Dividendenkalender 29. April 2011

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Am 29. April 2011 zahlen 360 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 360 Dividenden mit Zahltag am 29. April 2011

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
LTC Properties Inc	19.04.2011	29.04.2011	5,32 %	0,14 $
Danaher Corp	23.03.2011	29.04.2011	0,93 %	0,02 $
Gladstone Commercial Corp	19.04.2011	29.04.2011	9,17 %	0,13 $
Prospect Capital Corp	29.03.2011	29.04.2011	19,58 %	0,10 $
Stryker Corp	29.03.2011	29.04.2011	1,15 %	0,18 $
Gladstone Capital Corp	19.04.2011	29.04.2011	9,23 %	0,14 $
Medtronic PLC	06.04.2011	29.04.2011	3,51 %	0,23 $
Gladstone Investment Corp	19.04.2011	29.04.2011	5,81 %	0,05 $
RTL Group SA	26.04.2011	29.04.2011	17,16 %	5,00 €
Vale SA	14.04.2011	29.04.2011	9,03 %	0,61 R$
Dynex Capital Inc	29.03.2011	29.04.2011	15,51 %	0,27 $
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	30.03.2011	29.04.2011	0,24 %	0,05 $
Mid-America Apartment Communities Inc	13.04.2011	29.04.2011	4,70 %	0,63 $
Oaktree Specialty Lending Corp BDC	30.03.2011	29.04.2011	11,34 %	0,32 $
Watsco Inc	13.04.2011	29.04.2011	3,61 %	0,57 $
Reaves Utility Income Trust	18.04.2011	29.04.2011	6,32 %	0,13 $
EOG Resources Inc	13.04.2011	29.04.2011	2,94 %	0,16 $
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	13.04.2011	29.04.2011	20,50 %	0,15 $
Swisscom AG	26.04.2011	29.04.2011	4,16 %	21,00 CHF
Foot Locker Inc	13.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,17 $
Safran SA	26.04.2011	29.04.2011	1,03 %	0,50 €
TC Energy Corp	29.03.2011	29.04.2011	3,65 %	0,42 CA$
Brookfield Renewable Partners LP	29.03.2011	29.04.2011	4,98 %	0,06 $
MFA Financial Inc	07.04.2011	29.04.2011	15,38 %	0,24 $
Texhong International Group Ltd	08.04.2011	29.04.2011	1,53 %	0,17 HK$
BXP Inc	29.03.2011	29.04.2011	4,10 %	0,50 $
Proximus SA	26.04.2011	29.04.2011	9,88 %	1,68 €
Service Corp International	13.04.2011	29.04.2011	1,92 %	0,05 $
Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF	30.03.2011	29.04.2011	1,69 %	0,13 $
Xerox Holdings Corp	29.03.2011	29.04.2011	3,66 %	0,04 $
abrdn Global Premier Property	20.04.2011	29.04.2011	12,02 %	0,10 $
Orkla ASA	15.04.2011	29.04.2011	5,61 %	2,50 NOK
Invesco QQQ Trust	18.03.2011	29.04.2011	0,43 %	0,08 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	13.04.2011	29.04.2011	21,39 %	0,13 $
Eiffage SA	26.04.2011	29.04.2011	3,90 %	1,20 €
DuPont de Nemours Inc	29.03.2011	29.04.2011	1,72 %	0,45 $
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	18.03.2011	29.04.2011	1,01 %	0,55 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	20.04.2011	29.04.2011	15,29 %	0,05 $
BCP Investment Corp	06.04.2011	29.04.2011	15,10 %	1,70 $
BPER Banca SpA	26.04.2011	29.04.2011	4,08 %	0,18 €
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	26.04.2011	29.04.2011	2,37 %	0,55 MX$
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	19.04.2011	29.04.2011	6,69 %	0,10 $
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	20.04.2011	29.04.2011	12,83 %	0,06 $
Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF	30.03.2011	29.04.2011	2,53 %	0,11 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	19.04.2011	29.04.2011	6,40 %	0,08 CA$
Sabine Royalty Trust	13.04.2011	29.04.2011	6,04 %	0,43 $
Cornerstone Total Return Fund Inc	13.04.2011	29.04.2011	20,51 %	0,11 $
Sartorius Stedim Biotech SA	26.04.2011	29.04.2011	0,41 %	0,15 €
Invesco Senior Income Trust	13.04.2011	29.04.2011	11,64 %	0,02 $
IDEX Corp	13.04.2011	29.04.2011	1,33 %	0,17 $
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	15.04.2011	29.04.2011	13,22 %	0,19 $
WD-40 Co	13.04.2011	29.04.2011	1,79 %	0,27 $
Trinity Industries Inc	13.04.2011	29.04.2011	3,41 %	0,08 $
RPM International Inc	11.04.2011	29.04.2011	2,21 %	0,21 $
Pacific Basin Shipping Ltd	13.04.2011	29.04.2011	1,92 %	0,12 HK$
Morningstar Inc	13.04.2011	29.04.2011	1,27 %	0,05 $
Teekay Corp Ltd	13.04.2011	29.04.2011	8,86 %	0,32 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	19.04.2011	29.04.2011	8,39 %	0,09 $
Advent Convertible & Income Fund	13.04.2011	29.04.2011	11,11 %	0,09 $
abrdn Income Credit Strategies Fund	13.04.2011	29.04.2011	17,51 %	0,12 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	07.04.2011	29.04.2011	7,36 %	0,09 $
De'Longhi SpA	26.04.2011	29.04.2011	2,15 %	0,15 €
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	13.04.2011	29.04.2011	11,10 %	0,08 $
Capital Power Corp	29.03.2011	29.04.2011	3,96 %	0,32 CA$
Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF	30.03.2011	29.04.2011	1,16 %	0,06 $
BlackRock Income Trust	13.04.2011	29.04.2011	10,20 %	0,03 $
Movado Group Inc	14.04.2011	29.04.2011	3,15 %	0,03 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	13.04.2011	29.04.2011	12,83 %	0,02 $
Globe Life Inc	30.03.2011	29.04.2011	0,73 %	0,16 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	13.04.2011	29.04.2011	5,37 %	0,09 CA$
Neuberger High Yield Strategies	13.04.2011	29.04.2011	18,08 %	0,11 $
SK hynix Inc	29.12.2010	29.04.2011	0,07 %	300 ₩
OGE Energy Corp	06.04.2011	29.04.2011	3,53 %	0,19 $
Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF	30.03.2011	29.04.2011	2,66 %	0,12 €
Bridgemarq Real Estate Services Inc	29.03.2011	29.04.2011	24,62 %	0,09 CA$
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	20.04.2011	29.04.2011	13,26 %	0,06 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	13.04.2011	29.04.2011	13,48 %	0,08 $
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust	13.04.2011	29.04.2011	7,47 %	0,12 $
John Hancock Preferred Income Fund III	07.04.2011	29.04.2011	9,17 %	0,11 $
BlackRock Core Bond Trust	13.04.2011	29.04.2011	9,92 %	0,07 $
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	13.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,06 CA$
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	19.04.2011	29.04.2011	7,34 %	0,11 $
Woolworths Group Ltd	21.03.2011	29.04.2011	2,29 %	0,50 AU$
John Hancock Preferred Income Fund	07.04.2011	29.04.2011	9,17 %	0,12 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	19.04.2011	29.04.2011	7,15 %	0,07 $
Invesco CEF Income Composite ETF	15.04.2011	29.04.2011	7,01 %	0,17 $
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	15.04.2011	29.04.2011	7,61 %	0,11 $
John Hancock Premium Dividend Fund	07.04.2011	29.04.2011	8,23 %	0,08 $
SIR Royalty Income Fund	19.04.2011	29.04.2011	8,41 %	0,08 CA$
Wesdome Gold Mines Ltd	13.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,02 CA$
Total Energy Services Inc	29.03.2011	29.04.2011	2,01 %	0,04 CA$
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	13.04.2011	29.04.2011	12,45 %	0,03 $
McGrath RentCorp	13.04.2011	29.04.2011	1,70 %	0,23 $
Brady Corp Class A	06.04.2011	29.04.2011	1,06 %	0,18 $
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc	19.04.2011	29.04.2011	10,66 %	0,11 $
Kasikornbank Public Co Ltd Shs Foreign Registered	18.04.2011	29.04.2011	5,95 %	2,00 ฿
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	19.04.2011	29.04.2011	8,13 %	0,09 $
Oxford Industries Inc	13.04.2011	29.04.2011	6,89 %	0,13 $
Western Asset High Income Fund II	19.04.2011	29.04.2011	14,70 %	0,09 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	19.04.2011	29.04.2011	6,79 %	0,12 $
Chemtrade Logistics Income Fund	29.03.2011	29.04.2011	4,34 %	0,10 CA$
Clough Global Opportunities Fund	13.04.2011	29.04.2011	11,38 %	0,27 $
Invesco Preferred ETF	15.04.2011	29.04.2011	6,21 %	0,08 $
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	13.04.2011	29.04.2011	13,77 %	0,08 $
Blackstone Long-Short Credit Income	18.04.2011	29.04.2011	9,06 %	0,11 $
Olympia Financial Group Inc	14.04.2011	29.04.2011	5,63 %	0,65 CA$
Sogefi SpA	26.04.2011	29.04.2011	7,08 %	0,13 €
BlackRock Credit Allocation Income Trust	13.04.2011	29.04.2011	9,91 %	0,07 $
Empire Co Ltd Registered Shs -A- Non Vtg	13.04.2011	29.04.2011	1,95 %	0,07 CA$
Invesco Senior Loan ETF	15.04.2011	29.04.2011	2,14 %	0,07 $
Clough Global Dividend and Income Fund	13.04.2011	29.04.2011	10,70 %	0,30 $
Clough Global Equity Fund	13.04.2011	29.04.2011	10,89 %	0,29 $
SAES Getters SPA	26.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,20 €
Atenor SA	26.04.2011	29.04.2011	0,00 %	1,08 €
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic MD Distribution	26.04.2011	29.04.2011	8,37 %	0,70 $
Cineplex Inc	29.03.2011	29.04.2011	0,00 %	0,11 CA$
Orbia Advance Corp SAB de CV	26.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,07 MX$
Western Asset Global High Income Fund	19.04.2011	29.04.2011	14,17 %	0,10 $
BlackRock Limited Duration Income	13.04.2011	29.04.2011	10,61 %	0,10 $
Invesco High Income Trust II	13.04.2011	29.04.2011	10,63 %	0,12 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	15.04.2011	29.04.2011	4,78 %	0,03 $
iShares Canadian Select Dividend Index ETF	25.04.2011	29.04.2011	2,92 %	0,11 CA$
Methode Electronics Inc	13.04.2011	29.04.2011	1,21 %	0,07 $
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund	19.04.2011	29.04.2011	9,26 %	0,32 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund	19.04.2011	29.04.2011	8,20 %	0,32 $
Saul Centers Inc	13.04.2011	29.04.2011	6,49 %	0,36 $
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	19.04.2011	29.04.2011	11,70 %	0,05 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	13.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,12 CA$
AUB Group Ltd	06.04.2011	29.04.2011	3,57 %	0,08 AU$
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	19.04.2011	29.04.2011	9,10 %	0,08 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	19.04.2011	29.04.2011	7,40 %	0,13 $
John Hancock Preferred Income Fund II	07.04.2011	29.04.2011	9,31 %	0,12 $
Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc	19.04.2011	29.04.2011	13,48 %	0,14 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	19.04.2011	29.04.2011	8,62 %	0,08 $
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust	13.04.2011	29.04.2011	10,85 %	0,12 $
Mirvac Group	25.03.2011	29.04.2011	5,59 %	0,02 AU$
Schroder Income Growth Fund PLC	06.04.2011	29.04.2011	4,09 %	0,02 £
Aberdeen Multi-Market Income Fund	11.04.2011	29.04.2011	10,84 %	0,04 $
Greystone Housing Impact Investors LP	29.03.2011	29.04.2011	10,63 %	0,13 $
MFS Intermediate High Income Fund	11.04.2011	29.04.2011	10,66 %	0,02 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	19.04.2011	29.04.2011	10,59 %	0,11 $
Quaker Houghton	13.04.2011	29.04.2011	1,40 %	0,24 $
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund	18.04.2011	29.04.2011	8,06 %	0,11 $
Bonterra Energy Corp	13.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,24 CA$
MFS Charter Income	11.04.2011	29.04.2011	8,88 %	0,06 $
Premium Income Corp Shs -A- 1996-1.11.10 Ext to 1.11.17	13.04.2011	29.04.2011	7,86 %	0,30 CA$
Alamo Group Inc	13.04.2011	29.04.2011	0,90 %	0,06 $
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	18.04.2011	29.04.2011	7,61 %	0,17 $
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	12.04.2011	29.04.2011	8,35 %	0,05 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	13.04.2011	29.04.2011	8,94 %	0,03 $
Ag Growth International Inc	29.03.2011	29.04.2011	0,00 %	0,20 CA$
Banpu PCL Shs Foreign Registered	12.04.2011	29.04.2011	5,20 %	0,68 ฿
City Holding Co	13.04.2011	29.04.2011	2,73 %	0,34 $
First Trust Energy Income and Growth Fund	20.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,47 $
First Trust Energy Income and Growth Fund	21.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,47 $
Mesa Royalty Trust	29.03.2011	29.04.2011	8,17 %	0,22 $
Mesa Royalty Trust	27.01.2011	29.04.2011	8,17 %	0,17 $
Mesa Royalty Trust	28.02.2011	29.04.2011	8,17 %	0,22 $
Middlefield Canadian Income Trust	13.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,01 £
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	13.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,07 $
The Keg Royalties Income Fund	19.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,08 CA$
Aberdeen Intermediate Income Fund	11.04.2011	29.04.2011	9,76 %	0,05 $
Arlington Asset Investment Corp Class A	31.03.2011	29.04.2011	0,00 %	0,75 $
Camden National Corp	13.04.2011	29.04.2011	3,10 %	0,17 $
CPFL Energia SA	05.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,48 R$
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	19.04.2011	29.04.2011	8,27 %	0,09 $
First Bancorp Inc	04.04.2011	29.04.2011	4,48 %	0,20 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	19.04.2011	29.04.2011	7,18 %	0,09 $
Onex Corp Shs	06.04.2011	29.04.2011	0,53 %	0,03 CA$
Western Asset Global Corporate Opportunity Fund	19.04.2011	29.04.2011	13,93 %	0,13 $
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	19.04.2011	29.04.2011	10,72 %	0,15 $
A2B Australia Ltd	25.03.2011	29.04.2011	0,00 %	0,10 AU$
Banpu PCL	12.04.2011	29.04.2011	5,17 %	0,51 ฿
DWS Municipal Income Trust	14.04.2011	29.04.2011	8,06 %	0,07 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	19.04.2011	29.04.2011	7,35 %	0,14 $
First Busey Corp	19.04.2011	29.04.2011	3,54 %	0,12 $
Inversiones Tricahue SA	25.04.2011	29.04.2011	7,71 %	56 CLP
Invesco Municipal Trust	13.04.2011	29.04.2011	7,65 %	0,08 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	13.04.2011	29.04.2011	7,48 %	0,09 $
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	25.04.2011	29.04.2011	4,14 %	0,06 CA$
MFS High Income Municipal Trust	11.04.2011	29.04.2011	10,89 %	0,03 $
Rottneros AB	20.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,17 SEK
Western Asset Premier Bond Fund	19.04.2011	29.04.2011	7,91 %	0,11 $
Compania General de Electricidad SA CGE	25.04.2011	29.04.2011	0,78 %	37 CLP
CTS Corp	23.03.2011	29.04.2011	0,26 %	0,03 $
Immo Helvetic	26.04.2011	29.04.2011	2,52 %	6,50 CHF
Invesco Bond Fund	13.04.2011	29.04.2011	5,37 %	0,08 $
Invesco Municipal Income Opportunities Trust	13.04.2011	29.04.2011	5,61 %	0,04 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	13.04.2011	29.04.2011	7,71 %	0,09 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	13.04.2011	29.04.2011	7,27 %	0,08 $
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	25.04.2011	29.04.2011	3,49 %	0,10 CA$
MFS Special Value Trust	11.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,06 $
Pioneer High Income Fund, Inc.	13.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,14 $
Solvar Ltd	08.03.2011	29.04.2011	10,78 %	0,02 AU$
Tortoise Electrification Infrastructure ETF	19.04.2011	29.04.2011	3,70 %	0,13 $
Watsco Inc Class B	13.04.2011	29.04.2011	3,70 %	0,57 $
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	13.04.2011	29.04.2011	7,80 %	0,03 $
Whitefield Ltd	05.04.2011	29.04.2011	4,42 %	0,09 AU$
Aberdeen Government Markets Income Fund	11.04.2011	29.04.2011	8,43 %	0,04 $
abrdn National Municipal Income Fund	13.04.2011	29.04.2011	2,80 %	0,05 $
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc	01.04.2011	29.04.2011	5,43 %	0,06 €
Ampco-Pittsburgh Corp	13.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,18 $
Armanino Foods of Distinction Inc	30.03.2011	29.04.2011	1,94 %	0,01 $
Bank of South Carolina Corp	06.04.2011	29.04.2011	5,67 %	0,08 $
BNY Mellon Municipal Income	13.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,05 $
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	13.04.2011	29.04.2011	6,07 %	0,05 $
Delaware Investments Dividend and Income Fund	13.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,06 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	13.04.2011	29.04.2011	3,39 %	0,07 $
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust	19.04.2011	29.04.2011	4,75 %	0,10 $
Golf Entertainment Group Inc 8.375 Cum Red Pfd Registered Shs Series -D-	13.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,52 $
Golf Entertainment Group Inc 9.75 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-	13.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,61 $
High Yield ETF	25.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,29 $
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	29.12.2010	29.04.2011	0,64 %	700 ₩
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	15.04.2011	29.04.2011	2,00 %	0,10 $
Invesco Financial Preferred ETF	15.04.2011	29.04.2011	7,21 %	0,10 $
Invesco Quality Municipal Income Trust	13.04.2011	29.04.2011	7,53 %	0,07 $
Isa Energia Brasil SA	07.04.2011	29.04.2011	8,54 %	0,37 R$
Isa Energia Brasil SA PRF PERPETUAL BRL	07.04.2011	29.04.2011	9,50 %	0,39 R$
iShares Diversified Monthly Income ETF	25.04.2011	29.04.2011	3,85 %	0,06 CA$
MFS High Yield Municipal Trust	11.04.2011	29.04.2011	6,34 %	0,03 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	11.04.2011	29.04.2011	5,40 %	0,05 $
Sabina PCL	12.04.2011	29.04.2011	7,45 %	0,05 ฿
SnowWorld NV	21.04.2011	29.04.2011	0,00 %	18,62 €
Viking Line Abp	18.04.2011	29.04.2011	4,85 %	0,53 €
Aberdeen Municipal Income	11.04.2011	29.04.2011	6,51 %	0,04 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	27.04.2011	29.04.2011	3,16 %	0,00 $
Bangkok Union Insurance PCL	10.03.2011	29.04.2011	1,82 %	0,12 ฿
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	13.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,08 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	13.04.2011	29.04.2011	5,76 %	0,05 $
Delaware Enhanced Global Dividend & Income	13.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,10 $
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	29.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,07 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	19.04.2011	29.04.2011	6,25 %	0,08 $
ERSTE Responsible Reserve A	28.04.2011	29.04.2011	2,12 %	2,87 €
Grazziotin SA Pfd Shs	15.04.2011	29.04.2011	20,14 %	0,46 R$
Guoyuan Securities Co Ltd Class A	29.04.2011	29.04.2011	2,43 %	0,18 CN¥
Helbor Empreendimentos SA	18.04.2011	29.04.2011	0,07 %	0,95 R$
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	29.12.2010	29.04.2011	1,37 %	746 ₩
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	13.04.2011	29.04.2011	7,43 %	0,07 $
Invesco Insured Municipal Income Trust	13.04.2011	29.04.2011	7,35 %	0,07 $
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	25.04.2011	29.04.2011	4,30 %	0,08 CA$
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	25.04.2011	29.04.2011	4,06 %	0,08 CA$
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	25.04.2011	29.04.2011	3,08 %	0,08 CA$
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	25.04.2011	29.04.2011	2,09 %	0,10 CA$
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)	25.04.2011	29.04.2011	5,21 %	0,12 CA$
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A	26.04.2011	29.04.2011	0,36 %	0,01 CN¥
LLB SemperReal Estate A	28.04.2011	29.04.2011	0,00 %	2,50 €
Matrix Composites & Engineering Ltd	11.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,03 AU$
New America High Income Fund	13.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,07 $
NZX Ltd	19.04.2011	29.04.2011	5,84 %	0,01 NZ$
Shenzhen Sunway Communication Co Ltd Class A	29.04.2011	29.04.2011	0,07 %	0,02 CN¥
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	18.03.2011	29.04.2011	1,02 %	0,44 $
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F	29.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,05 $
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	19.04.2011	29.04.2011	5,25 %	0,07 $
Adara Acquisition Corp - Class A	18.03.2011	29.04.2011	0,00 %	0,06 $
Advanced Technology & Materials Co Ltd Class A	29.04.2011	29.04.2011	1,25 %	0,12 CN¥
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	27.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,00 $
BlackRock Liquidity Funds TempCash Institutional Shares	29.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,00 $
Carter Bankshares Inc	08.04.2011	29.04.2011	0,30 %	0,10 $
Cedar Woods Properties Ltd	04.04.2011	29.04.2011	5,13 %	0,11 AU$
Citizens Financial Services Inc	13.04.2011	29.04.2011	2,77 %	0,22 $
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. Class A	29.04.2011	29.04.2011	5,73 %	0,07 $
Country Group Holdings PCL	18.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,07 ฿
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	29.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,04 $
CSP Steel Center PCL	19.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,16 ฿
Dam Sen Water Park Corp	18.04.2011	29.04.2011	10,81 %	1.049 ₫
Diamond Building Products PCL	10.03.2011	29.04.2011	5,33 %	0,18 ฿
Do-Fluoride New Materials Co Ltd Class A	29.04.2011	29.04.2011	0,66 %	0,03 CN¥
Dongyang E&P Inc	29.12.2010	29.04.2011	2,33 %	300 ₩
DWS Strategic Municipal Income Trust	14.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,08 $
Eastern Commercial Leasing PCL	18.03.2011	29.04.2011	2,70 %	0,04 ฿
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	19.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,07 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A	29.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I	29.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	19.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,07 $
Ege Endustri ve Ticaret AS	27.04.2011	29.04.2011	0,96 %	0,50 TRY
EV Advanced Material Co Ltd	29.12.2010	29.04.2011	0,00 %	44 ₩
Fiyta Precision Technology Co Ltd	27.04.2011	29.04.2011	1,79 %	0,07 CN¥
Frasle Mobility SA	18.04.2011	29.04.2011	2,88 %	0,02 R$
FS Development Investment Holdings Class A	29.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,01 CN¥
Fujian Rongji Software Co Ltd Class A	29.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,10 CN¥
GC Rieber Shipping ASA	14.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,44 NOK
Guangdong Tloong Technology Group Co Ltd Class A	29.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,04 CN¥
Guodian Nanjing Automation Co Ltd Class A	26.04.2011	29.04.2011	1,85 %	0,05 CN¥
Hacisco JSC	07.04.2011	29.04.2011	0,00 %	500 ₫
Halcyon Technology PCL	11.04.2011	29.04.2011	4,40 %	0,05 ฿
Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co Ltd Class A	29.04.2011	29.04.2011	0,78 %	0,04 CN¥
Hangzhou Lianluo Interactive Information Technology Co Ltd Class A	29.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,03 CN¥
Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd Class A	29.04.2011	29.04.2011	1,57 %	0,05 CN¥
Home Product Center PCL	12.04.2011	29.04.2011	5,71 %	0,01 ฿
Home Product Center PCL Shs Foreign registered	12.04.2011	29.04.2011	6,24 %	0,01 ฿
Hubei Huitian New Materials Co Ltd Class A	29.04.2011	29.04.2011	1,46 %	0,09 CN¥
Interlink Communication PCL	10.03.2011	29.04.2011	5,90 %	0,03 ฿
Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund	18.03.2011	29.04.2011	0,00 %	0,02 $
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	15.04.2011	29.04.2011	3,90 %	0,09 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	15.04.2011	29.04.2011	5,95 %	0,13 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	15.04.2011	29.04.2011	4,13 %	0,08 $
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF	15.04.2011	29.04.2011	2,20 %	0,00 $
Invesco International Corporate Bond ETF	15.04.2011	29.04.2011	3,50 %	0,09 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	15.04.2011	29.04.2011	3,91 %	0,09 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	15.04.2011	29.04.2011	3,88 %	0,09 $
Invesco Taxable Municipal Bond ETF	15.04.2011	29.04.2011	4,52 %	0,13 $
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	25.04.2011	29.04.2011	4,79 %	0,09 CA$
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	25.04.2011	29.04.2011	3,14 %	0,06 CA$
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	25.04.2011	29.04.2011	6,10 %	0,12 CA$
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	25.04.2011	29.04.2011	4,41 %	0,08 CA$
Jaymart Group Holdings PCL	08.03.2011	29.04.2011	2,30 %	0,07 ฿
Jaymart Group Holdings PCL Shs Foreign Registered	08.03.2011	29.04.2011	0,78 %	0,07 ฿
Jiangsu Guotai International Group Guomao Co Ltd Class A	29.04.2011	29.04.2011	6,19 %	0,04 CN¥
Jiangsu Yinhe Electronics Co Ltd Class A	29.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,05 CN¥
Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd Class A	26.04.2011	29.04.2011	0,75 %	0,02 CN¥
Joyce Corp Ltd	11.04.2011	29.04.2011	5,03 %	0,02 AU$
Kasikornbank Public Co Ltd	18.04.2011	29.04.2011	5,96 %	2,00 ฿
Ken Holding Co Ltd Class A	29.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,03 CN¥
Kiattana Transport PCL	25.03.2011	29.04.2011	6,06 %	0,03 ฿
Kluang Rubber Co Malaya Bhd	13.04.2011	29.04.2011	1,23 %	0,01 MYR
Kuchai Development Bhd	13.04.2011	29.04.2011	1.534,25 %	0,01 MYR
Landsea Green Management Ltd	12.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,01 HK$
Longxing Technology Group Co Ltd Class A	29.04.2011	29.04.2011	2,72 %	0,08 CN¥
M Dias Branco SA Industria e Comercio de Alimentos	12.04.2011	29.04.2011	2,05 %	0,09 R$
Marshall Monteagle PLC	11.04.2011	29.04.2011	2,48 %	0,10 $
Mills Locacao Servicos e Logistica SA	29.12.2010	29.04.2011	4,43 %	0,20 R$
Mills Locacao Servicos e Logistica SA	20.04.2011	29.04.2011	4,43 %	0,02 R$
Minor International PCL Units Non-Voting Depository Receipt	07.04.2011	29.04.2011	3,33 %	0,12 ฿
Molibdenos y Metales SA	25.04.2011	29.04.2011	0,00 %	90 CLP
Monument Circle Acquisition Corp - Class A	06.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,28 $
Motiva Infraestrutura De Mobilidade SA	20.04.2011	29.04.2011	2,68 %	0,06 R$
OFILM Group Co Ltd Class A	29.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,01 CN¥
Organizacion Cultiba SAB de CV	25.04.2011	29.04.2011	4,96 %	1,71 MX$
Pacific Pipe PCL	08.03.2011	29.04.2011	3,31 %	0,18 ฿
Pathfinder Bancorp Inc	12.04.2011	29.04.2011	2,56 %	0,03 $
Pato Chemical Industry PCL	21.03.2011	29.04.2011	7,38 %	1,12 ฿
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	13.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,09 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	13.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,09 $
Prudential Bancorp Inc	13.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,05 $
Rainbow Digital Commercial Co Ltd Class A	29.04.2011	29.04.2011	1,59 %	0,10 CN¥
Rightway Holdings Co Ltd Class A	26.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,02 CN¥
RS PCL	07.03.2011	29.04.2011	0,00 %	0,04 ฿
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	13.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,04 CA$
SAES Getters SPA Az.di Risp. non conv.	26.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,20 €
Sanchuan Wisdom Technology Co Ltd Class A	29.04.2011	29.04.2011	1,07 %	0,02 CN¥
Shandong Sunway Chemical Group Co Ltd Class A	29.04.2011	29.04.2011	5,42 %	0,04 CN¥
Shanghai Cooltech Power Co Ltd Class A	29.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,04 CN¥
Shanghai Kaibao Pharmaceutical Co Ltd Class A	29.04.2011	29.04.2011	1,79 %	0,07 CN¥
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co Ltd Class A	29.04.2011	29.04.2011	1,50 %	1,25 CN¥
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd Class A	29.04.2011	29.04.2011	1,25 %	0,08 CN¥
Sino Hotels (Holdings) Ltd	21.03.2011	29.04.2011	1,95 %	0,03 HK$
Sino-Thai Engineering and Construction PCL	18.03.2011	29.04.2011	0,00 %	0,17 ฿
Sláturfélag Suðurlands svf	28.03.2011	29.04.2011	4,87 %	0 ISK
Sungei Bagan Rubber Co (Malaya) Bhd	13.04.2011	29.04.2011	2,10 %	0,01 MYR
Thai Central Chemical PCL	11.03.2011	29.04.2011	0,00 %	1,80 ฿
Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JSC	04.04.2011	29.04.2011	5,85 %	319 ₫
Tofflon Science and Technology Group Co Ltd Class A	29.04.2011	29.04.2011	0,67 %	0,10 CN¥
TTCL PCL	09.03.2011	29.04.2011	0,00 %	0,22 ฿
UBIS (Asia) PCL	19.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,08 ฿
Universe Entertainment And Culture Group Co Ltd	07.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,68 HK$
Vantone Neo Development Group Co Ltd Class A	26.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,17 CN¥
Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc.	19.04.2011	29.04.2011	5,34 %	0,10 $
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund	25.04.2011	29.04.2011	6,07 %	0,20 $
Xinjiang Machinery Research Institute Co Ltd Class A	29.04.2011	29.04.2011	0,00 %	0,02 CN¥
Zhejiang Conba Pharmaceutical Co Ltd Class A	25.04.2011	29.04.2011	3,50 %	0,02 CN¥