| Realty Income Corp | | | 5,30 % | 0,09 $ |
| W.P. Carey Inc | | | 5,51 % | 0,42 $ |
| Adobe Inc | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| EPR Properties | | | 7,05 % | 0,42 $ |
| Alexandria Real Estate Equities Inc | | | 5,93 % | 0,43 $ |
| Prologis Inc | | | 3,34 % | 0,35 $ |
| Occidental Petroleum Corp | | | 1,71 % | 0,13 $ |
| Agree Realty Corp | | | 4,08 % | 0,46 $ |
| Pembina Pipeline Corp | | | 4,60 % | 0,08 CA$ |
| Viatris Inc | | | 3,64 % | 0,02 $ |
| Franklin Resources Inc | | | 5,63 % | 0,06 $ |
| SL Green Realty Corp | | | 8,24 % | 0,35 $ |
| Cardinal Health Inc | | | 0,98 % | 0,03 $ |
| McCormick & Co Inc | | | 3,61 % | 0,04 $ |
| Cameco Corp | | | 0,17 % | 0,02 CA$ |
| Ecolab Inc | | | 1,08 % | 0,05 $ |
| Northland Power Inc | | | 3,34 % | 0,21 CA$ |
| Vidrala SA | | | 2,37 % | 0,03 € |
| BCE Inc | | | 4,94 % | 0,09 CA$ |
| Freehold Royalties Ltd | | | 6,17 % | 0,05 CA$ |
| U.S. Bancorp | | | 4,02 % | 0,10 $ |
| Essex Property Trust Inc | | | 4,29 % | 0,55 $ |
| State Street Corp | | | 2,75 % | 0,08 $ |
| Arthur J. Gallagher & Co | | | 1,30 % | 0,10 $ |
| Brandywine Realty Trust | | | 14,03 % | 0,39 $ |
| AvalonBay Communities Inc | | | 4,41 % | 0,51 $ |
| Federal Realty Investment Trust | | | 4,35 % | 0,44 $ |
| Cincinnati Financial Corp | | | 2,24 % | 0,15 $ |
| Getty Realty Corp | | | 6,05 % | 0,10 $ |
| Motorola Solutions Inc | | | 1,07 % | 0,28 $ |
| Sempra | | | 2,87 % | 0,39 $ |
| National Fuel Gas Co | | | 2,33 % | 0,23 $ |
| The York Water Co | | | 3,06 % | 0,08 $ |
| Kimco Realty Corp | | | 4,66 % | 0,20 $ |
| San Juan Basin Royalty Trust | | | 0,00 % | 0,03 $ |
| Canoe EIT Income Fund | | | 7,41 % | 0,18 CA$ |
| McCormick & Co Inc | | | 3,61 % | 0,04 $ |
| Fifth Third Bancorp | | | 3,62 % | 0,13 $ |
| Superior Plus Corp | | | 2,59 % | 0,33 CA$ |
| BP Prudhoe Bay Royalty Trust | | | 102,09 % | 0,17 $ |
| Cross Timbers Royalty Trust | | | 5,50 % | 0,07 $ |
| DTE Energy Co | | | 3,19 % | 0,44 $ |
| Lincoln Electric Holdings Inc | | | 1,27 % | 0,06 $ |
| Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit | | | 4,40 % | 0,08 CA$ |
| PG&E Corp | | | 1,15 % | 0,30 $ |
| RLI Corp | | | 1,10 % | 0,14 $ |
| Amper SA | | | 0,00 % | 0,09 € |
| Enerplus Corp | | | 0,00 % | 0,02 CA$ |
| Templeton Emerging Markets Income Fund | | | 9,31 % | 0,31 $ |
| Washington Trust Bancorp Inc | | | 6,97 % | 0,11 $ |
| John Hancock Premium Dividend Fund | | | 7,67 % | 0,07 $ |
| TIM SA ADR | | | 10,14 % | 0,09 $ |
| Hillenbrand Inc | | | 2,85 % | 0,17 $ |
| Climeon AB Class B | | | 0,00 % | 0,28 £ |
| Compagnie Chargeurs Invest | | | 1,46 % | 0,48 € |
| Transcontinental Inc - Class A | | | 3,85 % | 0,02 CA$ |
| Permian Basin Royalty Trust | | | 1,53 % | 0,03 $ |
| PLDT Inc ADR | | | 7,71 % | 0,03 $ |
| BancFirst Corp | | | 1,87 % | 0,04 $ |
| MS Emerging Markets Debt Fund | | | 9,93 % | 0,24 $ |
| Regal Rexnord Corp | | | 0,80 % | 0,12 $ |
| CVB Financial Corp | | | 4,30 % | 0,03 $ |
| Eagle Materials Inc | | | 0,58 % | 0,05 $ |
| MillerKnoll Inc | | | 4,21 % | 0,04 $ |
| Viel & Compagnie | | | 2,95 % | 0,03 € |
| COPT Defense Properties | | | 3,96 % | 0,18 $ |
| Fulton Financial Corp | | | 3,87 % | 0,07 $ |
| StoneX Group Inc | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Steelcase Inc Class A | | | 2,48 % | 0,11 $ |
| Inmobiliaria del Sur SA | | | 4,38 % | 0,04 € |
| Kimball International Inc Class B | | | 0,00 % | 0,16 $ |
| Westshore Terminals Investment Corp | | | 4,57 % | 0,19 CA$ |
| Huaneng Power International Inc Class H | | | 4,96 % | 0,04 CN¥ |
| MBIA Inc | | | 0,00 % | 0,13 $ |
| Rogers Sugar Inc | | | 5,39 % | 0,19 CA$ |
| First Commonwealth Financial Corp | | | 3,21 % | 0,13 $ |
| Sally Beauty Holdings Inc | | | 0,00 % | 0,22 $ |
| Valmont Industries Inc | | | 0,72 % | 0,07 $ |
| Winpak Ltd | | | 0,45 % | 0,01 CA$ |
| First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund | | | 0,00 % | 0,06 $ |
| Groupe ETPO SA | | | 15,96 % | 0,44 € |
| Acadia Realty Trust | | | 4,13 % | 0,12 $ |
| Credit Agricole Alpes Provence | | | 3,43 % | 0,81 € |
| Titan International Inc | | | 0,00 % | 0,02 $ |
| Elvalhalcor SA | | | 3,14 % | 0,11 € |
| Morguard Real Estate Investment Trust | | | 3,72 % | 0,23 CA$ |
| Helios Technologies Inc | | | 0,76 % | 0,04 $ |
| Invacare Corp | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Co Ltd Class H | | | 1,12 % | 0,02 CN¥ |
| Inner Mongolia ERDOS Resources Co Ltd Class B | | | 7,17 % | 0,01 CN¥ |
| Kompap SA | | | 5,91 % | 0,90 PLN |
| Transcontinental Inc Shs -B- Conv | | | 3,60 % | 0,02 CA$ |
| Bleecker | | | 16,20 % | 0,11 € |
| Crookes Brothers Ltd | | | 8,33 % | 0,43 ZAR |
| CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Co Ltd Class A | | | 0,50 % | 0,02 CN¥ |
| Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power Corp Ltd Class A | | | 4,25 % | 0,02 CN¥ |
| Invesco S&P Global Water Index ETF | | | 1,58 % | 0,09 $ |
| Kumpulan Jetson Bhd | | | 0,00 % | 0,01 MYR |
| Logistec Corp | | | 0,00 % | 0,03 CA$ |
| Logistec Corp Class A | | | 0,00 % | 0,03 CA$ |
| Nyesa Valores Corp SA | | | 0,00 % | 0,05 € |
| Pangang Group Vanadium & Titanium Resources Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,06 CN¥ |
| PBS Bhd | | | 3,81 % | 0,05 MYR |
| PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk | | | 0,00 % | 48,15 IDR |
| Shenzhen Cereals Holdings Co Ltd Class A | | | 2,01 % | 0,04 CN¥ |
| SHS Holdings Ltd | | | 1,94 % | 0,00 SGD |
| Tianma Micro-electronics Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,05 CN¥ |
| TORQ Inc | | | 2,80 % | 3 ¥ |
| Unico American Corp | | | 0,00 % | 0,25 $ |
| Union Metallurgique de la Haute-Seine | | | 0,00 % | 0,91 € |