| Coca-Cola Co | | | 2,88 % | 0,11 $ |
|
| Nike Inc | | | 2,25 % | 0,02 $ |
| Union Pacific Corp | | | 2,33 % | 0,06 $ |
| Merck & Co Inc | | | 4,09 % | 0,36 $ |
| Iberdrola SA | | | 4,14 % | 0,09 € |
| Automatic Data Processing Inc | | | 2,00 % | 0,12 $ |
| Redeia Corporacion SA | | | 6,61 % | 0,07 € |
| UGI Corp | | | 4,12 % | 0,10 $ |
| Albemarle Corp | | | 2,58 % | 0,07 $ |
| Canadian Natural Resources Ltd | | | 5,49 % | 0,01 CA$ |
| FedEx Corp | | | 2,55 % | 0,05 $ |
| Ebro Foods SA | | | 3,97 % | 0,06 € |
| Endesa SA | | | 5,11 % | 0,42 € |
| Naturgy Energy Group SA | | | 5,93 % | 0,20 € |
| Genuine Parts Co | | | 3,40 % | 0,30 $ |
| TransAlta Corp | | | 1,77 % | 0,25 CA$ |
| Evergy Inc | | | 3,87 % | 0,19 $ |
| Acciona SA | | | 3,44 % | 0,70 € |
| PPL Corp | | | 3,22 % | 0,19 $ |
| Brown-Forman Corp Class B | | | 3,37 % | 0,04 $ |
| Macy's Inc | | | 6,26 % | 0,13 $ |
| PORR AG | | | 3,19 % | 0,01 € |
| McKesson Corp | | | 0,39 % | 0,06 $ |
| Eastman Chemical Co | | | 4,45 % | 0,22 $ |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | | | 12,44 % | 0,04 $ |
| TELUS Corp | | | 7,61 % | 0,04 CA$ |
| Henderson Far East Income Limited | | | 11,04 % | 0,02 £ |
| PulteGroup Inc | | | 0,83 % | 0,04 $ |
| Allstate Corp | | | 1,99 % | 0,23 $ |
| Ross Stores Inc | | | 1,27 % | 0,01 $ |
| H&R Block Inc | | | 2,73 % | 0,09 $ |
| PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund | | | 10,25 % | 0,14 $ |
| Huntington Bancshares Inc | | | 3,70 % | 0,16 $ |
| Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | | | 2,87 % | 0,11 € |
| First Financial Bankshares Inc | | | 2,11 % | 0,04 $ |
| Fomento de Construcciones y Contratas SA | | | 3,93 % | 0,18 € |
| Regions Financial Corp | | | 4,25 % | 0,30 $ |
| Valeo SA | | | 4,52 % | 0,33 € |
| C.H. Robinson Worldwide Inc | | | 2,58 % | 0,04 $ |
| New Jersey Resources Corp | | | 4,02 % | 0,10 $ |
| PJSC Lukoil | | | 19,16 % | 19,50 RUB |
| Comerica Inc | | | 4,76 % | 0,50 $ |
| Textron Inc | | | 0,10 % | 0,16 $ |
| ANZ Group Holdings Ltd | | | 5,55 % | 0,42 AU$ |
| UniImmo: Deutschland | | | 3,23 % | 4,10 € |
| United Bankshares Inc | | | 4,06 % | 0,25 $ |
| Brown-Forman Corp Class A | | | 3,30 % | 0,04 $ |
| Imperial Oil Ltd | | | 2,66 % | 0,07 CA$ |
| Melia Hotels International SA | | | 2,02 % | 0,01 € |
| Community Trust Bancorp Inc | | | 3,55 % | 0,15 $ |
| The Hartford Insurance Group Inc | | | 1,64 % | 0,27 $ |
| Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | | | 9,95 % | 0,10 $ |
| HF Sinclair Corp | | | 4,87 % | 0,11 $ |
| Northern Trust Corp | | | 2,37 % | 0,17 $ |
| Spire Inc | | | 4,30 % | 0,34 $ |
| ITT Inc | | | 0,90 % | 0,16 $ |
| Gannett Co Inc | | | 0,00 % | 0,24 $ |
| PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | | | 10,64 % | 0,11 $ |
| John Hancock Preferred Income Fund | | | 9,27 % | 0,18 $ |
| Weyco Group Inc | | | 3,25 % | 0,05 $ |
| MDU Resources Group Inc | | | 3,12 % | 0,11 $ |
| Fluor Corp | | | 0,00 % | 0,08 $ |
| High Income Securities Fund | | | 11,21 % | 0,05 $ |
| PIMCO High Income Fund | | | 12,00 % | 0,12 $ |
| First Horizon Corp | | | 2,83 % | 0,30 $ |
| Virtus Convertible & Income Fund | | | 12,51 % | 0,13 $ |
| Federal Signal Corp | | | 0,53 % | 0,20 $ |
| Severstal PAO | | | 23,76 % | 72,00 RUB |
| Robertet SA | | | 1,26 % | 1,55 € |
| Brunel International NV | | | 6,15 % | 0,23 € |
| Greif Inc Class A | | | 3,32 % | 0,14 $ |
| Loblaw Companies Ltd | | | 1,00 % | 0,15 CA$ |
| Surgutneftegas PJSC | | | 19,65 % | 0,10 RUB |
| Peoples Bancorp Inc (Marietta OH) | | | 5,37 % | 0,15 $ |
| UMB Financial Corp | | | 1,52 % | 0,10 $ |
| Valley National Bancorp | | | 4,93 % | 0,15 $ |
| Synovus Financial Corp | | | 3,01 % | 0,17 $ |
| Tegna Inc | | | 2,98 % | 0,24 $ |
| Simmons First National Corp Class A | | | 4,48 % | 0,07 $ |
| Prosperity Bancshares Inc | | | 3,30 % | 0,06 $ |
| George Weston Ltd | | | 1,31 % | 0,30 CA$ |
| Graham Corp | | | 0,00 % | 0,05 $ |
| Popular Inc | | | 2,54 % | 1,35 $ |
| Wesbanco Inc | | | 4,68 % | 0,24 $ |
| Aeroflot Russian Airlines PJSC | | | 12,48 % | 0,01 RUB |
| ALS Ltd | | | 2,30 % | 0,03 AU$ |
| Financial Institutions Inc | | | 4,83 % | 0,16 $ |
| First Financial Corp | | | 3,76 % | 0,34 $ |
| SUNation Energy Inc | | | 0,00 % | 0,16 $ |
| Tredegar Corp | | | 0,00 % | 0,04 $ |
| Centerspace | | | 5,12 % | 1,59 $ |
| Greif Inc Class B | | | 4,69 % | 0,11 $ |
| John Hancock Preferred Income Fund II | | | 9,37 % | 0,18 $ |
| Myers Industries Inc | | | 3,73 % | 0,05 $ |
| Sogeclair SA | | | 3,27 % | 0,06 € |
| Surgutneftegas PJSC | | | 4,35 % | 0,03 RUB |
| Farmers & Merchants Bancorp | | | 1,88 % | 1,73 $ |
| Fidelity Government Money Market Fund | | | 6,91 % | 0,00 $ |
| First Financial Bancorp | | | 3,96 % | 0,15 $ |
| Nuveen Preferred & Income Securities Fund | | | 0,00 % | 0,11 $ |
| Putnam Premier Income Trust | | | 8,50 % | 0,04 $ |
| Tri-Continental Corp $2.50 Cumulative Preferred Stock | | | 5,68 % | 0,63 $ |
| AB - Global High Yield Portfolio A Inc | | | 9,06 % | 0,05 $ |
| Allspring Income Opportunities Fund | | | 9,09 % | 0,14 $ |
| Nuveen Real Estate Income Fund | | | 8,74 % | 0,12 $ |
| Pathward Financial Inc | | | 0,25 % | 0,04 $ |
| Poujoulat SA | | | 2,00 % | 0,06 € |
| Putnam Master Intermediate Income Trust | | | 7,88 % | 0,04 $ |
| Renasant Corp | | | 2,45 % | 0,13 $ |
| Stock Yards Bancorp Inc | | | 1,57 % | 0,02 $ |
| Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares | | | 3,98 % | 0,00 $ |
| Australia and New Zealand Banking Group Ltd | | | 6,33 % | 0,42 AU$ |
| C&F Financial Corp | | | 2,99 % | 0,18 $ |
| Fidelity Government Cash Reserves | | | 3,76 % | 0,00 $ |
| Hawthorn Bancshares Inc | | | 2,75 % | 0,11 $ |
| BDO Unibank Inc | | | 2,52 % | 0,18 PHP |
| Cadence Bank | | | 3,44 % | 0,16 $ |
| Caleres Inc | | | 2,29 % | 0,10 $ |
| Champion Homes Inc | | | 0,00 % | 0,18 $ |
| Flexsteel Industries Inc | | | 2,21 % | 0,13 $ |
| Gévelot | | | 2,70 % | 2,00 € |
| Pursuit Attractions and Hospitality Inc | | | 0,00 % | 0,09 $ |
| United Community Banks Inc | | | 3,22 % | 0,24 $ |
| Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | | | 2,67 % | 0,05 $ |
| Westwood Holdings Group Inc | | | 3,85 % | 0,02 $ |
| Bourrelier Group | | | 6,42 % | 0,45 € |
| Cambridge Bancorp | | | 0,55 % | 0,22 $ |
| Consumers Energy Co | | | 5,92 % | 1,13 $ |
| Fidelity Capital & Income Fund | | | 3,51 % | 0,04 $ |
| First US Bancshares Inc | | | 2,22 % | 0,17 $ |
| Lee Enterprises Inc | | | 0,00 % | 1,70 $ |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | | | 0,82 % | 0,01 ₪ |
| NovaBay Pharmaceuticals Inc | | | 0,00 % | 0,22 $ |
| PIMCO California Municipal Income Fund | | | 5,03 % | 0,08 $ |
| PIMCO Municipal Income Fund | | | 6,32 % | 0,08 $ |
| PIMCO New York Municipal Income Fund | | | 5,75 % | 0,08 $ |
| Saint Jean Groupe | | | 0,51 % | 0,15 € |
| Tenaga Nasional Bhd | | | 3,55 % | 0,02 MYR |
| Trustco Bank Corp N Y | | | 4,31 % | 0,75 $ |
| Univest Financial Corp | | | 2,94 % | 0,13 $ |
| Vornado Realty Trust 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs of Benef Interest Series -A- | | | 4,22 % | 0,81 $ |
| Anhui Heli Co Ltd Class A | | | 3,38 % | 0,05 CN¥ |
| AstroNova Inc | | | 0,00 % | 0,03 $ |
| Bingshan Refrigeration and Heat Transfer Technologies Co Ltd Class A | | | 0,51 % | 0,04 CN¥ |
| Cementos Argos SA | | | 3,73 % | 21,00 COP |
| Chemung Financial Corp | | | 2,62 % | 0,23 $ |
| CNIM Group | | | 0,00 % | 2,50 € |
| Fonciere Euris SA | | | 0,00 % | 3,00 € |
| Galimmo SCA | | | 2,43 % | 2,00 € |
| Grupo de Inversiones Suramericana SA | | | 20.766,77 % | 35,00 COP |
| HABA LABORATORIES Inc | | | 4,80 % | 20 ¥ |
| Invesco Short-Term Investments Trust Government & Agency Portfolio Institutional Class | | | 3,93 % | 0,00 $ |
| Lentex SA | | | 0,00 % | 0,16 PLN |
| Manulife Holdings Bhd | | | 3,86 % | 0,09 MYR |
| Oi SA ADR | | | 79,91 % | 92,06 $ |
| PT Samudera Indonesia Tbk | | | 4,49 % | 1,22 IDR |
| PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk | | | 0,00 % | 0,85 IDR |
| PT Tunas Ridean Tbk | | | 0,00 % | 4,00 IDR |
| Robertet SA Cert.d'Invest. Em.87 | | | 0,00 % | 1,55 € |
| Rolinco NV 6 1/2 % Cum Pref. Shs | | | 0,00 % | 2,95 € |
| TSR Capital Bhd | | | 0,00 % | 0,07 MYR |