Dividendenkalender 29. Juli 2005

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Am 29. Juli 2005 zahlen 277 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 277 Dividenden mit Zahltag am 29. Juli 2005

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Danaher Corp	22.06.2005	29.07.2005	0,83 %	0,02 $
Gladstone Commercial Corp	19.07.2005	29.07.2005	9,14 %	0,08 $
Gladstone Capital Corp	19.07.2005	29.07.2005	9,15 %	0,27 $
Medtronic PLC	29.06.2005	29.07.2005	3,09 %	0,10 $
Gladstone Investment Corp	19.07.2005	29.07.2005	5,87 %	0,02 $
Lowe's Companies Inc	13.07.2005	29.07.2005	2,51 %	0,06 $
Suedzucker AG	29.07.2005	29.07.2005	1,58 %	0,55 €
Mid-America Apartment Communities Inc	15.07.2005	29.07.2005	4,83 %	0,59 $
Morgan Stanley	13.07.2005	29.07.2005	2,24 %	0,27 $
Roper Technologies Inc	13.07.2005	29.07.2005	0,92 %	0,05 $
Watsco Inc	13.07.2005	29.07.2005	4,43 %	0,14 $
Reaves Utility Income Trust	13.07.2005	29.07.2005	6,76 %	0,10 $
EOG Resources Inc	13.07.2005	29.07.2005	2,84 %	0,04 $
TC Energy Corp	28.06.2005	29.07.2005	4,11 %	0,31 CA$
Foot Locker Inc	13.07.2005	29.07.2005	0,00 %	0,08 $
Brookfield Renewable Partners LP	28.06.2005	29.07.2005	5,11 %	0,04 $
MFA Financial Inc	08.07.2005	29.07.2005	16,34 %	0,13 $
BXP Inc	28.06.2005	29.07.2005	4,15 %	0,68 $
Service Corp International	13.07.2005	29.07.2005	1,82 %	0,03 $
Cohen & Steers Infrastructure Fund	13.07.2005	29.07.2005	7,37 %	0,10 $
Invesco QQQ Trust	17.06.2005	29.07.2005	0,43 %	0,03 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	13.07.2005	29.07.2005	21,94 %	0,09 $
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	17.06.2005	29.07.2005	0,98 %	0,49 $
DuPont de Nemours Inc	28.06.2005	29.07.2005	1,80 %	1,01 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	18.07.2005	29.07.2005	47,79 %	0,11 $
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	13.07.2005	29.07.2005	8,91 %	0,14 $
Bank Bradesco SA Vz ADR	28.07.2005	29.07.2005	2,92 %	0,00 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	20.07.2005	29.07.2005	6,47 %	0,11 $
Shaw Communications Inc Shs -B- Non-Voting	13.07.2005	29.07.2005	0,00 %	0,02 CA$
Techtronic Industries Co Ltd	09.06.2005	29.07.2005	2,27 %	0,13 HK$
Techtronic Industries Co Ltd	14.06.2005	29.07.2005	2,27 %	0,13 HK$
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	13.07.2005	29.07.2005	8,10 %	0,20 $
Sacyr SA	29.07.2005	29.07.2005	3,58 %	0,07 €
Boston Pizza Royalties Income Fund	19.07.2005	29.07.2005	7,06 %	0,10 CA$
Sabine Royalty Trust	13.07.2005	29.07.2005	5,74 %	0,28 $
Cornerstone Total Return Fund Inc	13.07.2005	29.07.2005	22,10 %	0,18 $
DO & Co AG	12.07.2005	29.07.2005	1,25 %	0,13 €
Cohen & Steers Total Return Realty	13.07.2005	29.07.2005	8,52 %	0,11 $
Invesco Senior Income Trust	13.07.2005	29.07.2005	11,92 %	0,04 $
IDEX Corp	13.07.2005	29.07.2005	1,31 %	0,12 $
WD-40 Co	14.07.2005	29.07.2005	2,02 %	0,22 $
RPM International Inc	13.07.2005	29.07.2005	2,21 %	0,15 $
Trinity Industries Inc	13.07.2005	29.07.2005	4,47 %	0,06 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	20.07.2005	29.07.2005	8,50 %	0,14 $
Advent Convertible & Income Fund	13.07.2005	29.07.2005	11,34 %	0,17 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	07.07.2005	29.07.2005	7,52 %	0,10 $
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	12.07.2005	29.07.2005	11,30 %	0,11 $
BlackRock Income Trust	13.07.2005	29.07.2005	10,32 %	0,04 $
Safehold Inc	13.07.2005	29.07.2005	4,62 %	0,73 $
Movado Group Inc	14.07.2005	29.07.2005	3,55 %	0,05 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	12.07.2005	29.07.2005	11,81 %	0,10 $
State Street Energy Select Sector SPDR ETF	17.06.2005	29.07.2005	2,34 %	0,14 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	18.07.2005	29.07.2005	6,03 %	0,12 CA$
Neuberger High Yield Strategies	20.07.2005	29.07.2005	18,25 %	0,13 $
Special Opportunities Fund	19.07.2005	29.07.2005	10,18 %	0,06 $
OGE Energy Corp	06.07.2005	29.07.2005	3,70 %	0,17 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	28.06.2005	29.07.2005	37,50 %	0,09 CA$
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	13.07.2005	29.07.2005	13,04 %	0,09 $
John Hancock Preferred Income Fund III	07.07.2005	29.07.2005	9,60 %	0,15 $
BlackRock Core Bond Trust	13.07.2005	29.07.2005	10,02 %	0,08 $
John Hancock Premium Dividend Fund	07.07.2005	29.07.2005	8,44 %	0,07 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	20.07.2005	29.07.2005	6,84 %	0,11 $
John Hancock Preferred Income Fund	07.07.2005	29.07.2005	9,38 %	0,16 $
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	17.06.2005	29.07.2005	2,82 %	0,12 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	20.07.2005	29.07.2005	7,40 %	0,07 $
SIR Royalty Income Fund	20.07.2005	29.07.2005	8,64 %	0,10 CA$
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	12.07.2005	29.07.2005	12,56 %	0,05 $
Henderson High Income Trust	22.06.2005	29.07.2005	5,46 %	0,02 £
McGrath RentCorp	13.07.2005	29.07.2005	1,81 %	0,14 $
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc	08.07.2005	29.07.2005	10,89 %	0,12 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	20.07.2005	29.07.2005	8,06 %	0,14 $
Brady Corp Class A	06.07.2005	29.07.2005	1,10 %	0,11 $
DRDGold Ltd ADR	20.07.2005	29.07.2005	1,84 %	0,02 $
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	17.06.2005	29.07.2005	1,47 %	0,10 $
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp	06.06.2005	29.07.2005	7,38 %	0,01 $
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	17.06.2005	29.07.2005	2,56 %	0,11 $
Western Asset High Income Fund II	08.07.2005	29.07.2005	15,12 %	0,08 $
Chemtrade Logistics Income Fund	28.06.2005	29.07.2005	4,86 %	0,11 CA$
Chemtrade Logistics Income Fund	25.07.2005	29.07.2005	4,86 %	0,12 CA$
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	20.07.2005	29.07.2005	6,59 %	0,11 $
Global Gold Mining Ltd	15.06.2005	29.07.2005	0,00 %	0,05 £
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	12.07.2005	29.07.2005	13,46 %	0,10 $
State Street Financial Select Sector SPDR ETF	17.06.2005	29.07.2005	1,40 %	0,18 $
Northrim BanCorp Inc	13.07.2005	29.07.2005	2,67 %	0,02 $
Monro Inc	15.07.2005	29.07.2005	8,99 %	0,02 $
Clough Global Dividend and Income Fund	13.07.2005	29.07.2005	11,17 %	0,33 $
Empire Co Ltd Registered Shs -A- Non Vtg	13.07.2005	29.07.2005	2,09 %	0,05 CA$
Clough Global Equity Fund	13.07.2005	29.07.2005	11,55 %	0,30 $
TR Property Investment Trust	29.06.2005	29.07.2005	5,45 %	0,02 £
Cineplex Inc	28.06.2005	29.07.2005	0,00 %	0,10 CA$
Fiera Capital Corp - Class A	04.07.2005	29.07.2005	9,61 %	0,06 CA$
IGM Financial Inc	23.06.2005	29.07.2005	2,89 %	0,32 CA$
Western Asset Global High Income Fund	08.07.2005	29.07.2005	14,72 %	0,09 $
BlackRock Limited Duration Income	13.07.2005	29.07.2005	10,77 %	0,12 $
Invesco High Income Trust II	13.07.2005	29.07.2005	10,88 %	0,04 $
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	17.06.2005	29.07.2005	1,47 %	0,09 $
Methode Electronics Inc	13.07.2005	29.07.2005	1,09 %	0,05 $
Saul Centers Inc	13.07.2005	29.07.2005	7,20 %	0,40 $
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	22.07.2005	29.07.2005	12,22 %	0,04 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	20.07.2005	29.07.2005	7,99 %	0,11 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund	21.07.2005	29.07.2005	8,13 %	0,45 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	20.07.2005	29.07.2005	7,94 %	0,16 $
John Hancock Preferred Income Fund II	07.07.2005	29.07.2005	9,58 %	0,16 $
LMP Capital and Income Fund Inc	08.07.2005	29.07.2005	9,28 %	0,10 $
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF	17.06.2005	29.07.2005	1,19 %	0,07 $
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	20.07.2005	29.07.2005	8,61 %	0,11 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	13.07.2005	29.07.2005	0,00 %	0,09 CA$
Schroder Income Growth Fund PLC	29.06.2005	29.07.2005	3,97 %	0,01 £
Aberdeen Multi-Market Income Fund	14.07.2005	29.07.2005	10,70 %	0,03 $
Greystone Housing Impact Investors LP	28.06.2005	29.07.2005	8,93 %	0,14 $
Johnson Electric Holdings Ltd	20.07.2005	29.07.2005	3,31 %	0,06 $
Johnson Electric Holdings Ltd	25.07.2005	29.07.2005	3,31 %	0,44 HK$
Mahindra & Mahindra Ltd	29.06.2005	29.07.2005	1,03 %	1,63 ₹
Quaker Houghton	13.07.2005	29.07.2005	1,28 %	0,22 $
Bonterra Energy Corp	13.07.2005	29.07.2005	0,00 %	0,19 CA$
Mesa Royalty Trust	28.06.2005	29.07.2005	9,97 %	0,39 $
Mesa Royalty Trust	27.04.2005	29.07.2005	9,97 %	0,39 $
Mesa Royalty Trust	26.05.2005	29.07.2005	9,97 %	0,42 $
MFS Charter Income	14.07.2005	29.07.2005	8,74 %	0,04 $
Mirvac Group	24.06.2005	29.07.2005	5,30 %	0,08 AU$
Premium Income Corp Shs -A- 1996-1.11.10 Ext to 1.11.17	13.07.2005	29.07.2005	8,36 %	0,51 CA$
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	13.07.2005	29.07.2005	8,42 %	0,04 $
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF	17.06.2005	29.07.2005	0,79 %	0,05 $
PREOS Global Office Real Estate & Technology AG	29.06.2005	29.07.2005	0,00 %	0,05 £
Rogers Sugar Inc	28.06.2005	29.07.2005	5,25 %	0,03 CA$
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	13.07.2005	29.07.2005	9,06 %	0,07 $
Ag Growth International Inc	28.06.2005	29.07.2005	0,00 %	0,12 CA$
Arlington Asset Investment Corp Class A	28.06.2005	29.07.2005	0,00 %	0,34 $
First Trust Energy Income and Growth Fund	12.07.2005	29.07.2005	0,00 %	0,33 $
Independent Bank Corp	30.06.2005	29.07.2005	3,12 %	1,72 $
Invesco Asia Dragon Trust PLC	29.06.2005	29.07.2005	4,07 %	0,01 £
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	13.07.2005	29.07.2005	0,00 %	0,10 $
The Keg Royalties Income Fund	19.07.2005	29.07.2005	0,00 %	0,09 CA$
Western Asset Premier Bond Fund	13.07.2005	29.07.2005	8,08 %	0,09 $
Aberdeen Intermediate Income Fund	14.07.2005	29.07.2005	9,92 %	0,03 $
Camden National Corp	13.07.2005	29.07.2005	2,92 %	0,13 $
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	20.07.2005	29.07.2005	8,28 %	0,11 $
First Bancorp Inc	06.07.2005	29.07.2005	4,41 %	0,13 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	20.07.2005	29.07.2005	7,43 %	0,09 $
Onex Corp Shs	30.06.2005	29.07.2005	0,36 %	0,03 CA$
State Street Materials Select Sector SPDR ETF	17.06.2005	29.07.2005	1,60 %	0,14 $
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	13.07.2005	29.07.2005	11,01 %	0,04 $
Aberdeen Government Markets Income Fund	14.07.2005	29.07.2005	8,48 %	0,03 $
Acme United Corp	06.07.2005	29.07.2005	1,05 %	0,03 $
BDO Unibank Inc	06.07.2005	29.07.2005	3,95 %	0,47 PHP
Delivra Health Brands Inc	06.07.2005	29.07.2005	0,00 %	0,04 £
DWS Municipal Income Trust	14.07.2005	29.07.2005	8,47 %	0,07 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	20.07.2005	29.07.2005	7,73 %	0,15 $
Orrstown Financial Services Inc	05.07.2005	29.07.2005	3,06 %	0,14 $
Tsingtao Brewery Co Ltd Class A	25.07.2005	29.07.2005	9,69 %	0,13 CN¥
Watsco Inc Class B	13.07.2005	29.07.2005	4,58 %	0,14 $
CTS Corp	22.06.2005	29.07.2005	0,28 %	0,03 $
Heritage Financial Corp	13.07.2005	29.07.2005	3,43 %	0,17 $
Inversiones Tricahue SA	25.07.2005	29.07.2005	7,34 %	8 CLP
Invesco Municipal Trust	13.07.2005	29.07.2005	7,87 %	0,07 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	13.07.2005	29.07.2005	7,66 %	0,07 $
Montanaro UK Smaller Companies Trust	08.06.2005	29.07.2005	5,81 %	0,01 £
Baillie Gifford UK Growth Trust PLC	29.06.2005	29.07.2005	0,00 %	0,02 £
Formosa Plastics Corp	22.06.2005	29.07.2005	0,75 %	2,64 NT$
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF	13.07.2005	29.07.2005	0,00 %	0,05 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	13.07.2005	29.07.2005	7,88 %	0,07 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	13.07.2005	29.07.2005	7,78 %	0,08 $
ITO EN Ltd	25.04.2005	29.07.2005	1,47 %	17 ¥
MFS Special Value Trust	14.07.2005	29.07.2005	0,00 %	0,08 $
Pioneer High Income Fund, Inc.	13.07.2005	29.07.2005	0,00 %	0,14 $
Shires Income	06.07.2005	29.07.2005	5,42 %	0,06 £
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	13.07.2005	29.07.2005	7,89 %	0,07 $
abrdn National Municipal Income Fund	13.07.2005	29.07.2005	2,75 %	0,08 $
Ampco-Pittsburgh Corp	13.07.2005	29.07.2005	0,00 %	0,10 $
Armanino Foods of Distinction Inc	29.06.2005	29.07.2005	1,74 %	0,01 $
Bank of South Carolina Corp	28.06.2005	29.07.2005	5,50 %	0,07 $
Cathay Chemical Works Inc	22.06.2005	29.07.2005	6,90 %	0,50 NT$
Chroma Ate Inc	01.07.2005	29.07.2005	0,99 %	1,34 NT$
Delaware Investments Dividend and Income Fund	13.07.2005	29.07.2005	0,00 %	0,08 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	13.07.2005	29.07.2005	3,38 %	0,08 $
ECB SA	12.07.2005	29.07.2005	4,00 %	1,75 PLN
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 A	28.07.2005	29.07.2005	1,35 %	1,50 €
Rada Electronics Industries Ltd	18.07.2005	29.07.2005	0,00 %	0,27 $
Saksoft Ltd	21.07.2005	29.07.2005	0,00 %	0,08 ₹
Singamas Container Holdings Ltd	11.05.2005	29.07.2005	7,78 %	0,09 HK$
TCL Technology Group Corp Class A	29.07.2005	29.07.2005	1,84 %	0,02 CN¥
Thai Stanley Electric (Thailand) PCL Shs Foreign registered	07.06.2005	29.07.2005	7,66 %	3,75 ฿
Vanguard International Semiconductor Corp	08.07.2005	29.07.2005	2,99 %	1,38 NT$
Western Asset Intermediate Municipal Fund	22.07.2005	29.07.2005	6,66 %	0,04 $
Western Asset Managed Municipals Portfolio	22.07.2005	29.07.2005	6,55 %	0,05 $
Western Asset Municipal High Income Fund Inc	22.07.2005	29.07.2005	6,04 %	0,03 $
Aberdeen Municipal Income	14.07.2005	29.07.2005	5,38 %	0,05 $
Adentra Inc	18.07.2005	29.07.2005	2,71 %	0,09 CA$
Aegis Brands Inc	22.07.2005	29.07.2005	0,00 %	0,08 CA$
Amundi Öko Sozial Mix moderat - A (D)	28.07.2005	29.07.2005	0,87 %	0,30 €
Broadway Financial Corp - Class A	01.07.2005	29.07.2005	0,00 %	0,40 $
Citizens Financial Services Inc	13.07.2005	29.07.2005	2,51 %	0,17 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	20.07.2005	29.07.2005	6,40 %	0,07 $
ERSTE BEST OF AMERICA A	28.07.2005	29.07.2005	0,00 %	1,50 €
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	29.07.2005	29.07.2005	0,00 %	0,00 $
Grand Banks Yachts Ltd	13.07.2005	29.07.2005	1,99 %	0,04 SGD
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	13.07.2005	29.07.2005	7,62 %	0,07 $
Jetway Information Co Ltd	11.07.2005	29.07.2005	4,40 %	0,61 NT$
Merry Electronics Co Ltd	05.07.2005	29.07.2005	5,22 %	1,72 NT$
MyHotelMatch	29.07.2005	29.07.2005	0,00 %	100,00 €
New America High Income Fund	13.07.2005	29.07.2005	0,00 %	0,02 $
Precision Wires India Ltd	20.07.2005	29.07.2005	0,24 %	0,13 ₹
Reef Casino Trust	24.06.2005	29.07.2005	5,64 %	0,18 AU$
Shanghai Construction Group Co Ltd Class A	25.07.2005	29.07.2005	1,55 %	0,02 CN¥
Skyworth Group Ltd	19.07.2005	29.07.2005	0,00 %	0,02 HK$
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	17.06.2005	29.07.2005	1,03 %	0,49 $
Subex Ltd	20.07.2005	29.07.2005	0,00 %	1,00 ₹
Thai Stanley Electric (Thailand) PCL	07.06.2005	29.07.2005	7,66 %	3,75 ฿
VST Industries Ltd	22.07.2005	29.07.2005	5,78 %	1,14 ₹
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	13.07.2005	29.07.2005	5,31 %	0,07 $
Aditya Birla Real Estate Ltd	05.07.2005	29.07.2005	0,19 %	2,50 ₹
Allianz Malaysia Bhd	13.07.2005	29.07.2005	1,66 %	0,10 MYR
AMS Public Transport Holdings Ltd	20.07.2005	29.07.2005	7,55 %	0,11 HK$
Apcotex Industries Ltd	19.07.2005	29.07.2005	0,72 %	0,18 ₹
Arima Communications Corp	12.07.2005	29.07.2005	0,00 %	24,48 NT$
Avenue de Beaulieu/Immo-Beaulieu	29.07.2005	29.07.2005	0,00 %	20,26 €
Baoding Tianwei Baobian Electric Co Ltd Class A	26.07.2005	29.07.2005	0,00 %	0,01 CN¥
Beijing Jingcheng Machinery Electric Co Ltd	05.05.2005	29.07.2005	0,00 %	0,08 CN¥
Beijing Jingcheng Machinery Electric Co Ltd Class A	25.07.2005	29.07.2005	0,00 %	0,08 CN¥
Blue River Holdings Ltd	04.07.2005	29.07.2005	0,00 %	3,50 HK$
BNY Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares	29.07.2005	29.07.2005	0,00 %	0,00 $
Byte Computer SA	01.07.2005	29.07.2005	0,00 %	0,08 €
Caldwell Partners International Inc	15.07.2005	29.07.2005	5,61 %	0,02 CA$
China Union Holdings Ltd Class A	29.07.2005	29.07.2005	0,00 %	0,02 CN¥
Cipherlab Co Ltd	30.06.2005	29.07.2005	0,00 %	3,10 NT$
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	29.07.2005	29.07.2005	0,00 %	0,05 $
DWS Strategic Municipal Income Trust	14.07.2005	29.07.2005	0,00 %	0,08 $
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	20.07.2005	29.07.2005	0,00 %	0,06 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	20.07.2005	29.07.2005	0,00 %	0,06 $
Eng Kah Corp Bhd	13.07.2005	29.07.2005	0,00 %	0,04 MYR
First Trust Energy Infrastructure Fund	06.07.2005	29.07.2005	0,00 %	0,10 $
Genting Bhd	06.07.2005	29.07.2005	2,48 %	0,03 MYR
Getac Holdings Corp	06.07.2005	29.07.2005	5,85 %	0,42 NT$
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	29.07.2005	29.07.2005	0,00 %	0,00 $
Guangdong Golden Dragon Development Inc Class A	29.07.2005	29.07.2005	0,00 %	0,01 CN¥
Hannstar Board Corp	02.06.2005	29.07.2005	3,42 %	0,56 NT$
Heitech Padu Bhd	29.06.2005	29.07.2005	0,00 %	0,05 MYR
Hunan Valin Steel Co Ltd Class A	29.07.2005	29.07.2005	4,44 %	0,04 CN¥
IGB Bhd	01.07.2005	29.07.2005	1,06 %	0,01 MYR
Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund	17.06.2005	29.07.2005	0,00 %	0,24 $
Kanoria Chemicals & Industries Ltd	14.07.2005	29.07.2005	0,00 %	1,00 ₹
Kansai Nerolac Paints Ltd	15.07.2005	29.07.2005	1,28 %	0,38 ₹
Livestock Improvement Corp Ltd	01.08.2005	29.07.2005	11,15 %	0,03 NZ$
Longda Construction & Development Corp	07.07.2005	29.07.2005	12,02 %	0,15 NT$
MAA Group Bhd	28.06.2005	29.07.2005	0,00 %	0,08 MYR
Maoming Petro-chemical Shihua Co Ltd	29.07.2005	29.07.2005	0,00 %	0,03 CN¥
NexG Bina Bhd	20.07.2005	29.07.2005	0,00 %	0,01 MYR
OCB Bhd	07.07.2005	29.07.2005	4,43 %	0,04 MYR
One Glove Group Bhd	06.07.2005	29.07.2005	0,00 %	0,02 MYR
Phoenix Tours International Inc	19.07.2005	29.07.2005	10,11 %	0,11 NT$
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	13.07.2005	29.07.2005	0,00 %	0,08 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	13.07.2005	29.07.2005	0,00 %	0,08 $
Poya International Co Ltd	07.07.2005	29.07.2005	3,47 %	0,47 NT$
Prudential Bancorp Inc	13.07.2005	29.07.2005	0,00 %	0,04 $
PT Lippo General Insurance Tbk	13.07.2005	29.07.2005	1,55 %	1 IDR
RF Capital Group Inc	13.07.2005	29.07.2005	0,00 %	0,25 CA$
Rich Development Co Ltd	30.06.2005	29.07.2005	2,33 %	0,28 NT$
Salisbury Bancorp Inc	28.06.2005	29.07.2005	0,00 %	0,13 $
Smartlink Holdings Ltd	20.07.2005	29.07.2005	0,96 %	1,60 ₹
Sudarshan Colorants India Ltd	12.07.2005	29.07.2005	0,00 %	6,00 ₹
Sun Fon Construction Co Ltd	20.06.2005	29.07.2005	0,00 %	0,40 NT$
Sundaram Finance Ltd	13.07.2005	29.07.2005	0,92 %	0,38 ₹
Suprajit Engineering Ltd	25.07.2005	29.07.2005	0,65 %	0,10 ₹
Tainan Enterprises Co Ltd	07.07.2005	29.07.2005	2,48 %	2,57 NT$
Taj GVK Hotels & Resorts Ltd	21.07.2005	29.07.2005	0,58 %	0,90 ₹
Taliworks Corp Bhd	13.07.2005	29.07.2005	3,77 %	0,01 MYR
TBEA Co Ltd Class A	25.07.2005	29.07.2005	1,92 %	0,01 CN¥
Tek Seng Holdings Bhd	13.07.2005	29.07.2005	6,52 %	0,01 MYR
Ten Ren Tea Co Ltd	05.07.2005	29.07.2005	0,71 %	1,42 NT$
Thermax Ltd	14.07.2005	29.07.2005	0,53 %	2,40 ₹
Toell Co Ltd	25.04.2005	29.07.2005	2,54 %	3 ¥
TSR Inc	13.07.2005	29.07.2005	0,00 %	0,30 $
Tung Ho Steel Enterprise Corp	22.06.2005	29.07.2005	5,20 %	1,77 NT$
United U-Li Corp Bhd	13.07.2005	29.07.2005	5,80 %	0,01 MYR
Unity Bancorp Inc	13.07.2005	29.07.2005	1,19 %	0,04 $
Wasco Bhd	28.06.2005	29.07.2005	9,82 %	0,01 MYR
Yunnan Coal & Energy Co Ltd Class A	25.07.2005	29.07.2005	0,00 %	0,09 CN¥