Calendario de dividendos de 28 de diciembre de 2018

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El 28 de diciembre de 2018 538 valores pagan dividendo.

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Todos los 538 dividendos con fecha de pago el 28 de diciembre de 2018

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Ares Capital Corp	13/12/2018	28/12/2018	9,89 %	0,39 $
T. Rowe Price Group Inc	13/12/2018	28/12/2018	4,84 %	0,70 $
Broadcom Inc	18/12/2018	28/12/2018	0,96 %	0,27 $
iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	5,22 %	0,20 $
Union Pacific Corp	29/11/2018	28/12/2018	1,87 %	0,80 $
Lockheed Martin Corp	30/11/2018	28/12/2018	2,39 %	2,20 $
Bank of America Corp	06/12/2018	28/12/2018	2,56 %	0,15 $
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist	13/12/2018	28/12/2018	0,88 %	0,11 $
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	5,94 %	0,48 $
Gilead Sciences Inc	13/12/2018	28/12/2018	1,91 %	0,57 $
Canadian National Railway Co	06/12/2018	28/12/2018	2,06 %	0,46 CAD
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	0,88 %	0,16 $
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	1,77 %	0,08 $
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	4,18 %	0,44 $
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist	13/12/2018	28/12/2018	4,23 %	0,00 €
iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	4,54 %	0,12 GBP
Golub Capital BDC Inc	11/12/2018	28/12/2018	10,18 %	0,44 $
Domino's Pizza Inc	13/12/2018	28/12/2018	2,54 %	0,55 $
The Goldman Sachs Group Inc	29/11/2018	28/12/2018	2,36 %	0,80 $
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	5,92 %	0,41 €
Banco de Sabadell SA	24/12/2018	28/12/2018	5,39 %	0,02 €
Nasdaq Inc	13/12/2018	28/12/2018	1,17 %	0,15 $
SFL Corp Ltd	11/12/2018	28/12/2018	7,64 %	0,35 $
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	4,18 %	0,04 $
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	3,13 %	0,07 €
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	3,02 %	0,06 GBP
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	4,83 %	0,06 $
Oaktree Specialty Lending Corp BDC	14/12/2018	28/12/2018	10,51 %	0,10 $
Devon Energy Corp	13/12/2018	28/12/2018	2,49 %	0,08 $
iShares Digital Security UCITS ETF USD Dist	13/12/2018	28/12/2018	0,34 %	0,00 $
Texas Roadhouse Inc	18/12/2018	28/12/2018	1,65 %	0,25 $
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	0,33 %	0,02 $
TriplePoint Venture Growth Corp BDC	19/12/2018	28/12/2018	27,60 %	0,10 $
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	5,87 %	0,12 $
Bankinter SA	24/12/2018	28/12/2018	4,24 %	0,06 €
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	1,22 %	0,02 $
Record PLC	06/12/2018	28/12/2018	7,47 %	0,01 GBP
New Mountain Finance Corp	13/12/2018	28/12/2018	14,37 %	0,34 $
Gaming and Leisure Properties Inc	13/12/2018	28/12/2018	8,32 %	0,68 $
ZEAL Network SE	28/12/2018	28/12/2018	3,56 %	1,00 €
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	5,20 %	1,03 $
NewtekOne Inc	17/12/2018	28/12/2018	7,00 %	0,50 $
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	1,99 %	0,40 $
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	1,94 %	0,05 $
Dividend Growth Split Corp A	24/12/2018	28/12/2018	15,71 %	0,31 $
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	6,82 %	2,49 $
Redwood Trust Inc	13/12/2018	28/12/2018	22,63 %	0,30 $
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	4,84 %	0,07 €
Global Payments Inc	13/12/2018	28/12/2018	1,03 %	0,01 $
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	1,88 %	0,00 $
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	1,22 %	0,09 $
Ross Stores Inc	06/12/2018	28/12/2018	0,79 %	0,23 $
Harley-Davidson Inc	13/12/2018	28/12/2018	2,30 %	0,37 $
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	20/12/2018	28/12/2018	11,29 %	0,19 $
Vanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares	24/12/2018	28/12/2018	1,57 %	0,49 $
Dick's Sporting Goods Inc	13/12/2018	28/12/2018	3,64 %	0,23 $
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	5,81 %	2,27 $
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig	02/05/2018	28/12/2018	8,17 %	0,26 BRL
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	24/12/2018	28/12/2018	1,08 %	0,72 $
Fidelity National Financial Inc	13/12/2018	28/12/2018	5,04 %	0,28 $
Hilton Worldwide Holdings Inc	08/11/2018	28/12/2018	0,16 %	0,15 $
The Marzetti Co	06/12/2018	28/12/2018	3,69 %	0,65 $
Fidelity National Information Services Inc	13/12/2018	28/12/2018	6,39 %	0,32 $
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	3,48 %	0,06 €
NextEnergy Solar Ord	15/11/2018	28/12/2018	14,32 %	0,02 GBP
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	5,78 %	0,11 €
iShares MSCI World Screened UCITS ETF USD (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	1,09 %	0,01 $
Leidos Holdings Inc	14/12/2018	28/12/2018	1,31 %	0,32 $
Universal Display Corp	13/12/2018	28/12/2018	2,47 %	0,06 $
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	0,60 %	0,18 $
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	2,91 %	0,05 €
AMERISAFE Inc	13/12/2018	28/12/2018	7,91 %	3,72 $
Shaw Communications Inc Shs -B- Non-Voting	13/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,10 CAD
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	1,01 %	0,02 €
HCA Healthcare Inc	30/11/2018	28/12/2018	0,64 %	0,35 $
PotlatchDeltic Corp	17/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,40 $
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	3,46 %	0,36 €
Lamar Advertising Co Class A	14/12/2018	28/12/2018	4,27 %	0,92 $
Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares	24/12/2018	28/12/2018	2,25 %	0,74 $
Principal Financial Group Inc	30/11/2018	28/12/2018	3,01 %	0,54 $
Vector Group Ltd	17/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,40 $
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	0,21 %	0,00 $
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,22 $
iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	1,94 %	0,15 €
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund ETF Shares	24/12/2018	28/12/2018	3,63 %	0,51 $
American Eagle Outfitters Inc	13/12/2018	28/12/2018	2,42 %	0,14 $
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF	13/12/2018	28/12/2018	2,07 %	0,03 €
iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	6,10 %	0,02 CHF
Tourmaline Oil Corp	13/12/2018	28/12/2018	2,94 %	0,10 CAD
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	4,18 %	1,23 $
Prosegur Cash SA	24/12/2018	28/12/2018	6,24 %	0,02 €
Vanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares	24/12/2018	28/12/2018	0,86 %	0,50 $
Monroe Capital Corp BDC	13/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,35 $
Zegona Communications PLC	06/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,03 GBP
VMware Inc Class A	26/12/2018	28/12/2018	0,00 %	26,81 $
Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares	24/12/2018	28/12/2018	2,23 %	0,26 $
Kainos Group PLC	06/12/2018	28/12/2018	2,16 %	0,03 GBP
Neo Performance Materials Inc	19/12/2018	28/12/2018	1,69 %	0,10 CAD
Global Water Resources Inc	13/12/2018	28/12/2018	3,75 %	0,02 $
iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF EUR (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	2,44 %	0,01 €
Allegion PLC	14/12/2018	28/12/2018	1,21 %	0,21 $
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	4,13 %	0,76 $
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	2,54 %	0,05 €
ITT Inc	06/12/2018	28/12/2018	0,82 %	0,13 $
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	13/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,09 $
Movado Group Inc	13/12/2018	28/12/2018	3,77 %	0,20 $
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	13/12/2018	28/12/2018	5,38 %	0,89 GBP
Vanguard Morningstar Growth ETF	24/12/2018	28/12/2018	0,42 %	0,09 $
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares	24/12/2018	28/12/2018	4,31 %	0,20 $
Fortive Corp	29/11/2018	28/12/2018	0,41 %	0,04 $
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD Distribution	13/12/2018	28/12/2018	0,80 %	0,01 $
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	6,08 %	0,02 GBP
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	2,03 %	0,03 €
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	1,62 %	0,00 $
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	4,42 %	0,59 $
Pollen Street Group	06/12/2018	28/12/2018	5,99 %	0,20 GBP
Former BL Stores Inc	13/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,30 $
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	3,76 %	0,03 €
Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares	24/12/2018	28/12/2018	2,46 %	0,38 $
Telephone and Data Systems Inc	13/12/2018	28/12/2018	0,47 %	0,16 $
Chatham Lodging Trust	29/11/2018	28/12/2018	2,86 %	0,11 $
EnerSys	13/12/2018	28/12/2018	0,82 %	0,18 $
Bancroft Fund	26/11/2018	28/12/2018	8,18 %	1,65 $
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund	13/12/2018	28/12/2018	15,50 %	0,15 $
Herzfeld Credit Income Fund, Inc.	06/12/2018	28/12/2018	15,22 %	0,31 $
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	0,64 %	0,02 $
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF CHF Hedged (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	4,97 %	0,07 CHF
Sabre Corp	20/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,14 $
Corus Entertainment Holdings Inc (Common Voting and Variable Voting)	13/12/2018	28/12/2018	0,00 %	30,00 CAD
Insperity Inc	12/12/2018	28/12/2018	4,57 %	0,20 $
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund ETF Shares	24/12/2018	28/12/2018	4,86 %	1,37 $
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	2,01 %	0,05 €
iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	2,53 %	0,00 €
iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	5,21 %	0,04 €
Range Resources Corp	13/12/2018	28/12/2018	0,82 %	0,02 $
InfraCap MLP ETF	20/12/2018	28/12/2018	8,73 %	1,10 $
KraneShares CSI China Internet ETF	26/12/2018	28/12/2018	8,52 %	0,01 $
KraneShares CSI China Internet ETF	27/12/2018	28/12/2018	8,52 %	1,26 $
Ambev SA	19/12/2018	28/12/2018	5,50 %	0,32 BRL
Healthcare Services Group Inc	21/11/2018	28/12/2018	0,00 %	0,20 $
iShares FTSE 250 UCITS ETF	13/12/2018	28/12/2018	3,09 %	0,13 GBP
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	0,04 %	0,00 GBP
BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES	24/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,60 €
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	1,22 %	0,05 $
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	3,81 %	0,07 $
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	2,59 %	0,31 €
Nameson Holdings Ltd	07/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,04 HKD
The Hanover Insurance Group Inc	14/12/2018	28/12/2018	1,56 %	0,60 $
Vanguard Morningstar Value ETF	24/12/2018	28/12/2018	1,83 %	0,71 $
Warehouse REIT PLC	29/11/2018	28/12/2018	0,00 %	0,02 GBP
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	2,95 %	1,05 €
Maple Leaf Foods Inc	06/12/2018	28/12/2018	3,31 %	0,12 CAD
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares	24/12/2018	28/12/2018	1,02 %	0,45 AUD
Vanguard FTSE Europe ETF	24/12/2018	28/12/2018	2,89 %	0,31 $
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	24/12/2018	28/12/2018	0,52 %	0,14 $
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	24/12/2018	28/12/2018	1,27 %	0,72 $
Banco do Brasil SA BB Brasil	12/12/2018	28/12/2018	4,16 %	0,06 BRL
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF	20/12/2018	28/12/2018	19,92 %	0,23 $
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund	24/12/2018	28/12/2018	2,75 %	0,23 $
Citycon Oyj	13/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,16 €
Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares	24/12/2018	28/12/2018	2,09 %	0,23 $
WisdomTree Equity Premium Income Fund	24/12/2018	28/12/2018	12,36 %	0,25 $
WisdomTree U.S. High Dividend Fund	24/12/2018	28/12/2018	3,10 %	0,30 $
Global Self Storage Inc	14/12/2018	28/12/2018	5,89 %	0,07 $
Indian Oil Corp Ltd	21/12/2018	28/12/2018	2,25 %	4,50 INR
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF	13/12/2018	28/12/2018	2,66 %	0,03 €
Vanguard FTSE Pacific Index Fund ETF Shares	24/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,97 $
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	24/12/2018	28/12/2018	1,79 %	0,82 $
Worthington Enterprises Inc	13/12/2018	28/12/2018	1,27 %	0,23 $
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF	24/12/2018	28/12/2018	0,36 %	0,02 $
Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares	24/12/2018	28/12/2018	3,03 %	1,09 $
Franklin FTSE India ETF	20/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,14 $
iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	3,09 %	0,14 €
Osaic Financial Services Inc 8 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-	13/12/2018	28/12/2018	10,61 %	0,17 $
Wyndham Hotels & Resorts Inc	13/12/2018	28/12/2018	2,27 %	0,25 $
Fair Oaks Income Limited 2021	13/12/2018	28/12/2018	10,71 %	0,07 €
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	0,65 %	8,27 $
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	24/12/2018	28/12/2018	5,27 %	0,27 $
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF Shares	24/12/2018	28/12/2018	4,13 %	0,13 $
Atrium European Real Estate Ltd	20/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,07 €
Exco Technologies Ltd	12/12/2018	28/12/2018	5,11 %	0,09 CAD
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	2,57 %	0,85 €
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund ETF Shares	24/12/2018	28/12/2018	3,06 %	1,54 $
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	24/12/2018	28/12/2018	0,86 %	0,16 $
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	0,91 %	5,39 €
MFA Financial Inc 7.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-	06/12/2018	28/12/2018	10,50 %	0,47 $
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares	24/12/2018	28/12/2018	3,92 %	0,11 $
KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF	24/12/2018	28/12/2018	9,71 %	0,00 $
KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF	26/12/2018	28/12/2018	9,71 %	0,06 $
PT Indika Energy Tbk	12/12/2018	28/12/2018	0,58 %	54 IDR
Solvac SA	14/12/2018	28/12/2018	6,84 %	2,22 €
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 2 Pfd Shs ' 1 Sh	18/12/2018	28/12/2018	7,49 %	0,40 BRL
Travel+Leisure Co	13/12/2018	28/12/2018	3,37 %	0,41 $
Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares	24/12/2018	28/12/2018	5,11 %	0,26 $
Palace Capital PLC	06/12/2018	28/12/2018	3,16 %	0,05 GBP
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	24/12/2018	28/12/2018	1,37 %	0,69 $
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	24/12/2018	28/12/2018	4,28 %	0,14 $
Vanguard Total World Bond ETF	24/12/2018	28/12/2018	3,69 %	0,88 $
Children's Place Inc	14/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,50 $
Logan Ridge Finance Corp	19/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,08 $
Marten Transport Ltd	17/12/2018	28/12/2018	1,96 %	0,03 $
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	24/12/2018	28/12/2018	0,19 %	0,14 $
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	24/12/2018	28/12/2018	4,70 %	0,20 $
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund	24/12/2018	28/12/2018	3,99 %	0,33 $
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	24/12/2018	28/12/2018	4,07 %	0,09 $
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF	20/12/2018	28/12/2018	14,43 %	0,37 $
Ellsworth Growth and Income Fund Ltd	26/11/2018	28/12/2018	9,59 %	0,13 $
Enterprise Financial Services Corp	13/12/2018	28/12/2018	2,34 %	0,13 $
Flushing Financial Corp	06/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,20 $
InfraCap REIT Preferred ETF	20/12/2018	28/12/2018	9,11 %	0,35 $
iShares $ Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	5,12 %	0,04 GBP
iShares USD Asia High Yield Bond ETF	03/12/2018	28/12/2018	7,54 %	0,15 $
Melcor Developments Ltd	13/12/2018	28/12/2018	3,17 %	0,13 CAD
RM Infrastructure Income PLC	06/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,02 GBP
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares	24/12/2018	28/12/2018	4,70 %	0,20 $
BDO Unibank Inc	18/12/2018	28/12/2018	3,58 %	0,25 PHP
General American Investors Co. Inc.	16/11/2018	28/12/2018	0,39 %	0,30 $
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF	26/12/2018	28/12/2018	3,36 %	0,33 $
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares	24/12/2018	28/12/2018	6,13 %	0,32 $
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF	24/12/2018	28/12/2018	1,81 %	0,51 $
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	24/12/2018	28/12/2018	0,44 %	0,43 $
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares	24/12/2018	28/12/2018	3,52 %	0,10 $
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig	02/05/2018	28/12/2018	5,03 %	0,02 BRL
Excelerate Energy Inc Class A	13/12/2018	28/12/2018	1,06 %	0,36 $
iShares Core Hang Seng Index ETF	17/12/2018	28/12/2018	2,62 %	2,78 HKD
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	5,70 %	0,12 GBP
Marine Petroleum Trust	29/11/2018	28/12/2018	7,80 %	0,10 $
Quanex Building Products Corp	14/12/2018	28/12/2018	1,50 %	0,08 $
RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund, Inc.	11/12/2018	28/12/2018	7,65 %	0,09 $
Sprott Focus Trust Inc.	13/12/2018	28/12/2018	6,37 %	0,30 $
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF	24/12/2018	28/12/2018	3,35 %	1,08 $
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	24/12/2018	28/12/2018	6,21 %	0,35 $
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	24/12/2018	28/12/2018	0,64 %	0,31 $
Vina Concha Y Toro SA	20/12/2018	28/12/2018	5,24 %	4 CLP
CT Progressive Income PLC	13/12/2018	28/12/2018	2,04 %	0,04 GBP
Eagle Capital Growth Fund, Inc.	21/11/2018	28/12/2018	8,38 %	0,08 $
EC Healthcare Shs Unitary 144A/Reg S	13/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,15 HKD
First Savings Financial Group Inc	06/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,15 $
Franklin FTSE Japan ETF	20/12/2018	28/12/2018	4,37 %	0,24 $
iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF USD (Dist)	13/12/2018	28/12/2018	0,79 %	0,03 $
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	24/12/2018	28/12/2018	4,84 %	0,14 $
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF	21/12/2018	28/12/2018	2,33 %	0,22 $
PT Merck Tbk	21/12/2018	28/12/2018	7,79 %	2.565 IDR
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF	24/12/2018	28/12/2018	0,20 %	0,21 $
TriCo Bancshares	13/12/2018	28/12/2018	2,67 %	0,19 $
United Bancorp Inc	07/12/2018	28/12/2018	6,99 %	0,05 $
Vanguard ESG International Stock ETF	24/12/2018	28/12/2018	3,14 %	0,17 $
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares	24/12/2018	28/12/2018	4,83 %	0,19 $
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF	24/12/2018	28/12/2018	0,95 %	0,51 $
Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF Shares	24/12/2018	28/12/2018	5,32 %	0,27 $
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund	24/12/2018	28/12/2018	3,56 %	0,45 $
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	24/12/2018	28/12/2018	2,91 %	0,26 $
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund	24/12/2018	28/12/2018	1,56 %	0,19 $
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund	24/12/2018	28/12/2018	2,05 %	0,12 $
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF	20/12/2018	28/12/2018	13,03 %	0,24 $
Acadian Asset Management Inc	13/12/2018	28/12/2018	0,47 %	0,10 $
CDK Global Inc	30/11/2018	28/12/2018	0,00 %	0,15 $
EC World Real Estate Investment Trust	28/11/2018	28/12/2018	0,00 %	0,02 SGD
Espey Manufacturing & Electronics Corp	20/12/2018	28/12/2018	3,71 %	0,25 $
Franklin FTSE Brazil ETF	20/12/2018	28/12/2018	3,61 %	0,52 $
Franklin FTSE Taiwan ETF	20/12/2018	28/12/2018	1,95 %	0,24 $
iShares FTSE China A50 ETF	17/12/2018	28/12/2018	2,66 %	0,11 CNY
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF	24/12/2018	28/12/2018	4,65 %	0,21 $
KLCC Property & Holdings Bhd	28/11/2018	28/12/2018	5,93 %	0,09 MYR
Premier Miton Glb Renewables Trust PLC	22/11/2018	28/12/2018	0,00 %	0,03 GBP
Retail Opportunity Investments Corp	13/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,20 $
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF	24/12/2018	28/12/2018	0,22 %	0,04 $
Strattec Security Corp	17/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,14 $
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	24/12/2018	28/12/2018	1,05 %	0,66 $
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund	24/12/2018	28/12/2018	2,11 %	0,09 $
WisdomTree International High Dividend Fund	24/12/2018	28/12/2018	3,92 %	0,32 $
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund	24/12/2018	28/12/2018	2,55 %	0,58 $
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	24/12/2018	28/12/2018	1,58 %	0,17 $
abrdn National Municipal Income Fund	13/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,05 $
American Century Diversified Corporate Bond ETF	21/12/2018	28/12/2018	5,17 %	0,14 $
Bexil Investment Trust	14/12/2018	28/12/2018	3,72 %	0,20 $
Binh Minh Plastics JSC	07/12/2018	28/12/2018	10,78 %	1.500 ₫
Bradesco Carteira Imobiliatia Ative Fundo de Fund de Invest Imobiliario	03/12/2018	28/12/2018	12,87 %	0,70 BRL
Cakovecki Mlinovi DD	21/12/2018	28/12/2018	4,95 %	0,09 €
Cross-Harbour (Holdings) Ltd	13/12/2018	28/12/2018	3,84 %	0,06 HKD
Cyrela Brazil Realty SA Empreend e Part	19/12/2018	28/12/2018	27,46 %	0,60 BRL
Fidelity Conservative Income Bond Fund	27/12/2018	28/12/2018	4,05 %	0,00 $
First Capital Inc	13/12/2018	28/12/2018	2,01 %	0,23 $
Franklin FTSE Australia ETF	20/12/2018	28/12/2018	3,00 %	0,49 $
Franklin FTSE China ETF	20/12/2018	28/12/2018	2,50 %	0,29 $
Franklin FTSE Latin America ETF	20/12/2018	28/12/2018	2,68 %	0,12 $
Frasers Hospitality Trust	01/11/2018	28/12/2018	0,00 %	0,02 SGD
Heartland Financial USA Inc	20/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,05 $
iShares Core MSCI China ETF	17/12/2018	28/12/2018	2,09 %	0,34 HKD
iShares J.P. Morgan USD Asia Credit Bond Index ETF	03/12/2018	28/12/2018	5,00 %	0,10 $
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF	26/12/2018	28/12/2018	3,34 %	0,92 $
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF	26/12/2018	28/12/2018	3,80 %	0,04 $
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF	21/12/2018	28/12/2018	1,70 %	0,70 $
Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF	21/12/2018	28/12/2018	3,51 %	0,29 $
Pha Lai Thermal Power JSC	11/12/2018	28/12/2018	5,17 %	1.500 ₫
State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF	24/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,10 $
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF	24/12/2018	28/12/2018	1,92 %	0,36 $
State Street SPDR S&P Kensho Grid Innovation ETF	24/12/2018	28/12/2018	1,66 %	0,10 $
Stewart Information Services Corp	12/12/2018	28/12/2018	4,54 %	0,30 $
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	18/12/2018	28/12/2018	7,40 %	0,13 BRL
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	18/12/2018	28/12/2018	7,62 %	0,13 BRL
Vanguard ESG U.S. Stock ETF	24/12/2018	28/12/2018	0,91 %	0,12 $
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	24/12/2018	28/12/2018	1,83 %	0,79 $
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund ETF Shares	24/12/2018	28/12/2018	4,47 %	0,14 $
Velan Inc Shs Subord.Vtg.	13/12/2018	28/12/2018	3,24 %	0,03 CAD
Virtus Reaves Utilities ETF	20/12/2018	28/12/2018	1,66 %	0,23 $
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund	24/12/2018	28/12/2018	1,51 %	0,17 $
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund	24/12/2018	28/12/2018	1,24 %	0,27 $
WisdomTree Global High Dividend Fund	24/12/2018	28/12/2018	2,97 %	0,40 $
WisdomTree India Earnings Fund	24/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,01 $
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund	24/12/2018	28/12/2018	1,08 %	0,08 $
AVIC Industry-Finance Holdings Co Ltd Class A	28/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,04 CNY
Citizens Financial Services Inc	13/12/2018	28/12/2018	2,34 %	0,42 $
Corpfin Capital Prime Retail II SA	24/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,45 €
Corpfin Capital Prime Retail III SA Bearer Shs	24/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,45 €
CrossingBridge Low Duration High Income Institutional Class Shares	28/12/2018	28/12/2018	5,54 %	0,03 $
Davis Select Financial ETF	26/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,64 $
Delaware Enhanced Global Dividend & Income	13/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,09 $
Delaware Investments Dividend and Income Fund	13/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,10 $
ESSA Bancorp Inc	13/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,10 $
Fidelity Limited Term Bond Fund	27/12/2018	28/12/2018	4,59 %	0,00 $
First Republic Bank	13/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,34 $
Franklin FTSE Hong Kong ETF	20/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,21 $
Franklin FTSE South Korea ETF	20/12/2018	28/12/2018	3,20 %	0,38 $
Franklin FTSE United Kingdom ETF	20/12/2018	28/12/2018	2,83 %	0,32 $
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF	20/12/2018	28/12/2018	1,44 %	0,29 $
Fujikon Industrial Holdings Ltd	06/12/2018	28/12/2018	5,33 %	0,04 HKD
Glomac Bhd	14/12/2018	28/12/2018	4,45 %	0,02 MYR
Henderson Diversified Income Trust PLC	06/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,01 GBP
Honma Golf Ltd Shs Unitary 144A/Reg S	10/12/2018	28/12/2018	0,00 %	2 JPY
James River Group Holdings Inc	13/12/2018	28/12/2018	0,99 %	0,30 $
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF	24/12/2018	28/12/2018	3,92 %	0,33 $
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF	24/12/2018	28/12/2018	1,67 %	0,20 $
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF	24/12/2018	28/12/2018	2,95 %	0,14 $
JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF	24/12/2018	28/12/2018	2,72 %	0,63 $
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF	24/12/2018	28/12/2018	4,17 %	0,36 $
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF	24/12/2018	28/12/2018	1,76 %	0,30 $
JPMorgan U.S. Dividend ETF	24/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,27 $
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	24/12/2018	28/12/2018	1,06 %	0,15 $
KraneShares Emerging Markets Healthcare Index ETF	26/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,00 $
KraneShares MSCI All China Index ETF	26/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,43 $
Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc.	13/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,42 $
Mexico Equity & Income Fund	18/12/2018	28/12/2018	1,80 %	0,00 $
Microware Group Ltd	11/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,04 HKD
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF	21/12/2018	28/12/2018	7,89 %	0,43 $
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF	21/12/2018	28/12/2018	5,63 %	0,05 $
Oi Wah Pawnshop Credit Holdings Ltd	08/11/2018	28/12/2018	8,66 %	0,01 HKD
OIO Group	26/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,19 $
Orion SA	17/12/2018	28/12/2018	1,84 %	0,20 $
Premier Miton Glb Renewables ZDP 2025	22/11/2018	28/12/2018	0,00 %	0,03 GBP
PT Surya Citra Media Tbk	11/12/2018	28/12/2018	15,34 %	4 IDR
State Street SPDR Global Dow ETF	24/12/2018	28/12/2018	2,49 %	0,43 $
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	24/12/2018	28/12/2018	1,64 %	0,22 $
State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF	24/12/2018	28/12/2018	0,94 %	0,48 $
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	24/12/2018	28/12/2018	0,87 %	0,11 $
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF	24/12/2018	28/12/2018	1,71 %	0,36 $
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF	24/12/2018	28/12/2018	0,14 %	0,08 $
State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF	24/12/2018	28/12/2018	0,12 %	0,47 $
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF	24/12/2018	28/12/2018	0,63 %	0,04 $
State Street SPDR S&P Telecom ETF	24/12/2018	28/12/2018	1,12 %	0,18 $
Thac Mo Hydro Power JSC	18/12/2018	28/12/2018	6,14 %	1.500 ₫
Unity Bancorp Inc	13/12/2018	28/12/2018	1,19 %	0,07 $
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF	20/12/2018	28/12/2018	5,44 %	0,09 $
Virtus WMC International Dividend ETF	20/12/2018	28/12/2018	0,00 %	1,03 $
WisdomTree Dynamic International Equity ETF	24/12/2018	28/12/2018	2,54 %	0,20 $
WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund	24/12/2018	28/12/2018	2,38 %	0,34 $
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund	24/12/2018	28/12/2018	4,10 %	0,31 $
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund	24/12/2018	28/12/2018	2,28 %	0,15 $
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund	24/12/2018	28/12/2018	4,85 %	0,29 $
WisdomTree International MidCap Dividend Fund	24/12/2018	28/12/2018	3,03 %	0,37 $
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (USD)	24/12/2018	28/12/2018	2,37 %	0,16 $
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund	24/12/2018	28/12/2018	8,07 %	1,39 $
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund	24/12/2018	28/12/2018	1,75 %	0,16 $
YTL Hospitality REIT	05/12/2018	28/12/2018	8,47 %	0,02 MYR
600 Group (The) PLC	29/11/2018	28/12/2018	0,00 %	0,00 GBP
Access Group Holdings Co Ltd	26/09/2018	28/12/2018	2,59 %	6 JPY
Alliance Bank Malaysia Bhd	14/12/2018	28/12/2018	4,15 %	0,08 MYR
Alphax Food System Co Ltd	26/09/2018	28/12/2018	0,00 %	10 JPY
American Century Quality Diversified International ETF	21/12/2018	28/12/2018	2,80 %	0,14 $
American Century U.S. Quality Growth ETF	21/12/2018	28/12/2018	0,25 %	0,04 $
American Century U.S. Quality Value ETF	21/12/2018	28/12/2018	2,08 %	0,27 $
AMMB Holdings Bhd	13/12/2018	28/12/2018	5,57 %	0,05 MYR
AWC Bhd	11/12/2018	28/12/2018	1,03 %	0,01 MYR
Bailiwick Investments	21/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,03 GBP
Banco Santander Mexico SA Class B	26/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,73 MXN
Bank of America Corp Cedear	06/12/2018	28/12/2018	2,34 %	0,08 $
BExcellent Group Holdings Ltd	13/12/2018	28/12/2018	4,76 %	0,04 HKD
BP Plastics Holding Bhd	10/12/2018	28/12/2018	5,92 %	0,01 MYR
Capital A Bhd	12/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,40 MYR
Centrais Eletricas de Santa Catarina SA	02/05/2018	28/12/2018	5,21 %	0,51 BRL
Construtora Tenda SA Shs Stock Settlement	18/12/2018	28/12/2018	7,48 %	0,13 BRL
Creditwest Faktoring AS	26/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,08 TRY
CWG Holdings Bhd	06/12/2018	28/12/2018	1,86 %	0,01 MYR
D&O Green Technologies Bhd	12/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,01 MYR
Danang Rubber JSC	13/12/2018	28/12/2018	5,54 %	300 ₫
Davis Select International ETF	26/12/2018	28/12/2018	1,68 %	0,06 $
Davis Select U.S. Equity ETF	26/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,55 $
Davis Select Worldwide ETF	26/12/2018	28/12/2018	1,58 %	0,80 $
Embrace Change Acquisition Corp	24/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,16 $
Fibon Bhd	05/12/2018	28/12/2018	1,93 %	0,01 MYR
Fidelity ZERO International Index Fund	27/12/2018	28/12/2018	2,36 %	0,00 $
Fima Corp Bhd	05/12/2018	28/12/2018	8,39 %	0,05 MYR
First Property Group PLC	29/11/2018	28/12/2018	3,13 %	0,00 GBP
First Republic Bank Deposit Shs Repr 1/40th Non Cum Perp Pfd Shs Series -H-	13/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,32 $
FlexShares International Quality Dividend Defensive Index Fund	21/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,20 $
FlexShares Quality Dividend Dynamic Index Fund	21/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,32 $
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF	20/12/2018	28/12/2018	2,36 %	0,79 $
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF	20/12/2018	28/12/2018	2,29 %	0,37 $
Franklin FTSE Canada ETF	20/12/2018	28/12/2018	1,69 %	0,46 $
Franklin FTSE Europe ETF	20/12/2018	28/12/2018	3,15 %	0,25 $
Franklin FTSE France ETF	20/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,17 $
Franklin FTSE Italy ETF	20/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,09 $
Franklin FTSE Mexico ETF	20/12/2018	28/12/2018	2,04 %	0,38 $
Franklin FTSE Russia ETF	20/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,61 $
Franklin FTSE South Africa ETF	20/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,06 $
Franklin Income Equity Focus ETF	20/12/2018	28/12/2018	5,22 %	0,15 $
Franklin U.S. Equity Index ETF	20/12/2018	28/12/2018	1,06 %	0,48 $
Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF	20/12/2018	28/12/2018	1,11 %	0,21 $
Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF	20/12/2018	28/12/2018	1,56 %	0,14 $
Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF	20/12/2018	28/12/2018	1,45 %	0,15 $
Fundo Invest Imobiliario Bm Edificio Galeria FII	20/12/2018	28/12/2018	6,95 %	0,34 BRL
Geneva Finance Ltd	20/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,01 NZD
Global Systems Dynamics Inc Class A	24/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,33 $
Hartalega Holdings Bhd	05/12/2018	28/12/2018	1,51 %	0,02 MYR
Intertape Polymer Group Inc	13/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,14 $
Invesco S&P 500 Revenue ETF	26/12/2018	28/12/2018	1,18 %	0,27 $
iShares Core CSI 300 ETF	17/12/2018	28/12/2018	1,57 %	0,35 CNY
JHM Consolidation Bhd	14/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,01 MYR
John Hancock Multifactor Consumer Discretionary ETF	24/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,23 $
John Hancock Multifactor Consumer Staples ETF	24/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,47 $
John Hancock Multifactor Developed International ETF	24/12/2018	28/12/2018	3,06 %	0,06 $
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF	24/12/2018	28/12/2018	1,96 %	0,05 $
John Hancock Multifactor Energy ETF	24/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,30 $
John Hancock Multifactor Financials ETF	24/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,31 $
John Hancock Multifactor Health Care ETF	24/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,14 $
John Hancock Multifactor Industrials ETF	24/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,45 $
John Hancock Multifactor Large Cap ETF	24/12/2018	28/12/2018	0,96 %	0,28 $
John Hancock Multifactor Materials ETF	24/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,30 $
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	24/12/2018	28/12/2018	0,90 %	0,28 $
John Hancock Multifactor Small Cap ETF	24/12/2018	28/12/2018	1,03 %	0,10 $
John Hancock Multifactor Technology ETF	24/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,24 $
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF	24/12/2018	28/12/2018	3,74 %	0,14 $
JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF	24/12/2018	28/12/2018	1,95 %	0,42 $
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF	24/12/2018	28/12/2018	1,42 %	0,11 $
JPMorgan U.S. Minimum Volatility ETF	24/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,18 $
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF	24/12/2018	28/12/2018	0,82 %	0,08 $
JPMorgan U.S. Value Factor ETF	24/12/2018	28/12/2018	1,61 %	0,14 $
Krane Shares China Credit Index ETF	26/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,70 $
KraneShares CICC China Leaders 100 Index ETF	26/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,68 $
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF	26/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,25 $
KraneShares MSCI China Clean Technology ETF	26/12/2018	28/12/2018	1,06 %	0,36 $
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF	26/12/2018	28/12/2018	3,90 %	0,61 $
Longleaf Partners Small-Cap Fund	28/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,76 $
Magnum Bhd	13/12/2018	28/12/2018	8,47 %	0,04 MYR
Malton Bhd	28/11/2018	28/12/2018	0,00 %	0,02 MYR
Media Chinese International Ltd	12/12/2018	28/12/2018	6,43 %	0,01 HKD
Micreed Co Ltd	26/09/2018	28/12/2018	1,95 %	1 JPY
Miratap Inc	26/09/2018	28/12/2018	1,11 %	3 JPY
Morefield Group	24/12/2018	28/12/2018	0,00 %	3,03 €
National Electronics Holdings Ltd	10/12/2018	28/12/2018	3,33 %	0,01 HKD
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF	21/12/2018	28/12/2018	4,86 %	0,11 $
Northern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF	21/12/2018	28/12/2018	6,23 %	0,18 $
Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF	21/12/2018	28/12/2018	4,10 %	0,07 $
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF	21/12/2018	28/12/2018	5,97 %	0,06 $
Northern Trust International Quality Dividend ETF	21/12/2018	28/12/2018	3,57 %	0,29 $
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF	21/12/2018	28/12/2018	3,29 %	0,36 $
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF	21/12/2018	28/12/2018	3,64 %	0,23 $
Northern Trust Morningstar US Market Factors Tilt ETF	21/12/2018	28/12/2018	1,07 %	0,56 $
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF	21/12/2018	28/12/2018	1,55 %	1,99 $
Northern Trust Quality Dividend ETF	21/12/2018	28/12/2018	1,52 %	0,89 $
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF	21/12/2018	28/12/2018	1,65 %	0,32 $
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF	21/12/2018	28/12/2018	1,25 %	0,40 $
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF	21/12/2018	28/12/2018	0,81 %	0,26 $
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF	21/12/2018	28/12/2018	4,43 %	0,21 $
Northern Trust US Quality Large Cap ETF	21/12/2018	28/12/2018	0,99 %	0,17 $
Old Point Financial Corp	03/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,11 $
Pacer CSOP FTSE China A50 ETF	14/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,24 $
Padini Holdings Bhd	12/12/2018	28/12/2018	9,10 %	0,02 MYR
Petróleos Mexicanos 6,625%	27/12/2018	28/12/2018	9,33 %	0,02 $
Pine Care Group Ltd Registered Shs Reg S	06/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,01 HKD
RHT Health Trust	14/11/2018	28/12/2018	0,00 %	0,02 SGD
Sai Gon Cargo Service Corp	18/12/2018	28/12/2018	12,50 %	1.892 ₫
Schwab Target 2050 Fund	28/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,31 $
Schwab Target 2050 Index Fund	28/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,23 $
Smart (J) & Co (Contractors) PLC	22/11/2018	28/12/2018	2,78 %	0,02 GBP
SPDR S&P 600 Small Cap ETF	24/12/2018	28/12/2018	0,00 %	0,29 $
SPDR S&P Internet ETF	24/12/2018	28/12/2018	0,00 %	1,42 $
State Street SPDR NYSE Technology ETF	24/12/2018	28/12/2018	0,17 %	0,16 $
State Street SPDR Portfolio Europe ETF	24/12/2018	28/12/2018	3,52 %	0,15 $
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	24/12/2018	28/12/2018	1,32 %	0,16 $
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF	24/12/2018	28/12/2018	1,79 %	0,42 $
State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF	24/12/2018	28/12/2018	1,21 %	0,30 $
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF	24/12/2018	28/12/2018	2,74 %	0,65 $
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF	24/12/2018	28/12/2018	1,60 %	0,64 $
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF	24/12/2018	28/12/2018	0,69 %	0,19 $
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF	24/12/2018	28/12/2018	1,69 %	0,29 $
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF	24/12/2018	28/12/2018	0,72 %	0,19 $
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF	24/12/2018	28/12/2018	0,07 %	0,05 $
State Street SPDR S&P Insurance ETF	24/12/2018	28/12/2018	1,49 %	0,14 $
State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF	24/12/2018	28/12/2018	0,55 %	0,07 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Ares Capital Corp

13/12/2018

28/12/2018

9,89 %

0,39 $

T. Rowe Price Group Inc

13/12/2018

28/12/2018

4,84 %

0,70 $

Broadcom Inc

18/12/2018

28/12/2018

0,96 %

0,27 $

iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

5,22 %

0,20 $

Union Pacific Corp

29/11/2018

28/12/2018

1,87 %

0,80 $

Lockheed Martin Corp

30/11/2018

28/12/2018

2,39 %

2,20 $

Bank of America Corp

06/12/2018

28/12/2018

2,56 %

0,15 $

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist

13/12/2018

28/12/2018

0,88 %

0,11 $

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

5,94 %

0,48 $

Gilead Sciences Inc

13/12/2018

28/12/2018

1,91 %

0,57 $

Canadian National Railway Co

06/12/2018

28/12/2018

2,06 %

0,46 CAD

iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

0,88 %

0,16 $

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

1,77 %

0,08 $

iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

4,18 %

0,44 $

iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist

13/12/2018

28/12/2018

4,23 %

0,00 €

iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

4,54 %

0,12 GBP

Golub Capital BDC Inc

11/12/2018

28/12/2018

10,18 %

0,44 $

Domino's Pizza Inc

13/12/2018

28/12/2018

2,54 %

0,55 $

The Goldman Sachs Group Inc

29/11/2018

28/12/2018

2,36 %

0,80 $

iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

5,92 %

0,41 €

Banco de Sabadell SA

24/12/2018

28/12/2018

5,39 %

0,02 €

Nasdaq Inc

13/12/2018

28/12/2018

1,17 %

0,15 $

SFL Corp Ltd

11/12/2018

28/12/2018

7,64 %

0,35 $

iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

4,18 %

0,04 $

iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

3,13 %

0,07 €

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

3,02 %

0,06 GBP

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

4,83 %

0,06 $

Oaktree Specialty Lending Corp BDC

14/12/2018

28/12/2018

10,51 %

0,10 $

Devon Energy Corp

13/12/2018

28/12/2018

2,49 %

0,08 $

iShares Digital Security UCITS ETF USD Dist

13/12/2018

28/12/2018

0,34 %

0,00 $

Texas Roadhouse Inc

18/12/2018

28/12/2018

1,65 %

0,25 $

iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

0,33 %

0,02 $

TriplePoint Venture Growth Corp BDC

19/12/2018

28/12/2018

27,60 %

0,10 $

iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

5,87 %

0,12 $

Bankinter SA

24/12/2018

28/12/2018

4,24 %

0,06 €

iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

1,22 %

0,02 $

Record PLC

06/12/2018

28/12/2018

7,47 %

0,01 GBP

New Mountain Finance Corp

13/12/2018

28/12/2018

14,37 %

0,34 $

Gaming and Leisure Properties Inc

13/12/2018

28/12/2018

8,32 %

0,68 $

ZEAL Network SE

28/12/2018

3,56 %

1,00 €

iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

5,20 %

1,03 $

NewtekOne Inc

17/12/2018

28/12/2018

7,00 %

0,50 $

iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

1,99 %

0,40 $

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

1,94 %

0,05 $

Dividend Growth Split Corp A

24/12/2018

28/12/2018

15,71 %

0,31 $

iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

6,82 %

2,49 $

Redwood Trust Inc

13/12/2018

28/12/2018

22,63 %

0,30 $

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

4,84 %

0,07 €

Global Payments Inc

13/12/2018

28/12/2018

1,03 %

0,01 $

iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

1,88 %

0,00 $

iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

1,22 %

0,09 $

Ross Stores Inc

06/12/2018

28/12/2018

0,79 %

0,23 $

Harley-Davidson Inc

13/12/2018

28/12/2018

2,30 %

0,37 $

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

20/12/2018

28/12/2018

11,29 %

0,19 $

Vanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares

24/12/2018

28/12/2018

1,57 %

0,49 $

Dick's Sporting Goods Inc

13/12/2018

28/12/2018

3,64 %

0,23 $

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

5,81 %

2,27 $

Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig

02/05/2018

28/12/2018

8,17 %

0,26 BRL

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

24/12/2018

28/12/2018

1,08 %

0,72 $

Fidelity National Financial Inc

13/12/2018

28/12/2018

5,04 %

0,28 $

Hilton Worldwide Holdings Inc

08/11/2018

28/12/2018

0,16 %

0,15 $

The Marzetti Co

06/12/2018

28/12/2018

3,69 %

0,65 $

Fidelity National Information Services Inc

13/12/2018

28/12/2018

6,39 %

0,32 $

iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

3,48 %

0,06 €

NextEnergy Solar Ord

15/11/2018

28/12/2018

14,32 %

0,02 GBP

iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

5,78 %

0,11 €

iShares MSCI World Screened UCITS ETF USD (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

1,09 %

0,01 $

Leidos Holdings Inc

14/12/2018

28/12/2018

1,31 %

0,32 $

Universal Display Corp

13/12/2018

28/12/2018

2,47 %

0,06 $

iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

0,60 %

0,18 $

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

2,91 %

0,05 €

AMERISAFE Inc

13/12/2018

28/12/2018

7,91 %

3,72 $

Shaw Communications Inc Shs -B- Non-Voting

13/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,10 CAD

iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

1,01 %

0,02 €

HCA Healthcare Inc

30/11/2018

28/12/2018

0,64 %

0,35 $

PotlatchDeltic Corp

17/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,40 $

iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

3,46 %

0,36 €

Lamar Advertising Co Class A

14/12/2018

28/12/2018

4,27 %

0,92 $

Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares

24/12/2018

28/12/2018

2,25 %

0,74 $

Principal Financial Group Inc

30/11/2018

28/12/2018

3,01 %

0,54 $

Vector Group Ltd

17/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,40 $

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

0,21 %

0,00 $

iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,22 $

iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

1,94 %

0,15 €

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund ETF Shares

24/12/2018

28/12/2018

3,63 %

0,51 $

American Eagle Outfitters Inc

13/12/2018

28/12/2018

2,42 %

0,14 $

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

13/12/2018

28/12/2018

2,07 %

0,03 €

iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

6,10 %

0,02 CHF

Tourmaline Oil Corp

13/12/2018

28/12/2018

2,94 %

0,10 CAD

iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

4,18 %

1,23 $

Prosegur Cash SA

24/12/2018

28/12/2018

6,24 %

0,02 €

Vanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares

24/12/2018

28/12/2018

0,86 %

0,50 $

Monroe Capital Corp BDC

13/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,35 $

Zegona Communications PLC

06/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,03 GBP

VMware Inc Class A

26/12/2018

28/12/2018

0,00 %

26,81 $

Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares

24/12/2018

28/12/2018

2,23 %

0,26 $

Kainos Group PLC

06/12/2018

28/12/2018

2,16 %

0,03 GBP

Neo Performance Materials Inc

19/12/2018

28/12/2018

1,69 %

0,10 CAD

Global Water Resources Inc

13/12/2018

28/12/2018

3,75 %

0,02 $

iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF EUR (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

2,44 %

0,01 €

Allegion PLC

14/12/2018

28/12/2018

1,21 %

0,21 $

iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

4,13 %

0,76 $

iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

2,54 %

0,05 €

ITT Inc

06/12/2018

28/12/2018

0,82 %

0,13 $

L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

13/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,09 $

Movado Group Inc

13/12/2018

28/12/2018

3,77 %

0,20 $

iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF

13/12/2018

28/12/2018

5,38 %

0,89 GBP

Vanguard Morningstar Growth ETF

24/12/2018

28/12/2018

0,42 %

0,09 $

Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares

24/12/2018

28/12/2018

4,31 %

0,20 $

Fortive Corp

29/11/2018

28/12/2018

0,41 %

0,04 $

iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD Distribution

13/12/2018

28/12/2018

0,80 %

0,01 $

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

6,08 %

0,02 GBP

iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

2,03 %

0,03 €

iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

1,62 %

0,00 $

iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

4,42 %

0,59 $

Pollen Street Group

06/12/2018

28/12/2018

5,99 %

0,20 GBP

Former BL Stores Inc

13/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,30 $

iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

3,76 %

0,03 €

Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares

24/12/2018

28/12/2018

2,46 %

0,38 $

Telephone and Data Systems Inc

13/12/2018

28/12/2018

0,47 %

0,16 $

Chatham Lodging Trust

29/11/2018

28/12/2018

2,86 %

0,11 $

EnerSys

13/12/2018

28/12/2018

0,82 %

0,18 $

Bancroft Fund

26/11/2018

28/12/2018

8,18 %

1,65 $

RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund

13/12/2018

28/12/2018

15,50 %

0,15 $

Herzfeld Credit Income Fund, Inc.

06/12/2018

28/12/2018

15,22 %

0,31 $

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

0,64 %

0,02 $

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF CHF Hedged (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

4,97 %

0,07 CHF

Sabre Corp

20/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,14 $

Corus Entertainment Holdings Inc (Common Voting and Variable Voting)

13/12/2018

28/12/2018

0,00 %

30,00 CAD

Insperity Inc

12/12/2018

28/12/2018

4,57 %

0,20 $

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund ETF Shares

24/12/2018

28/12/2018

4,86 %

1,37 $

iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

2,01 %

0,05 €

iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

2,53 %

0,00 €

iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

5,21 %

0,04 €

Range Resources Corp

13/12/2018

28/12/2018

0,82 %

0,02 $

InfraCap MLP ETF

20/12/2018

28/12/2018

8,73 %

1,10 $

KraneShares CSI China Internet ETF

26/12/2018

28/12/2018

8,52 %

0,01 $

KraneShares CSI China Internet ETF

27/12/2018

28/12/2018

8,52 %

1,26 $

Ambev SA

19/12/2018

28/12/2018

5,50 %

0,32 BRL

Healthcare Services Group Inc

21/11/2018

28/12/2018

0,00 %

0,20 $

iShares FTSE 250 UCITS ETF

13/12/2018

28/12/2018

3,09 %

0,13 GBP

iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

0,04 %

0,00 GBP

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES

24/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,60 €

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

1,22 %

0,05 $

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

3,81 %

0,07 $

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

2,59 %

0,31 €

Nameson Holdings Ltd

07/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,04 HKD

The Hanover Insurance Group Inc

14/12/2018

28/12/2018

1,56 %

0,60 $

Vanguard Morningstar Value ETF

24/12/2018

28/12/2018

1,83 %

0,71 $

Warehouse REIT PLC

29/11/2018

28/12/2018

0,00 %

0,02 GBP

iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

2,95 %

1,05 €

Maple Leaf Foods Inc

06/12/2018

28/12/2018

3,31 %

0,12 CAD

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares

24/12/2018

28/12/2018

1,02 %

0,45 AUD

Vanguard FTSE Europe ETF

24/12/2018

28/12/2018

2,89 %

0,31 $

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

24/12/2018

28/12/2018

0,52 %

0,14 $

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

24/12/2018

28/12/2018

1,27 %

0,72 $

Banco do Brasil SA BB Brasil

12/12/2018

28/12/2018

4,16 %

0,06 BRL

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

20/12/2018

28/12/2018

19,92 %

0,23 $

WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund

24/12/2018

28/12/2018

2,75 %

0,23 $

Citycon Oyj

13/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,16 €

Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares

24/12/2018

28/12/2018

2,09 %

0,23 $

WisdomTree Equity Premium Income Fund

24/12/2018

28/12/2018

12,36 %

0,25 $

WisdomTree U.S. High Dividend Fund

24/12/2018

28/12/2018

3,10 %

0,30 $

Global Self Storage Inc

14/12/2018

28/12/2018

5,89 %

0,07 $

Indian Oil Corp Ltd

21/12/2018

28/12/2018

2,25 %

4,50 INR

iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF

13/12/2018

28/12/2018

2,66 %

0,03 €

Vanguard FTSE Pacific Index Fund ETF Shares

24/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,97 $

Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF

24/12/2018

28/12/2018

1,79 %

0,82 $

Worthington Enterprises Inc

13/12/2018

28/12/2018

1,27 %

0,23 $

Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF

24/12/2018

28/12/2018

0,36 %

0,02 $

Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares

24/12/2018

28/12/2018

3,03 %

1,09 $

Franklin FTSE India ETF

20/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,14 $

iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

3,09 %

0,14 €

Osaic Financial Services Inc 8 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-

13/12/2018

28/12/2018

10,61 %

0,17 $

Wyndham Hotels & Resorts Inc

13/12/2018

28/12/2018

2,27 %

0,25 $

Fair Oaks Income Limited 2021

13/12/2018

28/12/2018

10,71 %

0,07 €

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

0,65 %

8,27 $

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares

24/12/2018

28/12/2018

5,27 %

0,27 $

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF Shares

24/12/2018

28/12/2018

4,13 %

0,13 $

Atrium European Real Estate Ltd

20/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,07 €

Exco Technologies Ltd

12/12/2018

28/12/2018

5,11 %

0,09 CAD

iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

2,57 %

0,85 €

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund ETF Shares

24/12/2018

28/12/2018

3,06 %

1,54 $

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

24/12/2018

28/12/2018

0,86 %

0,16 $

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

0,91 %

5,39 €

MFA Financial Inc 7.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-

06/12/2018

28/12/2018

10,50 %

0,47 $

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares

24/12/2018

28/12/2018

3,92 %

0,11 $

KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF

24/12/2018

28/12/2018

9,71 %

0,00 $

KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF

26/12/2018

28/12/2018

9,71 %

0,06 $

PT Indika Energy Tbk

12/12/2018

28/12/2018

0,58 %

54 IDR

Solvac SA

14/12/2018

28/12/2018

6,84 %

2,22 €

Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 2 Pfd Shs ' 1 Sh

18/12/2018

28/12/2018

7,49 %

0,40 BRL

Travel+Leisure Co

13/12/2018

28/12/2018

3,37 %

0,41 $

Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares

24/12/2018

28/12/2018

5,11 %

0,26 $

Palace Capital PLC

06/12/2018

28/12/2018

3,16 %

0,05 GBP

Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF

24/12/2018

28/12/2018

1,37 %

0,69 $

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

24/12/2018

28/12/2018

4,28 %

0,14 $

Vanguard Total World Bond ETF

24/12/2018

28/12/2018

3,69 %

0,88 $

Children's Place Inc

14/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,50 $

Logan Ridge Finance Corp

19/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,08 $

Marten Transport Ltd

17/12/2018

28/12/2018

1,96 %

0,03 $

State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

24/12/2018

28/12/2018

0,19 %

0,14 $

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares

24/12/2018

28/12/2018

4,70 %

0,20 $

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

24/12/2018

28/12/2018

3,99 %

0,33 $

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

24/12/2018

28/12/2018

4,07 %

0,09 $

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

20/12/2018

28/12/2018

14,43 %

0,37 $

Ellsworth Growth and Income Fund Ltd

26/11/2018

28/12/2018

9,59 %

0,13 $

Enterprise Financial Services Corp

13/12/2018

28/12/2018

2,34 %

0,13 $

Flushing Financial Corp

06/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,20 $

InfraCap REIT Preferred ETF

20/12/2018

28/12/2018

9,11 %

0,35 $

iShares $ Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

5,12 %

0,04 GBP

iShares USD Asia High Yield Bond ETF

03/12/2018

28/12/2018

7,54 %

0,15 $

Melcor Developments Ltd

13/12/2018

28/12/2018

3,17 %

0,13 CAD

RM Infrastructure Income PLC

06/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,02 GBP

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares

24/12/2018

28/12/2018

4,70 %

0,20 $

BDO Unibank Inc

18/12/2018

28/12/2018

3,58 %

0,25 PHP

General American Investors Co. Inc.

16/11/2018

28/12/2018

0,39 %

0,30 $

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

26/12/2018

28/12/2018

3,36 %

0,33 $

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares

24/12/2018

28/12/2018

6,13 %

0,32 $

Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF

24/12/2018

28/12/2018

1,81 %

0,51 $

Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF

24/12/2018

28/12/2018

0,44 %

0,43 $

Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares

24/12/2018

28/12/2018

3,52 %

0,10 $

Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig

02/05/2018

28/12/2018

5,03 %

0,02 BRL

Excelerate Energy Inc Class A

13/12/2018

28/12/2018

1,06 %

0,36 $

iShares Core Hang Seng Index ETF

17/12/2018

28/12/2018

2,62 %

2,78 HKD

iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

5,70 %

0,12 GBP

Marine Petroleum Trust

29/11/2018

28/12/2018

7,80 %

0,10 $

Quanex Building Products Corp

14/12/2018

28/12/2018

1,50 %

0,08 $

RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund, Inc.

11/12/2018

28/12/2018

7,65 %

0,09 $

Sprott Focus Trust Inc.

13/12/2018

28/12/2018

6,37 %

0,30 $

State Street SPDR Dow Jones REIT ETF

24/12/2018

28/12/2018

3,35 %

1,08 $

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares

24/12/2018

28/12/2018

6,21 %

0,35 $

Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF

24/12/2018

28/12/2018

0,64 %

0,31 $

Vina Concha Y Toro SA

20/12/2018

28/12/2018

5,24 %

4 CLP

CT Progressive Income PLC

13/12/2018

28/12/2018

2,04 %

0,04 GBP

Eagle Capital Growth Fund, Inc.

21/11/2018

28/12/2018

8,38 %

0,08 $

EC Healthcare Shs Unitary 144A/Reg S

13/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,15 HKD

First Savings Financial Group Inc

06/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,15 $

Franklin FTSE Japan ETF

20/12/2018

28/12/2018

4,37 %

0,24 $

iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF USD (Dist)

13/12/2018

28/12/2018

0,79 %

0,03 $

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

24/12/2018

28/12/2018

4,84 %

0,14 $

Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF

21/12/2018

28/12/2018

2,33 %

0,22 $

PT Merck Tbk

21/12/2018

28/12/2018

7,79 %

2.565 IDR

State Street SPDR S&P Semiconductor ETF

24/12/2018

28/12/2018

0,20 %

0,21 $

TriCo Bancshares

13/12/2018

28/12/2018

2,67 %

0,19 $

United Bancorp Inc

07/12/2018

28/12/2018

6,99 %

0,05 $

Vanguard ESG International Stock ETF

24/12/2018

28/12/2018

3,14 %

0,17 $

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares

24/12/2018

28/12/2018

4,83 %

0,19 $

Vanguard Morningstar Mega Cap ETF

24/12/2018

28/12/2018

0,95 %

0,51 $

Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF Shares

24/12/2018

28/12/2018

5,32 %

0,27 $

WisdomTree International SmallCap Dividend Fund

24/12/2018

28/12/2018

3,56 %

0,45 $

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

24/12/2018

28/12/2018

2,91 %

0,26 $

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

24/12/2018

28/12/2018

1,56 %

0,19 $

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

24/12/2018

28/12/2018

2,05 %

0,12 $

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

20/12/2018

28/12/2018

13,03 %

0,24 $

Acadian Asset Management Inc

13/12/2018

28/12/2018

0,47 %

0,10 $

CDK Global Inc

30/11/2018

28/12/2018

0,00 %

0,15 $

EC World Real Estate Investment Trust

28/11/2018

28/12/2018

0,00 %

0,02 SGD

Espey Manufacturing & Electronics Corp

20/12/2018

28/12/2018

3,71 %

0,25 $

Franklin FTSE Brazil ETF

20/12/2018

28/12/2018

3,61 %

0,52 $

Franklin FTSE Taiwan ETF

20/12/2018

28/12/2018

1,95 %

0,24 $

iShares FTSE China A50 ETF

17/12/2018

28/12/2018

2,66 %

0,11 CNY

JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

24/12/2018

28/12/2018

4,65 %

0,21 $

KLCC Property & Holdings Bhd

28/11/2018

28/12/2018

5,93 %

0,09 MYR

Premier Miton Glb Renewables Trust PLC

22/11/2018

28/12/2018

0,00 %

0,03 GBP

Retail Opportunity Investments Corp

13/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,20 $

State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

24/12/2018

28/12/2018

0,22 %

0,04 $

Strattec Security Corp

17/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,14 $

Vanguard Morningstar Large-Cap ETF

24/12/2018

28/12/2018

1,05 %

0,66 $

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

24/12/2018

28/12/2018

2,11 %

0,09 $

WisdomTree International High Dividend Fund

24/12/2018

28/12/2018

3,92 %

0,32 $

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

24/12/2018

28/12/2018

2,55 %

0,58 $

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

24/12/2018

28/12/2018

1,58 %

0,17 $

abrdn National Municipal Income Fund

13/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,05 $

American Century Diversified Corporate Bond ETF

21/12/2018

28/12/2018

5,17 %

0,14 $

Bexil Investment Trust

14/12/2018

28/12/2018

3,72 %

0,20 $

Binh Minh Plastics JSC

07/12/2018

28/12/2018

10,78 %

1.500 ₫

Bradesco Carteira Imobiliatia Ative Fundo de Fund de Invest Imobiliario

03/12/2018

28/12/2018

12,87 %

0,70 BRL

Cakovecki Mlinovi DD

21/12/2018

28/12/2018

4,95 %

0,09 €

Cross-Harbour (Holdings) Ltd

13/12/2018

28/12/2018

3,84 %

0,06 HKD

Cyrela Brazil Realty SA Empreend e Part

19/12/2018

28/12/2018

27,46 %

0,60 BRL

Fidelity Conservative Income Bond Fund

27/12/2018

28/12/2018

4,05 %

0,00 $

First Capital Inc

13/12/2018

28/12/2018

2,01 %

0,23 $

Franklin FTSE Australia ETF

20/12/2018

28/12/2018

3,00 %

0,49 $

Franklin FTSE China ETF

20/12/2018

28/12/2018

2,50 %

0,29 $

Franklin FTSE Latin America ETF

20/12/2018

28/12/2018

2,68 %

0,12 $

Frasers Hospitality Trust

01/11/2018

28/12/2018

0,00 %

0,02 SGD

Heartland Financial USA Inc

20/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,05 $

iShares Core MSCI China ETF

17/12/2018

28/12/2018

2,09 %

0,34 HKD

iShares J.P. Morgan USD Asia Credit Bond Index ETF

03/12/2018

28/12/2018

5,00 %

0,10 $

KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF

26/12/2018

28/12/2018

3,34 %

0,92 $

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

26/12/2018

28/12/2018

3,80 %

0,04 $

Northern Trust Global Quality Real Estate ETF

21/12/2018

28/12/2018

1,70 %

0,70 $

Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF

21/12/2018

28/12/2018

3,51 %

0,29 $

Pha Lai Thermal Power JSC

11/12/2018

28/12/2018

5,17 %

1.500 ₫

State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF

24/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,10 $

State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

24/12/2018

28/12/2018

1,92 %

0,36 $

State Street SPDR S&P Kensho Grid Innovation ETF

24/12/2018

28/12/2018

1,66 %

0,10 $

Stewart Information Services Corp

12/12/2018

28/12/2018

4,54 %

0,30 $

Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA

18/12/2018

28/12/2018

7,40 %

0,13 BRL

Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA

18/12/2018

28/12/2018

7,62 %

0,13 BRL

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

24/12/2018

28/12/2018

0,91 %

0,12 $

Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF

24/12/2018

28/12/2018

1,83 %

0,79 $

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund ETF Shares

24/12/2018

28/12/2018

4,47 %

0,14 $

Velan Inc Shs Subord.Vtg.

13/12/2018

28/12/2018

3,24 %

0,03 CAD

Virtus Reaves Utilities ETF

20/12/2018

28/12/2018

1,66 %

0,23 $

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

24/12/2018

28/12/2018

1,51 %

0,17 $

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund

24/12/2018

28/12/2018

1,24 %

0,27 $

WisdomTree Global High Dividend Fund

24/12/2018

28/12/2018

2,97 %

0,40 $

WisdomTree India Earnings Fund

24/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,01 $

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

24/12/2018

28/12/2018

1,08 %

0,08 $

AVIC Industry-Finance Holdings Co Ltd Class A

28/12/2018

0,00 %

0,04 CNY

Citizens Financial Services Inc

13/12/2018

28/12/2018

2,34 %

0,42 $

Corpfin Capital Prime Retail II SA

24/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,45 €

Corpfin Capital Prime Retail III SA Bearer Shs

24/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,45 €

CrossingBridge Low Duration High Income Institutional Class Shares

28/12/2018

5,54 %

0,03 $

Davis Select Financial ETF

26/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,64 $

Delaware Enhanced Global Dividend & Income

13/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,09 $

Delaware Investments Dividend and Income Fund

13/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,10 $

ESSA Bancorp Inc

13/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,10 $

Fidelity Limited Term Bond Fund

27/12/2018

28/12/2018

4,59 %

0,00 $

First Republic Bank

13/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,34 $

Franklin FTSE Hong Kong ETF

20/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,21 $

Franklin FTSE South Korea ETF

20/12/2018

28/12/2018

3,20 %

0,38 $

Franklin FTSE United Kingdom ETF

20/12/2018

28/12/2018

2,83 %

0,32 $

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

20/12/2018

28/12/2018

1,44 %

0,29 $

Fujikon Industrial Holdings Ltd

06/12/2018

28/12/2018

5,33 %

0,04 HKD

Glomac Bhd

14/12/2018

28/12/2018

4,45 %

0,02 MYR

Henderson Diversified Income Trust PLC

06/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,01 GBP

Honma Golf Ltd Shs Unitary 144A/Reg S

10/12/2018

28/12/2018

0,00 %

2 JPY

James River Group Holdings Inc

13/12/2018

28/12/2018

0,99 %

0,30 $

John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF

24/12/2018

28/12/2018

3,92 %

0,33 $

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

24/12/2018

28/12/2018

1,67 %

0,20 $

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

24/12/2018

28/12/2018

2,95 %

0,14 $

JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF

24/12/2018

28/12/2018

2,72 %

0,63 $

JPMorgan Diversified Return International Equity ETF

24/12/2018

28/12/2018

4,17 %

0,36 $

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF

24/12/2018

28/12/2018

1,76 %

0,30 $

JPMorgan U.S. Dividend ETF

24/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,27 $

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

24/12/2018

28/12/2018

1,06 %

0,15 $

KraneShares Emerging Markets Healthcare Index ETF

26/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,00 $

KraneShares MSCI All China Index ETF

26/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,43 $

Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc.

13/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,42 $

Mexico Equity & Income Fund

18/12/2018

28/12/2018

1,80 %

0,00 $

Microware Group Ltd

11/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,04 HKD

Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF

21/12/2018

28/12/2018

7,89 %

0,43 $

Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF

21/12/2018

28/12/2018

5,63 %

0,05 $

Oi Wah Pawnshop Credit Holdings Ltd

08/11/2018

28/12/2018

8,66 %

0,01 HKD

OIO Group

26/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,19 $

Orion SA

17/12/2018

28/12/2018

1,84 %

0,20 $

Premier Miton Glb Renewables ZDP 2025

22/11/2018

28/12/2018

0,00 %

0,03 GBP

PT Surya Citra Media Tbk

11/12/2018

28/12/2018

15,34 %

4 IDR

State Street SPDR Global Dow ETF

24/12/2018

28/12/2018

2,49 %

0,43 $

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

24/12/2018

28/12/2018

1,64 %

0,22 $

State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

24/12/2018

28/12/2018

0,94 %

0,48 $

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

24/12/2018

28/12/2018

0,87 %

0,11 $

State Street SPDR S&P Capital Markets ETF

24/12/2018

28/12/2018

1,71 %

0,36 $

State Street SPDR S&P Health Care Services ETF

24/12/2018

28/12/2018

0,14 %

0,08 $

State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF

24/12/2018

28/12/2018

0,12 %

0,47 $

State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

24/12/2018

28/12/2018

0,63 %

0,04 $

State Street SPDR S&P Telecom ETF

24/12/2018

28/12/2018

1,12 %

0,18 $

Thac Mo Hydro Power JSC

18/12/2018

28/12/2018

6,14 %

1.500 ₫

Unity Bancorp Inc

13/12/2018

28/12/2018

1,19 %

0,07 $

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF

20/12/2018

28/12/2018

5,44 %

0,09 $

Virtus WMC International Dividend ETF

20/12/2018

28/12/2018

0,00 %

1,03 $

WisdomTree Dynamic International Equity ETF

24/12/2018

28/12/2018

2,54 %

0,20 $

WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund

24/12/2018

28/12/2018

2,38 %

0,34 $

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

24/12/2018

28/12/2018

4,10 %

0,31 $

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

24/12/2018

28/12/2018

2,28 %

0,15 $

WisdomTree International Al Enhanced Value Fund

24/12/2018

28/12/2018

4,85 %

0,29 $

WisdomTree International MidCap Dividend Fund

24/12/2018

28/12/2018

3,03 %

0,37 $

WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (USD)

24/12/2018

28/12/2018

2,37 %

0,16 $

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

24/12/2018

28/12/2018

8,07 %

1,39 $

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

24/12/2018

28/12/2018

1,75 %

0,16 $

YTL Hospitality REIT

05/12/2018

28/12/2018

8,47 %

0,02 MYR

600 Group (The) PLC

29/11/2018

28/12/2018

0,00 %

0,00 GBP

Access Group Holdings Co Ltd

26/09/2018

28/12/2018

2,59 %

6 JPY

Alliance Bank Malaysia Bhd

14/12/2018

28/12/2018

4,15 %

0,08 MYR

Alphax Food System Co Ltd

26/09/2018

28/12/2018

0,00 %

10 JPY

American Century Quality Diversified International ETF

21/12/2018

28/12/2018

2,80 %

0,14 $

American Century U.S. Quality Growth ETF

21/12/2018

28/12/2018

0,25 %

0,04 $

American Century U.S. Quality Value ETF

21/12/2018

28/12/2018

2,08 %

0,27 $

AMMB Holdings Bhd

13/12/2018

28/12/2018

5,57 %

0,05 MYR

AWC Bhd

11/12/2018

28/12/2018

1,03 %

0,01 MYR

Bailiwick Investments

21/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,03 GBP

Banco Santander Mexico SA Class B

26/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,73 MXN

Bank of America Corp Cedear

06/12/2018

28/12/2018

2,34 %

0,08 $

BExcellent Group Holdings Ltd

13/12/2018

28/12/2018

4,76 %

0,04 HKD

BP Plastics Holding Bhd

10/12/2018

28/12/2018

5,92 %

0,01 MYR

Capital A Bhd

12/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,40 MYR

Centrais Eletricas de Santa Catarina SA

02/05/2018

28/12/2018

5,21 %

0,51 BRL

Construtora Tenda SA Shs Stock Settlement

18/12/2018

28/12/2018

7,48 %

0,13 BRL

Creditwest Faktoring AS

26/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,08 TRY

CWG Holdings Bhd

06/12/2018

28/12/2018

1,86 %

0,01 MYR

D&O Green Technologies Bhd

12/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,01 MYR

Danang Rubber JSC

13/12/2018

28/12/2018

5,54 %

300 ₫

Davis Select International ETF

26/12/2018

28/12/2018

1,68 %

0,06 $

Davis Select U.S. Equity ETF

26/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,55 $

Davis Select Worldwide ETF

26/12/2018

28/12/2018

1,58 %

0,80 $

Embrace Change Acquisition Corp

24/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,16 $

Fibon Bhd

05/12/2018

28/12/2018

1,93 %

0,01 MYR

Fidelity ZERO International Index Fund

27/12/2018

28/12/2018

2,36 %

0,00 $

Fima Corp Bhd

05/12/2018

28/12/2018

8,39 %

0,05 MYR

First Property Group PLC

29/11/2018

28/12/2018

3,13 %

0,00 GBP

First Republic Bank Deposit Shs Repr 1/40th Non Cum Perp Pfd Shs Series -H-

13/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,32 $

FlexShares International Quality Dividend Defensive Index Fund

21/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,20 $

FlexShares Quality Dividend Dynamic Index Fund

21/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,32 $

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

20/12/2018

28/12/2018

2,36 %

0,79 $

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF

20/12/2018

28/12/2018

2,29 %

0,37 $

Franklin FTSE Canada ETF

20/12/2018

28/12/2018

1,69 %

0,46 $

Franklin FTSE Europe ETF

20/12/2018

28/12/2018

3,15 %

0,25 $

Franklin FTSE France ETF

20/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,17 $

Franklin FTSE Italy ETF

20/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,09 $

Franklin FTSE Mexico ETF

20/12/2018

28/12/2018

2,04 %

0,38 $

Franklin FTSE Russia ETF

20/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,61 $

Franklin FTSE South Africa ETF

20/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,06 $

Franklin Income Equity Focus ETF

20/12/2018

28/12/2018

5,22 %

0,15 $

Franklin U.S. Equity Index ETF

20/12/2018

28/12/2018

1,06 %

0,48 $

Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF

20/12/2018

28/12/2018

1,11 %

0,21 $

Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF

20/12/2018

28/12/2018

1,56 %

0,14 $

Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF

20/12/2018

28/12/2018

1,45 %

0,15 $

Fundo Invest Imobiliario Bm Edificio Galeria FII

20/12/2018

28/12/2018

6,95 %

0,34 BRL

Geneva Finance Ltd

20/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,01 NZD

Global Systems Dynamics Inc Class A

24/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,33 $

Hartalega Holdings Bhd

05/12/2018

28/12/2018

1,51 %

0,02 MYR

Intertape Polymer Group Inc

13/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,14 $

Invesco S&P 500 Revenue ETF

26/12/2018

28/12/2018

1,18 %

0,27 $

iShares Core CSI 300 ETF

17/12/2018

28/12/2018

1,57 %

0,35 CNY

JHM Consolidation Bhd

14/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,01 MYR

John Hancock Multifactor Consumer Discretionary ETF

24/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,23 $

John Hancock Multifactor Consumer Staples ETF

24/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,47 $

John Hancock Multifactor Developed International ETF

24/12/2018

28/12/2018

3,06 %

0,06 $

John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF

24/12/2018

28/12/2018

1,96 %

0,05 $

John Hancock Multifactor Energy ETF

24/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,30 $

John Hancock Multifactor Financials ETF

24/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,31 $

John Hancock Multifactor Health Care ETF

24/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,14 $

John Hancock Multifactor Industrials ETF

24/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,45 $

John Hancock Multifactor Large Cap ETF

24/12/2018

28/12/2018

0,96 %

0,28 $

John Hancock Multifactor Materials ETF

24/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,30 $

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

24/12/2018

28/12/2018

0,90 %

0,28 $

John Hancock Multifactor Small Cap ETF

24/12/2018

28/12/2018

1,03 %

0,10 $

John Hancock Multifactor Technology ETF

24/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,24 $

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF

24/12/2018

28/12/2018

3,74 %

0,14 $

JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF

24/12/2018

28/12/2018

1,95 %

0,42 $

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

24/12/2018

28/12/2018

1,42 %

0,11 $

JPMorgan U.S. Minimum Volatility ETF

24/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,18 $

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

24/12/2018

28/12/2018

0,82 %

0,08 $

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

24/12/2018

28/12/2018

1,61 %

0,14 $

Krane Shares China Credit Index ETF

26/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,70 $

KraneShares CICC China Leaders 100 Index ETF

26/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,68 $

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF

26/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,25 $

KraneShares MSCI China Clean Technology ETF

26/12/2018

28/12/2018

1,06 %

0,36 $

KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF

26/12/2018

28/12/2018

3,90 %

0,61 $

Longleaf Partners Small-Cap Fund

28/12/2018

0,00 %

0,76 $

Magnum Bhd

13/12/2018

28/12/2018

8,47 %

0,04 MYR

Malton Bhd

28/11/2018

28/12/2018

0,00 %

0,02 MYR

Media Chinese International Ltd

12/12/2018

28/12/2018

6,43 %

0,01 HKD

Micreed Co Ltd

26/09/2018

28/12/2018

1,95 %

1 JPY

Miratap Inc

26/09/2018

28/12/2018

1,11 %

3 JPY

Morefield Group

24/12/2018

28/12/2018

0,00 %

3,03 €

National Electronics Holdings Ltd

10/12/2018

28/12/2018

3,33 %

0,01 HKD

Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF

21/12/2018

28/12/2018

4,86 %

0,11 $

Northern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF

21/12/2018

28/12/2018

6,23 %

0,18 $

Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF

21/12/2018

28/12/2018

4,10 %

0,07 $

Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF

21/12/2018

28/12/2018

5,97 %

0,06 $

Northern Trust International Quality Dividend ETF

21/12/2018

28/12/2018

3,57 %

0,29 $

Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF

21/12/2018

28/12/2018

3,29 %

0,36 $

Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF

21/12/2018

28/12/2018

3,64 %

0,23 $

Northern Trust Morningstar US Market Factors Tilt ETF

21/12/2018

28/12/2018

1,07 %

0,56 $

Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF

21/12/2018

28/12/2018

1,55 %

1,99 $

Northern Trust Quality Dividend ETF

21/12/2018

28/12/2018

1,52 %

0,89 $

Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF

21/12/2018

28/12/2018

1,65 %

0,32 $

Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF

21/12/2018

28/12/2018

1,25 %

0,40 $

Northern Trust STOXX US ESG Select ETF

21/12/2018

28/12/2018

0,81 %

0,26 $

Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF

21/12/2018

28/12/2018

4,43 %

0,21 $

Northern Trust US Quality Large Cap ETF

21/12/2018

28/12/2018

0,99 %

0,17 $

Old Point Financial Corp

03/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,11 $

Pacer CSOP FTSE China A50 ETF

14/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,24 $

Padini Holdings Bhd

12/12/2018

28/12/2018

9,10 %

0,02 MYR

Petróleos Mexicanos 6,625%

27/12/2018

28/12/2018

9,33 %

0,02 $

Pine Care Group Ltd Registered Shs Reg S

06/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,01 HKD

RHT Health Trust

14/11/2018

28/12/2018

0,00 %

0,02 SGD

Sai Gon Cargo Service Corp

18/12/2018

28/12/2018

12,50 %

1.892 ₫

Schwab Target 2050 Fund

28/12/2018

0,00 %

0,31 $

Schwab Target 2050 Index Fund

28/12/2018

0,00 %

0,23 $

Smart (J) & Co (Contractors) PLC

22/11/2018

28/12/2018

2,78 %

0,02 GBP

SPDR S&P 600 Small Cap ETF

24/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,29 $

SPDR S&P Internet ETF

24/12/2018

28/12/2018

0,00 %

1,42 $

State Street SPDR NYSE Technology ETF

24/12/2018

28/12/2018

0,17 %

0,16 $

State Street SPDR Portfolio Europe ETF

24/12/2018

28/12/2018

3,52 %

0,15 $

State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

24/12/2018

28/12/2018

1,32 %

0,16 $

State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

24/12/2018

28/12/2018

1,79 %

0,42 $

State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

24/12/2018

28/12/2018

1,21 %

0,30 $

State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

24/12/2018

28/12/2018

2,74 %

0,65 $

State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

24/12/2018

28/12/2018

1,60 %

0,64 $

State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

24/12/2018

28/12/2018

0,69 %

0,19 $

State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

24/12/2018

28/12/2018

1,69 %

0,29 $

State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

24/12/2018

28/12/2018

0,72 %

0,19 $

State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF

24/12/2018

28/12/2018

0,07 %

0,05 $

State Street SPDR S&P Insurance ETF

24/12/2018

28/12/2018

1,49 %

0,14 $

State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF

24/12/2018

28/12/2018

0,55 %

0,07 $

State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

24/12/2018

28/12/2018

2,13 %

0,51 $

State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

24/12/2018

28/12/2018

1,24 %

0,03 $

State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

24/12/2018

28/12/2018

0,43 %

0,11 $

State Street SPDR S&P Software & Services ETF

24/12/2018

28/12/2018

0,06 %

0,13 $

State Street SPDR S&P Transportation ETF

24/12/2018

28/12/2018

0,73 %

0,14 $

Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold REIT

17/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,26 ฿

Taro Pharmaceutical Industries Ltd

10/12/2018

28/12/2018

0,00 %

12,81 $

Testa Residencial Socimi SA

24/12/2018

28/12/2018

17,71 %

0,04 €

Thanh Thanh Cong Tourist JSC

17/12/2018

28/12/2018

0,00 %

500 ₫

The Southern Fertilizer JSC

04/12/2018

28/12/2018

5,32 %

800 ₫

Umpas Holding AS

26/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,05 TRY

Vietnam Sun Corp

18/12/2018

28/12/2018

18,98 %

800 ₫

Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF

20/12/2018

28/12/2018

6,22 %

0,16 $

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund

24/12/2018

28/12/2018

3,65 %

0,24 $

WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund

24/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,29 $

WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund

24/12/2018

28/12/2018

5,80 %

0,25 $

WisdomTree Emerging Markets ESG Fund (USD)

24/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,17 $

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund

24/12/2018

28/12/2018

1,89 %

0,09 $

WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund

24/12/2018

28/12/2018

6,28 %

0,16 $

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund

24/12/2018

28/12/2018

1,68 %

0,12 $

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

24/12/2018

28/12/2018

6,13 %

0,12 $

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

24/12/2018

28/12/2018

4,13 %

0,13 $

WisdomTree International Equity Fund

24/12/2018

28/12/2018

2,70 %

0,33 $

WisdomTree International Multifactor Fund

24/12/2018

28/12/2018

2,92 %

0,16 $

WisdomTree True Developed International Fund

24/12/2018

28/12/2018

2,52 %

0,30 $

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund

24/12/2018

28/12/2018

1,42 %

0,58 $

WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund

24/12/2018

28/12/2018

5,45 %

0,14 $

WisdomTree U.S. ESG Fund

24/12/2018

28/12/2018

0,00 %

0,38 $

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

24/12/2018

28/12/2018

1,15 %

0,16 $

WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund

24/12/2018

28/12/2018

2,12 %

0,11 $

WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund

24/12/2018

28/12/2018

1,20 %

0,17 $

WisdomTree U.S. Multifactor Fund

24/12/2018

28/12/2018

1,33 %

0,14 $

WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund

24/12/2018

28/12/2018

4,53 %

0,11 $

WisdomTree U.S. SmallCap Earnings Fund

24/12/2018

28/12/2018

1,16 %

0,17 $

WisdomTree U.S. Value Fund

24/12/2018

28/12/2018

1,55 %

0,22 $

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund

24/12/2018

28/12/2018

5,13 %

0,16 $

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund

24/12/2018

28/12/2018

4,61 %

0,14 $

Xizang Zhufeng Resources Co Ltd Class A

28/12/2018

0,17 %

0,43 CNY

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