Dividendenkalender 01. März 2019

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Am 01. März 2019 zahlen 318 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 318 Dividenden mit Zahltag am 01. März 2019

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Pfizer Inc	31.01.2019	01.03.2019	6,22 %	0,36 $
2,60 % Zinsen p.a.* (variabel)Anzeige
Intel Corp	06.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,32 $
Enbridge Inc	14.02.2019	01.03.2019	5,89 %	0,74 CA$
Zoetis Inc	17.01.2019	01.03.2019	3,01 %	0,16 $
PennantPark Floating Rate Capital Ltd	13.02.2019	01.03.2019	14,02 %	0,10 $
Boeing Co	07.02.2019	01.03.2019	0,00 %	2,06 $
American Water Works Co Inc	06.02.2019	01.03.2019	2,67 %	0,46 $
Church & Dwight Co Inc	14.02.2019	01.03.2019	1,34 %	0,23 $
Wells Fargo & Co	31.01.2019	01.03.2019	2,31 %	0,45 $
JM Smucker Co	14.02.2019	01.03.2019	3,71 %	0,85 $
The Kroger Co	14.02.2019	01.03.2019	2,63 %	0,14 $
Ford Motor Co	30.01.2019	01.03.2019	4,33 %	0,15 $
Aflac Inc	19.02.2019	01.03.2019	2,24 %	0,27 $
Conagra Brands Inc	29.01.2019	01.03.2019	4,75 %	0,21 $
KLA Corp	14.02.2019	01.03.2019	0,58 %	0,08 $
Parker Hannifin Corp	07.02.2019	01.03.2019	0,90 %	0,76 $
PIMCO Dynamic Income Fund	08.02.2019	01.03.2019	18,34 %	0,22 $
Games Workshop Group PLC	24.01.2019	01.03.2019	3,20 %	0,25 £
Black Hills Corp	14.02.2019	01.03.2019	4,09 %	0,51 $
American States Water Co	14.02.2019	01.03.2019	2,55 %	0,28 $
ConocoPhillips	08.02.2019	01.03.2019	2,72 %	0,31 $
Fortis Inc	14.02.2019	01.03.2019	3,54 %	0,45 CA$
W.W. Grainger Inc	08.02.2019	01.03.2019	0,81 %	1,36 $
Essential Utilities Inc	14.02.2019	01.03.2019	3,51 %	0,22 $
Phillips 66	15.02.2019	01.03.2019	2,11 %	0,80 $
Community Healthcare Trust Inc	21.02.2019	01.03.2019	8,96 %	0,41 $
Carlisle Companies Inc	19.02.2019	01.03.2019	1,57 %	0,40 $
WEC Energy Group Inc	13.02.2019	01.03.2019	3,79 %	0,59 $
Lamb Weston Holdings Inc	31.01.2019	01.03.2019	3,21 %	0,20 $
Sage Group (The) PLC	07.02.2019	01.03.2019	2,20 %	0,11 £
Equinor ASA ADR	19.02.2019	01.03.2019	3,51 %	0,23 $
Jabil Inc	14.02.2019	01.03.2019	0,11 %	0,08 $
Celanese Corp Class A	15.02.2019	01.03.2019	0,27 %	0,54 $
Invesco Ltd	13.02.2019	01.03.2019	2,76 %	0,30 $
Canadian Utilities Ltd Class A	06.02.2019	01.03.2019	3,73 %	0,42 CA$
Pinnacle West Capital Corp	31.01.2019	01.03.2019	3,88 %	0,74 $
EQT Corp	14.02.2019	01.03.2019	1,30 %	0,03 $
Truist Financial Corp	12.02.2019	01.03.2019	4,16 %	0,41 $
PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund	08.02.2019	01.03.2019	12,69 %	0,13 $
Macerich Co	20.02.2019	01.03.2019	3,02 %	0,75 $
GCP Infrastructure Investments	31.01.2019	01.03.2019	8,33 %	0,02 £
Helmerich & Payne Inc	07.02.2019	01.03.2019	2,35 %	0,71 $
Canadian Tire Corp Ltd Shs -A- Non-Voting	30.01.2019	01.03.2019	3,85 %	1,04 CA$
Goodyear Tire & Rubber Co	31.01.2019	01.03.2019	0,00 %	0,16 $
Adams Diversified Equity Fund	14.02.2019	01.03.2019	9,48 %	0,03 $
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	27.02.2019	01.03.2019	4,62 %	0,13 $
H2O America	08.02.2019	01.03.2019	2,92 %	0,30 $
Adams Natural Resources Fund	14.02.2019	01.03.2019	7,42 %	0,10 $
Bank Bradesco SA Vz	04.02.2019	01.03.2019	8,22 %	0,01 R$
FirstEnergy Corp	06.02.2019	01.03.2019	4,15 %	0,38 $
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	14.02.2019	01.03.2019	10,62 %	0,06 $
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust	14.02.2019	01.03.2019	13,99 %	0,07 $
Zegona Communications PLC	07.02.2019	01.03.2019	10,67 %	0,03 €
Entergy Corp	13.02.2019	01.03.2019	2,59 %	0,46 $
Oshkosh Corp	14.02.2019	01.03.2019	1,69 %	0,27 $
Nuveen Floating Rate Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	12,44 %	0,06 $
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	08.02.2019	01.03.2019	12,04 %	0,11 $
Virtus Diversified Income & Convertible Fund	08.02.2019	01.03.2019	8,43 %	0,17 $
Murphy Oil Corp	15.02.2019	01.03.2019	3,87 %	0,25 $
PIMCO Income Strategy Fund II	08.02.2019	01.03.2019	13,27 %	0,08 $
Itau Unibanco Holding SA	01.02.2019	01.03.2019	2,55 %	0,01 R$
Lazard Inc	14.02.2019	01.03.2019	5,05 %	0,94 $
PIMCO High Income Fund	08.02.2019	01.03.2019	13,28 %	0,08 $
IGO Ltd	14.02.2019	01.03.2019	2,21 %	0,02 AU$
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund	14.02.2019	01.03.2019	13,41 %	0,11 $
First Eagle Amundi Income Builder Fund Class AE-QD Shares	28.02.2019	01.03.2019	5,47 %	1,27 €
ALLETE Inc	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,59 $
Middlesex Water Co	14.02.2019	01.03.2019	2,69 %	0,24 $
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc	14.02.2019	01.03.2019	11,29 %	0,10 $
Penske Automotive Group Inc	08.02.2019	01.03.2019	2,74 %	0,38 $
JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC	07.02.2019	01.03.2019	3,94 %	0,10 £
Signet Jewelers Ltd	31.01.2019	01.03.2019	1,45 %	0,37 $
PIMCO Income Strategy Fund	08.02.2019	01.03.2019	13,56 %	0,09 $
Virtus Convertible & Income Fund	08.02.2019	01.03.2019	10,29 %	0,07 $
Western Asset High Income Fund II	14.02.2019	01.03.2019	15,53 %	0,05 $
Bio-Techne Corp	14.02.2019	01.03.2019	0,44 %	0,32 $
Dicker Data Ltd	14.02.2019	01.03.2019	3,28 %	0,07 AU$
Nuveen Credit Strategies Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	12,65 %	0,10 $
GCP Asset Backed Income Limited	31.01.2019	01.03.2019	10,49 %	0,02 £
Nuveen Global High Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	10,20 %	0,11 $
PCM Fund	08.02.2019	01.03.2019	15,25 %	0,08 $
Carriage Services Inc	08.02.2019	01.03.2019	1,38 %	0,08 $
DallasNews Corp Registered Shs Series -A-	07.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,08 $
Algoma Central Corp	14.02.2019	01.03.2019	3,91 %	0,10 CA$
Western Asset Global High Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	15,09 %	0,06 $
BrandywineGLOBAL – Global Income Opportunities Fund	14.02.2019	01.03.2019	12,97 %	0,06 $
Southwest Gas Holdings Inc	14.02.2019	01.03.2019	2,99 %	0,52 $
The Brink's Co	07.02.2019	01.03.2019	0,93 %	0,15 $
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	14.02.2019	01.03.2019	12,47 %	0,03 $
Canadian Utilities Ltd Class B	06.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,42 CA$
Selective Insurance Group Inc	14.02.2019	01.03.2019	2,06 %	0,20 $
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,14 $
Virtus Convertible & Income Fund II	08.02.2019	01.03.2019	9,68 %	0,06 $
AB FCP I - Global High Yield Portfolio A Inc	28.02.2019	01.03.2019	7,50 %	0,02 $
PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund	08.02.2019	01.03.2019	9,85 %	0,12 $
Radian Group Inc	14.02.2019	01.03.2019	2,84 %	0,00 $
Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc	14.02.2019	01.03.2019	14,69 %	0,18 $
Affiliated Managers Group Inc	13.02.2019	01.03.2019	0,01 %	0,32 $
Barings Global Short Duration High Yield Fund	19.02.2019	01.03.2019	10,74 %	0,15 $
Franklin Premier Income Trust	21.02.2019	01.03.2019	9,41 %	0,04 $
Nuveen Mortgage and Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	11,11 %	0,11 $
Oil-Dri Corp of America	14.02.2019	01.03.2019	1,04 %	0,24 $
Sensient Technologies Corp	01.02.2019	01.03.2019	1,30 %	0,36 $
Winmark Corp	05.02.2019	01.03.2019	4,67 %	0,15 $
Allspring Multi-Sector Income Fund	13.02.2019	01.03.2019	9,74 %	0,10 $
Enbridge Inc Cum Red Pref Registered Shs Series -1-	14.02.2019	01.03.2019	6,68 %	0,37 $
National Healthcare Corp	28.12.2018	01.03.2019	1,19 %	0,50 $
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	8,21 %	0,07 $
Allspring Income Opportunities Fund	13.02.2019	01.03.2019	10,28 %	0,06 $
BlackRock Municipal Income Trust	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,06 $
Fortis Inc Cum Red Reset 1st Pref Registered Shs Series -G-	14.02.2019	01.03.2019	5,98 %	0,27 CA$
Fortune Real Estate Investment Trust	13.02.2019	01.03.2019	7,89 %	0,25 HK$
Franklin Master Intermediate Income Trust	21.02.2019	01.03.2019	8,61 %	0,03 $
Pacific Premier Bancorp Inc	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,22 $
PIMCO Strategic Income Fund	08.02.2019	01.03.2019	9,80 %	0,07 $
Western Asset Premier Bond Fund	14.02.2019	01.03.2019	8,32 %	0,07 $
abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc Hedged	01.02.2019	01.03.2019	5,26 %	0,04 €
Allspring Utilities and High Income Fund	13.02.2019	01.03.2019	9,67 %	0,08 $
BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc.	15.02.2019	01.03.2019	5,98 %	0,05 $
Canadian Tire Corp Ltd	30.01.2019	01.03.2019	3,46 %	1,04 CA$
Enbridge Inc Cum Red Pfd Registered Shs Series -P-	14.02.2019	01.03.2019	6,05 %	0,25 CA$
GAIL (India) Ltd	12.02.2019	01.03.2019	3,47 %	2,08 ₹
ICG Enterprise Trust PLC	07.02.2019	01.03.2019	2,79 %	0,05 £
Nuveen Municipal Credit Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	8,30 %	0,07 $
PIMCO Municipal Income Fund II	08.02.2019	01.03.2019	6,86 %	0,07 $
Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares	28.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,00 $
Western Asset Global Corporate Opportunity Fund	14.02.2019	01.03.2019	14,86 %	0,10 $
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	14.02.2019	01.03.2019	11,23 %	0,09 $
Bank Bradesco SA	04.02.2019	01.03.2019	8,37 %	0,01 R$
National Storage REIT	28.12.2018	01.03.2019	4,36 %	0,04 AU$
Pembina Pipeline Corp Cum Red Pfd Registered Shs -A- Series -5-	31.01.2019	01.03.2019	6,45 %	0,31 CA$
Amotiv Ltd	12.02.2019	01.03.2019	7,53 %	0,24 AU$
BlackRock Municipal 2030 Target Term	14.02.2019	01.03.2019	2,50 %	0,06 $
Enstar Group Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D 1/1000th Int	14.02.2019	01.03.2019	7,75 %	0,44 $
Enstar Group Ltd Ser E	14.02.2019	01.03.2019	10,35 %	0,49 $
Franklin Managed Municipal Income Trust	21.02.2019	01.03.2019	6,74 %	0,03 $
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	14.02.2019	01.03.2019	8,32 %	0,06 $
Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	7,89 %	0,05 $
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,05 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,06 $
Nuveen Quality Muni Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	7,74 %	0,05 $
Standard Motor Products Inc	14.02.2019	01.03.2019	3,61 %	0,23 $
Blackstone Loan Financing Limited	31.01.2019	01.03.2019	0,00 %	0,03 €
Diversified Healthcare Trust 6.25% Senior Notes Due 2046	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,39 $
Enbridge Inc Pref Shs Series -5-	14.02.2019	01.03.2019	6,64 %	0,28 $
Fidelity Enhanced High Yield ETF	26.02.2019	01.03.2019	1,25 %	0,23 $
Fidelity Government Cash Reserves	28.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,00 $
Fidelity Government Money Market Fund	28.02.2019	01.03.2019	3,39 %	0,00 $
Fidelity Total Bond ETF	26.02.2019	01.03.2019	1,21 %	0,13 $
Gooch & Housego PLC	24.01.2019	01.03.2019	1,10 %	0,07 £
Itau Unibanco Holding SA	01.02.2019	01.03.2019	2,34 %	0,01 R$
JPMorgan Chase & Co	29.01.2019	01.03.2019	6,39 %	0,36 $
Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc	14.02.2019	01.03.2019	7,61 %	0,05 $
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	14.02.2019	01.03.2019	4,70 %	0,05 $
Pembina Pipeline Corp FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 21Cls A	31.01.2019	01.03.2019	6,10 %	0,31 CA$
Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd Secs 2004-2034 Based on Debs 34 Popul	14.02.2019	01.03.2019	6,11 %	0,13 $
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AT Inc	28.02.2019	01.03.2019	6,74 %	0,06 $
BankFinancial Corp	12.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,10 $
BlackRock Investment Quality Municipal	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,06 $
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,05 $
BlackRock MuniAssets Fund	14.02.2019	01.03.2019	8,33 %	0,05 $
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust	14.02.2019	01.03.2019	4,31 %	0,05 $
Burke & Herbert Financial Services Corp	14.02.2019	01.03.2019	3,08 %	0,50 $
Canadian Utilities Ltd Cum Red 2nd Pfd Registered Shs Series -Y-	06.02.2019	01.03.2019	5,18 %	0,21 CA$
Enbridge Inc Cum Conv Red Pref Registered Shs Series -F-	14.02.2019	01.03.2019	5,76 %	0,29 CA$
Fidelity Conservative Income Bond Fund	28.02.2019	01.03.2019	3,91 %	0,02 $
Franklin Municipal Opportunities Trust	21.02.2019	01.03.2019	6,45 %	0,05 $
Heartland Financial USA Inc	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,16 $
Kyron Capital Ltd	28.12.2018	01.03.2019	0,00 %	0,06 AU$
Lion Corp	27.12.2018	01.03.2019	1,93 %	10 ¥
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A2	28.02.2019	01.03.2019	5,36 %	0,07 $
NN Inc	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,07 $
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund	14.02.2019	01.03.2019	4,35 %	0,06 $
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	6,30 %	0,04 $
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	6,46 %	0,04 $
Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	7,17 %	0,05 $
Nuveen Multi-Market Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	6,23 %	0,03 $
Nuveen Municipal Value Fund	14.02.2019	01.03.2019	4,52 %	0,03 $
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,05 $
Nuveen New York Municipal Value Fund	14.02.2019	01.03.2019	4,47 %	0,03 $
Nuveen Taxable Municipal Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	7,70 %	0,10 $
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	7,47 %	0,04 $
PIMCO California Municipal Income Fund	08.02.2019	01.03.2019	5,19 %	0,08 $
PIMCO New York Municipal Income Fund II	08.02.2019	01.03.2019	5,46 %	0,05 $
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	28.02.2019	01.03.2019	4,29 %	0,02 $
Vitruvio Real Estate SOCIMI SA	27.02.2019	01.03.2019	3,22 %	0,05 €
Western Asset Intermediate Municipal Fund	14.02.2019	01.03.2019	6,84 %	0,03 $
Western Asset Managed Municipals Portfolio	14.02.2019	01.03.2019	6,87 %	0,06 $
Western Asset Municipal High Income Fund Inc	14.02.2019	01.03.2019	6,30 %	0,03 $
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)	27.02.2019	01.03.2019	6,87 %	0,00 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	27.02.2019	01.03.2019	7,76 %	0,00 $
Bassett Furniture Industries Inc	14.02.2019	01.03.2019	4,50 %	0,13 $
BlackRock California Municipal Income Trust	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,04 $
BlackRock Municipal Income Fund, Inc	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,04 $
BlackRock Municipal Income Quality Trust	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,05 $
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.	14.02.2019	01.03.2019	6,25 %	0,05 $
BlackRock MuniHoldings Fund Inc	14.02.2019	01.03.2019	6,49 %	0,07 $
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.	14.02.2019	01.03.2019	5,43 %	0,05 $
BlackRock MuniVest	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,04 $
BlackRock MuniVest Fund II	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniYield	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.	14.02.2019	01.03.2019	5,35 %	0,05 $
BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.	14.02.2019	01.03.2019	6,68 %	0,04 $
BlackRock MuniYield Quality	14.02.2019	01.03.2019	6,60 %	0,06 $
BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.	14.02.2019	01.03.2019	6,50 %	0,05 $
BlackRock MuniYield Quality II	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,05 $
BlackRock New York Municipal Income Trust	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,04 $
Charles Schwab Corp DR	13.02.2019	01.03.2019	6,77 %	0,37 $
Crown Capital Partners Inc	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,15 CA$
CU Inc 4.6 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -1-	06.02.2019	01.03.2019	5,43 %	0,29 CA$
Eagle Bancorp Montana Inc	07.02.2019	01.03.2019	2,66 %	0,09 $
Federated Hermes Premier Municipal Inc	21.02.2019	01.03.2019	5,15 %	0,05 $
FedNat Holding Co	13.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,08 $
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund - Class Z	28.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,04 $
Fidelity Capital & Income Fund	28.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,03 $
Fidelity Limited Term Bond Fund	28.02.2019	01.03.2019	4,15 %	0,02 $
Fortis Inc Cum Red 1st Pref Registered Shs Series -M-	14.02.2019	01.03.2019	5,41 %	0,26 CA$
Hinduja Global Solutions Ltd	18.02.2019	01.03.2019	0,00 %	1,25 ₹
HSBC MSCI World Select SRI Index A EUR Inc	01.03.2019	01.03.2019	0,00 %	2,20 €
Italien, Republik 2,8% 16/67	28.02.2019	01.03.2019	4,38 %	0,01 €
Italien, Republik 3,35% 18/35	28.02.2019	01.03.2019	3,57 %	0,02 €
Italien, Republik 4,75% 13/28	28.02.2019	01.03.2019	4,75 %	0,02 €
Italien, Republik 4,75% 13/44	28.02.2019	01.03.2019	4,72 %	0,02 €
Italien, Republik 5% 09/40	28.02.2019	01.03.2019	4,81 %	0,03 €
Johnson & Johnson 4,5% 10/40	28.02.2019	01.03.2019	5,04 %	0,02 $
Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	7,47 %	0,05 $
Nuveen California Municipal Value Fund	14.02.2019	01.03.2019	4,09 %	0,03 $
Nuveen California Quality Municipal Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	7,67 %	0,06 $
Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,04 $
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,04 $
Nuveen Municipal Income	14.02.2019	01.03.2019	4,59 %	0,04 $
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	7,85 %	0,05 $
Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,04 $
Nuveen Select Maturities Municipal Fund	14.02.2019	01.03.2019	3,89 %	0,03 $
Park-Ohio Holdings Corp	14.02.2019	01.03.2019	1,11 %	0,13 $
PIMCO California Municipal Income Fund II	08.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,04 $
PIMCO California Municipal Income Fund III	08.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,05 $
PIMCO Municipal Income Fund	08.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,06 $
PIMCO Municipal Income Fund III	08.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,06 $
PIMCO New York Municipal Income Fund	08.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,06 $
PIMCO New York Municipal Income Fund III	08.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,04 $
Pzena Investment Management Inc	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,49 $
Singapur, Republik 2,75% 16/46	28.02.2019	01.03.2019	2,67 %	0,01 SGD
Singapur, Republik 3,375% 13/33	28.02.2019	01.03.2019	3,20 %	0,02 SGD
Singapur, Republik 3,5% 07/27	28.02.2019	01.03.2019	3,51 %	0,02 SGD
SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX 200 Listed Property ETF	28.12.2018	01.03.2019	0,00 %	0,15 AU$
Vanguard Treasury Money Market Fund Investor Shares	28.02.2019	01.03.2019	3,75 %	0,00 $
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	14.02.2019	01.03.2019	5,40 %	0,06 $
Accord Financial Corp	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,09 CA$
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	27.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)	27.02.2019	01.03.2019	7,04 %	0,01 $
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	27.02.2019	01.03.2019	5,08 %	0,01 $
Amundi Funds - US Bond A2 EUR MTD (D)	27.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	27.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,00 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	27.02.2019	01.03.2019	0,76 %	0,00 €
APQ Global Ltd	31.01.2019	01.03.2019	0,00 %	0,02 $
Banestes SA Banco Estado Espirito	01.02.2019	01.03.2019	3,23 %	0,02 R$
Banestes SA Banco Estado Espirito Pfd Shs	01.02.2019	01.03.2019	3,15 %	0,02 R$
Bath & Body Works Inc. 6,95% 03/33	28.02.2019	01.03.2019	7,01 %	0,03 $
BlackRock Municipal Income Trust II	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,04 $
BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,05 $
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	14.02.2019	01.03.2019	5,55 %	0,05 $
Boldt SA	27.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,03 ARS
Celanese US Holdings LLC 2,125% 18/27	28.02.2019	01.03.2019	2,14 %	0,01 €
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. Class A	28.02.2019	01.03.2019	5,84 %	0,06 $
CSX Corp. 3,8% 18/28	28.02.2019	01.03.2019	3,88 %	0,02 $
Elanor Retail Property Fund	28.12.2018	01.03.2019	0,00 %	0,05 AU$
Fidelity Corporate Bond ETF	26.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,15 $
Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund	28.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,02 $
Fidelity Flex Municipal Income Fund	28.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,02 $
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund	28.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,00 $
Fidelity Limited Term Bond ETF	26.02.2019	01.03.2019	0,78 %	0,11 $
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF	26.02.2019	01.03.2019	0,80 %	0,14 $
Fieldstone UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF	27.02.2019	01.03.2019	3,98 %	0,06 $
First American Government Obligations Fund Class X	01.03.2019	01.03.2019	0,00 %	0,00 $
First American Treasury Obligations Fund Class X	01.03.2019	01.03.2019	0,00 %	0,00 $
Flagship Investments Limited	14.02.2019	01.03.2019	8,79 %	0,04 AU$
Ford Holdings Inc. 9,3% 98/30	28.02.2019	01.03.2019	8,51 %	0,05 $
Frankreich, Republik 0,12% 16/28	28.02.2019	01.03.2019	0,12 %	0,00 €
GE Capital European Funding Unlimited Company 6,025% 08/38	28.02.2019	01.03.2019	5,33 %	0,06 €
Gilead Sciences Inc. 4,6% 15/35	28.02.2019	01.03.2019	4,94 %	0,02 $
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD MDist	28.02.2019	01.03.2019	4,87 %	0,04 $
Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF	27.02.2019	01.03.2019	0,53 %	0,10 $
Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio Institutional Class	28.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,00 $
Invesco Short-Term Investments Trust Government & Agency Portfolio Institutional Class	28.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,00 $
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF	28.02.2019	01.03.2019	4,61 %	0,17 $
iShares Securitized Income Active ETF	28.02.2019	01.03.2019	5,37 %	0,17 $
Italien, Republik 1,65% 15/32	28.02.2019	01.03.2019	1,86 %	0,01 €
Italien, Republik 2,25% 16/36	28.02.2019	01.03.2019	2,71 %	0,01 €
Italien, Republik 2,45% 16/33	28.02.2019	01.03.2019	2,71 %	0,01 €
Italien, Republik 3,45% 17/48	28.02.2019	01.03.2019	4,26 %	0,02 €
Italien, Republik 3,5% 14/30	28.02.2019	01.03.2019	3,49 %	0,02 €
Italien, Republik 3,85% 18/49	28.02.2019	01.03.2019	4,46 %	0,02 €
Johnson & Johnson 6,95% 99/29	28.02.2019	01.03.2019	6,57 %	0,03 $
JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Institutional Class	28.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,00 $
Katana Capital	07.02.2019	01.03.2019	1,45 %	0,00 AU$
Manaksia Ltd	21.02.2019	01.03.2019	0,00 %	3,00 ₹
MEC Co Ltd	26.12.2018	01.03.2019	2,06 %	14 ¥
MFS Government Securities Fund Class R6	28.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,02 $
Mid-Southern Bancorp Inc	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,02 $
Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,06 $
Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,03 $
Nuveen Intermediate Duration Municipal Term Fund	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,04 $
Nuveen Ohio Quality Municipal Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,05 $
Nuveen Senior Income Fund	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,04 $
Nuveen Short Duration Credit Opportunity Fund	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,10 $
PCSB Financial Corp	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,03 $
RenaissanceRe Holdings Ltd	27.02.2019	01.03.2019	7,36 %	0,36 $
RHT Health Trust	21.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,02 SGD
SME Credit Realisation Fund	31.01.2019	01.03.2019	0,00 %	0,01 £
Sterling Capital Short Duration Bond ETF	28.02.2019	01.03.2019	4,73 %	0,06 $
Sterling Capital Ultra Short Bond ETF	28.02.2019	01.03.2019	4,28 %	0,05 $
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 6,75% 18/28	28.02.2019	01.03.2019	6,64 %	0,03 $
Virtus Convertible & Income 2024 Target Term Fund	08.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,05 $
Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc.	14.02.2019	01.03.2019	5,57 %	0,09 $
Western Asset Municipal Partners Fund Inc	14.02.2019	01.03.2019	0,00 %	0,06 $
Westports Holdings Bhd	18.02.2019	01.03.2019	4,10 %	0,06 MYR