Calendario de dividendos de 15 de octubre de 2018

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El 15 de octubre de 2018 556 valores pagan dividendo.

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Todos los 556 dividendos con fecha de pago el 15 de octubre de 2018

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	28/09/2018	15/10/2018	5,94 %	0,22 $
Main Street Capital Corp	19/09/2018	15/10/2018	7,70 %	0,20 $
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	15/10/2018	15/10/2018	3,84 %	0,24 €
W.P. Carey Inc	28/09/2018	15/10/2018	6,06 %	1,03 $
Stag Industrial Inc	27/09/2018	15/10/2018	4,26 %	0,12 $
Innovative Industrial Properties Inc	27/09/2018	15/10/2018	14,74 %	0,35 $
EPR Properties	27/09/2018	15/10/2018	6,90 %	0,36 $
Alexandria Real Estate Equities Inc	27/09/2018	15/10/2018	6,57 %	0,93 $
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	15/10/2018	15/10/2018	5,20 %	0,13 €
Thermo Fisher Scientific Inc	14/09/2018	15/10/2018	0,30 %	0,17 $
Occidental Petroleum Corp	07/09/2018	15/10/2018	1,82 %	0,78 $
Pembina Pipeline Corp	24/09/2018	15/10/2018	4,31 %	0,19 CAD
STORE Capital Corp	27/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,33 $
Sixth Street Specialty Lending Inc	13/09/2018	15/10/2018	9,86 %	0,39 $
Starwood Property Trust Inc	27/09/2018	15/10/2018	15,32 %	0,48 $
Goldman Sachs BDC Inc	27/09/2018	15/10/2018	14,72 %	0,45 $
Leggett & Platt Inc	21/09/2018	15/10/2018	2,27 %	0,38 $
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	15/10/2018	15/10/2018	4,47 %	0,05 €
SL Green Realty Corp	27/09/2018	15/10/2018	5,05 %	0,81 $
Cardinal Health Inc	28/09/2018	15/10/2018	0,86 %	0,48 $
Apple Hospitality REIT Inc	02/10/2018	15/10/2018	5,80 %	0,10 $
Ecolab Inc	17/09/2018	15/10/2018	1,09 %	0,41 $
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	15/10/2018	15/10/2018	3,77 %	0,10 €
iShares DivDAX UCITS ETF (DE)	15/10/2018	15/10/2018	3,21 %	0,00 €
Global Net Lease Inc	10/10/2018	15/10/2018	9,89 %	0,18 $
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)	15/10/2018	15/10/2018	2,40 %	0,40 $
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)	15/10/2018	15/10/2018	3,48 %	0,16 €
Stellus Capital Investment Corp BDC	27/09/2018	15/10/2018	14,14 %	0,11 $
BCE Inc	13/09/2018	15/10/2018	6,32 %	0,76 CAD
Republic Services Inc	28/09/2018	15/10/2018	1,22 %	0,38 $
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	15/10/2018	15/10/2018	2,68 %	0,28 €
Freehold Royalties Ltd	27/09/2018	15/10/2018	6,31 %	0,05 CAD
Cardinal Energy Ltd	27/09/2018	15/10/2018	5,37 %	0,04 CAD
Packaging Corp of America	13/09/2018	15/10/2018	2,59 %	0,79 $
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	15/10/2018	15/10/2018	2,28 %	0,41 €
Blackstone Mortgage Trust Inc	27/09/2018	15/10/2018	17,49 %	0,62 $
U.S. Bancorp	27/09/2018	15/10/2018	3,80 %	0,37 $
Rexford Industrial Realty Inc	27/09/2018	15/10/2018	4,63 %	0,16 $
Western Digital Corp	27/09/2018	15/10/2018	0,21 %	0,50 $
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)	15/10/2018	15/10/2018	3,71 %	0,02 €
State Street Corp	28/09/2018	15/10/2018	2,12 %	0,47 $
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	15/10/2018	15/10/2018	2,95 %	0,36 €
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	15/10/2018	15/10/2018	2,34 %	0,23 €
CubeSmart	28/09/2018	15/10/2018	5,68 %	0,30 $
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	27/09/2018	15/10/2018	75,53 %	0,46 $
Acadian Timber Corp	27/09/2018	15/10/2018	6,78 %	0,28 CAD
Exchange Income Corp	27/09/2018	15/10/2018	2,50 %	0,18 CAD
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	15/10/2018	15/10/2018	1,68 %	0,19 €
CareTrust REIT Inc	27/09/2018	15/10/2018	4,42 %	0,21 $
Federal Realty Investment Trust	20/09/2018	15/10/2018	4,40 %	1,02 $
Peyto Exploration & Development Corp	27/09/2018	15/10/2018	5,81 %	0,06 CAD
Cincinnati Financial Corp	18/09/2018	15/10/2018	2,34 %	0,53 $
Whitecap Resources Inc	27/09/2018	15/10/2018	3,76 %	0,03 CAD
Vermilion Energy Inc	27/09/2018	15/10/2018	3,18 %	0,23 CAD
AvalonBay Communities Inc	27/09/2018	15/10/2018	0,00 %	1,47 $
Dividend Growth Split Corp A	27/09/2018	15/10/2018	16,12 %	0,10 CAD
Allied Properties Real Estate Investment Trust	27/09/2018	15/10/2018	12,33 %	0,13 CAD
Park Hotels & Resorts Inc	27/09/2018	15/10/2018	6,40 %	0,43 $
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	27/09/2018	15/10/2018	7,03 %	0,15 CAD
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR dis	15/10/2018	15/10/2018	3,77 %	0,26 €
Motorola Solutions Inc	13/09/2018	15/10/2018	1,15 %	0,52 $
Spirit Realty Capital Inc	27/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,63 $
Uniti Group Inc	27/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,60 $
Global Dividend Growth Split Corp - Class A	27/09/2018	15/10/2018	10,97 %	0,09 CAD
Sempra	20/09/2018	15/10/2018	3,24 %	0,45 $
The York Water Co	27/09/2018	15/10/2018	3,00 %	0,17 $
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/10/2018	15/10/2018	8,31 %	0,05 $
Kimco Realty Corp	01/10/2018	15/10/2018	5,09 %	0,28 $
Americold Realty Trust Inc	27/09/2018	15/10/2018	6,60 %	0,19 $
National Fuel Gas Co	27/09/2018	15/10/2018	2,76 %	0,43 $
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR dis	15/10/2018	15/10/2018	0,49 %	0,12 €
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)	15/10/2018	15/10/2018	1,66 %	0,10 €
Sienna Senior Living Inc	27/09/2018	15/10/2018	4,82 %	0,08 CAD
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	15/10/2018	15/10/2018	2,12 %	0,14 €
CoreCivic Inc	28/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,43 $
Portland General Electric Co	24/09/2018	15/10/2018	5,00 %	0,36 $
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)	15/10/2018	15/10/2018	2,78 %	0,08 €
Farmland Partners Inc	28/09/2018	15/10/2018	3,38 %	0,05 $
EastGroup Properties Inc	27/09/2018	15/10/2018	3,55 %	0,72 $
Host Hotels & Resorts Inc	27/09/2018	15/10/2018	4,09 %	0,20 $
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)	15/10/2018	15/10/2018	2,75 %	0,45 €
Life & Banc Split Corp - Class A	27/09/2018	15/10/2018	11,08 %	0,07 CAD
Pizza Pizza Royalty Corp	27/09/2018	15/10/2018	7,83 %	0,07 CAD
CT Real Estate Investment Trust	27/09/2018	15/10/2018	5,79 %	0,06 CAD
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	15/10/2018	15/10/2018	1,23 %	0,18 €
Timbercreek Financial Corp	27/09/2018	15/10/2018	13,25 %	0,06 CAD
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	15/10/2018	15/10/2018	2,47 %	0,18 €
Fifth Third Bancorp	27/09/2018	15/10/2018	3,34 %	0,18 $
Great Elm Capital Corp	27/09/2018	15/10/2018	20,08 %	0,08 $
Lument Finance Trust Inc	27/09/2018	15/10/2018	34,26 %	0,06 $
Canoe EIT Income Fund	20/09/2018	15/10/2018	6,83 %	0,10 CAD
DTE Energy Co	14/09/2018	15/10/2018	3,79 %	0,75 $
The Necessity Retail REIT Inc Class A	10/10/2018	15/10/2018	0,00 %	0,09 $
AltaGas Ltd	24/09/2018	15/10/2018	2,46 %	0,18 CAD
Keyera Corp	21/09/2018	15/10/2018	4,13 %	0,15 CAD
OR Royalties Inc	27/09/2018	15/10/2018	0,75 %	0,05 CAD
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)	15/10/2018	15/10/2018	2,37 %	0,48 €
Superior Plus Corp	27/09/2018	15/10/2018	2,58 %	0,06 CAD
Sun Communities Inc	27/09/2018	15/10/2018	3,98 %	0,71 $
Cross Timbers Royalty Trust	27/09/2018	15/10/2018	5,50 %	0,12 $
Lincoln Electric Holdings Inc	27/09/2018	15/10/2018	1,26 %	0,39 $
Mullen Group Ltd	27/09/2018	15/10/2018	2,97 %	0,05 CAD
Lennox International Inc	27/09/2018	15/10/2018	1,57 %	0,64 $
Berry Corp (bry)	13/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,09 $
Raymond James Financial Inc	28/09/2018	15/10/2018	1,47 %	0,30 $
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	27/09/2018	15/10/2018	5,63 %	0,06 CAD
Surge Energy Inc	27/09/2018	15/10/2018	4,26 %	0,07 CAD
Brixmor Property Group Inc	04/10/2018	15/10/2018	4,74 %	0,28 $
Safehold Inc	27/09/2018	15/10/2018	5,91 %	0,15 $
ARC Resources Ltd	27/09/2018	15/10/2018	2,72 %	0,05 CAD
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	15/10/2018	15/10/2018	2,02 %	0,33 €
Vital Infrastructure Property Trust	27/09/2018	15/10/2018	7,06 %	0,07 CAD
Extendicare Inc	27/09/2018	15/10/2018	2,03 %	0,04 CAD
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	27/09/2018	15/10/2018	4,98 %	0,11 CAD
Kulicke & Soffa Industries Inc	26/09/2018	15/10/2018	0,92 %	0,12 $
Alaris Equity Partners Income Trust Units	27/09/2018	15/10/2018	6,61 %	0,14 CAD
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)	15/10/2018	15/10/2018	4,54 %	0,22 €
Decisive Dividend Corp	27/09/2018	15/10/2018	6,82 %	0,03 CAD
Interparfums Inc	27/09/2018	15/10/2018	2,81 %	0,21 $
LXP Industrial Trust	27/09/2018	15/10/2018	4,61 %	0,18 $
Pegasystems Inc	28/09/2018	15/10/2018	0,35 %	0,03 $
Innovative Industrial Properties Inc 9% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	27/09/2018	15/10/2018	9,29 %	0,56 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR	08/10/2018	15/10/2018	9,55 %	0,32 €
BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit	27/09/2018	15/10/2018	5,26 %	0,04 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/10/2018	15/10/2018	6,41 %	0,10 $
Primoris Services Corp	27/09/2018	15/10/2018	0,39 %	0,06 $
Choice Properties Real Estate Investment Trust	27/09/2018	15/10/2018	5,27 %	0,06 CAD
Regional REIT Ltd	13/09/2018	15/10/2018	9,25 %	0,19 GBP
Enerplus Corp	27/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,01 CAD
CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	27/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,23 $
Ashford Hospitality Trust Inc	27/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,12 $
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd	26/09/2018	15/10/2018	5,99 %	0,10 HKD
First Industrial Realty Trust Inc	27/09/2018	15/10/2018	3,51 %	0,22 $
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund	01/10/2018	15/10/2018	33,88 %	0,21 $
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund	01/10/2018	15/10/2018	8,91 %	0,19 $
The North West Co Inc (Variable Voting)	27/09/2018	15/10/2018	3,06 %	0,32 CAD
Veren Inc	27/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,03 CAD
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	21/09/2018	15/10/2018	1,35 %	0,55 $
WSP Global Inc	27/09/2018	15/10/2018	0,92 %	0,38 CAD
E Split Corp - Class A	27/09/2018	15/10/2018	10,47 %	0,10 CAD
KBR Inc	14/09/2018	15/10/2018	1,87 %	0,08 $
PermRock Royalty Trust Units	27/09/2018	15/10/2018	10,67 %	0,13 $
Firm Capital Mortgage Investment Corp	27/09/2018	15/10/2018	8,63 %	0,08 CAD
First National Financial Corp	27/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,15 CAD
Granite Real Estate Investment Trust Unit	27/09/2018	15/10/2018	4,34 %	0,23 CAD
Patriarch Classic Dividende 4 Plus A	12/10/2018	15/10/2018	4,10 %	0,11 €
Slate Grocery REIT Unit - Class U	27/09/2018	15/10/2018	6,96 %	0,07 $
Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc PRF PERPETUAL USD - Ser A	27/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,20 $
TFI International Inc	27/09/2018	15/10/2018	1,72 %	0,21 CAD
Willis Towers Watson PLC	27/09/2018	15/10/2018	1,32 %	0,60 $
Boyd Gaming Corp	27/09/2018	15/10/2018	1,17 %	0,06 $
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund	01/10/2018	15/10/2018	10,16 %	0,23 $
AGNC Investment Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Cum Conv Red Pfd Shs Series -C-	28/09/2018	15/10/2018	9,20 %	0,44 $
Medical Facilities Corp	27/09/2018	15/10/2018	2,45 %	0,09 CAD
Paramount Group Inc	27/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,10 $
Premium Brands Holdings Corp	27/09/2018	15/10/2018	4,79 %	0,48 CAD
RFA Financial Inc	27/09/2018	15/10/2018	5,87 %	0,09 CAD
Via Renewables Inc Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	28/09/2018	15/10/2018	10,60 %	0,55 $
Delek Group Ltd	02/10/2018	15/10/2018	7,31 %	8,34 ILS
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	15/10/2018	15/10/2018	2,33 %	0,10 €
Metalla Royalty & Streaming Ltd	28/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,01 CAD
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/10/2018	15/10/2018	9,46 %	0,06 $
Braemar Hotels & Resorts Inc	27/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,16 $
Permian Basin Royalty Trust	27/09/2018	15/10/2018	0,67 %	0,05 $
Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund	01/10/2018	15/10/2018	9,73 %	0,29 $
BancFirst Corp	27/09/2018	15/10/2018	1,95 %	0,30 $
Encompass Health Corp	28/09/2018	15/10/2018	0,68 %	0,27 $
Innergex Renewable Energy Inc	27/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,17 CAD
DigitalBridge Group Inc Class A	27/09/2018	15/10/2018	0,25 %	0,11 $
Korn Ferry	27/09/2018	15/10/2018	3,25 %	0,10 $
MS Emerging Markets Debt Fund	27/09/2018	15/10/2018	8,64 %	0,13 $
PrairieSky Royalty Ltd	27/09/2018	15/10/2018	3,10 %	0,07 CAD
RLJ Lodging Trust Registered Shs of Benef Interest	27/09/2018	15/10/2018	5,17 %	0,33 $
Automotive Properties Real Estate Investment Trust	27/09/2018	15/10/2018	7,09 %	0,07 CAD
AVI Ltd	10/10/2018	15/10/2018	11,43 %	5,10 ZAR
Brompton Split Banc Corp - Class A	27/09/2018	15/10/2018	9,50 %	0,08 CAD
EPR Properties 5.70% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser G	27/09/2018	15/10/2018	7,28 %	0,36 $
Manhattan Bridge Capital Inc	09/10/2018	15/10/2018	13,17 %	0,12 $
Park Lawn Corp	27/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,04 CAD
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD	08/10/2018	15/10/2018	9,76 %	0,37 $
Costamare Inc D	11/10/2018	15/10/2018	8,32 %	0,55 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	27/09/2018	15/10/2018	6,25 %	0,17 CAD
Franklin Universal Trust	27/09/2018	15/10/2018	7,13 %	0,03 $
Ryman Hospitality Properties Inc	27/09/2018	15/10/2018	3,97 %	0,85 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/10/2018	15/10/2018	7,92 %	0,11 $
Franklin Limited Duration Income Trust	27/09/2018	15/10/2018	13,77 %	0,04 $
Pebblebrook Hotel Trust	27/09/2018	15/10/2018	0,20 %	0,38 $
Plaza Retail REIT	27/09/2018	15/10/2018	5,31 %	0,02 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/10/2018	15/10/2018	7,83 %	0,10 €
Big Pharma Split Corp	27/09/2018	15/10/2018	8,25 %	0,10 CAD
Cousins Properties Inc	02/10/2018	15/10/2018	4,61 %	0,07 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/10/2018	15/10/2018	7,06 %	0,03 $
MillerKnoll Inc	30/08/2018	15/10/2018	3,50 %	0,20 $
BTB Real Estate Investment Trust	27/09/2018	15/10/2018	8,26 %	0,04 CAD
COPT Defense Properties	27/09/2018	15/10/2018	3,88 %	0,28 $
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund	01/10/2018	15/10/2018	10,48 %	0,14 $
Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/10/2018	15/10/2018	8,36 %	0,03 €
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR	08/10/2018	15/10/2018	8,25 %	0,04 €
Fulton Financial Corp	28/09/2018	15/10/2018	3,60 %	0,12 $
Secure Waste Infrastructure Corp	28/09/2018	15/10/2018	1,72 %	0,02 CAD
Westshore Terminals Investment Corp	27/09/2018	15/10/2018	3,38 %	0,16 CAD
Firm Capital Property Trust	27/09/2018	15/10/2018	7,51 %	0,04 CAD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/10/2018	15/10/2018	6,40 %	0,08 €
Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis)	08/10/2018	15/10/2018	5,56 %	0,19 $
True North Commercial REIT	27/09/2018	15/10/2018	9,18 %	0,28 CAD
Valmont Industries Inc	27/09/2018	15/10/2018	0,69 %	0,38 $
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/10/2018	15/10/2018	10,42 %	0,06 $
Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Q Inc	28/09/2018	15/10/2018	7,10 %	0,11 €
Oddo BHF Exklusiv: Polaris Dynamic DRW-EUR	15/10/2018	15/10/2018	1,71 %	0,13 €
SL Green Realty Corp 6.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -I-	27/09/2018	15/10/2018	7,64 %	0,41 $
Steelcase Inc Class A	28/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,14 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08/10/2018	15/10/2018	9,59 %	0,07 $
BARK Inc - Class A	28/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,70 $
Blue Ribbon Income Fund	27/09/2018	15/10/2018	5,57 %	0,05 CAD
CES Energy Solutions Corp	27/09/2018	15/10/2018	1,15 %	0,01 CAD
Kimball International Inc Class B	24/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,08 $
NGL Energy Partners LP Cum Red Perp Pfd Units -B-	28/09/2018	15/10/2018	10,94 %	0,56 $
REC Ltd	17/09/2018	15/10/2018	5,42 %	1,31 INR
Adamas Trust Inc Cum Conv Perp Red Pfd Registered Shs Series -D-	28/09/2018	15/10/2018	8,65 %	0,50 $
Axis Capital Holdings Ltd	05/10/2018	15/10/2018	1,81 %	0,39 $
Crombie Real Estate Investment Trust	27/09/2018	15/10/2018	5,80 %	0,07 CAD
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	01/10/2018	15/10/2018	0,00 %	0,10 $
Harvest Healthcare Leaders Income ETF	27/09/2018	15/10/2018	9,90 %	0,06 CAD
Hersha Hospitality Trust - Class A	28/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,28 $
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	27/09/2018	15/10/2018	4,22 %	0,05 CAD
Orora Ltd	10/09/2018	15/10/2018	6,57 %	0,08 AUD
Parkland Corp	20/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,10 CAD
Preferred Apartment Communities Inc	13/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,26 $
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08/10/2018	15/10/2018	8,52 %	0,05 $
Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD	08/10/2018	15/10/2018	6,20 %	0,15 $
Xenia Hotels & Resorts Inc	27/09/2018	15/10/2018	3,07 %	0,28 $
Ag Growth International Inc	27/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,20 CAD
American Hotel Income Properties REIT LP	27/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,05 $
Brompton Lifeco Split Corp - Class A	27/09/2018	15/10/2018	7,83 %	0,07 CAD
Federal Realty Investment Trust Deposit Shs Repr 1/1000th 5 % Cum Perp Red Pfd Registered Sh Series	28/09/2018	15/10/2018	6,89 %	0,31 $
Global Net Lease Inc Cum Conv Red Perp Preferred Shs Series -A-	03/10/2018	15/10/2018	8,28 %	0,45 $
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund	27/09/2018	15/10/2018	15,94 %	0,15 $
Sunstone Hotel Investors Inc	27/09/2018	15/10/2018	3,08 %	0,05 $
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08/10/2018	15/10/2018	8,33 %	0,08 €
Costamare Inc 8.875% PRF PERPETUAL USD	11/10/2018	15/10/2018	0,00 %	0,55 $
DMC Global Inc	27/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,02 $
Doman Building Materials Group Ltd	27/09/2018	15/10/2018	5,22 %	0,14 CAD
EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-	27/09/2018	15/10/2018	5,93 %	0,36 $
Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% PRF PERPETUAL USD - Ser E	27/09/2018	15/10/2018	10,73 %	0,47 $
PRO Real Estate Investment Trust	27/09/2018	15/10/2018	6,77 %	0,05 CAD
Ravelin Properties REIT	27/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,06 CAD
Sonic Automotive Inc Class A	13/09/2018	15/10/2018	2,80 %	0,06 $
Ashford Hospitality Trust Inc 7.5 % Cum Conv Perp Red Pfd Registered Shs Series -I-	27/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,47 $
Brookfield Global Infrastructure Securities Income Fund	27/09/2018	15/10/2018	10,19 %	0,15 CAD
Chartwell Retirement Residences	27/09/2018	15/10/2018	3,20 %	0,05 CAD
Cherry Hill Mortgage Investment Corp 8.20 % Cum Red Pfd Shs Series -A-	27/09/2018	15/10/2018	10,39 %	0,51 $
DigitalBridge Group Inc 7.15 % Cum Conv Red Perp Pfd Registered Shs Series -I-	09/10/2018	15/10/2018	12,40 %	0,45 $
DigitalBridge Group Inc Cum Conv Red Perp Pfd Shs Series -J-	09/10/2018	15/10/2018	11,82 %	0,45 $
Element Fleet Management Corp	27/09/2018	15/10/2018	2,96 %	0,08 CAD
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/10/2018	15/10/2018	0,00 %	0,07 $
Franklin Income Fund N(Mdis)USD	08/10/2018	15/10/2018	8,26 %	0,04 $
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD	08/10/2018	15/10/2018	3,67 %	0,01 $
Inovalis Real Estate Investment Trust	27/09/2018	15/10/2018	26,55 %	0,07 CAD
KP Tissue Inc	27/09/2018	15/10/2018	7,18 %	0,18 CAD
MGX Resources Ltd	22/08/2018	15/10/2018	0,00 %	0,03 AUD
Middlefield Real Estate Dividend ETF	27/09/2018	15/10/2018	7,22 %	0,07 CAD
Morgan Stanley DR	27/09/2018	15/10/2018	6,37 %	0,26 $
OFG Bancorp	27/09/2018	15/10/2018	2,95 %	0,06 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08/10/2018	15/10/2018	8,01 %	0,07 €
360 Capital Mortgage REIT	27/09/2018	15/10/2018	12,35 %	0,09 AUD
Ashford Hospitality Trust Inc 8.45 % Cum Pfd Registered Shs Series -D-	27/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,53 $
CSHG Logistica - Fundo de Investimento Imobiliario - FII	01/10/2018	15/10/2018	8,98 %	0,75 BRL
Diana Shipping Inc 8 7/8 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	11/10/2018	15/10/2018	8,11 %	0,55 $
DigitalBridge Group Inc 7.125 % Cum Red Perp Registered Pfd Shs Series -H-	09/10/2018	15/10/2018	13,10 %	0,45 $
First Internet Bancorp	27/09/2018	15/10/2018	0,92 %	0,06 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/10/2018	15/10/2018	5,60 %	0,02 €
Melcor Real Estate Investment Trust	27/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,06 CAD
NFI Group Inc	27/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,38 CAD
Seapeak LLC Cum Red Perp Pfd Registered Units Series -B-	27/09/2018	15/10/2018	8,37 %	0,53 $
StorageVault Canada Inc	27/09/2018	15/10/2018	0,30 %	0,00 CAD
Strategy Shares Nasdaq 7 Handl Index ETF	11/10/2018	15/10/2018	7,03 %	0,14 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/10/2018	15/10/2018	10,64 %	0,06 AUD
Tricon Residential Inc	27/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,07 CAD
Vinci Shopping Centers Fundo Investimento Imobiliario-FII	01/10/2018	15/10/2018	9,30 %	0,61 BRL
Acadia Realty Trust	27/09/2018	15/10/2018	4,37 %	0,27 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	27/09/2018	15/10/2018	0,88 %	0,05 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	27/09/2018	15/10/2018	2,99 %	0,08 CAD
CI Financial Corp	27/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,18 CAD
EPR Properties 9 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -E-	27/09/2018	15/10/2018	7,40 %	0,56 $
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)	08/10/2018	15/10/2018	6,11 %	0,05 $
K-Bro Linen Inc	27/09/2018	15/10/2018	2,94 %	0,10 CAD
Kinea Renda Imobiliaria Fundo Invest Imobiliario FII	01/10/2018	15/10/2018	8,21 %	0,82 BRL
Life & Banc Split Corp FXDFR PRF REDEEM 30/10/2028 CAD 10 - Cls A	27/09/2018	15/10/2018	6,69 %	0,12 CAD
PPHE Hotel Group Ltd	20/09/2018	15/10/2018	2,72 %	0,16 GBP
Star Asia Investment Corp	27/07/2018	15/10/2018	6,67 %	1.387 JPY
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/10/2018	15/10/2018	8,50 %	0,05 €
Titan International Inc	27/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,01 $
XP Log Fundo de Investimento Imobiliario	01/10/2018	15/10/2018	9,71 %	0,70 BRL
Zigup PLC 5% PRF PERPETUAL GBP 0.50	13/09/2018	15/10/2018	7,14 %	0,01 GBP
Altus Group Ltd	27/09/2018	15/10/2018	1,24 %	0,15 CAD
Ashford Hospitality Trust Inc 7 3/8% Cum Pfd Shs Series -F-	27/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,46 $
Ashford Hospitality Trust Inc 7.375 % Cum Pfd Registered Shs Series -G-	27/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,46 $
Capitania Securities II Fundo de Investimento Imobiliario	01/10/2018	15/10/2018	13,72 %	0,08 BRL
First Trust High Inc Long/Short Fund	01/10/2018	15/10/2018	0,00 %	0,11 $
First Trust Mortgage Income Fund	01/10/2018	15/10/2018	7,15 %	0,06 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/10/2018	15/10/2018	8,26 %	0,03 €
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08/10/2018	15/10/2018	6,37 %	0,04 €
Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Corporate Office Fund	08/10/2018	15/10/2018	11,28 %	0,35 BRL
Gamehost Inc	27/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,06 CAD
InterRent Real Estate Investment Trust	27/09/2018	15/10/2018	3,09 %	0,02 CAD
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	27/09/2018	15/10/2018	5,58 %	0,06 CAD
Morguard Real Estate Investment Trust	27/09/2018	15/10/2018	3,36 %	0,08 CAD
Pacific Current Group Ltd	06/09/2018	15/10/2018	4,21 %	0,22 AUD
Prestige Consumer Healthcare Inc	27/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,48 $
SSC Security Services Corp	27/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,03 CAD
Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD	08/10/2018	15/10/2018	9,52 %	0,06 $
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Qdis)USD	08/10/2018	15/10/2018	5,38 %	0,11 $
AirBoss of America Corp	27/09/2018	15/10/2018	2,02 %	0,07 CAD
Ashford Hospitality Trust Inc 7.5 % Cum Conv Red Pfd Shs Series -H-	27/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,47 $
BB Renda Papeis Imobiliarios Fundo Invest Imobiliario FII	01/10/2018	15/10/2018	0,00 %	4,68 BRL
Cathay Pacific Airways Ltd ADR	04/09/2018	15/10/2018	6,92 %	0,06 $
Costamare Inc 8 1/2 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -C-	11/10/2018	15/10/2018	8,02 %	0,53 $
Culp Inc	28/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,09 $
Dream Impact Trust	27/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,13 CAD
European Residential REIT	28/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,09 CAD
Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD	08/10/2018	15/10/2018	7,17 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/10/2018	15/10/2018	6,62 %	0,03 €
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/10/2018	15/10/2018	4,25 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/10/2018	15/10/2018	4,32 %	0,03 $
Fundo De Investimento Imobiliario Mercantil Do Brasil FII	05/10/2018	15/10/2018	4,29 %	8,00 BRL
Fundo Investimento Imobiliario RBRP PAX	01/10/2018	15/10/2018	7,87 %	0,48 BRL
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp	27/07/2018	15/10/2018	6,41 %	2.716 JPY
Maiden Holdings Ltd	28/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,05 $
Martinrea International Inc	27/09/2018	15/10/2018	2,01 %	0,05 CAD
Maxi Renda Fundo Invest Imobiliario FII	01/10/2018	15/10/2018	12,81 %	0,07 BRL
NRC Health Class A	27/09/2018	15/10/2018	4,16 %	0,17 $
Nufarm Finance NZ Ltd (no min.) Notes 2006-Without Fixed Maturity Fltg Rt Exch into Shs Nufarm	04/10/2018	15/10/2018	9,04 %	3,05 AUD
Ourinvest Jpp Fundo Investimento Imobiliario - FII	01/10/2018	15/10/2018	19,80 %	0,41 BRL
Patria Renda Urbana - Fundo De Investimento Imobiliario Resp Ltd	01/10/2018	15/10/2018	9,59 %	0,68 BRL
Pollard Banknote Ltd	27/09/2018	15/10/2018	1,19 %	0,03 CAD
Rb Capital Renda Ii Fundo Invest Imobiliario FII	01/10/2018	15/10/2018	18,73 %	0,51 BRL
Seapeak LLC 9 % Cum Red Pfd Registered Partnership Units Series -A-	27/09/2018	15/10/2018	8,84 %	0,56 $
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08/10/2018	15/10/2018	6,59 %	0,07 €
Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund A(Mdis) EUR-H1	08/10/2018	15/10/2018	10,44 %	0,07 €
U.S. Bancorp DR	27/09/2018	15/10/2018	6,53 %	0,22 $
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist	10/10/2018	15/10/2018	5,99 %	0,43 €
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist	10/10/2018	15/10/2018	3,98 %	3,40 $
Umpqua Holdings Corp	27/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,21 $
Algebris UCITS Funds PLC - Algebris Financial Income Fund BD EUR Inc	08/10/2018	15/10/2018	4,39 %	1,07 €
Algebris UCITS Funds PLC - Algebris Financial Income Fund RD EUR Inc	08/10/2018	15/10/2018	4,20 %	0,91 €
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)	11/10/2018	15/10/2018	6,81 %	0,00 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	11/10/2018	15/10/2018	3,48 %	0,00 $
ArcelorMittal S.A. 7% 09/39	12/10/2018	15/10/2018	6,72 %	0,04 $
Arclands Corp	16/08/2018	15/10/2018	2,14 %	15 JPY
Australian REIT Income Fund	27/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,06 CAD
Banestes Recebiveis Imobiliarios Fundo Investimento Imobiliario FII	01/10/2018	15/10/2018	16,14 %	0,87 BRL
BB Renda Corporativa Fundo Invest Imobiliario FII	01/10/2018	15/10/2018	12,30 %	0,90 BRL
Blue Capital Reinsurance Holdings Ltd	27/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,30 $
Braemar Hotels & Resorts Inc 5.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -B-	27/09/2018	15/10/2018	11,39 %	0,34 $
BTG Pactual Credito Imobiliario	08/10/2018	15/10/2018	12,69 %	0,09 BRL
Chesswood Group Ltd	27/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,07 CAD
China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	30/08/2018	15/10/2018	7,12 %	0,06 HKD
Colonial Motor Co Ltd	04/10/2018	15/10/2018	6,38 %	0,41 NZD
Costamare Inc Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	11/10/2018	15/10/2018	7,45 %	0,48 $
CSHG Recebiveis Imobiliarios - Fundo de Investimento Imobiliario - FII	01/10/2018	15/10/2018	12,24 %	0,77 BRL
ECN Capital Corp	27/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,01 CAD
Enerpac Tool Group Corp Class A	27/09/2018	15/10/2018	0,11 %	0,04 $
European Investment Bank (EIB) 4% 05/37	12/10/2018	15/10/2018	3,94 %	0,04 €
Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliario - FII	01/10/2018	15/10/2018	13,32 %	0,98 BRL
Fidelity Puritan Fund	12/10/2018	15/10/2018	0,00 %	0,10 $
First Trust New Opps MLP & Energy Fund	01/10/2018	15/10/2018	0,00 %	0,08 $
Franklin Diversified Balanced Fund A(Qdis)EUR	08/10/2018	15/10/2018	2,42 %	0,07 €
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Qdis)EUR	08/10/2018	15/10/2018	5,11 %	0,12 €
Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/10/2018	15/10/2018	8,36 %	0,04 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08/10/2018	15/10/2018	6,64 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/10/2018	15/10/2018	7,19 %	0,03 €
Fundo de Investimento BM Brascan Lajes Corporativas - FII	08/10/2018	15/10/2018	9,58 %	0,15 BRL
Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos	08/10/2018	15/10/2018	0,00 %	0,07 BRL
Fundo Invest Imobiliario RIO Negro FII	01/10/2018	15/10/2018	10,74 %	0,48 BRL
FundoInvest Imobiliario Anhanguera Educacional	08/10/2018	15/10/2018	12,88 %	1,52 BRL
Global X S&P/ASX 200 High Dividend ETF	28/09/2018	15/10/2018	4,64 %	0,16 AUD
GOP Properties Socimi SA	01/10/2018	15/10/2018	5,18 %	0,17 €
Harvest US Bank Leaders Income ETF Class A	27/09/2018	15/10/2018	8,81 %	0,01 CAD
Hedge Brasil Shopping Fundo DE Investimento Imobiliario	01/10/2018	15/10/2018	10,56 %	0,12 BRL
Hedge Top Fofii 3 Fundo Investimento Imobiliario	01/10/2018	15/10/2018	10,93 %	0,05 BRL
Information Services Corp Registered Shs -A- Limited Vtg	27/09/2018	15/10/2018	1,84 %	0,20 CAD
Lian Beng Group Ltd	03/10/2018	15/10/2018	0,00 %	0,01 SGD
Monsanto Co. 3,95% 15/45	12/10/2018	15/10/2018	4,32 %	0,02 $
Morgan Stanley DR	27/09/2018	15/10/2018	7,31 %	0,43 $
Neuberger Municipal Fund	27/09/2018	15/10/2018	7,25 %	0,06 $
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliario Responsabilidade Ltd	01/10/2018	15/10/2018	10,95 %	0,62 BRL
Perennial Income Generator Fund	27/09/2018	15/10/2018	5,70 %	0,02 AUD
Royal Caribbean Cruises Ltd. 7,5% 97/27	12/10/2018	15/10/2018	7,37 %	0,04 $
Russell Investments Australian Select Corporate Bond ETF	28/09/2018	15/10/2018	4,31 %	0,15 AUD
Russell Investments Australian Semi-Government Bond ETF	28/09/2018	15/10/2018	0,33 %	0,11 AUD
Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF	28/09/2018	15/10/2018	4,09 %	0,60 AUD
Summit Industrial Income REIT	27/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,04 CAD
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08/10/2018	15/10/2018	5,41 %	0,04 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/10/2018	15/10/2018	5,50 %	0,05 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/10/2018	15/10/2018	5,35 %	0,05 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1	08/10/2018	15/10/2018	6,44 %	0,55 CNY
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD	08/10/2018	15/10/2018	6,61 %	0,05 $
Templeton Global Income Fund N(Qdis)EUR-H1	08/10/2018	15/10/2018	6,35 %	0,10 €
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	08/10/2018	15/10/2018	8,04 %	0,08 AUD
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD	08/10/2018	15/10/2018	8,55 %	0,06 $
The Reject Shop Ltd	27/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,11 AUD
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist	10/10/2018	15/10/2018	7,93 %	0,58 $
Votorantim Securities Master Fundo Investimento Imobiliario FII	01/10/2018	15/10/2018	17,14 %	0,26 BRL
Wheeler Real Estate Investment Trust Inc Cum Conv Pfd Registered Shs Series -B-	27/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,56 $
7Road Holdings Ltd	10/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,03 HKD
Allstate Corp 5.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser G, 1/1000th Int	27/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,35 $
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	11/10/2018	15/10/2018	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)	11/10/2018	15/10/2018	7,24 %	0,01 $
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	11/10/2018	15/10/2018	5,21 %	0,01 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	11/10/2018	15/10/2018	0,00 %	0,00 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	11/10/2018	15/10/2018	5,19 %	0,00 €
AngloGold Ashanti Holdings PLC 6,5% 10/40	12/10/2018	15/10/2018	6,60 %	0,03 $
Asia Technology Co Ltd	28/06/2018	15/10/2018	3,13 %	44 KRW
Australian Unity Office Fund	27/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,04 AUD
Axis Capital Holdings Ltd 5.50% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser E 1/100 Sh	05/10/2018	15/10/2018	7,95 %	0,34 $
Bannari Amman Spinning Mills Ltd	14/09/2018	15/10/2018	1,19 %	0,49 INR
Banrisul Novas Fronteiras Fundo de Investimento Imobiliario - FII	01/10/2018	15/10/2018	16,21 %	0,88 BRL
Barrick Mining Corp. 6,45% 03/35	12/10/2018	15/10/2018	6,28 %	0,03 $
BB Progressivo Il Fundo Invest Imobiliario FII	01/10/2018	15/10/2018	14,03 %	1,02 BRL
Besterra Co Ltd	27/07/2018	15/10/2018	3,28 %	5 JPY
BFC Capital Trust II	27/09/2018	15/10/2018	6,84 %	0,45 $
BK Technologies Corp	28/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,02 $
BKW AG 2,5% 10/30	12/10/2018	15/10/2018	2,39 %	0,03 CHF
Brompton Split Banc Corp 5.25% PRF REDEEM 29/11/2027 CAD 10	27/09/2018	15/10/2018	6,01 %	0,13 CAD
Brookfield Select Opportunities Income Fund	27/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,15 CAD
Canadian High Income Equity Fund	27/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,05 CAD
Canterbury Park Holding Corp	27/09/2018	15/10/2018	1,78 %	0,07 $
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bd	01/10/2018	15/10/2018	5,68 %	0,21 €
Castello Branco Office Park Fundo de Investimento Imobiliario - FII	01/10/2018	15/10/2018	7,00 %	0,47 BRL
Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Co Ltd	17/09/2018	15/10/2018	4,24 %	0,03 HKD
ConocoPhillips Company 6,95% 99/29	12/10/2018	15/10/2018	6,70 %	0,03 $
Construction JSC 47	14/09/2018	15/10/2018	0,00 %	590 ₫
CRE Inc	27/07/2018	15/10/2018	0,00 %	40 JPY
Cshg Prime Offices - Fundo DE Investimento Imobiliario - FII	01/10/2018	15/10/2018	13,79 %	0,75 BRL
Cshg Real Estate Fundo Invest Imobiliario	01/10/2018	15/10/2018	8,83 %	0,62 BRL
Cystech Electronics Corp	30/08/2018	15/10/2018	2,86 %	1,45 TWD
De Nora India Ltd	18/09/2018	15/10/2018	0,57 %	1,00 INR
E Split Corp 5.25% PRF REDEEM 30/06/2023 CAD	27/09/2018	15/10/2018	6,62 %	0,13 CAD
eCom Teams Sweden AB	09/10/2018	15/10/2018	0,00 %	2,00 SEK
Firm Capital Apartment REIT	27/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,06 $
First Trust Dynamic Europe Equity Income	01/10/2018	15/10/2018	0,00 %	0,12 $
First Trust Energy Infrastructure Fund	01/10/2018	15/10/2018	0,00 %	0,11 $
Franklin Diversified Conservative Fund A(Qdis)EUR	08/10/2018	15/10/2018	2,50 %	0,04 €
Franklin Diversified Conservative Fund A(Qdis)USD-H1	08/10/2018	15/10/2018	2,50 %	0,04 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	08/10/2018	15/10/2018	5,71 %	0,03 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/10/2018	15/10/2018	3,59 %	0,01 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/10/2018	15/10/2018	3,37 %	0,02 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08/10/2018	15/10/2018	3,21 %	0,02 €
Franklin Flexible Alpha Bond Fund A(Qdis)EUR-H1	08/10/2018	15/10/2018	3,83 %	0,05 €
Franklin Flexible Alpha Bond Fund N(Qdis)EUR-H1	08/10/2018	15/10/2018	3,21 %	0,01 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	08/10/2018	15/10/2018	0,00 %	0,02 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	08/10/2018	15/10/2018	0,00 %	0,01 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR	08/10/2018	15/10/2018	4,97 %	0,04 €
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1	08/10/2018	15/10/2018	4,94 %	0,04 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1	08/10/2018	15/10/2018	4,96 %	0,04 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Qdis)EUR	08/10/2018	15/10/2018	5,18 %	0,10 €
Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD	08/10/2018	15/10/2018	2,99 %	0,05 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1	08/10/2018	15/10/2018	7,30 %	0,04 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/10/2018	15/10/2018	6,70 %	0,04 AUD
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/10/2018	15/10/2018	4,41 %	0,01 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	08/10/2018	15/10/2018	3,46 %	0,01 $
Fundo De Investi Imobiliario Tellus Rio Bravo Renda Logistica - Fii	01/10/2018	15/10/2018	14,35 %	0,64 BRL
Fundo Invest Imobiliario Continental Square Faria Lima	05/10/2018	15/10/2018	8,78 %	0,72 BRL
Fundo Invest Imobiliario General Shopping Ativo Renda FII	01/10/2018	15/10/2018	11,50 %	0,83 BRL
Fundo Invest Imobiliario Projeto Agua Branca	01/10/2018	15/10/2018	9,71 %	9,15 BRL
Fundo Invest Imobiliario Shopping Patio Higienopolis	05/10/2018	15/10/2018	6,25 %	3,55 BRL
Fundo Invest Imobiliario The One	05/10/2018	15/10/2018	0,00 %	0,67 BRL
Fundo Invest Imobiliario Vila Olimpia Corporate	01/10/2018	15/10/2018	0,00 %	0,31 BRL
Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII	01/10/2018	15/10/2018	0,00 %	1,22 BRL
Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII	01/10/2018	15/10/2018	12,04 %	0,07 BRL
Great Southern Bancorp Inc	28/09/2018	15/10/2018	2,23 %	0,32 $
Grupo Kuo SAB de CV Class A	11/10/2018	15/10/2018	1,96 %	0,75 MXN
Grupo Kuo SAB de CV Class B	11/10/2018	15/10/2018	2,02 %	0,75 MXN
Hanpin Electron Co Ltd	13/09/2018	15/10/2018	6,00 %	1,90 TWD
Harvest Tech Leaders Income ETF Class A CAD Hedged	27/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,06 CAD
Hersha Hospitality Trust 6.50% Cum Red Registered Pfd Shs Series -E-	28/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,41 $
Hersha Hospitality Trust 6.875 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -C-	28/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,43 $
Hersha Hospitality Trust D	28/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,41 $
Hewlett Packard Enterprise Co. 6,35% 15/45	12/10/2018	15/10/2018	6,65 %	0,03 $
HP Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1 Sh	10/09/2018	15/10/2018	2,72 %	0,36 BRL
Invesque Inc	27/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,06 $
ISHII HYOKI Co Ltd	27/07/2018	15/10/2018	1,82 %	5 JPY
JPMorgan Chase & Co. 5,5% 10/40	12/10/2018	15/10/2018	5,86 %	0,03 $
JPMorgan Chase & Co. 7,625% 96/26	12/10/2018	15/10/2018	7,61 %	0,04 $
Kestrel Group Ltd	28/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,05 $
Kimco Realty Corp 5.25% PRF PERPETUAL USD 25	28/09/2018	15/10/2018	6,94 %	0,33 $
Kimco Realty Corp DR	28/09/2018	15/10/2018	6,73 %	0,32 $
Lakshmi Mills Co Ltd	11/09/2018	15/10/2018	0,13 %	9,00 INR
LifeWorks Inc	27/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,07 CAD
Lowe's Companies Inc. 4,65% 12/42	12/10/2018	15/10/2018	5,64 %	0,02 $
Mdf Commerce Inc	28/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,10 CAD
Merck & Co. Inc. 1,875% 14/26	12/10/2018	15/10/2018	1,88 %	0,02 €
Middlefield Can Global REIT Income Fund	27/09/2018	15/10/2018	0,00 %	0,05 CAD
Middlefield Global Dividend Growers ETF	27/09/2018	15/10/2018	3,17 %	0,06 CAD
Middlefield Innovation Dividend ETF	27/09/2018	15/10/2018	3,04 %	0,03 CAD
Middlefield US Equity Dividend ETF	27/09/2018	15/10/2018	10,91 %	0,05 CAD
Minto Apartment REIT	27/09/2018	15/10/2018	3,02 %	0,03 CAD
Morgan Stanley DR	27/09/2018	15/10/2018	7,31 %	0,40 $
Morgan Stanley DR	27/09/2018	15/10/2018	7,11 %	0,37 $
Morgan Stanley DR	27/09/2018	15/10/2018	7,45 %	0,45 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

28/09/2018

15/10/2018

5,94 %

0,22 $

Main Street Capital Corp

19/09/2018

15/10/2018

7,70 %

0,20 $

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

15/10/2018

3,84 %

0,24 €

W.P. Carey Inc

28/09/2018

15/10/2018

6,06 %

1,03 $

Stag Industrial Inc

27/09/2018

15/10/2018

4,26 %

0,12 $

Innovative Industrial Properties Inc

27/09/2018

15/10/2018

14,74 %

0,35 $

EPR Properties

27/09/2018

15/10/2018

6,90 %

0,36 $

Alexandria Real Estate Equities Inc

27/09/2018

15/10/2018

6,57 %

0,93 $

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

15/10/2018

5,20 %

0,13 €

Thermo Fisher Scientific Inc

14/09/2018

15/10/2018

0,30 %

0,17 $

Occidental Petroleum Corp

07/09/2018

15/10/2018

1,82 %

0,78 $

Pembina Pipeline Corp

24/09/2018

15/10/2018

4,31 %

0,19 CAD

STORE Capital Corp

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,33 $

Sixth Street Specialty Lending Inc

13/09/2018

15/10/2018

9,86 %

0,39 $

Starwood Property Trust Inc

27/09/2018

15/10/2018

15,32 %

0,48 $

Goldman Sachs BDC Inc

27/09/2018

15/10/2018

14,72 %

0,45 $

Leggett & Platt Inc

21/09/2018

15/10/2018

2,27 %

0,38 $

iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

15/10/2018

4,47 %

0,05 €

SL Green Realty Corp

27/09/2018

15/10/2018

5,05 %

0,81 $

Cardinal Health Inc

28/09/2018

15/10/2018

0,86 %

0,48 $

Apple Hospitality REIT Inc

02/10/2018

15/10/2018

5,80 %

0,10 $

Ecolab Inc

17/09/2018

15/10/2018

1,09 %

0,41 $

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

15/10/2018

3,77 %

0,10 €

iShares DivDAX UCITS ETF (DE)

15/10/2018

3,21 %

0,00 €

Global Net Lease Inc

10/10/2018

15/10/2018

9,89 %

0,18 $

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)

15/10/2018

2,40 %

0,40 $

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

15/10/2018

3,48 %

0,16 €

Stellus Capital Investment Corp BDC

27/09/2018

15/10/2018

14,14 %

0,11 $

BCE Inc

13/09/2018

15/10/2018

6,32 %

0,76 CAD

Republic Services Inc

28/09/2018

15/10/2018

1,22 %

0,38 $

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)

15/10/2018

2,68 %

0,28 €

Freehold Royalties Ltd

27/09/2018

15/10/2018

6,31 %

0,05 CAD

Cardinal Energy Ltd

27/09/2018

15/10/2018

5,37 %

0,04 CAD

Packaging Corp of America

13/09/2018

15/10/2018

2,59 %

0,79 $

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

15/10/2018

2,28 %

0,41 €

Blackstone Mortgage Trust Inc

27/09/2018

15/10/2018

17,49 %

0,62 $

U.S. Bancorp

27/09/2018

15/10/2018

3,80 %

0,37 $

Rexford Industrial Realty Inc

27/09/2018

15/10/2018

4,63 %

0,16 $

Western Digital Corp

27/09/2018

15/10/2018

0,21 %

0,50 $

iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)

15/10/2018

3,71 %

0,02 €

State Street Corp

28/09/2018

15/10/2018

2,12 %

0,47 $

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

15/10/2018

2,95 %

0,36 €

iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)

15/10/2018

2,34 %

0,23 €

CubeSmart

28/09/2018

15/10/2018

5,68 %

0,30 $

Apollo Commercial Real Estate Finance Inc

27/09/2018

15/10/2018

75,53 %

0,46 $

Acadian Timber Corp

27/09/2018

15/10/2018

6,78 %

0,28 CAD

Exchange Income Corp

27/09/2018

15/10/2018

2,50 %

0,18 CAD

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

15/10/2018

1,68 %

0,19 €

CareTrust REIT Inc

27/09/2018

15/10/2018

4,42 %

0,21 $

Federal Realty Investment Trust

20/09/2018

15/10/2018

4,40 %

1,02 $

Peyto Exploration & Development Corp

27/09/2018

15/10/2018

5,81 %

0,06 CAD

Cincinnati Financial Corp

18/09/2018

15/10/2018

2,34 %

0,53 $

Whitecap Resources Inc

27/09/2018

15/10/2018

3,76 %

0,03 CAD

Vermilion Energy Inc

27/09/2018

15/10/2018

3,18 %

0,23 CAD

AvalonBay Communities Inc

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

1,47 $

Dividend Growth Split Corp A

27/09/2018

15/10/2018

16,12 %

0,10 CAD

Allied Properties Real Estate Investment Trust

27/09/2018

15/10/2018

12,33 %

0,13 CAD

Park Hotels & Resorts Inc

27/09/2018

15/10/2018

6,40 %

0,43 $

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

27/09/2018

15/10/2018

7,03 %

0,15 CAD

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR dis

15/10/2018

3,77 %

0,26 €

Motorola Solutions Inc

13/09/2018

15/10/2018

1,15 %

0,52 $

Spirit Realty Capital Inc

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,63 $

Uniti Group Inc

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,60 $

Global Dividend Growth Split Corp - Class A

27/09/2018

15/10/2018

10,97 %

0,09 CAD

Sempra

20/09/2018

15/10/2018

3,24 %

0,45 $

The York Water Co

27/09/2018

15/10/2018

3,00 %

0,17 $

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/10/2018

15/10/2018

8,31 %

0,05 $

Kimco Realty Corp

01/10/2018

15/10/2018

5,09 %

0,28 $

Americold Realty Trust Inc

27/09/2018

15/10/2018

6,60 %

0,19 $

National Fuel Gas Co

27/09/2018

15/10/2018

2,76 %

0,43 $

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR dis

15/10/2018

0,49 %

0,12 €

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

15/10/2018

1,66 %

0,10 €

Sienna Senior Living Inc

27/09/2018

15/10/2018

4,82 %

0,08 CAD

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)

15/10/2018

2,12 %

0,14 €

CoreCivic Inc

28/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,43 $

Portland General Electric Co

24/09/2018

15/10/2018

5,00 %

0,36 $

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

15/10/2018

2,78 %

0,08 €

Farmland Partners Inc

28/09/2018

15/10/2018

3,38 %

0,05 $

EastGroup Properties Inc

27/09/2018

15/10/2018

3,55 %

0,72 $

Host Hotels & Resorts Inc

27/09/2018

15/10/2018

4,09 %

0,20 $

iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)

15/10/2018

2,75 %

0,45 €

Life & Banc Split Corp - Class A

27/09/2018

15/10/2018

11,08 %

0,07 CAD

Pizza Pizza Royalty Corp

27/09/2018

15/10/2018

7,83 %

0,07 CAD

CT Real Estate Investment Trust

27/09/2018

15/10/2018

5,79 %

0,06 CAD

iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)

15/10/2018

1,23 %

0,18 €

Timbercreek Financial Corp

27/09/2018

15/10/2018

13,25 %

0,06 CAD

iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)

15/10/2018

2,47 %

0,18 €

Fifth Third Bancorp

27/09/2018

15/10/2018

3,34 %

0,18 $

Great Elm Capital Corp

27/09/2018

15/10/2018

20,08 %

0,08 $

Lument Finance Trust Inc

27/09/2018

15/10/2018

34,26 %

0,06 $

Canoe EIT Income Fund

20/09/2018

15/10/2018

6,83 %

0,10 CAD

DTE Energy Co

14/09/2018

15/10/2018

3,79 %

0,75 $

The Necessity Retail REIT Inc Class A

10/10/2018

15/10/2018

0,00 %

0,09 $

AltaGas Ltd

24/09/2018

15/10/2018

2,46 %

0,18 CAD

Keyera Corp

21/09/2018

15/10/2018

4,13 %

0,15 CAD

OR Royalties Inc

27/09/2018

15/10/2018

0,75 %

0,05 CAD

iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)

15/10/2018

2,37 %

0,48 €

Superior Plus Corp

27/09/2018

15/10/2018

2,58 %

0,06 CAD

Sun Communities Inc

27/09/2018

15/10/2018

3,98 %

0,71 $

Cross Timbers Royalty Trust

27/09/2018

15/10/2018

5,50 %

0,12 $

Lincoln Electric Holdings Inc

27/09/2018

15/10/2018

1,26 %

0,39 $

Mullen Group Ltd

27/09/2018

15/10/2018

2,97 %

0,05 CAD

Lennox International Inc

27/09/2018

15/10/2018

1,57 %

0,64 $

Berry Corp (bry)

13/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,09 $

Raymond James Financial Inc

28/09/2018

15/10/2018

1,47 %

0,30 $

Dream Industrial Real Estate Investment Trust

27/09/2018

15/10/2018

5,63 %

0,06 CAD

Surge Energy Inc

27/09/2018

15/10/2018

4,26 %

0,07 CAD

Brixmor Property Group Inc

04/10/2018

15/10/2018

4,74 %

0,28 $

Safehold Inc

27/09/2018

15/10/2018

5,91 %

0,15 $

ARC Resources Ltd

27/09/2018

15/10/2018

2,72 %

0,05 CAD

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

15/10/2018

2,02 %

0,33 €

Vital Infrastructure Property Trust

27/09/2018

15/10/2018

7,06 %

0,07 CAD

Extendicare Inc

27/09/2018

15/10/2018

2,03 %

0,04 CAD

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

27/09/2018

15/10/2018

4,98 %

0,11 CAD

Kulicke & Soffa Industries Inc

26/09/2018

15/10/2018

0,92 %

0,12 $

Alaris Equity Partners Income Trust Units

27/09/2018

15/10/2018

6,61 %

0,14 CAD

iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)

15/10/2018

4,54 %

0,22 €

Decisive Dividend Corp

27/09/2018

15/10/2018

6,82 %

0,03 CAD

Interparfums Inc

27/09/2018

15/10/2018

2,81 %

0,21 $

LXP Industrial Trust

27/09/2018

15/10/2018

4,61 %

0,18 $

Pegasystems Inc

28/09/2018

15/10/2018

0,35 %

0,03 $

Innovative Industrial Properties Inc 9% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

27/09/2018

15/10/2018

9,29 %

0,56 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR

08/10/2018

15/10/2018

9,55 %

0,32 €

BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit

27/09/2018

15/10/2018

5,26 %

0,04 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/10/2018

15/10/2018

6,41 %

0,10 $

Primoris Services Corp

27/09/2018

15/10/2018

0,39 %

0,06 $

Choice Properties Real Estate Investment Trust

27/09/2018

15/10/2018

5,27 %

0,06 CAD

Regional REIT Ltd

13/09/2018

15/10/2018

9,25 %

0,19 GBP

Enerplus Corp

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,01 CAD

CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,23 $

Ashford Hospitality Trust Inc

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,12 $

China Resources Beer (Holdings) Co Ltd

26/09/2018

15/10/2018

5,99 %

0,10 HKD

First Industrial Realty Trust Inc

27/09/2018

15/10/2018

3,51 %

0,22 $

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

01/10/2018

15/10/2018

33,88 %

0,21 $

Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund

01/10/2018

15/10/2018

8,91 %

0,19 $

The North West Co Inc (Variable Voting)

27/09/2018

15/10/2018

3,06 %

0,32 CAD

Veren Inc

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,03 CAD

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

21/09/2018

15/10/2018

1,35 %

0,55 $

WSP Global Inc

27/09/2018

15/10/2018

0,92 %

0,38 CAD

E Split Corp - Class A

27/09/2018

15/10/2018

10,47 %

0,10 CAD

KBR Inc

14/09/2018

15/10/2018

1,87 %

0,08 $

PermRock Royalty Trust Units

27/09/2018

15/10/2018

10,67 %

0,13 $

Firm Capital Mortgage Investment Corp

27/09/2018

15/10/2018

8,63 %

0,08 CAD

First National Financial Corp

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,15 CAD

Granite Real Estate Investment Trust Unit

27/09/2018

15/10/2018

4,34 %

0,23 CAD

Patriarch Classic Dividende 4 Plus A

12/10/2018

15/10/2018

4,10 %

0,11 €

Slate Grocery REIT Unit - Class U

27/09/2018

15/10/2018

6,96 %

0,07 $

Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc PRF PERPETUAL USD - Ser A

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,20 $

TFI International Inc

27/09/2018

15/10/2018

1,72 %

0,21 CAD

Willis Towers Watson PLC

27/09/2018

15/10/2018

1,32 %

0,60 $

Boyd Gaming Corp

27/09/2018

15/10/2018

1,17 %

0,06 $

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

01/10/2018

15/10/2018

10,16 %

0,23 $

AGNC Investment Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Cum Conv Red Pfd Shs Series -C-

28/09/2018

15/10/2018

9,20 %

0,44 $

Medical Facilities Corp

27/09/2018

15/10/2018

2,45 %

0,09 CAD

Paramount Group Inc

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,10 $

Premium Brands Holdings Corp

27/09/2018

15/10/2018

4,79 %

0,48 CAD

RFA Financial Inc

27/09/2018

15/10/2018

5,87 %

0,09 CAD

Via Renewables Inc Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-

28/09/2018

15/10/2018

10,60 %

0,55 $

Delek Group Ltd

02/10/2018

15/10/2018

7,31 %

8,34 ILS

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

15/10/2018

2,33 %

0,10 €

Metalla Royalty & Streaming Ltd

28/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,01 CAD

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/10/2018

15/10/2018

9,46 %

0,06 $

Braemar Hotels & Resorts Inc

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,16 $

Permian Basin Royalty Trust

27/09/2018

15/10/2018

0,67 %

0,05 $

Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund

01/10/2018

15/10/2018

9,73 %

0,29 $

BancFirst Corp

27/09/2018

15/10/2018

1,95 %

0,30 $

Encompass Health Corp

28/09/2018

15/10/2018

0,68 %

0,27 $

Innergex Renewable Energy Inc

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,17 CAD

DigitalBridge Group Inc Class A

27/09/2018

15/10/2018

0,25 %

0,11 $

Korn Ferry

27/09/2018

15/10/2018

3,25 %

0,10 $

MS Emerging Markets Debt Fund

27/09/2018

15/10/2018

8,64 %

0,13 $

PrairieSky Royalty Ltd

27/09/2018

15/10/2018

3,10 %

0,07 CAD

RLJ Lodging Trust Registered Shs of Benef Interest

27/09/2018

15/10/2018

5,17 %

0,33 $

Automotive Properties Real Estate Investment Trust

27/09/2018

15/10/2018

7,09 %

0,07 CAD

AVI Ltd

10/10/2018

15/10/2018

11,43 %

5,10 ZAR

Brompton Split Banc Corp - Class A

27/09/2018

15/10/2018

9,50 %

0,08 CAD

EPR Properties 5.70% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser G

27/09/2018

15/10/2018

7,28 %

0,36 $

Manhattan Bridge Capital Inc

09/10/2018

15/10/2018

13,17 %

0,12 $

Park Lawn Corp

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,04 CAD

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD

08/10/2018

15/10/2018

9,76 %

0,37 $

Costamare Inc D

11/10/2018

15/10/2018

8,32 %

0,55 $

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

27/09/2018

15/10/2018

6,25 %

0,17 CAD

Franklin Universal Trust

27/09/2018

15/10/2018

7,13 %

0,03 $

Ryman Hospitality Properties Inc

27/09/2018

15/10/2018

3,97 %

0,85 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/10/2018

15/10/2018

7,92 %

0,11 $

Franklin Limited Duration Income Trust

27/09/2018

15/10/2018

13,77 %

0,04 $

Pebblebrook Hotel Trust

27/09/2018

15/10/2018

0,20 %

0,38 $

Plaza Retail REIT

27/09/2018

15/10/2018

5,31 %

0,02 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/10/2018

15/10/2018

7,83 %

0,10 €

Big Pharma Split Corp

27/09/2018

15/10/2018

8,25 %

0,10 CAD

Cousins Properties Inc

02/10/2018

15/10/2018

4,61 %

0,07 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/10/2018

15/10/2018

7,06 %

0,03 $

MillerKnoll Inc

30/08/2018

15/10/2018

3,50 %

0,20 $

BTB Real Estate Investment Trust

27/09/2018

15/10/2018

8,26 %

0,04 CAD

COPT Defense Properties

27/09/2018

15/10/2018

3,88 %

0,28 $

First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund

01/10/2018

15/10/2018

10,48 %

0,14 $

Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/10/2018

15/10/2018

8,36 %

0,03 €

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR

08/10/2018

15/10/2018

8,25 %

0,04 €

Fulton Financial Corp

28/09/2018

15/10/2018

3,60 %

0,12 $

Secure Waste Infrastructure Corp

28/09/2018

15/10/2018

1,72 %

0,02 CAD

Westshore Terminals Investment Corp

27/09/2018

15/10/2018

3,38 %

0,16 CAD

Firm Capital Property Trust

27/09/2018

15/10/2018

7,51 %

0,04 CAD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/10/2018

15/10/2018

6,40 %

0,08 €

Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis)

08/10/2018

15/10/2018

5,56 %

0,19 $

True North Commercial REIT

27/09/2018

15/10/2018

9,18 %

0,28 CAD

Valmont Industries Inc

27/09/2018

15/10/2018

0,69 %

0,38 $

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/10/2018

15/10/2018

10,42 %

0,06 $

Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Q Inc

28/09/2018

15/10/2018

7,10 %

0,11 €

Oddo BHF Exklusiv: Polaris Dynamic DRW-EUR

15/10/2018

1,71 %

0,13 €

SL Green Realty Corp 6.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -I-

27/09/2018

15/10/2018

7,64 %

0,41 $

Steelcase Inc Class A

28/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,14 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD

08/10/2018

15/10/2018

9,59 %

0,07 $

BARK Inc - Class A

28/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,70 $

Blue Ribbon Income Fund

27/09/2018

15/10/2018

5,57 %

0,05 CAD

CES Energy Solutions Corp

27/09/2018

15/10/2018

1,15 %

0,01 CAD

Kimball International Inc Class B

24/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,08 $

NGL Energy Partners LP Cum Red Perp Pfd Units -B-

28/09/2018

15/10/2018

10,94 %

0,56 $

REC Ltd

17/09/2018

15/10/2018

5,42 %

1,31 INR

Adamas Trust Inc Cum Conv Perp Red Pfd Registered Shs Series -D-

28/09/2018

15/10/2018

8,65 %

0,50 $

Axis Capital Holdings Ltd

05/10/2018

15/10/2018

1,81 %

0,39 $

Crombie Real Estate Investment Trust

27/09/2018

15/10/2018

5,80 %

0,07 CAD

First Trust MLP and Energy Income Fund Common

01/10/2018

15/10/2018

0,00 %

0,10 $

Harvest Healthcare Leaders Income ETF

27/09/2018

15/10/2018

9,90 %

0,06 CAD

Hersha Hospitality Trust - Class A

28/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,28 $

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

27/09/2018

15/10/2018

4,22 %

0,05 CAD

Orora Ltd

10/09/2018

15/10/2018

6,57 %

0,08 AUD

Parkland Corp

20/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,10 CAD

Preferred Apartment Communities Inc

13/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,26 $

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD

08/10/2018

15/10/2018

8,52 %

0,05 $

Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD

08/10/2018

15/10/2018

6,20 %

0,15 $

Xenia Hotels & Resorts Inc

27/09/2018

15/10/2018

3,07 %

0,28 $

Ag Growth International Inc

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,20 CAD

American Hotel Income Properties REIT LP

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,05 $

Brompton Lifeco Split Corp - Class A

27/09/2018

15/10/2018

7,83 %

0,07 CAD

Federal Realty Investment Trust Deposit Shs Repr 1/1000th 5 % Cum Perp Red Pfd Registered Sh Series

28/09/2018

15/10/2018

6,89 %

0,31 $

Global Net Lease Inc Cum Conv Red Perp Preferred Shs Series -A-

03/10/2018

15/10/2018

8,28 %

0,45 $

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

27/09/2018

15/10/2018

15,94 %

0,15 $

Sunstone Hotel Investors Inc

27/09/2018

15/10/2018

3,08 %

0,05 $

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1

08/10/2018

15/10/2018

8,33 %

0,08 €

Costamare Inc 8.875% PRF PERPETUAL USD

11/10/2018

15/10/2018

0,00 %

0,55 $

DMC Global Inc

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,02 $

Doman Building Materials Group Ltd

27/09/2018

15/10/2018

5,22 %

0,14 CAD

EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-

27/09/2018

15/10/2018

5,93 %

0,36 $

Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% PRF PERPETUAL USD - Ser E

27/09/2018

15/10/2018

10,73 %

0,47 $

PRO Real Estate Investment Trust

27/09/2018

15/10/2018

6,77 %

0,05 CAD

Ravelin Properties REIT

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,06 CAD

Sonic Automotive Inc Class A

13/09/2018

15/10/2018

2,80 %

0,06 $

Ashford Hospitality Trust Inc 7.5 % Cum Conv Perp Red Pfd Registered Shs Series -I-

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,47 $

Brookfield Global Infrastructure Securities Income Fund

27/09/2018

15/10/2018

10,19 %

0,15 CAD

Chartwell Retirement Residences

27/09/2018

15/10/2018

3,20 %

0,05 CAD

Cherry Hill Mortgage Investment Corp 8.20 % Cum Red Pfd Shs Series -A-

27/09/2018

15/10/2018

10,39 %

0,51 $

DigitalBridge Group Inc 7.15 % Cum Conv Red Perp Pfd Registered Shs Series -I-

09/10/2018

15/10/2018

12,40 %

0,45 $

DigitalBridge Group Inc Cum Conv Red Perp Pfd Shs Series -J-

09/10/2018

15/10/2018

11,82 %

0,45 $

Element Fleet Management Corp

27/09/2018

15/10/2018

2,96 %

0,08 CAD

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/10/2018

15/10/2018

0,00 %

0,07 $

Franklin Income Fund N(Mdis)USD

08/10/2018

15/10/2018

8,26 %

0,04 $

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD

08/10/2018

15/10/2018

3,67 %

0,01 $

Inovalis Real Estate Investment Trust

27/09/2018

15/10/2018

26,55 %

0,07 CAD

KP Tissue Inc

27/09/2018

15/10/2018

7,18 %

0,18 CAD

MGX Resources Ltd

22/08/2018

15/10/2018

0,00 %

0,03 AUD

Middlefield Real Estate Dividend ETF

27/09/2018

15/10/2018

7,22 %

0,07 CAD

Morgan Stanley DR

27/09/2018

15/10/2018

6,37 %

0,26 $

OFG Bancorp

27/09/2018

15/10/2018

2,95 %

0,06 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1

08/10/2018

15/10/2018

8,01 %

0,07 €

360 Capital Mortgage REIT

27/09/2018

15/10/2018

12,35 %

0,09 AUD

Ashford Hospitality Trust Inc 8.45 % Cum Pfd Registered Shs Series -D-

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,53 $

CSHG Logistica - Fundo de Investimento Imobiliario - FII

01/10/2018

15/10/2018

8,98 %

0,75 BRL

Diana Shipping Inc 8 7/8 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-

11/10/2018

15/10/2018

8,11 %

0,55 $

DigitalBridge Group Inc 7.125 % Cum Red Perp Registered Pfd Shs Series -H-

09/10/2018

15/10/2018

13,10 %

0,45 $

First Internet Bancorp

27/09/2018

15/10/2018

0,92 %

0,06 $

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/10/2018

15/10/2018

5,60 %

0,02 €

Melcor Real Estate Investment Trust

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,06 CAD

NFI Group Inc

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,38 CAD

Seapeak LLC Cum Red Perp Pfd Registered Units Series -B-

27/09/2018

15/10/2018

8,37 %

0,53 $

StorageVault Canada Inc

27/09/2018

15/10/2018

0,30 %

0,00 CAD

Strategy Shares Nasdaq 7 Handl Index ETF

11/10/2018

15/10/2018

7,03 %

0,14 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/10/2018

15/10/2018

10,64 %

0,06 AUD

Tricon Residential Inc

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,07 CAD

Vinci Shopping Centers Fundo Investimento Imobiliario-FII

01/10/2018

15/10/2018

9,30 %

0,61 BRL

Acadia Realty Trust

27/09/2018

15/10/2018

4,37 %

0,27 $

Badger Infrastructure Solutions Ltd

27/09/2018

15/10/2018

0,88 %

0,05 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

27/09/2018

15/10/2018

2,99 %

0,08 CAD

CI Financial Corp

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,18 CAD

EPR Properties 9 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -E-

27/09/2018

15/10/2018

7,40 %

0,56 $

Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)

08/10/2018

15/10/2018

6,11 %

0,05 $

K-Bro Linen Inc

27/09/2018

15/10/2018

2,94 %

0,10 CAD

Kinea Renda Imobiliaria Fundo Invest Imobiliario FII

01/10/2018

15/10/2018

8,21 %

0,82 BRL

Life & Banc Split Corp FXDFR PRF REDEEM 30/10/2028 CAD 10 - Cls A

27/09/2018

15/10/2018

6,69 %

0,12 CAD

PPHE Hotel Group Ltd

20/09/2018

15/10/2018

2,72 %

0,16 GBP

Star Asia Investment Corp

27/07/2018

15/10/2018

6,67 %

1.387 JPY

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/10/2018

15/10/2018

8,50 %

0,05 €

Titan International Inc

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,01 $

XP Log Fundo de Investimento Imobiliario

01/10/2018

15/10/2018

9,71 %

0,70 BRL

Zigup PLC 5% PRF PERPETUAL GBP 0.50

13/09/2018

15/10/2018

7,14 %

0,01 GBP

Altus Group Ltd

27/09/2018

15/10/2018

1,24 %

0,15 CAD

Ashford Hospitality Trust Inc 7 3/8% Cum Pfd Shs Series -F-

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,46 $

Ashford Hospitality Trust Inc 7.375 % Cum Pfd Registered Shs Series -G-

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,46 $

Capitania Securities II Fundo de Investimento Imobiliario

01/10/2018

15/10/2018

13,72 %

0,08 BRL

First Trust High Inc Long/Short Fund

01/10/2018

15/10/2018

0,00 %

0,11 $

First Trust Mortgage Income Fund

01/10/2018

15/10/2018

7,15 %

0,06 $

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/10/2018

15/10/2018

8,26 %

0,03 €

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

08/10/2018

15/10/2018

6,37 %

0,04 €

Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Corporate Office Fund

08/10/2018

15/10/2018

11,28 %

0,35 BRL

Gamehost Inc

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,06 CAD

InterRent Real Estate Investment Trust

27/09/2018

15/10/2018

3,09 %

0,02 CAD

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust

27/09/2018

15/10/2018

5,58 %

0,06 CAD

Morguard Real Estate Investment Trust

27/09/2018

15/10/2018

3,36 %

0,08 CAD

Pacific Current Group Ltd

06/09/2018

15/10/2018

4,21 %

0,22 AUD

Prestige Consumer Healthcare Inc

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,48 $

SSC Security Services Corp

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,03 CAD

Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD

08/10/2018

15/10/2018

9,52 %

0,06 $

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Qdis)USD

08/10/2018

15/10/2018

5,38 %

0,11 $

AirBoss of America Corp

27/09/2018

15/10/2018

2,02 %

0,07 CAD

Ashford Hospitality Trust Inc 7.5 % Cum Conv Red Pfd Shs Series -H-

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,47 $

BB Renda Papeis Imobiliarios Fundo Invest Imobiliario FII

01/10/2018

15/10/2018

0,00 %

4,68 BRL

Cathay Pacific Airways Ltd ADR

04/09/2018

15/10/2018

6,92 %

0,06 $

Costamare Inc 8 1/2 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -C-

11/10/2018

15/10/2018

8,02 %

0,53 $

Culp Inc

28/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,09 $

Dream Impact Trust

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,13 CAD

European Residential REIT

28/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,09 CAD

Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD

08/10/2018

15/10/2018

7,17 %

0,04 $

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/10/2018

15/10/2018

6,62 %

0,03 €

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/10/2018

15/10/2018

4,25 %

0,03 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/10/2018

15/10/2018

4,32 %

0,03 $

Fundo De Investimento Imobiliario Mercantil Do Brasil FII

05/10/2018

15/10/2018

4,29 %

8,00 BRL

Fundo Investimento Imobiliario RBRP PAX

01/10/2018

15/10/2018

7,87 %

0,48 BRL

Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp

27/07/2018

15/10/2018

6,41 %

2.716 JPY

Maiden Holdings Ltd

28/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,05 $

Martinrea International Inc

27/09/2018

15/10/2018

2,01 %

0,05 CAD

Maxi Renda Fundo Invest Imobiliario FII

01/10/2018

15/10/2018

12,81 %

0,07 BRL

NRC Health Class A

27/09/2018

15/10/2018

4,16 %

0,17 $

Nufarm Finance NZ Ltd (no min.) Notes 2006-Without Fixed Maturity Fltg Rt Exch into Shs Nufarm

04/10/2018

15/10/2018

9,04 %

3,05 AUD

Ourinvest Jpp Fundo Investimento Imobiliario - FII

01/10/2018

15/10/2018

19,80 %

0,41 BRL

Patria Renda Urbana - Fundo De Investimento Imobiliario Resp Ltd

01/10/2018

15/10/2018

9,59 %

0,68 BRL

Pollard Banknote Ltd

27/09/2018

15/10/2018

1,19 %

0,03 CAD

Rb Capital Renda Ii Fundo Invest Imobiliario FII

01/10/2018

15/10/2018

18,73 %

0,51 BRL

Seapeak LLC 9 % Cum Red Pfd Registered Partnership Units Series -A-

27/09/2018

15/10/2018

8,84 %

0,56 $

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1

08/10/2018

15/10/2018

6,59 %

0,07 €

Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund A(Mdis) EUR-H1

08/10/2018

15/10/2018

10,44 %

0,07 €

U.S. Bancorp DR

27/09/2018

15/10/2018

6,53 %

0,22 $

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist

10/10/2018

15/10/2018

5,99 %

0,43 €

UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist

10/10/2018

15/10/2018

3,98 %

3,40 $

Umpqua Holdings Corp

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,21 $

Algebris UCITS Funds PLC - Algebris Financial Income Fund BD EUR Inc

08/10/2018

15/10/2018

4,39 %

1,07 €

Algebris UCITS Funds PLC - Algebris Financial Income Fund RD EUR Inc

08/10/2018

15/10/2018

4,20 %

0,91 €

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)

11/10/2018

15/10/2018

6,81 %

0,00 €

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

11/10/2018

15/10/2018

3,48 %

0,00 $

ArcelorMittal S.A. 7% 09/39

12/10/2018

15/10/2018

6,72 %

0,04 $

Arclands Corp

16/08/2018

15/10/2018

2,14 %

15 JPY

Australian REIT Income Fund

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,06 CAD

Banestes Recebiveis Imobiliarios Fundo Investimento Imobiliario FII

01/10/2018

15/10/2018

16,14 %

0,87 BRL

BB Renda Corporativa Fundo Invest Imobiliario FII

01/10/2018

15/10/2018

12,30 %

0,90 BRL

Blue Capital Reinsurance Holdings Ltd

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,30 $

Braemar Hotels & Resorts Inc 5.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -B-

27/09/2018

15/10/2018

11,39 %

0,34 $

BTG Pactual Credito Imobiliario

08/10/2018

15/10/2018

12,69 %

0,09 BRL

Chesswood Group Ltd

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,07 CAD

China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd

30/08/2018

15/10/2018

7,12 %

0,06 HKD

Colonial Motor Co Ltd

04/10/2018

15/10/2018

6,38 %

0,41 NZD

Costamare Inc Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-

11/10/2018

15/10/2018

7,45 %

0,48 $

CSHG Recebiveis Imobiliarios - Fundo de Investimento Imobiliario - FII

01/10/2018

15/10/2018

12,24 %

0,77 BRL

ECN Capital Corp

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,01 CAD

Enerpac Tool Group Corp Class A

27/09/2018

15/10/2018

0,11 %

0,04 $

European Investment Bank (EIB) 4% 05/37

12/10/2018

15/10/2018

3,94 %

0,04 €

Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliario - FII

01/10/2018

15/10/2018

13,32 %

0,98 BRL

Fidelity Puritan Fund

12/10/2018

15/10/2018

0,00 %

0,10 $

First Trust New Opps MLP & Energy Fund

01/10/2018

15/10/2018

0,00 %

0,08 $

Franklin Diversified Balanced Fund A(Qdis)EUR

08/10/2018

15/10/2018

2,42 %

0,07 €

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Qdis)EUR

08/10/2018

15/10/2018

5,11 %

0,12 €

Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/10/2018

15/10/2018

8,36 %

0,04 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD

08/10/2018

15/10/2018

6,64 %

0,04 $

Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/10/2018

15/10/2018

7,19 %

0,03 €

Fundo de Investimento BM Brascan Lajes Corporativas - FII

08/10/2018

15/10/2018

9,58 %

0,15 BRL

Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos

08/10/2018

15/10/2018

0,00 %

0,07 BRL

Fundo Invest Imobiliario RIO Negro FII

01/10/2018

15/10/2018

10,74 %

0,48 BRL

FundoInvest Imobiliario Anhanguera Educacional

08/10/2018

15/10/2018

12,88 %

1,52 BRL

Global X S&P/ASX 200 High Dividend ETF

28/09/2018

15/10/2018

4,64 %

0,16 AUD

GOP Properties Socimi SA

01/10/2018

15/10/2018

5,18 %

0,17 €

Harvest US Bank Leaders Income ETF Class A

27/09/2018

15/10/2018

8,81 %

0,01 CAD

Hedge Brasil Shopping Fundo DE Investimento Imobiliario

01/10/2018

15/10/2018

10,56 %

0,12 BRL

Hedge Top Fofii 3 Fundo Investimento Imobiliario

01/10/2018

15/10/2018

10,93 %

0,05 BRL

Information Services Corp Registered Shs -A- Limited Vtg

27/09/2018

15/10/2018

1,84 %

0,20 CAD

Lian Beng Group Ltd

03/10/2018

15/10/2018

0,00 %

0,01 SGD

Monsanto Co. 3,95% 15/45

12/10/2018

15/10/2018

4,32 %

0,02 $

Morgan Stanley DR

27/09/2018

15/10/2018

7,31 %

0,43 $

Neuberger Municipal Fund

27/09/2018

15/10/2018

7,25 %

0,06 $

Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliario Responsabilidade Ltd

01/10/2018

15/10/2018

10,95 %

0,62 BRL

Perennial Income Generator Fund

27/09/2018

15/10/2018

5,70 %

0,02 AUD

Royal Caribbean Cruises Ltd. 7,5% 97/27

12/10/2018

15/10/2018

7,37 %

0,04 $

Russell Investments Australian Select Corporate Bond ETF

28/09/2018

15/10/2018

4,31 %

0,15 AUD

Russell Investments Australian Semi-Government Bond ETF

28/09/2018

15/10/2018

0,33 %

0,11 AUD

Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF

28/09/2018

15/10/2018

4,09 %

0,60 AUD

Summit Industrial Income REIT

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,04 CAD

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

08/10/2018

15/10/2018

5,41 %

0,04 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/10/2018

15/10/2018

5,50 %

0,05 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/10/2018

15/10/2018

5,35 %

0,05 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1

08/10/2018

15/10/2018

6,44 %

0,55 CNY

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD

08/10/2018

15/10/2018

6,61 %

0,05 $

Templeton Global Income Fund N(Qdis)EUR-H1

08/10/2018

15/10/2018

6,35 %

0,10 €

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1

08/10/2018

15/10/2018

8,04 %

0,08 AUD

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD

08/10/2018

15/10/2018

8,55 %

0,06 $

The Reject Shop Ltd

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,11 AUD

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist

10/10/2018

15/10/2018

7,93 %

0,58 $

Votorantim Securities Master Fundo Investimento Imobiliario FII

01/10/2018

15/10/2018

17,14 %

0,26 BRL

Wheeler Real Estate Investment Trust Inc Cum Conv Pfd Registered Shs Series -B-

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,56 $

7Road Holdings Ltd

10/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,03 HKD

Allstate Corp 5.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser G, 1/1000th Int

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,35 $

Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)

11/10/2018

15/10/2018

0,00 %

0,00 €

Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)

11/10/2018

15/10/2018

7,24 %

0,01 $

Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)

11/10/2018

15/10/2018

5,21 %

0,01 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

11/10/2018

15/10/2018

0,00 %

0,00 $

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

11/10/2018

15/10/2018

5,19 %

0,00 €

AngloGold Ashanti Holdings PLC 6,5% 10/40

12/10/2018

15/10/2018

6,60 %

0,03 $

Asia Technology Co Ltd

28/06/2018

15/10/2018

3,13 %

44 KRW

Australian Unity Office Fund

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,04 AUD

Axis Capital Holdings Ltd 5.50% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser E 1/100 Sh

05/10/2018

15/10/2018

7,95 %

0,34 $

Bannari Amman Spinning Mills Ltd

14/09/2018

15/10/2018

1,19 %

0,49 INR

Banrisul Novas Fronteiras Fundo de Investimento Imobiliario - FII

01/10/2018

15/10/2018

16,21 %

0,88 BRL

Barrick Mining Corp. 6,45% 03/35

12/10/2018

15/10/2018

6,28 %

0,03 $

BB Progressivo Il Fundo Invest Imobiliario FII

01/10/2018

15/10/2018

14,03 %

1,02 BRL

Besterra Co Ltd

27/07/2018

15/10/2018

3,28 %

5 JPY

BFC Capital Trust II

27/09/2018

15/10/2018

6,84 %

0,45 $

BK Technologies Corp

28/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,02 $

BKW AG 2,5% 10/30

12/10/2018

15/10/2018

2,39 %

0,03 CHF

Brompton Split Banc Corp 5.25% PRF REDEEM 29/11/2027 CAD 10

27/09/2018

15/10/2018

6,01 %

0,13 CAD

Brookfield Select Opportunities Income Fund

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,15 CAD

Canadian High Income Equity Fund

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,05 CAD

Canterbury Park Holding Corp

27/09/2018

15/10/2018

1,78 %

0,07 $

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bd

01/10/2018

15/10/2018

5,68 %

0,21 €

Castello Branco Office Park Fundo de Investimento Imobiliario - FII

01/10/2018

15/10/2018

7,00 %

0,47 BRL

Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Co Ltd

17/09/2018

15/10/2018

4,24 %

0,03 HKD

ConocoPhillips Company 6,95% 99/29

12/10/2018

15/10/2018

6,70 %

0,03 $

Construction JSC 47

14/09/2018

15/10/2018

0,00 %

590 ₫

CRE Inc

27/07/2018

15/10/2018

0,00 %

40 JPY

Cshg Prime Offices - Fundo DE Investimento Imobiliario - FII

01/10/2018

15/10/2018

13,79 %

0,75 BRL

Cshg Real Estate Fundo Invest Imobiliario

01/10/2018

15/10/2018

8,83 %

0,62 BRL

Cystech Electronics Corp

30/08/2018

15/10/2018

2,86 %

1,45 TWD

De Nora India Ltd

18/09/2018

15/10/2018

0,57 %

1,00 INR

E Split Corp 5.25% PRF REDEEM 30/06/2023 CAD

27/09/2018

15/10/2018

6,62 %

0,13 CAD

eCom Teams Sweden AB

09/10/2018

15/10/2018

0,00 %

2,00 SEK

Firm Capital Apartment REIT

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,06 $

First Trust Dynamic Europe Equity Income

01/10/2018

15/10/2018

0,00 %

0,12 $

First Trust Energy Infrastructure Fund

01/10/2018

15/10/2018

0,00 %

0,11 $

Franklin Diversified Conservative Fund A(Qdis)EUR

08/10/2018

15/10/2018

2,50 %

0,04 €

Franklin Diversified Conservative Fund A(Qdis)USD-H1

08/10/2018

15/10/2018

2,50 %

0,04 $

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD

08/10/2018

15/10/2018

5,71 %

0,03 $

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/10/2018

15/10/2018

3,59 %

0,01 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/10/2018

15/10/2018

3,37 %

0,02 $

Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR

08/10/2018

15/10/2018

3,21 %

0,02 €

Franklin Flexible Alpha Bond Fund A(Qdis)EUR-H1

08/10/2018

15/10/2018

3,83 %

0,05 €

Franklin Flexible Alpha Bond Fund N(Qdis)EUR-H1

08/10/2018

15/10/2018

3,21 %

0,01 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR

08/10/2018

15/10/2018

0,00 %

0,02 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD

08/10/2018

15/10/2018

0,00 %

0,01 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR

08/10/2018

15/10/2018

4,97 %

0,04 €

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1

08/10/2018

15/10/2018

4,94 %

0,04 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1

08/10/2018

15/10/2018

4,96 %

0,04 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Qdis)EUR

08/10/2018

15/10/2018

5,18 %

0,10 €

Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD

08/10/2018

15/10/2018

2,99 %

0,05 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1

08/10/2018

15/10/2018

7,30 %

0,04 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/10/2018

15/10/2018

6,70 %

0,04 AUD

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/10/2018

15/10/2018

4,41 %

0,01 $

Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD

08/10/2018

15/10/2018

3,46 %

0,01 $

Fundo De Investi Imobiliario Tellus Rio Bravo Renda Logistica - Fii

01/10/2018

15/10/2018

14,35 %

0,64 BRL

Fundo Invest Imobiliario Continental Square Faria Lima

05/10/2018

15/10/2018

8,78 %

0,72 BRL

Fundo Invest Imobiliario General Shopping Ativo Renda FII

01/10/2018

15/10/2018

11,50 %

0,83 BRL

Fundo Invest Imobiliario Projeto Agua Branca

01/10/2018

15/10/2018

9,71 %

9,15 BRL

Fundo Invest Imobiliario Shopping Patio Higienopolis

05/10/2018

15/10/2018

6,25 %

3,55 BRL

Fundo Invest Imobiliario The One

05/10/2018

15/10/2018

0,00 %

0,67 BRL

Fundo Invest Imobiliario Vila Olimpia Corporate

01/10/2018

15/10/2018

0,00 %

0,31 BRL

Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII

01/10/2018

15/10/2018

0,00 %

1,22 BRL

Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII

01/10/2018

15/10/2018

12,04 %

0,07 BRL

Great Southern Bancorp Inc

28/09/2018

15/10/2018

2,23 %

0,32 $

Grupo Kuo SAB de CV Class A

11/10/2018

15/10/2018

1,96 %

0,75 MXN

Grupo Kuo SAB de CV Class B

11/10/2018

15/10/2018

2,02 %

0,75 MXN

Hanpin Electron Co Ltd

13/09/2018

15/10/2018

6,00 %

1,90 TWD

Harvest Tech Leaders Income ETF Class A CAD Hedged

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,06 CAD

Hersha Hospitality Trust 6.50% Cum Red Registered Pfd Shs Series -E-

28/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,41 $

Hersha Hospitality Trust 6.875 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -C-

28/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,43 $

Hersha Hospitality Trust D

28/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,41 $

Hewlett Packard Enterprise Co. 6,35% 15/45

12/10/2018

15/10/2018

6,65 %

0,03 $

HP Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1 Sh

10/09/2018

15/10/2018

2,72 %

0,36 BRL

Invesque Inc

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,06 $

ISHII HYOKI Co Ltd

27/07/2018

15/10/2018

1,82 %

5 JPY

JPMorgan Chase & Co. 5,5% 10/40

12/10/2018

15/10/2018

5,86 %

0,03 $

JPMorgan Chase & Co. 7,625% 96/26

12/10/2018

15/10/2018

7,61 %

0,04 $

Kestrel Group Ltd

28/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,05 $

Kimco Realty Corp 5.25% PRF PERPETUAL USD 25

28/09/2018

15/10/2018

6,94 %

0,33 $

Kimco Realty Corp DR

28/09/2018

15/10/2018

6,73 %

0,32 $

Lakshmi Mills Co Ltd

11/09/2018

15/10/2018

0,13 %

9,00 INR

LifeWorks Inc

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,07 CAD

Lowe's Companies Inc. 4,65% 12/42

12/10/2018

15/10/2018

5,64 %

0,02 $

Mdf Commerce Inc

28/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,10 CAD

Merck & Co. Inc. 1,875% 14/26

12/10/2018

15/10/2018

1,88 %

0,02 €

Middlefield Can Global REIT Income Fund

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,05 CAD

Middlefield Global Dividend Growers ETF

27/09/2018

15/10/2018

3,17 %

0,06 CAD

Middlefield Innovation Dividend ETF

27/09/2018

15/10/2018

3,04 %

0,03 CAD

Middlefield US Equity Dividend ETF

27/09/2018

15/10/2018

10,91 %

0,05 CAD

Minto Apartment REIT

27/09/2018

15/10/2018

3,02 %

0,03 CAD

Morgan Stanley DR

27/09/2018

15/10/2018

7,31 %

0,40 $

Morgan Stanley DR

27/09/2018

15/10/2018

7,11 %

0,37 $

Morgan Stanley DR

27/09/2018

15/10/2018

7,45 %

0,45 $

MPT Operating Partnership L.P. 5% 17/27

12/10/2018

15/10/2018

5,15 %

0,03 $

Neuberger Berman California Municipal Fund

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,04 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,04 $

New Zealand, Government of... 4,5% 14/27

12/10/2018

15/10/2018

4,47 %

0,02 NZD

Newport Renda Urbana Fundo Investimento Imobiliario

01/10/2018

15/10/2018

4,64 %

0,18 BRL

OpenSys M Bhd

26/09/2018

15/10/2018

5,90 %

0,00 MYR

Oracle Corp. 6,5% 08/38

12/10/2018

15/10/2018

7,22 %

0,03 $

Paramount Skydance Corp. 5,9% 10/40

12/10/2018

15/10/2018

9,46 %

0,03 $

Precious Metals & MNG TR

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,02 CAD

RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliario- FII

01/10/2018

15/10/2018

12,19 %

1,24 BRL

RF Industries Ltd

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,02 $

Rio Bravo Multiestrategia Fundo De Invest Imobiliario De Respo Ltd

01/10/2018

15/10/2018

12,37 %

0,09 BRL

Russell Investments Australian Government Bond ETF

28/09/2018

15/10/2018

2,66 %

0,11 AUD

Schroder Global Core Fund Active ETF

28/09/2018

15/10/2018

1,29 %

0,40 AUD

SCP Fundo Invest Imobiliario

05/10/2018

15/10/2018

2,04 %

0,04 BRL

SDI Logistica RIO Fundo Invest Imobiliario FII

01/10/2018

15/10/2018

8,47 %

0,64 BRL

Shenzhen Jieshun Science and Technology Industry Co Ltd Class A

15/10/2018

1,06 %

0,30 CNY

Shiva Mills Ltd

14/09/2018

15/10/2018

0,00 %

1,40 INR

shopper360 Ltd

04/10/2018

15/10/2018

0,00 %

0,01 SGD

Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2,35% 16/26

12/10/2018

15/10/2018

2,34 %

0,01 $

SilverBridge Holdings Ltd

10/10/2018

15/10/2018

0,00 %

0,05 ZAR

SoftBank Group Corp. 5% 18/28

12/10/2018

15/10/2018

5,00 %

0,03 €

Sotherly Hotels Inc 7.875% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,49 $

Sotherly Hotels Inc 8 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,50 $

Stellar Bancorp Inc

28/09/2018

15/10/2018

1,63 %

0,05 $

Subaru Enterprise Co Ltd

27/07/2018

15/10/2018

1,60 %

10 JPY

Sun King Technology Group Ltd

24/09/2018

15/10/2018

1,92 %

0,02 HKD

Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,06 CAD

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/10/2018

15/10/2018

5,69 %

0,04 AUD

Templeton Emerging Markets Bond Fund I(Qdis)GBP-H1

08/10/2018

15/10/2018

10,00 %

0,19 GBP

Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Qdis)PLN-H1

08/10/2018

15/10/2018

10,09 %

0,21 PLN

Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD

08/10/2018

15/10/2018

0,00 %

0,03 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/10/2018

15/10/2018

6,72 %

0,06 AUD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1

08/10/2018

15/10/2018

6,61 %

0,06 €

Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1

08/10/2018

15/10/2018

2,06 %

0,39 CNY

Templeton Global Income Fund A(Qdis)EUR-H1

08/10/2018

15/10/2018

6,32 %

0,10 €

Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)

08/10/2018

15/10/2018

2,19 %

0,04 $

Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)

08/10/2018

15/10/2018

0,00 %

0,03 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1

08/10/2018

15/10/2018

8,41 %

0,76 CNY

Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund N(Qdis) EUR-H1

08/10/2018

15/10/2018

10,44 %

0,23 €

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. 1,625% 16/28

12/10/2018

15/10/2018

1,70 %

0,02 €

The Kroger Co. 2,65% 16/26

12/10/2018

15/10/2018

2,64 %

0,01 $

The Williams Companies Inc. 6,3% 10/40

12/10/2018

15/10/2018

6,34 %

0,03 $

Thomson Reuters Corp. 5,85% 10/40

12/10/2018

15/10/2018

6,29 %

0,03 $

Trakcja SA

24/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,10 PLN

Transocean International Ltd. 7,5% 01/31

12/10/2018

15/10/2018

7,57 %

0,04 $

Tree Island Steel Ltd

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,02 CAD

U.S. Bancorp

27/09/2018

15/10/2018

6,95 %

0,23 $

United States of America 7,306% 98/28

12/10/2018

15/10/2018

7,21 %

0,04 $

United States of America 7,684% 99/29

12/10/2018

15/10/2018

7,46 %

0,04 $

Urbanfund Corp

27/09/2018

15/10/2018

5,70 %

0,01 CAD

V2 Recebiveis Imobiliarios Fundo De Investimento Imobiliario

01/10/2018

15/10/2018

13,85 %

0,17 BRL

Valora Gestão De Investimentos Renda Fixa Ltda.

08/10/2018

15/10/2018

0,00 %

0,50 BRL

Wheeler Real Estate Investment Trust Inc 8.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -D-

27/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,55 $

Wintrust Financial Corp Non-Cum Perp Pfd Shs Series -D-

28/09/2018

15/10/2018

0,00 %

0,41 $

Xp Corporate Macae Fundo Invest Imobiliario FII

01/10/2018

15/10/2018

0,00 %

0,78 BRL

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