| Hochtief AG | | | 3,28 % | 0,65 € |
| Air Products & Chemicals Inc | | | 2,48 % | 0,23 $ |
| ProSiebenSat 1 Media SE | | | 1,04 % | 0,02 € |
| American Express Co | | | 0,92 % | 0,10 $ |
| National Health Investors Inc | | | 5,32 % | 0,43 $ |
| Universal Corp | | | 6,24 % | 0,39 $ |
| Invesco Ltd | | | 4,77 % | 0,23 $ |
| Dividend 15 Split Corp Class A | | | 25,16 % | 0,09 CA$ |
| Sino Biopharmaceutical Ltd | | | 2,00 % | 0,01 HK$ |
| CRH PLC | | | 1,47 % | 0,20 € |
| Itau Unibanco Holding SA ADR | | | 2,53 % | 0,03 $ |
| Dassault Aviation SA | | | 1,63 % | 0,77 € |
| Cofinimmo SA/NV | | | 11,52 % | 7,03 € |
| Cracker Barrel Old Country Store Inc | | | 1,80 % | 0,11 $ |
| Banco Santander SA ADR | | | 4,66 % | 0,07 $ |
| YPF SA ADR | | | 0,00 % | 3,17 $ |
| Amex Exploration Inc | | | 0,00 % | 0,10 $ |
| Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20 | | | 16,45 % | 0,25 CA$ |
| DNP Select Income Fund | | | 8,84 % | 0,07 $ |
| Masco Corp | | | 1,60 % | 0,16 $ |
| Dorchester Minerals LP | | | 10,33 % | 0,42 $ |
| Oberbank AG | | | 1,42 % | 0,21 € |
| Embotelladora Andina SA ADR | | | 8,72 % | 0,03 $ |
| Embotelladora Andina SA ADR Class A | | | 9,66 % | 0,03 $ |
| Meridian Bioscience Inc | | | 0,00 % | 0,07 $ |
| Alliance Witan PLC | | | 2,10 % | 0,04 £ |
| CRH PLC ADR | | | 1,50 % | 0,20 $ |
| Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19 | | | 6,63 % | 0,06 CA$ |
| Linz Textil Holding AG | | | 1,44 % | 9,00 € |
| Financial 15 Split Corp | | | 7,90 % | 0,04 CA$ |
| BKS Bank AG | | | 2,36 % | 0,20 € |
| West Bancorp Inc | | | 4,77 % | 0,14 $ |
| Bank Fur Tirol und Vorarlberg AG | | | 0,72 % | 0,26 € |
| Caisse Regionale du Credit Agricole Mutuel du Languedoc | | | 4,86 % | 4,58 € |
| Citigold Corp Ltd | | | 0,00 % | 0,19 £ |
| Keskisuomalainen Oyj Class A | | | 8,51 % | 0,63 € |
| Lectra | | | 1,38 % | 0,18 € |
| Bolsa de Comercio de Santiago | | | 5,70 % | 0 CLP |
| Farmer Bros Co | | | 0,00 % | 0,10 $ |
| Oriental Weavers Carpet Co | | | 5,07 % | 0,13 EGP |
| Societe Fonciere Lyonnaise SA | | | 3,06 % | 2,01 € |
| Traction AB Class B | | | 3,79 % | 0,80 SEK |
| Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP | | | 3,23 % | 0,00 £ |
| Fidelity Magellan Fund | | | 0,05 % | 0,02 $ |
| Invesco S&P Global Water Index ETF | | | 0,98 % | 0,09 $ |
| Leeport (Holdings) Ltd | | | 9,56 % | 0,09 HK$ |
| Mfc Asset Management PCL | | | 5,05 % | 10,00 ฿ |
| MRK Holdings Inc | | | 2,00 % | 6 ¥ |
| Ningxia Orient Tantalum Industry Co Ltd Class A | | | 0,37 % | 0,04 CN¥ |
| Ocean Glass PCL | | | 2,79 % | 4,36 ฿ |
| Ohio Valley Banc Corporation | | | 3,74 % | 0,15 $ |
| Public Bank Bhd | | | 4,54 % | 0,04 MYR |
| Right On Co Ltd | | | 0,00 % | 8 ¥ |
| Syn Mun Kong Insurance PCL | | | 0,00 % | 0,22 ฿ |
| T.C.J. Asia PCL | | | 0,00 % | 5,38 ฿ |
| Thaitheparos PCL | | | 4,35 % | 0,85 ฿ |