Dividendenkalender 30. Juni 2006

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Am 30. Juni 2006 zahlen 809 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 809 Dividenden mit Zahltag am 30. Juni 2006

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
PepsiCo Inc	07.06.2006	30.06.2006	4,42 %	0,30 $
Ares Capital Corp	13.06.2006	30.06.2006	10,07 %	0,38 $
LTC Properties Inc	20.06.2006	30.06.2006	5,36 %	0,12 $
Lockheed Martin Corp	30.05.2006	30.06.2006	2,81 %	0,30 $
Gladstone Commercial Corp	20.06.2006	30.06.2006	9,16 %	0,12 $
Prospect Capital Corp	21.06.2006	30.06.2006	19,21 %	0,68 $
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist	31.05.2006	30.06.2006	0,87 %	0,05 $
Gladstone Capital Corp	20.06.2006	30.06.2006	9,24 %	0,27 $
Gladstone Investment Corp	20.06.2006	30.06.2006	5,87 %	0,07 $
Digital Realty Trust Inc	13.06.2006	30.06.2006	2,73 %	0,27 $
Canadian National Railway Co	07.06.2006	30.06.2006	2,08 %	0,08 CA$
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)	31.05.2006	30.06.2006	0,88 %	0,17 $
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	31.05.2006	30.06.2006	1,59 %	0,14 $
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist	31.05.2006	30.06.2006	4,40 %	0,47 €
iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist)	31.05.2006	30.06.2006	4,65 %	0,14 £
Domino's Pizza Inc	13.06.2006	30.06.2006	2,58 %	0,12 $
Daikin Industries Ltd	28.03.2006	30.06.2006	1,49 %	11 ¥
Freeport-McMoRan Inc	13.06.2006	30.06.2006	0,96 %	0,19 $
Ecopetrol SA ADR	13.06.2006	30.06.2006	3,93 %	0,12 $
Oxford Square Capital Corp BDC	07.06.2006	30.06.2006	28,70 %	0,30 $
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	31.05.2006	30.06.2006	3,73 %	0,35 $
Extra Space Storage Inc	13.06.2006	30.06.2006	4,45 %	0,23 $
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist)	31.05.2006	30.06.2006	2,85 %	0,38 €
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	31.05.2006	30.06.2006	2,95 %	0,08 £
Devon Energy Corp	13.06.2006	30.06.2006	2,87 %	0,11 $
Nippon Sanso Holdings Corp	28.03.2006	30.06.2006	1,17 %	6 ¥
Flowers Foods Inc	14.06.2006	30.06.2006	5,92 %	0,13 $
Faes Farma SA	30.06.2006	30.06.2006	2,95 %	0,01 €
China Petroleum & Chemical Corp Class H	08.06.2006	30.06.2006	5,30 %	0,07 HK$
Eversource Energy	30.05.2006	30.06.2006	4,45 %	0,18 $
Reaves Utility Income Trust	13.06.2006	30.06.2006	6,35 %	0,11 $
Becton Dickinson & Co	07.06.2006	30.06.2006	2,80 %	0,22 $
Progressive Corp	07.06.2006	30.06.2006	6,73 %	0,01 $
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	1,49 %	4 ¥
Universal Health Realty Income Trust	13.06.2006	30.06.2006	6,90 %	0,57 $
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,70 %	53 ¥
Royal Caribbean Group	07.06.2006	30.06.2006	1,74 %	0,15 $
Brookfield Renewable Partners LP	29.05.2006	30.06.2006	4,98 %	0,05 $
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	31.05.2006	30.06.2006	5,08 %	0,71 $
Rayonier Inc	07.06.2006	30.06.2006	4,91 %	0,31 $
AMETEK Inc	14.06.2006	30.06.2006	0,60 %	0,06 $
Cohen & Steers Infrastructure Fund	13.06.2006	30.06.2006	7,17 %	0,10 $
Atco Ltd - Class I	12.06.2006	30.06.2006	2,70 %	0,10 CA$
The Travelers Companies Inc	07.06.2006	30.06.2006	1,39 %	0,26 $
PepsiCo Inc Cedear	07.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,15 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	13.06.2006	30.06.2006	21,37 %	0,09 $
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)	02.06.2006	30.06.2006	1,10 %	0,15 $
Ross Stores Inc	08.06.2006	30.06.2006	0,78 %	0,02 $
M&T Bank Corp	30.05.2006	30.06.2006	2,66 %	0,60 $
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	28.03.2006	30.06.2006	2,62 %	4 ¥
Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares	26.06.2006	30.06.2006	1,06 %	0,54 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	21.06.2006	30.06.2006	15,27 %	0,12 $
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig	02.05.2006	30.06.2006	9,61 %	0,09 R$
Deutsche Grundstuecksauktionen AG	30.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,85 €
Telefonica Brasil SA ADR	30.05.2006	30.06.2006	4,93 %	1,34 $
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	13.06.2006	30.06.2006	8,23 %	0,10 $
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	13.06.2006	30.06.2006	8,65 %	0,15 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class C	13.06.2006	30.06.2006	3,19 %	0,10 $
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist)	31.05.2006	30.06.2006	2,89 %	0,20 €
WR Berkley Corp	14.06.2006	30.06.2006	2,60 %	0,04 $
BlackRock Health Sciences Trust	13.06.2006	30.06.2006	7,38 %	0,38 $
Johnson Controls International PLC Registered Shares	07.06.2006	30.06.2006	1,19 %	1,17 $
Makita Corp	28.03.2006	30.06.2006	2,66 %	15 ¥
The Marzetti Co	07.06.2006	30.06.2006	3,86 %	0,26 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	21.06.2006	30.06.2006	6,68 %	0,13 $
Daiichi Sankyo Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,83 %	8 ¥
Shaw Communications Inc Shs -B- Non-Voting	13.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,02 CA$
EastGroup Properties Inc	15.06.2006	30.06.2006	2,99 %	0,49 $
Power Corporation of Canada Shs	07.06.2006	30.06.2006	2,95 %	0,20 CA$
Unicharm Corp	28.03.2006	30.06.2006	2,09 %	1 ¥
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR (Dist)	31.05.2006	30.06.2006	0,92 %	0,24 €
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	13.06.2006	30.06.2006	7,91 %	0,20 $
Kurita Water Industries Ltd	28.03.2006	30.06.2006	1,38 %	11 ¥
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)	31.05.2006	30.06.2006	3,33 %	1,17 €
Boston Pizza Royalties Income Fund	19.06.2006	30.06.2006	6,46 %	0,11 CA$
APA Group	05.06.2006	30.06.2006	5,78 %	0,06 AU$
Cornerstone Total Return Fund Inc	13.06.2006	30.06.2006	20,49 %	0,18 $
Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares	26.06.2006	30.06.2006	3,50 %	0,68 $
abrdn Healthcare Investors	07.06.2006	30.06.2006	11,55 %	0,39 $
iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)	31.05.2006	30.06.2006	1,91 %	0,51 €
Cohen & Steers Total Return Realty	13.06.2006	30.06.2006	8,36 %	0,11 $
Invesco Senior Income Trust	13.06.2006	30.06.2006	11,63 %	0,06 $
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD (Dist)	31.05.2006	30.06.2006	0,00 %	0,11 $
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares	26.06.2006	30.06.2006	1,52 %	0,10 $
Bank Bradesco SA Vz	07.03.2006	30.06.2006	8,17 %	0,00 R$
Martin Marietta Materials Inc	30.05.2006	30.06.2006	0,65 %	0,23 $
Public Service Enterprise Group Inc	06.06.2006	30.06.2006	3,54 %	0,29 $
TDK Corp	28.03.2006	30.06.2006	1,45 %	3 ¥
Ono Pharmaceutical Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,32 %	16 ¥
Nissin Foods Holdings Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,41 %	5 ¥
Kao Corp	28.03.2006	30.06.2006	2,43 %	13 ¥
Anhui Conch Cement Co Ltd Class H	15.05.2006	30.06.2006	3,93 %	0,02 CN¥
Anhui Conch Cement Co Ltd Class H	18.05.2006	30.06.2006	3,93 %	0,05 CN¥
Amerigo Resources Ltd	13.06.2006	30.06.2006	28,28 %	0,07 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	21.06.2006	30.06.2006	8,38 %	0,14 $
Advent Convertible & Income Fund	13.06.2006	30.06.2006	11,10 %	0,17 $
Great-West Lifeco Inc	31.05.2006	30.06.2006	3,00 %	0,22 CA$
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	08.06.2006	30.06.2006	7,35 %	0,10 $
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	20.06.2006	30.06.2006	6,85 %	0,30 $
Nissan Chemical Corp	28.03.2006	30.06.2006	2,68 %	8 ¥
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	09.06.2006	30.06.2006	11,09 %	0,09 $
abrdn Life Sciences Investors	07.06.2006	30.06.2006	11,18 %	0,35 $
BlackRock Income Trust	13.06.2006	30.06.2006	10,19 %	0,04 $
Murata Manufacturing Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	0,89 %	4 ¥
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist)	31.05.2006	30.06.2006	2,55 %	0,30 €
FUJIFILM Holdings Corp	28.03.2006	30.06.2006	2,35 %	4 ¥
Terumo Corp	28.03.2006	30.06.2006	1,55 %	2 ¥
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	13.06.2006	30.06.2006	12,72 %	0,10 $
Ameren Corp	05.06.2006	30.06.2006	2,81 %	0,64 $
SBI Holdings Inc	28.03.2006	30.06.2006	3,56 %	10 ¥
Vanguard Growth Index Fund ETF Shares	26.06.2006	30.06.2006	0,40 %	0,02 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	19.06.2006	30.06.2006	5,37 %	0,12 CA$
Pilgrims Pride Corp	14.06.2006	30.06.2006	29,49 %	0,02 $
Konami Group Corp	28.03.2006	30.06.2006	1,33 %	27 ¥
Neuberger High Yield Strategies	21.06.2006	30.06.2006	18,06 %	0,11 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	21.06.2006	30.06.2006	7,95 %	0,48 $
Ovintiv Inc	13.06.2006	30.06.2006	2,00 %	0,10 $
Special Opportunities Fund	20.06.2006	30.06.2006	10,03 %	0,05 $
Cosco Shipping Development Co Ltd Class H	18.05.2006	30.06.2006	1,93 %	0,08 CN¥
Telephone and Data Systems Inc	14.06.2006	30.06.2006	0,48 %	0,09 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	29.05.2006	30.06.2006	24,61 %	0,10 CA$
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	31.05.2006	30.06.2006	5,25 %	1,53 £
Patterson-UTI Energy Inc	13.06.2006	30.06.2006	3,77 %	0,08 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	13.06.2006	30.06.2006	13,46 %	0,13 $
John Hancock Preferred Income Fund III	08.06.2006	30.06.2006	9,16 %	0,13 $
MCAN Financial Group	13.06.2006	30.06.2006	6,77 %	0,19 CA$
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	15.06.2006	30.06.2006	8,53 %	4 IDR
Daicel Corp	28.03.2006	30.06.2006	4,05 %	4 ¥
Hess Corp	14.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,10 $
Air China Ltd Class H	11.05.2006	30.06.2006	0,00 %	0,02 CN¥
NorthWestern Energy Group Inc	13.06.2006	30.06.2006	3,67 %	0,31 $
BlackRock Core Bond Trust	13.06.2006	30.06.2006	9,92 %	0,07 $
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	13.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,05 CA$
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	21.06.2006	30.06.2006	7,25 %	0,13 $
BlackRock Energy & Resources Trust	13.06.2006	30.06.2006	7,18 %	0,38 $
John Hancock Preferred Income Fund	08.06.2006	30.06.2006	9,16 %	0,16 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	21.06.2006	30.06.2006	7,14 %	0,07 $
Gray Media Inc	13.06.2006	30.06.2006	7,79 %	0,03 $
Insperity Inc	31.05.2006	30.06.2006	4,71 %	0,09 $
John Hancock Premium Dividend Fund	08.06.2006	30.06.2006	8,22 %	0,06 $
Rohm Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	1,04 %	11 ¥
SIR Royalty Income Fund	19.06.2006	30.06.2006	8,41 %	0,11 CA$
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund	23.06.2006	30.06.2006	13,70 %	0,26 $
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	09.06.2006	30.06.2006	12,43 %	0,05 $
GATX Corp	13.06.2006	30.06.2006	1,51 %	0,21 $
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc	23.06.2006	30.06.2006	10,65 %	0,10 $
iShares FTSE 250 UCITS ETF	31.05.2006	30.06.2006	3,04 %	0,07 £
RenaissanceRe Holdings Ltd	13.06.2006	30.06.2006	0,52 %	0,21 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	21.06.2006	30.06.2006	8,12 %	0,14 $
Intact Financial Corp	13.06.2006	30.06.2006	2,13 %	0,25 CA$
Methanex Corp	14.06.2006	30.06.2006	1,34 %	0,13 $
Range Resources Corp	13.06.2006	30.06.2006	1,10 %	0,02 $
Nippon Gas Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,99 %	2 ¥
Maple Leaf Foods Inc	07.06.2006	30.06.2006	2,95 %	0,04 CA$
Western Asset High Income Fund II	23.06.2006	30.06.2006	14,69 %	0,07 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	21.06.2006	30.06.2006	6,79 %	0,14 $
Vanguard Value Index Fund ETF Shares	26.06.2006	30.06.2006	2,25 %	0,32 $
Chemtrade Logistics Income Fund	29.05.2006	30.06.2006	4,34 %	0,12 CA$
SMC Corp	28.03.2006	30.06.2006	1,39 %	50 ¥
Air Water Inc	28.03.2006	30.06.2006	3,24 %	10 ¥
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	09.06.2006	30.06.2006	13,76 %	0,11 $
The St. Joe Co	13.06.2006	30.06.2006	1,16 %	0,16 $
John Hancock Financial Opportunities Fund	08.06.2006	30.06.2006	6,42 %	0,04 $
Mitsubishi Logistics Corp	28.03.2006	30.06.2006	2,66 %	2 ¥
Shiseido Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	1,97 %	15 ¥
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc	28.03.2006	30.06.2006	3,31 %	20 ¥
Mitsubishi HC Capital Inc	28.03.2006	30.06.2006	3,48 %	2 ¥
Niterra Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,74 %	11 ¥
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund	21.06.2006	30.06.2006	8,38 %	0,45 $
Global Self Storage Inc	13.06.2006	30.06.2006	5,63 %	0,07 $
Cineplex Inc	29.05.2006	30.06.2006	0,00 %	0,10 CA$
Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	28.03.2006	30.06.2006	2,53 %	12 ¥
Mitsui Fudosan Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,36 %	2 ¥
Western Asset Global High Income Fund	23.06.2006	30.06.2006	14,15 %	0,09 $
Yokohama Rubber Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	1,84 %	12 ¥
BlackRock Limited Duration Income	13.06.2006	30.06.2006	10,60 %	0,13 $
Furukawa Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,37 %	30 ¥
Invesco High Income Trust II	13.06.2006	30.06.2006	10,62 %	0,03 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	15.06.2006	30.06.2006	4,78 %	0,05 $
iShares Canadian Select Dividend Index ETF	27.06.2006	30.06.2006	2,92 %	0,15 CA$
Tata Consultancy Services Ltd	16.06.2006	30.06.2006	5,01 %	0,56 ₹
Scottish American Investment Company PLC	07.06.2006	30.06.2006	3,15 %	0,02 £
Sekisui Chemical Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,01 %	6 ¥
Accendra Health Inc	13.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,10 $
LMP Capital and Income Fund Inc	23.06.2006	30.06.2006	9,30 %	0,10 $
Nippon Paint Holdings Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	1,46 %	1 ¥
Nitto Boseki Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	0,89 %	15 ¥
Sumitomo Heavy Industries Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,59 %	13 ¥
Tian An Medicare Ltd	25.05.2006	30.06.2006	2,30 %	0,03 HK$
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	23.06.2006	30.06.2006	11,69 %	0,04 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	13.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,10 CA$
China Foods Ltd	17.05.2006	30.06.2006	5,35 %	0,04 HK$
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	21.06.2006	30.06.2006	9,09 %	0,13 $
Farmers National Banc Corp	14.06.2006	30.06.2006	4,66 %	0,16 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	21.06.2006	30.06.2006	7,40 %	0,13 $
John Hancock Preferred Income Fund II	08.06.2006	30.06.2006	9,30 %	0,16 $
Sankyo Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	5,33 %	13 ¥
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	21.06.2006	30.06.2006	8,61 %	0,13 $
Elme Communities	13.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,41 $
Pason Systems Inc	13.06.2006	30.06.2006	3,93 %	0,05 CA$
Virtus Divid, Interest & Prem	22.06.2006	30.06.2006	8,09 %	0,53 $
Aberdeen Multi-Market Income Fund	08.06.2006	30.06.2006	10,83 %	0,03 $
Dmg Mori Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,56 %	40 ¥
Exco Technologies Ltd	13.06.2006	30.06.2006	5,45 %	0,01 CA$
Invesco Aerospace & Defense ETF	16.06.2006	30.06.2006	0,11 %	0,02 $
Bonterra Energy Corp	13.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,23 CA$
CAE Inc	14.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,01 CA$
First Trust Enhanced Equity Income Fund	19.06.2006	30.06.2006	7,41 %	0,40 $
MFS Charter Income	08.06.2006	30.06.2006	8,87 %	0,04 $
Minebea Mitsumi Inc	28.03.2006	30.06.2006	1,37 %	7 ¥
Premium Income Corp Shs -A- 1996-1.11.10 Ext to 1.11.17	13.06.2006	30.06.2006	7,91 %	0,59 CA$
Sumitomo Pharma Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	0,00 %	5 ¥
Vanguard Utilities Index Fund ETF Shares	26.06.2006	30.06.2006	2,67 %	0,60 $
Zeon Corp	28.03.2006	30.06.2006	3,83 %	1 ¥
CCL Industries Inc Registered Shs -B- Non Vtg	14.06.2006	30.06.2006	1,67 %	0,02 CA$
China Petroleum & Chemical Corp Class A	19.06.2006	30.06.2006	3,87 %	0,07 CN¥
Daifuku Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	1,93 %	6 ¥
Federal Agricultural Mortgage Corp Class A	13.06.2006	30.06.2006	4,52 %	0,10 $
Horace Mann Educators Corp	13.06.2006	30.06.2006	2,81 %	0,11 $
Huaneng Power International Inc Class H	11.05.2006	30.06.2006	7,50 %	0,25 CN¥
John Hancock Investors Trust	14.06.2006	30.06.2006	9,28 %	0,34 $
Power REIT	07.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,13 $
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	14.06.2006	30.06.2006	8,34 %	0,04 $
Toyo Tire Corp	28.03.2006	30.06.2006	3,36 %	18 ¥
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	13.06.2006	30.06.2006	8,93 %	0,06 $
Ag Growth International Inc	29.05.2006	30.06.2006	0,00 %	0,14 CA$
Chelverton UK Dividend Trust	07.06.2006	30.06.2006	7,16 %	0,04 £
Datang International Power Generation Co Ltd Class H	18.05.2006	30.06.2006	8,36 %	0,11 CN¥
Eagle Bancorp Inc	09.06.2006	30.06.2006	0,15 %	0,04 $
Enterprise Financial Services Corp	13.06.2006	30.06.2006	2,74 %	0,05 $
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd Class H	15.05.2006	30.06.2006	6,93 %	0,07 CN¥
Japan Airport Terminal Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	1,79 %	5 ¥
Kaneka Corp	28.03.2006	30.06.2006	2,79 %	40 ¥
NOK Corp	28.03.2006	30.06.2006	4,33 %	12 ¥
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	13.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,14 $
Simon Property Group Inc 8.375 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -J-	14.06.2006	30.06.2006	7,54 %	1,05 $
Sumitomo Realty & Development Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	1,34 %	5 ¥
The Keg Royalties Income Fund	19.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,09 CA$
TOTO Ltd	28.03.2006	30.06.2006	1,71 %	12 ¥
Aberdeen Intermediate Income Fund	08.06.2006	30.06.2006	9,75 %	0,03 $
Alps Alpine Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,00 %	10 ¥
Baillie Gifford China Growth Trust PLC	10.05.2006	30.06.2006	0,00 %	0,01 £
Daido Steel Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,10 %	10 ¥
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	21.06.2006	30.06.2006	8,26 %	0,12 $
Farmers & Merchants Bancorp	18.05.2006	30.06.2006	1,69 %	3,75 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	21.06.2006	30.06.2006	7,17 %	0,09 $
Flushing Financial Corp	07.06.2006	30.06.2006	5,69 %	0,11 $
Just Energy Group Inc	13.06.2006	30.06.2006	0,00 %	2,60 CA$
Melcor Developments Ltd	14.06.2006	30.06.2006	2,74 %	0,15 CA$
Odakyu Electric Railway Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,90 %	5 ¥
Okamura Corp	28.03.2006	30.06.2006	4,52 %	7 ¥
Sakai Chemical Industry Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	4,22 %	30 ¥
Shanghai Electric Group Co Ltd Class H	15.05.2006	30.06.2006	0,51 %	0,04 CN¥
Shenzhen Investment Ltd	05.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,11 HK$
Shimadzu Corp	28.03.2006	30.06.2006	1,84 %	4 ¥
SRH Total Return Fund, Inc	21.06.2006	30.06.2006	4,57 %	0,10 $
Toppan Holdings Inc	28.03.2006	30.06.2006	1,29 %	21 ¥
Vanguard Financials Index Fund ETF Shares	26.06.2006	30.06.2006	1,70 %	0,30 $
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	13.06.2006	30.06.2006	10,71 %	0,04 $
Amano Corp	28.03.2006	30.06.2006	5,22 %	13 ¥
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig	03.01.2006	30.06.2006	6,69 %	0,48 R$
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig	11.07.2005	30.06.2006	6,69 %	0,87 R$
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig	02.05.2006	30.06.2006	6,69 %	1,43 R$
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig	09.11.2005	30.06.2006	6,69 %	0,60 R$
DWS Municipal Income Trust	14.06.2006	30.06.2006	8,05 %	0,05 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	21.06.2006	30.06.2006	7,34 %	0,13 $
Kaken Pharmaceutical Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	4,88 %	15 ¥
Kamigumi Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	5,21 %	17 ¥
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	1,94 %	19 ¥
Kyoto Financial Group Inc	28.03.2006	30.06.2006	1,52 %	7 ¥
Nisshinbo Holdings Inc	28.03.2006	30.06.2006	1,60 %	5 ¥
Takuma Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,41 %	5 ¥
Tohoku Electric Power Co Inc	28.03.2006	30.06.2006	4,28 %	30 ¥
Toyo Suisan Kaisha Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,43 %	2 ¥
CHS Inc	14.06.2006	30.06.2006	7,49 %	0,50 $
Docks Pétroles d Ambès	30.06.2006	30.06.2006	5,88 %	4,50 €
First Community Bankshares Inc	13.06.2006	30.06.2006	2,95 %	0,26 $
Hanwa Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,90 %	5 ¥
Hokkaido Electric Power Co Inc	28.03.2006	30.06.2006	3,58 %	25 ¥
Invesco Municipal Trust	13.06.2006	30.06.2006	7,64 %	0,06 $
Invesco RAFI US 1000 ETF	16.06.2006	30.06.2006	1,53 %	0,15 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	13.06.2006	30.06.2006	7,48 %	0,07 $
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	27.06.2006	30.06.2006	2,14 %	0,07 CA$
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	27.06.2006	30.06.2006	4,14 %	0,20 CA$
Jacques Bogart SA	30.06.2006	30.06.2006	7,62 %	0,19 €
Knight-Swift Transportation Holdings Inc Class A	08.06.2006	30.06.2006	1,10 %	0,03 $
Kraftia Corp	28.03.2006	30.06.2006	3,65 %	5 ¥
Kyushu Electric Power Co Inc	28.03.2006	30.06.2006	2,80 %	30 ¥
Morinaga Milk Industry Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,28 %	15 ¥
Nippon Sheet Glass Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	0,00 %	30 ¥
Nittetsu Mining Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,97 %	23 ¥
Okasan Securities Group Inc	28.03.2006	30.06.2006	4,69 %	25 ¥
Oriental Land Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	0,64 %	1 ¥
Press Kogyo Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	5,40 %	1 ¥
Quanex Building Products Corp	13.06.2006	30.06.2006	1,76 %	0,12 $
Sangetsu Corp	28.03.2006	30.06.2006	5,28 %	19 ¥
Seaboard Corp	16.06.2006	30.06.2006	0,20 %	0,75 $
Senko Group Holdings Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,45 %	1 ¥
Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,89 %	3 ¥
Takasago International Corp	28.03.2006	30.06.2006	4,33 %	20 ¥
Tokyo Seimitsu Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	1,44 %	20 ¥
Toshiba Tec Corp	28.03.2006	30.06.2006	0,64 %	25 ¥
TriCo Bancshares	07.06.2006	30.06.2006	2,60 %	0,12 $
Tsubakimoto Chain Co	28.03.2006	30.06.2006	3,06 %	3 ¥
Western Asset Premier Bond Fund	13.06.2006	30.06.2006	7,90 %	0,09 $
Zensho Holdings Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	0,87 %	4 ¥
Azbil Corp	28.03.2006	30.06.2006	2,72 %	1 ¥
Chugoku Marine Paints Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,64 %	8 ¥
Clasquin Group SA	30.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,23 €
Dai-Dan Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,17 %	6 ¥
Dainichiseika Color & Chemicals Mfg Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	13,18 %	20 ¥
Gunze Ltd	28.03.2006	30.06.2006	5,42 %	5 ¥
Invesco International Dividend Achievers ETF	16.06.2006	30.06.2006	3,51 %	0,13 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	13.06.2006	30.06.2006	7,70 %	0,07 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	13.06.2006	30.06.2006	7,26 %	0,06 $
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	27.06.2006	30.06.2006	3,49 %	0,32 CA$
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	27.06.2006	30.06.2006	1,99 %	0,10 CA$
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	27.06.2006	30.06.2006	2,61 %	0,11 CA$
Jaccs Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	5,82 %	10 ¥
Juki Corp	28.03.2006	30.06.2006	1,87 %	30 ¥
Kaga Electronics Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,45 %	5 ¥
Kandenko Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,08 %	6 ¥
Kitz Corp	28.03.2006	30.06.2006	2,77 %	8 ¥
Latecoere SA	30.06.2006	30.06.2006	0,00 %	9,50 €
Lippo Ltd	30.05.2006	30.06.2006	82,97 %	0,02 HK$
Maruichi Steel Tube Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,49 %	13 ¥
MFS Special Value Trust	08.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,08 $
Miura Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,65 %	0 ¥
NHK Spring Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	1,81 %	5 ¥
Nihon Parkerizing Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,99 %	5 ¥
Nitto Kogyo Corp	28.03.2006	30.06.2006	3,50 %	20 ¥
Noritake Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,07 %	23 ¥
NSD Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,58 %	7 ¥
Pioneer High Income Fund, Inc.	13.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,14 $
Premier Miton Glb Renewables Trust PLC	24.05.2006	30.06.2006	0,00 %	0,02 £
PS Business Parks Inc	13.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,29 $
Rinnai Corp	28.03.2006	30.06.2006	2,89 %	5 ¥
Shandong Xinhua Pharmaceutical Co Ltd Class H	08.05.2006	30.06.2006	2,78 %	0,04 CN¥
Sumitomo Warehouse Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,69 %	10 ¥
Tamura Corp	28.03.2006	30.06.2006	1,42 %	3 ¥
Tobu Railway Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,66 %	13 ¥
TOC Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	1,08 %	3 ¥
Topre Corp	28.03.2006	30.06.2006	4,39 %	6 ¥
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	13.06.2006	30.06.2006	7,79 %	0,05 $
Aberdeen Government Markets Income Fund	08.06.2006	30.06.2006	8,43 %	0,03 $
abrdn National Municipal Income Fund	14.06.2006	30.06.2006	2,80 %	0,07 $
Aida Engineering Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,23 %	10 ¥
Aiphone Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	4,63 %	10 ¥
AJIS Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,12 %	18 ¥
Aoyama Trading Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	6,28 %	5 ¥
Arisawa Mfg Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	5,71 %	33 ¥
Asahi Diamond Industrial Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,61 %	6 ¥
Atco Ltd Shs Class 2 Voting	12.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,10 CA$
Buffalo Inc	28.03.2006	30.06.2006	2,19 %	15 ¥
C. Uyemura & Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	1,21 %	18 ¥
Central Glass Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	4,08 %	5 ¥
ChoiceOne Financial Services Inc	13.06.2006	30.06.2006	3,44 %	0,15 $
CKD Corp	28.03.2006	30.06.2006	1,23 %	10 ¥
Daihen Corp	28.03.2006	30.06.2006	1,54 %	25 ¥
Delaware Investments Dividend and Income Fund	14.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,08 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	13.06.2006	30.06.2006	3,39 %	0,07 $
First Capital Inc	14.06.2006	30.06.2006	2,19 %	0,14 $
First Guaranty Bancshares Inc	23.06.2006	30.06.2006	0,43 %	0,08 $
Flagstar Bancorp Inc	14.06.2006	30.06.2006	0,00 %	15,00 $
GLORY Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,58 %	11 ¥
Gunma Bank Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,97 %	4 ¥
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF	14.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,07 $
Invesco S&P MidCap Momentum ETF	16.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,02 $
iShares Canadian Real Return Bond Index ETF	27.06.2006	30.06.2006	4,75 %	0,23 CA$
iShares Diversified Monthly Income ETF	27.06.2006	30.06.2006	3,85 %	0,32 CA$
Jeol Ltd	28.03.2006	30.06.2006	1,63 %	5 ¥
Kansai Paint Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	4,12 %	6 ¥
Koito Manufacturing Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,24 %	6 ¥
LINTEC Corp	28.03.2006	30.06.2006	1,83 %	9 ¥
Majedie Investments PLC	07.06.2006	30.06.2006	2,90 %	0,03 £
Meiwa Estate Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	5,37 %	10 ¥
New England Realty Associates LP ADR	14.06.2006	30.06.2006	2,82 %	0,23 $
NIKKON Holdings Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	1,44 %	6 ¥
Nippon Shinyaku Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,08 %	5 ¥
Nippon Thompson Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,04 %	6 ¥
Nissin Corp	28.03.2006	30.06.2006	0,00 %	15 ¥
Nissin Shoji Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	0,96 %	8 ¥
NTN Corp	28.03.2006	30.06.2006	2,87 %	6 ¥
Ohsho Food Service Corp	28.03.2006	30.06.2006	2,00 %	2 ¥
Okuma Corp	28.03.2006	30.06.2006	2,04 %	13 ¥
Raito Kogyo Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,75 %	10 ¥
Riken Technos Corp	28.03.2006	30.06.2006	3,80 %	5 ¥
Ryobi Ltd	28.03.2006	30.06.2006	4,64 %	50 ¥
Sankyu Inc	28.03.2006	30.06.2006	2,69 %	23 ¥
Sanyo Electric Railway Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,90 %	10 ¥
Seiko Group Corp	28.03.2006	30.06.2006	1,87 %	50 ¥
Shikoku Electric Power Co Inc	28.03.2006	30.06.2006	3,27 %	25 ¥
Shirai Electronics Industrial Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	7,66 %	3 ¥
Sinfonia Technology Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	1,11 %	25 ¥
Sodick Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	1,64 %	5 ¥
Sun Life Financial Inc 4.45 % Pfd Registered Shs -A- Series -3-	19.05.2006	30.06.2006	5,00 %	0,28 CA$
Tachibana Eletech Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,98 %	2 ¥
The 77 Bank Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,44 %	15 ¥
Topy Industries Ltd	28.03.2006	30.06.2006	5,15 %	35 ¥
Totech Corp	28.03.2006	30.06.2006	3,52 %	1 ¥
Towa Bank Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,50 %	30 ¥
Toyo Securities Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	7,54 %	17 ¥
TPR Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	5,52 %	6 ¥
transcosmos inc	28.03.2006	30.06.2006	3,78 %	35 ¥
Valhi Inc	07.06.2006	30.06.2006	2,33 %	0,10 $
Valor Holdings Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,41 %	7 ¥
VT HOLDINGS Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	4,97 %	0 ¥
Western Asset Intermediate Municipal Fund	23.06.2006	30.06.2006	6,44 %	0,04 $
Western Asset Managed Municipals Portfolio	23.06.2006	30.06.2006	6,33 %	0,05 $
Western Asset Municipal High Income Fund Inc	23.06.2006	30.06.2006	5,89 %	0,03 $
Yamada Holdings Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,40 %	0 ¥
Yamato Kogyo Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,59 %	16 ¥
Yodoko Ltd	28.03.2006	30.06.2006	6,65 %	9 ¥
Yokogawa Bridge Holdings Corp	28.03.2006	30.06.2006	4,10 %	4 ¥
Aberdeen Municipal Income	08.06.2006	30.06.2006	6,50 %	0,04 $
Adentra Inc	16.06.2006	30.06.2006	2,59 %	0,09 CA$
Aegis Brands Inc	26.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,09 CA$
Aichi Corp	28.03.2006	30.06.2006	4,28 %	7 ¥
Artience Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,18 %	23 ¥
As One Corp	28.03.2006	30.06.2006	2,78 %	1 ¥
Atrion Corp	13.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,17 $
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	20.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,12 $
BlueLinx Holdings Inc	13.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,13 $
Brookfield Corp Cum Red Pfd Registered Shs -A- Series -2-	13.06.2006	30.06.2006	5,49 %	0,25 CA$
Bunka Shutter Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,82 %	6 ¥
Capelli	30.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,69 €
Car Mate Mfg Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,43 %	5 ¥
CCL Industries Inc Registered Shs -A- Voting	14.06.2006	30.06.2006	1,60 %	0,02 CA$
Chugai Ro Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	4,08 %	20 ¥
Chugoku Electric Power Co Inc	28.03.2006	30.06.2006	2,86 %	25 ¥
Dai Nippon Printing Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	1,14 %	14 ¥
Daidoh Ltd	28.03.2006	30.06.2006	6,66 %	30 ¥
Daiichi Kensetsu Corp	28.03.2006	30.06.2006	4,75 %	3 ¥
Dodge & Cox Income Fund Class I	29.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,15 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	21.06.2006	30.06.2006	6,24 %	0,06 $
El Paso Energy Capital Trust I 4.75 % Trust Conv Pfd Secs Series -C-	13.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,59 $
Ezaki Glico Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	1,97 %	20 ¥
FP Corp	28.03.2006	30.06.2006	2,97 %	1 ¥
FUJI Media Holdings Inc	28.03.2006	30.06.2006	12,21 %	20 ¥
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	30.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,00 $
Grand Hall Enterprise Co Ltd	12.06.2006	30.06.2006	2,31 %	9,00 NT$
Gun Ei Chemical Industry Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,11 %	30 ¥
Hachijuni Nagano Bank Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,29 %	4 ¥
Hakuhodo DY Holdings Inc	28.03.2006	30.06.2006	2,58 %	3 ¥
Hirose Electric Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	1,85 %	53 ¥
Hodogaya Chemical Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,59 %	25 ¥
Hosiden Corp	28.03.2006	30.06.2006	3,55 %	10 ¥
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	13.06.2006	30.06.2006	7,42 %	0,06 $
Invesco Building & Construction ETF	16.06.2006	30.06.2006	0,16 %	0,00 $
Invesco Dividend Achievers ETF	16.06.2006	30.06.2006	1,33 %	0,08 $
Invesco Food & Beverage ETF	16.06.2006	30.06.2006	1,26 %	0,04 $
Invesco Golden Dragon China ETF	16.06.2006	30.06.2006	3,15 %	0,12 $
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF	16.06.2006	30.06.2006	0,23 %	0,01 $
Invesco Water Resources ETF	16.06.2006	30.06.2006	0,60 %	0,04 $
Invesco WilderHill Clean Energy ETF	16.06.2006	30.06.2006	0,88 %	0,01 $
iShares Canadian Fundamental Index ETF Common Class	27.06.2006	30.06.2006	4,64 %	0,04 CA$
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	27.06.2006	30.06.2006	3,08 %	0,30 CA$
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	27.06.2006	30.06.2006	2,09 %	0,13 CA$
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF	27.06.2006	30.06.2006	0,49 %	0,02 CA$
iShares S&P/TSX Completion Index ETF	27.06.2006	30.06.2006	0,95 %	0,12 CA$
Iwabuchi Corp	28.03.2006	30.06.2006	1,95 %	200 ¥
John Hancock Income Securities Trust	14.06.2006	30.06.2006	5,85 %	0,23 $
Keihan Holdings Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	20,85 %	13 ¥
Keio Corp	28.03.2006	30.06.2006	2,78 %	15 ¥
Kingsway Corp	13.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,23 $
Kojima Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	1,47 %	10 ¥
Komatsu Matere Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	4,01 %	2 ¥
Kose Holdings Corp	28.03.2006	30.06.2006	2,56 %	4 ¥
Kurabo Industries Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,49 %	50 ¥
Kyoei Tanker Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,62 %	10 ¥
Macatawa Bank Corp	08.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,08 $
Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc.	13.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,40 $
Medikit Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,56 %	8 ¥
Medipal Holdings Corp	28.03.2006	30.06.2006	2,43 %	3 ¥
Meiji Shipping Group Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	0,56 %	2 ¥
Morguard Corp	14.06.2006	30.06.2006	0,68 %	0,14 CA$
Morinaga & Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,63 %	13 ¥
Mr Bricolage	30.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,47 €
New America High Income Fund	14.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,02 $
Nippon Sharyo Ltd	28.03.2006	30.06.2006	1,50 %	25 ¥
Nippon Television Holdings Inc	28.03.2006	30.06.2006	1,76 %	6 ¥
Nippon Tungsten Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,56 %	10 ¥
Nipro Corp	28.03.2006	30.06.2006	1,83 %	11 ¥
NS United Kaiun Kaisha Ltd	28.03.2006	30.06.2006	4,30 %	20 ¥
Okamoto Industries Inc	28.03.2006	30.06.2006	2,18 %	19 ¥
Okumura Corp	28.03.2006	30.06.2006	5,24 %	50 ¥
Omni-Lite Industries Canada Inc	13.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,02 CA$
Organo Corp	28.03.2006	30.06.2006	1,67 %	5 ¥
Partner Communications Co Ltd ADR	02.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,07 $
Premier Miton Glb Renewables ZDP 2025	24.05.2006	30.06.2006	0,00 %	0,02 £
Premium Global Income Split Fund 5.25% PRF REDEEM 30/06/2025 CAD 25	13.06.2006	30.06.2006	6,92 %	0,19 CA$
Rengo Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,14 %	5 ¥
Riken Vitamin Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,47 %	8 ¥
Sakata Inx Corp	28.03.2006	30.06.2006	4,24 %	5 ¥
Shanghai Dasheng Agriculture Finance Technology Co Ltd Class H	12.04.2006	30.06.2006	0,00 %	0,01 CN¥
Shin-Etsu Polymer Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,81 %	6 ¥
Shinko Electric Industries Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	0,00 %	45.045.045 ¥
Showa Sangyo Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	4,19 %	30 ¥
Showa System Engineering Corp	28.03.2006	30.06.2006	4,27 %	3 ¥
STS Global Income & Growth Trust PLC	07.06.2006	30.06.2006	3,74 %	0,02 £
SWCC Corp	28.03.2006	30.06.2006	2,97 %	15 ¥
Takara Standard Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	4,93 %	6 ¥
Toei Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	0,21 %	5 ¥
Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	28.03.2006	30.06.2006	7,81 %	10 ¥
Topcon Corp	28.03.2006	30.06.2006	0,00 %	20 ¥
Trinity Industrial Corp	28.03.2006	30.06.2006	6,39 %	12 ¥
Tsumura & Co	28.03.2006	30.06.2006	5,02 %	8 ¥
Tsurumi Manufacturing Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	1,48 %	4 ¥
TWC Enterprises Ltd	14.06.2006	30.06.2006	1,57 %	0,06 CA$
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	13.06.2006	30.06.2006	5,25 %	0,07 $
Yutaka Trusty Securities Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	8,45 %	5 ¥
ZUKEN Inc	28.03.2006	30.06.2006	2,18 %	5 ¥
Achilles Corp	28.03.2006	30.06.2006	3,14 %	30 ¥
Advan Group Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	4,29 %	10 ¥
Ahjikan Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,40 %	2 ¥
Akita Bank Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,96 %	30 ¥
Alfresa Holdings Corp	28.03.2006	30.06.2006	3,09 %	9 ¥
Alpha Corp	28.03.2006	30.06.2006	4,25 %	17 ¥
Alsok Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,53 %	2 ¥
AOI ELECTRONICS Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,21 %	10 ¥
Asahi Broadcasting Group Holdings Corp	28.03.2006	30.06.2006	12,23 %	0 ¥
Asahi Printing Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	4,28 %	7 ¥
Asahi Yukizai Corp	28.03.2006	30.06.2006	2,26 %	25 ¥
Awa Bank Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,40 %	15 ¥
Axial Retailing Inc	28.03.2006	30.06.2006	2,59 %	1 ¥
Bank of Kochi Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,11 %	10 ¥
Bank Of Saga Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,23 %	25 ¥
Belluna Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	5,71 %	15 ¥
Beverly Wilshire Ltd	15.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,11 SGD
Bleecker	30.06.2006	30.06.2006	40,89 %	0,11 €
BML Inc	28.03.2006	30.06.2006	3,49 %	6 ¥
BNY Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares	30.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,00 $
Chino Corp	28.03.2006	30.06.2006	2,64 %	10 ¥
Chubu Shiryo Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,97 %	1 ¥
Chudenko Corp	28.03.2006	30.06.2006	2,85 %	10 ¥
Chuetsu Pulp & Paper Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	4,98 %	30 ¥
Chukyo Bank Ltd	28.03.2006	30.06.2006	0,00 %	10 ¥
CI Takiron Corp	28.03.2006	30.06.2006	0,00 %	4 ¥
Citizens Holding Co	13.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,17 $
CMK Corp	28.03.2006	30.06.2006	3,07 %	5 ¥
CNSIG Inner Mongolia Chemical Industry Co Ltd Class A	26.06.2006	30.06.2006	0,41 %	0,02 CN¥
Cosmos Machinery Enterprises Ltd	19.05.2006	30.06.2006	0,00 %	0,02 HK$
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	30.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,05 $
CT Property Trust Limited	07.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,02 £
Daihatsu Infinearth Mfg Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,48 %	1 ¥
Daiken Corp	28.03.2006	30.06.2006	0,00 %	88.820.464 ¥
Daikoku Denki Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	4,20 %	40 ¥
Daio Paper Corp	28.03.2006	30.06.2006	1,43 %	6 ¥
Daiwa Motor Transportation Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	0,64 %	4 ¥
Delica Foods Holdings Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,91 %	1 ¥
Denkyo Group Holdings Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,14 %	40 ¥
Dishman Carbogen Amics Ltd	21.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,35 ₹
DKK Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,62 %	145 ¥
DKK-TOA Corp	28.03.2006	30.06.2006	2,56 %	1 ¥
Dodge & Cox Balanced Fund Class I	29.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,54 $
Dodge & Cox Stock Fund Class I	29.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,49 $
Doshisha Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	4,34 %	10 ¥
DWS Strategic Municipal Income Trust	14.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,06 $
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	21.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,06 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	21.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,06 $
EDION Corp	28.03.2006	30.06.2006	2,12 %	10 ¥
Ehime Bank Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,16 %	15 ¥
Eidai Kako Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,30 %	25 ¥
Eng Kah Corp Bhd	14.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,03 MYR
Enplas Corp	28.03.2006	30.06.2006	0,81 %	10 ¥
Eslead Corp	28.03.2006	30.06.2006	5,32 %	15 ¥
Explosifs et Produits Chimiques (Partly Paid)	30.06.2006	30.06.2006	2,11 %	0,45 €
Faith Inc	28.03.2006	30.06.2006	0,00 %	5 ¥
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund	23.06.2006	30.06.2006	1,36 %	0,05 $
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	23.06.2006	30.06.2006	3,65 %	0,20 $
FM Global Logistics Holdings Bhd	29.05.2006	30.06.2006	6,79 %	0,01 MYR
Fujicco Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,96 %	5 ¥
Fukuyama Transporting Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	1,33 %	18 ¥
Fuso Pharmaceutical Industries Ltd	28.03.2006	30.06.2006	4,08 %	30 ¥
Futaba Corp	28.03.2006	30.06.2006	3,07 %	23 ¥
G-7 HOLDINGS Inc	28.03.2006	30.06.2006	12,33 %	1 ¥
GDH Guangnan (Holdings) Ltd	05.06.2006	30.06.2006	5,20 %	0,02 HK$
Geo Holdings Corp	28.03.2006	30.06.2006	1,63 %	22 ¥
Global Dragon Ltd	14.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,00 SGD
Godo Steel Ltd	28.03.2006	30.06.2006	6,60 %	50 ¥
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	30.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,00 $
Gray Media Inc Class A	13.06.2006	30.06.2006	4,31 %	0,03 $
Green Earth Group NV	21.06.2006	30.06.2006	0,00 %	1,76 €
Guangdong Zhongnan Iron & Steel Co Ltd Class A	30.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,05 CN¥
Hagiwara Electric Holdings Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	4,86 %	2 ¥
Hagoromo Foods Corp	28.03.2006	30.06.2006	2,09 %	10 ¥
Haitong Securities Co Ltd Class A	27.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,01 CN¥
Hankyu Hanshin Holdings Inc	28.03.2006	30.06.2006	2,51 %	25 ¥
Harada Industry Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	1,67 %	3 ¥
Heiwa Corp	28.03.2006	30.06.2006	3,92 %	15 ¥
Heiwa Paper Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,55 %	2 ¥
Hibino Corp	28.03.2006	30.06.2006	3,05 %	3 ¥
Hibiya Engineering Ltd	28.03.2006	30.06.2006	5,19 %	10 ¥
Hiolle Industries	30.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,16 €
Hisaka Works Ltd	28.03.2006	30.06.2006	4,36 %	9 ¥
Hokuriku Electric Power Co Inc	28.03.2006	30.06.2006	2,90 %	25 ¥
Hokuriku Electrical Construction Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,29 %	1 ¥
Hokuriku Gas Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	1,78 %	20 ¥
Hokuto Corp	28.03.2006	30.06.2006	3,13 %	35 ¥
Huaibei Mining Holdings Co Ltd Class A	26.06.2006	30.06.2006	1,63 %	0,04 CN¥
ICPEI Holdings Inc	13.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,04 CA$
Idsud	30.06.2006	30.06.2006	0,00 %	1,00 €
Iino Kaiun Kaisha Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,94 %	3 ¥
Imperial Hotel Ltd	28.03.2006	30.06.2006	0,79 %	5 ¥
Inabata & Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,29 %	3 ¥
Innotech Corp	28.03.2006	30.06.2006	9,48 %	4 ¥
Installux SA	30.06.2006	30.06.2006	1,62 %	6,10 €
Integrated Design & Engineering Holdings Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	0,00 %	87.473.758 ¥
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF	16.06.2006	30.06.2006	1,28 %	0,05 $
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF	16.06.2006	30.06.2006	2,02 %	0,11 $
Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	16.06.2006	30.06.2006	0,51 %	0,01 $
Invesco Energy Exploration & Production ETF	16.06.2006	30.06.2006	1,28 %	0,00 $
Invesco Large Cap Growth ETF	16.06.2006	30.06.2006	0,10 %	0,00 $
Invesco Large Cap Value ETF	16.06.2006	30.06.2006	0,89 %	0,06 $
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF	16.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,05 $
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	16.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,02 $
IwaiCosmo Holdings Inc	28.03.2006	30.06.2006	5,30 %	10 ¥
Iwasaki Electric Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	0,00 %	50 ¥
Iyo Bank Ltd	28.03.2006	30.06.2006	0,00 %	5 ¥
J Trust Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,01 %	3 ¥
J-Oil Mills Inc	28.03.2006	30.06.2006	3,34 %	15 ¥
Janus Henderson Balanced Fund Class A	30.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,14 $
Japan Oil Transportation Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	4,69 %	20 ¥
Japan Pulp and Paper Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,78 %	4 ¥
Jiangsu Etern Co Ltd Class A	26.06.2006	30.06.2006	0,14 %	0,03 CN¥
JP-HOLDINGS Inc	28.03.2006	30.06.2006	2,02 %	120 ¥
JSP Corp	28.03.2006	30.06.2006	4,01 %	6 ¥
Kamei Corp	28.03.2006	30.06.2006	4,02 %	15 ¥
Kanagawa Chuo Kotsu Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,68 %	13 ¥
KASAI KOGYO Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	0,00 %	2 ¥
Kato Works Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	5,34 %	13 ¥
Keikyu Corp	28.03.2006	30.06.2006	2,93 %	5 ¥
Keiyo Bank Ltd	28.03.2006	30.06.2006	1,91 %	7 ¥
KENKO Mayonnaise Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,42 %	5 ¥
Kikukawa Enterprise Inc	28.03.2006	30.06.2006	1,71 %	10 ¥
Kikusui Chemical Industries Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	4,40 %	1 ¥
Kimoto Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,36 %	1 ¥
Kimura Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,89 %	2 ¥
Kintetsu Group Holdings Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,05 %	30 ¥
Kisoji Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	1,25 %	15 ¥
Kissei Pharmaceutical Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,86 %	12 ¥
Kitano Construction Corp	28.03.2006	30.06.2006	2,63 %	30 ¥
Kokuyo Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,20 %	2 ¥
Komeri Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	1,66 %	18 ¥
Konishi Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,60 %	1 ¥
Kurimoto Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,89 %	20 ¥
Kyoden Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	0,00 %	5 ¥
Kyodo Printing Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	4,99 %	10 ¥
Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	6,00 %	5 ¥
Kyoritsu Printing Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	0,00 %	2 ¥
Leo Palace21 Corp	28.03.2006	30.06.2006	1,50 %	15 ¥
Liaoning Shidai Waheng Co Ltd Class A	22.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,03 CN¥
Lotte Non-Life Insurance Co Ltd	30.03.2006	30.06.2006	0,00 %	38 ₩
Makiya Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,61 %	2 ¥
Man Yue Technology Holdings Ltd	18.05.2006	30.06.2006	0,21 %	0,02 HK$
Mansei Corp	28.03.2006	30.06.2006	1,81 %	6 ¥
Mars Group Holdings Corp	28.03.2006	30.06.2006	4,78 %	20 ¥
Marudai Food Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,06 %	15 ¥
Maruzen Showa Unyu Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,47 %	18 ¥
MAX Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,16 %	8 ¥
Meito Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,00 %	4 ¥
MEIWA INDUSTRY Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	4,27 %	10 ¥
Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd	30.03.2006	30.06.2006	0,00 %	88 ₩
Mito Securities Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	10,32 %	22 ¥
Mitsuba Corp	28.03.2006	30.06.2006	2,27 %	2 ¥
Mitsui DM Sugar Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,86 %	25 ¥
Mitsui-Soko Holdings Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	1,37 %	7 ¥
Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,93 %	13 ¥
Miyazaki Bank Ltd	28.03.2006	30.06.2006	1,96 %	25 ¥
Mochida Pharmaceutical Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,54 %	19 ¥
Mudajaya Group Bhd	16.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,02 MYR
Musashi Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,89 %	10 ¥
Naganoginko Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	0,00 %	25 ¥
Nagatanien Holdings Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	0,00 %	32.318.599 ¥
Nakamuraya Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,30 %	15 ¥
Nanjing Gaoke Co Ltd Class A	27.06.2006	30.06.2006	4,27 %	0,01 CN¥
Nanjing Iron & Steel Co Ltd Class A	26.06.2006	30.06.2006	5,42 %	0,11 CN¥
Nankai Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	1,70 %	15 ¥
NEC Networks & System Integration Corp	28.03.2006	30.06.2006	0,00 %	2 ¥
Negri Sembilan Oil Palms Bhd	12.06.2006	30.06.2006	4,28 %	0,08 MYR
Neturen Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	6,18 %	2 ¥
Nice Corp	28.03.2006	30.06.2006	3,87 %	60 ¥
Nichias Corp	28.03.2006	30.06.2006	1,92 %	13 ¥
Nichiban Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,09 %	12 ¥
Nichicon Corp	28.03.2006	30.06.2006	1,19 %	10 ¥
Nihon Dempa Kogyo Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	1,05 %	8 ¥
Nihon Kagaku Sangyo Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	4,46 %	2 ¥
Nihon Kohden Corp	28.03.2006	30.06.2006	2,07 %	3 ¥
Nihon Shokuhin Kako Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,44 %	25 ¥
Nikki Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,22 %	25 ¥
Nippon Beet Sugar Manufacturing Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	1,70 %	50 ¥
Nippon Chemi-Con Corp	28.03.2006	30.06.2006	0,60 %	35 ¥
Nippon Chemical Industrial Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,50 %	60 ¥
Nippon Hume Corp	28.03.2006	30.06.2006	2,80 %	2 ¥
Nippon Kanzai Holdings Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	1,94 %	3 ¥
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	28.03.2006	30.06.2006	4,37 %	20 ¥
Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	4,02 %	15 ¥
Nishimatsu Construction Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	4,30 %	45 ¥
Nissan Shatai Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	1,87 %	5 ¥
Nissha Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,68 %	22 ¥
Nissui Pharmaceutical Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	0,00 %	7.380.074 ¥
NKK Switches Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	4,80 %	70 ¥
NOF Corp	28.03.2006	30.06.2006	2,53 %	3 ¥
Noritsu Koki Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,70 %	12 ¥
NSW Inc	28.03.2006	30.06.2006	4,93 %	5 ¥
Oiles Corp	28.03.2006	30.06.2006	3,01 %	10 ¥
OIZUMI Corp	28.03.2006	30.06.2006	3,80 %	5 ¥
Old Point Financial Corp	26.05.2006	30.06.2006	0,00 %	0,14 $
Onamba Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,61 %	5 ¥
Orient Ceratech Ltd	20.06.2006	30.06.2006	0,61 %	0,35 ₹
Osaka Soda Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,10 %	1 ¥
Osaka Steel Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	0,00 %	10 ¥
Paliburg Holdings Ltd	09.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,02 HK$
Paramount Bed Holdings Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	0,00 %	13 ¥
Phoenix Media Investment (Holdings) Ltd	14.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,12 HK$
Pico (Thailand) PCL	14.06.2006	30.06.2006	1,16 %	0,07 ฿
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	13.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,07 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	13.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,06 $
PT Kimia Farma Tbk Class B	14.06.2006	30.06.2006	0,00 %	3 IDR
PT Tunas Ridean Tbk	14.06.2006	30.06.2006	0,00 %	1 IDR
Rasa Corp	28.03.2006	30.06.2006	4,74 %	1 ¥
Renaissance Asia Silk Road Group Ltd	05.06.2006	30.06.2006	0,00 %	17,93 HK$
Resorttrust Inc	28.03.2006	30.06.2006	1,97 %	4 ¥
Riken Corp	28.03.2006	30.06.2006	0,00 %	120 ¥
RIKEN KEIKI Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	1,93 %	1 ¥
S.Ishimitsu&Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,47 %	5 ¥
Saibu Gas Holdings Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,96 %	10 ¥
San-Ai Obbli Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	4,39 %	1 ¥
Sankyo Kasei Corp	28.03.2006	30.06.2006	2,73 %	20 ¥
Sanyo Special Steel Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	0,00 %	35 ¥
Sanyu Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	4,11 %	3 ¥
Sasakura Engineering Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	0,00 %	5 ¥
Sato Foods Industries Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	1,72 %	13 ¥
Saxa Inc	28.03.2006	30.06.2006	5,08 %	90 ¥
Seacoast Banking Corp of Florida	14.06.2006	30.06.2006	2,27 %	0,75 $
Sekisui Jushi Corp	28.03.2006	30.06.2006	2,81 %	3 ¥
Shandong Huatai Paper Industry Shareholding Co Ltd Class A	26.06.2006	30.06.2006	0,26 %	0,09 CN¥
Shandong Iron & Steel Co Ltd Class A	23.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,12 CN¥
Shengyi Technology Co Ltd Class A	27.06.2006	30.06.2006	0,96 %	0,02 CN¥
Shenzhen Expressway Corp Ltd Class A	27.06.2006	30.06.2006	2,85 %	0,12 CN¥
Shenzhen SED Industry Co Ltd Class A	30.06.2006	30.06.2006	0,16 %	0,08 CN¥
Shigematsu Works Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	1,82 %	5 ¥
Shima Seiki Mfg Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,73 %	20 ¥
Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,81 %	35 ¥
Shuang-Bang Industrial Corp	05.06.2006	30.06.2006	4,35 %	0,59 NT$
Sinarmas Land Ltd	13.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,01 SGD
SK Kaken Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	1,35 %	20 ¥
Sonec Corp	28.03.2006	30.06.2006	4,62 %	2 ¥
Sonocom Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	1,18 %	3 ¥
Sotetsu Holdings Inc	28.03.2006	30.06.2006	2,95 %	13 ¥
Sotoh Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	6,19 %	69 ¥
Spadel SA	30.06.2006	30.06.2006	0,97 %	0,72 €
Sumitomo Bakelite Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	1,50 %	13 ¥
Suzuken Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	1,96 %	4 ¥
T & K Toka Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	0,00 %	7 ¥
T.RAD Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	9,18 %	40 ¥
Taikisha Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,42 %	11 ¥
Takamatsu Construction Group Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,67 %	8 ¥
Takamiya Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,87 %	1 ¥
Takasago Thermal Engineering Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,57 %	6 ¥
Takebishi Corp	28.03.2006	30.06.2006	3,42 %	3 ¥
Tamai Steamship Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	4,49 %	20 ¥
TBS Holdings Inc	28.03.2006	30.06.2006	1,64 %	11 ¥
TDG Holding Co Ltd Class A	23.06.2006	30.06.2006	0,11 %	0,03 CN¥
Tenma Corp	28.03.2006	30.06.2006	0,00 %	15 ¥
The L S Starrett Co	13.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,10 $
The Okinawa Electric Power Co Inc	28.03.2006	30.06.2006	3,63 %	8 ¥
Tianjin Port Holding Co Ltd Class A	26.06.2006	30.06.2006	2,39 %	0,05 CN¥
Toa Corporation (Construction)	28.03.2006	30.06.2006	5,02 %	8 ¥
Toami Corp	28.03.2006	30.06.2006	2,95 %	5 ¥
Tochigi Bank Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,97 %	3 ¥
Toda Corp	28.03.2006	30.06.2006	7,22 %	7 ¥
Toda Kogyo Corp	28.03.2006	30.06.2006	0,00 %	40 ¥
Toho Holdings Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	10,99 %	10 ¥
Tohokushinsha Film Corp	28.03.2006	30.06.2006	5,41 %	1 ¥
Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	0,74 %	1 ¥
Tomato Bank Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,17 %	25 ¥
Tomoe Corp	28.03.2006	30.06.2006	1,39 %	2 ¥
Tonami Holdings Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	0,00 %	44.997.750 ¥
Top 10 Split Trust 6 1/4 % Pfd Secs 2005-31.3.11 Ext to 31.3.21 Subord	13.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,20 CA$
Toyo Logistics Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,95 %	5 ¥
Toyo Tec Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	4,29 %	3 ¥
Tsukiji Uoichiba Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	1,01 %	30 ¥
Tsukishima Holdings Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,26 %	8 ¥
Tsutsumi Jewelry Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	6,77 %	13 ¥
Turners Automotive Group Ltd	19.06.2006	30.06.2006	4,79 %	0,74 NZ$
Unipres Corp	28.03.2006	30.06.2006	4,57 %	3 ¥
Univa Oak Holdings Ltd	28.03.2006	30.06.2006	0,00 %	20 ¥
Ushio Inc	28.03.2006	30.06.2006	1,71 %	20 ¥
Vinx Corp	28.03.2006	30.06.2006	0,00 %	2 ¥
Wacoal Holdings Corp	28.03.2006	30.06.2006	2,24 %	40 ¥
Weifang Yaxing Chemical Co Ltd	22.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,10 CN¥
Wilmington Capital Management Inc Class A	12.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,08 CA$
Wilmington Capital Management Inc Class B	12.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,08 CA$
With us Corp	28.03.2006	30.06.2006	0,00 %	3 ¥
Wood One Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,68 %	30 ¥
Woodlandor Holdings Bhd	09.06.2006	30.06.2006	0,00 %	0,03 MYR
XEBIO holdings Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	3,15 %	23 ¥
Xinyu Iron And Steel Co Ltd Class A	26.06.2006	30.06.2006	4,82 %	0,05 CN¥
Yamada Corp	28.03.2006	30.06.2006	2,93 %	25 ¥
Yamaichi Electronics Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	1,58 %	3 ¥
Yamanashi Chuo Bank Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,38 %	13 ¥
Yamazen Corp	28.03.2006	30.06.2006	3,19 %	8 ¥
Yomeishu Seizo Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	1,11 %	30 ¥
Yuanta Futures Co Ltd	06.06.2006	30.06.2006	4,56 %	0,92 NT$
Yushin Co	28.03.2006	30.06.2006	2,93 %	5 ¥
Zaoh Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	4,03 %	20 ¥
Zeria Pharmaceutical Co Ltd	28.03.2006	30.06.2006	2,42 %	7 ¥
Zhuzhou Times New Materials Technology Co Ltd Class A	26.06.2006	30.06.2006	2,77 %	0,02 CN¥