 4,22 % | 0,81 $ |
| Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class A | | | 4,51 % | 0,13 CN¥ |
| Apex Equity Holdings Bhd | | | 0,00 % | 0,10 MYR |
| Biokarpet SA | | | 1,14 % | 0,02 £ |
| Cementos Argos SA | | | 3,73 % | 3,30 COP |
| Chemung Financial Corp | | | 2,62 % | 0,17 $ |
| Dongfang Electric Corp Ltd Class A | | | 2,84 % | 0,04 CN¥ |
| Energy and Electrification Samaraenergo PJSC | | | 8,62 % | 0,03 RUB |
| Grupo de Inversiones Suramericana SA | | | 20.766,77 % | 9,00 COP |
| Moscow City Telephone Network PJSC | | | 0,00 % | 28,85 RUB |
| Moscow City Telephone Network PJSC Pfd Shs | | | 0,00 % | 173,11 RUB |
| New Guomai Digital Culture Co Ltd Class A | | | 0,02 % | 0,27 CN¥ |
| Shanghai Haixin Group Co Ltd Class A | | | 0,97 % | 0,08 CN¥ |
| Shanghai SMI Holding Co Ltd Class A | | | 1,40 % | 0,06 CN¥ |