Dividendenkalender 30. April 2009

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Am 30. April 2009 zahlen 293 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 293 Dividenden mit Zahltag am 30. April 2009

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Allianz SE	30.04.2009	30.04.2009	4,43 %	3,50 €
JPMorgan Chase & Co	02.04.2009	30.04.2009	2,05 %	0,05 $
LTC Properties Inc	20.04.2009	30.04.2009	5,91 %	0,13 $
Gladstone Commercial Corp	20.04.2009	30.04.2009	9,44 %	0,13 $
Vale SA	16.04.2009	30.04.2009	7,99 %	0,52 R$
Dynex Capital Inc	27.03.2009	30.04.2009	15,99 %	0,23 $
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	01.04.2009	30.04.2009	0,24 %	0,04 $
Mid-America Apartment Communities Inc	13.04.2009	30.04.2009	4,72 %	0,62 $
The Toronto-Dominion Bank	01.04.2009	30.04.2009	2,83 %	0,31 CA$
Gerresheimer AG	30.04.2009	30.04.2009	0,15 %	0,40 €
B&G Foods Inc	27.03.2009	30.04.2009	9,09 %	0,17 $
Edison International	27.03.2009	30.04.2009	5,05 %	0,31 $
Watsco Inc	13.04.2009	30.04.2009	3,59 %	0,48 $
Reaves Utility Income Trust	15.04.2009	30.04.2009	5,62 %	0,12 $
EOG Resources Inc	14.04.2009	30.04.2009	2,98 %	0,15 $
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	13.04.2009	30.04.2009	19,65 %	0,15 $
Brookfield Renewable Partners LP	27.03.2009	30.04.2009	4,45 %	0,04 $
TC Energy Corp	27.03.2009	30.04.2009	4,97 %	0,38 CA$
MFA Financial Inc	08.04.2009	30.04.2009	15,19 %	0,22 $
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B	23.04.2009	30.04.2009	2,45 %	1,85 SEK
BXP Inc	27.03.2009	30.04.2009	4,63 %	0,68 $
Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF	01.04.2009	30.04.2009	1,77 %	0,09 $
Service Corp International	13.04.2009	30.04.2009	1,88 %	0,04 $
Credit Suisse Group AG	30.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,10 CHF
Icade	27.04.2009	30.04.2009	9,50 %	3,25 €
abrdn Global Premier Property	22.04.2009	30.04.2009	12,31 %	0,09 $
Xerox Holdings Corp	27.03.2009	30.04.2009	3,44 %	0,04 $
Lenzing AG	28.04.2009	30.04.2009	0,00 %	2,00 €
Invesco QQQ Trust	20.03.2009	30.04.2009	0,39 %	0,05 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	13.04.2009	30.04.2009	20,69 %	0,17 $
Eiffage SA	27.04.2009	30.04.2009	4,05 %	1,20 €
BlackRock World Mining Trust PLC	18.02.2009	30.04.2009	2,50 %	0,06 £
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	20.03.2009	30.04.2009	0,99 %	0,56 $
DuPont de Nemours Inc	27.03.2009	30.04.2009	1,66 %	0,45 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	22.04.2009	30.04.2009	15,31 %	0,05 $
BPER Banca SpA	27.04.2009	30.04.2009	4,87 %	0,18 €
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	27.04.2009	30.04.2009	2,09 %	0,31 MX$
Bombardier Inc Registered Shs -B- Subord Vtg	15.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,63 CA$
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	21.04.2009	30.04.2009	6,80 %	0,10 $
Flughafen Wien AG	28.04.2009	30.04.2009	3,40 %	0,65 €
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	22.04.2009	30.04.2009	11,78 %	0,12 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	17.04.2009	30.04.2009	6,03 %	0,12 CA$
Cornerstone Total Return Fund Inc	13.04.2009	30.04.2009	19,89 %	0,16 $
Sartorius Stedim Biotech SA	27.04.2009	30.04.2009	0,40 %	0,05 €
Invesco Senior Income Trust	13.04.2009	30.04.2009	11,72 %	0,03 $
Vontobel Holding AG	30.04.2009	30.04.2009	4,34 %	1,20 CHF
IDEX Corp	13.04.2009	30.04.2009	1,39 %	0,12 $
Pfizer Ltd	31.03.2009	30.04.2009	3,53 %	12,50 ₹
Trinity Industries Inc	13.04.2009	30.04.2009	3,84 %	0,08 $
UDR Inc	07.04.2009	30.04.2009	1,52 %	0,31 $
WD-40 Co	14.04.2009	30.04.2009	2,05 %	0,25 $
RPM International Inc	15.04.2009	30.04.2009	2,22 %	0,20 $
Tsakos Energy Navigation Ltd	22.04.2009	30.04.2009	3,74 %	8,50 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	21.04.2009	30.04.2009	8,07 %	0,14 $
Advent Convertible & Income Fund	13.04.2009	30.04.2009	11,04 %	0,09 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	08.04.2009	30.04.2009	7,43 %	0,09 $
Consolidated Water Co Ltd	30.03.2009	30.04.2009	2,10 %	0,07 $
Interparfums	27.04.2009	30.04.2009	4,97 %	0,06 €
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	13.04.2009	30.04.2009	10,97 %	0,10 $
d'Amico International Shipping SA	27.04.2009	30.04.2009	4,94 %	1,10 $
Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF	01.04.2009	30.04.2009	1,21 %	0,01 $
BlackRock Income Trust	13.04.2009	30.04.2009	10,11 %	0,02 $
Belimo Holding AG	30.04.2009	30.04.2009	1,33 %	2,00 CHF
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	13.04.2009	30.04.2009	11,38 %	0,04 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	14.04.2009	30.04.2009	5,82 %	0,07 CA$
Ensign Group Inc	27.03.2009	30.04.2009	0,15 %	0,02 $
Neuberger High Yield Strategies	13.04.2009	30.04.2009	17,24 %	0,09 $
OGE Energy Corp	07.04.2009	30.04.2009	3,52 %	0,18 $
Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF	01.04.2009	30.04.2009	2,75 %	0,02 €
John Hancock Preferred Income Fund III	08.04.2009	30.04.2009	9,13 %	0,11 $
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	22.04.2009	30.04.2009	12,66 %	0,11 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	13.04.2009	30.04.2009	13,28 %	0,10 $
Special Opportunities Fund	21.04.2009	30.04.2009	9,58 %	0,06 $
SUMCO Corp	27.01.2009	30.04.2009	0,63 %	13 ¥
Bridgemarq Real Estate Services Inc	27.03.2009	30.04.2009	10,04 %	0,12 CA$
Mexico Fund, Inc	16.04.2009	30.04.2009	6,89 %	0,10 $
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class A	23.04.2009	30.04.2009	2,44 %	1,85 SEK
BlackRock Core Bond Trust	13.04.2009	30.04.2009	10,05 %	0,06 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	21.04.2009	30.04.2009	7,40 %	0,11 $
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	13.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,05 CA$
John Hancock Preferred Income Fund	08.04.2009	30.04.2009	9,24 %	0,12 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	21.04.2009	30.04.2009	7,24 %	0,05 $
Wesdome Gold Mines Ltd	16.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,02 CA$
McGrath RentCorp	14.04.2009	30.04.2009	1,80 %	0,22 $
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	13.04.2009	30.04.2009	12,02 %	0,04 $
John Hancock Premium Dividend Fund	08.04.2009	30.04.2009	7,63 %	0,06 $
SIR Royalty Income Fund	21.04.2009	30.04.2009	8,35 %	0,12 CA$
Brady Corp Class A	07.04.2009	30.04.2009	1,13 %	0,17 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	21.04.2009	30.04.2009	8,11 %	0,14 $
Henderson High Income Trust	01.04.2009	30.04.2009	5,66 %	0,02 £
Fagerhult Group AB	23.04.2009	30.04.2009	5,71 %	0,53 SEK
Ptt PCL Shs-Foreign registerd	05.03.2009	30.04.2009	6,51 %	0,20 ฿
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	21.04.2009	30.04.2009	6,88 %	0,12 $
Invesco Preferred ETF	15.04.2009	30.04.2009	6,27 %	0,08 $
Chemtrade Logistics Income Fund	27.03.2009	30.04.2009	4,31 %	0,10 CA$
Clough Global Opportunities Fund	15.04.2009	30.04.2009	11,21 %	0,23 $
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	13.04.2009	30.04.2009	13,41 %	0,10 $
Embotelladora Andina SA	27.04.2009	30.04.2009	7,89 %	31 CLP
BlackRock Credit Allocation Income Trust	13.04.2009	30.04.2009	9,98 %	0,13 $
Clough Global Dividend and Income Fund	15.04.2009	30.04.2009	10,89 %	0,26 $
Olympia Financial Group Inc	16.04.2009	30.04.2009	6,25 %	0,45 CA$
BioGaia AB Class B	23.04.2009	30.04.2009	3,06 %	0,08 SEK
Clough Global Equity Fund	15.04.2009	30.04.2009	10,52 %	0,24 $
Empire Co Ltd Registered Shs -A- Non Vtg	13.04.2009	30.04.2009	2,01 %	0,06 CA$
SAES Getters SPA	27.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,80 €
Zuger Kantonalbank AG	30.04.2009	30.04.2009	2,20 %	175,00 CHF
Alliance Witan PLC	01.04.2009	30.04.2009	2,23 %	0,02 £
Cineplex Inc	27.03.2009	30.04.2009	0,00 %	0,11 CA$
Invesco High Income Trust II	13.04.2009	30.04.2009	10,48 %	0,12 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	15.04.2009	30.04.2009	4,85 %	0,02 $
Eagle Materials Inc	30.03.2009	30.04.2009	0,50 %	0,10 $
Fiera Capital Corp - Class A	02.04.2009	30.04.2009	8,05 %	0,06 CA$
IGM Financial Inc	19.03.2009	30.04.2009	4,42 %	0,51 CA$
BlackRock Limited Duration Income	13.04.2009	30.04.2009	10,88 %	0,09 $
Compass Diversified Holdings	21.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,34 $
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	21.04.2009	30.04.2009	7,70 %	0,06 $
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund	21.04.2009	30.04.2009	9,25 %	0,45 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund	21.04.2009	30.04.2009	8,23 %	0,45 $
Greystone Housing Impact Investors LP	27.03.2009	30.04.2009	10,95 %	0,14 $
Saul Centers Inc	14.04.2009	30.04.2009	6,81 %	0,39 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	21.04.2009	30.04.2009	7,63 %	0,06 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	21.04.2009	30.04.2009	7,65 %	0,11 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	13.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,11 CA$
Compagnie du Bois Sauvage SA	27.04.2009	30.04.2009	2,81 %	6,40 €
Daetwyler Holding AG Bearer Shares	30.04.2009	30.04.2009	2,01 %	1,75 CHF
NexPoint Diversified Real Estate Trust	16.04.2009	30.04.2009	12,95 %	0,16 $
Schroder Income Growth Fund PLC	08.04.2009	30.04.2009	3,19 %	0,02 £
Bonterra Energy Corp	13.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,12 CA$
Embotelladora Andina SA Class A	27.04.2009	30.04.2009	9,07 %	14 CLP
John Hancock Preferred Income Fund II	08.04.2009	30.04.2009	9,30 %	0,12 $
MFS Intermediate High Income Fund	13.04.2009	30.04.2009	10,52 %	0,02 $
MFS Charter Income	13.04.2009	30.04.2009	8,88 %	0,05 $
Quaker Houghton	14.04.2009	30.04.2009	1,47 %	0,23 $
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	14.04.2009	30.04.2009	8,25 %	0,04 $
Banpu PCL Shs Foreign Registered	08.04.2009	30.04.2009	5,79 %	0,43 ฿
Bombardier Inc 6.25 % Conv Cum Red Pfd Registered Shs Series -4-	15.04.2009	30.04.2009	7,74 %	0,39 CA$
First Trust Energy Income and Growth Fund	22.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,44 $
Independent Bank Corp	02.04.2009	30.04.2009	3,35 %	0,10 $
MFS Multi-Market Income Fund	13.04.2009	30.04.2009	8,79 %	0,04 $
Rogers Sugar Inc	27.03.2009	30.04.2009	5,35 %	0,04 CA$
Ag Growth International Inc	27.03.2009	30.04.2009	2,62 %	0,17 CA$
Camden National Corp	13.04.2009	30.04.2009	3,40 %	0,17 $
City Holding Co	13.04.2009	30.04.2009	2,94 %	0,34 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	21.04.2009	30.04.2009	7,21 %	0,06 $
Mesa Royalty Trust	28.01.2009	30.04.2009	4,96 %	0,18 $
Mesa Royalty Trust	25.02.2009	30.04.2009	4,96 %	0,21 $
Mesa Royalty Trust	27.03.2009	30.04.2009	4,96 %	0,19 $
Middlefield Canadian Income Trust	15.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,01 £
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	13.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,10 $
Studsvik AB	23.04.2009	30.04.2009	0,83 %	1,00 SEK
The Keg Royalties Income Fund	17.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,11 CA$
CPFL Energia SA	03.03.2009	30.04.2009	0,00 %	0,30 R$
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	21.04.2009	30.04.2009	8,30 %	0,09 $
First Bancorp Inc	02.04.2009	30.04.2009	5,30 %	0,20 $
Itausa Investimentos ITAU SA	02.01.2009	30.04.2009	1,21 %	0,01 R$
Onex Corp Shs	07.04.2009	30.04.2009	0,38 %	0,03 CA$
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	13.04.2009	30.04.2009	10,78 %	0,04 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	13.04.2009	30.04.2009	8,87 %	0,04 $
Banpu PCL	08.04.2009	30.04.2009	5,03 %	0,32 ฿
DWS Municipal Income Trust	15.04.2009	30.04.2009	8,20 %	0,06 $
Falck Renewables SpA	27.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,12 €
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	21.04.2009	30.04.2009	7,40 %	0,11 $
Herald Investment Trust	08.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,05 £
Just Energy Group Inc	13.04.2009	30.04.2009	0,00 %	3,41 CA$
MEKO AB	23.04.2009	30.04.2009	5,19 %	5,01 SEK
MFS Intermediate Income Fund	13.04.2009	30.04.2009	9,17 %	0,05 $
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond A	28.04.2009	30.04.2009	3,96 %	0,70 €
Bombardier Inc Registered Shs -A- Multiple Vtg Conv	15.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,63 CA$
Cargojet Inc	27.03.2009	30.04.2009	1,81 %	0,07 CA$
Invesco Municipal Trust	13.04.2009	30.04.2009	7,84 %	0,07 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	13.04.2009	30.04.2009	7,68 %	0,07 $
Shires Income	08.04.2009	30.04.2009	5,39 %	0,04 £
Western Asset Premier Bond Fund	13.04.2009	30.04.2009	8,01 %	0,09 $
BNY Mellon Municipal Income	13.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,04 $
ICA Gruppen AB	23.04.2009	30.04.2009	0,00 %	4,68 SEK
Invesco Municipal Opportunity Trust	13.04.2009	30.04.2009	7,84 %	0,07 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	13.04.2009	30.04.2009	7,51 %	0,07 $
Invesco Ultra Short Duration ETF	24.04.2009	30.04.2009	4,30 %	0,02 $
Itau Unibanco Holding SA	02.01.2009	30.04.2009	1,15 %	0,02 R$
MFS Special Value Trust	13.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,04 $
Pioneer High Income Fund, Inc.	13.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,14 $
Ptt PCL	05.03.2009	30.04.2009	6,51 %	0,20 ฿
Schroder Asian Total Return Inv. Company	25.03.2009	30.04.2009	1,69 %	0,02 £
Telecom Egypt SAE	28.04.2009	30.04.2009	1,57 %	1,30 EGP
Tenneco Inc Class A	22.04.2009	30.04.2009	0,00 %	8,50 $
Volksbank Vorarlberg e Gen	30.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,87 €
Watsco Inc Class B	13.04.2009	30.04.2009	3,51 %	0,48 $
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	13.04.2009	30.04.2009	7,70 %	0,04 $
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc	01.04.2009	30.04.2009	4,96 %	0,05 €
Arika Resources Ltd	15.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,01 £
Bangkok Dusit Medical Services PCL Shs Foreign Registered	11.03.2009	30.04.2009	5,49 %	0,06 ฿
Bank of South Carolina Corp	27.03.2009	30.04.2009	6,52 %	0,12 $
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	13.04.2009	30.04.2009	5,18 %	0,04 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	13.04.2009	30.04.2009	3,43 %	0,06 $
FastPartner AB Class A	23.04.2009	30.04.2009	2,98 %	0,57 SEK
HAKI Safety AB Class B	23.04.2009	30.04.2009	5,40 %	2,00 SEK
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	15.04.2009	30.04.2009	1,00 %	0,12 $
Invesco Financial Preferred ETF	15.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,11 $
MFS Government Markets Income	13.04.2009	30.04.2009	7,86 %	0,04 $
MFS High Income Municipal Trust	13.04.2009	30.04.2009	10,35 %	0,03 $
MFS High Yield Municipal Trust	13.04.2009	30.04.2009	8,37 %	0,03 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	13.04.2009	30.04.2009	7,24 %	0,05 $
MT Hojgaard Holding AS Class B	27.04.2009	30.04.2009	6,56 %	10,00 DKK
Ogunsen AB Class B	23.04.2009	30.04.2009	5,37 %	0,29 SEK
Oriental Weavers Carpet Co	28.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,44 EGP
Pigeon Corp	27.01.2009	30.04.2009	4,08 %	5 ¥
Troy Income & Growth Trust	12.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,01 £
Aegis Brands Inc	24.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,08 CA$
Ampco-Pittsburgh Corp	13.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,18 $
Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L-	30.03.2009	30.04.2009	6,04 %	18,13 $
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	13.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,11 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	13.04.2009	30.04.2009	4,95 %	0,04 $
Broadway Financial Corp - Class A	07.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,40 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	21.04.2009	30.04.2009	6,26 %	0,07 $
ERSTE Responsible Reserve A	29.04.2009	30.04.2009	2,13 %	4,80 €
Evolis SA	27.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,23 €
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	30.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,00 $
HAKI Safety AB Class A	23.04.2009	30.04.2009	4,37 %	2,00 SEK
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	13.04.2009	30.04.2009	7,64 %	0,06 $
M&G Global High Yield Bond Fund Sterling I Inc	01.04.2009	30.04.2009	6,62 %	0,00 £
Maven Income & Growth VCT 3	25.03.2009	30.04.2009	11,76 %	0,03 £
MFS Municipal Income Trust	13.04.2009	30.04.2009	5,39 %	0,04 $
New America High Income Fund	14.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,07 $
Reitmans (Canada) Ltd	16.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,18 CA$
Shandong Gold Mining Co Ltd Class A	27.04.2009	30.04.2009	1,07 %	0,08 CN¥
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	20.03.2009	30.04.2009	1,06 %	0,34 $
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	13.04.2009	30.04.2009	5,21 %	0,08 $
AEON Mall Co Ltd	17.02.2009	30.04.2009	0,00 %	9 ¥
Allegro Culture Ltd	14.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,05 HK$
Baan Rock Garden PCL	06.03.2009	30.04.2009	0,00 %	0,04 ฿
Banestes SA Banco Estado Espirito	29.04.2009	30.04.2009	3,30 %	0,01 R$
Bangkok Dusit Medical Services PCL	11.03.2009	30.04.2009	5,51 %	0,06 ฿
Carter Bankshares Inc	08.04.2009	30.04.2009	0,36 %	0,10 $
Chongqing Zongshen Power Machinery Co Ltd Class A	30.04.2009	30.04.2009	1,26 %	0,09 CN¥
Citizens Financial Services Inc	15.04.2009	30.04.2009	3,18 %	0,20 $
Conduril - Engenharia SA	27.04.2009	30.04.2009	0,00 %	2,00 €
Corts Trust Peco Energy Capital Trust III 8 % Corporate Backed Trust Secs 2001-6.4.28 Based On Capit	27.04.2009	30.04.2009	0,00 %	1,00 $
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	30.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,05 $
Crown Resorts Ltd	03.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,18 AU$
DWS Strategic Municipal Income Trust	15.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,07 $
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	21.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,06 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A	30.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,03 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I	30.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,03 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	21.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,06 $
Ege Endustri ve Ticaret AS	28.04.2009	30.04.2009	0,94 %	1,00 TRY
Ekarat Engineering PCL	16.04.2009	30.04.2009	9,28 %	0,08 ฿
ELC Co Ltd	29.12.2008	30.04.2009	3,20 %	100 ₩
Getin Noble Bank SA	08.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,61 PLN
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	30.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,00 $
Grupo Elektra SAB de CV	27.04.2009	30.04.2009	0,00 %	1,50 MX$
Holitech Technology Co Ltd Class A	30.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,03 CN¥
Insight Select Income Fund	01.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,29 $
Interlink Communication PCL	11.03.2009	30.04.2009	6,75 %	0,03 ฿
Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund	20.03.2009	30.04.2009	0,00 %	0,10 $
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	15.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,08 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	15.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,13 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	15.04.2009	30.04.2009	3,75 %	0,08 $
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF	15.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,04 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	15.04.2009	30.04.2009	0,62 %	0,09 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	15.04.2009	30.04.2009	0,61 %	0,08 $
Itausa Investimentos ITAU SA	02.01.2009	30.04.2009	1,20 %	0,01 R$
Joyoung Co Ltd Class A	30.04.2009	30.04.2009	1,56 %	0,28 CN¥
Kawan Food Bhd	27.03.2009	30.04.2009	4,58 %	0,01 MYR
Liu Chong Hing Investment Ltd	20.04.2009	30.04.2009	6,11 %	0,05 HK$
Motiva Infraestrutura De Mobilidade SA	16.04.2009	30.04.2009	2,66 %	0,09 R$
Nexen Corp	29.12.2008	30.04.2009	2,86 %	35 ₩
Nexen Corp Pfd Shs Non-Voting	29.12.2008	30.04.2009	4,39 %	40 ₩
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	13.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,08 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	13.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,08 $
PLENUS Co Ltd	24.02.2009	30.04.2009	0,00 %	29 ¥
Ratchthani Leasing PCL	11.03.2009	30.04.2009	6,77 %	0,02 ฿
Reitmans (Canada) Ltd - Class A ( Non Voting )	16.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,18 CA$
Ryoyo Ryosan Holdings Inc	27.01.2009	30.04.2009	0,00 %	20 ¥
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	13.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,04 CA$
SAES Getters SPA Az.di Risp. non conv.	27.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,80 €
Salisbury Bancorp Inc	14.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,14 $
Sammakorn PCL	09.04.2009	30.04.2009	2,29 %	0,06 ฿
Saraiva Livreiros SA EM Recuperacao Judicial	30.01.2009	30.04.2009	0,00 %	22,05 R$
Saraiva Livreiros SA EM Recuperacao Judicial	24.04.2009	30.04.2009	0,00 %	2,47 R$
Shandong Iron & Steel Co Ltd Class A	23.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,04 CN¥
Shanghai Welltech Automation Co Ltd	30.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,02 CN¥
Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd Class A	30.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,05 CN¥
Sherwood Corp(Thailand) PCL	11.03.2009	30.04.2009	7,52 %	0,05 ฿
Siamgas And Petrochemicals PCL	19.03.2009	30.04.2009	2,24 %	0,13 ฿
Siamgas And Petrochemicals PCL Shs Foreign Registered	19.03.2009	30.04.2009	1,71 %	0,13 ฿
Sinai Cement	28.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,59 EGP
Suez Canal Co for Technology Settling	28.04.2009	30.04.2009	1,92 %	0,40 EGP
T.Krungthai Industries PCL	10.03.2009	30.04.2009	0,00 %	0,12 ฿
The Steel PCL	21.04.2009	30.04.2009	0,00 %	0,04 ฿
Univentures PCL	12.03.2009	30.04.2009	0,00 %	0,05 ฿
Western Mining Co Ltd Class A	27.04.2009	30.04.2009	3,26 %	0,10 CN¥
Wuhan Fingu Electronic Technology Co Ltd Class A	30.04.2009	30.04.2009	0,56 %	0,19 CN¥
YUKE'S Co Ltd	27.01.2009	30.04.2009	2,45 %	1 ¥