Calendario de dividendos de 01 de septiembre de 2006

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El 01 de septiembre de 2006 216 valores pagan dividendo.

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Todos los 216 dividendos con fecha de pago el 01 de septiembre de 2006

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Intel Corp	03/08/2006	01/09/2006	0,00 %	0,10 $
2,63 % TAE*Anuncio
Enbridge Inc	11/08/2006	01/09/2006	5,95 %	0,14 CAD
Fastenal Co	17/08/2006	01/09/2006	2,08 %	0,03 $
Boeing Co	09/08/2006	01/09/2006	0,00 %	0,30 $
Church & Dwight Co Inc	10/08/2006	01/09/2006	1,21 %	0,07 $
Wells Fargo & Co	02/08/2006	01/09/2006	2,50 %	0,28 $
JM Smucker Co	14/08/2006	01/09/2006	3,54 %	0,28 $
The Kroger Co	11/08/2006	01/09/2006	2,51 %	0,03 $
Ford Motor Co	31/07/2006	01/09/2006	4,93 %	0,05 $
Aflac Inc	16/08/2006	01/09/2006	2,21 %	0,07 $
Conagra Brands Inc	27/07/2006	01/09/2006	4,99 %	0,18 $
KLA Corp	11/08/2006	01/09/2006	0,59 %	0,01 $
Sherwin-Williams Co	16/08/2006	01/09/2006	1,00 %	0,08 $
Black Hills Corp	16/08/2006	01/09/2006	3,78 %	0,33 $
American States Water Co	10/08/2006	01/09/2006	2,72 %	0,11 $
ConocoPhillips	27/07/2006	01/09/2006	2,55 %	0,36 $
Fortis Inc	02/08/2006	01/09/2006	3,43 %	0,16 CAD
W.W. Grainger Inc	10/08/2006	01/09/2006	0,79 %	0,29 $
Essential Utilities Inc	16/08/2006	01/09/2006	3,61 %	0,09 $
Cummins Inc	16/08/2006	01/09/2006	1,72 %	0,36 $
D.R. Horton Inc	17/08/2006	01/09/2006	1,48 %	0,15 $
Seagate Technology Holdings PLC	16/08/2006	01/09/2006	0,46 %	0,08 $
Carlisle Companies Inc	16/08/2006	01/09/2006	1,56 %	0,14 $
WEC Energy Group Inc	10/08/2006	01/09/2006	3,73 %	0,23 $
Trane Technologies PLC Class A	11/08/2006	01/09/2006	0,97 %	0,18 $
Jabil Inc	11/08/2006	01/09/2006	0,11 %	0,07 $
Canadian Utilities Ltd Class A	04/08/2006	01/09/2006	3,79 %	0,15 CAD
EQT Corp	09/08/2006	01/09/2006	1,25 %	0,22 $
Pinnacle West Capital Corp	28/07/2006	01/09/2006	3,66 %	0,50 $
PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund	09/08/2006	01/09/2006	13,31 %	0,14 $
Modine Manufacturing Co	15/08/2006	01/09/2006	0,00 %	0,18 $
Helmerich & Payne Inc	11/08/2006	01/09/2006	2,62 %	0,05 $
Canadian Tire Corp Ltd Shs -A- Non-Voting	27/07/2006	01/09/2006	3,57 %	0,17 CAD
Adams Diversified Equity Fund	11/08/2006	01/09/2006	9,49 %	0,05 $
Bank Bradesco SA Vz	02/08/2006	01/09/2006	7,88 %	0,00 BRL
H2O America	03/08/2006	01/09/2006	3,29 %	0,14 $
Healthcare Realty Trust Inc	11/08/2006	01/09/2006	5,52 %	0,66 $
Adams Natural Resources Fund	11/08/2006	01/09/2006	7,21 %	0,13 $
Cleveland-Cliffs Inc	11/08/2006	01/09/2006	0,00 %	0,13 $
FirstEnergy Corp	03/08/2006	01/09/2006	4,19 %	0,45 $
Amerigo Resources Ltd	16/08/2006	01/09/2006	2,14 %	0,05 CAD
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	11/08/2006	01/09/2006	11,09 %	0,10 $
Entergy Corp	11/08/2006	01/09/2006	2,58 %	0,27 $
Bridgestone Corp	27/06/2006	01/09/2006	3,23 %	6 JPY
Louisiana-Pacific Corp	15/08/2006	01/09/2006	1,78 %	0,15 $
Nuveen Floating Rate Income Fund	11/08/2006	01/09/2006	12,87 %	0,09 $
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	09/08/2006	01/09/2006	12,61 %	0,11 $
Bausch Health Companies Inc	16/08/2006	01/09/2006	0,00 %	0,13 $
Murphy Oil Corp	11/08/2006	01/09/2006	3,46 %	0,15 $
Woodward Inc	16/08/2006	01/09/2006	0,42 %	0,03 $
Itau Unibanco Holding SA	01/08/2006	01/09/2006	2,26 %	0,00 BRL
PIMCO Income Strategy Fund II	10/08/2006	01/09/2006	14,01 %	0,14 $
PIMCO High Income Fund	09/08/2006	01/09/2006	14,29 %	0,12 $
ALLETE Inc	11/08/2006	01/09/2006	0,00 %	0,36 $
JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC	02/08/2006	01/09/2006	2,06 %	0,03 GBP
Middlesex Water Co	11/08/2006	01/09/2006	2,85 %	0,17 $
Penske Automotive Group Inc	08/08/2006	01/09/2006	2,81 %	0,07 $
Tortoise Energy Infrastructure Corporation	18/08/2006	01/09/2006	14,87 %	0,51 $
High Income Securities Fund	21/08/2006	01/09/2006	13,78 %	0,04 $
HNI Corp	16/08/2006	01/09/2006	3,08 %	0,18 $
PIMCO Income Strategy Fund	10/08/2006	01/09/2006	14,56 %	0,14 $
Boyd Gaming Corp	09/08/2006	01/09/2006	1,17 %	0,14 $
Virtus Convertible & Income Fund	09/08/2006	01/09/2006	11,01 %	0,13 $
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund	29/08/2006	01/09/2006	9,65 %	0,45 $
Nuveen Credit Strategies Income Fund	11/08/2006	01/09/2006	13,20 %	0,10 $
RELX PLC ADR	02/08/2006	01/09/2006	2,33 %	0,31 $
Algoma Central Corp	16/08/2006	01/09/2006	5,84 %	0,04 CAD
Canadian Utilities Ltd Class B	04/08/2006	01/09/2006	0,00 %	0,13 CAD
MGIC Investment Corp	09/08/2006	01/09/2006	2,53 %	0,25 $
Southwest Gas Holdings Inc	11/08/2006	01/09/2006	2,98 %	0,21 $
The Brink's Co	24/07/2006	01/09/2006	0,99 %	0,06 $
Selective Insurance Group Inc	11/08/2006	01/09/2006	2,06 %	0,11 $
Charoen Pokphand Foods PCL Shs Foreign Registered	15/08/2006	01/09/2006	3,38 %	0,07 ฿
Virtus Convertible & Income Fund II	09/08/2006	01/09/2006	10,43 %	0,12 $
AB FCP I - Global High Yield Portfolio A Inc	31/08/2006	01/09/2006	7,70 %	0,03 $
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	11/08/2006	01/09/2006	9,04 %	0,14 $
Franklin Premier Income Trust	21/08/2006	01/09/2006	9,48 %	0,03 $
PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund	09/08/2006	01/09/2006	10,22 %	0,18 $
Aberforth Smaller Companies Trust PLC	02/08/2006	01/09/2006	3,21 %	0,04 GBP
Atkinsrealis Group Inc	16/08/2006	01/09/2006	0,09 %	0,07 CAD
Sensient Technologies Corp	07/08/2006	01/09/2006	1,23 %	0,15 $
StarHub Ltd	21/08/2006	01/09/2006	5,45 %	0,03 SGD
Allspring Multi-Sector Income Fund	11/08/2006	01/09/2006	10,26 %	0,12 $
National Healthcare Corp	28/06/2006	01/09/2006	1,13 %	0,18 $
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	11/08/2006	01/09/2006	8,84 %	0,07 $
Allspring Income Opportunities Fund	11/08/2006	01/09/2006	10,71 %	0,12 $
Allspring Utilities and High Income Fund	11/08/2006	01/09/2006	10,16 %	0,17 $
Bergman & Beving AB Class B	25/08/2006	01/09/2006	1,59 %	3,50 SEK
BlackRock Municipal Income Trust	11/08/2006	01/09/2006	0,00 %	0,08 $
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	27/06/2006	01/09/2006	1,76 %	20 JPY
Enterprise Bancorp Inc	09/08/2006	01/09/2006	0,00 %	0,07 $
Franklin Master Intermediate Income Trust	21/08/2006	01/09/2006	8,71 %	0,03 $
Heritage Commerce Corp	08/08/2006	01/09/2006	0,00 %	0,05 $
Nuveen Municipal Credit Income Fund	11/08/2006	01/09/2006	8,74 %	0,07 $
Nuveen Real Estate Income Fund	11/08/2006	01/09/2006	10,51 %	0,17 $
Bank Bradesco SA	02/08/2006	01/09/2006	7,58 %	0,00 BRL
Canon Inc ADR	27/06/2006	01/09/2006	3,31 %	0,28 $
Kelly Services Inc Registered Shs -A- Non Vtg	18/08/2006	01/09/2006	1,97 %	0,13 $
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	11/08/2006	01/09/2006	8,70 %	0,09 $
Nuveen Quality Muni Income Fund	11/08/2006	01/09/2006	8,17 %	0,07 $
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund	11/08/2006	01/09/2006	0,00 %	0,14 $
PIMCO Municipal Income Fund II	09/08/2006	01/09/2006	7,05 %	0,07 $
Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares	01/09/2006	01/09/2006	0,00 %	0,00 $
Canadian Tire Corp Ltd	27/07/2006	01/09/2006	3,45 %	0,17 CAD
Fidelity Government Money Market Fund	31/08/2006	01/09/2006	3,39 %	0,00 $
Ford Holdings Inc. 9,3% 98/30	31/08/2006	01/09/2006	8,53 %	0,05 $
Franklin Managed Municipal Income Trust	21/08/2006	01/09/2006	6,71 %	0,03 $
Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc	11/08/2006	01/09/2006	8,17 %	0,06 $
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund	11/08/2006	01/09/2006	0,00 %	0,05 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	11/08/2006	01/09/2006	0,00 %	0,09 $
Standard Motor Products Inc	11/08/2006	01/09/2006	3,76 %	0,09 $
United Microelectronics Corp	02/08/2006	01/09/2006	1,98 %	0,55 TWD
Charoen Pokphand Foods PCL	15/08/2006	01/09/2006	3,32 %	0,07 ฿
Charoen Pokphand Foods PCL Units Non-Voting Depository Receipt	15/08/2006	01/09/2006	3,32 %	0,07 ฿
Fidelity Government Cash Reserves	01/09/2006	01/09/2006	0,00 %	0,00 $
Home Capital Group Inc	11/08/2006	01/09/2006	0,00 %	0,04 CAD
Itau Unibanco Holding SA	01/08/2006	01/09/2006	2,09 %	0,00 BRL
Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund	11/08/2006	01/09/2006	8,06 %	0,06 $
Nuveen California Quality Municipal Income Fund	11/08/2006	01/09/2006	8,34 %	0,07 $
Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund	11/08/2006	01/09/2006	8,47 %	0,05 $
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	11/08/2006	01/09/2006	8,30 %	0,07 $
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	11/08/2006	01/09/2006	4,86 %	0,06 $
Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd Secs 2004-2034 Based on Debs 34 Popul	11/08/2006	01/09/2006	6,05 %	0,13 $
Stalprofil SA	28/06/2006	01/09/2006	3,37 %	0,25 PLN
BlackRock Investment Quality Municipal	11/08/2006	01/09/2006	0,00 %	0,09 $
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust	11/08/2006	01/09/2006	0,00 %	0,07 $
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust	11/08/2006	01/09/2006	4,83 %	0,07 $
BNY Mellon Municipal Income	11/08/2006	01/09/2006	0,00 %	0,04 $
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	11/08/2006	01/09/2006	7,12 %	0,04 $
Franklin Municipal Opportunities Trust	21/08/2006	01/09/2006	6,40 %	0,05 $
Greene County Bancorp Inc	11/08/2006	01/09/2006	1,33 %	0,03 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	11/08/2006	01/09/2006	0,00 %	0,05 $
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	11/08/2006	01/09/2006	7,15 %	0,05 $
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund	11/08/2006	01/09/2006	7,20 %	0,06 $
Nuveen Municipal Value Fund	11/08/2006	01/09/2006	4,70 %	0,04 $
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund	11/08/2006	01/09/2006	0,00 %	0,06 $
Nuveen New York Municipal Value Fund	11/08/2006	01/09/2006	4,56 %	0,04 $
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	11/08/2006	01/09/2006	7,69 %	0,06 $
PIMCO California Municipal Income Fund	09/08/2006	01/09/2006	5,52 %	0,08 $
PIMCO New York Municipal Income Fund II	09/08/2006	01/09/2006	5,66 %	0,07 $
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	01/09/2006	01/09/2006	4,23 %	0,04 $
Vital Healthcare Property Trust	14/08/2006	01/09/2006	5,45 %	0,03 NZD
Asset Plus Ltd	21/08/2006	01/09/2006	6,06 %	0,01 NZD
Bassett Furniture Industries Inc	14/08/2006	01/09/2006	3,68 %	0,20 $
Bath & Body Works Inc. 6,95% 03/33	31/08/2006	01/09/2006	7,18 %	0,03 $
BlackRock California Municipal Income Trust	11/08/2006	01/09/2006	0,00 %	0,08 $
BlackRock Municipal Income Quality Trust	11/08/2006	01/09/2006	0,00 %	0,06 $
BlackRock New York Municipal Income Trust	11/08/2006	01/09/2006	0,00 %	0,08 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	11/08/2006	01/09/2006	6,63 %	0,04 $
Compal Electronics Inc	07/08/2006	01/09/2006	3,03 %	1,34 TWD
Dickson Concepts (International) Ltd	21/08/2006	01/09/2006	9,34 %	0,28 HKD
Federated Hermes Premier Municipal Inc	21/08/2006	01/09/2006	5,23 %	0,07 $
FedNat Holding Co	28/07/2006	01/09/2006	0,00 %	0,12 $
Fidelity Capital & Income Fund	01/09/2006	01/09/2006	0,00 %	0,04 $
Formosa Chemicals & Fibre Corp	25/07/2006	01/09/2006	0,79 %	4,35 TWD
Korvest Ltd	14/08/2006	01/09/2006	4,29 %	0,13 AUD
Maven Income and Growth VCT 5	19/07/2006	01/09/2006	5,62 %	0,02 GBP
Munjal Showa Ltd	10/08/2006	01/09/2006	3,77 %	2,00 INR
Nuveen California Municipal Value Fund	11/08/2006	01/09/2006	4,30 %	0,04 $
Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio	11/08/2006	01/09/2006	0,00 %	0,05 $
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund	11/08/2006	01/09/2006	0,00 %	0,06 $
Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund	11/08/2006	01/09/2006	0,00 %	0,05 $
Nuveen Select Maturities Municipal Fund	11/08/2006	01/09/2006	3,89 %	0,04 $
PIMCO California Municipal Income Fund II	09/08/2006	01/09/2006	0,00 %	0,07 $
PIMCO California Municipal Income Fund III	09/08/2006	01/09/2006	0,00 %	0,08 $
PIMCO Municipal Income Fund	09/08/2006	01/09/2006	0,00 %	0,08 $
PIMCO Municipal Income Fund III	09/08/2006	01/09/2006	0,00 %	0,07 $
PIMCO New York Municipal Income Fund	09/08/2006	01/09/2006	0,00 %	0,07 $
PIMCO New York Municipal Income Fund III	09/08/2006	01/09/2006	0,00 %	0,07 $
Precision Wires India Ltd	24/08/2006	01/09/2006	0,29 %	0,23 INR
Sitronix Technology Corp	03/08/2006	01/09/2006	3,88 %	2,01 TWD
Twin Disc Inc	09/08/2006	01/09/2006	0,81 %	0,05 $
Accord Financial Corp	11/08/2006	01/09/2006	0,00 %	0,06 CAD
Acme Electronics Corp	03/08/2006	01/09/2006	0,00 %	0,07 TWD
Avision Inc	20/07/2006	01/09/2006	0,00 %	2,17 TWD
Banestes SA Banco Estado Espirito	01/08/2006	01/09/2006	2,90 %	0,03 BRL
BlackRock Municipal Income Trust II	11/08/2006	01/09/2006	0,00 %	0,08 $
C Sun Manufacturing Ltd	26/07/2006	01/09/2006	1,12 %	0,66 TWD
Chang Wah Electronmaterials Inc	27/07/2006	01/09/2006	5,31 %	0,05 TWD
CHC Resources Corp	10/08/2006	01/09/2006	6,81 %	1,86 TWD
Chung-Hsin Electric & Machinery Mfg Corp	02/08/2006	01/09/2006	3,70 %	1,71 TWD
CORE Balanced A	31/08/2006	01/09/2006	2,49 %	4,50 €
Cyber Media India Ltd	18/08/2006	01/09/2006	0,00 %	1,00 INR
Emerging Display Technologies Corp	03/08/2006	01/09/2006	5,94 %	0,83 TWD
General Plastic Industrial Co Ltd	08/08/2006	01/09/2006	2,62 %	0,46 TWD
Hwa Hong Corp Ltd	17/08/2006	01/09/2006	0,00 %	0,02 SGD
Independent Investment Trust	09/08/2006	01/09/2006	0,00 %	0,02 GBP
Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio Institutional Class	01/09/2006	01/09/2006	0,00 %	0,00 $
Invesco Short-Term Investments Trust Government & Agency Portfolio Institutional Class	01/09/2006	01/09/2006	0,00 %	0,00 $
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF	31/08/2006	01/09/2006	1,89 %	0,26 $
iShares Securitized Income Active ETF	31/08/2006	01/09/2006	5,43 %	0,24 $
Iteq Corp	07/08/2006	01/09/2006	0,39 %	0,35 TWD
Johnson & Johnson 6,95% 99/29	31/08/2006	01/09/2006	6,58 %	0,03 $
JPC connectivity Inc	09/08/2006	01/09/2006	2,08 %	0,36 TWD
JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Institutional Class	01/09/2006	01/09/2006	0,00 %	0,00 $
Kelly Services Inc Conv Shs -B- Conv at any time	18/08/2006	01/09/2006	1,34 %	0,13 $
Kinko Optical Co Ltd	27/07/2006	01/09/2006	0,49 %	2,54 TWD
MacroAsia Corp	02/08/2006	01/09/2006	3,29 %	0,02 PHP
Maybank Securities (Thailand) PCL	21/08/2006	01/09/2006	4,08 %	0,25 ฿
Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund	11/08/2006	01/09/2006	0,00 %	0,10 $
Nuveen Senior Income Fund	11/08/2006	01/09/2006	0,00 %	0,05 $
Ohio Power Co. 6,6% 03/33	31/08/2006	01/09/2006	6,38 %	0,03 $
Pioneer Investcorp Ltd	22/08/2006	01/09/2006	0,00 %	0,50 INR
QST International Corp	04/08/2006	01/09/2006	3,79 %	0,58 TWD
RPCG PCL	21/08/2006	01/09/2006	2,27 %	0,21 ฿
RPCG PCL Shs Foreign Registered	25/08/2006	01/09/2006	3,79 %	0,21 ฿
Senshukai Co Ltd	27/06/2006	01/09/2006	0,00 %	10 JPY
Shenzhen Centralcon Investment Holding Co Ltd Class A	01/09/2006	01/09/2006	0,00 %	0,44 CNY
Suwary SA	09/08/2006	01/09/2006	0,00 %	0,33 PLN
Tokyotokeiba Co Ltd	27/06/2006	01/09/2006	2,76 %	15 JPY
TVA Group Inc Class B	15/08/2006	01/09/2006	0,00 %	0,05 CAD
Unique Opto-Electronics Co Ltd	26/07/2006	01/09/2006	0,35 %	0,44 TWD
Walmart Inc. 5,25% 05/35	31/08/2006	01/09/2006	5,36 %	0,03 $
Wilmington Capital Management Inc Class A	21/08/2006	01/09/2006	0,00 %	1,25 CAD
Wilmington Capital Management Inc Class B	21/08/2006	01/09/2006	0,00 %	1,25 CAD
Yuan Jen Enterprises Co Ltd	09/08/2006	01/09/2006	3,23 %	0,11 TWD

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Intel Corp

03/08/2006

01/09/2006

0,00 %

0,10 $

Enbridge Inc

11/08/2006

01/09/2006

5,95 %

0,14 CAD

Fastenal Co

17/08/2006

01/09/2006

2,08 %

0,03 $

Boeing Co

09/08/2006

01/09/2006

0,00 %

0,30 $

Church & Dwight Co Inc

10/08/2006

01/09/2006

1,21 %

0,07 $

Wells Fargo & Co

02/08/2006

01/09/2006

2,50 %

0,28 $

JM Smucker Co

14/08/2006

01/09/2006

3,54 %

0,28 $

The Kroger Co

11/08/2006

01/09/2006

2,51 %

0,03 $

Ford Motor Co

31/07/2006

01/09/2006

4,93 %

0,05 $

Aflac Inc

16/08/2006

01/09/2006

2,21 %

0,07 $

Conagra Brands Inc

27/07/2006

01/09/2006

4,99 %

0,18 $

KLA Corp

11/08/2006

01/09/2006

0,59 %

0,01 $

Sherwin-Williams Co

16/08/2006

01/09/2006

1,00 %

0,08 $

Black Hills Corp

16/08/2006

01/09/2006

3,78 %

0,33 $

American States Water Co

10/08/2006

01/09/2006

2,72 %

0,11 $

ConocoPhillips

27/07/2006

01/09/2006

2,55 %

0,36 $

Fortis Inc

02/08/2006

01/09/2006

3,43 %

0,16 CAD

W.W. Grainger Inc

10/08/2006

01/09/2006

0,79 %

0,29 $

Essential Utilities Inc

16/08/2006

01/09/2006

3,61 %

0,09 $

Cummins Inc

16/08/2006

01/09/2006

1,72 %

0,36 $

D.R. Horton Inc

17/08/2006

01/09/2006

1,48 %

0,15 $

Seagate Technology Holdings PLC

16/08/2006

01/09/2006

0,46 %

0,08 $

Carlisle Companies Inc

16/08/2006

01/09/2006

1,56 %

0,14 $

WEC Energy Group Inc

10/08/2006

01/09/2006

3,73 %

0,23 $

Trane Technologies PLC Class A

11/08/2006

01/09/2006

0,97 %

0,18 $

Jabil Inc

11/08/2006

01/09/2006

0,11 %

0,07 $

Canadian Utilities Ltd Class A

04/08/2006

01/09/2006

3,79 %

0,15 CAD

EQT Corp

09/08/2006

01/09/2006

1,25 %

0,22 $

Pinnacle West Capital Corp

28/07/2006

01/09/2006

3,66 %

0,50 $

PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund

09/08/2006

01/09/2006

13,31 %

0,14 $

Modine Manufacturing Co

15/08/2006

01/09/2006

0,00 %

0,18 $

Helmerich & Payne Inc

11/08/2006

01/09/2006

2,62 %

0,05 $

Canadian Tire Corp Ltd Shs -A- Non-Voting

27/07/2006

01/09/2006

3,57 %

0,17 CAD

Adams Diversified Equity Fund

11/08/2006

01/09/2006

9,49 %

0,05 $

Bank Bradesco SA Vz

02/08/2006

01/09/2006

7,88 %

0,00 BRL

H2O America

03/08/2006

01/09/2006

3,29 %

0,14 $

Healthcare Realty Trust Inc

11/08/2006

01/09/2006

5,52 %

0,66 $

Adams Natural Resources Fund

11/08/2006

01/09/2006

7,21 %

0,13 $

Cleveland-Cliffs Inc

11/08/2006

01/09/2006

0,00 %

0,13 $

FirstEnergy Corp

03/08/2006

01/09/2006

4,19 %

0,45 $

Amerigo Resources Ltd

16/08/2006

01/09/2006

2,14 %

0,05 CAD

Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund

11/08/2006

01/09/2006

11,09 %

0,10 $

Entergy Corp

11/08/2006

01/09/2006

2,58 %

0,27 $

Bridgestone Corp

27/06/2006

01/09/2006

3,23 %

6 JPY

Louisiana-Pacific Corp

15/08/2006

01/09/2006

1,78 %

0,15 $

Nuveen Floating Rate Income Fund

11/08/2006

01/09/2006

12,87 %

0,09 $

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

09/08/2006

01/09/2006

12,61 %

0,11 $

Bausch Health Companies Inc

16/08/2006

01/09/2006

0,00 %

0,13 $

Murphy Oil Corp

11/08/2006

01/09/2006

3,46 %

0,15 $

Woodward Inc

16/08/2006

01/09/2006

0,42 %

0,03 $

Itau Unibanco Holding SA

01/08/2006

01/09/2006

2,26 %

0,00 BRL

PIMCO Income Strategy Fund II

10/08/2006

01/09/2006

14,01 %

0,14 $

PIMCO High Income Fund

09/08/2006

01/09/2006

14,29 %

0,12 $

ALLETE Inc

11/08/2006

01/09/2006

0,00 %

0,36 $

JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC

02/08/2006

01/09/2006

2,06 %

0,03 GBP

Middlesex Water Co

11/08/2006

01/09/2006

2,85 %

0,17 $

Penske Automotive Group Inc

08/08/2006

01/09/2006

2,81 %

0,07 $

Tortoise Energy Infrastructure Corporation

18/08/2006

01/09/2006

14,87 %

0,51 $

High Income Securities Fund

21/08/2006

01/09/2006

13,78 %

0,04 $

HNI Corp

16/08/2006

01/09/2006

3,08 %

0,18 $

PIMCO Income Strategy Fund

10/08/2006

01/09/2006

14,56 %

0,14 $

Boyd Gaming Corp

09/08/2006

01/09/2006

1,17 %

0,14 $

Virtus Convertible & Income Fund

09/08/2006

01/09/2006

11,01 %

0,13 $

ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund

29/08/2006

01/09/2006

9,65 %

0,45 $

Nuveen Credit Strategies Income Fund

11/08/2006

01/09/2006

13,20 %

0,10 $

RELX PLC ADR

02/08/2006

01/09/2006

2,33 %

0,31 $

Algoma Central Corp

16/08/2006

01/09/2006

5,84 %

0,04 CAD

Canadian Utilities Ltd Class B

04/08/2006

01/09/2006

0,00 %

0,13 CAD

MGIC Investment Corp

09/08/2006

01/09/2006

2,53 %

0,25 $

Southwest Gas Holdings Inc

11/08/2006

01/09/2006

2,98 %

0,21 $

The Brink's Co

24/07/2006

01/09/2006

0,99 %

0,06 $

Selective Insurance Group Inc

11/08/2006

01/09/2006

2,06 %

0,11 $

Charoen Pokphand Foods PCL Shs Foreign Registered

15/08/2006

01/09/2006

3,38 %

0,07 ฿

Virtus Convertible & Income Fund II

09/08/2006

01/09/2006

10,43 %

0,12 $

AB FCP I - Global High Yield Portfolio A Inc

31/08/2006

01/09/2006

7,70 %

0,03 $

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund

11/08/2006

01/09/2006

9,04 %

0,14 $

Franklin Premier Income Trust

21/08/2006

01/09/2006

9,48 %

0,03 $

PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund

09/08/2006

01/09/2006

10,22 %

0,18 $

Aberforth Smaller Companies Trust PLC

02/08/2006

01/09/2006

3,21 %

0,04 GBP

Atkinsrealis Group Inc

16/08/2006

01/09/2006

0,09 %

0,07 CAD

Sensient Technologies Corp

07/08/2006

01/09/2006

1,23 %

0,15 $

StarHub Ltd

21/08/2006

01/09/2006

5,45 %

0,03 SGD

Allspring Multi-Sector Income Fund

11/08/2006

01/09/2006

10,26 %

0,12 $

National Healthcare Corp

28/06/2006

01/09/2006

1,13 %

0,18 $

Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund

11/08/2006

01/09/2006

8,84 %

0,07 $

Allspring Income Opportunities Fund

11/08/2006

01/09/2006

10,71 %

0,12 $

Allspring Utilities and High Income Fund

11/08/2006

01/09/2006

10,16 %

0,17 $

Bergman & Beving AB Class B

25/08/2006

01/09/2006

1,59 %

3,50 SEK

BlackRock Municipal Income Trust

11/08/2006

01/09/2006

0,00 %

0,08 $

Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc

27/06/2006

01/09/2006

1,76 %

20 JPY

Enterprise Bancorp Inc

09/08/2006

01/09/2006

0,00 %

0,07 $

Franklin Master Intermediate Income Trust

21/08/2006

01/09/2006

8,71 %

0,03 $

Heritage Commerce Corp

08/08/2006

01/09/2006

0,00 %

0,05 $

Nuveen Municipal Credit Income Fund

11/08/2006

01/09/2006

8,74 %

0,07 $

Nuveen Real Estate Income Fund

11/08/2006

01/09/2006

10,51 %

0,17 $

Bank Bradesco SA

02/08/2006

01/09/2006

7,58 %

0,00 BRL

Canon Inc ADR

27/06/2006

01/09/2006

3,31 %

0,28 $

Kelly Services Inc Registered Shs -A- Non Vtg

18/08/2006

01/09/2006

1,97 %

0,13 $

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund

11/08/2006

01/09/2006

8,70 %

0,09 $

Nuveen Quality Muni Income Fund

11/08/2006

01/09/2006

8,17 %

0,07 $

Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund

11/08/2006

01/09/2006

0,00 %

0,14 $

PIMCO Municipal Income Fund II

09/08/2006

01/09/2006

7,05 %

0,07 $

Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares

01/09/2006

0,00 %

0,00 $

Canadian Tire Corp Ltd

27/07/2006

01/09/2006

3,45 %

0,17 CAD

Fidelity Government Money Market Fund

31/08/2006

01/09/2006

3,39 %

0,00 $

Ford Holdings Inc. 9,3% 98/30

31/08/2006

01/09/2006

8,53 %

0,05 $

Franklin Managed Municipal Income Trust

21/08/2006

01/09/2006

6,71 %

0,03 $

Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc

11/08/2006

01/09/2006

8,17 %

0,06 $

Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund

11/08/2006

01/09/2006

0,00 %

0,05 $

Nuveen Preferred & Income Securities Fund

11/08/2006

01/09/2006

0,00 %

0,09 $

Standard Motor Products Inc

11/08/2006

01/09/2006

3,76 %

0,09 $

United Microelectronics Corp

02/08/2006

01/09/2006

1,98 %

0,55 TWD

Charoen Pokphand Foods PCL

15/08/2006

01/09/2006

3,32 %

0,07 ฿

Charoen Pokphand Foods PCL Units Non-Voting Depository Receipt

15/08/2006

01/09/2006

3,32 %

0,07 ฿

Fidelity Government Cash Reserves

01/09/2006

0,00 %

0,00 $

Home Capital Group Inc

11/08/2006

01/09/2006

0,00 %

0,04 CAD

Itau Unibanco Holding SA

01/08/2006

01/09/2006

2,09 %

0,00 BRL

Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund

11/08/2006

01/09/2006

8,06 %

0,06 $

Nuveen California Quality Municipal Income Fund

11/08/2006

01/09/2006

8,34 %

0,07 $

Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund

11/08/2006

01/09/2006

8,47 %

0,05 $

Nuveen New York Quality Municipal Income Fund

11/08/2006

01/09/2006

8,30 %

0,07 $

Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio

11/08/2006

01/09/2006

4,86 %

0,06 $

Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd Secs 2004-2034 Based on Debs 34 Popul

11/08/2006

01/09/2006

6,05 %

0,13 $

Stalprofil SA

28/06/2006

01/09/2006

3,37 %

0,25 PLN

BlackRock Investment Quality Municipal

11/08/2006

01/09/2006

0,00 %

0,09 $

BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust

11/08/2006

01/09/2006

0,00 %

0,07 $

BlackRock Virginia Municipal Bond Trust

11/08/2006

01/09/2006

4,83 %

0,07 $

BNY Mellon Municipal Income

11/08/2006

01/09/2006

0,00 %

0,04 $

BNY Mellon Strategic Municipal Bond

11/08/2006

01/09/2006

7,12 %

0,04 $

Franklin Municipal Opportunities Trust

21/08/2006

01/09/2006

6,40 %

0,05 $

Greene County Bancorp Inc

11/08/2006

01/09/2006

1,33 %

0,03 $

MFS Investment Grade Municipal Trust

11/08/2006

01/09/2006

0,00 %

0,05 $

Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund

11/08/2006

01/09/2006

7,15 %

0,05 $

Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund

11/08/2006

01/09/2006

7,20 %

0,06 $

Nuveen Municipal Value Fund

11/08/2006

01/09/2006

4,70 %

0,04 $

Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund

11/08/2006

01/09/2006

0,00 %

0,06 $

Nuveen New York Municipal Value Fund

11/08/2006

01/09/2006

4,56 %

0,04 $

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

11/08/2006

01/09/2006

7,69 %

0,06 $

PIMCO California Municipal Income Fund

09/08/2006

01/09/2006

5,52 %

0,08 $

PIMCO New York Municipal Income Fund II

09/08/2006

01/09/2006

5,66 %

0,07 $

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

01/09/2006

4,23 %

0,04 $

Vital Healthcare Property Trust

14/08/2006

01/09/2006

5,45 %

0,03 NZD

Asset Plus Ltd

21/08/2006

01/09/2006

6,06 %

0,01 NZD

Bassett Furniture Industries Inc

14/08/2006

01/09/2006

3,68 %

0,20 $

Bath & Body Works Inc. 6,95% 03/33

31/08/2006

01/09/2006

7,18 %

0,03 $

BlackRock California Municipal Income Trust

11/08/2006

01/09/2006

0,00 %

0,08 $

BlackRock Municipal Income Quality Trust

11/08/2006

01/09/2006

0,00 %

0,06 $

BlackRock New York Municipal Income Trust

11/08/2006

01/09/2006

0,00 %

0,08 $

BNY Mellon Strategic Municipals Inc.

11/08/2006

01/09/2006

6,63 %

0,04 $

Compal Electronics Inc

07/08/2006

01/09/2006

3,03 %

1,34 TWD

Dickson Concepts (International) Ltd

21/08/2006

01/09/2006

9,34 %

0,28 HKD

Federated Hermes Premier Municipal Inc

21/08/2006

01/09/2006

5,23 %

0,07 $

FedNat Holding Co

28/07/2006

01/09/2006

0,00 %

0,12 $

Fidelity Capital & Income Fund

01/09/2006

0,00 %

0,04 $

Formosa Chemicals & Fibre Corp

25/07/2006

01/09/2006

0,79 %

4,35 TWD

Korvest Ltd

14/08/2006

01/09/2006

4,29 %

0,13 AUD

Maven Income and Growth VCT 5

19/07/2006

01/09/2006

5,62 %

0,02 GBP

Munjal Showa Ltd

10/08/2006

01/09/2006

3,77 %

2,00 INR

Nuveen California Municipal Value Fund

11/08/2006

01/09/2006

4,30 %

0,04 $

Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio

11/08/2006

01/09/2006

0,00 %

0,05 $

Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund

11/08/2006

01/09/2006

0,00 %

0,06 $

Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund

11/08/2006

01/09/2006

0,00 %

0,05 $

Nuveen Select Maturities Municipal Fund

11/08/2006

01/09/2006

3,89 %

0,04 $

PIMCO California Municipal Income Fund II

09/08/2006

01/09/2006

0,00 %

0,07 $

PIMCO California Municipal Income Fund III

09/08/2006

01/09/2006

0,00 %

0,08 $

PIMCO Municipal Income Fund

09/08/2006

01/09/2006

0,00 %

0,08 $

PIMCO Municipal Income Fund III

09/08/2006

01/09/2006

0,00 %

0,07 $

PIMCO New York Municipal Income Fund

09/08/2006

01/09/2006

0,00 %

0,07 $

PIMCO New York Municipal Income Fund III

09/08/2006

01/09/2006

0,00 %

0,07 $

Precision Wires India Ltd

24/08/2006

01/09/2006

0,29 %

0,23 INR

Sitronix Technology Corp

03/08/2006

01/09/2006

3,88 %

2,01 TWD

Twin Disc Inc

09/08/2006

01/09/2006

0,81 %

0,05 $

Accord Financial Corp

11/08/2006

01/09/2006

0,00 %

0,06 CAD

Acme Electronics Corp

03/08/2006

01/09/2006

0,00 %

0,07 TWD

Avision Inc

20/07/2006

01/09/2006

0,00 %

2,17 TWD

Banestes SA Banco Estado Espirito

01/08/2006

01/09/2006

2,90 %

0,03 BRL

BlackRock Municipal Income Trust II

11/08/2006

01/09/2006

0,00 %

0,08 $

C Sun Manufacturing Ltd

26/07/2006

01/09/2006

1,12 %

0,66 TWD

Chang Wah Electronmaterials Inc

27/07/2006

01/09/2006

5,31 %

0,05 TWD

CHC Resources Corp

10/08/2006

01/09/2006

6,81 %

1,86 TWD

Chung-Hsin Electric & Machinery Mfg Corp

02/08/2006

01/09/2006

3,70 %

1,71 TWD

CORE Balanced A

31/08/2006

01/09/2006

2,49 %

4,50 €

Cyber Media India Ltd

18/08/2006

01/09/2006

0,00 %

1,00 INR

Emerging Display Technologies Corp

03/08/2006

01/09/2006

5,94 %

0,83 TWD

General Plastic Industrial Co Ltd

08/08/2006

01/09/2006

2,62 %

0,46 TWD

Hwa Hong Corp Ltd

17/08/2006

01/09/2006

0,00 %

0,02 SGD

Independent Investment Trust

09/08/2006

01/09/2006

0,00 %

0,02 GBP

Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio Institutional Class

01/09/2006

0,00 %

0,00 $

Invesco Short-Term Investments Trust Government & Agency Portfolio Institutional Class

01/09/2006

0,00 %

0,00 $

iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF

31/08/2006

01/09/2006

1,89 %

0,26 $

iShares Securitized Income Active ETF

31/08/2006

01/09/2006

5,43 %

0,24 $

Iteq Corp

07/08/2006

01/09/2006

0,39 %

0,35 TWD

Johnson & Johnson 6,95% 99/29

31/08/2006

01/09/2006

6,58 %

0,03 $

JPC connectivity Inc

09/08/2006

01/09/2006

2,08 %

0,36 TWD

JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Institutional Class

01/09/2006

0,00 %

0,00 $

Kelly Services Inc Conv Shs -B- Conv at any time

18/08/2006

01/09/2006

1,34 %

0,13 $

Kinko Optical Co Ltd

27/07/2006

01/09/2006

0,49 %

2,54 TWD

MacroAsia Corp

02/08/2006

01/09/2006

3,29 %

0,02 PHP

Maybank Securities (Thailand) PCL

21/08/2006

01/09/2006

4,08 %

0,25 ฿

Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund

11/08/2006

01/09/2006

0,00 %

0,10 $

Nuveen Senior Income Fund

11/08/2006

01/09/2006

0,00 %

0,05 $

Ohio Power Co. 6,6% 03/33

31/08/2006

01/09/2006

6,38 %

0,03 $

Pioneer Investcorp Ltd

22/08/2006

01/09/2006

0,00 %

0,50 INR

QST International Corp

04/08/2006

01/09/2006

3,79 %

0,58 TWD

RPCG PCL

21/08/2006

01/09/2006

2,27 %

0,21 ฿

RPCG PCL Shs Foreign Registered

25/08/2006

01/09/2006

3,79 %

0,21 ฿

Senshukai Co Ltd

27/06/2006

01/09/2006

0,00 %

10 JPY

Shenzhen Centralcon Investment Holding Co Ltd Class A

01/09/2006

0,00 %

0,44 CNY

Suwary SA

09/08/2006

01/09/2006

0,00 %

0,33 PLN

Tokyotokeiba Co Ltd

27/06/2006

01/09/2006

2,76 %

15 JPY

TVA Group Inc Class B

15/08/2006

01/09/2006

0,00 %

0,05 CAD

Unique Opto-Electronics Co Ltd

26/07/2006

01/09/2006

0,35 %

0,44 TWD

Walmart Inc. 5,25% 05/35

31/08/2006

01/09/2006

5,36 %

0,03 $

Wilmington Capital Management Inc Class A

21/08/2006

01/09/2006

0,00 %

1,25 CAD

Wilmington Capital Management Inc Class B

21/08/2006

01/09/2006

0,00 %

1,25 CAD

Yuan Jen Enterprises Co Ltd

09/08/2006

01/09/2006

3,23 %

0,11 TWD

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