| EPR Properties | | | 7,55 % | 0,63 $ |
| Pembina Pipeline Corp | | | 4,72 % | 0,09 CA$ |
| Leggett & Platt Inc | | | 1,63 % | 0,16 $ |
| Alexandria Real Estate Equities Inc | | | 4,60 % | 0,68 $ |
| SL Green Realty Corp | | | 3,94 % | 0,54 $ |
| CK Hutchison Holdings Ltd | | | 5,99 % | 0,42 HK$ |
| Franklin Resources Inc | | | 5,95 % | 0,10 $ |
| Northland Power Inc | | | 5,63 % | 0,09 CA$ |
| Cameco Corp | | | 0,17 % | 0,03 CA$ |
| Packaging Corp of America | | | 2,17 % | 0,25 $ |
| Chubb Ltd | | | 1,32 % | 0,23 $ |
| Federal Realty Investment Trust | | | 3,95 % | 0,56 $ |
| Vermilion Energy Inc | | | 3,60 % | 0,17 CA$ |
| Grupo Catalana Occidente SA | | | 2,19 % | 0,28 € |
| Ambev SA ADR | | | 6,83 % | 0,02 $ |
| Exchange Income Corp | | | 4,85 % | 0,10 CA$ |
| Arthur J. Gallagher & Co | | | 0,85 % | 0,28 $ |
| Pioneer Natural Resources Co | | | 4,17 % | 0,12 $ |
| Cincinnati Financial Corp | | | 2,34 % | 0,31 $ |
| Equity Residential | | | 3,85 % | 0,43 $ |
| Peyto Exploration & Development Corp | | | 8,69 % | 0,12 CA$ |
| Motorola Solutions Inc | | | 0,86 % | 0,28 $ |
| The York Water Co | | | 2,38 % | 0,10 $ |
| Ralph Lauren Corp Class A | | | 1,65 % | 0,05 $ |
| Superior Plus Corp | | | 10,83 % | 0,22 CA$ |
| Steel Dynamics Inc | | | 1,38 % | 0,03 $ |
| Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA Class E | | | 6,20 % | 0,15 $ |
| Pizza Pizza Royalty Corp | | | 7,01 % | 0,07 CA$ |
| Canoe EIT Income Fund | | | 7,98 % | 0,21 CA$ |
| Sacyr SA | | | 4,61 % | 0,08 € |
| abrdn Global Income Fund Inc. | | | 14,18 % | 0,06 $ |
| Equity Lifestyle Properties Inc | | | 2,75 % | 0,03 $ |
| abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc | | | 12,11 % | 0,04 $ |
| Lincoln Electric Holdings Inc | | | 1,51 % | 0,09 $ |
| American Vanguard Corp | | | 2,21 % | 0,03 $ |
| Newcrest Mining Ltd | | | 10,69 % | 0,04 AU$ |
| Stella-Jones Inc | | | 1,28 % | 0,01 CA$ |
| RLI Corp | | | 0,73 % | 0,16 $ |
| Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund | | | 8,27 % | 0,42 $ |
| abrdn Australia Equity Fund Inc | | | 10,87 % | 0,28 $ |
| Washington Trust Bancorp Inc | | | 6,62 % | 0,18 $ |
| Obsidian Energy Ltd | | | 0,00 % | 1,82 CA$ |
| BancFirst Corp | | | 1,72 % | 0,08 $ |
| TFI International Inc | | | 1,33 % | 0,11 CA$ |
| Willis Towers Watson PLC | | | 1,16 % | 0,22 $ |
| Sherritt International Corp | | | 0,00 % | 0,03 CA$ |
| Templeton Emerging Markets Income Fund | | | 10,59 % | 0,25 $ |
| Franklin Universal Trust | | | 6,87 % | 0,04 $ |
| Granite Construction Inc | | | 0,59 % | 0,10 $ |
| Interparfums Inc | | | 2,42 % | 0,03 $ |
| Jones Lang LaSalle Inc | | | 0,00 % | 0,25 $ |
| Parkland Corp | | | 4,35 % | 0,05 CA$ |
| First American Financial Corp | | | 3,45 % | 0,18 $ |
| Fulton Financial Corp | | | 3,79 % | 0,14 $ |
| Hersha Hospitality Trust Ordinary Shares - Class A | | | 7,02 % | 0,72 $ |
| Kimball International Inc Class B | | | 1,49 % | 0,16 $ |
| Regal Rexnord Corp | | | 0,82 % | 0,13 $ |
| Sunstone Hotel Investors Inc | | | 3,52 % | 0,29 $ |
| Valmont Industries Inc | | | 0,75 % | 0,09 $ |
| Australian Agricultural Co Ltd | | | 0,00 % | 0,07 AU$ |
| Acadia Realty Trust | | | 3,12 % | 0,17 $ |
| COPT Defense Properties | | | 3,63 % | 0,28 $ |
| Flight Centre Travel Group Ltd | | | 2,58 % | 0,25 AU$ |
| Franklin Limited Duration Income Trust | | | 11,28 % | 0,09 $ |
| Horizon Bancorp (IN) | | | 4,01 % | 0,02 $ |
| MS Emerging Markets Debt Fund | | | 11,52 % | 0,20 $ |
| Ramsay Health Care Ltd | | | 2,03 % | 0,12 AU$ |
| COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co Ltd Class A | | | 3,18 % | 0,12 CN¥ |
| First Commonwealth Financial Corp | | | 3,20 % | 0,17 $ |
| Richards Packaging Income Fund | | | 4,39 % | 0,09 CA$ |
| Axis Capital Holdings Ltd | | | 2,22 % | 0,15 $ |
| Invacare Corp | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Leon's Furniture Ltd | | | 3,00 % | 0,05 CA$ |
| MFS Intermediate High Income Fund | | | 10,10 % | 0,03 $ |
| RT VIF Versicherung International Fonds A | | | 3,19 % | 1,50 € |
| TCW Strategic Income | | | 4,77 % | 0,10 $ |
| Aguia Resources Ltd | | | 0,00 % | 0,02 £ |
| Morguard Real Estate Investment Trust | | | 4,36 % | 0,08 CA$ |
| Resimac Group Ltd | | | 12,36 % | 0,02 AU$ |
| Riverview Bancorp Inc | | | 1,71 % | 0,09 $ |
| Shun Tak Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,02 HK$ |
| Titan International Inc | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Troy Resources Ltd | | | 0,00 % | 0,05 AU$ |
| Westshore Terminals Investment Corp | | | 6,50 % | 0,38 CA$ |
| Alerus Financial Corp | | | 4,00 % | 0,05 $ |
| Badger Infrastructure Solutions Ltd | | | 2,00 % | 0,03 CA$ |
| Cross-Harbour (Holdings) Ltd | | | 6,15 % | 0,06 HK$ |
| Gamehost Inc | | | 4,63 % | 0,04 CA$ |
| Grid Battery Metals Inc | | | 0,00 % | 0,03 £ |
| Impac Mortgage Holdings Inc | | | 0,00 % | 0,45 $ |
| Kip McGrath Education Centres Ltd | | | 5,49 % | 0,03 AU$ |
| Koss Corp | | | 0,00 % | 0,07 $ |
| New Toyo International Holdings Ltd | | | 7,06 % | 0,01 SGD |
| Winpak Ltd | | | 0,40 % | 0,02 CA$ |
| Asia Financial Holdings Ltd | | | 2,82 % | 0,02 HK$ |
| Big Rock Brewery Inc | | | 0,00 % | 0,11 CA$ |
| Blue River Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,08 HK$ |
| CF Bankshares Inc | | | 1,08 % | 2,48 $ |
| Colony Bankcorp Inc | | | 2,97 % | 0,07 $ |
| DATA Communications Management Corp | | | 0,00 % | 8,98 CA$ |
| Embelton Ltd | | | 4,15 % | 0,12 AU$ |
| Enerpac Tool Group Corp Class A | | | 0,09 % | 0,04 $ |
| GKE Corp Ltd | | | 2,78 % | 0,00 SGD |
| MFS High Income Municipal Trust | | | 4,70 % | 0,04 $ |
| MFS High Yield Municipal Trust | | | 4,54 % | 0,03 $ |
| North Dallas Bank & Trust Co | | | 0,85 % | 0,17 $ |
| Oshidori International Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,10 HK$ |
| Satsuma Pharmaceuticals Inc Ordinary Shares | | | 0,00 % | 3,30 $ |
| Senetas Corp Ltd | | | 0,00 % | 0,01 AU$ |
| Sinolink Worldwide Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,03 HK$ |
| Tai Sang Land Development Ltd | | | 3,92 % | 0,07 HK$ |
| Toys R Us ANZ Ltd | | | 0,00 % | 9,07 AU$ |
| Wing Tai Properties Ltd | | | 5,85 % | 0,02 HK$ |