Dividendenkalender 02. Juni 2017

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Am 02. Juni 2017 zahlen 287 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 287 Dividenden mit Zahltag am 02. Juni 2017

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Porsche Automobil Holding SE	31.05.2017	02.06.2017	5,18 %	1,01 €
Tencent Holdings Ltd	19.05.2017	02.06.2017	1,23 %	0,61 HK$
Deutsche Pfandbriefbank AG	31.05.2017	02.06.2017	0,00 %	1,05 €
OMV AG	31.05.2017	02.06.2017	6,14 %	1,20 €
National Grid PLC	18.05.2017	02.06.2017	4,30 %	0,84 £
Carl Zeiss Meditec AG	31.05.2017	02.06.2017	1,80 %	0,42 €
Boeing Co	10.05.2017	02.06.2017	0,00 %	1,42 $
Parker Hannifin Corp	08.05.2017	02.06.2017	0,88 %	0,66 $
Sherwin-Williams Co	17.05.2017	02.06.2017	1,02 %	0,28 $
Admiral Group PLC	11.05.2017	02.06.2017	3,62 %	0,52 £
Wacker Neuson SE	31.05.2017	02.06.2017	2,92 %	0,50 €
Games Workshop Group PLC	27.04.2017	02.06.2017	3,25 %	0,25 £
Marubeni Corp	29.03.2017	02.06.2017	2,27 %	14 ¥
Thales	31.05.2017	02.06.2017	1,73 %	1,20 €
Societe Generale SA	31.05.2017	02.06.2017	2,37 %	2,20 €
Hecla Mining Co	22.05.2017	02.06.2017	0,08 %	0,00 $
Community Healthcare Trust Inc	17.05.2017	02.06.2017	9,06 %	0,39 $
Intertek Group PLC	18.05.2017	02.06.2017	2,87 %	0,43 £
Adesso SE	31.05.2017	02.06.2017	1,31 %	0,36 €
NetEase Inc ADR	24.05.2017	02.06.2017	2,54 %	1,08 $
Lamb Weston Holdings Inc	26.04.2017	02.06.2017	3,24 %	0,19 $
Sage Group (The) PLC	11.05.2017	02.06.2017	2,23 %	0,05 £
Bunge Global SA	17.05.2017	02.06.2017	2,39 %	0,42 $
Invesco Ltd	10.05.2017	02.06.2017	2,71 %	0,29 $
Austevoll Seafood ASA	26.05.2017	02.06.2017	7,62 %	2,50 NOK
Van Lanschot Kempen NV NLDR	22.05.2017	02.06.2017	5,71 %	1,20 €
Leroy Seafood Group ASA	24.05.2017	02.06.2017	5,72 %	1,30 NOK
Macerich Co	03.05.2017	02.06.2017	3,05 %	0,71 $
Advantest Corp	29.03.2017	02.06.2017	0,21 %	3 ¥
Hilton Worldwide Holdings Inc	10.05.2017	02.06.2017	0,20 %	0,15 $
GCP Infrastructure Investments	27.04.2017	02.06.2017	8,33 %	0,02 £
Rightmove PLC	04.05.2017	02.06.2017	2,19 %	0,03 £
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd	28.04.2017	02.06.2017	3,75 %	2,04 HK$
Del Monte Corp	08.05.2017	02.06.2017	3,82 %	0,15 $
QIWI PLC ADR	25.05.2017	02.06.2017	0,00 %	0,20 $
Cogent Communications Holdings Inc	16.05.2017	02.06.2017	0,86 %	0,44 $
Mitsubishi Electric Corp	29.03.2017	02.06.2017	1,18 %	18 ¥
Tetra Tech Inc	16.05.2017	02.06.2017	0,83 %	0,02 $
Teekay Tankers Ltd Class A	24.05.2017	02.06.2017	0,73 %	0,24 $
National Grid PLC ADR	22.05.2017	02.06.2017	4,24 %	5,42 $
National Grid PLC ADR	17.05.2017	02.06.2017	4,24 %	5,90 $
Kaufman & Broad SA	16.05.2017	02.06.2017	10,20 %	1,85 €
Bouvet ASA	24.05.2017	02.06.2017	7,58 %	0,70 NOK
Clarkson PLC	18.05.2017	02.06.2017	2,27 %	0,43 £
Banco Santander (Brasil) SA ADR	04.05.2017	02.06.2017	5,65 %	0,03 $
Square Enix Holdings Co Ltd	29.03.2017	02.06.2017	1,44 %	13 ¥
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M	24.05.2017	02.06.2017	6,94 %	0,61 €
RIB Software SE	31.05.2017	02.06.2017	0,00 %	0,16 €
Want Want China Holdings Ltd	16.05.2017	02.06.2017	3,81 %	0,09 HK$
Muller- Die Lila Logistik SE	31.05.2017	02.06.2017	3,61 %	0,30 €
Ontex Group NV	31.05.2017	02.06.2017	0,00 %	0,55 €
Europris ASA	24.05.2017	02.06.2017	4,43 %	2,00 NOK
Playtech PLC	04.05.2017	02.06.2017	0,00 %	0,22 €
Delek US Holdings Inc Registered Shs Stock Settlement	19.05.2017	02.06.2017	1,34 %	0,15 $
Clipper Realty Inc	23.05.2017	02.06.2017	11,87 %	0,10 $
SCSK Corp	29.03.2017	02.06.2017	0,00 %	16 ¥
Sprott Inc	16.05.2017	02.06.2017	1,50 %	0,30 CA$
Suedwestdeutsche Salzwerke AG	31.05.2017	02.06.2017	3,02 %	1,60 €
Apogee Enterprises Inc	17.05.2017	02.06.2017	2,93 %	0,14 $
Bio-Techne Corp	17.05.2017	02.06.2017	0,44 %	0,32 $
Federal Signal Corp	10.05.2017	02.06.2017	0,54 %	0,07 $
Sega Sammy Holdings Inc	29.03.2017	02.06.2017	1,65 %	20 ¥
Sumitomo Chemical Co Ltd	29.03.2017	02.06.2017	2,89 %	7 ¥
Boiron SA	31.05.2017	02.06.2017	5,18 %	1,60 €
Materion Corp	15.05.2017	02.06.2017	0,23 %	0,10 $
DallasNews Corp Registered Shs Series -A-	10.05.2017	02.06.2017	0,00 %	0,08 $
Informa PLC	27.04.2017	02.06.2017	2,48 %	0,13 £
Landstar System Inc	09.05.2017	02.06.2017	1,02 %	0,09 $
NSK Ltd	29.03.2017	02.06.2017	3,26 %	14 ¥
Aegon Global Diversified Income Fund EUR A Inc	01.06.2017	02.06.2017	4,78 %	0,05 €
Grupo Supervielle SA ADR	18.05.2017	02.06.2017	2,38 %	0,06 $
LCI Industries Inc	17.05.2017	02.06.2017	5,08 %	0,50 $
Dana Inc	10.05.2017	02.06.2017	1,54 %	0,06 $
Recticel SA	31.05.2017	02.06.2017	2,48 %	0,18 €
Aegon Global Diversified Income Fund EUR B Inc	01.06.2017	02.06.2017	4,78 %	0,05 €
Bodycote PLC	20.04.2017	02.06.2017	2,43 %	0,11 £
Linamar Corp	18.05.2017	02.06.2017	1,29 %	0,12 CA$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF	24.05.2017	02.06.2017	6,58 %	0,39 $
Brother Industries Ltd	29.03.2017	02.06.2017	2,26 %	24 ¥
First Eagle Amundi International Fund Class AE-QD Shares	31.05.2017	02.06.2017	4,38 %	1,30 €
Maroc Telecom SA Shs. Itissalat Al-Maghrib	24.05.2017	02.06.2017	4,03 %	0,58 €
Quad/Graphics Inc Class A	18.05.2017	02.06.2017	4,03 %	0,30 $
Allegiant Travel Co	17.05.2017	02.06.2017	0,00 %	0,70 $
Dorel Industries Inc Shs -B-	17.05.2017	02.06.2017	0,00 %	0,30 $
HCL Technologies Ltd	24.05.2017	02.06.2017	3,99 %	3,00 ₹
Oil-Dri Corp of America	17.05.2017	02.06.2017	1,04 %	0,22 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M	24.05.2017	02.06.2017	7,05 %	0,49 €
Ziff Davis Inc	17.05.2017	02.06.2017	0,00 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF	24.05.2017	02.06.2017	12,27 %	0,13 $
Genuit Group PLC	27.04.2017	02.06.2017	5,13 %	0,07 £
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF	24.05.2017	02.06.2017	6,97 %	0,50 €
Artemis Monthly Distribution Fund I Inc	01.06.2017	02.06.2017	3,20 %	0,01 £
Cable One Inc	12.05.2017	02.06.2017	0,00 %	1,50 $
Chenavari Toro Income Fund Limited	04.05.2017	02.06.2017	10,62 %	0,02 €
PT Timah (Persero) Tbk	09.05.2017	02.06.2017	1,88 %	10 IDR
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	24.05.2017	02.06.2017	4,04 %	0,05 $
TruBridge Inc	16.05.2017	02.06.2017	0,00 %	0,20 $
TT Electronics PLC	18.05.2017	02.06.2017	0,00 %	0,04 £
Yamato Holdings Co Ltd	29.03.2017	02.06.2017	2,30 %	14 ¥
Enter Air SA	18.05.2017	02.06.2017	5,00 %	0,55 PLN
Hamamatsu Photonics KK	29.03.2017	02.06.2017	1,78 %	9 ¥
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC	24.05.2017	02.06.2017	12,76 %	0,52 AU$
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	31.05.2017	02.06.2017	1,33 %	0,11 TRY
Wasion Holdings Ltd	23.05.2017	02.06.2017	3,48 %	0,24 HK$
Waterstone Financial Inc	10.05.2017	02.06.2017	3,20 %	0,50 $
First Eagle Amundi International Fund Class AHE-QD Shares	31.05.2017	02.06.2017	4,54 %	0,99 €
MegaChips Corp	29.03.2017	02.06.2017	2,37 %	34 ¥
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M	24.05.2017	02.06.2017	6,90 %	0,54 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF	24.05.2017	02.06.2017	7,01 %	0,51 $
Tamawood Ltd	12.05.2017	02.06.2017	8,24 %	0,11 AU$
EIZO Corp	29.03.2017	02.06.2017	3,77 %	20 ¥
Fidelity Total Bond ETF	26.05.2017	02.06.2017	1,21 %	0,10 $
H&T Group PLC	04.05.2017	02.06.2017	0,00 %	0,05 £
Porvair PLC	27.04.2017	02.06.2017	0,82 %	0,02 £
PT Delta Djakarta Tbk	12.05.2017	02.06.2017	10,13 %	150 IDR
PT Multipolar Tbk Registered Shs Series -A-	10.05.2017	02.06.2017	0,00 %	2 IDR
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M	24.05.2017	02.06.2017	8,17 %	0,36 $
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution USD MF	24.05.2017	02.06.2017	6,65 %	0,39 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF	24.05.2017	02.06.2017	3,65 %	0,28 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MV	24.05.2017	02.06.2017	6,62 %	0,08 $
Shibaura Machine Co Ltd	29.03.2017	02.06.2017	3,29 %	30 ¥
Wacom Co Ltd	29.03.2017	02.06.2017	2,93 %	6 ¥
ATM Grupa SA	25.05.2017	02.06.2017	7,41 %	0,22 PLN
Eoptolink Technology Inc Ltd Class A	02.06.2017	02.06.2017	0,06 %	0,03 CN¥
Heartland Financial USA Inc	17.05.2017	02.06.2017	0,00 %	0,11 $
Ju Teng International Holdings Ltd	22.05.2017	02.06.2017	0,00 %	0,10 HK$
Kureha Corp	29.03.2017	02.06.2017	4,95 %	18 ¥
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Income R Units	01.06.2017	02.06.2017	3,72 %	1,57 €
Alarko Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	31.05.2017	02.06.2017	1,35 %	0,04 TRY
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	31.05.2017	02.06.2017	2,63 %	0,00 $
Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi Ve Ticaret AS	31.05.2017	02.06.2017	0,00 %	0,60 TRY
Borusan Yatirim Pazarlama AS	31.05.2017	02.06.2017	3,71 %	0,35 TRY
China High-Speed Railway Technology Co Ltd Class A	02.06.2017	02.06.2017	0,00 %	0,01 CN¥
Convenience Retail Asia Ltd	18.05.2017	02.06.2017	5,14 %	0,13 HK$
Crown Capital Partners Inc	17.05.2017	02.06.2017	0,00 %	0,12 CA$
DCB Bank Ltd	24.05.2017	02.06.2017	0,64 %	0,50 ₹
Dorel Industries Inc Shs -A- Multiple Voting	17.05.2017	02.06.2017	0,00 %	0,30 $
Eagle Bancorp Montana Inc	10.05.2017	02.06.2017	2,66 %	0,08 $
EVA Precision Industrial Holdings Ltd	23.05.2017	02.06.2017	6,04 %	0,01 HK$
First Eagle Amundi Income Builder Fund Class AHE-QVD Shares	31.05.2017	02.06.2017	0,83 %	1,14 €
Gotion High-tech Co Ltd Class A	02.06.2017	02.06.2017	0,39 %	0,13 CN¥
Hanking Gold International Ltd	22.05.2017	02.06.2017	0,62 %	0,20 HK$
ICG-Longbow Senior Secured UK Property Debt Investments	11.05.2017	02.06.2017	0,00 %	0,02 £
JK Paper Ltd	26.05.2017	02.06.2017	1,21 %	1,50 ₹
Kato Sangyo Co Ltd	29.03.2017	02.06.2017	2,35 %	23 ¥
Luceco PLC	04.05.2017	02.06.2017	2,86 %	0,00 £
Ningbo Ligong Environment and Energy Technology Co Ltd Class A	02.06.2017	02.06.2017	5,61 %	0,30 CN¥
SBI Global Asset Management Co Ltd	29.03.2017	02.06.2017	3,72 %	9 ¥
SBI Shinsei Bank Ltd	29.03.2017	02.06.2017	2,58 %	10 ¥
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	24.05.2017	02.06.2017	5,62 %	0,01 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset AX Distribution USD MF	24.05.2017	02.06.2017	5,88 %	0,51 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M	24.05.2017	02.06.2017	8,17 %	0,36 $
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution USD M	24.05.2017	02.06.2017	6,65 %	0,39 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution	24.05.2017	02.06.2017	6,66 %	2,94 HK$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution USD MF	24.05.2017	02.06.2017	8,21 %	0,54 $
Suruga Bank Ltd	29.03.2017	02.06.2017	2,37 %	12 ¥
Thac Mo Hydro Power JSC	19.05.2017	02.06.2017	5,59 %	2.100 ₫
Weiss Korea Opportunity Ord	11.05.2017	02.06.2017	3,48 %	0,03 £
Adel Kalemcilik Ticaret Ve Sanayi AS	31.05.2017	02.06.2017	1,80 %	0,07 TRY
Aegon Global Diversified Income Fund USD (hedged) B Inc	01.06.2017	02.06.2017	4,77 %	0,05 $
Alarko Carrier Sanayi Ve Ticaret AS	31.05.2017	02.06.2017	8,26 %	3,01 TRY
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	31.05.2017	02.06.2017	0,00 %	0,00 $
Anhui Korrun Co Ltd Class A	02.06.2017	02.06.2017	2,11 %	0,15 CN¥
Anhui Sunhere Pharmaceutical Excipients Co Ltd Class A	02.06.2017	02.06.2017	2,34 %	0,06 CN¥
Anhui Xinhua Media Co Ltd Class A	02.06.2017	02.06.2017	5,61 %	0,16 CN¥
Beijing Changjiu Logistics Corp Class A	02.06.2017	02.06.2017	11,76 %	0,11 CN¥
Beijing Comens New Materials Co Ltd Class A	02.06.2017	02.06.2017	1,80 %	0,13 CN¥
Beijing Originwater Technology Co Ltd Class A	02.06.2017	02.06.2017	0,12 %	0,06 CN¥
Beijing Wandong Medical Technology Co Ltd Class A	02.06.2017	02.06.2017	1,27 %	0,01 CN¥
Charles Schwab Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	10.05.2017	02.06.2017	0,81 %	0,03 R$
China Aluminum Cans Holdings Ltd	17.05.2017	02.06.2017	0,53 %	0,02 HK$
China National Software & Service Co Ltd Class A	02.06.2017	02.06.2017	0,00 %	0,04 CN¥
China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd	22.05.2017	02.06.2017	0,00 %	0,10 HK$
Chongqing Road & Bridge Co Ltd Class A	02.06.2017	02.06.2017	0,58 %	0,05 CN¥
Core Corp	29.03.2017	02.06.2017	2,85 %	20 ¥
Crcam Loire Haute Loire	31.05.2017	02.06.2017	2,91 %	2,90 €
Electricité de France S.A. (E.D.F.) 6,125% 09/34	01.06.2017	02.06.2017	6,24 %	0,06 £
Emei Shan Tourism Co Ltd Class A	02.06.2017	02.06.2017	1,54 %	0,08 CN¥
Enplas Corp	29.03.2017	02.06.2017	0,96 %	40 ¥
Evome Medical Technologies Inc	24.05.2017	02.06.2017	0,00 %	0,01 CA$
Fangda Carbon New Material Co Ltd Class A	02.06.2017	02.06.2017	0,14 %	0,01 CN¥
Fidelity Corporate Bond ETF	26.05.2017	02.06.2017	0,00 %	0,12 $
Fidelity Limited Term Bond ETF	26.05.2017	02.06.2017	0,79 %	0,07 $
First Eagle Amundi Income Builder Fund Class AU-QD Shares	31.05.2017	02.06.2017	5,50 %	1,17 $
First Eagle Amundi Income Builder Fund Class IHE-QD Shares	31.05.2017	02.06.2017	5,33 %	11,65 €
First Eagle Amundi Income Builder Fund Class IU-QD Shares	31.05.2017	02.06.2017	5,53 %	11,92 $
First Eagle Amundi International Fund Class RHE-QD Shares	31.05.2017	02.06.2017	4,56 %	1,04 €
First Eagle Amundi International Fund Class RU-QD Shares	31.05.2017	02.06.2017	4,52 %	0,98 $
Fukui Bank Ltd	29.03.2017	02.06.2017	1,96 %	25 ¥
Gentas Dekoratif Yuzeyler Sanayi ve Ticaret AS	31.05.2017	02.06.2017	4,24 %	0,02 TRY
Gillette India Ltd	17.05.2017	02.06.2017	3,30 %	154,00 ₹
Grandjoy Holdings Group Co Ltd Class A	02.06.2017	02.06.2017	0,00 %	0,04 CN¥
HOKUETSU METAL Co Ltd	29.03.2017	02.06.2017	0,00 %	20 ¥
Inabata & Co Ltd	29.03.2017	02.06.2017	3,00 %	22 ¥
International Gas Product Shipping JSC	18.05.2017	02.06.2017	4,70 %	905 ₫
Interworks Inc	29.03.2017	02.06.2017	0,00 %	27 ¥
Jangho Group Co Ltd Class A	02.06.2017	02.06.2017	3,72 %	0,10 CN¥
Jiangsu Hoperun Software Co Ltd Class A	02.06.2017	02.06.2017	0,20 %	0,10 CN¥
Kaiser (China) Culture Co Ltd Class A	02.06.2017	02.06.2017	0,00 %	0,03 CN¥
Kanematsu Electronics Ltd	29.03.2017	02.06.2017	0,00 %	50 ¥
Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret AS	31.05.2017	02.06.2017	0,00 %	0,12 TRY
Kingfa Sci & Tec Co Ltd Class A	02.06.2017	02.06.2017	1,52 %	0,10 CN¥
Kuyas Yatrim AS	31.05.2017	02.06.2017	0,00 %	0,01 TRY
Medipal Holdings Corp	29.03.2017	02.06.2017	3,00 %	16 ¥
Mitani Sangyo Co Ltd	29.03.2017	02.06.2017	1,63 %	4 ¥
Morita Holdings Corp	29.03.2017	02.06.2017	3,07 %	17 ¥
Nanjing Xinlian Electronics Co Ltd Class A	02.06.2017	02.06.2017	1,59 %	0,01 CN¥
NEC Networks & System Integration Corp	29.03.2017	02.06.2017	0,00 %	12 ¥
Ningbo Huaxiang Electronic Co Ltd Class A	02.06.2017	02.06.2017	1,48 %	0,15 CN¥
Ontario, Provinz 3,45% 12/45	01.06.2017	02.06.2017	4,22 %	0,02 CA$
Ontario, Provinz 4,6% 07/39	01.06.2017	02.06.2017	4,61 %	0,02 CA$
Paltac Corp	29.03.2017	02.06.2017	1,95 %	28 ¥
Petróleos Mexicanos 6,5% 11/41	01.06.2017	02.06.2017	7,59 %	0,03 $
Pinar Sut Mamulleri Sanayii AS	31.05.2017	02.06.2017	0,00 %	0,13 TRY
PT Sillo Maritime Perdana Tbk	12.05.2017	02.06.2017	1,28 %	2 IDR
Sanwaria Consumer Ltd	31.05.2017	02.06.2017	0,00 %	0,03 ₹
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF	24.05.2017	02.06.2017	5,61 %	0,02 HK$
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV	24.05.2017	02.06.2017	4,13 %	0,16 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV	24.05.2017	02.06.2017	4,05 %	0,01 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution USD MF	24.05.2017	02.06.2017	5,62 %	0,01 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution SGD M	24.05.2017	02.06.2017	7,01 %	0,56 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged M	24.05.2017	02.06.2017	6,97 %	0,49 €
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	24.05.2017	02.06.2017	4,04 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	24.05.2017	02.06.2017	4,04 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV	24.05.2017	02.06.2017	3,70 %	0,25 €
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV	24.05.2017	02.06.2017	3,67 %	0,24 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV	24.05.2017	02.06.2017	3,66 %	0,30 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Dis EUR Hedged M	24.05.2017	02.06.2017	4,19 %	0,04 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution AUDHdgMF	24.05.2017	02.06.2017	4,16 %	0,28 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution USD M	24.05.2017	02.06.2017	4,19 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution AUD Hedged MFC	24.05.2017	02.06.2017	4,04 %	0,45 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution SGD Hedged M	24.05.2017	02.06.2017	4,09 %	0,40 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution USD MF	24.05.2017	02.06.2017	4,03 %	0,40 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A1 Distribution USD MF	24.05.2017	02.06.2017	4,04 %	0,40 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset C Distribution USD MF	24.05.2017	02.06.2017	4,02 %	0,41 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged MFC	24.05.2017	02.06.2017	3,61 %	2,61 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	24.05.2017	02.06.2017	4,50 %	0,01 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MV	24.05.2017	02.06.2017	4,52 %	0,33 AU$
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV	24.05.2017	02.06.2017	4,51 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution AUD Hedged MFC	24.05.2017	02.06.2017	7,17 %	0,60 AU$
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution CNH Hedged MFC	24.05.2017	02.06.2017	4,13 %	3,62 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution GBP Hedged MF	24.05.2017	02.06.2017	5,80 %	0,34 £
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution HKD MF	24.05.2017	02.06.2017	6,65 %	3,11 HK$
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution SGD Hedged M	24.05.2017	02.06.2017	5,87 %	0,54 SGD
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution GBP Hedged M	24.05.2017	02.06.2017	5,77 %	0,34 £
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC	24.05.2017	02.06.2017	6,62 %	0,05 AU$
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M	24.05.2017	02.06.2017	3,63 %	0,27 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged	24.05.2017	02.06.2017	7,19 %	0,41 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution GBP Hedged	24.05.2017	02.06.2017	6,64 %	0,41 £
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution SGD Hedged	24.05.2017	02.06.2017	6,65 %	0,46 SGD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD M	24.05.2017	02.06.2017	6,66 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD M	24.05.2017	02.06.2017	6,66 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD M	24.05.2017	02.06.2017	6,66 %	0,40 $
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	24.05.2017	02.06.2017	4,58 %	0,02 HK$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution AUD Hedged MFC	24.05.2017	02.06.2017	0,00 %	0,85 AU$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution CNH Hedged MFC	24.05.2017	02.06.2017	2,84 %	4,54 CN¥
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution SGD Hedged MF	24.05.2017	02.06.2017	0,00 %	0,76 SGD
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income B Distribution USD MV	24.05.2017	02.06.2017	2,41 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	24.05.2017	02.06.2017	5,28 %	0,18 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit A Distribution	24.05.2017	02.06.2017	4,97 %	0,31 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit C Distribution USD MV	24.05.2017	02.06.2017	4,96 %	0,32 $
ShanDong Swan Cotton Industrial Machinery Stock Co Ltd Class A	02.06.2017	02.06.2017	1,13 %	0,05 CN¥
Shenzhen Deren Electronic Co Ltd Class A	02.06.2017	02.06.2017	0,00 %	0,02 CN¥
Shenzhen Fenda Technology Co Ltd Class A	02.06.2017	02.06.2017	0,00 %	0,04 CN¥
Sichuan Yahua Industrial Group Co Ltd Class A	02.06.2017	02.06.2017	0,36 %	0,05 CN¥
Sinoma Energy Conservation Ltd Class A	02.06.2017	02.06.2017	0,16 %	0,07 CN¥
Tanac Automation Co Ltd A	02.06.2017	02.06.2017	0,00 %	0,03 CN¥
Tech-Bank Food Co Ltd Class A	02.06.2017	02.06.2017	0,00 %	0,06 CN¥
Tenfu (Cayman) Holdings Co Ltd	19.05.2017	02.06.2017	4,19 %	0,07 HK$
TH Plantations Bhd	09.05.2017	02.06.2017	5,35 %	0,06 MYR
Tivoly	31.05.2017	02.06.2017	0,00 %	0,50 €
TK Group (Holdings) Ltd	16.05.2017	02.06.2017	11,21 %	0,10 HK$
Top Score Fashion Co Ltd Class A	02.06.2017	02.06.2017	0,00 %	0,25 CN¥
TPI Polene Power PCL	19.05.2017	02.06.2017	3,98 %	0,10 ฿
Trust Co Ltd	29.03.2017	02.06.2017	0,00 %	2 ¥
Tungkong Inc Class A	02.06.2017	02.06.2017	3,86 %	0,20 CN¥
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	31.05.2017	02.06.2017	0,00 %	0,05 TRY
Western Mining Co Ltd Class A	02.06.2017	02.06.2017	0,27 %	0,05 CN¥
Yotrio Group Co Ltd Class A	02.06.2017	02.06.2017	2,12 %	0,06 CN¥
Yuasa Co Ltd	29.03.2017	02.06.2017	2,92 %	50 ¥
Zhejiang Hangmin Co Ltd Class A	02.06.2017	02.06.2017	3,97 %	0,22 CN¥
Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co Ltd Class A	02.06.2017	02.06.2017	0,00 %	0,03 CN¥
Zhejiang Starry Pharmaceutical Co Ltd Class A	02.06.2017	02.06.2017	3,59 %	0,11 CN¥
Zhejiang Weixing Intelligent Meter Stock Co Ltd Class A	02.06.2017	02.06.2017	0,23 %	0,05 CN¥
Zheshang Development Group Co Ltd Class A	02.06.2017	02.06.2017	2,11 %	0,03 CN¥
Zhewen Interactive Group Co Ltd Class A	02.06.2017	02.06.2017	0,00 %	0,03 CN¥
Zhulian Corp Bhd	08.05.2017	02.06.2017	2,88 %	0,02 MYR