| Ex-Tag | Zahltag | Betrag | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 2,6397 € | -9,79 % | ||
| 2,6397 € | -9,79 % | ||
| 2,9261 € | 50,43 % | ||
| 2,9261 € | 50,43 % | ||
| 1,9451 € | -45,12 % | ||
| 3,5445 € | 355,83 % | ||
| 0,7776 € | -65,63 % | ||
| 2,2626 € | 19,78 % | ||
| 1,8889 € | -6,27 % | ||
| 2,0153 € | 53,92 % | ||
| 1,3093 € | 15,82 % | ||
| 1,1305 € | 6,79 % | ||
| 1,0586 € | 11,19 % | ||
Schroder International Selection Fund European Value A Distribution EUR AV zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 3,70 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XFRA
- Wert
- 71,41 €
- Dividendenrhythmus
- jährlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Dividendenwährung
- Euro
- 15 Länder
Frankreich
26,28 %Deutschland
25,04 %Vereinigtes Königreich
12,63 %Niederlande
6,32 %Schweiz
4,63 %Dänemark
4,41 %Norwegen
3,71 %Finnland
3,55 %Schweden
2,13 %Sonderverwaltungsregion Hongkong
1,85 %Belgien
1,68 %Österreich
1,57 %Vereinigte Staaten
1,56 %Italien
1,51 %Spanien
1,49 %
- 10 Sektoren
Zyklische Konsumgüter
23,79 %Industriegüter
13,44 %Rohstoffe
10,99 %Gesundheitswesen
10,15 %Finanzdienstleistungen
9,26 %Energie
8,35 %Kommunikationsdienstleistungen
8,02 %Immobilien
6,83 %Defensive Konsumgüter
6,68 %Informationstechnologie
2,48 %
- 10 Holdings
- TGS ASA2,56 %
- Sanofi SA2,42 %
- Arkema SA2,32 %
- Evonik Industries AG2,23 %
- Basf SE2,18 %
- Jenoptik AG2,17 %
- Pernod Ricard SA2,15 %
- H. Lundbeck AS - Class B2,14 %
- Signify NV2,00 %
- GSK PLC2,00 %
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- Die Auszahlung der letzten Dividende erfolgte am 2. Januar 2026.
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- Die Dividenden von Schroder International Selection Fund European Value A Distribution EUR AV werden in Euro ausgeschüttet.
- Im Schroder International Selection Fund European Value A Distribution EUR AV sind Frankreich, Deutschland und das Vereinigtes Königreich als die drei größten Länder vertreten.