Mein Depot

116 Wertpapiere

Depotwert
336.722,32 €
-2,17 %
Einstandswert
344.179,87 €
Ø Dividendenrendite auf Depotwert
4,60 %
Ø Dividendenrendite auf Einstandswert
4,50 %
Jährliche Bruttodividende (FWD)
15.496,07 €
Netto

Du betrachtest ein öffentliches Depot eines DivvyDiary Nutzers. Erstelle dir einen kostenlosen Account, um die gleichen Kennzahlen und Visualisierungen für dein Depot zu erhalten.

Jetzt kostenlos anmelden →

Allokation deiner Wertpapiere

Verteilung deiner Wertpapiere nach aktuellem Wert.

Einstand

Depotwert

336.722,32 €

DivvyDiary LogoDivvyDiary.com

  • iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)4,57 %
  • Exxon Mobil Corp3,20 %
  • Realty Income Corp2,67 %
  • Kinder Morgan Inc Class P2,05 %
  • The India Fund Inc1,99 %
  • Amgen Inc1,72 %
  • Fresenius SE & Co KGaA1,69 %
  • British American Tobacco PLC1,64 %
  • AbbVie Inc1,63 %
  • Oaktree Specialty Lending Corp BDC1,60 %
  • Monster Beverage Corp1,52 %
  • Rio Tinto PLC Registered Shares1,51 %
  • Apollo Global Management Inc Class A1,51 %
  • Blue Owl Capital Inc Ordinary Shares - Class A1,48 %
  • Paramount Global Class B1,42 %
  • Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares1,40 %
  • Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H1,40 %
  • AT&T Inc1,39 %
  • Meta Platforms Inc Class A1,37 %
  • Iron Mountain Inc1,37 %
  • Franco-Nevada Corp1,36 %
  • Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR1,36 %
  • Pan American Silver Corp1,34 %
  • Blue Owl Capital Corp Ordinary Shares1,33 %
  • KKR & Co Inc Ordinary Shares1,31 %
  • Blackstone Inc1,30 %
  • Walgreens Boots Alliance Inc1,23 %
  • The Goldman Sachs Group Inc1,21 %
  • Unilever PLC1,16 %
  • American Tower Corp1,15 %
  • Ares Capital Corp1,14 %
  • Newmont Corp1,12 %
  • VICI Properties Inc Ordinary Shares1,11 %
  • ZIM Integrated Shipping Services Ltd Ordinary Shares1,06 %
  • Broadcom Inc1,06 %
  • Royal Gold Inc1,01 %
  • Enbridge Inc1,00 %
  • Main Street Capital Corp0,97 %
  • Omega Healthcare Investors Inc0,96 %
  • Rubis SCA Shs from split0,96 %
  • JM Smucker Co0,94 %
  • Orange SA0,93 %
  • T. Rowe Price Group Inc0,92 %
  • Sibanye Stillwater Ltd ADR0,91 %
  • Innovative Industrial Properties Inc0,91 %
  • Tidewater Inc0,87 %
  • Arbor Realty Trust Inc FXDFR PFS PERPETUAL USD 25 - Ser F0,86 %
  • Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF Distribution0,86 %
  • Alexandria Real Estate Equities Inc0,83 %
  • Essex Property Trust Inc0,83 %
  • Imperial Brands PLC0,82 %
  • Starbucks Corp0,81 %
  • Scorpio Tankers Inc0,79 %
  • Columbia Sportswear Co0,78 %
  • Netstreit Corp Ordinary Shares0,77 %
  • Danaher Corp0,75 %
  • AvalonBay Communities Inc0,74 %
  • International General Insurance Holdings Ltd Ordinary Shares0,74 %
  • Visa Inc Class A0,74 %
  • Kinsale Capital Group Inc0,74 %
  • Mastercard Inc Class A0,73 %
  • Wheaton Precious Metals Corp0,73 %
  • Brookfield Renewable Partners LP0,71 %
  • Patria Investments Ltd Ordinary Shares - Class A0,70 %
  • CK Hutchison Holdings Ltd0,69 %
  • 3M Co0,67 %
  • BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit0,65 %
  • Exchange Income Corp0,65 %
  • BioNTech SE ADR0,64 %
  • Safehold Inc0,62 %
  • NewtekOne Inc0,62 %
  • Bristol-Myers Squibb Co0,61 %
  • Simon Property Group Inc0,55 %
  • Acomo NV0,52 %
  • KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% PRF PERPETUAL USD 250,52 %
  • B. Riley Financial Inc0,51 %
  • Northview Residential REIT Unit - Class A0,51 %
  • Euronext NV0,51 %
  • Canadian Net REIT0,50 %
  • Sun Communities Inc0,49 %
  • Frontline Plc0,48 %
  • Carlyle Secured Lending Inc0,47 %
  • RCI Hospitality Holdings Inc0,46 %
  • B. Riley Financial, Inc. 5.25% Senior Notes due 20280,46 %
  • Topaz Energy Corp Ordinary Shares0,45 %
  • Sachem Capital Corp0,44 %
  • Hafnia Ltd Ordinary Shares0,43 %
  • Medical Properties Trust Inc0,40 %
  • International Seaways Inc0,39 %
  • Shell PLC0,39 %
  • Ardmore Shipping Corp0,38 %
  • Partners Group Holding AG0,37 %
  • Public Storage0,37 %
  • Whitestone REIT0,35 %
  • Seacor Marine Holdings Inc0,34 %
  • Stag Industrial Inc0,34 %
  • Ready Capital Corp0,34 %
  • UGI Corp0,33 %
  • Deutsche Fachmarkt AG0,32 %
  • DHT Holdings Inc0,32 %
  • Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV ADR0,30 %
  • Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A0,30 %
  • Block Inc Class A0,29 %
  • Hoegh Autoliners ASA0,28 %
  • The Walt Disney Co0,28 %
  • Golar LNG Ltd0,28 %
  • Vodafone Group PLC0,24 %
  • Teleperformance SE0,23 %
  • Intrum AB0,21 %
  • Paychex Inc0,20 %
  • McDonald's Corp0,15 %
  • Texas Instruments Inc0,15 %
  • PayPal Holdings Inc0,11 %
  • Solventum Corp0,11 %
  • Orion Office REIT Inc0,10 %
  • Mutares SE & Co KGaA0,03 %
WertpapierBestandEinstandWertKursgewinnWert.%Div.%Pers.Div.%DivSteuer
3M Co253.018,50 €120,74 €2.254,73 €90,19 €-763,77 €-25,30 %0,67 %6,22 %4,64 %140,18 €5,61 €15,00 %
AbbVie Inc363.073,90 €85,39 €5.473,96 €152,05 €2.400,07 €78,08 %1,63 %3,79 %6,74 %207,21 €5,76 €15,00 %
Acomo NV1001.734,00 €17,34 €1.757,00 €17,57 €23,00 €1,33 %0,52 %6,54 %6,63 %115,00 €1,15 €15,00 %
Alexandria Real Estate Equities Inc252.832,20 €113,29 €2.796,89 €111,88 €-35,32 €-1,25 %0,83 %4,22 %4,16 %117,90 €4,72 €15,00 %
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5006.582,43 €13,16 €4.705,47 €9,41 €-1.876,96 €-28,51 %1,40 %1,23 %0,88 %58,25 €0,12 €0,00 %
American Tower Corp234.405,42 €191,54 €3.880,53 €168,72 €-524,90 €-11,91 %1,15 %3,57 %3,14 %138,36 €6,02 €15,00 %
Amgen Inc203.797,85 €189,89 €5.779,73 €288,99 €1.981,87 €52,18 %1,72 %2,89 %4,40 %167,10 €8,36 €15,00 %
Apollo Global Management Inc Class A503.224,04 €64,48 €5.080,86 €101,62 €1.856,83 €57,59 %1,51 %1,69 %2,66 %85,87 €1,72 €15,00 %
Arbor Realty Trust Inc FXDFR PFS PERPETUAL USD 25 - Ser F1602.793,80 €17,46 €2.896,45 €18,10 €102,66 €3,67 %0,86 %8,01 %8,29 %231,71 €1,45 €15,00 %
Ardmore Shipping Corp801.062,59 €13,28 €1.281,60 €16,02 €219,01 €20,61 %0,38 %4,86 %5,80 %61,60 €0,77 €0,00 %
Ares Capital Corp2003.332,78 €16,66 €3.826,66 €19,13 €493,88 €14,82 %1,14 %9,32 %10,70 %356,48 €1,78 €15,00 %
AT&T Inc3006.851,04 €22,84 €4.692,81 €15,64 €-2.158,23 €-31,50 %1,39 %6,59 %4,51 %309,15 €1,03 €15,00 %
AvalonBay Communities Inc142.198,98 €157,07 €2.505,93 €179,00 €306,95 €13,96 %0,74 %3,53 %4,02 %88,38 €6,31 €15,00 %
B. Riley Financial Inc603.167,80 €52,80 €1.732,30 €28,87 €-1.435,50 €-45,32 %0,51 %6,43 %3,52 %111,40 €1,86 €15,00 %
B. Riley Financial, Inc. 5.25% Senior Notes due 20281001.308,89 €13,09 €1.537,35 €15,37 €228,46 €17,45 %0,46 %7,93 %9,31 %121,85 €1,22 €15,00 %
BioNTech SE ADR254.974,13 €198,97 €2.151,92 €86,08 €-2.822,22 €-56,74 %0,64 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €25,00 %
Blackstone Inc404.177,49 €104,44 €4.381,44 €109,54 €203,96 €4,88 %1,30 %2,85 %2,99 %124,77 €3,12 €15,00 %
Block Inc Class A151.509,01 €100,60 €967,39 €64,49 €-541,62 €-35,89 %0,29 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Blue Owl Capital Corp Ordinary Shares3003.764,02 €12,55 €4.461,65 €14,87 €697,63 €18,53 %1,33 %9,80 %11,62 %437,25 €1,46 €15,00 %
Blue Owl Capital Inc Ordinary Shares - Class A3003.152,31 €10,51 €4.999,17 €16,66 €1.846,86 €58,59 %1,48 %4,01 %6,36 %200,52 €0,67 €15,00 %
Bristol-Myers Squibb Co502.090,02 €41,80 €2.041,91 €40,84 €-48,11 €-2,30 %0,61 %5,46 %5,33 %111,40 €2,23 €0,00 %
British American Tobacco PLC2006.588,96 €32,94 €5.532,00 €27,66 €-1.056,96 €-16,04 %1,64 %10,00 %8,34 %549,84 €2,75 €0,00 %
Broadcom Inc3599,20 €199,73 €3.559,60 €1.186,53 €2.960,40 €494,06 %1,06 %1,64 %9,76 %58,49 €19,50 €15,00 %
Brookfield Renewable Partners LP1002.464,41 €24,64 €2.393,29 €23,93 €-71,12 €-2,89 %0,71 %5,51 %5,35 %131,83 €1,32 €15,00 %
BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit2202.414,29 €10,97 €2.202,20 €10,01 €-212,09 €-8,78 %0,65 %4,73 %4,40 %106,19 €0,48 €15,00 %
Canadian Net REIT5001.686,44 €3,37 €1.686,75 €3,37 €0,31 €0,02 %0,50 %6,94 %7,05 %118,85 €0,24 €25,00 %
Carlyle Secured Lending Inc1001.281,50 €12,82 €1.594,91 €15,95 €313,40 €24,46 %0,47 %11,18 %13,91 %178,24 €1,78 €15,00 %
CK Hutchison Holdings Ltd5002.245,95 €4,49 €2.334,91 €4,67 €88,96 €3,96 %0,69 %6,44 %6,69 %150,30 €0,30 €0,00 %
Columbia Sportswear Co352.993,05 €85,52 €2.633,75 €75,25 €-359,30 €-12,00 %0,78 %1,48 %1,30 %38,99 €1,11 €15,00 %
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV ADR301.072,85 €35,76 €1.007,08 €33,57 €-65,77 €-6,13 %0,30 %1,97 %1,84 %19,77 €0,66 €0,00 %
Danaher Corp112.411,30 €219,21 €2.536,42 €230,58 €125,12 €5,19 %0,75 %0,43 %0,46 %11,03 €1,00 €15,00 %
Deutsche Fachmarkt AG421.024,80 €24,40 €1.092,00 €26,00 €67,20 €6,56 %0,32 %2,19 %2,34 %23,94 €0,57 €25,00 %
DHT Holdings Inc100884,39 €8,84 €1.085,50 €10,86 €201,11 €22,74 %0,32 %8,66 %10,29 %91,00 €0,91 €0,00 %
Enbridge Inc1002.657,00 €26,57 €3.376,87 €33,77 €719,86 €27,09 %1,00 %7,36 %9,36 %248,58 €2,49 €15,00 %
Essex Property Trust Inc122.316,93 €193,08 €2.788,51 €232,38 €471,58 €20,35 %0,83 %3,92 %4,71 %109,17 €9,10 €15,00 %
Euronext NV201.239,00 €61,95 €1.710,00 €85,50 €471,00 €38,01 %0,51 %2,62 %3,58 %44,40 €2,22 €15,00 %
Exchange Income Corp702.240,18 €32,00 €2.202,20 €31,46 €-37,98 €-1,70 %0,65 %5,70 %5,60 %125,52 €1,79 €15,00 %
Exxon Mobil Corp1006.253,05 €62,53 €10.768,87 €107,69 €4.515,82 €72,22 %3,20 %3,28 %5,64 %352,77 €3,53 €15,00 %
Franco-Nevada Corp404.299,52 €107,49 €4.580,00 €114,50 €280,48 €6,52 %1,36 %1,18 %1,25 %53,79 €1,34 €15,00 %
Fresenius SE & Co KGaA2036.002,49 €29,57 €5.673,85 €27,95 €-328,64 €-5,48 %1,69 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €25,00 %
Frontline Plc70982,55 €14,04 €1.607,72 €22,97 €625,16 €63,63 %0,48 %8,77 %14,35 %141,02 €2,01 €0,00 %
Golar LNG Ltd401.112,61 €27,82 €926,00 €23,15 €-186,61 €-16,77 %0,28 %4,01 %3,34 %37,14 €0,93 €0,00 %
Hafnia Ltd Ordinary Shares200948,72 €4,74 €1.460,00 €7,30 €511,28 €53,89 %0,43 %12,50 %18,76 %178,00 €0,89 €0,00 %
Hoegh Autoliners ASA1001.065,26 €10,65 €959,48 €9,59 €-105,78 €-9,93 %0,28 %22,33 %20,11 %214,24 €2,14 €25,00 %
Imperial Brands PLC1302.568,06 €19,75 €2.765,23 €21,27 €197,17 €7,68 %0,82 %8,04 %8,67 %222,61 €1,71 €0,00 %
Innovative Industrial Properties Inc303.551,47 €118,38 €3.049,08 €101,64 €-502,39 €-14,15 %0,91 %6,65 %5,71 %202,75 €6,76 €15,00 %
International General Insurance Holdings Ltd Ordinary Shares2002.211,32 €11,06 €2.502,83 €12,51 €291,51 €13,18 %0,74 %0,30 %0,34 %7,42 €0,04 €0,00 %
International Seaways Inc25925,60 €37,02 €1.313,50 €52,54 €387,90 €41,91 %0,39 %0,88 %1,19 %11,00 €0,44 €0,00 %
Intrum AB3002.729,22 €9,10 €697,06 €2,32 €-2.032,16 €-74,46 %0,21 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €30,00 %
Iron Mountain Inc661.537,13 €23,29 €4.614,94 €69,92 €3.077,82 €200,23 %1,37 %3,45 %10,36 %159,30 €2,41 €15,00 %
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)4.95018.197,19 €3,68 €15.404,40 €3,11 €-2.792,79 €-15,35 %4,57 %4,28 %3,62 %658,85 €0,13 €0,00 %
JM Smucker Co303.104,44 €103,48 €3.150,17 €105,01 €45,73 €1,47 %0,94 %3,75 %3,80 %118,09 €3,94 €0,00 %
Kinder Morgan Inc Class P4006.124,40 €15,31 €6.895,79 €17,24 €771,39 €12,60 %2,05 %6,19 %6,97 %427,04 €1,07 €15,00 %
Kinsale Capital Group Inc71.097,10 €156,73 €2.484,81 €354,97 €1.387,71 €126,49 %0,74 %0,16 %0,36 %3,90 €0,56 €15,00 %
KKR & Co Inc Ordinary Shares503.319,18 €66,38 €4.410,13 €88,20 €1.090,95 €32,87 %1,31 %0,69 %0,92 %30,64 €0,61 €15,00 %
KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% PRF PERPETUAL USD 251001.642,18 €16,42 €1.740,66 €17,41 €98,48 €6,00 %0,52 %8,67 %9,21 %151,32 €1,51 €15,00 %
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF Distribution202.981,70 €149,09 €2.885,50 €144,28 €-96,20 €-3,23 %0,86 %2,28 %2,21 %65,80 €3,29 €0,00 %
Main Street Capital Corp702.005,05 €28,64 €3.273,27 €46,76 €1.268,22 €63,25 %0,97 %5,72 %9,33 %187,16 €2,67 €15,00 %
Mastercard Inc Class A61.586,66 €264,44 €2.470,79 €411,80 €884,13 €55,72 %0,73 %0,60 %0,93 %14,70 €2,45 €15,00 %
McDonald's Corp2323,63 €161,82 €501,90 €250,95 €178,27 €55,09 %0,15 %2,47 %3,83 %12,40 €6,20 €15,00 %
Medical Properties Trust Inc3004.208,69 €14,03 €1.356,32 €4,52 €-2.852,37 €-67,77 %0,40 %12,32 %3,97 %167,10 €0,56 €15,00 %
Meta Platforms Inc Class A112.434,18 €221,29 €4.615,35 €419,58 €2.181,17 €89,61 %1,37 %0,44 %0,84 %20,42 €1,86 €0,00 %
Monster Beverage Corp1003.697,26 €36,97 €5.113,00 €51,13 €1.415,74 €38,29 %1,52 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Mutares SE & Co KGaA248,40 €24,20 €85,50 €42,75 €37,10 €76,65 %0,03 %5,26 %9,30 %4,50 €2,25 €25,00 %
Netstreit Corp Ordinary Shares1602.865,14 €17,91 €2.578,59 €16,12 €-286,56 €-10,00 %0,77 %4,72 %4,25 %121,79 €0,76 €15,00 %
Newmont Corp1003.936,00 €39,36 €3.774,67 €37,75 €-161,33 €-4,10 %1,12 %2,46 %2,36 %92,84 €0,93 €15,00 %
NewtekOne Inc2004.092,51 €20,46 €2.072,08 €10,36 €-2.020,43 €-49,37 %0,62 %6,81 %3,45 %141,10 €0,71 €15,00 %
Northview Residential REIT Unit - Class A1801.709,56 €9,50 €1.720,30 €9,56 €10,73 €0,63 %0,51 %3,24 %3,26 %55,71 €0,31 €25,00 %
Oaktree Specialty Lending Corp BDC299,9996675.702,70 €19,01 €5.375,15 €17,92 €-327,55 €-5,74 %1,60 %11,40 %10,74 %612,72 €2,04 €15,00 %
Omega Healthcare Investors Inc1113.028,83 €27,29 €3.229,49 €29,09 €200,66 €6,62 %0,96 %8,55 %9,12 %276,17 €2,49 €15,00 %
Orange SA3003.180,00 €10,60 €3.135,00 €10,45 €-45,00 €-1,42 %0,93 %6,94 %6,79 %216,00 €0,72 €30,00 %
Orion Office REIT Inc1001.638,51 €16,39 €320,28 €3,20 €-1.318,23 €-80,45 %0,10 %11,59 %2,27 %37,13 €0,37 €15,00 %
Pan American Silver Corp2676.167,67 €23,10 €4.523,62 €16,94 €-1.644,05 €-26,66 %1,34 %2,19 %1,61 %99,14 €0,37 €15,00 %
Paramount Global Class B4007.080,80 €17,70 €4.786,58 €11,97 €-2.294,22 €-32,40 %1,42 %1,55 %1,05 %74,28 €0,19 €15,00 %
Partners Group Holding AG11.276,18 €1.276,18 €1.235,67 €1.235,67 €-40,51 €-3,17 %0,37 %3,24 %3,13 %40,01 €40,01 €25,00 %
Patria Investments Ltd Ordinary Shares - Class A2002.835,69 €14,18 €2.369,15 €11,85 €-466,53 €-16,45 %0,70 %5,49 %4,58 %129,96 €0,65 €0,00 %
Paychex Inc6339,29 €56,55 €668,97 €111,49 €329,68 €97,17 %0,20 %3,26 %6,44 %21,83 €3,64 €15,00 %
PayPal Holdings Inc61.066,31 €177,72 €365,96 €60,99 €-700,35 €-65,68 %0,11 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR3003.669,93 €12,23 €4.575,84 €15,25 €905,91 €24,68 %1,36 %13,41 %16,70 %612,72 €2,04 €0,00 %
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H1.0005.469,17 €5,47 €4.699,53 €4,70 €-769,64 €-14,07 %1,40 %6,68 %5,74 %313,70 €0,31 €10,00 %
Public Storage5871,43 €174,29 €1.233,59 €246,72 €362,16 €41,56 %0,37 %4,52 %6,39 %55,70 €11,14 €15,00 %
RCI Hospitality Holdings Inc332.429,31 €73,62 €1.560,90 €47,30 €-868,41 €-35,75 %0,46 %0,47 %0,30 %7,35 €0,22 €15,00 %
Ready Capital Corp141,6991.334,69 €9,42 €1.139,19 €8,04 €-195,50 €-14,65 %0,34 %12,70 %10,84 %144,70 €1,02 €15,00 %
Realty Income Corp1759.721,15 €55,55 €8.977,62 €51,30 €-743,53 €-7,65 %2,67 %5,58 %5,15 %500,38 €2,86 €15,00 %
Rio Tinto PLC Registered Shares804.247,18 €53,09 €5.094,78 €63,68 €847,60 €19,96 %1,51 %6,25 %7,48 %317,78 €3,97 €0,00 %
Royal Gold Inc302.722,37 €90,75 €3.405,00 €113,50 €682,63 €25,07 %1,01 %1,31 %1,64 %44,56 €1,49 €15,00 %
Rubis SCA Shs from split1002.214,00 €22,14 €3.228,00 €32,28 €1.014,00 €45,80 %0,96 %5,98 %8,67 %192,00 €1,92 €30,00 %
Sachem Capital Corp5001.978,80 €3,96 €1.485,36 €2,97 €-493,44 €-24,94 %0,44 %13,75 %10,32 %204,25 €0,41 €15,00 %
Safehold Inc1204.385,34 €36,54 €2.076,00 €17,30 €-2.309,34 €-52,66 %0,62 %3,71 %1,80 %79,09 €0,66 €15,00 %
Scorpio Tankers Inc402.053,44 €51,34 €2.660,00 €66,50 €606,56 €29,54 %0,79 %2,26 %2,88 %59,20 €1,48 €0,00 %
Seacor Marine Holdings Inc1001.000,64 €10,01 €1.160,00 €11,60 €159,36 €15,93 %0,34 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Shell PLC39510,90 €13,10 €1.305,53 €33,48 €794,63 €155,53 %0,39 %3,82 %9,75 %49,82 €1,28 €0,00 %
Sibanye Stillwater Ltd ADR7004.984,33 €7,12 €3.054,27 €4,36 €-1.930,05 €-38,72 %0,91 %8,01 %4,95 %246,96 €0,35 €15,00 %
Simon Property Group Inc141.328,99 €94,93 €1.857,65 €132,69 €528,66 €39,78 %0,55 %5,46 %7,63 %101,38 €7,24 €15,00 %
Solventum Corp6443,99 €74,00 €360,11 €60,02 €-83,88 €-18,89 %0,11 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Stag Industrial Inc351.103,11 €31,52 €1.144,38 €32,70 €41,27 €3,74 %0,34 %4,20 %4,36 %48,09 €1,37 €15,00 %
Starbucks Corp402.878,67 €71,97 €2.714,87 €67,87 €-163,81 €-5,69 %0,81 %3,12 %2,94 %84,66 €2,12 €15,00 %
Sun Communities Inc151.579,77 €105,32 €1.633,43 €108,90 €53,66 €3,40 %0,49 %3,21 %3,31 %52,36 €3,49 €0,00 %
T. Rowe Price Group Inc303.937,92 €131,26 €3.105,33 €103,51 €-832,58 €-21,14 %0,92 %4,45 %3,51 %138,14 €4,60 €15,00 %
Teleperformance SE81.136,80 €142,10 €758,88 €94,86 €-377,92 €-33,24 %0,23 %3,96 %2,71 %30,80 €3,85 €30,00 %
Texas Instruments Inc3328,50 €109,50 €498,69 €166,23 €170,19 €51,81 %0,15 %2,91 %4,41 %14,48 €4,83 €15,00 %
The Goldman Sachs Group Inc103.164,32 €316,43 €4.067,85 €406,78 €903,52 €28,55 %1,21 %2,51 %3,23 %102,12 €10,21 €15,00 %
The India Fund Inc4007.178,17 €17,95 €6.713,83 €16,78 €-464,34 €-6,47 %1,99 %9,07 %8,48 %609,00 €1,52 €15,00 %
The Walt Disney Co9724,39 €80,49 €949,65 €105,52 €225,26 €31,10 %0,28 %0,53 %0,69 %5,01 €0,56 €0,00 %
Tidewater Inc301.688,85 €56,29 €2.932,20 €97,74 €1.243,35 €73,62 %0,87 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Topaz Energy Corp Ordinary Shares1001.606,93 €16,07 €1.515,00 €15,15 €-91,93 €-5,72 %0,45 %5,72 %5,41 %86,94 €0,87 €15,00 %
UGI Corp501.198,12 €23,96 €1.127,95 €22,56 €-70,17 €-5,86 %0,33 %6,17 %5,81 %69,63 €1,39 €0,00 %
Unilever PLC803.812,10 €47,65 €3.902,86 €48,79 €90,77 €2,38 %1,16 %3,52 %3,59 %136,99 €1,71 €0,00 %
VICI Properties Inc Ordinary Shares1404.306,94 €30,76 €3.743,11 €26,74 €-563,83 €-13,09 %1,11 %5,76 %5,01 %215,75 €1,54 €15,00 %
Visa Inc Class A101.741,17 €174,12 €2.492,53 €249,25 €751,36 €43,15 %0,74 %0,77 %1,11 %19,31 €1,93 €15,00 %
Vodafone Group PLC1.0001.336,10 €1,34 €797,25 €0,80 €-538,85 €-40,33 %0,24 %11,29 %6,74 %90,00 €0,09 €0,00 %
Walgreens Boots Alliance Inc2508.646,30 €34,59 €4.133,48 €16,53 €-4.512,82 €-52,19 %1,23 %5,61 %2,68 %232,10 €0,93 €15,00 %
Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A1352.605,21 €19,30 €998,86 €7,40 €-1.606,35 €-61,66 %0,30 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €15,00 %
Wheaton Precious Metals Corp501.737,18 €34,74 €2.447,26 €48,95 €710,08 €40,88 %0,73 %1,18 %1,66 %28,87 €0,58 €15,00 %
Whitestone REIT110998,81 €9,08 €1.182,53 €10,75 €183,73 €18,39 %0,35 %4,27 %5,11 %51,06 €0,46 €15,00 %
ZIM Integrated Shipping Services Ltd Ordinary Shares30010.057,15 €33,52 €3.585,60 €11,95 €-6.471,55 €-64,35 %1,06 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €10,00 %