| Stellantis NV | | | 12,37 % | 0,40 € |
| Sartorius AG Vz | | | 0,31 % | 0,17 € |
| Sartorius AG | | | 0,38 % | 0,17 € |
| Prysmian SpA | | | 1,07 % | 0,40 € |
| First Graphene Ltd | | | 0,00 % | 0,34 AU$ |
| GEA Group AG | | | 2,19 % | 0,20 € |
| PNC Financial Services Group Inc | | | 3,36 % | 0,66 $ |
| Capgemini SE | | | 2,06 % | 1,00 € |
| Recordati SpA Az nom Post raggruppamento | | | 2,37 % | 0,22 € |
| Telecom Italia SpA | | | 0,00 % | 0,08 € |
| Koninklijke DSM NV | | | 0,00 % | 0,87 € |
| Sun Communities Inc | | | 2,83 % | 0,63 $ |
| Simpson Manufacturing Co Inc | | | 0,62 % | 0,10 $ |
| Banca Ifis | | | 9,49 % | 0,20 € |
| SKF AB Class B | | | 3,62 % | 5,00 SEK |
| Virtus Total Return Fund Inc. | | | 10,16 % | 0,04 $ |
| Gabelli Dividend & Income Trust | | | 5,45 % | 0,09 $ |
| Woolworths Group Ltd | | | 3,38 % | 0,44 AU$ |
| GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust | | | 8,18 % | 0,14 $ |
| Belimo Holding AG | | | 1,47 % | 2,25 CHF |
| Ingles Markets Inc Class A | | | 1,01 % | 0,17 $ |
| Gabelli Utility Trust | | | 11,87 % | 0,06 $ |
| Sasol Ltd ADR | | | 11,11 % | 0,46 $ |
| Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. | | | 0,00 % | 0,09 € |
| Mirvac Group | | | 5,61 % | 0,07 AU$ |
| FLSmidth & Co AS | | | 1,10 % | 7,00 DKK |
| SKF AB Class A | | | 3,61 % | 5,00 SEK |
| Johnson Outdoors Inc Class A | | | 4,07 % | 0,06 $ |
| Gabelli Global Utility & Income Trust | | | 7,44 % | 0,10 $ |
| Havsfrun Investment AB Class B | | | 8,06 % | 1,75 SEK |
| Ilkka Oyj Class 2 | | | 6,41 % | 1,00 € |
| NAOS Small Cap Opportunities Company Limited | | | 10,31 % | 0,04 AU$ |
| Park Street AS Class A | | | 0,00 % | 5,65 DKK |
| Sinopec Oilfield Equipment Corp Class A | | | 0,00 % | 0,18 CN¥ |
| Tassal Group Ltd | | | 0,00 % | 0,03 AU$ |
| Aims Property Securities Fund | | | 0,00 % | 0,20 AU$ |
| ARN Media Ltd | | | 6,49 % | 1,19 AU$ |
| Baowu Magnesium Technology Co Ltd Class A | | | 1,26 % | 0,02 CN¥ |
| Baoxiniao Holding Co Ltd Class A | | | 7,92 % | 0,01 CN¥ |
| Citychamp Dartong Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,01 CN¥ |
| Gowing Bros Ltd | | | 3,18 % | 0,09 AU$ |
| Ilkka Oyj Class 1 | | | 5,78 % | 1,00 € |
| Oi SA ADR | | | 2,32 % | 206,58 $ |
| Oi SA ADR (Representing 2 Ordinary Shares) | | | 0,00 % | 50,81 $ |
| PRT Co Ltd | | | 0,00 % | 0,08 AU$ |
| Richelieu Hardware Ltd | | | 1,63 % | 0,03 CA$ |
| Sonagi SGPS SA | | | 704,55 % | 0,07 € |
| Value8 NV | | | 3,13 % | 0,19 € |
| Village Super Market Inc Class A | | | 3,52 % | 1,50 $ |
| Zhejiang Dali Technology Co Ltd Class A | | | 0,38 % | 0,02 CN¥ |