Dividendenkalender 31. März 2004

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Am 31. März 2004 zahlen 274 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 274 Dividenden mit Zahltag am 31. März 2004

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
PepsiCo Inc	10.03.2004	31.03.2004	4,52 %	0,16 $
LTC Properties Inc	17.03.2004	31.03.2004	5,38 %	0,25 $
Lockheed Martin Corp	26.02.2004	31.03.2004	2,61 %	0,22 $
Gladstone Capital Corp	16.03.2004	31.03.2004	9,73 %	0,22 $
Public Storage	11.03.2004	31.03.2004	4,05 %	0,45 $
Ecopetrol SA ADR	11.03.2004	31.03.2004	3,65 %	0,11 $
Investor AB Class B	24.03.2004	31.03.2004	1,34 %	0,56 SEK
Devon Energy Corp	11.03.2004	31.03.2004	2,20 %	0,05 $
Eversource Energy	26.02.2004	31.03.2004	5,02 %	0,15 $
Becton Dickinson & Co	08.03.2004	31.03.2004	2,26 %	0,15 $
Progressive Corp	10.03.2004	31.03.2004	6,34 %	0,01 $
Universal Health Realty Income Trust	17.03.2004	31.03.2004	8,29 %	0,50 $
Investor AB Class A	24.03.2004	31.03.2004	1,35 %	0,56 SEK
Asahi Group Holdings Ltd	29.12.2003	31.03.2004	3,14 %	2 ¥
Brookfield Renewable Partners LP	25.02.2004	31.03.2004	5,76 %	0,04 $
Rayonier Inc	09.03.2004	31.03.2004	5,56 %	0,25 $
Canon Inc	25.12.2003	31.03.2004	3,33 %	16 ¥
Atco Ltd - Class I	15.03.2004	31.03.2004	2,69 %	0,09 CA$
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	11.03.2004	31.03.2004	23,67 %	0,09 $
M&T Bank Corp	25.02.2004	31.03.2004	3,09 %	0,40 $
BlackRock World Mining Trust PLC	25.02.2004	31.03.2004	2,67 %	0,02 £
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	11.03.2004	31.03.2004	9,77 %	0,11 $
The Marzetti Co	08.03.2004	31.03.2004	4,01 %	0,23 $
Johnson Controls International PLC Registered Shares	10.03.2004	31.03.2004	1,08 %	0,94 $
Amcor PLC CDI	04.03.2004	31.03.2004	5,86 %	0,70 AU$
EastGroup Properties Inc	18.03.2004	31.03.2004	3,66 %	0,48 $
Shaw Communications Inc Shs -B- Non-Voting	11.03.2004	31.03.2004	0,00 %	0,03 CA$
Power Corporation of Canada Shs	08.03.2004	31.03.2004	2,99 %	0,12 CA$
Sun Life Financial Inc	23.02.2004	31.03.2004	3,67 %	0,21 CA$
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	11.03.2004	31.03.2004	8,92 %	0,17 $
Mercury General Corp	11.03.2004	31.03.2004	1,23 %	0,37 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	17.03.2004	31.03.2004	7,40 %	0,09 CA$
Cornerstone Total Return Fund Inc	11.03.2004	31.03.2004	23,96 %	0,18 $
Martin Marietta Materials Inc	26.02.2004	31.03.2004	0,67 %	0,18 $
Cohen & Steers Total Return Realty	11.03.2004	31.03.2004	9,30 %	0,09 $
Public Service Enterprise Group Inc	04.03.2004	31.03.2004	3,96 %	0,28 $
Invesco Senior Income Trust	11.03.2004	31.03.2004	12,25 %	0,03 $
AltaGas Ltd	17.03.2004	31.03.2004	2,49 %	0,11 CA$
Amerigo Resources Ltd	11.03.2004	31.03.2004	2,14 %	0,04 $
Great-West Lifeco Inc	01.03.2004	31.03.2004	3,13 %	0,16 CA$
Bridgestone Corp	25.12.2003	31.03.2004	3,23 %	4 ¥
Kirin Holdings Co Ltd	25.12.2003	31.03.2004	2,63 %	6 ¥
Advent Convertible & Income Fund	11.03.2004	31.03.2004	12,95 %	0,17 $
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	11.03.2004	31.03.2004	12,15 %	0,12 $
Santos Ltd	04.03.2004	31.03.2004	3,34 %	0,12 AU$
BlackRock Income Trust	11.03.2004	31.03.2004	11,00 %	0,05 $
Ameren Corp	08.03.2004	31.03.2004	3,00 %	0,64 $
Rakuten Group Inc	25.12.2003	31.03.2004	0,00 %	0 ¥
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	11.03.2004	31.03.2004	10,33 %	0,15 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	10.03.2004	31.03.2004	13,04 %	0,10 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	18.03.2004	31.03.2004	6,19 %	0,11 CA$
Calamos Convertible & High Income Fund	11.03.2004	31.03.2004	10,80 %	0,12 $
Ovintiv Inc	11.03.2004	31.03.2004	1,72 %	0,10 $
Special Opportunities Fund	16.03.2004	31.03.2004	10,57 %	0,07 $
Neuberger High Yield Strategies	22.03.2004	31.03.2004	20,49 %	0,14 $
Telephone and Data Systems Inc	15.03.2004	31.03.2004	0,48 %	0,17 $
Hess Corp	11.03.2004	31.03.2004	0,00 %	0,10 $
BlackRock Core Bond Trust	11.03.2004	31.03.2004	10,71 %	0,09 $
PepsiCo Inc Cedear	10.03.2004	31.03.2004	4,27 %	0,08 $
GATX Corp	03.03.2004	31.03.2004	1,67 %	0,20 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	22.03.2004	31.03.2004	7,89 %	0,08 $
Methanex Corp	15.03.2004	31.03.2004	1,15 %	0,06 $
Gray Media Inc	11.03.2004	31.03.2004	7,13 %	0,03 $
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	11.03.2004	31.03.2004	13,73 %	0,06 $
Temple Bar Investment Trust PLC	17.03.2004	31.03.2004	3,76 %	0,04 £
Chemtrade Logistics Income Fund	25.02.2004	31.03.2004	4,83 %	0,11 CA$
Maple Leaf Foods Inc	10.03.2004	31.03.2004	3,48 %	0,04 CA$
TMX Group Ltd	25.02.2004	31.03.2004	2,06 %	0,03 CA$
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	11.03.2004	31.03.2004	14,77 %	0,08 $
Otsuka Corp	25.12.2003	31.03.2004	2,62 %	0 ¥
The St. Joe Co	11.03.2004	31.03.2004	1,07 %	0,12 $
Data3 Ltd	11.03.2004	31.03.2004	2,47 %	0,01 AU$
Foroya Banki P/F	26.03.2004	31.03.2004	7,29 %	4,00 DKK
Global Self Storage Inc	15.03.2004	31.03.2004	5,81 %	0,08 $
Bank of East Asia Ltd	03.03.2004	31.03.2004	3,71 %	0,56 HK$
Fidelity European Trust PLC	28.01.2004	31.03.2004	2,49 %	0,00 £
Invesco High Income Trust II	11.03.2004	31.03.2004	12,13 %	0,04 $
Accendra Health Inc	11.03.2004	31.03.2004	0,00 %	0,07 $
Bendigo and Adelaide Bank Ltd	11.03.2004	31.03.2004	6,26 %	0,17 AU$
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	22.03.2004	31.03.2004	7,94 %	0,09 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	22.03.2004	31.03.2004	8,65 %	0,17 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	11.03.2004	31.03.2004	0,00 %	0,09 CA$
Banque Nationale de Belgique SA	31.03.2004	31.03.2004	0,00 %	65,33 €
Exco Technologies Ltd	15.03.2004	31.03.2004	4,97 %	0,01 CA$
Farmers National Banc Corp	10.03.2004	31.03.2004	4,74 %	0,16 $
Linamar Corp	18.03.2004	31.03.2004	1,42 %	0,04 CA$
CCL Industries Inc Registered Shs -B- Non Vtg	15.03.2004	31.03.2004	1,58 %	0,02 CA$
Dividend Growth Split Corp 5.25% PRF REDEEM 27/09/2024 CAD 10 - Class A	11.03.2004	31.03.2004	6,31 %	0,10 CA$
Elme Communities	15.03.2004	31.03.2004	0,00 %	0,37 $
Aberdeen Multi-Market Income Fund	11.03.2004	31.03.2004	11,21 %	0,03 $
Bonterra Energy Corp	11.03.2004	31.03.2004	0,00 %	0,13 CA$
CAE Inc	10.03.2004	31.03.2004	0,00 %	0,03 CA$
Dogus Otomotiv Servis Ve Tic AS	31.03.2004	31.03.2004	22,27 %	0,48 TRY
First Capital REIT	15.03.2004	31.03.2004	4,02 %	0,18 CA$
John Hancock Investors Trust	17.03.2004	31.03.2004	9,98 %	0,41 $
MFS Charter Income	11.03.2004	31.03.2004	0,00 %	0,05 $
Premium Income Corp Shs -A- 1996-1.11.10 Ext to 1.11.17	11.03.2004	31.03.2004	9,47 %	0,59 CA$
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	15.03.2004	31.03.2004	9,03 %	0,04 $
Wajax Corp	11.03.2004	31.03.2004	3,78 %	0,04 CA$
McDonald's Holdings Co (Japan) Ltd	25.12.2003	31.03.2004	0,70 %	30 ¥
Western Asset Premier Bond Fund	11.03.2004	31.03.2004	8,71 %	0,11 $
Flushing Financial Corp	08.03.2004	31.03.2004	0,00 %	0,08 $
The Keg Royalties Income Fund	17.03.2004	31.03.2004	0,00 %	0,09 CA$
Aberdeen Intermediate Income Fund	11.03.2004	31.03.2004	10,23 %	0,03 $
CAC Holdings Corp	25.12.2003	31.03.2004	5,04 %	6 ¥
Chelverton UK Dividend Trust	03.03.2004	31.03.2004	7,21 %	0,02 £
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	22.03.2004	31.03.2004	8,02 %	0,10 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	22.03.2004	31.03.2004	8,21 %	0,16 $
Freightways Group Ltd	22.03.2004	31.03.2004	4,50 %	0,07 NZ$
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	11.03.2004	31.03.2004	11,75 %	0,04 $
A2B Australia Ltd	15.03.2004	31.03.2004	0,00 %	0,07 AU$
Aberdeen Government Markets Income Fund	11.03.2004	31.03.2004	8,90 %	0,03 $
DWS Municipal Income Trust	11.03.2004	31.03.2004	8,93 %	0,07 $
Foschini Group Ltd 6 1/2 % Part.Cum.Pref.Shs	19.03.2004	31.03.2004	13,98 %	0,07 ZAR
Lindsay Australia Ltd	09.03.2004	31.03.2004	5,55 %	0,01 AU$
Quanex Building Products Corp	11.03.2004	31.03.2004	1,67 %	0,08 $
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF	19.03.2004	31.03.2004	3,60 %	0,42 $
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	11.03.2004	31.03.2004	8,17 %	0,07 $
CHS Inc	15.03.2004	31.03.2004	7,80 %	0,50 $
PS Business Parks Inc	11.03.2004	31.03.2004	0,00 %	0,29 $
Seaboard Corp	18.03.2004	31.03.2004	0,24 %	0,75 $
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	19.03.2004	31.03.2004	1,06 %	0,27 $
Tamron Co Ltd	25.12.2003	31.03.2004	3,12 %	1 ¥
Toagosei Co Ltd	25.12.2003	31.03.2004	3,91 %	6 ¥
TriCo Bancshares	08.03.2004	31.03.2004	2,95 %	0,10 $
Espey Manufacturing & Electronics Corp	08.03.2004	31.03.2004	1,87 %	0,13 $
Invesco Bond Fund	11.03.2004	31.03.2004	5,80 %	0,28 $
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF	15.03.2004	31.03.2004	0,00 %	0,05 $
MFS Special Value Trust	11.03.2004	31.03.2004	0,00 %	0,09 $
Nippon Carbon Co Ltd	25.12.2003	31.03.2004	3,93 %	20 ¥
Pioneer High Income Fund, Inc.	11.03.2004	31.03.2004	0,00 %	0,14 $
Premier Miton Glb Renewables Trust PLC	25.02.2004	31.03.2004	0,00 %	0,01 £
Siix Corp	25.12.2003	31.03.2004	2,99 %	1 ¥
Yamazaki Baking Co Ltd	25.12.2003	31.03.2004	1,55 %	12 ¥
Atco Ltd Shs Class 2 Voting	15.03.2004	31.03.2004	0,00 %	0,09 CA$
ChoiceOne Financial Services Inc	10.03.2004	31.03.2004	3,65 %	0,15 $
CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN Class B	30.03.2004	31.03.2004	0,00 %	0,78 R$
Fenwal Controls of Japan Ltd	25.12.2003	31.03.2004	3,78 %	10 ¥
First Capital Inc	15.03.2004	31.03.2004	2,10 %	0,11 $
First Guaranty Bancshares Inc	18.03.2004	31.03.2004	0,49 %	0,10 $
Flagstar Bancorp Inc	11.03.2004	31.03.2004	0,00 %	25,00 $
Hangzhou Iron & Steel Co Ltd Class A	25.03.2004	31.03.2004	0,09 %	0,15 CN¥
Itoki Corp	25.12.2003	31.03.2004	3,04 %	5 ¥
Kumho Petro Chemical Ltd	29.12.2003	31.03.2004	1,45 %	250 ₩
Lion Corp	25.12.2003	31.03.2004	1,83 %	4 ¥
Mabuchi Motor Co Ltd	25.12.2003	31.03.2004	3,95 %	15 ¥
New England Realty Associates LP ADR	15.03.2004	31.03.2004	3,30 %	0,22 $
NICE Information Service Co Ltd	29.12.2003	31.03.2004	3,04 %	12 ₩
Nippon Ceramic Co Ltd	25.12.2003	31.03.2004	4,41 %	15 ¥
Noritz Corp	25.12.2003	31.03.2004	4,03 %	9 ¥
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF	19.03.2004	31.03.2004	2,00 %	0,10 $
Sumitomo Rubber Industries Ltd	25.12.2003	31.03.2004	4,13 %	8 ¥
Tachikawa Corp	25.12.2003	31.03.2004	3,76 %	5 ¥
Televerbier SA	31.03.2004	31.03.2004	1,12 %	0,67 €
Valhi Inc	09.03.2004	31.03.2004	2,25 %	0,06 $
Airtech Japan Ltd	25.12.2003	31.03.2004	4,23 %	14 ¥
BlackRock Throgmorton Trust PLC	03.03.2004	31.03.2004	0,00 %	0,01 £
Brookfield Corp Cum Red Pfd Registered Shs -A- Series -2-	11.03.2004	31.03.2004	5,25 %	0,19 CA$
CCL Industries Inc Registered Shs -A- Voting	15.03.2004	31.03.2004	1,59 %	0,02 CA$
Copam - Companhia Portuguesa de Amidos SA	26.03.2004	31.03.2004	0,00 %	4,00 €
Dodge & Cox Income Fund Class I	29.03.2004	31.03.2004	0,00 %	0,14 $
El Paso Energy Capital Trust I 4.75 % Trust Conv Pfd Secs Series -C-	11.03.2004	31.03.2004	0,00 %	0,59 $
Funai Soken Holdings Inc	25.12.2003	31.03.2004	3,94 %	4 ¥
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	31.03.2004	31.03.2004	0,00 %	0,00 $
Henderson Euro Trust	25.02.2004	31.03.2004	0,00 %	0,02 £
Isb Corp	25.12.2003	31.03.2004	2,24 %	3 ¥
John Hancock Income Securities Trust	17.03.2004	31.03.2004	6,32 %	0,31 $
KT Corp	29.12.2003	31.03.2004	4,75 %	2.000 ₩
Kumho Petro Chemical Ltd Pfd Shs Non-Voting	29.12.2003	31.03.2004	3,63 %	300 ₩
Kyowa Electronic Instruments Co Ltd	25.12.2003	31.03.2004	2,77 %	6 ¥
MBM Resources Bhd	15.03.2004	31.03.2004	14,01 %	0,05 MYR
Morguard Corp	10.03.2004	31.03.2004	0,70 %	0,14 CA$
New America High Income Fund	15.03.2004	31.03.2004	0,00 %	0,02 $
Noel Gifts International Ltd	16.03.2004	31.03.2004	1,67 %	0,01 SGD
Premier Miton Glb Renewables ZDP 2025	25.02.2004	31.03.2004	0,00 %	0,01 £
Reef Casino Trust	23.12.2003	31.03.2004	4,68 %	0,07 AU$
Sanyo Shokai Ltd	25.12.2003	31.03.2004	8,00 %	120 ¥
Scottish Investment Trust PLC	25.02.2004	31.03.2004	0,00 %	0,04 £
Seven West Media Ltd	11.03.2004	31.03.2004	0,00 %	0,15 AU$
State Street SPDR Global Dow ETF	19.03.2004	31.03.2004	2,53 %	0,31 $
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	19.03.2004	31.03.2004	1,68 %	0,71 $
STS Global Income & Growth Trust PLC	03.03.2004	31.03.2004	3,77 %	0,03 £
Teikoku Sen-I Co Ltd	25.12.2003	31.03.2004	1,86 %	5 ¥
The Torigoe Co Ltd	25.12.2003	31.03.2004	4,27 %	8 ¥
Tokyo Soir Co Ltd	25.12.2003	31.03.2004	4,34 %	25 ¥
TWC Enterprises Ltd	10.03.2004	31.03.2004	1,61 %	0,06 CA$
Wakou Shokuhin Co Ltd	25.12.2003	31.03.2004	2,52 %	17 ¥
AGRO-KANESHO Co Ltd	25.12.2003	31.03.2004	0,00 %	10 ¥
B-R 31 Ice Cream Co Ltd	25.12.2003	31.03.2004	2,10 %	44 ¥
BNY Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares	31.03.2004	31.03.2004	0,00 %	0,00 $
CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN	30.03.2004	31.03.2004	0,00 %	0,71 R$
CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN PRF PERPETUAL BRL - Class A 0%	30.03.2004	31.03.2004	0,00 %	0,78 R$
Citizens Holding Co	11.03.2004	31.03.2004	0,00 %	0,15 $
CL Holdings Inc	25.12.2003	31.03.2004	1,43 %	1 ¥
Coventry Group Ltd	11.03.2004	31.03.2004	0,00 %	0,14 AU$
Create Medic Co Ltd	25.12.2003	31.03.2004	4,29 %	10 ¥
CROWNHAITAI Holdings Co Ltd	29.12.2003	31.03.2004	2,60 %	152 ₩
CROWNHAITAI Holdings Co Ltd	29.12.2003	31.03.2004	2,69 %	159 ₩
Daitron Co Ltd	25.12.2003	31.03.2004	2,65 %	10 ¥
Daiwa Heavy Industry Co Ltd	25.12.2003	31.03.2004	0,00 %	20 ¥
Daiwa Ltd	25.12.2003	31.03.2004	4,25 %	5 ¥
Dodge & Cox Balanced Fund Class I	29.03.2004	31.03.2004	0,00 %	0,37 $
Dodge & Cox Stock Fund Class I	29.03.2004	31.03.2004	0,00 %	0,36 $
Dongwon F&B Co Ltd	29.12.2003	31.03.2004	0,00 %	300 ₩
En Inc	25.12.2003	31.03.2004	1,73 %	0 ¥
Fujicopian Co Ltd	25.12.2003	31.03.2004	1,83 %	40 ¥
Fujio Food Group Inc	25.12.2003	31.03.2004	0,26 %	1 ¥
Fujita Kanko Inc	25.12.2003	31.03.2004	0,45 %	30 ¥
Fukuda Corp	25.12.2003	31.03.2004	2,63 %	45 ¥
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	31.03.2004	31.03.2004	0,00 %	0,00 $
Gray Media Inc Class A	11.03.2004	31.03.2004	5,51 %	0,03 $
H U Group Holdings Inc	25.12.2003	31.03.2004	3,39 %	7 ¥
Hakuyosha Co Ltd	25.12.2003	31.03.2004	3,03 %	30 ¥
Hamai Industries Ltd	25.12.2003	31.03.2004	3,10 %	10 ¥
Hanwha Ocean	29.12.2003	31.03.2004	0,00 %	3.042 ₩
Harbour Funding PLC 5,28% 03/44	30.03.2004	31.03.2004	3,83 %	0,03 £
Hatsuho Shouji Co Ltd	25.12.2003	31.03.2004	3,49 %	13 ¥
Hikari Business Form Co Ltd	25.12.2003	31.03.2004	4,23 %	20 ¥
Hokkaido Coca-Cola Bottling Co Ltd	25.12.2003	31.03.2004	0,73 %	23 ¥
Immo Lux-Airport SA Cert.Immobilier	31.03.2004	31.03.2004	0,00 %	18,14 €
Japan Living Service Co Ltd	25.12.2003	31.03.2004	0,00 %	80 ¥
Japan Resistor Mfg Co Ltd	25.12.2003	31.03.2004	1,58 %	30 ¥
JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Institutional Class	31.03.2004	31.03.2004	0,00 %	0,00 $
Kanro Inc	25.12.2003	31.03.2004	3,02 %	3 ¥
Katakura Industries Co Ltd	25.12.2003	31.03.2004	1,84 %	8 ¥
KEC Holdings Co Ltd	29.12.2003	31.03.2004	6,65 %	58 ₩
Kluang Rubber Co Malaya Bhd	02.03.2004	31.03.2004	1,22 %	0,01 MYR
Koken Ltd	25.12.2003	31.03.2004	2,82 %	15 ¥
Kortrijk Ring Shopping Center/Le Certificat Foncier	31.03.2004	31.03.2004	0,00 %	23,98 €
Kumkang Industrial Co Ltd	29.12.2003	31.03.2004	2,72 %	100 ₩
Kumkang Industrial Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	29.12.2003	31.03.2004	2,45 %	110 ₩
Kyoritsu Air Tech Inc	25.12.2003	31.03.2004	2,24 %	8 ¥
Luckland Co Ltd	25.12.2003	31.03.2004	3,25 %	30 ¥
Mitsubishi Pencil Co Ltd	25.12.2003	31.03.2004	1,51 %	3 ¥
Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	25.12.2003	31.03.2004	0,00 %	10 ¥
Miyoshi Oil & Fat Co Ltd	25.12.2003	31.03.2004	4,46 %	50 ¥
Nakano Refrigerators Co Ltd	25.12.2003	31.03.2004	0,00 %	18 ¥
Nichirin Co Ltd	25.12.2003	31.03.2004	4,45 %	2 ¥
NIHON ISK Co Ltd	25.12.2003	31.03.2004	1,55 %	25 ¥
Ningbo Shanshan Co Ltd Class A	24.03.2004	31.03.2004	0,00 %	0,03 CN¥
Nippon Denko Co Ltd	25.12.2003	31.03.2004	2,99 %	3 ¥
Nittoseiko Co Ltd	25.12.2003	31.03.2004	3,24 %	2 ¥
Odawara Engineering Co Ltd	25.12.2003	31.03.2004	3,47 %	10 ¥
Oenon Holdings Inc	25.12.2003	31.03.2004	2,28 %	5 ¥
Okabe Co Ltd	25.12.2003	31.03.2004	4,58 %	5 ¥
Old Point Financial Corp	25.02.2004	31.03.2004	0,00 %	0,12 $
ONO Sokki Co Ltd	25.12.2003	31.03.2004	3,24 %	20 ¥
Original Engineering Consultants Co Ltd	25.12.2003	31.03.2004	2,50 %	20 ¥
Pack Corp	25.12.2003	31.03.2004	2,62 %	5 ¥
Pilot Corp	25.12.2003	31.03.2004	1,89 %	0 ¥
Pixel Companyz Inc	25.12.2003	31.03.2004	0,00 %	15 ¥
Posco Steeleon Co Ltd	29.12.2003	31.03.2004	2,48 %	100 ₩
Rights & Issues Investment Trust Ord	25.02.2004	31.03.2004	1,80 %	0,02 £
Riken Corundum Co Ltd	25.12.2003	31.03.2004	0,00 %	25 ¥
Rokko Butter Co Ltd	25.12.2003	31.03.2004	1,83 %	5 ¥
Samji Electronics Co Ltd	29.12.2003	31.03.2004	1,87 %	125 ₩
Seacoast Banking Corp of Florida	15.03.2004	31.03.2004	2,49 %	0,65 $
Seiwa Chuo Holdings Corp	25.12.2003	31.03.2004	1,52 %	10 ¥
Senshukai Co Ltd	25.12.2003	31.03.2004	0,00 %	8 ¥
Shinhokoku Material Corp	25.12.2003	31.03.2004	2,03 %	2 ¥
Shizuoka Gas Co Ltd	25.12.2003	31.03.2004	3,42 %	4 ¥
Siam Food Products PCL	03.03.2004	31.03.2004	0,00 %	4,50 ฿
SOLXYZ Co Ltd	25.12.2003	31.03.2004	3,14 %	5 ¥
Space Co Ltd	25.12.2003	31.03.2004	6,21 %	7 ¥
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF	19.03.2004	31.03.2004	0,73 %	0,09 $
Studio Alice Co Ltd	25.12.2003	31.03.2004	2,74 %	20 ¥
Sungei Bagan Rubber Co (Malaya) Bhd	02.03.2004	31.03.2004	2,15 %	0,02 MYR
Takahashi Curtain Wall Corp	25.12.2003	31.03.2004	3,67 %	10 ¥
Taki Chemical Co Ltd	25.12.2003	31.03.2004	1,29 %	18 ¥
The L S Starrett Co	11.03.2004	31.03.2004	0,00 %	0,10 $
Tokyotokeiba Co Ltd	25.12.2003	31.03.2004	2,76 %	15 ¥
Tokyu Recreation Co Ltd	25.12.2003	31.03.2004	0,00 %	15 ¥
Toukei Computer Co Ltd	25.12.2003	31.03.2004	2,32 %	15 ¥
UBS Asset Management Floating Rate High Income Fund Institutional Class	31.03.2004	31.03.2004	0,00 %	0,06 $