Calendario de dividendos de 15 de mayo de 2009

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El 15 de mayo de 2009 323 valores pagan dividendo.

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Todos los 323 dividendos con fecha de pago el 15 de mayo de 2009

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	29/04/2009	15/05/2009	5,46 %	0,14 $
Procter & Gamble Co	22/04/2009	15/05/2009	3,11 %	0,44 $
Main Street Capital Corp	17/04/2009	15/05/2009	7,89 %	0,13 $
Omega Healthcare Investors Inc	28/04/2009	15/05/2009	5,75 %	0,30 $
Bayerische Motoren Werke AG	15/05/2009	15/05/2009	7,00 %	0,30 €
Colgate-Palmolive Co	22/04/2009	15/05/2009	2,45 %	0,22 $
Hormel Foods Corp	15/04/2009	15/05/2009	5,70 %	0,05 $
Bayerische Motoren Werke AG Vz	15/05/2009	15/05/2009	7,69 %	0,32 €
Abbott Laboratories	13/04/2009	15/05/2009	2,55 %	0,40 $
NNN REIT Inc	28/04/2009	15/05/2009	5,70 %	0,38 $
Paychex Inc	29/04/2009	15/05/2009	4,31 %	0,31 $
Pembina Pipeline Corp	28/04/2009	15/05/2009	4,42 %	0,13 CAD
CTS Eventim AG & Co. KGaA	15/05/2009	15/05/2009	2,58 %	0,15 €
Clorox Co	23/04/2009	15/05/2009	5,62 %	0,46 $
ONEOK Inc	28/04/2009	15/05/2009	4,60 %	0,20 $
Tanger Inc	28/04/2009	15/05/2009	3,55 %	0,19 $
Morgan Stanley	28/04/2009	15/05/2009	2,21 %	0,07 $
Northland Power Inc	28/04/2009	15/05/2009	3,41 %	0,09 CAD
Hasbro Inc	29/04/2009	15/05/2009	3,11 %	0,20 $
Freehold Royalties Ltd	28/04/2009	15/05/2009	6,12 %	0,10 CAD
A.O. Smith Corp	28/04/2009	15/05/2009	2,68 %	0,05 $
Algonquin Power & Utilities Corp	28/04/2009	15/05/2009	4,85 %	0,02 CAD
Unum Group	23/04/2009	15/05/2009	2,18 %	0,08 $
Pentair PLC	29/04/2009	15/05/2009	1,96 %	0,18 $
Marsh	07/04/2009	15/05/2009	2,30 %	0,20 $
Acadian Timber Corp	28/04/2009	15/05/2009	6,84 %	0,07 CAD
Exchange Income Corp	28/04/2009	15/05/2009	2,46 %	0,13 CAD
Klepierre	20/04/2009	15/05/2009	5,18 %	1,25 €
Peyto Exploration & Development Corp	28/04/2009	15/05/2009	5,82 %	0,12 CAD
Northwest Natural Holding Co	28/04/2009	15/05/2009	4,04 %	0,40 $
Vermilion Energy Inc	28/04/2009	15/05/2009	2,97 %	0,19 CAD
iShares eb.rexxGovernment Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)	15/05/2009	15/05/2009	1,00 %	2,45 €
Allied Properties Real Estate Investment Trust	28/04/2009	15/05/2009	8,94 %	0,11 CAD
Koninklijke Vopak NV	27/04/2009	15/05/2009	3,03 %	0,55 €
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	28/04/2009	15/05/2009	6,89 %	0,13 CAD
Leoni AG	15/05/2009	15/05/2009	0,00 %	0,20 €
Standard Chartered PLC	11/03/2009	15/05/2009	2,27 %	0,29 GBP
Polaris Inc	29/04/2009	15/05/2009	4,72 %	0,20 $
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/05/2009	15/05/2009	8,13 %	0,02 $
Casey's General Stores Inc	29/04/2009	15/05/2009	0,42 %	0,08 $
Aalberts NV	22/04/2009	15/05/2009	2,75 %	0,28 €
Metropole Television SA	12/05/2009	15/05/2009	10,73 %	0,85 €
Emera Inc	29/04/2009	15/05/2009	4,33 %	0,25 CAD
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)	15/05/2009	15/05/2009	2,52 %	0,39 €
Power Assets Holdings Ltd	05/05/2009	15/05/2009	4,62 %	1,49 HKD
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc	28/04/2009	15/05/2009	13,75 %	0,04 $
Pizza Pizza Royalty Corp	28/04/2009	15/05/2009	7,00 %	0,08 CAD
Alliant Energy Corp	28/04/2009	15/05/2009	3,30 %	0,19 $
Canoe EIT Income Fund	28/04/2009	15/05/2009	6,82 %	0,15 CAD
AltaGas Ltd	23/04/2009	15/05/2009	2,63 %	0,18 CAD
Keyera Corp	28/04/2009	15/05/2009	4,08 %	0,07 CAD
Aon PLC Class A	29/04/2009	15/05/2009	1,11 %	0,15 $
Mota-Engil	12/05/2009	15/05/2009	3,53 %	0,11 €
Superior Plus Corp	28/04/2009	15/05/2009	3,61 %	0,14 CAD
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2009	15/05/2009	3,49 %	1,24 €
Alliance Resource Partners LP	06/05/2009	15/05/2009	8,93 %	0,37 $
Magellan Midstream Partners LP	01/05/2009	15/05/2009	0,00 %	0,36 $
ARC Resources Ltd	28/04/2009	15/05/2009	2,70 %	0,12 CAD
The Merchants Trust PLC	15/04/2009	15/05/2009	4,73 %	0,06 GBP
abrdn Global Income Fund Inc.	28/04/2009	15/05/2009	0,00 %	0,07 $
Accell Group NV	27/04/2009	15/05/2009	0,00 %	0,71 €
Extendicare Inc	28/04/2009	15/05/2009	1,74 %	0,07 CAD
Diversified Healthcare Trust	15/04/2009	15/05/2009	0,53 %	0,35 $
Alaris Equity Partners Income Trust Units	28/04/2009	15/05/2009	6,58 %	0,07 CAD
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	28/04/2009	15/05/2009	4,85 %	0,09 CAD
Hong Kong and China Gas Co Ltd	04/05/2009	15/05/2009	4,79 %	0,08 HKD
Stella-Jones Inc	01/04/2009	15/05/2009	2,10 %	0,05 CAD
UniRak	14/05/2009	15/05/2009	2,17 %	1,48 €
Want Want China Holdings Ltd	23/04/2009	15/05/2009	3,79 %	0,01 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/05/2009	15/05/2009	6,38 %	0,06 $
Baytex Energy Corp	28/04/2009	15/05/2009	1,29 %	0,12 CAD
Plains All American Pipeline LP	01/05/2009	15/05/2009	7,08 %	0,45 $
Veren Inc	28/04/2009	15/05/2009	0,00 %	0,23 CAD
Total Energy Services Inc	28/04/2009	15/05/2009	1,42 %	0,03 CAD
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2009	15/05/2009	1,54 %	3,80 €
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)	15/05/2009	15/05/2009	1,26 %	5,03 €
WSP Global Inc	28/04/2009	15/05/2009	0,83 %	0,13 CAD
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)	15/05/2009	15/05/2009	2,66 %	5,35 €
Westamerica Bancorp	30/04/2009	15/05/2009	3,31 %	0,35 $
1st Source Corp	01/05/2009	15/05/2009	2,08 %	0,13 $
First National Financial Corp	28/04/2009	15/05/2009	0,00 %	0,11 CAD
Kaiser Aluminum Corp	23/04/2009	15/05/2009	1,89 %	0,24 $
UniDividendenAss -net- A	14/05/2009	15/05/2009	3,86 %	1,57 €
PT Bank Maybank Indonesia Tbk Class A	30/04/2009	15/05/2009	3,98 %	3 IDR
Obsidian Energy Ltd	28/04/2009	15/05/2009	0,00 %	1,05 CAD
Healthcare Services Group Inc	22/04/2009	15/05/2009	0,00 %	0,12 $
Home Invest Belgium NV	12/05/2009	15/05/2009	0,00 %	0,09 €
Medical Facilities Corp	28/04/2009	15/05/2009	3,30 %	0,09 CAD
RFA Financial Inc	28/04/2009	15/05/2009	11,25 %	0,09 CAD
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2009	15/05/2009	1,92 %	4,13 €
Cromwell Property Group	06/04/2009	15/05/2009	8,34 %	0,02 AUD
Enel Generacion Chile SA	07/05/2009	15/05/2009	7,05 %	16 CLP
Invesco Global Equity Income Trust PLC	22/04/2009	15/05/2009	4,10 %	0,01 GBP
Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement	28/04/2009	15/05/2009	4,46 %	0,10 CAD
Cheniere Energy Partners LP	29/04/2009	15/05/2009	4,75 %	0,43 $
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/05/2009	15/05/2009	9,51 %	0,16 $
Federated Hermes Inc Class B	06/05/2009	15/05/2009	2,49 %	0,24 $
Kerry Properties Ltd	05/05/2009	15/05/2009	7,32 %	0,40 HKD
UniDividendenAss A	14/05/2009	15/05/2009	3,87 %	1,70 €
UniRak -net-	14/05/2009	15/05/2009	0,23 %	0,66 €
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	28/04/2009	15/05/2009	5,84 %	0,37 CAD
Tompkins Financial Corp	06/05/2009	15/05/2009	2,94 %	0,34 $
UBS Asset Management Income Fund, Inc.	01/05/2009	15/05/2009	9,96 %	0,03 $
XANO Industri AB Class B	08/05/2009	15/05/2009	2,00 %	0,19 SEK
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/05/2009	15/05/2009	7,73 %	0,07 $
Park Lawn Corp	28/04/2009	15/05/2009	0,00 %	0,06 CAD
Six Flags Entertainment Corp	01/05/2009	15/05/2009	0,00 %	0,25 $
Franklin Limited Duration Income Trust	28/04/2009	15/05/2009	12,95 %	0,08 $
Franklin Universal Trust	28/04/2009	15/05/2009	6,75 %	0,04 $
Plaza Retail REIT	13/04/2009	15/05/2009	5,33 %	0,10 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/05/2009	15/05/2009	7,74 %	0,05 €
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/05/2009	15/05/2009	6,90 %	0,02 $
Star Group LP	05/05/2009	15/05/2009	6,38 %	0,07 $
UnionGeldmarktFonds	14/05/2009	15/05/2009	1,66 %	2,04 €
Associated Banc-Corp	05/05/2009	15/05/2009	3,27 %	0,05 $
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund	29/04/2009	15/05/2009	7,97 %	0,46 $
Global Partners LP	05/05/2009	15/05/2009	5,86 %	0,49 $
PHX Energy Services Corp	28/04/2009	15/05/2009	6,41 %	0,09 CAD
SBS Transit Ltd	30/04/2009	15/05/2009	17,58 %	0,04 SGD
UniEuropa A	14/05/2009	15/05/2009	2,11 %	9,26 €
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/05/2009	15/05/2009	10,05 %	0,05 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/05/2009	15/05/2009	6,23 %	0,05 €
BCB Bancorp Inc	28/04/2009	15/05/2009	3,67 %	0,12 $
Blue Ribbon Income Fund	28/04/2009	15/05/2009	5,43 %	0,06 CAD
Capital Clean Energy Carriers Corp	05/05/2009	15/05/2009	2,66 %	2,87 $
TX Group AG	15/05/2009	15/05/2009	2,39 %	3,00 CHF
CES Energy Solutions Corp	28/04/2009	15/05/2009	1,19 %	0,01 CAD
Crombie Real Estate Investment Trust	28/04/2009	15/05/2009	5,87 %	0,07 CAD
Donegal Group Inc Class A	29/04/2009	15/05/2009	4,05 %	0,11 $
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	28/04/2009	15/05/2009	4,19 %	0,05 CAD
Oriola Corp Class B	17/04/2009	15/05/2009	3,35 %	0,08 €
Parkland Corp	28/04/2009	15/05/2009	0,00 %	0,11 CAD
Supremex Inc	28/04/2009	15/05/2009	5,48 %	0,05 CAD
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08/05/2009	15/05/2009	8,29 %	0,04 $
UniEuropa -net-	14/05/2009	15/05/2009	2,11 %	0,54 €
Crestwood Equity Partners LP	06/05/2009	15/05/2009	0,00 %	6,55 $
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2009	15/05/2009	1,45 %	4,18 €
Ming Fai International Holdings Ltd	24/04/2009	15/05/2009	9,03 %	0,08 HKD
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08/05/2009	15/05/2009	8,33 %	0,05 €
Black Diamond Group Ltd	28/04/2009	15/05/2009	1,15 %	0,05 CAD
Commodities-Invest UniCommodities	14/05/2009	15/05/2009	1,96 %	2,93 €
Shanghai Electric Group Co Ltd Class H	19/02/2009	15/05/2009	0,00 %	0,06 CNY
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08/05/2009	15/05/2009	7,76 %	0,05 €
The Shyft Group Inc	13/04/2009	15/05/2009	0,00 %	0,08 $
TXNM Energy Inc	06/04/2009	15/05/2009	3,04 %	0,13 $
Brookline Bancorp Inc	28/04/2009	15/05/2009	0,00 %	0,09 $
Chartwell Retirement Residences	28/04/2009	15/05/2009	3,07 %	0,06 CAD
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/05/2009	15/05/2009	0,00 %	0,13 $
Gresham House Income & Growth 2 VCT PLC	15/04/2009	15/05/2009	8,67 %	0,01 GBP
Linz Textil Holding AG	13/05/2009	15/05/2009	2,42 %	3,20 €
Orange Belgium SA	12/05/2009	15/05/2009	0,00 %	2,90 €
TerraVest Industries Inc	28/04/2009	15/05/2009	0,74 %	0,06 CAD
Cattolico Aktien Europa Union	14/05/2009	15/05/2009	2,60 %	0,70 €
Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting	28/04/2009	15/05/2009	2,25 %	0,59 CAD
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/05/2009	15/05/2009	5,55 %	0,05 €
Heidrick & Struggles International Inc	29/04/2009	15/05/2009	0,00 %	0,13 $
NuStar Energy LP Common Units	06/05/2009	15/05/2009	0,00 %	1,06 $
Unitil Corp	29/04/2009	15/05/2009	3,72 %	0,35 $
Alico Inc	28/04/2009	15/05/2009	0,50 %	0,14 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	28/04/2009	15/05/2009	0,95 %	0,04 CAD
Bank of Marin Bancorp	29/04/2009	15/05/2009	3,61 %	0,07 $
Boardwalk Real Estate Investment Trust	28/04/2009	15/05/2009	2,92 %	0,15 CAD
Capitol Federal Financial Inc	29/04/2009	15/05/2009	3,88 %	0,11 $
Cargojet Inc	28/04/2009	15/05/2009	1,94 %	0,03 CAD
CI Canadian REIT ETF	28/04/2009	15/05/2009	4,83 %	0,05 CAD
Dime Commercial Bancshares Inc	28/04/2009	15/05/2009	2,47 %	0,14 $
Genesis Energy LP	30/04/2009	15/05/2009	5,23 %	0,34 $
K-Bro Linen Inc	28/04/2009	15/05/2009	2,85 %	0,09 CAD
Peoples Financial Services Corp	28/04/2009	15/05/2009	3,49 %	0,19 $
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/05/2009	15/05/2009	8,59 %	0,03 €
UniRak Emerging Markets -net- A	14/05/2009	15/05/2009	1,94 %	0,14 €
UniSelection: Global I	14/05/2009	15/05/2009	0,00 %	0,32 €
Vitreous Glass Inc	29/04/2009	15/05/2009	6,75 %	0,06 CAD
Altus Group Ltd	28/04/2009	15/05/2009	1,36 %	0,10 CAD
Ames National Corp	29/04/2009	15/05/2009	2,97 %	0,10 $
COSCO Shipping International (Singapore) Co Ltd	28/04/2009	15/05/2009	0,80 %	0,07 SGD
DCP Midstream LP	06/05/2009	15/05/2009	0,00 %	0,60 $
Educational Development Corp	01/05/2009	15/05/2009	0,00 %	0,40 $
Enviri Corp	13/04/2009	15/05/2009	0,00 %	0,20 $
First Trust Mortgage Income Fund	01/05/2009	15/05/2009	6,80 %	0,11 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08/05/2009	15/05/2009	6,30 %	0,03 €
Gamehost Inc	28/04/2009	15/05/2009	4,42 %	0,07 CAD
Great Eastern Shipping Co Ltd	13/05/2009	15/05/2009	3,08 %	3,00 INR
InterRent Real Estate Investment Trust	28/04/2009	15/05/2009	3,05 %	0,01 CAD
Kiatnakin Phatra Bank PCL	27/04/2009	15/05/2009	6,59 %	0,75 ฿
Martin Midstream Partners LP	06/05/2009	15/05/2009	0,91 %	0,75 $
Micro Systemation AB Class B	08/05/2009	15/05/2009	1,64 %	0,65 SEK
Morguard Real Estate Investment Trust	28/04/2009	15/05/2009	3,43 %	0,08 CAD
OceanFirst Financial Corp	29/04/2009	15/05/2009	4,27 %	0,20 $
Sime Darby Bhd	22/04/2009	15/05/2009	5,49 %	0,05 MYR
CP All PCL	12/03/2009	15/05/2009	3,58 %	0,30 ฿
El Puerto de Liverpool SAB de CV Series C1	12/05/2009	15/05/2009	3,86 %	0,26 MXN
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/05/2009	15/05/2009	4,52 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/05/2009	15/05/2009	4,19 %	0,02 $
KCD-Union ESG MIX	14/05/2009	15/05/2009	2,24 %	1,58 €
Lakeland Bancorp Inc	28/04/2009	15/05/2009	0,00 %	0,09 $
Marcus Corp	29/04/2009	15/05/2009	1,33 %	0,09 $
Orix Jreit Inc	24/02/2009	15/05/2009	4,90 %	3.193 JPY
Perpetual Energy Inc	28/04/2009	15/05/2009	0,00 %	1,00 CAD
Pollard Banknote Ltd	28/04/2009	15/05/2009	1,17 %	0,08 CAD
Property For Industry Ltd	06/05/2009	15/05/2009	4,79 %	0,02 NZD
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08/05/2009	15/05/2009	6,38 %	0,04 €
UniRak Emerging Markets A	14/05/2009	15/05/2009	1,93 %	0,16 €
Arclands Corp	17/02/2009	15/05/2009	2,12 %	5 JPY
Bahamas, Commonwealth of ... 6,625% 03/33	14/05/2009	15/05/2009	6,97 %	0,03 $
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Perp Pfd Shs Series -E-	28/04/2009	15/05/2009	5,91 %	0,25 $
Beter Bed Holding	27/04/2009	15/05/2009	0,00 %	0,23 €
Calumet Inc	01/05/2009	15/05/2009	0,00 %	0,45 $
Canfor Pulp Products Inc	28/04/2009	15/05/2009	0,00 %	0,01 CAD
Cattolico Aktien Global Union	14/05/2009	15/05/2009	2,30 %	1,96 €
Cattolico Rent Union	14/05/2009	15/05/2009	2,15 %	0,95 €
Chesswood Group Ltd	28/04/2009	15/05/2009	0,00 %	0,03 CAD
China Coal Xinji Energy Co Ltd Class A	11/05/2009	15/05/2009	1,15 %	0,14 CNY
China Railway Tielong Container Logistics Co Ltd Class A	11/05/2009	15/05/2009	2,60 %	0,05 CNY
DATA Communications Management Corp	28/04/2009	15/05/2009	4,17 %	8,98 CAD
Eagle Financial Services Inc	29/04/2009	15/05/2009	2,72 %	0,17 $
Equity Commonwealth 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -D-	29/04/2009	15/05/2009	0,00 %	0,41 $
First Community Corp	30/04/2009	15/05/2009	2,04 %	0,08 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08/05/2009	15/05/2009	6,19 %	0,04 $
Hana Microelectronics PCL Units Non-Voting Depository Receipt	12/03/2009	15/05/2009	2,08 %	1,20 ฿
JPMorgan Chase & Co. 6,4% 08/38	14/05/2009	15/05/2009	6,08 %	0,03 $
LTKM Bhd	21/04/2009	15/05/2009	3,48 %	0,01 MYR
Neuberger Municipal Fund	28/04/2009	15/05/2009	6,69 %	0,05 $
Pacific Gas & Electric Co 6 % Cum.1st Pfd Shs Voting	28/04/2009	15/05/2009	7,25 %	0,38 $
SB Financial Group Inc	29/04/2009	15/05/2009	2,32 %	0,09 $
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08/05/2009	15/05/2009	5,30 %	0,04 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/05/2009	15/05/2009	5,21 %	0,05 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/05/2009	15/05/2009	5,20 %	0,04 $
Tipco Foods (Thailand) PLC Shs Foreign Registered	27/03/2009	15/05/2009	2,85 %	0,27 ฿
Vicom Ltd	30/04/2009	15/05/2009	5,00 %	0,01 SGD
ACT Energy Technologies Ltd	28/04/2009	15/05/2009	0,00 %	0,28 CAD
Asia Sermkij Leasing PCL	02/04/2009	15/05/2009	3,88 %	0,44 ฿
Bangkok Chain Hospital PLC	27/04/2009	15/05/2009	6,08 %	0,10 ฿
Big Rock Brewery Inc	28/04/2009	15/05/2009	0,00 %	0,09 CAD
Cangzhou Dahua Co Ltd Class A	12/05/2009	15/05/2009	0,16 %	0,06 CNY
Caputo SA Industrial Comercial y Financiera Shs 1 Vote	12/05/2009	15/05/2009	0,00 %	0,01 ARS
Castech Inc Class A	15/05/2009	15/05/2009	0,30 %	0,10 CNY
Cattolico Corporates Union	14/05/2009	15/05/2009	2,46 %	1,30 €
CIA Tecidos Santanense	04/05/2009	15/05/2009	0,00 %	0,78 BRL
Colabor Group Inc	28/04/2009	15/05/2009	0,00 %	0,09 CAD
Crown Seal PLC	09/03/2009	15/05/2009	4,78 %	0,77 ฿
Donegal Group Inc Class B	29/04/2009	15/05/2009	2,78 %	0,10 $
El Puerto de Liverpool SAB de CV	12/05/2009	15/05/2009	3,82 %	0,26 MXN
Euroxx Securities SA	07/05/2009	15/05/2009	0,00 %	0,07 €
Evolve Transition Infrastructure LP	06/05/2009	15/05/2009	0,00 %	39,00 $
Explosive Co Ltd Class A	15/05/2009	15/05/2009	2,68 %	0,09 CNY
Fancy Wood Industries PCL	27/03/2009	15/05/2009	0,00 %	0,08 ฿
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD	01/05/2009	15/05/2009	5,48 %	0,05 $
Fine Metal Technologies PCL	19/03/2009	15/05/2009	0,00 %	0,50 ฿
Ford Motor Co. 7,7% 97/97	14/05/2009	15/05/2009	7,62 %	0,04 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/05/2009	15/05/2009	3,31 %	0,03 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/05/2009	15/05/2009	3,32 %	0,04 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08/05/2009	15/05/2009	3,43 %	0,03 €
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/05/2009	15/05/2009	4,36 %	0,01 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	08/05/2009	15/05/2009	3,30 %	0,01 $
Fubon No 2 Real Estate Investment Trust	02/04/2009	15/05/2009	4,29 %	0,22 TWD
GRG Banking Equipment Co Ltd Class A	15/05/2009	15/05/2009	4,21 %	0,03 CNY
Halcyon Technology PCL	08/04/2009	15/05/2009	4,36 %	0,10 ฿
HEIWADO Co Ltd	17/02/2009	15/05/2009	2,47 %	5 JPY
Hengdeli Holdings Ltd	22/04/2009	15/05/2009	0,00 %	0,03 CNY
Hongda High-Tech Holding Co Ltd Class A	15/05/2009	15/05/2009	0,45 %	0,10 CNY
I-Bhd	23/04/2009	15/05/2009	4,00 %	0,01 MYR
Internet Thailand PCL	30/04/2009	15/05/2009	3,31 %	0,04 ฿
Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co Ltd Class A	11/05/2009	15/05/2009	0,00 %	0,04 CNY
Johnson & Johnson 4,95% 03/33	14/05/2009	15/05/2009	4,95 %	0,02 $
Lake Shore Bancorp Inc	29/04/2009	15/05/2009	1,91 %	0,05 $
LifeWorks Inc	28/04/2009	15/05/2009	0,00 %	0,08 CAD
LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-	28/04/2009	15/05/2009	6,59 %	0,81 $
Marchex Inc Class B	30/04/2009	15/05/2009	0,00 %	0,02 $
MCOT PCL	31/03/2009	15/05/2009	0,00 %	0,85 ฿
Megachem Ltd	23/04/2009	15/05/2009	2,04 %	0,00 SGD
Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc	24/02/2009	15/05/2009	4,11 %	1.459 JPY
NeraTelecommunications Ltd	29/04/2009	15/05/2009	0,00 %	0,03 SGD
Neuberger Berman California Municipal Fund	28/04/2009	15/05/2009	0,00 %	0,05 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	28/04/2009	15/05/2009	0,00 %	0,05 $
Okuwa Co Ltd	17/02/2009	15/05/2009	3,26 %	5 JPY
Oriola Corp Class A	17/04/2009	15/05/2009	7,90 %	0,08 €
Pacific Gas & Electric Co 5 1/2 % Cum.1st Pfd Shs Voting	28/04/2009	15/05/2009	7,30 %	0,34 $
Phoenitron Holdings Ltd	30/04/2009	15/05/2009	0,00 %	0,03 HKD
Precious Metals & MNG TR	28/04/2009	15/05/2009	0,00 %	0,10 CAD
Right On Co Ltd	17/02/2009	15/05/2009	0,00 %	25 JPY
Rossi Residencial SA	04/05/2009	15/05/2009	0,00 %	3,64 BRL
S & P Syndicate PCL	09/03/2009	15/05/2009	5,68 %	0,07 ฿
Sermsuk PCL	27/04/2009	15/05/2009	0,00 %	0,75 ฿
Servotronics Inc	16/04/2009	15/05/2009	0,00 %	0,15 $
Sevens Atelier Ltd	30/04/2009	15/05/2009	0,00 %	0,00 SGD
Shanghai Electric Group Co Ltd Class A	04/05/2009	15/05/2009	0,00 %	0,06 CNY
Shanghai Shimao Co Ltd Class A	11/05/2009	15/05/2009	0,00 %	0,01 CNY
Shenzhen Dawei Innovation Technology Co Ltd Class A	15/05/2009	15/05/2009	0,08 %	0,05 CNY
Sichuan Shengda Forestry Industry Co Ltd Class A	15/05/2009	15/05/2009	0,00 %	0,03 CNY
Sino Hotels (Holdings) Ltd	14/04/2009	15/05/2009	1,93 %	0,04 HKD
Sports Toto Bhd	24/04/2009	15/05/2009	6,92 %	0,04 MYR
Sprint Capital Corp. 6,875% 98/28	14/05/2009	15/05/2009	6,63 %	0,03 $
StoneMor Inc	06/05/2009	15/05/2009	0,00 %	0,56 $
Suncor Energy Inc. 5,95% 05/35	14/05/2009	15/05/2009	5,86 %	0,03 $
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc	28/04/2009	15/05/2009	0,00 %	0,08 CAD
Telecom Italia Capital S.A. 6,375% 03/33	14/05/2009	15/05/2009	6,20 %	0,03 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08/05/2009	15/05/2009	6,24 %	0,04 €
Tesco PLC 6,15% 07/37	14/05/2009	15/05/2009	6,18 %	0,03 $
Thaitheparos PCL	28/04/2009	15/05/2009	4,33 %	0,88 ฿
The Thai Setakij Insurance PCL	01/04/2009	15/05/2009	0,00 %	0,01 ฿
Turcas Holding AS	13/05/2009	15/05/2009	6,92 %	0,10 TRY
UniEuroRenta Corporates 2017	14/05/2009	15/05/2009	0,00 %	2,09 €
UniEuroRenta Corporates 2018 - EUR DIS	14/05/2009	15/05/2009	0,00 %	2,09 €
UniInstitutional European MinRisk Equities	14/05/2009	15/05/2009	2,65 %	1,54 €
UniInstitutional Premium Corporate Bonds	14/05/2009	15/05/2009	2,60 %	2,00 €
United States of America 5% 07/37	14/05/2009	15/05/2009	4,95 %	0,03 $
United States of America 5,25% 98/28	14/05/2009	15/05/2009	5,17 %	0,03 $
United States of America 6,125% 97/27	14/05/2009	15/05/2009	6,01 %	0,03 $
United States of America 6,25% 99/30	14/05/2009	15/05/2009	5,93 %	0,03 $
V V Food & Beverage Co Ltd Class A	11/05/2009	15/05/2009	3,16 %	0,01 CNY
Vanachai Group PCL	13/03/2009	15/05/2009	0,00 %	0,11 ฿
VB Kassel Göttingen Union Select	14/05/2009	15/05/2009	0,00 %	0,38 €
Veste SA Estilo	04/05/2009	15/05/2009	2,07 %	4,67 BRL
Wee Hur Holdings Ltd	29/04/2009	15/05/2009	1,55 %	0,01 SGD
Wetteri Oyj	06/05/2009	15/05/2009	0,00 %	0,03 €
Xinjiang Guannong Co Ltd Class A	12/05/2009	15/05/2009	1,41 %	0,03 CNY
Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co Ltd	15/05/2009	15/05/2009	0,00 %	0,10 CNY
XSpring Capital PCL	02/04/2009	15/05/2009	1,89 %	0,16 ฿
YCIC Eco-Technology Co Ltd Class A	15/05/2009	15/05/2009	0,00 %	0,17 CNY
Yifan Pharmaceutical Co Ltd Class A	15/05/2009	15/05/2009	1,06 %	0,04 CNY
Yum! Brands, Inc. 6,875% 07/37	14/05/2009	15/05/2009	6,49 %	0,03 $
Yunnan Energy International Co Ltd	29/04/2009	15/05/2009	0,00 %	0,01 SGD

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

29/04/2009

15/05/2009

5,46 %

0,14 $

Procter & Gamble Co

22/04/2009

15/05/2009

3,11 %

0,44 $

Main Street Capital Corp

17/04/2009

15/05/2009

7,89 %

0,13 $

Omega Healthcare Investors Inc

28/04/2009

15/05/2009

5,75 %

0,30 $

Bayerische Motoren Werke AG

15/05/2009

7,00 %

0,30 €

Colgate-Palmolive Co

22/04/2009

15/05/2009

2,45 %

0,22 $

Hormel Foods Corp

15/04/2009

15/05/2009

5,70 %

0,05 $

Bayerische Motoren Werke AG Vz

15/05/2009

7,69 %

0,32 €

Abbott Laboratories

13/04/2009

15/05/2009

2,55 %

0,40 $

NNN REIT Inc

28/04/2009

15/05/2009

5,70 %

0,38 $

Paychex Inc

29/04/2009

15/05/2009

4,31 %

0,31 $

Pembina Pipeline Corp

28/04/2009

15/05/2009

4,42 %

0,13 CAD

CTS Eventim AG & Co. KGaA

15/05/2009

2,58 %

0,15 €

Clorox Co

23/04/2009

15/05/2009

5,62 %

0,46 $

ONEOK Inc

28/04/2009

15/05/2009

4,60 %

0,20 $

Tanger Inc

28/04/2009

15/05/2009

3,55 %

0,19 $

Morgan Stanley

28/04/2009

15/05/2009

2,21 %

0,07 $

Northland Power Inc

28/04/2009

15/05/2009

3,41 %

0,09 CAD

Hasbro Inc

29/04/2009

15/05/2009

3,11 %

0,20 $

Freehold Royalties Ltd

28/04/2009

15/05/2009

6,12 %

0,10 CAD

A.O. Smith Corp

28/04/2009

15/05/2009

2,68 %

0,05 $

Algonquin Power & Utilities Corp

28/04/2009

15/05/2009

4,85 %

0,02 CAD

Unum Group

23/04/2009

15/05/2009

2,18 %

0,08 $

Pentair PLC

29/04/2009

15/05/2009

1,96 %

0,18 $

Marsh

07/04/2009

15/05/2009

2,30 %

0,20 $

Acadian Timber Corp

28/04/2009

15/05/2009

6,84 %

0,07 CAD

Exchange Income Corp

28/04/2009

15/05/2009

2,46 %

0,13 CAD

Klepierre

20/04/2009

15/05/2009

5,18 %

1,25 €

Peyto Exploration & Development Corp

28/04/2009

15/05/2009

5,82 %

0,12 CAD

Northwest Natural Holding Co

28/04/2009

15/05/2009

4,04 %

0,40 $

Vermilion Energy Inc

28/04/2009

15/05/2009

2,97 %

0,19 CAD

iShares eb.rexxGovernment Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

15/05/2009

1,00 %

2,45 €

Allied Properties Real Estate Investment Trust

28/04/2009

15/05/2009

8,94 %

0,11 CAD

Koninklijke Vopak NV

27/04/2009

15/05/2009

3,03 %

0,55 €

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

28/04/2009

15/05/2009

6,89 %

0,13 CAD

Leoni AG

15/05/2009

0,00 %

0,20 €

Standard Chartered PLC

11/03/2009

15/05/2009

2,27 %

0,29 GBP

Polaris Inc

29/04/2009

15/05/2009

4,72 %

0,20 $

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/05/2009

15/05/2009

8,13 %

0,02 $

Casey's General Stores Inc

29/04/2009

15/05/2009

0,42 %

0,08 $

Aalberts NV

22/04/2009

15/05/2009

2,75 %

0,28 €

Metropole Television SA

12/05/2009

15/05/2009

10,73 %

0,85 €

Emera Inc

29/04/2009

15/05/2009

4,33 %

0,25 CAD

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

15/05/2009

2,52 %

0,39 €

Power Assets Holdings Ltd

05/05/2009

15/05/2009

4,62 %

1,49 HKD

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

28/04/2009

15/05/2009

13,75 %

0,04 $

Pizza Pizza Royalty Corp

28/04/2009

15/05/2009

7,00 %

0,08 CAD

Alliant Energy Corp

28/04/2009

15/05/2009

3,30 %

0,19 $

Canoe EIT Income Fund

28/04/2009

15/05/2009

6,82 %

0,15 CAD

AltaGas Ltd

23/04/2009

15/05/2009

2,63 %

0,18 CAD

Keyera Corp

28/04/2009

15/05/2009

4,08 %

0,07 CAD

Aon PLC Class A

29/04/2009

15/05/2009

1,11 %

0,15 $

Mota-Engil

12/05/2009

15/05/2009

3,53 %

0,11 €

Superior Plus Corp

28/04/2009

15/05/2009

3,61 %

0,14 CAD

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2009

3,49 %

1,24 €

Alliance Resource Partners LP

06/05/2009

15/05/2009

8,93 %

0,37 $

Magellan Midstream Partners LP

01/05/2009

15/05/2009

0,00 %

0,36 $

ARC Resources Ltd

28/04/2009

15/05/2009

2,70 %

0,12 CAD

The Merchants Trust PLC

15/04/2009

15/05/2009

4,73 %

0,06 GBP

abrdn Global Income Fund Inc.

28/04/2009

15/05/2009

0,00 %

0,07 $

Accell Group NV

27/04/2009

15/05/2009

0,00 %

0,71 €

Extendicare Inc

28/04/2009

15/05/2009

1,74 %

0,07 CAD

Diversified Healthcare Trust

15/04/2009

15/05/2009

0,53 %

0,35 $

Alaris Equity Partners Income Trust Units

28/04/2009

15/05/2009

6,58 %

0,07 CAD

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

28/04/2009

15/05/2009

4,85 %

0,09 CAD

Hong Kong and China Gas Co Ltd

04/05/2009

15/05/2009

4,79 %

0,08 HKD

Stella-Jones Inc

01/04/2009

15/05/2009

2,10 %

0,05 CAD

UniRak

14/05/2009

15/05/2009

2,17 %

1,48 €

Want Want China Holdings Ltd

23/04/2009

15/05/2009

3,79 %

0,01 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/05/2009

15/05/2009

6,38 %

0,06 $

Baytex Energy Corp

28/04/2009

15/05/2009

1,29 %

0,12 CAD

Plains All American Pipeline LP

01/05/2009

15/05/2009

7,08 %

0,45 $

Veren Inc

28/04/2009

15/05/2009

0,00 %

0,23 CAD

Total Energy Services Inc

28/04/2009

15/05/2009

1,42 %

0,03 CAD

iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2009

1,54 %

3,80 €

iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

15/05/2009

1,26 %

5,03 €

WSP Global Inc

28/04/2009

15/05/2009

0,83 %

0,13 CAD

iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)

15/05/2009

2,66 %

5,35 €

Westamerica Bancorp

30/04/2009

15/05/2009

3,31 %

0,35 $

1st Source Corp

01/05/2009

15/05/2009

2,08 %

0,13 $

First National Financial Corp

28/04/2009

15/05/2009

0,00 %

0,11 CAD

Kaiser Aluminum Corp

23/04/2009

15/05/2009

1,89 %

0,24 $

UniDividendenAss -net- A

14/05/2009

15/05/2009

3,86 %

1,57 €

PT Bank Maybank Indonesia Tbk Class A

30/04/2009

15/05/2009

3,98 %

3 IDR

Obsidian Energy Ltd

28/04/2009

15/05/2009

0,00 %

1,05 CAD

Healthcare Services Group Inc

22/04/2009

15/05/2009

0,00 %

0,12 $

Home Invest Belgium NV

12/05/2009

15/05/2009

0,00 %

0,09 €

Medical Facilities Corp

28/04/2009

15/05/2009

3,30 %

0,09 CAD

RFA Financial Inc

28/04/2009

15/05/2009

11,25 %

0,09 CAD

iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2009

1,92 %

4,13 €

Cromwell Property Group

06/04/2009

15/05/2009

8,34 %

0,02 AUD

Enel Generacion Chile SA

07/05/2009

15/05/2009

7,05 %

16 CLP

Invesco Global Equity Income Trust PLC

22/04/2009

15/05/2009

4,10 %

0,01 GBP

Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement

28/04/2009

15/05/2009

4,46 %

0,10 CAD

Cheniere Energy Partners LP

29/04/2009

15/05/2009

4,75 %

0,43 $

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/05/2009

15/05/2009

9,51 %

0,16 $

Federated Hermes Inc Class B

06/05/2009

15/05/2009

2,49 %

0,24 $

Kerry Properties Ltd

05/05/2009

15/05/2009

7,32 %

0,40 HKD

UniDividendenAss A

14/05/2009

15/05/2009

3,87 %

1,70 €

UniRak -net-

14/05/2009

15/05/2009

0,23 %

0,66 €

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

28/04/2009

15/05/2009

5,84 %

0,37 CAD

Tompkins Financial Corp

06/05/2009

15/05/2009

2,94 %

0,34 $

UBS Asset Management Income Fund, Inc.

01/05/2009

15/05/2009

9,96 %

0,03 $

XANO Industri AB Class B

08/05/2009

15/05/2009

2,00 %

0,19 SEK

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/05/2009

15/05/2009

7,73 %

0,07 $

Park Lawn Corp

28/04/2009

15/05/2009

0,00 %

0,06 CAD

Six Flags Entertainment Corp

01/05/2009

15/05/2009

0,00 %

0,25 $

Franklin Limited Duration Income Trust

28/04/2009

15/05/2009

12,95 %

0,08 $

Franklin Universal Trust

28/04/2009

15/05/2009

6,75 %

0,04 $

Plaza Retail REIT

13/04/2009

15/05/2009

5,33 %

0,10 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/05/2009

15/05/2009

7,74 %

0,05 €

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/05/2009

15/05/2009

6,90 %

0,02 $

Star Group LP

05/05/2009

15/05/2009

6,38 %

0,07 $

UnionGeldmarktFonds

14/05/2009

15/05/2009

1,66 %

2,04 €

Associated Banc-Corp

05/05/2009

15/05/2009

3,27 %

0,05 $

Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund

29/04/2009

15/05/2009

7,97 %

0,46 $

Global Partners LP

05/05/2009

15/05/2009

5,86 %

0,49 $

PHX Energy Services Corp

28/04/2009

15/05/2009

6,41 %

0,09 CAD

SBS Transit Ltd

30/04/2009

15/05/2009

17,58 %

0,04 SGD

UniEuropa A

14/05/2009

15/05/2009

2,11 %

9,26 €

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/05/2009

15/05/2009

10,05 %

0,05 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/05/2009

15/05/2009

6,23 %

0,05 €

BCB Bancorp Inc

28/04/2009

15/05/2009

3,67 %

0,12 $

Blue Ribbon Income Fund

28/04/2009

15/05/2009

5,43 %

0,06 CAD

Capital Clean Energy Carriers Corp

05/05/2009

15/05/2009

2,66 %

2,87 $

TX Group AG

15/05/2009

2,39 %

3,00 CHF

CES Energy Solutions Corp

28/04/2009

15/05/2009

1,19 %

0,01 CAD

Crombie Real Estate Investment Trust

28/04/2009

15/05/2009

5,87 %

0,07 CAD

Donegal Group Inc Class A

29/04/2009

15/05/2009

4,05 %

0,11 $

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

28/04/2009

15/05/2009

4,19 %

0,05 CAD

Oriola Corp Class B

17/04/2009

15/05/2009

3,35 %

0,08 €

Parkland Corp

28/04/2009

15/05/2009

0,00 %

0,11 CAD

Supremex Inc

28/04/2009

15/05/2009

5,48 %

0,05 CAD

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD

08/05/2009

15/05/2009

8,29 %

0,04 $

UniEuropa -net-

14/05/2009

15/05/2009

2,11 %

0,54 €

Crestwood Equity Partners LP

06/05/2009

15/05/2009

0,00 %

6,55 $

iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2009

1,45 %

4,18 €

Ming Fai International Holdings Ltd

24/04/2009

15/05/2009

9,03 %

0,08 HKD

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1

08/05/2009

15/05/2009

8,33 %

0,05 €

Black Diamond Group Ltd

28/04/2009

15/05/2009

1,15 %

0,05 CAD

Commodities-Invest UniCommodities

14/05/2009

15/05/2009

1,96 %

2,93 €

Shanghai Electric Group Co Ltd Class H

19/02/2009

15/05/2009

0,00 %

0,06 CNY

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1

08/05/2009

15/05/2009

7,76 %

0,05 €

The Shyft Group Inc

13/04/2009

15/05/2009

0,00 %

0,08 $

TXNM Energy Inc

06/04/2009

15/05/2009

3,04 %

0,13 $

Brookline Bancorp Inc

28/04/2009

15/05/2009

0,00 %

0,09 $

Chartwell Retirement Residences

28/04/2009

15/05/2009

3,07 %

0,06 CAD

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/05/2009

15/05/2009

0,00 %

0,13 $

Gresham House Income & Growth 2 VCT PLC

15/04/2009

15/05/2009

8,67 %

0,01 GBP

Linz Textil Holding AG

13/05/2009

15/05/2009

2,42 %

3,20 €

Orange Belgium SA

12/05/2009

15/05/2009

0,00 %

2,90 €

TerraVest Industries Inc

28/04/2009

15/05/2009

0,74 %

0,06 CAD

Cattolico Aktien Europa Union

14/05/2009

15/05/2009

2,60 %

0,70 €

Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting

28/04/2009

15/05/2009

2,25 %

0,59 CAD

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/05/2009

15/05/2009

5,55 %

0,05 €

Heidrick & Struggles International Inc

29/04/2009

15/05/2009

0,00 %

0,13 $

NuStar Energy LP Common Units

06/05/2009

15/05/2009

0,00 %

1,06 $

Unitil Corp

29/04/2009

15/05/2009

3,72 %

0,35 $

Alico Inc

28/04/2009

15/05/2009

0,50 %

0,14 $

Badger Infrastructure Solutions Ltd

28/04/2009

15/05/2009

0,95 %

0,04 CAD

Bank of Marin Bancorp

29/04/2009

15/05/2009

3,61 %

0,07 $

Boardwalk Real Estate Investment Trust

28/04/2009

15/05/2009

2,92 %

0,15 CAD

Capitol Federal Financial Inc

29/04/2009

15/05/2009

3,88 %

0,11 $

Cargojet Inc

28/04/2009

15/05/2009

1,94 %

0,03 CAD

CI Canadian REIT ETF

28/04/2009

15/05/2009

4,83 %

0,05 CAD

Dime Commercial Bancshares Inc

28/04/2009

15/05/2009

2,47 %

0,14 $

Genesis Energy LP

30/04/2009

15/05/2009

5,23 %

0,34 $

K-Bro Linen Inc

28/04/2009

15/05/2009

2,85 %

0,09 CAD

Peoples Financial Services Corp

28/04/2009

15/05/2009

3,49 %

0,19 $

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/05/2009

15/05/2009

8,59 %

0,03 €

UniRak Emerging Markets -net- A

14/05/2009

15/05/2009

1,94 %

0,14 €

UniSelection: Global I

14/05/2009

15/05/2009

0,00 %

0,32 €

Vitreous Glass Inc

29/04/2009

15/05/2009

6,75 %

0,06 CAD

Altus Group Ltd

28/04/2009

15/05/2009

1,36 %

0,10 CAD

Ames National Corp

29/04/2009

15/05/2009

2,97 %

0,10 $

COSCO Shipping International (Singapore) Co Ltd

28/04/2009

15/05/2009

0,80 %

0,07 SGD

DCP Midstream LP

06/05/2009

15/05/2009

0,00 %

0,60 $

Educational Development Corp

01/05/2009

15/05/2009

0,00 %

0,40 $

Enviri Corp

13/04/2009

15/05/2009

0,00 %

0,20 $

First Trust Mortgage Income Fund

01/05/2009

15/05/2009

6,80 %

0,11 $

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

08/05/2009

15/05/2009

6,30 %

0,03 €

Gamehost Inc

28/04/2009

15/05/2009

4,42 %

0,07 CAD

Great Eastern Shipping Co Ltd

13/05/2009

15/05/2009

3,08 %

3,00 INR

InterRent Real Estate Investment Trust

28/04/2009

15/05/2009

3,05 %

0,01 CAD

Kiatnakin Phatra Bank PCL

27/04/2009

15/05/2009

6,59 %

0,75 ฿

Martin Midstream Partners LP

06/05/2009

15/05/2009

0,91 %

0,75 $

Micro Systemation AB Class B

08/05/2009

15/05/2009

1,64 %

0,65 SEK

Morguard Real Estate Investment Trust

28/04/2009

15/05/2009

3,43 %

0,08 CAD

OceanFirst Financial Corp

29/04/2009

15/05/2009

4,27 %

0,20 $

Sime Darby Bhd

22/04/2009

15/05/2009

5,49 %

0,05 MYR

CP All PCL

12/03/2009

15/05/2009

3,58 %

0,30 ฿

El Puerto de Liverpool SAB de CV Series C1

12/05/2009

15/05/2009

3,86 %

0,26 MXN

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/05/2009

15/05/2009

4,52 %

0,03 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/05/2009

15/05/2009

4,19 %

0,02 $

KCD-Union ESG MIX

14/05/2009

15/05/2009

2,24 %

1,58 €

Lakeland Bancorp Inc

28/04/2009

15/05/2009

0,00 %

0,09 $

Marcus Corp

29/04/2009

15/05/2009

1,33 %

0,09 $

Orix Jreit Inc

24/02/2009

15/05/2009

4,90 %

3.193 JPY

Perpetual Energy Inc

28/04/2009

15/05/2009

0,00 %

1,00 CAD

Pollard Banknote Ltd

28/04/2009

15/05/2009

1,17 %

0,08 CAD

Property For Industry Ltd

06/05/2009

15/05/2009

4,79 %

0,02 NZD

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1

08/05/2009

15/05/2009

6,38 %

0,04 €

UniRak Emerging Markets A

14/05/2009

15/05/2009

1,93 %

0,16 €

Arclands Corp

17/02/2009

15/05/2009

2,12 %

5 JPY

Bahamas, Commonwealth of ... 6,625% 03/33

14/05/2009

15/05/2009

6,97 %

0,03 $

Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Perp Pfd Shs Series -E-

28/04/2009

15/05/2009

5,91 %

0,25 $

Beter Bed Holding

27/04/2009

15/05/2009

0,00 %

0,23 €

Calumet Inc

01/05/2009

15/05/2009

0,00 %

0,45 $

Canfor Pulp Products Inc

28/04/2009

15/05/2009

0,00 %

0,01 CAD

Cattolico Aktien Global Union

14/05/2009

15/05/2009

2,30 %

1,96 €

Cattolico Rent Union

14/05/2009

15/05/2009

2,15 %

0,95 €

Chesswood Group Ltd

28/04/2009

15/05/2009

0,00 %

0,03 CAD

China Coal Xinji Energy Co Ltd Class A

11/05/2009

15/05/2009

1,15 %

0,14 CNY

China Railway Tielong Container Logistics Co Ltd Class A

11/05/2009

15/05/2009

2,60 %

0,05 CNY

DATA Communications Management Corp

28/04/2009

15/05/2009

4,17 %

8,98 CAD

Eagle Financial Services Inc

29/04/2009

15/05/2009

2,72 %

0,17 $

Equity Commonwealth 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -D-

29/04/2009

15/05/2009

0,00 %

0,41 $

First Community Corp

30/04/2009

15/05/2009

2,04 %

0,08 $

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD

08/05/2009

15/05/2009

6,19 %

0,04 $

Hana Microelectronics PCL Units Non-Voting Depository Receipt

12/03/2009

15/05/2009

2,08 %

1,20 ฿

JPMorgan Chase & Co. 6,4% 08/38

14/05/2009

15/05/2009

6,08 %

0,03 $

LTKM Bhd

21/04/2009

15/05/2009

3,48 %

0,01 MYR

Neuberger Municipal Fund

28/04/2009

15/05/2009

6,69 %

0,05 $

Pacific Gas & Electric Co 6 % Cum.1st Pfd Shs Voting

28/04/2009

15/05/2009

7,25 %

0,38 $

SB Financial Group Inc

29/04/2009

15/05/2009

2,32 %

0,09 $

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

08/05/2009

15/05/2009

5,30 %

0,04 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/05/2009

15/05/2009

5,21 %

0,05 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/05/2009

15/05/2009

5,20 %

0,04 $

Tipco Foods (Thailand) PLC Shs Foreign Registered

27/03/2009

15/05/2009

2,85 %

0,27 ฿

Vicom Ltd

30/04/2009

15/05/2009

5,00 %

0,01 SGD

ACT Energy Technologies Ltd

28/04/2009

15/05/2009

0,00 %

0,28 CAD

Asia Sermkij Leasing PCL

02/04/2009

15/05/2009

3,88 %

0,44 ฿

Bangkok Chain Hospital PLC

27/04/2009

15/05/2009

6,08 %

0,10 ฿

Big Rock Brewery Inc

28/04/2009

15/05/2009

0,00 %

0,09 CAD

Cangzhou Dahua Co Ltd Class A

12/05/2009

15/05/2009

0,16 %

0,06 CNY

Caputo SA Industrial Comercial y Financiera Shs 1 Vote

12/05/2009

15/05/2009

0,00 %

0,01 ARS

Castech Inc Class A

15/05/2009

0,30 %

0,10 CNY

Cattolico Corporates Union

14/05/2009

15/05/2009

2,46 %

1,30 €

CIA Tecidos Santanense

04/05/2009

15/05/2009

0,00 %

0,78 BRL

Colabor Group Inc

28/04/2009

15/05/2009

0,00 %

0,09 CAD

Crown Seal PLC

09/03/2009

15/05/2009

4,78 %

0,77 ฿

Donegal Group Inc Class B

29/04/2009

15/05/2009

2,78 %

0,10 $

El Puerto de Liverpool SAB de CV

12/05/2009

15/05/2009

3,82 %

0,26 MXN

Euroxx Securities SA

07/05/2009

15/05/2009

0,00 %

0,07 €

Evolve Transition Infrastructure LP

06/05/2009

15/05/2009

0,00 %

39,00 $

Explosive Co Ltd Class A

15/05/2009

2,68 %

0,09 CNY

Fancy Wood Industries PCL

27/03/2009

15/05/2009

0,00 %

0,08 ฿

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD

01/05/2009

15/05/2009

5,48 %

0,05 $

Fine Metal Technologies PCL

19/03/2009

15/05/2009

0,00 %

0,50 ฿

Ford Motor Co. 7,7% 97/97

14/05/2009

15/05/2009

7,62 %

0,04 $

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/05/2009

15/05/2009

3,31 %

0,03 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/05/2009

15/05/2009

3,32 %

0,04 $

Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR

08/05/2009

15/05/2009

3,43 %

0,03 €

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/05/2009

15/05/2009

4,36 %

0,01 $

Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD

08/05/2009

15/05/2009

3,30 %

0,01 $

Fubon No 2 Real Estate Investment Trust

02/04/2009

15/05/2009

4,29 %

0,22 TWD

GRG Banking Equipment Co Ltd Class A

15/05/2009

4,21 %

0,03 CNY

Halcyon Technology PCL

08/04/2009

15/05/2009

4,36 %

0,10 ฿

HEIWADO Co Ltd

17/02/2009

15/05/2009

2,47 %

5 JPY

Hengdeli Holdings Ltd

22/04/2009

15/05/2009

0,00 %

0,03 CNY

Hongda High-Tech Holding Co Ltd Class A

15/05/2009

0,45 %

0,10 CNY

I-Bhd

23/04/2009

15/05/2009

4,00 %

0,01 MYR

Internet Thailand PCL

30/04/2009

15/05/2009

3,31 %

0,04 ฿

Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co Ltd Class A

11/05/2009

15/05/2009

0,00 %

0,04 CNY

Johnson & Johnson 4,95% 03/33

14/05/2009

15/05/2009

4,95 %

0,02 $

Lake Shore Bancorp Inc

29/04/2009

15/05/2009

1,91 %

0,05 $

LifeWorks Inc

28/04/2009

15/05/2009

0,00 %

0,08 CAD

LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-

28/04/2009

15/05/2009

6,59 %

0,81 $

Marchex Inc Class B

30/04/2009

15/05/2009

0,00 %

0,02 $

MCOT PCL

31/03/2009

15/05/2009

0,00 %

0,85 ฿

Megachem Ltd

23/04/2009

15/05/2009

2,04 %

0,00 SGD

Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc

24/02/2009

15/05/2009

4,11 %

1.459 JPY

NeraTelecommunications Ltd

29/04/2009

15/05/2009

0,00 %

0,03 SGD

Neuberger Berman California Municipal Fund

28/04/2009

15/05/2009

0,00 %

0,05 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

28/04/2009

15/05/2009

0,00 %

0,05 $

Okuwa Co Ltd

17/02/2009

15/05/2009

3,26 %

5 JPY

Oriola Corp Class A

17/04/2009

15/05/2009

7,90 %

0,08 €

Pacific Gas & Electric Co 5 1/2 % Cum.1st Pfd Shs Voting

28/04/2009

15/05/2009

7,30 %

0,34 $

Phoenitron Holdings Ltd

30/04/2009

15/05/2009

0,00 %

0,03 HKD

Precious Metals & MNG TR

28/04/2009

15/05/2009

0,00 %

0,10 CAD

Right On Co Ltd

17/02/2009

15/05/2009

0,00 %

25 JPY

Rossi Residencial SA

04/05/2009

15/05/2009

0,00 %

3,64 BRL

S & P Syndicate PCL

09/03/2009

15/05/2009

5,68 %

0,07 ฿

Sermsuk PCL

27/04/2009

15/05/2009

0,00 %

0,75 ฿

Servotronics Inc

16/04/2009

15/05/2009

0,00 %

0,15 $

Sevens Atelier Ltd

30/04/2009

15/05/2009

0,00 %

0,00 SGD

Shanghai Electric Group Co Ltd Class A

04/05/2009

15/05/2009

0,00 %

0,06 CNY

Shanghai Shimao Co Ltd Class A

11/05/2009

15/05/2009

0,00 %

0,01 CNY

Shenzhen Dawei Innovation Technology Co Ltd Class A

15/05/2009

0,08 %

0,05 CNY

Sichuan Shengda Forestry Industry Co Ltd Class A

15/05/2009

0,00 %

0,03 CNY

Sino Hotels (Holdings) Ltd

14/04/2009

15/05/2009

1,93 %

0,04 HKD

Sports Toto Bhd

24/04/2009

15/05/2009

6,92 %

0,04 MYR

Sprint Capital Corp. 6,875% 98/28

14/05/2009

15/05/2009

6,63 %

0,03 $

StoneMor Inc

06/05/2009

15/05/2009

0,00 %

0,56 $

Suncor Energy Inc. 5,95% 05/35

14/05/2009

15/05/2009

5,86 %

0,03 $

Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc

28/04/2009

15/05/2009

0,00 %

0,08 CAD

Telecom Italia Capital S.A. 6,375% 03/33

14/05/2009

15/05/2009

6,20 %

0,03 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1

08/05/2009

15/05/2009

6,24 %

0,04 €

Tesco PLC 6,15% 07/37

14/05/2009

15/05/2009

6,18 %

0,03 $

Thaitheparos PCL

28/04/2009

15/05/2009

4,33 %

0,88 ฿

The Thai Setakij Insurance PCL

01/04/2009

15/05/2009

0,00 %

0,01 ฿

Turcas Holding AS

13/05/2009

15/05/2009

6,92 %

0,10 TRY

UniEuroRenta Corporates 2017

14/05/2009

15/05/2009

0,00 %

2,09 €

UniEuroRenta Corporates 2018 - EUR DIS

14/05/2009

15/05/2009

0,00 %

2,09 €

UniInstitutional European MinRisk Equities

14/05/2009

15/05/2009

2,65 %

1,54 €

UniInstitutional Premium Corporate Bonds

14/05/2009

15/05/2009

2,60 %

2,00 €

United States of America 5% 07/37

14/05/2009

15/05/2009

4,95 %

0,03 $

United States of America 5,25% 98/28

14/05/2009

15/05/2009

5,17 %

0,03 $

United States of America 6,125% 97/27

14/05/2009

15/05/2009

6,01 %

0,03 $

United States of America 6,25% 99/30

14/05/2009

15/05/2009

5,93 %

0,03 $

V V Food & Beverage Co Ltd Class A

11/05/2009

15/05/2009

3,16 %

0,01 CNY

Vanachai Group PCL

13/03/2009

15/05/2009

0,00 %

0,11 ฿

VB Kassel Göttingen Union Select

14/05/2009

15/05/2009

0,00 %

0,38 €

Veste SA Estilo

04/05/2009

15/05/2009

2,07 %

4,67 BRL

Wee Hur Holdings Ltd

29/04/2009

15/05/2009

1,55 %

0,01 SGD

Wetteri Oyj

06/05/2009

15/05/2009

0,00 %

0,03 €

Xinjiang Guannong Co Ltd Class A

12/05/2009

15/05/2009

1,41 %

0,03 CNY

Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co Ltd

15/05/2009

0,00 %

0,10 CNY

XSpring Capital PCL

02/04/2009

15/05/2009

1,89 %

0,16 ฿

YCIC Eco-Technology Co Ltd Class A

15/05/2009

0,00 %

0,17 CNY

Yifan Pharmaceutical Co Ltd Class A

15/05/2009

1,06 %

0,04 CNY

Yum! Brands, Inc. 6,875% 07/37

14/05/2009

15/05/2009

6,49 %

0,03 $

Yunnan Energy International Co Ltd

29/04/2009

15/05/2009

0,00 %

0,01 SGD

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