Calendario de dividendos de 15 de octubre de 2004

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El 15 de octubre de 2004 223 valores pagan dividendo.

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Todos los 223 dividendos con fecha de pago el 15 de octubre de 2004

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	29/09/2004	15/10/2004	5,32 %	0,11 $
W.P. Carey Inc	28/09/2004	15/10/2004	5,50 %	0,44 $
EPR Properties	28/09/2004	15/10/2004	6,35 %	0,56 $
Alexandria Real Estate Equities Inc	29/09/2004	15/10/2004	5,58 %	0,64 $
Prologis Inc	01/10/2004	15/10/2004	3,15 %	0,43 $
Occidental Petroleum Corp	08/09/2004	15/10/2004	1,83 %	0,14 $
Pembina Pipeline Corp	28/09/2004	15/10/2004	4,34 %	0,09 CAD
CK Hutchison Holdings Ltd	05/10/2004	15/10/2004	3,40 %	0,38 HKD
Viatris Inc	28/09/2004	15/10/2004	2,90 %	0,03 $
Leggett & Platt Inc	13/09/2004	15/10/2004	2,20 %	0,15 $
Franklin Templeton Inc	30/09/2004	15/10/2004	4,08 %	0,09 $
SL Green Realty Corp	28/09/2004	15/10/2004	4,52 %	0,50 $
Cardinal Health Inc	29/09/2004	15/10/2004	0,86 %	0,03 $
Cameco Corp	28/09/2004	15/10/2004	0,18 %	0,03 CAD
Ecolab Inc	17/09/2004	15/10/2004	1,11 %	0,08 $
Northland Power Inc	28/09/2004	15/10/2004	3,45 %	0,08 CAD
BCE Inc	13/09/2004	15/10/2004	5,37 %	0,30 CAD
Royal Gold Inc	29/09/2004	15/10/2004	0,77 %	0,04 $
Republic Services Inc	29/09/2004	15/10/2004	1,20 %	0,08 $
Freehold Royalties Ltd	28/09/2004	15/10/2004	6,06 %	0,12 CAD
Packaging Corp of America	13/09/2004	15/10/2004	2,62 %	0,15 $
Blackstone Mortgage Trust Inc	10/09/2004	15/10/2004	13,58 %	0,45 $
U.S. Bancorp	28/09/2004	15/10/2004	3,53 %	0,24 $
Essex Property Trust Inc	28/09/2004	15/10/2004	3,76 %	0,79 $
State Street Corp	29/09/2004	15/10/2004	1,96 %	0,16 $
Arthur J. Gallagher & Co	28/09/2004	15/10/2004	1,11 %	0,25 $
Acomo NV	09/09/2004	15/10/2004	5,79 %	0,10 €
Brandywine Realty Trust	01/10/2004	15/10/2004	10,69 %	0,44 $
Exchange Income Corp	29/09/2004	15/10/2004	2,50 %	0,27 CAD
Federal Realty Investment Trust	22/09/2004	15/10/2004	3,95 %	0,51 $
Peyto Exploration & Development Corp	28/09/2004	15/10/2004	5,68 %	0,09 CAD
AvalonBay Communities Inc	29/09/2004	15/10/2004	3,77 %	0,70 $
Cincinnati Financial Corp	22/09/2004	15/10/2004	2,28 %	0,26 $
Vermilion Energy Inc	28/09/2004	15/10/2004	3,01 %	0,17 CAD
Allied Properties Real Estate Investment Trust	28/09/2004	15/10/2004	8,61 %	0,10 CAD
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	28/09/2004	15/10/2004	6,77 %	0,11 CAD
Motorola Solutions Inc	13/09/2004	15/10/2004	1,05 %	0,28 $
ENCE Energia y Celulosa SA	15/10/2004	15/10/2004	0,00 %	0,03 €
Grupo Catalana Occidente SA	15/10/2004	15/10/2004	0,00 %	0,23 €
Sempra	27/09/2004	15/10/2004	3,16 %	0,13 $
Pioneer Natural Resources Co	27/09/2004	15/10/2004	0,00 %	0,10 $
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/10/2004	15/10/2004	8,09 %	0,04 $
Kimco Realty Corp	01/10/2004	15/10/2004	4,72 %	0,29 $
The York Water Co	28/09/2004	15/10/2004	2,74 %	0,10 $
Ralph Lauren Corp Class A	29/09/2004	15/10/2004	1,20 %	0,05 $
National Fuel Gas Co	28/09/2004	15/10/2004	2,67 %	0,28 $
Camden Property Trust	28/09/2004	15/10/2004	4,04 %	0,64 $
Fidelity National Information Services Inc	29/09/2004	15/10/2004	4,50 %	0,05 $
Kilroy Realty Corp	28/09/2004	15/10/2004	5,98 %	0,50 $
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc	28/09/2004	15/10/2004	13,69 %	0,04 $
Sacyr SA	15/10/2004	15/10/2004	3,55 %	0,05 €
Canoe EIT Income Fund	28/09/2004	15/10/2004	6,83 %	0,21 CAD
San Juan Basin Royalty Trust	28/09/2004	15/10/2004	0,00 %	0,23 $
AltaGas Ltd	23/09/2004	15/10/2004	2,56 %	0,15 CAD
Keyera Corp	28/09/2004	15/10/2004	3,73 %	0,05 CAD
Warrior Met Coal Inc	29/09/2004	15/10/2004	0,30 %	0,09 $
Superior Plus Corp	28/09/2004	15/10/2004	3,51 %	0,20 CAD
DTE Energy Co	17/09/2004	15/10/2004	3,58 %	0,44 $
West Fraser Timber Co.Ltd	24/09/2004	15/10/2004	1,93 %	0,07 CAD
Cross Timbers Royalty Trust	28/09/2004	15/10/2004	4,51 %	0,25 $
Lincoln Electric Holdings Inc	28/09/2004	15/10/2004	1,22 %	0,09 $
abrdn Global Income Fund Inc.	28/09/2004	15/10/2004	0,00 %	0,06 $
RLI Corp	28/09/2004	15/10/2004	7,38 %	0,13 $
Interparfums Inc	28/09/2004	15/10/2004	2,74 %	0,02 $
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	28/09/2004	15/10/2004	4,79 %	0,09 CAD
American Vanguard Corp	29/09/2004	15/10/2004	0,00 %	0,05 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR	08/10/2004	15/10/2004	9,54 %	0,15 €
Regal Rexnord Corp	28/09/2004	15/10/2004	0,89 %	0,12 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/10/2004	15/10/2004	6,43 %	0,03 $
Stella-Jones Inc	03/09/2004	15/10/2004	2,07 %	0,01 CAD
Baytex Energy Corp	28/09/2004	15/10/2004	1,30 %	0,15 CAD
Kingspan Group PLC	15/09/2004	15/10/2004	0,54 %	0,03 €
Ashford Hospitality Trust Inc	28/09/2004	15/10/2004	0,00 %	0,14 $
John Hancock Premium Dividend Fund	21/09/2004	15/10/2004	8,42 %	0,07 $
abrdn Australia Equity Fund Inc	28/09/2004	15/10/2004	11,29 %	0,72 $
Newcrest Mining Ltd	20/09/2004	15/10/2004	0,00 %	0,04 AUD
Veren Inc	28/09/2004	15/10/2004	0,00 %	0,17 CAD
Washington Trust Bancorp Inc	29/09/2004	15/10/2004	5,81 %	0,17 $
The North West Co Inc (Variable Voting)	28/09/2004	15/10/2004	3,46 %	0,15 CAD
Tootsie Roll Industries Inc	29/09/2004	15/10/2004	0,89 %	0,07 $
TFI International Inc	28/09/2004	15/10/2004	1,52 %	0,10 CAD
First American Financial Corp	28/09/2004	15/10/2004	3,06 %	0,15 $
Commercial Metals Co	29/09/2004	15/10/2004	1,20 %	0,10 $
Kite Realty Group Trust	30/09/2004	15/10/2004	4,55 %	0,09 $
Permian Basin Royalty Trust	28/09/2004	15/10/2004	0,83 %	0,10 $
Sinclair Inc - Class A	29/09/2004	15/10/2004	7,20 %	0,03 $
BancFirst Corp	28/09/2004	15/10/2004	1,94 %	0,07 $
Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc	01/10/2004	15/10/2004	9,93 %	0,04 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	28/09/2004	15/10/2004	5,57 %	0,37 CAD
MS Emerging Markets Debt Fund	28/09/2004	15/10/2004	8,28 %	0,18 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/10/2004	15/10/2004	13,18 %	0,04 $
Fiera Capital Corp - Class A	29/09/2004	15/10/2004	9,49 %	0,06 CAD
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD	08/10/2004	15/10/2004	9,34 %	0,19 $
Franklin Limited Duration Income Trust	28/09/2004	15/10/2004	12,79 %	0,10 $
Franklin Universal Trust	28/09/2004	15/10/2004	6,65 %	0,03 $
Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis)	08/10/2004	15/10/2004	5,06 %	0,03 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/10/2004	15/10/2004	6,88 %	0,04 $
Granite Construction Inc	28/09/2004	15/10/2004	0,44 %	0,10 $
MillerKnoll Inc	25/08/2004	15/10/2004	3,42 %	0,07 $
Wavestone SA	15/10/2004	15/10/2004	1,50 %	0,02 €
COPT Defense Properties	28/09/2004	15/10/2004	3,66 %	0,26 $
Fulton Financial Corp	20/09/2004	15/10/2004	3,41 %	0,13 $
United Breweries Co Inc ADR	28/09/2004	15/10/2004	0,00 %	0,13 $
Kingsgate Consolidated Ltd	06/09/2004	15/10/2004	3,89 %	0,11 AUD
Leon's Furniture Ltd	13/09/2004	15/10/2004	3,95 %	0,05 CAD
PHX Energy Services Corp	28/09/2004	15/10/2004	6,25 %	0,04 CAD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/10/2004	15/10/2004	6,28 %	0,03 €
Westshore Terminals Investment Corp	28/09/2004	15/10/2004	3,86 %	0,14 CAD
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/10/2004	15/10/2004	10,07 %	0,09 $
Valmont Industries Inc	22/09/2004	15/10/2004	0,70 %	0,08 $
MFS Intermediate High Income Fund	28/09/2004	15/10/2004	10,50 %	0,02 $
BARK Inc - Class A	29/09/2004	15/10/2004	0,00 %	0,55 $
Horizon Bancorp (IN)	30/09/2004	15/10/2004	3,32 %	0,01 $
Huadian Power International Corp Ltd Class H	01/09/2004	15/10/2004	6,56 %	0,02 CNY
Kimball International Inc Class B	22/09/2004	15/10/2004	0,00 %	0,16 $
Parkland Corp	28/09/2004	15/10/2004	0,00 %	0,05 CAD
Aguia Resources Ltd	22/09/2004	15/10/2004	0,00 %	0,01 GBP
ARC Document Solutions Inc	28/09/2004	15/10/2004	0,00 %	0,31 $
First Commonwealth Financial Corp	28/09/2004	15/10/2004	2,78 %	0,16 $
Flight Centre Travel Group Ltd	20/09/2004	15/10/2004	3,55 %	0,36 AUD
Hersha Hospitality Trust - Class A	28/09/2004	15/10/2004	0,00 %	0,72 $
MBIA Inc	22/09/2004	15/10/2004	0,00 %	0,24 $
Richards Group Inc	28/09/2004	15/10/2004	4,19 %	0,09 CAD
Sonic Automotive Inc Class A	13/09/2004	15/10/2004	2,19 %	0,12 $
Urstadt Biddle Properties Inc	28/09/2004	15/10/2004	0,00 %	0,20 $
Bharat Electronics Ltd	07/09/2004	15/10/2004	0,88 %	0,10 INR
Chartwell Retirement Residences	28/09/2004	15/10/2004	3,06 %	0,08 CAD
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	28/09/2004	15/10/2004	0,00 %	0,15 $
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD	08/10/2004	15/10/2004	3,56 %	0,01 $
Republic Bancorp Inc Class A	15/09/2004	15/10/2004	2,19 %	0,05 $
Shun Tak Holdings Ltd	04/10/2004	15/10/2004	0,00 %	0,04 HKD
Skellerup Holdings Ltd	11/10/2004	15/10/2004	4,34 %	0,05 NZD
Winpak Ltd	29/09/2004	15/10/2004	0,46 %	0,02 CAD
A2B Australia Ltd	14/09/2004	15/10/2004	0,00 %	0,07 AUD
Advantage Energy Ltd	28/09/2004	15/10/2004	0,00 %	0,23 CAD
The North American Income Trust PLC	15/09/2004	15/10/2004	3,07 %	0,00 GBP
Acadia Realty Trust	28/09/2004	15/10/2004	3,91 %	0,16 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	28/09/2004	15/10/2004	0,97 %	0,02 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	28/09/2004	15/10/2004	2,90 %	0,10 CAD
Hilltop Holdings Inc	28/09/2004	15/10/2004	2,36 %	0,31 $
TCW Strategic Income	28/09/2004	15/10/2004	7,80 %	0,06 $
Titan International Inc	28/09/2004	15/10/2004	0,00 %	0,01 $
Gamehost Inc	29/09/2004	15/10/2004	4,41 %	0,04 CAD
Helios Technologies Inc	28/09/2004	15/10/2004	0,68 %	0,05 $
Koss Corp	28/09/2004	15/10/2004	0,00 %	0,07 $
MFS High Income Municipal Trust	28/09/2004	15/10/2004	10,80 %	0,04 $
Morguard Real Estate Investment Trust	28/09/2004	15/10/2004	3,43 %	0,08 CAD
Superior Industries International Inc	29/09/2004	15/10/2004	0,00 %	0,16 $
CF Bankshares Inc	30/09/2004	15/10/2004	1,13 %	2,48 $
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/10/2004	15/10/2004	4,47 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/10/2004	15/10/2004	4,18 %	0,03 $
MFS High Yield Municipal Trust	28/09/2004	15/10/2004	6,30 %	0,04 $
Perpetual Energy Inc	28/09/2004	15/10/2004	0,00 %	4,00 CAD
UIL Limited	15/09/2004	15/10/2004	4,06 %	0,02 GBP
Umpqua Holdings Corp	28/09/2004	15/10/2004	0,00 %	0,06 $
Urstadt Biddle Properties Inc Class A	28/09/2004	15/10/2004	0,00 %	0,22 $
Aeon Credit Service (Asia) Co Ltd	05/10/2004	15/10/2004	7,20 %	0,06 HKD
Albion Development VCT PLC	29/09/2004	15/10/2004	0,00 %	0,02 GBP
Alexium International Group Ltd	27/09/2004	15/10/2004	0,00 %	0,02 AUD
Cellnet Group Ltd	06/09/2004	15/10/2004	0,00 %	0,02 AUD
Grid Battery Metals Inc	15/09/2004	15/10/2004	0,00 %	0,03 GBP
Impac Mortgage Holdings Inc	06/10/2004	15/10/2004	0,00 %	0,75 $
Lanesborough Real Estate Investment Trust REIT	28/09/2004	15/10/2004	0,00 %	0,14 CAD
Neuberger Municipal Fund	23/09/2004	15/10/2004	6,43 %	0,07 $
Riverview Bancorp Inc	28/09/2004	15/10/2004	1,56 %	0,08 $
Thai Metal Drum Manufacturing PCL	29/09/2004	15/10/2004	6,24 %	0,10 ฿
TOHO Co Ltd	27/07/2004	15/10/2004	3,49 %	20 JPY
Zee Entertainment Enterprises Ltd	20/09/2004	15/10/2004	2,67 %	0,50 INR
ACT Energy Technologies Ltd	28/09/2004	15/10/2004	0,00 %	0,14 CAD
Aeon Thana Sinsap (Thailand) PCL	04/10/2004	15/10/2004	5,63 %	0,46 ฿
American Shared Hospital Services	29/09/2004	15/10/2004	0,00 %	0,05 $
Asia Financial Holdings Ltd	28/09/2004	15/10/2004	4,92 %	0,03 HKD
Aspial Corp Ltd	30/09/2004	15/10/2004	3,90 %	0,00 SGD
Atlan Holdings Bhd	23/09/2004	15/10/2004	5,35 %	0,02 MYR
Aures Technologies SA	15/10/2004	15/10/2004	0,00 %	0,15 €
Barrick Mining Corp. 6,45% 03/35	14/10/2004	15/10/2004	6,08 %	0,03 $
Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd Class A	28/09/2004	15/10/2004	0,41 %	0,01 CNY
BFC Capital Trust II	28/09/2004	15/10/2004	6,49 %	0,45 $
Big Rock Brewery Inc	28/09/2004	15/10/2004	0,00 %	0,09 CAD
Birla Corp Ltd	30/08/2004	15/10/2004	1,44 %	1,00 INR
Carrianna Group Holdings Co Ltd	19/08/2004	15/10/2004	0,00 %	0,01 HKD
Chander Electronics Corp	23/09/2004	15/10/2004	0,00 %	0,59 TWD
Chiu Ting Machinery Co Ltd	02/09/2004	15/10/2004	5,41 %	0,40 TWD
ConocoPhillips Company 6,95% 99/29	14/10/2004	15/10/2004	6,63 %	0,03 $
CRH PLC 5% PRF PERPETUAL EUR 1.27	08/09/2004	15/10/2004	0,00 %	0,03 €
Da-Li Development Co Ltd	09/09/2004	15/10/2004	6,36 %	0,13 TWD
DrayTek Corp	14/09/2004	15/10/2004	5,01 %	2,25 TWD
Excel Cell Electronic Co Ltd	14/09/2004	15/10/2004	0,86 %	0,18 TWD
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/10/2004	15/10/2004	3,29 %	0,03 €
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/10/2004	15/10/2004	4,33 %	0,02 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	08/10/2004	15/10/2004	3,30 %	0,02 $
Gemini Investments (Holdings) Ltd	28/09/2004	15/10/2004	0,00 %	0,10 HKD
Great Southern Bancorp Inc	29/09/2004	15/10/2004	2,37 %	0,11 $
Headway Advanced Material Co Ltd	23/09/2004	15/10/2004	3,51 %	1,38 TWD
Huikwang Corp	26/08/2004	15/10/2004	1,92 %	0,74 TWD
JUIC International Corp	16/09/2004	15/10/2004	1,98 %	0,35 TWD
Kohinoor Foods Ltd	10/09/2004	15/10/2004	0,00 %	1,50 INR
Mahanagar Telephone Nigam Ltd	07/09/2004	15/10/2004	0,00 %	4,50 INR
Natural Beauty Bio-Technology Ltd	23/09/2004	15/10/2004	0,00 %	0,01 HKD
Neuberger Berman California Municipal Fund	23/09/2004	15/10/2004	0,00 %	0,06 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	23/09/2004	15/10/2004	0,00 %	0,07 $
O S Co Ltd	27/07/2004	15/10/2004	0,00 %	5.999.232 JPY
Pathfinder Bancorp Inc	04/10/2004	15/10/2004	2,57 %	0,10 $
Polytronics Technology Corp	19/08/2004	15/10/2004	1,47 %	0,99 TWD
PRT Co Ltd	24/09/2004	15/10/2004	0,00 %	0,06 AUD
Royal Caribbean Cruises Ltd. 7,5% 97/27	14/10/2004	15/10/2004	7,32 %	0,04 $
Sigma Advanced Systems Ltd	07/09/2004	15/10/2004	0,00 %	2,11 INR
Sports Toto Bhd	04/10/2004	15/10/2004	6,82 %	0,08 MYR
Star Media Group Bhd	29/09/2004	15/10/2004	5,36 %	0,08 MYR
Sub Sri Thai PCL	28/09/2004	15/10/2004	0,00 %	0,03 ฿
Subaru Enterprise Co Ltd	27/07/2004	15/10/2004	2,16 %	8 JPY
Taiwan Line Tek Electronic Co Ltd	30/08/2004	15/10/2004	1,00 %	0,62 TWD
Tokyo Rakutenchi Co Ltd	27/07/2004	15/10/2004	0,00 %	34.778.576 JPY
Toys R Us ANZ Ltd	24/09/2004	15/10/2004	0,00 %	5,21 AUD
Transocean International Ltd. 7,5% 01/31	14/10/2004	15/10/2004	7,38 %	0,04 $
Tree Island Steel Ltd	28/09/2004	15/10/2004	0,00 %	0,25 CAD
Txc Corp	13/09/2004	15/10/2004	2,67 %	0,16 TWD
UIL ZDP 2024	15/09/2004	15/10/2004	0,00 %	0,02 GBP
UIL ZDP 2026	15/09/2004	15/10/2004	5,32 %	0,02 GBP
United States of America 7,306% 98/28	14/10/2004	15/10/2004	7,17 %	0,04 $
United States of America 7,684% 99/29	14/10/2004	15/10/2004	7,38 %	0,04 $
Victory City International Holdings Ltd	07/09/2004	15/10/2004	0,00 %	3,87 HKD
Wong's International Holdings Ltd	28/09/2004	15/10/2004	3,77 %	0,01 HKD

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

29/09/2004

15/10/2004

5,32 %

0,11 $

W.P. Carey Inc

28/09/2004

15/10/2004

5,50 %

0,44 $

EPR Properties

28/09/2004

15/10/2004

6,35 %

0,56 $

Alexandria Real Estate Equities Inc

29/09/2004

15/10/2004

5,58 %

0,64 $

Prologis Inc

01/10/2004

15/10/2004

3,15 %

0,43 $

Occidental Petroleum Corp

08/09/2004

15/10/2004

1,83 %

0,14 $

Pembina Pipeline Corp

28/09/2004

15/10/2004

4,34 %

0,09 CAD

CK Hutchison Holdings Ltd

05/10/2004

15/10/2004

3,40 %

0,38 HKD

Viatris Inc

28/09/2004

15/10/2004

2,90 %

0,03 $

Leggett & Platt Inc

13/09/2004

15/10/2004

2,20 %

0,15 $

Franklin Templeton Inc

30/09/2004

15/10/2004

4,08 %

0,09 $

SL Green Realty Corp

28/09/2004

15/10/2004

4,52 %

0,50 $

Cardinal Health Inc

29/09/2004

15/10/2004

0,86 %

0,03 $

Cameco Corp

28/09/2004

15/10/2004

0,18 %

0,03 CAD

Ecolab Inc

17/09/2004

15/10/2004

1,11 %

0,08 $

Northland Power Inc

28/09/2004

15/10/2004

3,45 %

0,08 CAD

BCE Inc

13/09/2004

15/10/2004

5,37 %

0,30 CAD

Royal Gold Inc

29/09/2004

15/10/2004

0,77 %

0,04 $

Republic Services Inc

29/09/2004

15/10/2004

1,20 %

0,08 $

Freehold Royalties Ltd

28/09/2004

15/10/2004

6,06 %

0,12 CAD

Packaging Corp of America

13/09/2004

15/10/2004

2,62 %

0,15 $

Blackstone Mortgage Trust Inc

10/09/2004

15/10/2004

13,58 %

0,45 $

U.S. Bancorp

28/09/2004

15/10/2004

3,53 %

0,24 $

Essex Property Trust Inc

28/09/2004

15/10/2004

3,76 %

0,79 $

State Street Corp

29/09/2004

15/10/2004

1,96 %

0,16 $

Arthur J. Gallagher & Co

28/09/2004

15/10/2004

1,11 %

0,25 $

Acomo NV

09/09/2004

15/10/2004

5,79 %

0,10 €

Brandywine Realty Trust

01/10/2004

15/10/2004

10,69 %

0,44 $

Exchange Income Corp

29/09/2004

15/10/2004

2,50 %

0,27 CAD

Federal Realty Investment Trust

22/09/2004

15/10/2004

3,95 %

0,51 $

Peyto Exploration & Development Corp

28/09/2004

15/10/2004

5,68 %

0,09 CAD

AvalonBay Communities Inc

29/09/2004

15/10/2004

3,77 %

0,70 $

Cincinnati Financial Corp

22/09/2004

15/10/2004

2,28 %

0,26 $

Vermilion Energy Inc

28/09/2004

15/10/2004

3,01 %

0,17 CAD

Allied Properties Real Estate Investment Trust

28/09/2004

15/10/2004

8,61 %

0,10 CAD

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

28/09/2004

15/10/2004

6,77 %

0,11 CAD

Motorola Solutions Inc

13/09/2004

15/10/2004

1,05 %

0,28 $

ENCE Energia y Celulosa SA

15/10/2004

0,00 %

0,03 €

Grupo Catalana Occidente SA

15/10/2004

0,00 %

0,23 €

Sempra

27/09/2004

15/10/2004

3,16 %

0,13 $

Pioneer Natural Resources Co

27/09/2004

15/10/2004

0,00 %

0,10 $

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/10/2004

15/10/2004

8,09 %

0,04 $

Kimco Realty Corp

01/10/2004

15/10/2004

4,72 %

0,29 $

The York Water Co

28/09/2004

15/10/2004

2,74 %

0,10 $

Ralph Lauren Corp Class A

29/09/2004

15/10/2004

1,20 %

0,05 $

National Fuel Gas Co

28/09/2004

15/10/2004

2,67 %

0,28 $

Camden Property Trust

28/09/2004

15/10/2004

4,04 %

0,64 $

Fidelity National Information Services Inc

29/09/2004

15/10/2004

4,50 %

0,05 $

Kilroy Realty Corp

28/09/2004

15/10/2004

5,98 %

0,50 $

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

28/09/2004

15/10/2004

13,69 %

0,04 $

Sacyr SA

15/10/2004

3,55 %

0,05 €

Canoe EIT Income Fund

28/09/2004

15/10/2004

6,83 %

0,21 CAD

San Juan Basin Royalty Trust

28/09/2004

15/10/2004

0,00 %

0,23 $

AltaGas Ltd

23/09/2004

15/10/2004

2,56 %

0,15 CAD

Keyera Corp

28/09/2004

15/10/2004

3,73 %

0,05 CAD

Warrior Met Coal Inc

29/09/2004

15/10/2004

0,30 %

0,09 $

Superior Plus Corp

28/09/2004

15/10/2004

3,51 %

0,20 CAD

DTE Energy Co

17/09/2004

15/10/2004

3,58 %

0,44 $

West Fraser Timber Co.Ltd

24/09/2004

15/10/2004

1,93 %

0,07 CAD

Cross Timbers Royalty Trust

28/09/2004

15/10/2004

4,51 %

0,25 $

Lincoln Electric Holdings Inc

28/09/2004

15/10/2004

1,22 %

0,09 $

abrdn Global Income Fund Inc.

28/09/2004

15/10/2004

0,00 %

0,06 $

RLI Corp

28/09/2004

15/10/2004

7,38 %

0,13 $

Interparfums Inc

28/09/2004

15/10/2004

2,74 %

0,02 $

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

28/09/2004

15/10/2004

4,79 %

0,09 CAD

American Vanguard Corp

29/09/2004

15/10/2004

0,00 %

0,05 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR

08/10/2004

15/10/2004

9,54 %

0,15 €

Regal Rexnord Corp

28/09/2004

15/10/2004

0,89 %

0,12 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/10/2004

15/10/2004

6,43 %

0,03 $

Stella-Jones Inc

03/09/2004

15/10/2004

2,07 %

0,01 CAD

Baytex Energy Corp

28/09/2004

15/10/2004

1,30 %

0,15 CAD

Kingspan Group PLC

15/09/2004

15/10/2004

0,54 %

0,03 €

Ashford Hospitality Trust Inc

28/09/2004

15/10/2004

0,00 %

0,14 $

John Hancock Premium Dividend Fund

21/09/2004

15/10/2004

8,42 %

0,07 $

abrdn Australia Equity Fund Inc

28/09/2004

15/10/2004

11,29 %

0,72 $

Newcrest Mining Ltd

20/09/2004

15/10/2004

0,00 %

0,04 AUD

Veren Inc

28/09/2004

15/10/2004

0,00 %

0,17 CAD

Washington Trust Bancorp Inc

29/09/2004

15/10/2004

5,81 %

0,17 $

The North West Co Inc (Variable Voting)

28/09/2004

15/10/2004

3,46 %

0,15 CAD

Tootsie Roll Industries Inc

29/09/2004

15/10/2004

0,89 %

0,07 $

TFI International Inc

28/09/2004

15/10/2004

1,52 %

0,10 CAD

First American Financial Corp

28/09/2004

15/10/2004

3,06 %

0,15 $

Commercial Metals Co

29/09/2004

15/10/2004

1,20 %

0,10 $

Kite Realty Group Trust

30/09/2004

15/10/2004

4,55 %

0,09 $

Permian Basin Royalty Trust

28/09/2004

15/10/2004

0,83 %

0,10 $

Sinclair Inc - Class A

29/09/2004

15/10/2004

7,20 %

0,03 $

BancFirst Corp

28/09/2004

15/10/2004

1,94 %

0,07 $

Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc

01/10/2004

15/10/2004

9,93 %

0,04 $

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

28/09/2004

15/10/2004

5,57 %

0,37 CAD

MS Emerging Markets Debt Fund

28/09/2004

15/10/2004

8,28 %

0,18 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/10/2004

15/10/2004

13,18 %

0,04 $

Fiera Capital Corp - Class A

29/09/2004

15/10/2004

9,49 %

0,06 CAD

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD

08/10/2004

15/10/2004

9,34 %

0,19 $

Franklin Limited Duration Income Trust

28/09/2004

15/10/2004

12,79 %

0,10 $

Franklin Universal Trust

28/09/2004

15/10/2004

6,65 %

0,03 $

Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis)

08/10/2004

15/10/2004

5,06 %

0,03 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/10/2004

15/10/2004

6,88 %

0,04 $

Granite Construction Inc

28/09/2004

15/10/2004

0,44 %

0,10 $

MillerKnoll Inc

25/08/2004

15/10/2004

3,42 %

0,07 $

Wavestone SA

15/10/2004

1,50 %

0,02 €

COPT Defense Properties

28/09/2004

15/10/2004

3,66 %

0,26 $

Fulton Financial Corp

20/09/2004

15/10/2004

3,41 %

0,13 $

United Breweries Co Inc ADR

28/09/2004

15/10/2004

0,00 %

0,13 $

Kingsgate Consolidated Ltd

06/09/2004

15/10/2004

3,89 %

0,11 AUD

Leon's Furniture Ltd

13/09/2004

15/10/2004

3,95 %

0,05 CAD

PHX Energy Services Corp

28/09/2004

15/10/2004

6,25 %

0,04 CAD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/10/2004

15/10/2004

6,28 %

0,03 €

Westshore Terminals Investment Corp

28/09/2004

15/10/2004

3,86 %

0,14 CAD

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/10/2004

15/10/2004

10,07 %

0,09 $

Valmont Industries Inc

22/09/2004

15/10/2004

0,70 %

0,08 $

MFS Intermediate High Income Fund

28/09/2004

15/10/2004

10,50 %

0,02 $

BARK Inc - Class A

29/09/2004

15/10/2004

0,00 %

0,55 $

Horizon Bancorp (IN)

30/09/2004

15/10/2004

3,32 %

0,01 $

Huadian Power International Corp Ltd Class H

01/09/2004

15/10/2004

6,56 %

0,02 CNY

Kimball International Inc Class B

22/09/2004

15/10/2004

0,00 %

0,16 $

Parkland Corp

28/09/2004

15/10/2004

0,00 %

0,05 CAD

Aguia Resources Ltd

22/09/2004

15/10/2004

0,00 %

0,01 GBP

ARC Document Solutions Inc

28/09/2004

15/10/2004

0,00 %

0,31 $

First Commonwealth Financial Corp

28/09/2004

15/10/2004

2,78 %

0,16 $

Flight Centre Travel Group Ltd

20/09/2004

15/10/2004

3,55 %

0,36 AUD

Hersha Hospitality Trust - Class A

28/09/2004

15/10/2004

0,00 %

0,72 $

MBIA Inc

22/09/2004

15/10/2004

0,00 %

0,24 $

Richards Group Inc

28/09/2004

15/10/2004

4,19 %

0,09 CAD

Sonic Automotive Inc Class A

13/09/2004

15/10/2004

2,19 %

0,12 $

Urstadt Biddle Properties Inc

28/09/2004

15/10/2004

0,00 %

0,20 $

Bharat Electronics Ltd

07/09/2004

15/10/2004

0,88 %

0,10 INR

Chartwell Retirement Residences

28/09/2004

15/10/2004

3,06 %

0,08 CAD

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

28/09/2004

15/10/2004

0,00 %

0,15 $

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD

08/10/2004

15/10/2004

3,56 %

0,01 $

Republic Bancorp Inc Class A

15/09/2004

15/10/2004

2,19 %

0,05 $

Shun Tak Holdings Ltd

04/10/2004

15/10/2004

0,00 %

0,04 HKD

Skellerup Holdings Ltd

11/10/2004

15/10/2004

4,34 %

0,05 NZD

Winpak Ltd

29/09/2004

15/10/2004

0,46 %

0,02 CAD

A2B Australia Ltd

14/09/2004

15/10/2004

0,00 %

0,07 AUD

Advantage Energy Ltd

28/09/2004

15/10/2004

0,00 %

0,23 CAD

The North American Income Trust PLC

15/09/2004

15/10/2004

3,07 %

0,00 GBP

Acadia Realty Trust

28/09/2004

15/10/2004

3,91 %

0,16 $

Badger Infrastructure Solutions Ltd

28/09/2004

15/10/2004

0,97 %

0,02 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

28/09/2004

15/10/2004

2,90 %

0,10 CAD

Hilltop Holdings Inc

28/09/2004

15/10/2004

2,36 %

0,31 $

TCW Strategic Income

28/09/2004

15/10/2004

7,80 %

0,06 $

Titan International Inc

28/09/2004

15/10/2004

0,00 %

0,01 $

Gamehost Inc

29/09/2004

15/10/2004

4,41 %

0,04 CAD

Helios Technologies Inc

28/09/2004

15/10/2004

0,68 %

0,05 $

Koss Corp

28/09/2004

15/10/2004

0,00 %

0,07 $

MFS High Income Municipal Trust

28/09/2004

15/10/2004

10,80 %

0,04 $

Morguard Real Estate Investment Trust

28/09/2004

15/10/2004

3,43 %

0,08 CAD

Superior Industries International Inc

29/09/2004

15/10/2004

0,00 %

0,16 $

CF Bankshares Inc

30/09/2004

15/10/2004

1,13 %

2,48 $

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/10/2004

15/10/2004

4,47 %

0,03 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/10/2004

15/10/2004

4,18 %

0,03 $

MFS High Yield Municipal Trust

28/09/2004

15/10/2004

6,30 %

0,04 $

Perpetual Energy Inc

28/09/2004

15/10/2004

0,00 %

4,00 CAD

UIL Limited

15/09/2004

15/10/2004

4,06 %

0,02 GBP

Umpqua Holdings Corp

28/09/2004

15/10/2004

0,00 %

0,06 $

Urstadt Biddle Properties Inc Class A

28/09/2004

15/10/2004

0,00 %

0,22 $

Aeon Credit Service (Asia) Co Ltd

05/10/2004

15/10/2004

7,20 %

0,06 HKD

Albion Development VCT PLC

29/09/2004

15/10/2004

0,00 %

0,02 GBP

Alexium International Group Ltd

27/09/2004

15/10/2004

0,00 %

0,02 AUD

Cellnet Group Ltd

06/09/2004

15/10/2004

0,00 %

0,02 AUD

Grid Battery Metals Inc

15/09/2004

15/10/2004

0,00 %

0,03 GBP

Impac Mortgage Holdings Inc

06/10/2004

15/10/2004

0,00 %

0,75 $

Lanesborough Real Estate Investment Trust REIT

28/09/2004

15/10/2004

0,00 %

0,14 CAD

Neuberger Municipal Fund

23/09/2004

15/10/2004

6,43 %

0,07 $

Riverview Bancorp Inc

28/09/2004

15/10/2004

1,56 %

0,08 $

Thai Metal Drum Manufacturing PCL

29/09/2004

15/10/2004

6,24 %

0,10 ฿

TOHO Co Ltd

27/07/2004

15/10/2004

3,49 %

20 JPY

Zee Entertainment Enterprises Ltd

20/09/2004

15/10/2004

2,67 %

0,50 INR

ACT Energy Technologies Ltd

28/09/2004

15/10/2004

0,00 %

0,14 CAD

Aeon Thana Sinsap (Thailand) PCL

04/10/2004

15/10/2004

5,63 %

0,46 ฿

American Shared Hospital Services

29/09/2004

15/10/2004

0,00 %

0,05 $

Asia Financial Holdings Ltd

28/09/2004

15/10/2004

4,92 %

0,03 HKD

Aspial Corp Ltd

30/09/2004

15/10/2004

3,90 %

0,00 SGD

Atlan Holdings Bhd

23/09/2004

15/10/2004

5,35 %

0,02 MYR

Aures Technologies SA

15/10/2004

0,00 %

0,15 €

Barrick Mining Corp. 6,45% 03/35

14/10/2004

15/10/2004

6,08 %

0,03 $

Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd Class A

28/09/2004

15/10/2004

0,41 %

0,01 CNY

BFC Capital Trust II

28/09/2004

15/10/2004

6,49 %

0,45 $

Big Rock Brewery Inc

28/09/2004

15/10/2004

0,00 %

0,09 CAD

Birla Corp Ltd

30/08/2004

15/10/2004

1,44 %

1,00 INR

Carrianna Group Holdings Co Ltd

19/08/2004

15/10/2004

0,00 %

0,01 HKD

Chander Electronics Corp

23/09/2004

15/10/2004

0,00 %

0,59 TWD

Chiu Ting Machinery Co Ltd

02/09/2004

15/10/2004

5,41 %

0,40 TWD

ConocoPhillips Company 6,95% 99/29

14/10/2004

15/10/2004

6,63 %

0,03 $

CRH PLC 5% PRF PERPETUAL EUR 1.27

08/09/2004

15/10/2004

0,00 %

0,03 €

Da-Li Development Co Ltd

09/09/2004

15/10/2004

6,36 %

0,13 TWD

DrayTek Corp

14/09/2004

15/10/2004

5,01 %

2,25 TWD

Excel Cell Electronic Co Ltd

14/09/2004

15/10/2004

0,86 %

0,18 TWD

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/10/2004

15/10/2004

3,29 %

0,03 €

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/10/2004

15/10/2004

4,33 %

0,02 $

Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD

08/10/2004

15/10/2004

3,30 %

0,02 $

Gemini Investments (Holdings) Ltd

28/09/2004

15/10/2004

0,00 %

0,10 HKD

Great Southern Bancorp Inc

29/09/2004

15/10/2004

2,37 %

0,11 $

Headway Advanced Material Co Ltd

23/09/2004

15/10/2004

3,51 %

1,38 TWD

Huikwang Corp

26/08/2004

15/10/2004

1,92 %

0,74 TWD

JUIC International Corp

16/09/2004

15/10/2004

1,98 %

0,35 TWD

Kohinoor Foods Ltd

10/09/2004

15/10/2004

0,00 %

1,50 INR

Mahanagar Telephone Nigam Ltd

07/09/2004

15/10/2004

0,00 %

4,50 INR

Natural Beauty Bio-Technology Ltd

23/09/2004

15/10/2004

0,00 %

0,01 HKD

Neuberger Berman California Municipal Fund

23/09/2004

15/10/2004

0,00 %

0,06 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

23/09/2004

15/10/2004

0,00 %

0,07 $

O S Co Ltd

27/07/2004

15/10/2004

0,00 %

5.999.232 JPY

Pathfinder Bancorp Inc

04/10/2004

15/10/2004

2,57 %

0,10 $

Polytronics Technology Corp

19/08/2004

15/10/2004

1,47 %

0,99 TWD

PRT Co Ltd

24/09/2004

15/10/2004

0,00 %

0,06 AUD

Royal Caribbean Cruises Ltd. 7,5% 97/27

14/10/2004

15/10/2004

7,32 %

0,04 $

Sigma Advanced Systems Ltd

07/09/2004

15/10/2004

0,00 %

2,11 INR

Sports Toto Bhd

04/10/2004

15/10/2004

6,82 %

0,08 MYR

Star Media Group Bhd

29/09/2004

15/10/2004

5,36 %

0,08 MYR

Sub Sri Thai PCL

28/09/2004

15/10/2004

0,00 %

0,03 ฿

Subaru Enterprise Co Ltd

27/07/2004

15/10/2004

2,16 %

8 JPY

Taiwan Line Tek Electronic Co Ltd

30/08/2004

15/10/2004

1,00 %

0,62 TWD

Tokyo Rakutenchi Co Ltd

27/07/2004

15/10/2004

0,00 %

34.778.576 JPY

Toys R Us ANZ Ltd

24/09/2004

15/10/2004

0,00 %

5,21 AUD

Transocean International Ltd. 7,5% 01/31

14/10/2004

15/10/2004

7,38 %

0,04 $

Tree Island Steel Ltd

28/09/2004

15/10/2004

0,00 %

0,25 CAD

Txc Corp

13/09/2004

15/10/2004

2,67 %

0,16 TWD

UIL ZDP 2024

15/09/2004

15/10/2004

0,00 %

0,02 GBP

UIL ZDP 2026

15/09/2004

15/10/2004

5,32 %

0,02 GBP

United States of America 7,306% 98/28

14/10/2004

15/10/2004

7,17 %

0,04 $

United States of America 7,684% 99/29

14/10/2004

15/10/2004

7,38 %

0,04 $

Victory City International Holdings Ltd

07/09/2004

15/10/2004

0,00 %

3,87 HKD

Wong's International Holdings Ltd

28/09/2004

15/10/2004

3,77 %

0,01 HKD

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