Calendario de dividendos de 30 de diciembre de 2015

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El 30 de diciembre de 2015 282 valores pagan dividendo.

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Todos los 282 dividendos con fecha de pago el 30 de diciembre de 2015

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
T. Rowe Price Group Inc	14/12/2015	30/12/2015	4,87 %	0,52 $
Broadcom Inc	16/12/2015	30/12/2015	0,97 %	0,04 $
iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2015	30/12/2015	5,21 %	0,24 $
Union Pacific Corp	25/11/2015	30/12/2015	1,97 %	0,55 $
ARMOUR Residential REIT Inc	14/12/2015	30/12/2015	22,78 %	1,65 $
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist	10/12/2015	30/12/2015	0,89 %	0,10 $
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2015	30/12/2015	5,93 %	0,47 $
Gilead Sciences Inc	14/12/2015	30/12/2015	2,00 %	0,43 $
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2015	30/12/2015	0,89 %	0,19 $
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2015	30/12/2015	1,75 %	0,13 $
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2015	30/12/2015	4,19 %	0,64 $
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist	10/12/2015	30/12/2015	4,29 %	0,04 €
iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist)	10/12/2015	30/12/2015	4,63 %	0,13 GBP
Orchid Island Capital Inc	22/12/2015	30/12/2015	24,29 %	0,70 $
VanEck Global Real Estate UCITS ETF	16/12/2015	30/12/2015	3,18 %	0,24 €
Public Storage	11/12/2015	30/12/2015	3,56 %	1,70 $
Domino's Pizza Inc	11/12/2015	30/12/2015	2,59 %	0,31 $
The Goldman Sachs Group Inc	30/11/2015	30/12/2015	2,36 %	0,65 $
Frontline PLC	16/12/2015	30/12/2015	13,54 %	0,05 $
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	10/12/2015	30/12/2015	5,90 %	0,42 €
SFL Corp Ltd	08/12/2015	30/12/2015	8,04 %	0,45 $
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2015	30/12/2015	4,14 %	0,13 $
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist)	10/12/2015	30/12/2015	3,15 %	0,03 €
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	10/12/2015	30/12/2015	3,06 %	0,09 GBP
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2015	30/12/2015	4,81 %	0,07 $
Oaktree Specialty Lending Corp BDC	11/12/2015	30/12/2015	10,52 %	0,06 $
VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF	16/12/2015	30/12/2015	1,82 %	0,06 €
Brown-Forman Corp Class B	01/12/2015	30/12/2015	3,08 %	0,17 $
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)	10/12/2015	30/12/2015	2,33 %	0,04 €
New Mountain Finance Corp	14/12/2015	30/12/2015	14,46 %	0,34 $
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	23/12/2015	30/12/2015	12,81 %	0,21 $
ZEAL Network SE	30/12/2015	30/12/2015	3,51 %	0,70 €
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2015	30/12/2015	5,19 %	0,96 $
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2015	30/12/2015	1,98 %	0,23 $
Ventas Inc	17/12/2015	30/12/2015	2,44 %	0,73 $
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2015	30/12/2015	6,81 %	2,26 $
National Storage Affiliates Trust	11/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,20 $
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2015	30/12/2015	1,21 %	0,19 $
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2015	30/12/2015	5,80 %	2,59 $
Global X S&P 500 Covered Call ETF	23/12/2015	30/12/2015	10,34 %	0,37 $
Teck Resources Ltd Class B	10/12/2015	30/12/2015	0,59 %	0,05 CAD
Fidelity National Information Services Inc	14/12/2015	30/12/2015	6,53 %	0,26 $
Hilton Worldwide Holdings Inc	24/11/2015	30/12/2015	0,16 %	0,21 $
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist)	10/12/2015	30/12/2015	3,51 %	0,03 €
Leidos Holdings Inc	11/12/2015	30/12/2015	1,36 %	0,32 $
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2015	30/12/2015	0,61 %	0,19 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	21/12/2015	30/12/2015	8,51 %	0,10 $
Shaw Communications Inc Shs -B- Non-Voting	11/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,10 CAD
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR (Dist)	10/12/2015	30/12/2015	1,01 %	0,00 €
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)	10/12/2015	30/12/2015	3,46 %	0,52 €
Lamar Advertising Co Class A	17/12/2015	30/12/2015	4,32 %	0,69 $
Brown-Forman Corp Class A	01/12/2015	30/12/2015	3,00 %	0,17 $
Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares	23/12/2015	30/12/2015	3,55 %	1,10 $
American Homes 4 Rent Class A	11/12/2015	30/12/2015	4,29 %	0,05 $
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,09 $
Lument Finance Trust Inc	11/12/2015	30/12/2015	38,83 %	0,10 $
iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)	10/12/2015	30/12/2015	1,97 %	0,27 €
NXG Cushing Midstream Energy Fund	15/12/2015	30/12/2015	17,47 %	0,09 $
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares	23/12/2015	30/12/2015	1,50 %	0,48 $
MMC Norilsk Nickel	29/12/2015	30/12/2015	0,00 %	3,22 RUB
iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	10/12/2015	30/12/2015	6,09 %	0,02 CHF
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2015	30/12/2015	4,18 %	0,39 $
Monroe Capital Corp BDC	11/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,35 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	21/12/2015	30/12/2015	9,90 %	0,09 $
VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF	16/12/2015	30/12/2015	2,73 %	0,12 €
Allegion PLC	14/12/2015	30/12/2015	1,25 %	0,10 $
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2015	30/12/2015	4,13 %	0,78 $
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist)	10/12/2015	30/12/2015	2,57 %	0,06 €
SpartanNash Co	03/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,14 $
HF Sinclair Corp	02/12/2015	30/12/2015	2,18 %	0,33 $
Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares	23/12/2015	30/12/2015	0,43 %	0,05 $
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	10/12/2015	30/12/2015	5,37 %	1,14 GBP
VanEck AEX UCITS ETF	16/12/2015	30/12/2015	2,13 %	0,25 €
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares	23/12/2015	30/12/2015	4,30 %	0,23 $
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist)	10/12/2015	30/12/2015	2,06 %	0,02 €
ATI Inc	17/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,08 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	21/12/2015	30/12/2015	9,64 %	0,11 $
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2015	30/12/2015	4,42 %	0,41 $
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)	10/12/2015	30/12/2015	3,76 %	0,03 €
Telephone and Data Systems Inc	14/12/2015	30/12/2015	0,49 %	0,14 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund	21/12/2015	30/12/2015	9,37 %	0,08 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	21/12/2015	30/12/2015	8,51 %	0,15 $
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)	10/12/2015	30/12/2015	2,26 %	0,16 €
Sabre Corp	17/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,09 $
Corus Entertainment Holdings Inc (Common Voting and Variable Voting)	11/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,10 CAD
Hudson Pacific Properties Inc	16/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,20 $
Loblaw Companies Ltd	11/12/2015	30/12/2015	0,93 %	0,25 CAD
Teck Resources Ltd - Class A (New)	10/12/2015	30/12/2015	0,59 %	0,05 CAD
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	21/12/2015	30/12/2015	9,40 %	0,09 $
SoftBank Group Corp ADR	25/09/2015	30/12/2015	0,30 %	0,01 $
Ambev SA	22/12/2015	30/12/2015	5,47 %	0,15 BRL
iShares FTSE 250 UCITS ETF	10/12/2015	30/12/2015	3,12 %	0,12 GBP
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)	10/12/2015	30/12/2015	0,04 %	0,00 GBP
Temple Bar Investment Trust PLC	10/12/2015	30/12/2015	3,68 %	0,02 GBP
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)	10/12/2015	30/12/2015	2,59 %	0,61 €
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	21/12/2015	30/12/2015	8,61 %	0,18 $
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund	21/12/2015	30/12/2015	9,84 %	0,08 $
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)	10/12/2015	30/12/2015	2,95 %	1,33 €
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	23/12/2015	30/12/2015	1,28 %	0,63 $
XAI Madison Equity Premium Income Fund	15/12/2015	30/12/2015	13,43 %	0,18 $
Banco do Brasil SA BB Brasil	14/12/2015	30/12/2015	4,02 %	0,14 BRL
Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares	23/12/2015	30/12/2015	1,35 %	0,48 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund	21/12/2015	30/12/2015	9,71 %	0,10 $
Principal Real Estate Income Fund	17/12/2015	30/12/2015	13,91 %	0,15 $
Voya Financial Inc	24/11/2015	30/12/2015	2,30 %	0,01 $
CECO Environmental Corp	14/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,07 $
Global Self Storage Inc	11/12/2015	30/12/2015	5,99 %	0,07 $
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF	16/12/2015	30/12/2015	3,62 %	0,08 €
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	23/12/2015	30/12/2015	1,83 %	0,74 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund	21/12/2015	30/12/2015	9,67 %	0,11 $
Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares	23/12/2015	30/12/2015	3,03 %	0,14 $
iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)	10/12/2015	30/12/2015	3,09 %	0,57 €
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	23/12/2015	30/12/2015	5,27 %	0,27 $
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF Shares	23/12/2015	30/12/2015	4,14 %	0,14 $
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	21/12/2015	30/12/2015	7,99 %	0,08 $
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund	21/12/2015	30/12/2015	10,08 %	0,09 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	21/12/2015	30/12/2015	8,05 %	0,08 $
Exco Technologies Ltd	14/12/2015	30/12/2015	5,17 %	0,06 CAD
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)	10/12/2015	30/12/2015	2,57 %	1,23 €
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF	16/12/2015	30/12/2015	1,06 %	0,14 €
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares	23/12/2015	30/12/2015	3,92 %	0,08 $
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 2 Pfd Shs ' 1 Sh	21/12/2015	30/12/2015	7,48 %	0,56 BRL
Vanguard Energy Index Fund ETF Shares	23/12/2015	30/12/2015	2,38 %	0,68 $
Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares	23/12/2015	30/12/2015	5,09 %	0,30 $
Daktronics Inc	17/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,10 $
Marcopolo SA	22/09/2015	30/12/2015	16,08 %	0,02 BRL
Palace Capital PLC	10/12/2015	30/12/2015	3,23 %	0,07 GBP
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	23/12/2015	30/12/2015	1,39 %	0,61 $
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	23/12/2015	30/12/2015	4,27 %	0,09 $
Logan Ridge Finance Corp	18/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,21 $
Simon Property Group Inc 8.375 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -J-	15/12/2015	30/12/2015	7,90 %	1,05 $
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF	16/12/2015	30/12/2015	2,00 %	0,05 €
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	23/12/2015	30/12/2015	4,70 %	0,23 $
Flushing Financial Corp	07/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,16 $
Lear Corp	09/12/2015	30/12/2015	2,80 %	0,25 $
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF	18/12/2015	30/12/2015	4,25 %	0,50 $
State Street SPDR S&P International Dividend ETF	18/12/2015	30/12/2015	4,08 %	0,53 $
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares	23/12/2015	30/12/2015	4,69 %	0,19 $
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	21/12/2015	30/12/2015	8,24 %	0,09 $
General American Investors Co. Inc.	12/11/2015	30/12/2015	0,39 %	0,34 $
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares	23/12/2015	30/12/2015	6,13 %	0,37 $
Vanguard Financials Index Fund ETF Shares	23/12/2015	30/12/2015	1,70 %	0,37 $
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	23/12/2015	30/12/2015	0,44 %	0,46 $
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares	23/12/2015	30/12/2015	3,50 %	0,10 $
Excelerate Energy Inc Class A	11/12/2015	30/12/2015	1,03 %	0,30 $
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF	18/12/2015	30/12/2015	2,81 %	0,15 $
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	18/12/2015	30/12/2015	2,69 %	0,39 $
Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares	23/12/2015	30/12/2015	1,99 %	0,90 $
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	23/12/2015	30/12/2015	6,20 %	0,37 $
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	23/12/2015	30/12/2015	0,64 %	0,36 $
Vina Concha Y Toro SA	24/12/2015	30/12/2015	5,29 %	3 CLP
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A5(G)	21/12/2015	30/12/2015	6,73 %	0,09 $
Elektro - Eletricidade e Servicos SA	10/08/2015	30/12/2015	4,06 %	1,00 BRL
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF	23/12/2015	30/12/2015	2,36 %	1,00 $
PS Business Parks Inc	11/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,60 $
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	18/12/2015	30/12/2015	2,49 %	0,63 $
VanEck AMX UCITS ETF	16/12/2015	30/12/2015	2,97 %	0,30 €
Vanguard Communication Services Index Fund ETF Shares	23/12/2015	30/12/2015	1,05 %	0,64 $
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares	23/12/2015	30/12/2015	4,83 %	0,20 $
Vanguard Materials Index Fund ETF Shares	23/12/2015	30/12/2015	1,39 %	0,60 $
CDK Global Inc	27/11/2015	30/12/2015	0,00 %	0,14 $
Global X DAX Germany ETF	23/12/2015	30/12/2015	2,13 %	0,08 $
Marcopolo SA	22/09/2015	30/12/2015	14,98 %	0,02 BRL
RCM Technologies Inc	18/12/2015	30/12/2015	0,00 %	1,00 $
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF	18/12/2015	30/12/2015	1,86 %	1,05 $
State Street SPDR S&P China ETF	18/12/2015	30/12/2015	2,34 %	1,51 $
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	18/12/2015	30/12/2015	4,34 %	0,14 $
Banco Santander Mexico SA ADR	17/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,13 $
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba	02/01/2015	30/12/2015	15,09 %	0,61 BRL
Cross-Harbour (Holdings) Ltd	17/12/2015	30/12/2015	3,85 %	0,06 HKD
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust	21/12/2015	30/12/2015	5,33 %	0,07 $
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust	21/12/2015	30/12/2015	5,10 %	0,09 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Strategy Fund	21/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,29 $
Enzon Pharmaceuticals Inc	29/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,25 $
Fairwood Holdings Ltd	10/12/2015	30/12/2015	5,81 %	0,40 HKD
First Capital Inc	14/12/2015	30/12/2015	2,07 %	0,21 $
Helical PLC	03/12/2015	30/12/2015	1,09 %	0,02 GBP
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF	23/12/2015	30/12/2015	1,75 %	0,50 $
Oxbridge Re Holdings Ltd	03/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,12 $
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF	18/12/2015	30/12/2015	4,12 %	0,24 $
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	18/12/2015	30/12/2015	2,84 %	0,27 $
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	18/12/2015	30/12/2015	3,14 %	0,31 $
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF	18/12/2015	30/12/2015	2,72 %	0,81 $
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	21/12/2015	30/12/2015	7,59 %	0,19 BRL
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	21/12/2015	30/12/2015	7,42 %	0,19 BRL
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares	23/12/2015	30/12/2015	0,76 %	0,47 $
Vanguard Industrials Index Fund ETF Shares	23/12/2015	30/12/2015	0,98 %	0,55 $
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	23/12/2015	30/12/2015	1,88 %	0,54 $
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund ETF Shares	23/12/2015	30/12/2015	4,47 %	0,34 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	28/12/2015	30/12/2015	4,02 %	0,00 $
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund D5(G)	21/12/2015	30/12/2015	6,72 %	0,10 $
Citizens Financial Services Inc	16/12/2015	30/12/2015	2,60 %	0,37 $
Cocoaland Holdings Bhd	09/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,01 MYR
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA	21/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,11 BRL
DFS Furniture PLC	10/12/2015	30/12/2015	2,22 %	0,09 GBP
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares	22/12/2015	30/12/2015	0,63 %	0,02 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	21/12/2015	30/12/2015	6,56 %	0,06 $
ESSA Bancorp Inc	14/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,09 $
Foxby Corp	11/12/2015	30/12/2015	0,55 %	0,10 $
Halliburton Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1 Sh	01/12/2015	30/12/2015	1,25 %	0,47 BRL
iPower Inc	18/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,21 $
Keystone Positive Change Investment Trust PLC	10/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,45 GBP
Ovaro Kiinteistosijoitus Oyj	17/12/2015	30/12/2015	15,22 %	0,30 €
Principal Active High Yield ETF	23/12/2015	30/12/2015	7,76 %	0,09 $
Schroder High Yield Opportunities Fund Z Income	29/12/2015	30/12/2015	3,86 %	0,00 GBP
Shikun & Binui Ltd	15/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,08 ILS
SHL Consolidated Bhd	11/12/2015	30/12/2015	5,32 %	0,07 MYR
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	17/12/2015	30/12/2015	2,73 %	0,02 HKD
Smith-Midland Corp	16/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,04 $
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF	18/12/2015	30/12/2015	4,74 %	0,56 $
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF	18/12/2015	30/12/2015	1,78 %	0,63 $
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF	18/12/2015	30/12/2015	2,81 %	0,54 $
Unity Bancorp Inc	11/12/2015	30/12/2015	1,26 %	0,04 $
Utah Medical Products Inc	14/12/2015	30/12/2015	1,74 %	0,26 $
Vanguard LifeStrategy 80/20 Fund Investor Shares	29/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,31 $
YTL Hospitality REIT	09/12/2015	30/12/2015	8,42 %	0,02 MYR
Affin Bank Bhd	14/12/2015	30/12/2015	4,22 %	0,03 MYR
Alliance Bank Malaysia Bhd	11/12/2015	30/12/2015	4,16 %	0,08 MYR
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	28/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,00 $
Azevedo E Travassos SA	14/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,20 BRL
Azzas 2154 SA	16/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,20 BRL
Berjaya Corp Bhd	07/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,01 MYR
Break Mola Turizm Yatirimlar AS	28/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,09 TRY
Cambridge Bancorp	08/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,45 $
Cheuk Nang (Holdings) Ltd	27/11/2015	30/12/2015	5,03 %	0,08 HKD
China All Access (Holdings) Ltd	14/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,03 HKD
CIA Energetica De Pernambuco - CELPE Class A	02/01/2015	30/12/2015	0,00 %	1,02 BRL
Citigroup Inc DR	16/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,45 $
Dhanuka Agritech Ltd	22/12/2015	30/12/2015	0,22 %	4,50 INR
Duc Thanh Wood Processing JSC	18/12/2015	30/12/2015	6,25 %	526 ₫
e-netz Südhessen AG 6,125% 11/41	29/12/2015	30/12/2015	5,51 %	0,06 €
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	21/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,06 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	21/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,06 $
Elektro - Eletricidade e Servicos SA	10/08/2015	30/12/2015	3,14 %	0,90 BRL
FACB Industries Inc Bhd	14/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,03 MYR
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class B	22/12/2015	30/12/2015	0,20 %	0,10 $
Fundo Invest Imobiliario Bm Edificio Galeria FII	22/12/2015	30/12/2015	7,17 %	0,51 BRL
Fundo Invest Imobiliario Novo Horizonte	22/12/2015	30/12/2015	9,70 %	0,09 BRL
Get Nice Holdings Ltd	16/12/2015	30/12/2015	52,67 %	0,01 HKD
Global Mofy AI Ltd - Class A	18/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,79 $
Grupo Vasconia SAB	24/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,15 MXN
Hartalega Holdings Bhd	08/12/2015	30/12/2015	1,51 %	0,01 MYR
HeveaBoard Bhd	30/11/2015	30/12/2015	9,52 %	0,01 MYR
Hitech Corp Ltd	21/12/2015	30/12/2015	0,24 %	0,90 INR
Hybrid Capital Funding I L.P. 8%	29/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,02 $
Inter-M Co Ltd	25/09/2015	30/12/2015	0,00 %	120 KRW
JcbNext Bhd	11/12/2015	30/12/2015	4,25 %	0,01 MYR
Komputronik SA	11/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,50 PLN
Light SA	13/04/2015	30/12/2015	0,00 %	0,77 BRL
Maytronics Ltd	14/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,42 ILS
Media Prima Bhd	08/12/2015	30/12/2015	4,44 %	0,02 MYR
Motiva Infraestrutura De Mobilidade SA	18/12/2015	30/12/2015	4,43 %	0,05 BRL
National Electronics Holdings Ltd	10/12/2015	30/12/2015	3,35 %	0,01 HKD
North Dallas Bank & Trust Co	23/12/2015	30/12/2015	0,45 %	0,27 $
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF	23/12/2015	30/12/2015	3,38 %	1,41 $
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF	23/12/2015	30/12/2015	3,67 %	0,84 $
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF	23/12/2015	30/12/2015	1,69 %	0,28 $
Parnassus Value Equity Fund Investor Shares	30/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,87 $
Petra Energy Bhd	09/12/2015	30/12/2015	1,57 %	0,06 MYR
Sam Woo Construction Group Ltd	09/12/2015	30/12/2015	10,71 %	0,25 HKD
Schwab Target 2050 Fund	30/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,23 $
Scicom MSC Bhd	10/12/2015	30/12/2015	5,48 %	0,02 MYR
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	18/12/2015	30/12/2015	3,35 %	0,45 $
State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF	18/12/2015	30/12/2015	2,11 %	0,20 $
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF	18/12/2015	30/12/2015	2,76 %	0,57 $
State Street SPDR Portfolio Europe ETF	18/12/2015	30/12/2015	3,60 %	0,16 $
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF	18/12/2015	30/12/2015	1,29 %	2,43 $
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF	18/12/2015	30/12/2015	2,84 %	0,89 $
Sylogist Ltd	21/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,10 CAD
Tecnosolo Engenharia SA	06/05/2015	30/12/2015	0,00 %	0,11 BRL
Tecnosolo Engenharia SA	06/05/2015	30/12/2015	0,00 %	0,11 BRL
Thac BA Hydropower JSC	04/12/2015	30/12/2015	9,69 %	1.000 ₫
The L S Starrett Co	14/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,10 $
Top Culture Co Ltd	28/10/2015	30/12/2015	0,00 %	8 JPY
TScan Therapeutics Inc	11/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,42 $
Ucommune International Ltd - Class A	23/12/2015	30/12/2015	0,00 %	130,44 $
Valley National Bancorp Non-Cum Perp Pfd Shs Series -A-	09/12/2015	30/12/2015	8,04 %	0,39 $
Vanguard LifeStrategy 20/80 Fund Investor Shares	29/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,10 $
Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund Investor Shares	29/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,12 $
Vanguard Target Retirement 2050 Fund	29/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,59 $
Vanguard Target Retirement 2060 Fund	29/12/2015	30/12/2015	0,00 %	0,50 $
Willamette Valley Vineyards Inc Red Pfd Registered Shs Series -A-	04/12/2015	30/12/2015	7,55 %	0,06 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

T. Rowe Price Group Inc

14/12/2015

30/12/2015

4,87 %

0,52 $

Broadcom Inc

16/12/2015

30/12/2015

0,97 %

0,04 $

iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2015

30/12/2015

5,21 %

0,24 $

Union Pacific Corp

25/11/2015

30/12/2015

1,97 %

0,55 $

ARMOUR Residential REIT Inc

14/12/2015

30/12/2015

22,78 %

1,65 $

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist

10/12/2015

30/12/2015

0,89 %

0,10 $

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2015

30/12/2015

5,93 %

0,47 $

Gilead Sciences Inc

14/12/2015

30/12/2015

2,00 %

0,43 $

iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2015

30/12/2015

0,89 %

0,19 $

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2015

30/12/2015

1,75 %

0,13 $

iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2015

30/12/2015

4,19 %

0,64 $

iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist

10/12/2015

30/12/2015

4,29 %

0,04 €

iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist)

10/12/2015

30/12/2015

4,63 %

0,13 GBP

Orchid Island Capital Inc

22/12/2015

30/12/2015

24,29 %

0,70 $

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

16/12/2015

30/12/2015

3,18 %

0,24 €

Public Storage

11/12/2015

30/12/2015

3,56 %

1,70 $

Domino's Pizza Inc

11/12/2015

30/12/2015

2,59 %

0,31 $

The Goldman Sachs Group Inc

30/11/2015

30/12/2015

2,36 %

0,65 $

Frontline PLC

16/12/2015

30/12/2015

13,54 %

0,05 $

iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

10/12/2015

30/12/2015

5,90 %

0,42 €

SFL Corp Ltd

08/12/2015

30/12/2015

8,04 %

0,45 $

iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2015

30/12/2015

4,14 %

0,13 $

iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist)

10/12/2015

30/12/2015

3,15 %

0,03 €

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)

10/12/2015

30/12/2015

3,06 %

0,09 GBP

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2015

30/12/2015

4,81 %

0,07 $

Oaktree Specialty Lending Corp BDC

11/12/2015

30/12/2015

10,52 %

0,06 $

VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF

16/12/2015

30/12/2015

1,82 %

0,06 €

Brown-Forman Corp Class B

01/12/2015

30/12/2015

3,08 %

0,17 $

iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)

10/12/2015

30/12/2015

2,33 %

0,04 €

New Mountain Finance Corp

14/12/2015

30/12/2015

14,46 %

0,34 $

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

23/12/2015

30/12/2015

12,81 %

0,21 $

ZEAL Network SE

30/12/2015

3,51 %

0,70 €

iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2015

30/12/2015

5,19 %

0,96 $

iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2015

30/12/2015

1,98 %

0,23 $

Ventas Inc

17/12/2015

30/12/2015

2,44 %

0,73 $

iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2015

30/12/2015

6,81 %

2,26 $

National Storage Affiliates Trust

11/12/2015

30/12/2015

0,00 %

0,20 $

iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2015

30/12/2015

1,21 %

0,19 $

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2015

30/12/2015

5,80 %

2,59 $

Global X S&P 500 Covered Call ETF

23/12/2015

30/12/2015

10,34 %

0,37 $

Teck Resources Ltd Class B

10/12/2015

30/12/2015

0,59 %

0,05 CAD

Fidelity National Information Services Inc

14/12/2015

30/12/2015

6,53 %

0,26 $

Hilton Worldwide Holdings Inc

24/11/2015

30/12/2015

0,16 %

0,21 $

iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist)

10/12/2015

30/12/2015

3,51 %

0,03 €

Leidos Holdings Inc

11/12/2015

30/12/2015

1,36 %

0,32 $

iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2015

30/12/2015

0,61 %

0,19 $

Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund

21/12/2015

30/12/2015

8,51 %

0,10 $

Shaw Communications Inc Shs -B- Non-Voting

11/12/2015

30/12/2015

0,00 %

0,10 CAD

iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR (Dist)

10/12/2015

30/12/2015

1,01 %

0,00 €

iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)

10/12/2015

30/12/2015

3,46 %

0,52 €

Lamar Advertising Co Class A

17/12/2015

30/12/2015

4,32 %

0,69 $

Brown-Forman Corp Class A

01/12/2015

30/12/2015

3,00 %

0,17 $

Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares

23/12/2015

30/12/2015

3,55 %

1,10 $

American Homes 4 Rent Class A

11/12/2015

30/12/2015

4,29 %

0,05 $

iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2015

30/12/2015

0,00 %

0,09 $

Lument Finance Trust Inc

11/12/2015

30/12/2015

38,83 %

0,10 $

iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)

10/12/2015

30/12/2015

1,97 %

0,27 €

NXG Cushing Midstream Energy Fund

15/12/2015

30/12/2015

17,47 %

0,09 $

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares

23/12/2015

30/12/2015

1,50 %

0,48 $

MMC Norilsk Nickel

29/12/2015

30/12/2015

0,00 %

3,22 RUB

iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)

10/12/2015

30/12/2015

6,09 %

0,02 CHF

iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2015

30/12/2015

4,18 %

0,39 $

Monroe Capital Corp BDC

11/12/2015

30/12/2015

0,00 %

0,35 $

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II

21/12/2015

30/12/2015

9,90 %

0,09 $

VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF

16/12/2015

30/12/2015

2,73 %

0,12 €

Allegion PLC

14/12/2015

30/12/2015

1,25 %

0,10 $

iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2015

30/12/2015

4,13 %

0,78 $

iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist)

10/12/2015

30/12/2015

2,57 %

0,06 €

SpartanNash Co

03/12/2015

30/12/2015

0,00 %

0,14 $

HF Sinclair Corp

02/12/2015

30/12/2015

2,18 %

0,33 $

Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares

23/12/2015

30/12/2015

0,43 %

0,05 $

iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF

10/12/2015

30/12/2015

5,37 %

1,14 GBP

VanEck AEX UCITS ETF

16/12/2015

30/12/2015

2,13 %

0,25 €

Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares

23/12/2015

30/12/2015

4,30 %

0,23 $

iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist)

10/12/2015

30/12/2015

2,06 %

0,02 €

ATI Inc

17/12/2015

30/12/2015

0,00 %

0,08 $

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund

21/12/2015

30/12/2015

9,64 %

0,11 $

iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2015

30/12/2015

4,42 %

0,41 $

iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)

10/12/2015

30/12/2015

3,76 %

0,03 €

Telephone and Data Systems Inc

14/12/2015

30/12/2015

0,49 %

0,14 $

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

21/12/2015

30/12/2015

9,37 %

0,08 $

Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund

21/12/2015

30/12/2015

8,51 %

0,15 $

iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

10/12/2015

30/12/2015

2,26 %

0,16 €

Sabre Corp

17/12/2015

30/12/2015

0,00 %

0,09 $

Corus Entertainment Holdings Inc (Common Voting and Variable Voting)

11/12/2015

30/12/2015

0,00 %

0,10 CAD

Hudson Pacific Properties Inc

16/12/2015

30/12/2015

0,00 %

0,20 $

Loblaw Companies Ltd

11/12/2015

30/12/2015

0,93 %

0,25 CAD

Teck Resources Ltd - Class A (New)

10/12/2015

30/12/2015

0,59 %

0,05 CAD

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund

21/12/2015

30/12/2015

9,40 %

0,09 $

SoftBank Group Corp ADR

25/09/2015

30/12/2015

0,30 %

0,01 $

Ambev SA

22/12/2015

30/12/2015

5,47 %

0,15 BRL

iShares FTSE 250 UCITS ETF

10/12/2015

30/12/2015

3,12 %

0,12 GBP

iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)

10/12/2015

30/12/2015

0,04 %

0,00 GBP

Temple Bar Investment Trust PLC

10/12/2015

30/12/2015

3,68 %

0,02 GBP

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)

10/12/2015

30/12/2015

2,59 %

0,61 €

Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund

21/12/2015

30/12/2015

8,61 %

0,18 $

Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund

21/12/2015

30/12/2015

9,84 %

0,08 $

iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

10/12/2015

30/12/2015

2,95 %

1,33 €

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

23/12/2015

30/12/2015

1,28 %

0,63 $

XAI Madison Equity Premium Income Fund

15/12/2015

30/12/2015

13,43 %

0,18 $

Banco do Brasil SA BB Brasil

14/12/2015

30/12/2015

4,02 %

0,14 BRL

Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares

23/12/2015

30/12/2015

1,35 %

0,48 $

Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund

21/12/2015

30/12/2015

9,71 %

0,10 $

Principal Real Estate Income Fund

17/12/2015

30/12/2015

13,91 %

0,15 $

Voya Financial Inc

24/11/2015

30/12/2015

2,30 %

0,01 $

CECO Environmental Corp

14/12/2015

30/12/2015

0,00 %

0,07 $

Global Self Storage Inc

11/12/2015

30/12/2015

5,99 %

0,07 $

VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

16/12/2015

30/12/2015

3,62 %

0,08 €

Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF

23/12/2015

30/12/2015

1,83 %

0,74 $

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund

21/12/2015

30/12/2015

9,67 %

0,11 $

Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares

23/12/2015

30/12/2015

3,03 %

0,14 $

iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

10/12/2015

30/12/2015

3,09 %

0,57 €

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares

23/12/2015

30/12/2015

5,27 %

0,27 $

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF Shares

23/12/2015

30/12/2015

4,14 %

0,14 $

Eaton Vance Floating-Rate Income Trust

21/12/2015

30/12/2015

7,99 %

0,08 $

Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund

21/12/2015

30/12/2015

10,08 %

0,09 $

Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust

21/12/2015

30/12/2015

8,05 %

0,08 $

Exco Technologies Ltd

14/12/2015

30/12/2015

5,17 %

0,06 CAD

iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

10/12/2015

30/12/2015

2,57 %

1,23 €

VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

16/12/2015

30/12/2015

1,06 %

0,14 €

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares

23/12/2015

30/12/2015

3,92 %

0,08 $

Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 2 Pfd Shs ' 1 Sh

21/12/2015

30/12/2015

7,48 %

0,56 BRL

Vanguard Energy Index Fund ETF Shares

23/12/2015

30/12/2015

2,38 %

0,68 $

Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares

23/12/2015

30/12/2015

5,09 %

0,30 $

Daktronics Inc

17/12/2015

30/12/2015

0,00 %

0,10 $

Marcopolo SA

22/09/2015

30/12/2015

16,08 %

0,02 BRL

Palace Capital PLC

10/12/2015

30/12/2015

3,23 %

0,07 GBP

Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF

23/12/2015

30/12/2015

1,39 %

0,61 $

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

23/12/2015

30/12/2015

4,27 %

0,09 $

Logan Ridge Finance Corp

18/12/2015

30/12/2015

0,00 %

0,21 $

Simon Property Group Inc 8.375 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -J-

15/12/2015

30/12/2015

7,90 %

1,05 $

VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

16/12/2015

30/12/2015

2,00 %

0,05 €

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares

23/12/2015

30/12/2015

4,70 %

0,23 $

Flushing Financial Corp

07/12/2015

30/12/2015

0,00 %

0,16 $

Lear Corp

09/12/2015

30/12/2015

2,80 %

0,25 $

State Street SPDR S&P Global Dividend ETF

18/12/2015

30/12/2015

4,25 %

0,50 $

State Street SPDR S&P International Dividend ETF

18/12/2015

30/12/2015

4,08 %

0,53 $

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares

23/12/2015

30/12/2015

4,69 %

0,19 $

Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund

21/12/2015

30/12/2015

8,24 %

0,09 $

General American Investors Co. Inc.

12/11/2015

30/12/2015

0,39 %

0,34 $

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares

23/12/2015

30/12/2015

6,13 %

0,37 $

Vanguard Financials Index Fund ETF Shares

23/12/2015

30/12/2015

1,70 %

0,37 $

Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF

23/12/2015

30/12/2015

0,44 %

0,46 $

Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares

23/12/2015

30/12/2015

3,50 %

0,10 $

Excelerate Energy Inc Class A

11/12/2015

30/12/2015

1,03 %

0,30 $

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

18/12/2015

30/12/2015

2,81 %

0,15 $

State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

18/12/2015

30/12/2015

2,69 %

0,39 $

Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares

23/12/2015

30/12/2015

1,99 %

0,90 $

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares

23/12/2015

30/12/2015

6,20 %

0,37 $

Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF

23/12/2015

30/12/2015

0,64 %

0,36 $

Vina Concha Y Toro SA

24/12/2015

30/12/2015

5,29 %

3 CLP

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A5(G)

21/12/2015

30/12/2015

6,73 %

0,09 $

Elektro - Eletricidade e Servicos SA

10/08/2015

30/12/2015

4,06 %

1,00 BRL

Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF

23/12/2015

30/12/2015

2,36 %

1,00 $

PS Business Parks Inc

11/12/2015

30/12/2015

0,00 %

0,60 $

State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF

18/12/2015

30/12/2015

2,49 %

0,63 $

VanEck AMX UCITS ETF

16/12/2015

30/12/2015

2,97 %

0,30 €

Vanguard Communication Services Index Fund ETF Shares

23/12/2015

30/12/2015

1,05 %

0,64 $

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares

23/12/2015

30/12/2015

4,83 %

0,20 $

Vanguard Materials Index Fund ETF Shares

23/12/2015

30/12/2015

1,39 %

0,60 $

CDK Global Inc

27/11/2015

30/12/2015

0,00 %

0,14 $

Global X DAX Germany ETF

23/12/2015

30/12/2015

2,13 %

0,08 $

Marcopolo SA

22/09/2015

30/12/2015

14,98 %

0,02 BRL

RCM Technologies Inc

18/12/2015

30/12/2015

0,00 %

1,00 $

State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

18/12/2015

30/12/2015

1,86 %

1,05 $

State Street SPDR S&P China ETF

18/12/2015

30/12/2015

2,34 %

1,51 $

State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

18/12/2015

30/12/2015

4,34 %

0,14 $

Banco Santander Mexico SA ADR

17/12/2015

30/12/2015

0,00 %

0,13 $

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba

02/01/2015

30/12/2015

15,09 %

0,61 BRL

Cross-Harbour (Holdings) Ltd

17/12/2015

30/12/2015

3,85 %

0,06 HKD

Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust

21/12/2015

30/12/2015

5,33 %

0,07 $

Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust

21/12/2015

30/12/2015

5,10 %

0,09 $

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Strategy Fund

21/12/2015

30/12/2015

0,00 %

0,29 $

Enzon Pharmaceuticals Inc

29/12/2015

30/12/2015

0,00 %

0,25 $

Fairwood Holdings Ltd

10/12/2015

30/12/2015

5,81 %

0,40 HKD

First Capital Inc

14/12/2015

30/12/2015

2,07 %

0,21 $

Helical PLC

03/12/2015

30/12/2015

1,09 %

0,02 GBP

Northern Trust Global Quality Real Estate ETF

23/12/2015

30/12/2015

1,75 %

0,50 $

Oxbridge Re Holdings Ltd

03/12/2015

30/12/2015

0,00 %

0,12 $

State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF

18/12/2015

30/12/2015

4,12 %

0,24 $

State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

18/12/2015

30/12/2015

2,84 %

0,27 $

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

18/12/2015

30/12/2015

3,14 %

0,31 $

State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF

18/12/2015

30/12/2015

2,72 %

0,81 $

Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA

21/12/2015

30/12/2015

7,59 %

0,19 BRL

Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA

21/12/2015

30/12/2015

7,42 %

0,19 BRL

Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares

23/12/2015

30/12/2015

0,76 %

0,47 $

Vanguard Industrials Index Fund ETF Shares

23/12/2015

30/12/2015

0,98 %

0,55 $

Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF

23/12/2015

30/12/2015

1,88 %

0,54 $

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund ETF Shares

23/12/2015

30/12/2015

4,47 %

0,34 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

28/12/2015

30/12/2015

4,02 %

0,00 $

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund D5(G)

21/12/2015

30/12/2015

6,72 %

0,10 $

Citizens Financial Services Inc

16/12/2015

30/12/2015

2,60 %

0,37 $

Cocoaland Holdings Bhd

09/12/2015

30/12/2015

0,00 %

0,01 MYR

CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA

21/12/2015

30/12/2015

0,00 %

0,11 BRL

DFS Furniture PLC

10/12/2015

30/12/2015

2,22 %

0,09 GBP

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

22/12/2015

30/12/2015

0,63 %

0,02 $

Eaton Vance Municipal Bond Fund

21/12/2015

30/12/2015

6,56 %

0,06 $

ESSA Bancorp Inc

14/12/2015

30/12/2015

0,00 %

0,09 $

Foxby Corp

11/12/2015

30/12/2015

0,55 %

0,10 $

Halliburton Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1 Sh

01/12/2015

30/12/2015

1,25 %

0,47 BRL

iPower Inc

18/12/2015

30/12/2015

0,00 %

0,21 $

Keystone Positive Change Investment Trust PLC

10/12/2015

30/12/2015

0,00 %

0,45 GBP

Ovaro Kiinteistosijoitus Oyj

17/12/2015

30/12/2015

15,22 %

0,30 €

Principal Active High Yield ETF

23/12/2015

30/12/2015

7,76 %

0,09 $

Schroder High Yield Opportunities Fund Z Income

29/12/2015

30/12/2015

3,86 %

0,00 GBP

Shikun & Binui Ltd

15/12/2015

30/12/2015

0,00 %

0,08 ILS

SHL Consolidated Bhd

11/12/2015

30/12/2015

5,32 %

0,07 MYR

Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd

17/12/2015

30/12/2015

2,73 %

0,02 HKD

Smith-Midland Corp

16/12/2015

30/12/2015

0,00 %

0,04 $

State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

18/12/2015

30/12/2015

4,74 %

0,56 $

State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

18/12/2015

30/12/2015

1,78 %

0,63 $

State Street SPDR S&P International Small Cap ETF

18/12/2015

30/12/2015

2,81 %

0,54 $

Unity Bancorp Inc

11/12/2015

30/12/2015

1,26 %

0,04 $

Utah Medical Products Inc

14/12/2015

30/12/2015

1,74 %

0,26 $

Vanguard LifeStrategy 80/20 Fund Investor Shares

29/12/2015

30/12/2015

0,00 %

0,31 $

YTL Hospitality REIT

09/12/2015

30/12/2015

8,42 %

0,02 MYR

Affin Bank Bhd

14/12/2015

30/12/2015

4,22 %

0,03 MYR

Alliance Bank Malaysia Bhd

11/12/2015

30/12/2015

4,16 %

0,08 MYR

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

28/12/2015

30/12/2015

0,00 %

0,00 $

Azevedo E Travassos SA

14/12/2015

30/12/2015

0,00 %

0,20 BRL

Azzas 2154 SA

16/12/2015

30/12/2015

0,00 %

0,20 BRL

Berjaya Corp Bhd

07/12/2015

30/12/2015

0,00 %

0,01 MYR

Break Mola Turizm Yatirimlar AS

28/12/2015

30/12/2015

0,00 %

0,09 TRY

Cambridge Bancorp

08/12/2015

30/12/2015

0,00 %

0,45 $

Cheuk Nang (Holdings) Ltd

27/11/2015

30/12/2015

5,03 %

0,08 HKD

China All Access (Holdings) Ltd

14/12/2015

30/12/2015

0,00 %

0,03 HKD

CIA Energetica De Pernambuco - CELPE Class A

02/01/2015

30/12/2015

0,00 %

1,02 BRL

Citigroup Inc DR

16/12/2015

30/12/2015

0,00 %

0,45 $

Dhanuka Agritech Ltd

22/12/2015

30/12/2015

0,22 %

4,50 INR

Duc Thanh Wood Processing JSC

18/12/2015

30/12/2015

6,25 %

526 ₫

e-netz Südhessen AG 6,125% 11/41

29/12/2015

30/12/2015

5,51 %

0,06 €

Eaton Vance California Municipal Bond Fund

21/12/2015

30/12/2015

0,00 %

0,06 $

Eaton Vance New York Municipal Bond Fund

21/12/2015

30/12/2015

0,00 %

0,06 $

Elektro - Eletricidade e Servicos SA

10/08/2015

30/12/2015

3,14 %

0,90 BRL

FACB Industries Inc Bhd

14/12/2015

30/12/2015

0,00 %

0,03 MYR

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class B

22/12/2015

30/12/2015

0,20 %

0,10 $

Fundo Invest Imobiliario Bm Edificio Galeria FII

22/12/2015

30/12/2015

7,17 %

0,51 BRL

Fundo Invest Imobiliario Novo Horizonte

22/12/2015

30/12/2015

9,70 %

0,09 BRL

Get Nice Holdings Ltd

16/12/2015

30/12/2015

52,67 %

0,01 HKD

Global Mofy AI Ltd - Class A

18/12/2015

30/12/2015

0,00 %

0,79 $

Grupo Vasconia SAB

24/12/2015

30/12/2015

0,00 %

0,15 MXN

Hartalega Holdings Bhd

08/12/2015

30/12/2015

1,51 %

0,01 MYR

HeveaBoard Bhd

30/11/2015

30/12/2015

9,52 %

0,01 MYR

Hitech Corp Ltd

21/12/2015

30/12/2015

0,24 %

0,90 INR

Hybrid Capital Funding I L.P. 8%

29/12/2015

30/12/2015

0,00 %

0,02 $

Inter-M Co Ltd

25/09/2015

30/12/2015

0,00 %

120 KRW

JcbNext Bhd

11/12/2015

30/12/2015

4,25 %

0,01 MYR

Komputronik SA

11/12/2015

30/12/2015

0,00 %

0,50 PLN

Light SA

13/04/2015

30/12/2015

0,00 %

0,77 BRL

Maytronics Ltd

14/12/2015

30/12/2015

0,00 %

0,42 ILS

Media Prima Bhd

08/12/2015

30/12/2015

4,44 %

0,02 MYR

Motiva Infraestrutura De Mobilidade SA

18/12/2015

30/12/2015

4,43 %

0,05 BRL

National Electronics Holdings Ltd

10/12/2015

30/12/2015

3,35 %

0,01 HKD

North Dallas Bank & Trust Co

23/12/2015

30/12/2015

0,45 %

0,27 $

Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF

23/12/2015

30/12/2015

3,38 %

1,41 $

Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF

23/12/2015

30/12/2015

3,67 %

0,84 $

Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF

23/12/2015

30/12/2015

1,69 %

0,28 $

Parnassus Value Equity Fund Investor Shares

30/12/2015

0,00 %

0,87 $

Petra Energy Bhd

09/12/2015

30/12/2015

1,57 %

0,06 MYR

Sam Woo Construction Group Ltd

09/12/2015

30/12/2015

10,71 %

0,25 HKD

Schwab Target 2050 Fund

30/12/2015

0,00 %

0,23 $

Scicom MSC Bhd

10/12/2015

30/12/2015

5,48 %

0,02 MYR

State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF

18/12/2015

30/12/2015

3,35 %

0,45 $

State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

18/12/2015

30/12/2015

2,11 %

0,20 $

State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

18/12/2015

30/12/2015

2,76 %

0,57 $

State Street SPDR Portfolio Europe ETF

18/12/2015

30/12/2015

3,60 %

0,16 $

State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

18/12/2015

30/12/2015

1,29 %

2,43 $

State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

18/12/2015

30/12/2015

2,84 %

0,89 $

Sylogist Ltd

21/12/2015

30/12/2015

0,00 %

0,10 CAD

Tecnosolo Engenharia SA

06/05/2015

30/12/2015

0,00 %

0,11 BRL

Tecnosolo Engenharia SA

06/05/2015

30/12/2015

0,00 %

0,11 BRL

Thac BA Hydropower JSC

04/12/2015

30/12/2015

9,69 %

1.000 ₫

The L S Starrett Co

14/12/2015

30/12/2015

0,00 %

0,10 $

Top Culture Co Ltd

28/10/2015

30/12/2015

0,00 %

8 JPY

TScan Therapeutics Inc

11/12/2015

30/12/2015

0,00 %

0,42 $

Ucommune International Ltd - Class A

23/12/2015

30/12/2015

0,00 %

130,44 $

Valley National Bancorp Non-Cum Perp Pfd Shs Series -A-

09/12/2015

30/12/2015

8,04 %

0,39 $

Vanguard LifeStrategy 20/80 Fund Investor Shares

29/12/2015

30/12/2015

0,00 %

0,10 $

Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund Investor Shares

29/12/2015

30/12/2015

0,00 %

0,12 $

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

29/12/2015

30/12/2015

0,00 %

0,59 $

Vanguard Target Retirement 2060 Fund

29/12/2015

30/12/2015

0,00 %

0,50 $

Willamette Valley Vineyards Inc Red Pfd Registered Shs Series -A-

04/12/2015

30/12/2015

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