| BlackRock Funding Inc | | | 2,09 % | 1,50 $ |
| Waste Management Inc | | | 1,45 % | 0,36 $ |
| Lockheed Martin Corp | | | 2,35 % | 1,00 $ |
| Prospect Capital Corp | | | 13,56 % | 0,10 $ |
| Qualcomm Inc | | | 2,00 % | 0,22 $ |
| Bank of America Corp | | | 2,48 % | 0,01 $ |
| SSE PLC | | | 3,22 % | 0,27 £ |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | | | 3,47 % | 0,05 $ |
| Elevance Health Inc | | | 1,53 % | 0,29 $ |
| Magna International Inc | | | 4,39 % | 0,07 $ |
| Flowers Foods Inc | | | 4,30 % | 0,10 $ |
| The Interpublic Group of Companies Inc | | | 4,43 % | 0,06 $ |
| Dr Hoenle AG | | | 0,00 % | 0,50 € |
| Itau Unibanco Holding SA ADR | | | 2,67 % | 0,18 $ |
| Comfort Systems USA Inc | | | 0,38 % | 0,05 $ |
| Cboe Global Markets Inc | | | 1,18 % | 0,12 $ |
| Lazard Global Total Return and Income Fund Inc | | | 10,41 % | 0,08 $ |
| Sturm Ruger & Co Inc | | | 1,87 % | 0,21 $ |
| Telstra Group Ltd | | | 4,65 % | 0,14 AU$ |
| Reliance Inc | | | 1,55 % | 0,15 $ |
| Gabelli Equity Trust | | | 11,13 % | 0,14 $ |
| Royce Small-Cap Trust | | | 7,28 % | 0,18 $ |
| Qualcomm Inc Cedear | | | 1,56 % | 0,02 $ |
| Gabelli Dividend & Income Trust | | | 5,43 % | 0,08 $ |
| IGO Ltd | | | 9,79 % | 0,02 AU$ |
| GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust | | | 8,13 % | 0,14 $ |
| Gold Resource Corp | | | 0,00 % | 0,05 $ |
| Lithia Motors Inc Class A | | | 0,64 % | 0,07 $ |
| Royce Micro Cap Trust | | | 7,65 % | 0,13 $ |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | | | 1,27 % | 0,08 $ |
| Computershare Ltd | | | 3,20 % | 0,14 AU$ |
| Insperity Inc | | | 3,09 % | 0,15 $ |
| Panoramic Resources Ltd | | | 0,00 % | 0,01 AU$ |
| The Gabelli Multimedia Trust Inc. | | | 19,03 % | 0,19 $ |
| Gabelli Utility Trust | | | 11,86 % | 0,05 $ |
| Forward Air Corp | | | 2,60 % | 0,07 $ |
| Digia Oyj | | | 2,87 % | 0,20 € |
| Ten Sixty Four Ltd | | | 0,00 % | 0,05 AU$ |
| Beach Energy Ltd | | | 3,14 % | 0,01 AU$ |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AP | | | 5,07 % | 0,87 € |
| Quad/Graphics Inc Class A | | | 3,91 % | 0,25 $ |
| Ruffer Investment Company Limited | | | 1,85 % | 0,02 £ |
| Schwab U.S. REIT ETF | | | 2,95 % | 0,09 $ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | | | 0,47 % | 0,02 $ |
| Gabelli Convertible & Income Securities | | | 12,94 % | 0,12 $ |
| Schwab U.S. Broad Market ETF | | | 3,48 % | 0,15 $ |
| Gabelli Global Utility & Income Trust | | | 7,40 % | 0,10 $ |
| WAM Capital Ltd | | | 10,84 % | 0,05 AU$ |
| Evertz Technologies Ltd | | | 6,42 % | 0,14 CA$ |
| Foresight VCT | | | 15,51 % | 0,08 £ |
| Interface Inc | | | 0,22 % | 0,02 $ |
| Mantech International Corp Class A | | | 0,00 % | 0,21 $ |
| Plastiques du Val-de-Loire | | | 0,00 % | 0,02 € |
| Brunner Investment Trust PLC | | | 1,68 % | 0,08 £ |
| Cascades Inc | | | 4,50 % | 0,04 CA$ |
| Crawford & Co Class A | | | 2,52 % | 0,03 $ |
| Fermiere du Casino Municipal de Cannes | | | 5,00 % | 15,00 € |
| GAMCO Natural Resources Gold & Income Trust | | | 7,35 % | 0,14 $ |
| International Business Machines Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh | | | 2,10 % | 0,90 R$ |
| Laan & Spar Bank AS | | | 1,52 % | 4,99 DKK |
| Mincor Resources NL | | | 0,00 % | 0,02 AU$ |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF | | | 3,44 % | 0,15 $ |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF | | | 4,09 % | 0,09 $ |
| Silver Spruce Resources Inc | | | 0,00 % | 0,24 £ |
| Sprott Focus Trust Inc. | | | 6,61 % | 0,10 $ |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D | | | 5,16 % | 0,00 $ |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D | | | 0,00 % | 0,00 $ |
| Austin Engineering Ltd | | | 2,81 % | 0,03 AU$ |
| Bank of America Corp Cedear | | | 5,24 % | 0,01 $ |
| Bell Financial Group Ltd | | | 6,15 % | 0,01 AU$ |
| Collection House Ltd | | | 0,00 % | 0,03 AU$ |
| Crawford & Co Class B | | | 2,49 % | 0,02 $ |
| Emclaire Financial Corp | | | 0,00 % | 0,18 $ |
| Fiducian Group Ltd | | | 4,25 % | 0,03 AU$ |
| Gabelli Global Deal Fund | | | 6,20 % | 0,32 $ |
| Imdex Ltd | | | 1,01 % | 0,03 AU$ |
| MMA Offshore Ltd | | | 0,00 % | 0,28 AU$ |
| Saunders International Ltd | | | 5,36 % | 0,01 AU$ |
| Schaffer Corp Ltd | | | 4,29 % | 0,10 AU$ |
| Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | | | 6,34 % | 0,20 $ |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF | | | 2,19 % | 0,11 $ |
| Ste Immo et d'Exp de l'Hotel Majestic SA | | | 7,50 % | 139,00 € |