Dividendenkalender 10. Dezember 2018

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Am 10. Dezember 2018 zahlen 424 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 424 Dividenden mit Zahltag am 10. Dezember 2018

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
AGNC Investment Corp	29.11.2018	10.12.2018	14,07 %	0,18 $
IBM Corp	08.11.2018	10.12.2018	2,19 %	1,57 $
Chevron Corp	15.11.2018	10.12.2018	3,89 %	1,12 $
Exxon Mobil Corp	09.11.2018	10.12.2018	2,83 %	0,82 $
Target Corp	20.11.2018	10.12.2018	3,76 %	0,64 $
Eli Lilly and Co	14.11.2018	10.12.2018	0,67 %	0,56 $
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR	23.11.2018	10.12.2018	6,11 %	0,04 $
Orchid Island Capital Inc	29.11.2018	10.12.2018	17,74 %	0,40 $
RTX Corp	15.11.2018	10.12.2018	1,67 %	0,74 $
Snap-on Inc	19.11.2018	10.12.2018	2,81 %	0,95 $
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Vz ADR	23.11.2018	10.12.2018	6,84 %	0,04 $
Emerson Electric Co	15.11.2018	10.12.2018	1,57 %	0,49 $
Coloplast AS Class B	06.12.2018	10.12.2018	6,26 %	11,00 DKK
Rollins Inc	08.11.2018	10.12.2018	1,65 %	0,12 $
SoftBank Group Corp	26.09.2018	10.12.2018	0,13 %	3 ¥
American Electric Power Co Inc	08.11.2018	10.12.2018	3,09 %	0,67 $
Dividend 15 Split Corp Class A	29.11.2018	10.12.2018	14,59 %	0,10 CA$
Sonoco Products Co	08.11.2018	10.12.2018	4,52 %	0,41 $
D.R. Horton Inc	23.11.2018	10.12.2018	1,33 %	0,15 $
Analog Devices Inc	28.11.2018	10.12.2018	1,11 %	0,48 $
Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF	07.12.2018	10.12.2018	4,04 %	0,05 €
Norfolk Southern Corp	01.11.2018	10.12.2018	1,78 %	0,80 $
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF	07.12.2018	10.12.2018	4,03 %	0,07 €
Atmos Energy Corp	23.11.2018	10.12.2018	2,49 %	0,53 $
Marathon Petroleum Corp	20.11.2018	10.12.2018	1,63 %	0,46 $
Banco do Brasil SA BB Brasil ADR	23.11.2018	10.12.2018	2,52 %	0,05 $
Rockwell Automation Inc	08.11.2018	10.12.2018	1,24 %	0,97 $
Bpost SA de Droit Public	06.12.2018	10.12.2018	0,00 %	1,06 €
Exelon Corp	14.11.2018	10.12.2018	3,81 %	0,35 $
Electricite de France SA	06.12.2018	10.12.2018	0,00 %	0,15 €
Sony Group Corp ADR	27.09.2018	10.12.2018	0,77 %	0,03 $
Bank Bradesco SA Vz ADR	05.11.2018	10.12.2018	3,02 %	0,00 $
Link Real Estate Investment Trust	27.11.2018	10.12.2018	6,60 %	1,27 HK$
Gerdau SA ADR	23.11.2018	10.12.2018	2,83 %	0,03 $
BrightSpire Capital Inc Class A	29.11.2018	10.12.2018	11,70 %	0,15 $
The Scotts Miracle Gro Co Class A	23.11.2018	10.12.2018	4,49 %	0,55 $
CDW Corp	23.11.2018	10.12.2018	1,82 %	0,30 $
Marathon Oil Corp	20.11.2018	10.12.2018	0,00 %	0,05 $
DNP Select Income Fund	29.11.2018	10.12.2018	7,41 %	0,07 $
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR	03.12.2018	10.12.2018	2,37 %	0,04 €
Canadian Banc Corp Class A	29.11.2018	10.12.2018	23,63 %	0,07 CA$
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF	07.12.2018	10.12.2018	1,48 %	0,28 HK$
Deka MSCI Europe UCITS ETF	07.12.2018	10.12.2018	2,15 %	0,06 €
Aeroports de Paris SA	06.12.2018	10.12.2018	3,41 %	0,70 €
Spok Holdings Inc	15.11.2018	10.12.2018	11,57 %	0,13 $
Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20	29.11.2018	10.12.2018	13,14 %	0,31 CA$
Deka MSCI USA UCITS ETF	07.12.2018	10.12.2018	0,49 %	0,07 $
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	07.12.2018	10.12.2018	1,26 %	0,08 €
SBI Holdings Inc	26.09.2018	10.12.2018	3,21 %	20 ¥
Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF	07.12.2018	10.12.2018	1,29 %	0,12 €
United States Steel Corp	08.11.2018	10.12.2018	0,00 %	0,05 $
MSA Safety Inc	13.11.2018	10.12.2018	1,33 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M	29.11.2018	10.12.2018	6,99 %	0,56 €
Hyatt Hotels Corp Class A	27.11.2018	10.12.2018	0,33 %	0,15 $
North American Financial 15 Split Corp Shs -A- 2004-1.12.19	29.11.2018	10.12.2018	14,26 %	0,12 CA$
Olin Corp	08.11.2018	10.12.2018	3,12 %	0,20 $
Gildan Activewear Inc	14.11.2018	10.12.2018	1,72 %	0,11 $
Matthews International Corp Class A	23.11.2018	10.12.2018	3,99 %	0,20 $
Recruit Holdings Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	0,24 %	14 ¥
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	07.12.2018	10.12.2018	2,19 %	0,02 €
Gorman-Rupp Co	14.11.2018	10.12.2018	1,05 %	2,14 $
Deka MSCI USA MC UCITS ETF	07.12.2018	10.12.2018	1,00 %	0,08 $
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF	30.11.2018	10.12.2018	2,85 %	0,19 CA$
Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	07.12.2018	10.12.2018	2,32 %	0,17 €
Six Flags Entertainment Corp	28.11.2018	10.12.2018	0,00 %	0,82 $
Washington H Soul Pattinson and Co Ltd	16.11.2018	10.12.2018	2,75 %	0,33 AU$
Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19	29.11.2018	10.12.2018	14,43 %	0,10 CA$
Harmonic Drive Systems Inc	26.09.2018	10.12.2018	0,28 %	19 ¥
Deka MSCI USA LC UCITS ETF	07.12.2018	10.12.2018	0,46 %	0,52 $
Marine Products Corp	08.11.2018	10.12.2018	6,86 %	0,10 $
Maruwa Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	0,15 %	24 ¥
TIS Inc	26.09.2018	10.12.2018	2,26 %	7 ¥
Otter Tail Corp	14.11.2018	10.12.2018	2,81 %	0,34 $
Saga Pure ASA	03.12.2018	10.12.2018	0,00 %	0,13 NOK
Bank Bradesco SA ADR	05.11.2018	10.12.2018	6,33 %	0,00 $
Fidelity Funds - Global Defensive Equity Fund A-MINCOME(G)-EUR	03.12.2018	10.12.2018	1,69 %	0,03 €
Big Pharma Split Corp	29.11.2018	10.12.2018	9,35 %	0,10 CA$
Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt	29.11.2018	10.12.2018	5,75 %	0,04 CA$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF	29.11.2018	10.12.2018	6,50 %	0,36 $
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF	04.12.2018	10.12.2018	6,75 %	0,43 $
Adeka Corp	26.09.2018	10.12.2018	2,86 %	21 ¥
Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19	29.11.2018	10.12.2018	6,49 %	0,04 CA$
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M	29.11.2018	10.12.2018	6,97 %	0,43 €
Barnes Group Inc	26.11.2018	10.12.2018	1,65 %	0,16 $
Crane Co	29.11.2018	10.12.2018	0,58 %	0,35 $
Harvest Healthcare Leaders Income ETF	29.11.2018	10.12.2018	10,60 %	0,06 CA$
Miller Industries Inc	30.11.2018	10.12.2018	1,81 %	0,18 $
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Distribution EUR M	29.11.2018	10.12.2018	7,09 %	0,30 €
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF	04.12.2018	10.12.2018	5,87 %	1,86 $
Metrics Master Income Trust	30.11.2018	10.12.2018	9,25 %	0,01 AU$
Pick N Pay Stores Ltd	05.12.2018	10.12.2018	0,00 %	0,39 ZAR
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF	29.11.2018	10.12.2018	6,93 %	0,44 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF	29.11.2018	10.12.2018	12,35 %	0,12 $
Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	07.12.2018	10.12.2018	0,00 %	0,59 €
Gryphon Capital Income Trust	29.11.2018	10.12.2018	8,04 %	0,01 AU$
RPC Inc	08.11.2018	10.12.2018	2,35 %	0,17 $
Wal - Mart de Mexico SAB de CV ADR	30.11.2018	10.12.2018	3,02 %	0,31 $
Yamato Holdings Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	2,55 %	14 ¥
Bank Leumi Le-Israel BM	27.11.2018	10.12.2018	4,70 %	0,25 ₪
BlackRock Greater Europe Investment Trust PLC	01.11.2018	10.12.2018	0,00 %	0,04 £
Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF	07.12.2018	10.12.2018	0,00 %	0,80 €
Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR	03.12.2018	10.12.2018	3,19 %	0,04 €
Financial 15 Split Corp	29.11.2018	10.12.2018	6,78 %	0,05 CA$
iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF	04.12.2018	10.12.2018	2,35 %	0,06 $
Okamura Corp	26.09.2018	10.12.2018	4,72 %	14 ¥
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	29.11.2018	10.12.2018	3,94 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution ZAR Hedged MFC	29.11.2018	10.12.2018	14,92 %	2,54 ZAR
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution ZAR Hedged M	29.11.2018	10.12.2018	12,43 %	23,99 ZAR
Araxi Ltd	05.12.2018	10.12.2018	6,00 %	0,02 ZAR
Coronation Fund Managers Ltd	05.12.2018	10.12.2018	11,51 %	1,97 ZAR
Dividend Select 15 Corp Equity Shs 2010-1.12.17	29.11.2018	10.12.2018	9,45 %	0,06 CA$
Plantronics Inc	19.11.2018	10.12.2018	0,00 %	0,15 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M	29.11.2018	10.12.2018	6,93 %	0,51 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF	29.11.2018	10.12.2018	7,01 %	0,47 $
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution EUR Hedged MF	29.11.2018	10.12.2018	7,02 %	0,36 €
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution USD MF2	29.11.2018	10.12.2018	10,02 %	1,00 $
Tokyo Seimitsu Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	1,55 %	59 ¥
Advantest Corp ADR	26.09.2018	10.12.2018	0,23 %	0,11 $
Boswell (JG) Co	29.11.2018	10.12.2018	3,64 %	3,75 $
Canaccord Genuity Group Inc	29.11.2018	10.12.2018	2,60 %	0,01 CA$
Canadian Life Companies Split Corp Pfd Shs	29.11.2018	10.12.2018	6,56 %	0,05 CA$
Fidelity D & D Bancorp Inc	19.11.2018	10.12.2018	3,85 %	0,26 $
Fuji Corp	26.09.2018	10.12.2018	1,27 %	25 ¥
Fukuoka Financial Group Inc	26.09.2018	10.12.2018	3,00 %	9 ¥
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF	04.12.2018	10.12.2018	5,08 %	0,53 $
JPMorgan Alerian MLP Index ETN	28.11.2018	10.12.2018	0,00 %	0,45 $
Komatsu Ltd ADR	27.09.2018	10.12.2018	3,81 %	0,45 $
Nihon Parkerizing Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	3,41 %	11 ¥
North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19	29.11.2018	10.12.2018	6,91 %	0,06 CA$
Rush Enterprises Inc Class A	06.11.2018	10.12.2018	1,18 %	0,12 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution ZAR Hedged MFC	29.11.2018	10.12.2018	7,13 %	7,01 ZAR
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M	29.11.2018	10.12.2018	8,02 %	0,32 $
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution USD MF	29.11.2018	10.12.2018	6,51 %	0,37 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF	29.11.2018	10.12.2018	3,50 %	0,28 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MV	29.11.2018	10.12.2018	6,51 %	0,09 $
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution CNH Hedged MF2C	29.11.2018	10.12.2018	5,29 %	6,98 CN¥
Sundrug Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	3,60 %	33 ¥
Barings Umbrella Fund PLC - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bd Fd Trnh G USD IncMn	03.12.2018	10.12.2018	8,02 %	0,05 $
CKD Corp	26.09.2018	10.12.2018	1,28 %	20 ¥
Crane NXT Co	29.11.2018	10.12.2018	1,98 %	0,35 $
Disco Corp	26.09.2018	10.12.2018	0,79 %	38 ¥
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD	03.12.2018	10.12.2018	3,03 %	0,02 $
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-USD	03.12.2018	10.12.2018	5,18 %	0,03 $
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-EUR	03.12.2018	10.12.2018	4,67 %	0,01 €
KU Holdings Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	5,13 %	10 ¥
mixi Inc	26.09.2018	10.12.2018	4,48 %	60 ¥
Noevir Holdings Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	5,54 %	180 ¥
Optimus Group Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	4,75 %	2 ¥
Park National Corp	15.11.2018	10.12.2018	3,62 %	0,96 $
Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18	29.11.2018	10.12.2018	6,26 %	0,04 CA$
Prime Dividend Corp Registered Shs -A- 2005-1.12.18	29.11.2018	10.12.2018	8,11 %	0,09 CA$
Sankyu Inc	26.09.2018	10.12.2018	2,80 %	55 ¥
Sanyo Denki Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	2,12 %	55 ¥
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Distribution ZAR Hedged M	29.11.2018	10.12.2018	9,53 %	14,75 ZAR
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution ZAR Hedged M	29.11.2018	10.12.2018	8,89 %	5,56 ZAR
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MF	29.11.2018	10.12.2018	12,31 %	0,09 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC	29.11.2018	10.12.2018	12,24 %	0,58 AU$
Shizuoka Bank Ltd	26.09.2018	10.12.2018	0,00 %	11 ¥
SMC Corp ADR	27.09.2018	10.12.2018	1,54 %	0,09 $
Sony Group Corp Cedear	27.09.2018	10.12.2018	0,00 %	0,01 $
Stor-Age Property REIT Ltd	05.12.2018	10.12.2018	6,71 %	0,51 ZAR
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF	30.11.2018	10.12.2018	2,88 %	0,10 CA$
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF	03.12.2018	10.12.2018	6,61 %	0,21 $
Yamato Kogyo Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	3,73 %	25 ¥
Al-Babtain Power & Telecommunication Co	22.11.2018	10.12.2018	4,45 %	0,33 SAR
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)	06.12.2018	10.12.2018	0,00 %	0,00 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	06.12.2018	10.12.2018	3,16 %	0,00 $
Australian REIT Income Fund	29.11.2018	10.12.2018	0,00 %	0,06 CA$
Aval Data Corp	26.09.2018	10.12.2018	2,93 %	28 ¥
Axis Real Estate Investment Trust	01.11.2018	10.12.2018	5,42 %	0,02 MYR
Commerce Split Corp Pfd Shs -II- 2010-1.12.19	29.11.2018	10.12.2018	7,13 %	0,03 CA$
CSC Financial Co Ltd Registered Shs -H- Unitary 144A/Reg S	02.11.2018	10.12.2018	3,06 %	0,20 HK$
Dai Nippon Printing Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	1,35 %	16 ¥
Daimaru Enawin Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	1,71 %	9 ¥
Dipula Properties Ltd Class B	05.12.2018	10.12.2018	7,86 %	0,56 ZAR
Ezaki Glico Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	1,87 %	25 ¥
Fidelity Blue Chip Growth Fund	07.12.2018	10.12.2018	0,00 %	0,04 $
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A-MINCOME-EUR (hedged)	03.12.2018	10.12.2018	5,71 %	0,04 €
Fidelity Puritan Fund	07.12.2018	10.12.2018	0,00 %	0,09 $
Fuji Oil Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	1,52 %	25 ¥
Fukuvi Chemical Industry Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	3,35 %	8 ¥
Harvest Tech Leaders Income ETF Class A CAD Hedged	29.11.2018	10.12.2018	0,00 %	0,06 CA$
Harvest US Bank Leaders Income ETF Class A	29.11.2018	10.12.2018	8,57 %	0,08 CA$
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust	03.12.2018	10.12.2018	0,00 %	0,05 $
Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust	03.12.2018	10.12.2018	0,43 %	0,05 $
Invicta Holdings Ltd	05.12.2018	10.12.2018	3,39 %	0,50 ZAR
Isamu Paint Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	1,39 %	25 ¥
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	04.12.2018	10.12.2018	3,10 %	0,31 $
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF	04.12.2018	10.12.2018	3,52 %	0,06 $
iShares Yield Optimized Bond ETF	04.12.2018	10.12.2018	5,40 %	0,09 $
Kose Holdings Corp	26.09.2018	10.12.2018	2,63 %	85 ¥
Mitani Corp	26.09.2018	10.12.2018	4,29 %	7 ¥
Nidec Corp ADR	26.09.2018	10.12.2018	0,00 %	0,03 $
Pictet-Short-Term Money Market EUR I dy	04.12.2018	10.12.2018	2,59 %	0,07 €
ProShares Investment Grade—Interest Rate Hedged	03.12.2018	10.12.2018	5,07 %	0,28 $
Riken Vitamin Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	3,90 %	19 ¥
Sanki Engineering Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	7,63 %	20 ¥
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	29.11.2018	10.12.2018	5,53 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset AX Distribution USD MF	29.11.2018	10.12.2018	5,16 %	0,44 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M	29.11.2018	10.12.2018	8,02 %	0,33 $
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution USD M	29.11.2018	10.12.2018	6,51 %	0,37 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution	29.11.2018	10.12.2018	6,51 %	2,70 HK$
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution USD MF	29.11.2018	10.12.2018	7,01 %	0,42 $
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution USD MV	29.11.2018	10.12.2018	1,59 %	0,09 $
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution ZAR Hedged M	29.11.2018	10.12.2018	9,39 %	6,16 ZAR
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution USD MF	29.11.2018	10.12.2018	8,01 %	0,50 $
Seibu Electric & Machinery Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	3,13 %	15 ¥
Spar Group Ltd	05.12.2018	10.12.2018	0,00 %	4,59 ZAR
STI Education Systems Holdings Inc	08.11.2018	10.12.2018	4,66 %	0,02 PHP
TDb Split Corp A	29.11.2018	10.12.2018	6,74 %	0,10 CA$
Toei Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	0,31 %	6 ¥
Tsogo Sun Ltd	05.12.2018	10.12.2018	5,72 %	1,32 ZAR
Tsurumi Manufacturing Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	1,46 %	13 ¥
UNITED Inc	26.09.2018	10.12.2018	4,68 %	12 ¥
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF	30.11.2018	10.12.2018	3,34 %	0,06 CA$
Vanguard Canadian Government Bond Index ETF	30.11.2018	10.12.2018	3,12 %	0,05 CA$
Yamaguchi Financial Group Inc	26.09.2018	10.12.2018	2,46 %	11 ¥
YeboYethu Ltd	05.12.2018	10.12.2018	3,59 %	1,12 ZAR
A&A Material Corp	26.09.2018	10.12.2018	4,31 %	15 ¥
A&D Holon Holdings Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	2,09 %	7 ¥
AGP Corp	26.09.2018	10.12.2018	0,00 %	5 ¥
Aichi Bank Ltd	26.09.2018	10.12.2018	0,00 %	45 ¥
Akatsuki Corp	26.09.2018	10.12.2018	5,29 %	10 ¥
Akatsuki Inc	26.09.2018	10.12.2018	3,84 %	40 ¥
Akita Bank Ltd	26.09.2018	10.12.2018	3,45 %	35 ¥
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	06.12.2018	10.12.2018	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)	06.12.2018	10.12.2018	0,00 %	0,01 $
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	06.12.2018	10.12.2018	0,00 %	0,01 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	06.12.2018	10.12.2018	0,00 %	0,00 $
Applied Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	3,36 %	15 ¥
Arrow Reserve Capital Management ETF	03.12.2018	10.12.2018	1,32 %	0,18 $
Asahi Printing Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	4,55 %	10 ¥
Asahi Yukizai Corp	26.09.2018	10.12.2018	1,96 %	25 ¥
Autopistas Del Sol SA Class D	06.12.2018	10.12.2018	0,00 %	16,41 ARS
Bank of Iwate Ltd	26.09.2018	10.12.2018	2,98 %	9 ¥
Bourbon Corp	26.09.2018	10.12.2018	1,54 %	11 ¥
Camil Alimentos SA	28.11.2018	10.12.2018	5,35 %	0,11 R$
Chukyo Bank Ltd	26.09.2018	10.12.2018	0,00 %	20 ¥
Chukyo Iyakuhin Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	2,51 %	3 ¥
Commerce Split Corp Pfd Shs -I- 2010-1.12.19	29.11.2018	10.12.2018	5,72 %	0,03 CA$
Daiwa Securities Living Investment Corp	26.09.2018	10.12.2018	5,45 %	1.964 ¥
Delta Property Fund Ltd	05.12.2018	10.12.2018	0,00 %	0,39 ZAR
Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19	29.11.2018	10.12.2018	6,37 %	0,04 CA$
Doshisha Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	4,12 %	25 ¥
Enshu Truck Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	3,12 %	14 ¥
Entrust Inc	26.09.2018	10.12.2018	3,82 %	4 ¥
ESCRIT Inc	26.09.2018	10.12.2018	0,00 %	6 ¥
Fidelity Advisor International Small Cap Fund - Class A	07.12.2018	10.12.2018	0,00 %	0,38 $
Fidelity Commodity Strategy Fund	07.12.2018	10.12.2018	0,00 %	0,05 $
Fidelity Flex International Index Fund	07.12.2018	10.12.2018	0,00 %	0,19 $
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund	07.12.2018	10.12.2018	0,00 %	0,17 $
Fidelity Flex Small Cap Index Fund	07.12.2018	10.12.2018	0,00 %	0,11 $
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD	01.12.2018	10.12.2018	5,52 %	0,04 $
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund E-MDIST-EUR (hedged)	03.12.2018	10.12.2018	5,40 %	0,04 €
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD	03.12.2018	10.12.2018	2,37 %	0,04 $
Fidelity Funds - Global Income Fund A-MDIST-USD	03.12.2018	10.12.2018	4,01 %	0,03 $
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MDIST-EUR	03.12.2018	10.12.2018	3,80 %	0,02 €
Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-GMDIST-EUR (hedged)	03.12.2018	10.12.2018	2,95 %	0,02 €
Forval Telecom Inc	26.09.2018	10.12.2018	4,43 %	7 ¥
Fukuda Denshi Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	2,25 %	35 ¥
Fulltech Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	2,90 %	10 ¥
Fuso Chemical Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	0,66 %	8 ¥
Geo Holdings Corp	26.09.2018	10.12.2018	1,68 %	17 ¥
Harima B.Stem Corp	26.09.2018	10.12.2018	3,89 %	3 ¥
Hashimoto Sogyo Holdings Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	3,89 %	8 ¥
Heiwa Corp	26.09.2018	10.12.2018	4,02 %	40 ¥
Hibino Corp	26.09.2018	10.12.2018	3,19 %	18 ¥
Hokkan Holdings Ltd	26.09.2018	10.12.2018	4,27 %	4 ¥
Hyakugo Bank Ltd	26.09.2018	10.12.2018	2,26 %	5 ¥
Hyakujushi Bank Ltd	26.09.2018	10.12.2018	2,61 %	5 ¥
Ifuji Sangyo Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	3,15 %	8 ¥
IHQ Inc	23.11.2018	10.12.2018	0,00 %	4.678 ₩
Indluplace Properties Ltd	05.12.2018	10.12.2018	0,00 %	0,49 ZAR
Innotech Corp	26.09.2018	10.12.2018	4,21 %	20 ¥
Inui Global Logistics Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	0,64 %	6 ¥
Invicta Holdings Ltd	05.12.2018	10.12.2018	0,00 %	4,78 ZAR
iShares Currency Hedged MSCI Canada ETF	04.12.2018	10.12.2018	0,00 %	0,63 $
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF	04.12.2018	10.12.2018	3,00 %	0,86 $
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF	04.12.2018	10.12.2018	4,76 %	0,07 $
iShares Interest Rate Hedged Emerging Markets Bond ETF	04.12.2018	10.12.2018	0,00 %	0,10 $
Iyo Bank Ltd	26.09.2018	10.12.2018	0,00 %	7 ¥
JCR Pharmaceuticals Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	4,32 %	3 ¥
Kanto Denka Kogyo Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	0,59 %	6 ¥
Ki-Star Real Estate Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	3,98 %	42 ¥
Kintetsu World Express Inc	26.09.2018	10.12.2018	0,00 %	10 ¥
Koatsu Gas Kogyo Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	3,79 %	8 ¥
Kobelco Wire Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	3,58 %	20 ¥
Konishi Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	2,78 %	7 ¥
Kozo Keikaku Engineering Holdings Inc	26.09.2018	10.12.2018	3,48 %	8 ¥
Kyowa Leather Cloth Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	6,16 %	16 ¥
Mars Group Holdings Corp	26.09.2018	10.12.2018	5,16 %	45 ¥
Maruzen Showa Unyu Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	3,18 %	6 ¥
Matsuya Foods Holdings Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	0,52 %	12 ¥
Medical System Network Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	2,32 %	5 ¥
Mitani Sekisan Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	3,33 %	11 ¥
Miyazaki Bank Ltd	26.09.2018	10.12.2018	2,28 %	9 ¥
Mos Food Services Inc	26.09.2018	10.12.2018	1,10 %	14 ¥
Murakami Corp	26.09.2018	10.12.2018	3,95 %	20 ¥
Muro Corp	26.09.2018	10.12.2018	3,57 %	20 ¥
Musashino Bank Ltd	26.09.2018	10.12.2018	2,50 %	13 ¥
Naganoginko Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	0,00 %	25 ¥
Nagatanien Holdings Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	0,00 %	16.159.299 ¥
NEC Capital Solutions Ltd	26.09.2018	10.12.2018	3,87 %	25 ¥
Neturen Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	6,02 %	12 ¥
Nihon Denkei Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	4,12 %	12 ¥
Nihon Plast Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	8,84 %	9 ¥
Nireco Corp	26.09.2018	10.12.2018	3,35 %	10 ¥
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	26.09.2018	10.12.2018	3,71 %	13 ¥
Nutun Ltd	05.12.2018	10.12.2018	0,00 %	0,29 ZAR
Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	26.09.2018	10.12.2018	2,67 %	35 ¥
Oita Bank Ltd	26.09.2018	10.12.2018	1,56 %	8 ¥
Organo Corp	26.09.2018	10.12.2018	1,50 %	7 ¥
Pictet-Short-Term Money Market USD I dy	04.12.2018	10.12.2018	3,41 %	0,25 $
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR P dy	04.12.2018	10.12.2018	2,48 %	0,04 €
Prashkovsky Investments and Construction Ltd	02.12.2018	10.12.2018	0,00 %	0,70 ₪
ProShares High Yield—Interest Rate Hedged	03.12.2018	10.12.2018	6,69 %	0,31 $
ProShares S&P 500 Bond ETF	03.12.2018	10.12.2018	0,00 %	0,29 $
ProShares Short Term USD Emerging Markets Bond ETF (USD)	03.12.2018	10.12.2018	0,00 %	0,22 $
Punch Industry Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	3,55 %	10 ¥
Resorttrust Inc	26.09.2018	10.12.2018	2,06 %	12 ¥
Rheon Automatic Machinery Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	4,28 %	14 ¥
RIKEN KEIKI Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	1,67 %	8 ¥
Rush Enterprises Inc Class B	06.11.2018	10.12.2018	1,23 %	0,12 $
Ryoden Corp	26.09.2018	10.12.2018	4,24 %	28 ¥
Saint Marc Holdings Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	2,11 %	31 ¥
Sansei Technologies Inc	26.09.2018	10.12.2018	4,64 %	18 ¥
Sato Foods Industries Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	1,74 %	15 ¥
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF	29.11.2018	10.12.2018	5,51 %	0,03 HK$
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV	29.11.2018	10.12.2018	4,01 %	0,23 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV	29.11.2018	10.12.2018	3,97 %	0,02 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution USD MF	29.11.2018	10.12.2018	5,51 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities A Distribution	29.11.2018	10.12.2018	5,76 %	0,46 $
Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities A Distribution SGD Hedged MV	29.11.2018	10.12.2018	5,01 %	0,59 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution SGD M	29.11.2018	10.12.2018	6,91 %	0,52 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged M	29.11.2018	10.12.2018	6,93 %	0,43 €
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution AUD Hedged M	29.11.2018	10.12.2018	3,00 %	0,07 AU$
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution ZAR Hedged M	29.11.2018	10.12.2018	6,26 %	1,91 ZAR
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	29.11.2018	10.12.2018	3,94 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	29.11.2018	10.12.2018	3,94 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV	29.11.2018	10.12.2018	3,71 %	0,36 €
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV	29.11.2018	10.12.2018	3,60 %	0,42 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV	29.11.2018	10.12.2018	3,59 %	0,43 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Distribution AUD Hedged M	29.11.2018	10.12.2018	7,00 %	0,85 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Dis EUR Hedged M	29.11.2018	10.12.2018	4,15 %	0,04 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution AUDHdgMF	29.11.2018	10.12.2018	4,20 %	0,25 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution USD M	29.11.2018	10.12.2018	4,19 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution AUD Hedged MFC	29.11.2018	10.12.2018	3,24 %	0,33 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution SGD Hedged M	29.11.2018	10.12.2018	3,59 %	0,35 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution USD MF	29.11.2018	10.12.2018	3,53 %	0,35 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A1 Distribution USD MF	29.11.2018	10.12.2018	3,54 %	0,35 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset C Distribution USD MF	29.11.2018	10.12.2018	3,52 %	0,36 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged MFC	29.11.2018	10.12.2018	3,49 %	2,02 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	29.11.2018	10.12.2018	4,32 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MV	29.11.2018	10.12.2018	4,20 %	0,36 AU$
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV	29.11.2018	10.12.2018	4,35 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution AUD Hedged MFC	29.11.2018	10.12.2018	7,01 %	0,47 AU$
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution CNH Hedged MFC	29.11.2018	10.12.2018	3,99 %	3,19 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution GBP Hedged MF	29.11.2018	10.12.2018	6,52 %	0,32 £
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution HKD MF	29.11.2018	10.12.2018	6,51 %	2,98 HK$
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution SGD Hedged M	29.11.2018	10.12.2018	5,76 %	0,51 SGD
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution GBP Hedged M	29.11.2018	10.12.2018	6,52 %	0,33 £
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution SGD Hedged M	29.11.2018	10.12.2018	5,76 %	0,51 SGD
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC	29.11.2018	10.12.2018	7,49 %	0,04 AU$
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution AUD Hedged M	29.11.2018	10.12.2018	2,83 %	0,33 AU$
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution ZAR Hedged M	29.11.2018	10.12.2018	5,81 %	9,50 ZAR
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M	29.11.2018	10.12.2018	3,48 %	0,27 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution AUD Hedged MFC	29.11.2018	10.12.2018	12,21 %	0,48 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged	29.11.2018	10.12.2018	7,00 %	0,31 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution GBP Hedged	29.11.2018	10.12.2018	6,51 %	0,37 £
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution SGD Hedged	29.11.2018	10.12.2018	6,51 %	0,41 SGD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD M	29.11.2018	10.12.2018	6,42 %	0,34 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD M	29.11.2018	10.12.2018	6,42 %	0,34 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD M	29.11.2018	10.12.2018	6,51 %	0,37 $
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution AUD Hedged MFC	29.11.2018	10.12.2018	7,51 %	0,52 AU$
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution HKD MF	29.11.2018	10.12.2018	7,01 %	3,46 HK$
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution SGD Hedged M	29.11.2018	10.12.2018	7,01 %	0,59 SGD
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	29.11.2018	10.12.2018	4,55 %	0,03 HK$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution AUD Hedged MF2C	29.11.2018	10.12.2018	10,54 %	1,34 AU$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution AUD Hedged MFC	29.11.2018	10.12.2018	0,00 %	0,63 AU$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution CNH Hedged MFC	29.11.2018	10.12.2018	2,54 %	3,92 CN¥
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution HKD MF	29.11.2018	10.12.2018	8,00 %	7,91 HK$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution SGD Hedged MF	29.11.2018	10.12.2018	0,00 %	0,70 SGD
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution SGD Hedged MF2	29.11.2018	10.12.2018	8,01 %	1,39 SGD
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income B Distribution USD MV	29.11.2018	10.12.2018	2,27 %	0,29 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	29.11.2018	10.12.2018	5,20 %	0,31 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit A Distribution	29.11.2018	10.12.2018	4,63 %	0,40 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit C Distribution USD MV	29.11.2018	10.12.2018	4,61 %	0,40 $
Seigakusha Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	2,80 %	5 ¥
Shimizu Bank Ltd	26.09.2018	10.12.2018	2,49 %	35 ¥
Sintokogio Ltd	26.09.2018	10.12.2018	3,66 %	11 ¥
Softcreate Holdings Corp	26.09.2018	10.12.2018	3,97 %	5 ¥
Sun Messe Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	2,59 %	3 ¥
Sun-Wa Technos Corp	26.09.2018	10.12.2018	3,25 %	17 ¥
Suncall Corp	26.09.2018	10.12.2018	1,26 %	8 ¥
Suzuken Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	2,04 %	27 ¥
Taisei Lamick Group Head Quarter & Innovation Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	3,25 %	33 ¥
Takasago Thermal Engineering Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	2,54 %	13 ¥
Takigami Steel Construction Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	1,96 %	50 ¥
TDb Split Corp Priority Equity Shs 2007-1.12.19	29.11.2018	10.12.2018	6,05 %	0,04 CA$
Techno Smart Corp	26.09.2018	10.12.2018	4,98 %	15 ¥
Tenma Corp	26.09.2018	10.12.2018	0,00 %	20 ¥
The Bank of Nagoya Ltd	26.09.2018	10.12.2018	2,98 %	12 ¥
The Bank of Toyama Ltd	26.09.2018	10.12.2018	2,96 %	25 ¥
The Tohoku Bank Ltd	26.09.2018	10.12.2018	3,74 %	25 ¥
Tochigi Bank Ltd	26.09.2018	10.12.2018	3,08 %	4 ¥
Toda Kogyo Corp	26.09.2018	10.12.2018	0,00 %	20 ¥
Tohbu Network Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	1,88 %	8 ¥
Tokai Lease Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	5,59 %	30 ¥
Trust Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	0,00 %	3 ¥
Unirita Inc	26.09.2018	10.12.2018	3,74 %	27 ¥
V Technology Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	1,35 %	80 ¥
Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF	30.11.2018	10.12.2018	3,94 %	0,06 CA$
Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF	30.11.2018	10.12.2018	3,92 %	0,07 CA$
Vanguard Canadian Short-Term Bond Index ETF	30.11.2018	10.12.2018	2,94 %	0,04 CA$
Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF	30.11.2018	10.12.2018	3,74 %	0,06 CA$
Vinx Corp	26.09.2018	10.12.2018	0,00 %	5 ¥
XEBIO holdings Co Ltd	26.09.2018	10.12.2018	3,39 %	18 ¥
Xtrackers Bloomberg US Investment Grade Corporate ESG ETF	03.12.2018	10.12.2018	0,00 %	0,07 $
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF	03.12.2018	10.12.2018	7,71 %	0,28 $
Xtrackers J.P. Morgan ESG Emerging Markets Sovereign ETF	03.12.2018	10.12.2018	0,00 %	0,09 $
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF	03.12.2018	10.12.2018	0,00 %	0,12 $
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF	03.12.2018	10.12.2018	5,58 %	0,18 $
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF	03.12.2018	10.12.2018	0,31 %	0,06 $
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF	03.12.2018	10.12.2018	0,61 %	0,23 $