| Coca-Cola Co | | | 2,88 % | 0,08 $ |
|
| Union Pacific Corp | | | 2,33 % | 0,05 $ |
| Merck & Co Inc | | | 4,09 % | 0,27 $ |
| Iberdrola SA | | | 4,12 % | 0,07 € |
| Automatic Data Processing Inc | | | 2,00 % | 0,08 $ |
| UGI Corp | | | 4,12 % | 0,08 $ |
| Swiss Re AG | | | 4,27 % | 2,40 CHF |
| Albemarle Corp | | | 2,58 % | 0,05 $ |
| Genuine Parts Co | | | 3,40 % | 0,26 $ |
| TransAlta Corp | | | 1,77 % | 0,25 CA$ |
| Acerinox SA | | | 5,73 % | 0,06 € |
| Evergy Inc | | | 3,87 % | 0,54 $ |
| Infosys Ltd ADR | | | 2,78 % | 0,00 $ |
| Charles Schwab Corp | | | 1,18 % | 2,00 $ |
| Omnicom Group Inc | | | 3,89 % | 0,08 $ |
| PPL Corp | | | 3,22 % | 0,25 $ |
| Brown-Forman Corp Class B | | | 3,37 % | 0,03 $ |
| One Liberty Properties Inc | | | 7,54 % | 0,30 $ |
| Suncor Energy Inc | | | 4,47 % | 0,01 CA$ |
| McKesson Corp | | | 0,39 % | 0,06 $ |
| Eastman Chemical Co | | | 4,45 % | 0,22 $ |
| Bunge Global SA | | | 3,49 % | 0,10 $ |
| Xerox Holdings Corp | | | 1,90 % | 0,80 $ |
| Dassault Systemes SE | | | 0,85 % | 0,02 € |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | | | 12,44 % | 0,06 $ |
| TELUS Corp | | | 7,61 % | 0,09 CA$ |
| Henderson Far East Income Limited | | | 11,04 % | 0,02 £ |
| PulteGroup Inc | | | 0,83 % | 0,04 $ |
| Allstate Corp | | | 1,99 % | 0,15 $ |
| WR Berkley Corp | | | 0,49 % | 0,03 $ |
| H&R Block Inc | | | 2,73 % | 0,06 $ |
| Huntington Bancshares Inc | | | 3,70 % | 0,17 $ |
| First Financial Bankshares Inc | | | 2,11 % | 0,02 $ |
| Baxter International Inc | | | 2,25 % | 0,29 $ |
| Owens-Corning Inc | | | 2,01 % | 0,18 $ |
| Regions Financial Corp | | | 4,25 % | 0,25 $ |
| C.H. Robinson Worldwide Inc | | | 2,58 % | 0,02 $ |
| New Jersey Resources Corp | | | 4,02 % | 0,09 $ |
| Comerica Inc | | | 4,76 % | 0,36 $ |
| Textron Inc | | | 0,10 % | 0,16 $ |
| UniImmo: Deutschland | | | 3,20 % | 3,89 € |
| United Bankshares Inc | | | 4,06 % | 0,20 $ |
| Broadridge Financial Solutions Inc | | | 1,45 % | 0,14 $ |
| Brown-Forman Corp Class A | | | 3,30 % | 0,03 $ |
| Imperial Oil Ltd | | | 2,66 % | 0,06 CA$ |
| Community Trust Bancorp Inc | | | 3,55 % | 0,12 $ |
| The Hartford Insurance Group Inc | | | 1,64 % | 0,23 $ |
| Raymond James Financial Inc | | | 1,30 % | 0,03 $ |
| Northern Trust Corp | | | 2,37 % | 0,06 $ |
| Spire Inc | | | 4,30 % | 0,34 $ |
| ITT Inc | | | 0,90 % | 0,15 $ |
| Gannett Co Inc | | | 0,00 % | 0,20 $ |
| Weyco Group Inc | | | 3,25 % | 0,03 $ |
| Altarea SCA | | | 7,91 % | 1,02 € |
| MDU Resources Group Inc | | | 3,12 % | 0,09 $ |
| High Income Securities Fund | | | 11,21 % | 0,07 $ |
| First Horizon Corp | | | 2,83 % | 0,19 $ |
| Robertet SA | | | 1,26 % | 0,84 € |
| Avnet Inc | | | 2,49 % | 0,08 $ |
| Pebblebrook Hotel Trust | | | 0,40 % | 0,17 $ |
| Greif Inc Class A | | | 3,32 % | 0,12 $ |
| Spirent Communications PLC | | | 1,29 % | 0,01 £ |
| Ansell Ltd | | | 2,18 % | 0,35 AU$ |
| Loblaw Companies Ltd | | | 1,00 % | 0,05 CA$ |
| Valley National Bancorp | | | 4,93 % | 0,12 $ |
| Peoples Bancorp Inc (Marietta OH) | | | 5,37 % | 0,10 $ |
| UMB Financial Corp | | | 1,52 % | 0,09 $ |
| Synovus Financial Corp | | | 3,01 % | 0,09 $ |
| Compagnie de l'Odet | | | 0,29 % | 0,04 € |
| Simmons First National Corp Class A | | | 4,48 % | 0,05 $ |
| Tegna Inc | | | 2,98 % | 0,20 $ |
| Prosperity Bancshares Inc | | | 3,30 % | 0,05 $ |
| George Weston Ltd | | | 1,31 % | 0,10 CA$ |
| NewMarket Corp | | | 1,59 % | 0,31 $ |
| Popular Inc | | | 2,54 % | 0,70 $ |
| Firma Oponiarska Debica SA | | | 5,08 % | 1,40 PLN |
| Wesbanco Inc | | | 4,68 % | 0,22 $ |
| First Financial Corp | | | 3,76 % | 0,22 $ |
| SUNation Energy Inc | | | 0,00 % | 0,40 $ |
| Tredegar Corp | | | 0,00 % | 0,04 $ |
| Centerspace | | | 5,12 % | 0,12 $ |
| Greif Inc Class B | | | 4,69 % | 0,08 $ |
| Myers Industries Inc | | | 3,73 % | 0,05 $ |
| First Financial Bancorp | | | 3,96 % | 0,13 $ |
| Putnam Premier Income Trust | | | 8,50 % | 0,06 $ |
| Tri-Continental Corp $2.50 Cumulative Preferred Stock | | | 5,72 % | 0,63 $ |
| AB - Global High Yield Portfolio A Inc | | | 9,04 % | 0,10 $ |
| Ames National Corp | | | 4,49 % | 0,13 $ |
| First Pacific Co Ltd ADR | | | 4,54 % | 0,01 $ |
| Pathward Financial Inc | | | 0,25 % | 0,04 $ |
| Putnam Master Intermediate Income Trust | | | 7,88 % | 0,06 $ |
| Renasant Corp | | | 2,45 % | 0,09 $ |
| Stock Yards Bancorp Inc | | | 1,57 % | 0,01 $ |
| Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares | | | 3,98 % | 0,00 $ |
| C&F Financial Corp | | | 2,99 % | 0,12 $ |
| Columbus McKinnon Corp | | | 1,83 % | 0,07 $ |
| Fidelity Government Cash Reserves | | | 3,76 % | 0,00 $ |
| Hawthorn Bancshares Inc | | | 2,75 % | 0,08 $ |
| Hecla Mining Co $3.50 Series B Cumulative Convertible Preferred Stock | | | 6,93 % | 0,88 $ |
| Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | | | 1,63 % | 4 ¥ |
| Societe Fonciere Lyonnaise SA | | | 3,75 % | 3,00 € |
| Billington Holdings PLC | | | 6,29 % | 0,05 £ |
| Cadence Bank | | | 3,44 % | 0,12 $ |
| Caleres Inc | | | 2,29 % | 0,10 $ |
| Champion Homes Inc | | | 0,00 % | 0,18 $ |
| CS Group | | | 0,00 % | 0,83 € |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. Of 5 Shs-B- | | | 2,38 % | 0,10 MX$ |
| Gévelot | | | 2,70 % | 2,13 € |
| Pursuit Attractions and Hospitality Inc | | | 0,00 % | 0,36 $ |
| Schlatter Industries AG | | | 4,10 % | 11,12 CHF |
| Ada Location | | | 0,00 % | 0,84 € |
| Baronsmead Venture Trust PLC | | | 7,56 % | 0,01 £ |
| Bridgford Foods Corp | | | 0,00 % | 0,06 $ |
| Cambridge Bancorp | | | 0,55 % | 0,04 $ |
| Consumers Energy Co | | | 5,92 % | 1,13 $ |
| Fidelity Capital & Income Fund | | | 3,53 % | 0,13 $ |
| Giorgio Fedon & Figli SpA | | | 0,00 % | 0,41 € |
| Glen Burnie Bancorp | | | 7,98 % | 0,10 $ |
| Lee Enterprises Inc | | | 0,00 % | 1,50 $ |
| Mechel PAO ADR | | | 0,00 % | 0,23 $ |
| Old Second Bancorp Inc | | | 1,35 % | 0,06 $ |
| Trustco Bank Corp N Y | | | 4,31 % | 0,52 $ |
| Univest Financial Corp | | | 2,94 % | 0,09 $ |
| Vornado Realty Trust 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs of Benef Interest Series -A- | | | 4,22 % | 0,81 $ |
| AstroNova Inc | | | 0,00 % | 0,03 $ |
| Cementos Argos SA | | | 3,73 % | 3,80 COP |
| Chemung Financial Corp | | | 2,62 % | 0,19 $ |
| Emei Shan Tourism Co Ltd Class A | | | 1,37 % | 0,02 CN¥ |
| Fuji Offset Plates Manufacturing Ltd | | | 0,65 % | 0,01 SGD |
| Grupo de Inversiones Suramericana SA | | | 20.766,77 % | 9,00 COP |
| Hubei Radio & Television Information Network Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,02 CN¥ |
| Invesco Short-Term Investments Trust Government & Agency Portfolio Institutional Class | | | 3,93 % | 0,00 $ |
| Johnan Academic Preparatory Institute Inc | | | 4,35 % | 20 ¥ |
| Krakowskie Centrum Inwestycyjne SA | | | 0,00 % | 1,68 PLN |
| Luenmei Quantum Co Ltd Class A | | | 9,25 % | 0,04 CN¥ |
| Minerva Knitwear SA Registered Shares | | | 0,00 % | 0,09 € |
| Nuveen Multi-Market Income Fund | | | 5,54 % | 0,06 $ |
| One Software Technologies Ltd | | | 2,58 % | 0,06 ₪ |
| Onesano SA | | | 0,00 % | 0,56 PLN |
| Robertet SA Cert.d'Invest. Em.87 | | | 0,00 % | 0,84 € |