| Realty Income Corp | | | 5,30 % | 0,08 $ |
| W.P. Carey Inc | | | 5,51 % | 0,41 $ |
| EPR Properties | | | 7,05 % | 0,40 $ |
| Occidental Petroleum Corp | | | 1,71 % | 0,13 $ |
| Agree Realty Corp | | | 4,08 % | 0,46 $ |
| Pembina Pipeline Corp | | | 4,60 % | 0,08 CA$ |
| Viatris Inc | | | 3,64 % | 0,02 $ |
| Citigroup Inc | | | 2,19 % | 0,40 $ |
| Franklin Resources Inc | | | 5,63 % | 0,05 $ |
| SL Green Realty Corp | | | 8,24 % | 0,35 $ |
| Cardinal Health Inc | | | 0,98 % | 0,04 $ |
| Cameco Corp | | | 0,17 % | 0,02 CA$ |
| Ecolab Inc | | | 1,08 % | 0,05 $ |
| Northland Power Inc | | | 3,34 % | 0,10 CA$ |
| BCE Inc | | | 4,94 % | 0,09 CA$ |
| Freehold Royalties Ltd | | | 6,17 % | 0,05 CA$ |
| U.S. Bancorp | | | 4,02 % | 0,08 $ |
| Essex Property Trust Inc | | | 4,29 % | 0,50 $ |
| State Street Corp | | | 2,75 % | 0,07 $ |
| Arthur J. Gallagher & Co | | | 1,30 % | 0,09 $ |
| Brandywine Realty Trust | | | 14,03 % | 0,38 $ |
| Magna International Inc | | | 3,77 % | 0,08 CA$ |
| AvalonBay Communities Inc | | | 4,41 % | 0,51 $ |
| Federal Realty Investment Trust | | | 4,35 % | 0,44 $ |
| Cincinnati Financial Corp | | | 2,24 % | 0,14 $ |
| Getty Realty Corp | | | 6,05 % | 0,10 $ |
| Motorola Solutions Inc | | | 1,07 % | 0,28 $ |
| Sempra | | | 2,87 % | 0,39 $ |
| CSL Ltd | | | 3,08 % | 0,04 AU$ |
| National Fuel Gas Co | | | 2,33 % | 0,23 $ |
| The York Water Co | | | 3,06 % | 0,08 $ |
| Kimco Realty Corp | | | 4,66 % | 0,48 $ |
| San Juan Basin Royalty Trust | | | 0,00 % | 0,05 $ |
| Canoe EIT Income Fund | | | 7,36 % | 0,21 CA$ |
| Fifth Third Bancorp | | | 3,62 % | 0,11 $ |
| Superior Plus Corp | | | 2,59 % | 0,27 CA$ |
| Cross Timbers Royalty Trust | | | 5,50 % | 0,08 $ |
| DTE Energy Co | | | 3,19 % | 0,44 $ |
| Lincoln Electric Holdings Inc | | | 1,27 % | 0,05 $ |
| Brambles Ltd | | | 2,89 % | 0,09 AU$ |
| Brambles Ltd | | | 2,89 % | 0,09 AU$ |
| Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit | | | 4,40 % | 0,08 CA$ |
| North European Oil Royalty Trust | | | 10,33 % | 2,10 $ |
| PG&E Corp | | | 1,15 % | 0,30 $ |
| RLI Corp | | | 1,10 % | 0,13 $ |
| Enerplus Corp | | | 0,00 % | 0,02 CA$ |
| Templeton Emerging Markets Income Fund | | | 9,31 % | 0,31 $ |
| Washington Trust Bancorp Inc | | | 6,97 % | 0,10 $ |
| John Hancock Premium Dividend Fund | | | 7,67 % | 0,08 $ |
| SkyWest Inc | | | 0,00 % | 0,02 $ |
| Origin Energy Ltd | | | 5,00 % | 0,06 AU$ |
| Hillenbrand Inc | | | 2,85 % | 0,15 $ |
| Transcontinental Inc - Class A | | | 3,85 % | 0,02 CA$ |
| Permian Basin Royalty Trust | | | 1,53 % | 0,03 $ |
| PLDT Inc ADR | | | 7,71 % | 0,02 $ |
| BancFirst Corp | | | 1,87 % | 0,03 $ |
| Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc | | | 9,49 % | 0,06 $ |
| MS Emerging Markets Debt Fund | | | 9,93 % | 0,30 $ |
| Regal Rexnord Corp | | | 0,80 % | 0,12 $ |
| CVB Financial Corp | | | 4,30 % | 0,02 $ |
| MillerKnoll Inc | | | 4,21 % | 0,04 $ |
| COPT Defense Properties | | | 3,96 % | 0,18 $ |
| Fulton Financial Corp | | | 3,87 % | 0,07 $ |
| StoneX Group Inc | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Steelcase Inc Class A | | | 2,48 % | 0,10 $ |
| Kimball International Inc Class B | | | 0,00 % | 0,16 $ |
| Westshore Terminals Investment Corp | | | 4,57 % | 0,25 CA$ |
| MBIA Inc | | | 0,00 % | 0,13 $ |
| Sims Ltd | | | 1,33 % | 0,17 AU$ |
| First Commonwealth Financial Corp | | | 3,21 % | 0,11 $ |
| Flight Centre Travel Group Ltd | | | 3,57 % | 0,06 AU$ |
| Flight Centre Travel Group Ltd | | | 3,57 % | 0,06 AU$ |
| Sally Beauty Holdings Inc | | | 0,00 % | 0,11 $ |
| Valmont Industries Inc | | | 0,72 % | 0,07 $ |
| Winpak Ltd | | | 0,45 % | 0,01 CA$ |
| Heritage Financial Corp | | | 3,89 % | 0,04 $ |
| International Bancshares Corp | | | 2,15 % | 0,08 $ |
| Union Bankshares Inc | | | 6,33 % | 0,15 $ |
| Titan International Inc | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Morguard Real Estate Investment Trust | | | 3,72 % | 0,17 CA$ |
| Becker Milk Co Ltd Ptg Special Shs -B- Non-Voting | | | 6,13 % | 0,45 $ |
| Franklin Global Trust | | | 1,21 % | 0,01 £ |
| Helios Technologies Inc | | | 0,76 % | 0,04 $ |
| Invacare Corp | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Umpqua Holdings Corp | | | 0,00 % | 0,03 $ |
| Broadway Financial Corp - Class A | | | 0,00 % | 0,20 $ |
| Distribution Solutions Group Inc | | | 0,00 % | 0,07 $ |
| Onity Group Inc | | | 0,00 % | 6,60 $ |
| Pzena Investment Management Inc | | | 0,00 % | 0,48 $ |
| Summit Ascent Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,01 HK$ |
| Transcontinental Inc Shs -B- Conv | | | 3,60 % | 0,02 CA$ |
| Avillion Bhd | | | 0,00 % | 0,01 MYR |
| Beijing Jingcheng Machinery Electric Co Ltd | | | 0,00 % | 0,03 CN¥ |
| Beijing Jingcheng Machinery Electric Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,03 CN¥ |
| China Changbaishan International Holdings Ltd | | | 0,00 % | 4,91 HK$ |
| Diamant Infrastructure Ltd | | | 0,00 % | 0,08 ₹ |
| Ireka Corp Bhd | | | 0,00 % | 0,08 MYR |
| Karrie International Holdings Ltd | | | 1,97 % | 0,01 HK$ |
| Kin Yat Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,08 HK$ |
| Logistec Corp | | | 0,00 % | 0,03 CA$ |
| Pathfinder Bancorp Inc | | | 3,09 % | 0,05 $ |
| PCCS Group Bhd | | | 3,33 % | 0,01 MYR |
| PRT Co Ltd | | | 0,00 % | 0,05 AU$ |
| Tokyo Rakutenchi Co Ltd | | | 0,00 % | 23.185.718 ¥ |