Calendario de dividendos de 01 de diciembre de 2004

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El 01 de diciembre de 2004 187 valores pagan dividendo.

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Todos los 187 dividendos con fecha de pago el 01 de diciembre de 2004

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
McDonald's Corp	10/11/2004	01/12/2004	3,24 %	0,55 $
2,63 % TAE*Anuncio
Intel Corp	03/11/2004	01/12/2004	0,00 %	0,04 $
Enbridge Inc	10/11/2004	01/12/2004	5,87 %	0,11 CAD
Church & Dwight Co Inc	10/11/2004	01/12/2004	1,32 %	0,06 $
Wells Fargo & Co	03/11/2004	01/12/2004	2,50 %	0,24 $
Sony Group Corp	27/09/2004	01/12/2004	0,95 %	3 JPY
JM Smucker Co	15/11/2004	01/12/2004	3,68 %	0,25 $
Ford Motor Co	28/10/2004	01/12/2004	4,63 %	0,10 $
Aflac Inc	09/11/2004	01/12/2004	2,25 %	0,05 $
Conagra Brands Inc	28/10/2004	01/12/2004	4,75 %	0,27 $
Black Hills Corp	15/11/2004	01/12/2004	4,10 %	0,31 $
Japan Tobacco Inc	27/09/2004	01/12/2004	3,97 %	5 JPY
American States Water Co	09/11/2004	01/12/2004	2,67 %	0,11 $
ConocoPhillips	27/10/2004	01/12/2004	2,90 %	0,25 $
Fortis Inc	03/11/2004	01/12/2004	3,54 %	0,14 CAD
W.W. Grainger Inc	04/11/2004	01/12/2004	0,82 %	0,20 $
Essential Utilities Inc	10/11/2004	01/12/2004	3,61 %	0,08 $
Cummins Inc	12/11/2004	01/12/2004	1,71 %	0,30 $
Sumitomo Corp	27/09/2004	01/12/2004	2,24 %	1 JPY
Carlisle Companies Inc	16/11/2004	01/12/2004	1,59 %	0,12 $
Microchip Technology Inc	10/11/2004	01/12/2004	2,43 %	0,03 $
WEC Energy Group Inc	09/11/2004	01/12/2004	3,94 %	0,21 $
Trane Technologies PLC Class A	10/11/2004	01/12/2004	1,00 %	0,13 $
Canadian Utilities Ltd Class A	08/11/2004	01/12/2004	3,67 %	0,13 CAD
PennyMac Mortgage Investment Trust	22/11/2004	01/12/2004	18,26 %	0,03 $
EQT Corp	09/11/2004	01/12/2004	1,36 %	0,19 $
Pinnacle West Capital Corp	28/10/2004	01/12/2004	4,02 %	0,48 $
PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund	09/11/2004	01/12/2004	13,14 %	0,14 $
JPMorgan Global Growth & Income Investment Trust	27/10/2004	01/12/2004	4,08 %	0,01 GBP
Advantest Corp	01/10/2004	01/12/2004	0,19 %	3 JPY
CTO Realty Growth Inc- New	08/11/2004	01/12/2004	7,52 %	0,07 $
Helmerich & Payne Inc	10/11/2004	01/12/2004	2,53 %	0,04 $
Canadian Tire Corp Ltd Shs -A- Non-Voting	27/10/2004	01/12/2004	3,88 %	0,13 CAD
CVR Energy Inc	26/11/2004	01/12/2004	0,77 %	1,00 $
H2O America	04/11/2004	01/12/2004	2,93 %	0,13 $
Cleveland-Cliffs Inc	17/11/2004	01/12/2004	0,00 %	0,20 $
FirstEnergy Corp	03/11/2004	01/12/2004	4,35 %	0,38 $
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	10/11/2004	01/12/2004	10,97 %	0,10 $
Kao Corp	01/10/2004	01/12/2004	2,24 %	19 JPY
Entergy Corp	15/11/2004	01/12/2004	2,70 %	0,27 $
Nuveen Floating Rate Income Fund	10/11/2004	01/12/2004	12,81 %	0,07 $
Louisiana-Pacific Corp	12/11/2004	01/12/2004	1,85 %	0,10 $
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	09/11/2004	01/12/2004	12,57 %	0,11 $
Murphy Oil Corp	09/11/2004	01/12/2004	4,07 %	0,11 $
Woodward Inc	15/11/2004	01/12/2004	0,42 %	0,04 $
Itau Unibanco Holding SA	01/11/2004	01/12/2004	2,55 %	0,00 BRL
John Hancock Preferred Income Fund III	10/11/2004	01/12/2004	10,72 %	0,18 $
Patterson-UTI Energy Inc	10/11/2004	01/12/2004	3,61 %	0,02 $
PIMCO High Income Fund	09/11/2004	01/12/2004	14,03 %	0,12 $
John Hancock Preferred Income Fund	18/11/2004	01/12/2004	10,53 %	0,18 $
ALLETE Inc	10/11/2004	01/12/2004	0,00 %	0,30 $
Middlesex Water Co	10/11/2004	01/12/2004	2,84 %	0,17 $
Quadient SA	10/11/2004	01/12/2004	5,64 %	0,55 €
Japan Exchange Group Inc	27/09/2004	01/12/2004	3,37 %	0 JPY
Penske Automotive Group Inc	08/11/2004	01/12/2004	2,84 %	0,06 $
Tortoise Energy Infrastructure Corporation	17/11/2004	01/12/2004	14,13 %	0,43 $
JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC	10/11/2004	01/12/2004	3,91 %	0,03 GBP
HNI Corp	18/11/2004	01/12/2004	3,01 %	0,14 $
Virtus Convertible & Income Fund	09/11/2004	01/12/2004	10,48 %	0,13 $
Boyd Gaming Corp	09/11/2004	01/12/2004	1,14 %	0,09 $
High Income Securities Fund	22/11/2004	01/12/2004	13,48 %	0,05 $
Frequency Electronics Inc	27/10/2004	01/12/2004	0,00 %	0,10 $
Kyowa Kirin Co Ltd	01/10/2004	01/12/2004	3,08 %	4 JPY
Nuveen Credit Strategies Income Fund	10/11/2004	01/12/2004	12,87 %	0,10 $
Daiwa Securities Group Inc	02/11/2004	01/12/2004	3,58 %	5 JPY
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund	26/11/2004	01/12/2004	9,31 %	0,45 $
Algoma Central Corp	15/11/2004	01/12/2004	3,83 %	0,03 CAD
MGIC Investment Corp	08/11/2004	01/12/2004	2,39 %	0,08 $
Southwest Gas Holdings Inc	10/11/2004	01/12/2004	3,14 %	0,21 $
The Brink's Co	12/11/2004	01/12/2004	0,97 %	0,03 $
Canadian Utilities Ltd Class B	08/11/2004	01/12/2004	0,00 %	0,13 CAD
Selective Insurance Group Inc	10/11/2004	01/12/2004	2,13 %	0,10 $
Sharp Corp	27/09/2004	01/12/2004	0,00 %	100 JPY
John Hancock Preferred Income Fund II	18/11/2004	01/12/2004	10,79 %	0,18 $
Virtus Convertible & Income Fund II	09/11/2004	01/12/2004	9,78 %	0,12 $
AB FCP I - Global High Yield Portfolio A Inc	30/11/2004	01/12/2004	7,54 %	0,03 $
Franklin Premier Income Trust	22/11/2004	01/12/2004	9,55 %	0,04 $
Bonheur ASA	18/11/2004	01/12/2004	2,87 %	1,25 NOK
Ricoh Co Ltd	01/10/2004	01/12/2004	2,64 %	10 JPY
Sensient Technologies Corp	04/11/2004	01/12/2004	1,28 %	0,15 $
Allspring Multi-Sector Income Fund	10/11/2004	01/12/2004	9,99 %	0,13 $
Shenandoah Telecommunications Co	09/11/2004	01/12/2004	0,91 %	0,07 $
National Healthcare Corp	28/09/2004	01/12/2004	1,21 %	0,13 $
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	10/11/2004	01/12/2004	8,48 %	0,08 $
WillScot Holdings Corp - Class A	01/11/2004	01/12/2004	1,56 %	0,35 $
Allspring Income Opportunities Fund	10/11/2004	01/12/2004	10,54 %	0,14 $
BlackRock Municipal Income Trust	10/11/2004	01/12/2004	0,00 %	0,08 $
Franklin Master Intermediate Income Trust	22/11/2004	01/12/2004	8,78 %	0,04 $
Nuveen Real Estate Income Fund	10/11/2004	01/12/2004	10,06 %	0,14 $
Visteon Corp	27/10/2004	01/12/2004	2,59 %	0,06 $
Allspring Utilities and High Income Fund	10/11/2004	01/12/2004	10,06 %	0,10 $
Canadian Tire Corp Ltd	27/10/2004	01/12/2004	3,49 %	0,13 CAD
Nuveen Municipal Credit Income Fund	10/11/2004	01/12/2004	8,49 %	0,08 $
PIMCO Municipal Income Fund II	09/11/2004	01/12/2004	7,08 %	0,08 $
Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares	01/12/2004	01/12/2004	0,00 %	0,00 $
Sangetsu Corp	27/09/2004	01/12/2004	4,81 %	16 JPY
Tohoku Electric Power Co Inc	27/09/2004	01/12/2004	2,96 %	25 JPY
Franklin Managed Municipal Income Trust	22/11/2004	01/12/2004	7,03 %	0,04 $
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	10/11/2004	01/12/2004	8,66 %	0,09 $
Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund	10/11/2004	01/12/2004	8,20 %	0,07 $
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund	10/11/2004	01/12/2004	0,00 %	0,08 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	10/11/2004	01/12/2004	0,00 %	0,11 $
Nuveen Quality Muni Income Fund	10/11/2004	01/12/2004	8,15 %	0,09 $
Standard Motor Products Inc	10/11/2004	01/12/2004	3,68 %	0,09 $
Tokyo Seimitsu Co Ltd	27/09/2004	01/12/2004	1,75 %	15 JPY
Fidelity Government Cash Reserves	01/12/2004	01/12/2004	0,00 %	0,00 $
Fidelity Government Money Market Fund	30/11/2004	01/12/2004	3,39 %	0,00 $
Home Capital Group Inc	10/11/2004	01/12/2004	0,00 %	0,02 CAD
Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A Annual Distribution	30/11/2004	01/12/2004	0,77 %	0,03 $
Itau Unibanco Holding SA	01/11/2004	01/12/2004	2,34 %	0,00 BRL
Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc	10/11/2004	01/12/2004	8,09 %	0,07 $
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	10/11/2004	01/12/2004	4,87 %	0,06 $
Sanyo Chemical Industries Ltd	27/09/2004	01/12/2004	2,73 %	38 JPY
BlackRock Investment Quality Municipal	10/11/2004	01/12/2004	0,00 %	0,08 $
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust	10/11/2004	01/12/2004	4,33 %	0,07 $
Chase Corp	27/10/2004	01/12/2004	0,00 %	0,18 $
Franklin Municipal Opportunities Trust	22/11/2004	01/12/2004	6,63 %	0,07 $
GuocoLand Ltd	04/11/2004	01/12/2004	3,38 %	0,07 SGD
Hawthorn Bancshares Inc	10/11/2004	01/12/2004	2,26 %	0,06 $
Heiwa Real Estate Co Ltd	27/09/2004	01/12/2004	4,44 %	9 JPY
MFS Investment Grade Municipal Trust	10/11/2004	01/12/2004	0,00 %	0,06 $
National Bankshares Inc	18/11/2004	01/12/2004	3,64 %	0,33 $
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	10/11/2004	01/12/2004	6,60 %	0,07 $
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund	10/11/2004	01/12/2004	6,60 %	0,07 $
Nuveen Municipal Value Fund	10/11/2004	01/12/2004	4,74 %	0,04 $
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund	10/11/2004	01/12/2004	0,00 %	0,08 $
Nuveen New York Municipal Value Fund	10/11/2004	01/12/2004	4,55 %	0,04 $
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	10/11/2004	01/12/2004	7,65 %	0,08 $
PIMCO California Municipal Income Fund	09/11/2004	01/12/2004	5,36 %	0,08 $
PIMCO New York Municipal Income Fund II	09/11/2004	01/12/2004	5,57 %	0,08 $
Saf Tehnika	22/11/2004	01/12/2004	0,00 %	0,33 LVL
ShinMaywa Industries Ltd	27/09/2004	01/12/2004	2,96 %	4 JPY
Torishima Pump Mfg Co Ltd	27/09/2004	01/12/2004	2,29 %	6 JPY
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	01/12/2004	01/12/2004	4,32 %	0,04 $
Vital Healthcare Property Trust	15/11/2004	01/12/2004	5,32 %	0,02 NZD
Bassett Furniture Industries Inc	10/11/2004	01/12/2004	4,55 %	0,20 $
BlackRock California Municipal Income Trust	10/11/2004	01/12/2004	0,00 %	0,08 $
BlackRock Municipal Income Quality Trust	10/11/2004	01/12/2004	0,00 %	0,08 $
BlackRock New York Municipal Income Trust	10/11/2004	01/12/2004	0,00 %	0,08 $
Federated Hermes Premier Municipal Inc	19/11/2004	01/12/2004	5,27 %	0,08 $
FedNat Holding Co	28/10/2004	01/12/2004	0,00 %	0,08 $
Fidelity Capital & Income Fund	01/12/2004	01/12/2004	0,00 %	0,04 $
H2O Retailing Corp	27/09/2004	01/12/2004	1,69 %	10 JPY
Mory Industries Inc	27/09/2004	01/12/2004	3,84 %	3 JPY
Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund	10/11/2004	01/12/2004	7,82 %	0,08 $
Nuveen California Municipal Value Fund	10/11/2004	01/12/2004	4,26 %	0,04 $
Nuveen California Quality Municipal Income Fund	10/11/2004	01/12/2004	7,81 %	0,08 $
Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio	10/11/2004	01/12/2004	0,00 %	0,06 $
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund	10/11/2004	01/12/2004	0,00 %	0,07 $
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	10/11/2004	01/12/2004	8,16 %	0,08 $
Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund	10/11/2004	01/12/2004	0,00 %	0,06 $
Nuveen Select Maturities Municipal Fund	10/11/2004	01/12/2004	3,93 %	0,04 $
PIMCO California Municipal Income Fund II	09/11/2004	01/12/2004	0,00 %	0,08 $
PIMCO California Municipal Income Fund III	09/11/2004	01/12/2004	0,00 %	0,08 $
PIMCO Municipal Income Fund	09/11/2004	01/12/2004	0,00 %	0,08 $
PIMCO Municipal Income Fund III	09/11/2004	01/12/2004	0,00 %	0,08 $
PIMCO New York Municipal Income Fund	09/11/2004	01/12/2004	0,00 %	0,08 $
PIMCO New York Municipal Income Fund III	09/11/2004	01/12/2004	0,00 %	0,08 $
Ricoh Leasing Co Ltd	27/09/2004	01/12/2004	3,73 %	11 JPY
Silverlake Axis Ltd	08/11/2004	01/12/2004	0,00 %	0,00 SGD
Twin Disc Inc	09/11/2004	01/12/2004	0,78 %	0,04 $
Accord Financial Corp	10/11/2004	01/12/2004	0,00 %	0,05 CAD
Arakawa Chemical Industries Ltd	27/09/2004	01/12/2004	2,34 %	9 JPY
BlackRock Municipal Income Trust II	10/11/2004	01/12/2004	0,00 %	0,08 $
Canada, Government of... 5% 04/37	30/11/2004	01/12/2004	4,60 %	0,02 CAD
Century21 Real Estate Of Japan Ltd	27/09/2004	01/12/2004	4,55 %	0 JPY
Cleanup Corp	27/09/2004	01/12/2004	3,45 %	10 JPY
Hachi-Ban Co Ltd	14/09/2004	01/12/2004	0,60 %	20 JPY
Invesco Short-Term Investments Trust Government & Agency Portfolio Institutional Class	01/12/2004	01/12/2004	0,00 %	0,00 $
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF	30/11/2004	01/12/2004	4,65 %	0,25 $
Japan Foods Co Ltd	27/09/2004	01/12/2004	0,00 %	10 JPY
Japan Pulp and Paper Co Ltd	27/09/2004	01/12/2004	3,03 %	4 JPY
Kikukawa Enterprise Inc	27/09/2004	01/12/2004	1,80 %	20 JPY
Koa Corp	27/09/2004	01/12/2004	2,73 %	5 JPY
Nippon Fine Chemical Co Ltd	27/09/2004	01/12/2004	3,86 %	4 JPY
Nissan Shatai Co Ltd	27/09/2004	01/12/2004	1,40 %	3 JPY
Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund	10/11/2004	01/12/2004	0,00 %	0,08 $
Nuveen Senior Income Fund	10/11/2004	01/12/2004	0,00 %	0,05 $
Quebec, Provinz 5,75% 03/36	30/11/2004	01/12/2004	5,18 %	0,03 CAD
Saibu Gas Holdings Co Ltd	27/09/2004	01/12/2004	2,69 %	25 JPY
Seven Industries Co Ltd	27/09/2004	01/12/2004	3,99 %	8 JPY
SM Prime Holdings Inc	09/11/2004	01/12/2004	2,52 %	0,32 PHP
Sotoh Co Ltd	27/09/2004	01/12/2004	5,80 %	75 JPY
SPK Corp	27/09/2004	01/12/2004	2,71 %	9 JPY
Sumitomo Riko Co Ltd	27/09/2004	01/12/2004	0,00 %	6 JPY
Wakamoto Pharmaceutical Co Ltd	27/09/2004	01/12/2004	1,18 %	3 JPY
XNET Corp	27/09/2004	01/12/2004	3,47 %	13 JPY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

McDonald's Corp

10/11/2004

01/12/2004

3,24 %

0,55 $

Intel Corp

03/11/2004

01/12/2004

0,00 %

0,04 $

Enbridge Inc

10/11/2004

01/12/2004

5,87 %

0,11 CAD

Church & Dwight Co Inc

10/11/2004

01/12/2004

1,32 %

0,06 $

Wells Fargo & Co

03/11/2004

01/12/2004

2,50 %

0,24 $

Sony Group Corp

27/09/2004

01/12/2004

0,95 %

3 JPY

JM Smucker Co

15/11/2004

01/12/2004

3,68 %

0,25 $

Ford Motor Co

28/10/2004

01/12/2004

4,63 %

0,10 $

Aflac Inc

09/11/2004

01/12/2004

2,25 %

0,05 $

Conagra Brands Inc

28/10/2004

01/12/2004

4,75 %

0,27 $

Black Hills Corp

15/11/2004

01/12/2004

4,10 %

0,31 $

Japan Tobacco Inc

27/09/2004

01/12/2004

3,97 %

5 JPY

American States Water Co

09/11/2004

01/12/2004

2,67 %

0,11 $

ConocoPhillips

27/10/2004

01/12/2004

2,90 %

0,25 $

Fortis Inc

03/11/2004

01/12/2004

3,54 %

0,14 CAD

W.W. Grainger Inc

04/11/2004

01/12/2004

0,82 %

0,20 $

Essential Utilities Inc

10/11/2004

01/12/2004

3,61 %

0,08 $

Cummins Inc

12/11/2004

01/12/2004

1,71 %

0,30 $

Sumitomo Corp

27/09/2004

01/12/2004

2,24 %

1 JPY

Carlisle Companies Inc

16/11/2004

01/12/2004

1,59 %

0,12 $

Microchip Technology Inc

10/11/2004

01/12/2004

2,43 %

0,03 $

WEC Energy Group Inc

09/11/2004

01/12/2004

3,94 %

0,21 $

Trane Technologies PLC Class A

10/11/2004

01/12/2004

1,00 %

0,13 $

Canadian Utilities Ltd Class A

08/11/2004

01/12/2004

3,67 %

0,13 CAD

PennyMac Mortgage Investment Trust

22/11/2004

01/12/2004

18,26 %

0,03 $

EQT Corp

09/11/2004

01/12/2004

1,36 %

0,19 $

Pinnacle West Capital Corp

28/10/2004

01/12/2004

4,02 %

0,48 $

PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund

09/11/2004

01/12/2004

13,14 %

0,14 $

JPMorgan Global Growth & Income Investment Trust

27/10/2004

01/12/2004

4,08 %

0,01 GBP

Advantest Corp

01/10/2004

01/12/2004

0,19 %

3 JPY

CTO Realty Growth Inc- New

08/11/2004

01/12/2004

7,52 %

0,07 $

Helmerich & Payne Inc

10/11/2004

01/12/2004

2,53 %

0,04 $

Canadian Tire Corp Ltd Shs -A- Non-Voting

27/10/2004

01/12/2004

3,88 %

0,13 CAD

CVR Energy Inc

26/11/2004

01/12/2004

0,77 %

1,00 $

H2O America

04/11/2004

01/12/2004

2,93 %

0,13 $

Cleveland-Cliffs Inc

17/11/2004

01/12/2004

0,00 %

0,20 $

FirstEnergy Corp

03/11/2004

01/12/2004

4,35 %

0,38 $

Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund

10/11/2004

01/12/2004

10,97 %

0,10 $

Kao Corp

01/10/2004

01/12/2004

2,24 %

19 JPY

Entergy Corp

15/11/2004

01/12/2004

2,70 %

0,27 $

Nuveen Floating Rate Income Fund

10/11/2004

01/12/2004

12,81 %

0,07 $

Louisiana-Pacific Corp

12/11/2004

01/12/2004

1,85 %

0,10 $

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

09/11/2004

01/12/2004

12,57 %

0,11 $

Murphy Oil Corp

09/11/2004

01/12/2004

4,07 %

0,11 $

Woodward Inc

15/11/2004

01/12/2004

0,42 %

0,04 $

Itau Unibanco Holding SA

01/11/2004

01/12/2004

2,55 %

0,00 BRL

John Hancock Preferred Income Fund III

10/11/2004

01/12/2004

10,72 %

0,18 $

Patterson-UTI Energy Inc

10/11/2004

01/12/2004

3,61 %

0,02 $

PIMCO High Income Fund

09/11/2004

01/12/2004

14,03 %

0,12 $

John Hancock Preferred Income Fund

18/11/2004

01/12/2004

10,53 %

0,18 $

ALLETE Inc

10/11/2004

01/12/2004

0,00 %

0,30 $

Middlesex Water Co

10/11/2004

01/12/2004

2,84 %

0,17 $

Quadient SA

10/11/2004

01/12/2004

5,64 %

0,55 €

Japan Exchange Group Inc

27/09/2004

01/12/2004

3,37 %

0 JPY

Penske Automotive Group Inc

08/11/2004

01/12/2004

2,84 %

0,06 $

Tortoise Energy Infrastructure Corporation

17/11/2004

01/12/2004

14,13 %

0,43 $

JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC

10/11/2004

01/12/2004

3,91 %

0,03 GBP

HNI Corp

18/11/2004

01/12/2004

3,01 %

0,14 $

Virtus Convertible & Income Fund

09/11/2004

01/12/2004

10,48 %

0,13 $

Boyd Gaming Corp

09/11/2004

01/12/2004

1,14 %

0,09 $

High Income Securities Fund

22/11/2004

01/12/2004

13,48 %

0,05 $

Frequency Electronics Inc

27/10/2004

01/12/2004

0,00 %

0,10 $

Kyowa Kirin Co Ltd

01/10/2004

01/12/2004

3,08 %

4 JPY

Nuveen Credit Strategies Income Fund

10/11/2004

01/12/2004

12,87 %

0,10 $

Daiwa Securities Group Inc

02/11/2004

01/12/2004

3,58 %

5 JPY

ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund

26/11/2004

01/12/2004

9,31 %

0,45 $

Algoma Central Corp

15/11/2004

01/12/2004

3,83 %

0,03 CAD

MGIC Investment Corp

08/11/2004

01/12/2004

2,39 %

0,08 $

Southwest Gas Holdings Inc

10/11/2004

01/12/2004

3,14 %

0,21 $

The Brink's Co

12/11/2004

01/12/2004

0,97 %

0,03 $

Canadian Utilities Ltd Class B

08/11/2004

01/12/2004

0,00 %

0,13 CAD

Selective Insurance Group Inc

10/11/2004

01/12/2004

2,13 %

0,10 $

Sharp Corp

27/09/2004

01/12/2004

0,00 %

100 JPY

John Hancock Preferred Income Fund II

18/11/2004

01/12/2004

10,79 %

0,18 $

Virtus Convertible & Income Fund II

09/11/2004

01/12/2004

9,78 %

0,12 $

AB FCP I - Global High Yield Portfolio A Inc

30/11/2004

01/12/2004

7,54 %

0,03 $

Franklin Premier Income Trust

22/11/2004

01/12/2004

9,55 %

0,04 $

Bonheur ASA

18/11/2004

01/12/2004

2,87 %

1,25 NOK

Ricoh Co Ltd

01/10/2004

01/12/2004

2,64 %

10 JPY

Sensient Technologies Corp

04/11/2004

01/12/2004

1,28 %

0,15 $

Allspring Multi-Sector Income Fund

10/11/2004

01/12/2004

9,99 %

0,13 $

Shenandoah Telecommunications Co

09/11/2004

01/12/2004

0,91 %

0,07 $

National Healthcare Corp

28/09/2004

01/12/2004

1,21 %

0,13 $

Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund

10/11/2004

01/12/2004

8,48 %

0,08 $

WillScot Holdings Corp - Class A

01/11/2004

01/12/2004

1,56 %

0,35 $

Allspring Income Opportunities Fund

10/11/2004

01/12/2004

10,54 %

0,14 $

BlackRock Municipal Income Trust

10/11/2004

01/12/2004

0,00 %

0,08 $

Franklin Master Intermediate Income Trust

22/11/2004

01/12/2004

8,78 %

0,04 $

Nuveen Real Estate Income Fund

10/11/2004

01/12/2004

10,06 %

0,14 $

Visteon Corp

27/10/2004

01/12/2004

2,59 %

0,06 $

Allspring Utilities and High Income Fund

10/11/2004

01/12/2004

10,06 %

0,10 $

Canadian Tire Corp Ltd

27/10/2004

01/12/2004

3,49 %

0,13 CAD

Nuveen Municipal Credit Income Fund

10/11/2004

01/12/2004

8,49 %

0,08 $

PIMCO Municipal Income Fund II

09/11/2004

01/12/2004

7,08 %

0,08 $

Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares

01/12/2004

0,00 %

0,00 $

Sangetsu Corp

27/09/2004

01/12/2004

4,81 %

16 JPY

Tohoku Electric Power Co Inc

27/09/2004

01/12/2004

2,96 %

25 JPY

Franklin Managed Municipal Income Trust

22/11/2004

01/12/2004

7,03 %

0,04 $

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund

10/11/2004

01/12/2004

8,66 %

0,09 $

Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund

10/11/2004

01/12/2004

8,20 %

0,07 $

Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund

10/11/2004

01/12/2004

0,00 %

0,08 $

Nuveen Preferred & Income Securities Fund

10/11/2004

01/12/2004

0,00 %

0,11 $

Nuveen Quality Muni Income Fund

10/11/2004

01/12/2004

8,15 %

0,09 $

Standard Motor Products Inc

10/11/2004

01/12/2004

3,68 %

0,09 $

Tokyo Seimitsu Co Ltd

27/09/2004

01/12/2004

1,75 %

15 JPY

Fidelity Government Cash Reserves

01/12/2004

0,00 %

0,00 $

Fidelity Government Money Market Fund

30/11/2004

01/12/2004

3,39 %

0,00 $

Home Capital Group Inc

10/11/2004

01/12/2004

0,00 %

0,02 CAD

Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A Annual Distribution

30/11/2004

01/12/2004

0,77 %

0,03 $

Itau Unibanco Holding SA

01/11/2004

01/12/2004

2,34 %

0,00 BRL

Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc

10/11/2004

01/12/2004

8,09 %

0,07 $

Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio

10/11/2004

01/12/2004

4,87 %

0,06 $

Sanyo Chemical Industries Ltd

27/09/2004

01/12/2004

2,73 %

38 JPY

BlackRock Investment Quality Municipal

10/11/2004

01/12/2004

0,00 %

0,08 $

BlackRock Virginia Municipal Bond Trust

10/11/2004

01/12/2004

4,33 %

0,07 $

Chase Corp

27/10/2004

01/12/2004

0,00 %

0,18 $

Franklin Municipal Opportunities Trust

22/11/2004

01/12/2004

6,63 %

0,07 $

GuocoLand Ltd

04/11/2004

01/12/2004

3,38 %

0,07 SGD

Hawthorn Bancshares Inc

10/11/2004

01/12/2004

2,26 %

0,06 $

Heiwa Real Estate Co Ltd

27/09/2004

01/12/2004

4,44 %

9 JPY

MFS Investment Grade Municipal Trust

10/11/2004

01/12/2004

0,00 %

0,06 $

National Bankshares Inc

18/11/2004

01/12/2004

3,64 %

0,33 $

Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund

10/11/2004

01/12/2004

6,60 %

0,07 $

Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund

10/11/2004

01/12/2004

6,60 %

0,07 $

Nuveen Municipal Value Fund

10/11/2004

01/12/2004

4,74 %

0,04 $

Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund

10/11/2004

01/12/2004

0,00 %

0,08 $

Nuveen New York Municipal Value Fund

10/11/2004

01/12/2004

4,55 %

0,04 $

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

10/11/2004

01/12/2004

7,65 %

0,08 $

PIMCO California Municipal Income Fund

09/11/2004

01/12/2004

5,36 %

0,08 $

PIMCO New York Municipal Income Fund II

09/11/2004

01/12/2004

5,57 %

0,08 $

Saf Tehnika

22/11/2004

01/12/2004

0,00 %

0,33 LVL

ShinMaywa Industries Ltd

27/09/2004

01/12/2004

2,96 %

4 JPY

Torishima Pump Mfg Co Ltd

27/09/2004

01/12/2004

2,29 %

6 JPY

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

01/12/2004

4,32 %

0,04 $

Vital Healthcare Property Trust

15/11/2004

01/12/2004

5,32 %

0,02 NZD

Bassett Furniture Industries Inc

10/11/2004

01/12/2004

4,55 %

0,20 $

BlackRock California Municipal Income Trust

10/11/2004

01/12/2004

0,00 %

0,08 $

BlackRock Municipal Income Quality Trust

10/11/2004

01/12/2004

0,00 %

0,08 $

BlackRock New York Municipal Income Trust

10/11/2004

01/12/2004

0,00 %

0,08 $

Federated Hermes Premier Municipal Inc

19/11/2004

01/12/2004

5,27 %

0,08 $

FedNat Holding Co

28/10/2004

01/12/2004

0,00 %

0,08 $

Fidelity Capital & Income Fund

01/12/2004

0,00 %

0,04 $

H2O Retailing Corp

27/09/2004

01/12/2004

1,69 %

10 JPY

Mory Industries Inc

27/09/2004

01/12/2004

3,84 %

3 JPY

Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund

10/11/2004

01/12/2004

7,82 %

0,08 $

Nuveen California Municipal Value Fund

10/11/2004

01/12/2004

4,26 %

0,04 $

Nuveen California Quality Municipal Income Fund

10/11/2004

01/12/2004

7,81 %

0,08 $

Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio

10/11/2004

01/12/2004

0,00 %

0,06 $

Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund

10/11/2004

01/12/2004

0,00 %

0,07 $

Nuveen New York Quality Municipal Income Fund

10/11/2004

01/12/2004

8,16 %

0,08 $

Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund

10/11/2004

01/12/2004

0,00 %

0,06 $

Nuveen Select Maturities Municipal Fund

10/11/2004

01/12/2004

3,93 %

0,04 $

PIMCO California Municipal Income Fund II

09/11/2004

01/12/2004

0,00 %

0,08 $

PIMCO California Municipal Income Fund III

09/11/2004

01/12/2004

0,00 %

0,08 $

PIMCO Municipal Income Fund

09/11/2004

01/12/2004

0,00 %

0,08 $

PIMCO Municipal Income Fund III

09/11/2004

01/12/2004

0,00 %

0,08 $

PIMCO New York Municipal Income Fund

09/11/2004

01/12/2004

0,00 %

0,08 $

PIMCO New York Municipal Income Fund III

09/11/2004

01/12/2004

0,00 %

0,08 $

Ricoh Leasing Co Ltd

27/09/2004

01/12/2004

3,73 %

11 JPY

Silverlake Axis Ltd

08/11/2004

01/12/2004

0,00 %

0,00 SGD

Twin Disc Inc

09/11/2004

01/12/2004

0,78 %

0,04 $

Accord Financial Corp

10/11/2004

01/12/2004

0,00 %

0,05 CAD

Arakawa Chemical Industries Ltd

27/09/2004

01/12/2004

2,34 %

9 JPY

BlackRock Municipal Income Trust II

10/11/2004

01/12/2004

0,00 %

0,08 $

Canada, Government of... 5% 04/37

30/11/2004

01/12/2004

4,60 %

0,02 CAD

Century21 Real Estate Of Japan Ltd

27/09/2004

01/12/2004

4,55 %

0 JPY

Cleanup Corp

27/09/2004

01/12/2004

3,45 %

10 JPY

Hachi-Ban Co Ltd

14/09/2004

01/12/2004

0,60 %

20 JPY

Invesco Short-Term Investments Trust Government & Agency Portfolio Institutional Class

01/12/2004

0,00 %

0,00 $

iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF

30/11/2004

01/12/2004

4,65 %

0,25 $

Japan Foods Co Ltd

27/09/2004

01/12/2004

0,00 %

10 JPY

Japan Pulp and Paper Co Ltd

27/09/2004

01/12/2004

3,03 %

4 JPY

Kikukawa Enterprise Inc

27/09/2004

01/12/2004

1,80 %

20 JPY

Koa Corp

27/09/2004

01/12/2004

2,73 %

5 JPY

Nippon Fine Chemical Co Ltd

27/09/2004

01/12/2004

3,86 %

4 JPY

Nissan Shatai Co Ltd

27/09/2004

01/12/2004

1,40 %

3 JPY

Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund

10/11/2004

01/12/2004

0,00 %

0,08 $

Nuveen Senior Income Fund

10/11/2004

01/12/2004

0,00 %

0,05 $

Quebec, Provinz 5,75% 03/36

30/11/2004

01/12/2004

5,18 %

0,03 CAD

Saibu Gas Holdings Co Ltd

27/09/2004

01/12/2004

2,69 %

25 JPY

Seven Industries Co Ltd

27/09/2004

01/12/2004

3,99 %

8 JPY

SM Prime Holdings Inc

09/11/2004

01/12/2004

2,52 %

0,32 PHP

Sotoh Co Ltd

27/09/2004

01/12/2004

5,80 %

75 JPY

SPK Corp

27/09/2004

01/12/2004

2,71 %

9 JPY

Sumitomo Riko Co Ltd

27/09/2004

01/12/2004

0,00 %

6 JPY

Wakamoto Pharmaceutical Co Ltd

27/09/2004

01/12/2004

1,18 %

3 JPY

XNET Corp

27/09/2004

01/12/2004

3,47 %

13 JPY

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